Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Transkriptio

1 Mäntyharjun kunta Sivu T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,6-10, Maksutuotot ,1 5, Tuet ja avustukset ,8 31, Muut toimintatuotot ,5-16, TOIMINTATUOTOT ,0 0, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 1, Palvelujen ostot ,7 13, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-5, Avustukset ,6-9, Muut toimintakulut ,2-10, TOIMINTAKULUT ,5 5, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 6, Verotulot ,4 0, Valtionosuudet ,4-1, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,3 1 Muut rahoitustuotot ,0-50, Korkokulut ,5 118, Muut rahoituskulut ,1-11,6 488 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 263, VUOSIKATE ,5-66, Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 2, Arvonalentumiset ,0 100, Poistot ja arvonalentumiset ,8 5, Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,0 219, Satunnaiset erät ,0 219, TILIKAUDEN TULOS ,3-89, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3-89,

2 Mäntyharjun kunta Sivu Toteutumavertailu 10:22:09 EUR Ulkoinen Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut ,3-307 Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

3 Kunnanhallitus 2016 toteuma% maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.15 Ltk tulot yht. 181,7 147,8 127,7 141,4 125,7 127,0 141,1 131,1 121,5 193,4 20,2 108,1 111,1 Ltk menot yht. 99,1 97,8 96,6 102,4 100,4 99,3 105,4 103,7 101,0 102,3 93,8 91,2 96,2 Tulosalue tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Kunnanhallitus 93,4 92,7 98,1 102,1 100,6 97,4 95,4 98,1 96,0 99,9 71,3 77,4 79,7 Yleishallinto 97,2 98,5 97,7 102,2 100,2 99,2 104,6 104,5 102,8 102,8 101,0 96,5 96,1 Ympäristöpalvelut 97,4 73,1 58,4 97,4 83,5 73,1 97,4 87,7 79,7 88, ,5 Elinkeinotoimi 103,2 99,1 98,1 97,2 101,9 107,3 115,7 104,1 96,7 99,2 103,5 106,6 107,3 Yleishall laskutettavat 330,3 278,5 251,3 266,2 257,3 239,3 224,8 213,0 207,5 247,1 114,5 116,0 124,4 Yksityiskohtainen erittely tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Henkilöstökulut 93,3 93,4 96,5 99,5 100,1 100,4 100,0 100,2 99,4 97,9 76,8 78,1 78,7 Palvelujen ostot 105,2 96,1 89,1 104,8 99,4 96,7 109,5 105,9 100,1 106,8 84,6 88,5 108,0 Aineet ja tarvikkeet 96,0 86,0 110,4 110,1 112,7 110,2 108,9 112,7 109,4 115,9 68,4 107,4 105,9 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 89,7 92,1 93,0 98,0 97,5 96,2 101,3 100,5 98,7 91,9 102,0 89,3 94,5 arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot+ arvioitus pienemmät tulotja/tai arvioitusa suuremmat menot- Kokonaisuudessaan ei poikkeamaa talousarvioon 2016 verrattuna YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään

