Tammi-helmikuun tulos 2017

Transkriptio

1 Tammi-helmikuun tulos 2017

2 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 66,8 69,2 2,5 437,8 437,8 0,0 Yli-/Alijäämä 6,6 4,1 2,5 2,4 2,4 0,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 0,0 1,1 1,4 0,0-1,0 0,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma -0,0 0,1-0,0 0,2-0,0 0,2-0,0 0,1-0,0 0,1-0,0 0,2-0,0 0,2-0,0 0,2-0,0 0,1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2,4

3 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-helmikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot ,2 % Sisäiset erät ja vyörytykset Ulkoiset nettotoimintamenot ,2 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot ,5 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) ,2 % HTV, ilman vyöryjä EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä ,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille ,0 % Asiakaspalvelujen ostot ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % liisa.manttari@eksote.fi

4 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ liisa.manttari@eksote.fi Kuntoutus Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote Eksote

5 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,4 % Muut myyntituotot ,4 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % Varausten ja rahastojen muutos ,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot ,5 %

6 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 2/2017 olivat +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot Ed.vuosi Bud Bud Ero Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 155 vähemmän kuin budjetissa. Merkittävää eroa tukityöllistettyjen määrässä tot k.a n. 18 HTK BU 61 HTK

7 Eksote yhteensä Tammi-helmikuun tulos +2,5 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset 0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut) Nettotoimintamenot +2,5 milj. ja toimintakulut +2,9 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti sairaalapalvelujen ostoissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,3 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +0,9 milj. alle, erilliskorvaukset -0,5 milj. ja henkilösivukulut -0,1 milj. yli Kuntien laskuttamissa eläkemenoperusteisten maksujen ennakoissa ei ole huomioitu vielä ennustettuja kustannusten alenemia Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 155 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +1,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,5 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,2 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,5 milj. (josta perhe- ja sosiaalipalvelut +0,4 milj. ) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -0,1 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,6 milj. ) -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (0,4 milj. ) +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (1,5 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman

8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-helmikuu 2017 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,9 % Muut myyntituotot ,4 % Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,1 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,5 %

9 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-helmikuu 2017 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,7 % Muut myyntituotot ,2 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot yhteensä ,3 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 %

10 Kuntoutuksen tulos tammi-helmikuu 2017 KUNTOUTUS 1000 EUR 2017 Tammikuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 % Muut myyntituotot ,3 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 %

11 Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276, , , , , ,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk

12 Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,64 hlö/ pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981, , ,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI ,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

13 Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 10,21 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 10,10 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. 444), 149,18) 18 (EI sis (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis (sis.

14 Mittarit kuukausittain Hoiva (v kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,24 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Joulu 10,50 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Tammi ,64 hlö /pv (PM) Helmi ,63 hlö /pv (PM) Maalis 2017 Huhti 2017 Touko 2017 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis (sis. 1407,70 (sis. 444), 362,50) 1166, ,13 18 (sis. Imatra myös (sis. Imatra 432) (sis (sis