4 Tukipalvelulautakunta Ltk tulot yht. 105,4 109,0 108,4 108,5 107,1 107,6 106,3 108,0 108,2 110,4 106,4 96,9 99,4 Ltk menot yht. 109,4 106,4 104,2 105,0 103,4 101,8 101,8 100,7 100,8 100,8 141,0 119,8 114,1 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 hallinto 59,7 76,3 91,0 80,7 78,5 68,8 61,1 64,3 58,4 60,6 29,2 30,9 31,3 tietohallinto 125,2 117,6 109,4 109,8 106,9 102,1 106,5 105,1 104,8 104,6 248,9 190,9 157,2 toimistopalvelut 92,6 93,0 93,8 104,8 103,2 101,7 100,8 100,3 99,6 100,1 89,8 94,6 96,8 ruokahuolto 103,9 102,6 101,3 103,2 100,8 100,7 100,7 99,9 99,4 99,1 100,7 98,8 99,1 siivous 88,4 90,0 90,8 98,3 99,2 98,8 97,4 96,2 95,5 95,1 85,5 86,5 87,8 keskusvarasto 95,6 95,1 100,1 109,0 108,4 106,6 106,4 105,9 105,1 102,5 106,1 93,2 99,5 kiinteistöpalvelut 120,2 115,3 110,7 106,4 105,3 103,0 101,4 99,8 102,5 110,5 177,3 140,6 128,2 Yksityiskohtainen erittely tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Henkilöstökulut 91,5 91,9 93,0 102,6 100,3 101,1 99,7 99,0 98,0 98,1 93,9 96,0 98,2 Palvelujen ostot 143,2 132,8 122,4 119,9 120,3 118,3 123,4 123,4 122,4 123,0 265,5 187,5 163,7 Aineet ja tarvikkeet 116,7 112,9 106,2 97,8 92,2 89,8 88, ,2 90,3 133,4 118,0 113,3 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 109,1 105,6 102,7 104,5 102,9 100,9 100,8 99,4 99,9 99,6 145,3 122,6 115,8 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään

5 Sivistyslautakunta Ltk tulot yht. 139,5 138,6 139,5 140,0 129,9 123,8 137,8 139,0 135,7 140,2 232,9 163,6 157,5 Ltk menot yht. 95,6 99,3 100,9 105,3 101,5 100,4 100,0 99,9 99,9 101,3 90,7 92,2 97,1 Tulosalue tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 Sivistysltk hallinto 131,8 136,6 134,4 158,5 164,2 160,9 159,1 162,2 160,7 166,2 57,4 64,3 63,4 Varhaiskasvatus 87,1 88,6 88,5 96,2 94,4 92,6 93,3 92,9 92,8 92,8 82,2 87,5 90,6 Perusopetus 95,9 101,4 103,0 105,2 101,0 100,1 100,2 99,9 100,1 101,8 96,0 96,8 99,7 Toisen asteen koulutus 90,6 94,0 93,9 102,8 99,5 98,6 98,6 99,4 100,7 101,6 93,1 89,3 95,6 Vapaa sivistystyö 79,2 92,2 96, ,3 88,3 87,3 89,1 90,1 94,7 45,4 72,0 91,0 Taiteen perusopetus 238,4 148,9 121,4 101,2 86,7 144,9 128,9 116,0 105,4 100,3 9,9 9,9 193,9 Kulttuuri-ja vapaa-aika 109,7 111,9 119,6 124,8 119,9 116,6 113,5 113,6 111,7 113,5 110,0 100,9 98,9 Yksityiskohtainen erittely tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 Henkilöstökulut 94,7 96,3 98,0 106,9 104,2 102,7 101,8 101,5 100,9 101,4 88,5 93,3 96,8 Palvelujen ostot 103,8 102,8 102,0 92,1 83,1 84,6 88,1 88,8 92,5 98,6 101,4 91,0 106,7 Aineet ja tarvikkeet 85,6 160,1 145,3 129,0 120,8 115,7 112,1 111,6 109,2 108,5 86,5 89,6 61,0 tot%3 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 Ltk kate% yht. 89,7 94,1 95,8 100,7 97,7 97,2 94,9 94,6 95,1 96,1 71,3 82,5 88,8 YLITYS YHTEENSÄ korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään

6 Perusturvalautakunta Talousseuranta 3/2016 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk tulot yht. 95,2 95,2 96,3 98,4 97,0 107,7 108,2 108,6 109,4 110,2 90,2 97,0 107,6 Ltk menot yht. 94,6 96,0 71,0 100,0 98,7 99,7 100,4 100,1 100,1 102,0 81,3 91,7 104,0 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Perusturvan hallinto 97,4 101,3 108,9 118,2 119,7 117,1 113,0 115,7 115,0 133,2 101,8 94,4 88,6 Vastaanotto- ja sairaalap 87,5 89,9 89,7 98,2 97,3 97,4 99,2 100,5 99,9 100,8 95,2 95,5 96,7 Hyvinvointipalvelut 90,6 95,2 96,6 100,0 99,8 101,4 101,4 99,6 100,6 102,0 86,9 90,0 96,2 Erillismääräraha tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Erikoissairaanhoito 103,2 100,1 99,9 100,2 97,3 98,4 99,4 99,8 99,0 101,4 66,5 91,6 117,4 Yksityiskohtainen erittely tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Henkilöstökulut 88,4 91,5 92,3 102,5 101,8 101,7 100,3 100,1 99,2 100,0 83,0 87,7 91,2 Palvelujen ostot 100,0 99,7 98,7 99,3 97,7 98,9 100,8 100,7 101,0 102,1 79,9 96,9 114,8 Aineet ja tarvikkeet 89,5 84,9 91,0 87,4 83,7 81,5 87,1 86,9 84,3 101,1 87,2 76,1 74,6 Avustukset 82,1 96,2 113,3 99,0 99,1 111,7 110,0 102,7 108,4 118,5 28,7 63,8 88,1 Muut toimintakulut 52,5 64,3 65,2 63,8 60,5 65,6 62,3 90,1 89,8 115,3 132,4 85,4 93,8 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 94,6 96,1 96,6 100,2 98,9 98,6 99,3 98,8 98,7 100,8 80,0 91,0 103,5 Somaattinen esh 117,6 % sis.kalliin hoidon ennakkomaksun koko vuodelta ( /kk) Psykiatrinen esh 115,0 % Perhepalveluiden sos.työ 162,4 % Vaalijalan ky 117,9 % Sijaiskotitoiminta 179,2 % Lastensuojelulaitokset 321,7 % YLITYS YHTEENSÄ Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään esh:n kalliin hoidon ennakkomaksu jakautuu koko vuodelle: /kk Kohdekuukaudelta puuttuvat kulut Mikkelin kaupunki, toimeentuloturva Ensihoito maaliskuu Puuttuvat yhteensä

7 Tekninen lautakunta 2016 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk tulot yht. 100,9 77,5 100,4 89,0 79,6 72,0 102,9 98,0 112,7 114,8 20,9 111,6 88,1 Ltk menot yht. 83,8 80,4 79,0 82,9 83,2 81,9 87,4 91,1 97,7 96,8 100,9 95,1 99,3 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Tekninen hallinto 79,5 78,9 79,9 89,7 91,0 89,9 89,7 93,4 93,4 99,4 77,8 85,6 83,0 Yhdyskuntasuunn. 81,3 83,0 77,9 86,1 82,6 81,2 80,1 81,5 80,8 88,5 101,7 82,5 86,5 Kuntatekniikka 38,6 30,6 34,8 34,8 33,6 30,9 30,6 56,5 92,2 88,3 130,8 115,6 135,1 Tekn.palv.sis. 100,3 101,3 97,6 103,2 101,3 100,6 99,0 98,3 97,2 96,6 97,8 97,2 103,2 Pelastustoimi 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 116,8 105,1 105,1 99,2 100,0 100,0 100,0 Vesihuolto 92,2 85,7 80,8 89,0 90,8 89,7 89,7 91,9 92,8 92,9 88,0 89,5 99,1 Maa- ja metsätilat 70,1 60,5 58,4 55,1 71,0 67,0 138,9 149,5 142,9 148,2 174,0 91,0 64,4 Yksityiskohtainen erittely tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot%3 Henkilöstökulut 93,2 93,9 93,6 101,2 100,7 100,3 99,4 99,6 98,6 100,3 84,3 93,2 96,2 Palvelujen ostot 70,9 67,6 65,3 66,2 67,7 66,9 78,4 85,9 98,0 95,3 102,2 92,3 95,8 Aineet ja tarvikkeet 112,3 94,8 94,7 101,9 99,1 92,7 91,0 88,1 93,6 92,6 157,3 115,4 124,6 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 63,5 83,8 53,7 75,6 87,4 93,6 69,0 82,9 60,4 75,4 196,6 69,5 116,6 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään