Kaupunginhallitus 457 22.10.2012 Kaupunginvaltuusto 128 29.10.2012 TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 353/110/2011 KH 457 Talousjohtaja Tuija Ahosen kirje 4.10.2012: Puolivuotiskatsauksen yhteydessä niin kasvatus- ja opetus-, kulttuuri- kuin tekninen toimikin sekä Eksote esittivät ennusteen, että vuoden 2012 talousarviokehys ei riitä heidän osaltaan. Varhaiskasvatuksen osalta talousarvioteksteissä oli ennakoitu, että mikäli päivähoitotarpeessa tapahtuu olennaisia muutoksia vuonna 2012, tehdään tarvittavat määrärahatarkistukset puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Tarve on täsmentynyt nettomääräisesti 500.000 euroon, josta tuloarvion lisäystä on 200.000 euroa ja menomäärärahan lisäystä 700.000 euroa. Menomäärärahan tarve koostuu henkilöstö-, ruokapalvelu- ja kiinteistömenoista sekä hoitotuista, yhteensä 700.000 euroa. Kasvatus- ja opetustoimi tulee muilta osin pysymään talousarviokehyksessä, mutta toimialan käsityksen mukaan perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ei ole mahdollista osoittaa katetta varhaiskasvatukselle. Kulttuuritoimi esittää lisämäärärahaa 190.000 euroa. Kehyksen riittämättömyyttä toimiala perustelee mm. eläkemenojen nousulla, orkesterin menojen ylittymisellä ja sekä tulojen alittumisella. Suurin katevajaus kulttuuritoimessa on teatterin osalta. Teatterin ohjelmisto ei vedä, yleisöä on käynyt viimevuotistakin vähemmän ja tulot jäänevät 170.000 euroa arvioitua alhaisemmaksi. Tekninen toimi esittää lisämäärärahaa joukkoliikenteeseen 332.000 euroa ja kiinteistö- ja mittaustoimen tuottovaatimuksen alentamista 750.000 euroa. Lisäksi tekninen toimi esittää volyymimuutoksia palvelutuotannon rakennuttamisen bruttomenoihin ja tuloihin 1.700.000 euroa, millä ei ole toimintakatevaikutusta. Tällä korjataan talousarviorakenteen vinoumaa. Konsernijohdon toimintatuotot jäävät pahimmillaan n. 3 miljoonaa euroa alle talousarvion tulotavoitteen tämän viikon tiedon mukaan.
Eksote ja jäsenkunnat ovat rakentaneet tasapainottamisohjelman, joka edellyttää Eksotelta toiminnallisia tasapainottamistoimia ja lisäksi jäsenkunnilta yhteensä 4,7 milj. euron lisäpanostusta 2012 palvelusopimuksiin. Lappeenrannan kaupungin osalta tämä tarkoittaa maksuosuuden nousua 3,2 milj. euroa. Eksote on pienentänyt omien toiminnallisten tasapainottamistoimenpiteidensä tavoitesummaa kesäkuusta syyskuuhun huomattavasti, mikä toteutuessaan tulee edelleen lisäämään Eksoten alijäämää. Määrärahamuutoksien nettovaikutus (toimintakate) on siis seuraava: kasvatus- ja opetustoimi 500.000 euroa kulttuuritoimi 190.000 euroa tekninen toimi 1.082.000 euroa sosiaali- ja terveystoimi 3.200.000 euroa konsernijohto ja hallinto, tulovaje 3.000.000 euroa yhteensä 7.972.000 euroa. Lisämäärärahatarpeet on perusteltu suurelta osin jo puolivuotiskatsausten yhteydessä ja kaupunginhallitus esittänee niiden myöntämistä kaupunginvaltuustolle. Toimialojen ja Eksoten tulee kuitenkin toimia loppuvuosi niin, että myönnetyistä lisämäärärahoista käytetään vain aivan välttämätön osa. Tulevan talousarvion ja taloussuunnitelman vuosina toiminnassa on päästävä uralle, joka katkaisee kaupungin velkaantumisen. Rahoitus- ja palvelurakenteen muutoksia tarvitaan niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Lisämäärärahojen lisäksi tekninen toimi esittää määrärahasiirtoja tilakeskuksen investoinneista käyttötalouteen 460.000 euroa (purkukustannuksia) ja varikon osalta määrärahojen siirtoja käyttötaloudesta investointeihin 28.000 euroa (vaihtoautot). Sosiaali- ja terveystoimikunta 18.10.2012: SOTETMK 40 Kaupunginhallitus on 19.12.2011 hyväksynyt Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin välisen vuoden 2012 palvelusopimuksen. Palvelusopimusta on edelleen tarkistettu kaupunginhallituksen 30.1.2012 ja kaupunginvaltuuston 20.2.2012 päätöksillä. Palvelusopimuksen mukainen Lappeenrannan kaupungin vuoden 2012 kiinteä maksuosuus on 207 276 000 euroa. Kuntajohtajien neuvottelukunnan 29.11.2011 ja 3.4.2012 esityksen mukaisesti kaupunginhallitus on 28.5.2012 ja kaupunginvaltuusto 11.6.2012 hyväksynyt tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä suoritetun150 kertaerää vastaavan valtionosuuden tilittämisen
edelleen Eksotelle yhteensä 327 045 euroa. Kuntajohtajien neuvottelukunta on 6.6.2012 hyväksynyt Eksoten alkuvuoden toteumaennusteeseen perustuvan periaatelinjauksen, johon perustuen on esitetty, että palvelusopimuskunnat päättävät edelleen vuodelle 2012 maksettavasta yhteensä 4,7 miljoonan euron lisäkuntaosuudesta ja Eksote osaltaan sitoutuu toimintakulujen ylitysuhan torjumiseen 4,8 miljoonan euron tasapainotuksella. Talousarvion 2012 mukainen Eksoten tulos on 7,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntajohtajien neuvottelukunnan 6.6.2012 linjauksen tavoitteena on estää ennusteen mukaisen 9,5 miljoonan euron ylitysuhan aiheuttaman lisäalijäämän syntyminen vuodelle 2012. Esityksen mukaisessa tarkistetussa talousarviossa Eksoten käyttötalousmenojen muutos 2012 on 3,1 %, mikä vastaa vuoden 2012 peruspalveluindeksiä. Palvelusopimuskuntien alkuperäinen maksuosuuksien muutos 2011-2012 on ollut 2,5 %. Lisätalousarvion perusteet ja määrärahojen kohdentuminen on esitetty Eksoten 2012 puolivuotisraportissa. Eksoten hyväksytyn kuntalaskutusmallin mukaisesti Lappeenrannan kaupungin osuus lisätalousarviosta on 67,84 %, eli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Akj Sosiaali- ja terveystoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että: - Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin välistä vuoden 2012 palvelusopimusta tarkistetaan siten, että sopimuksen kohdassa 2.3. määriteltyä kaupungin maksuosuutta korotetaan 3,2 miljoonan euron lisämäärärahalla. - Sosiaali- ja terveystoimen kustannuspaikalle 200 myönnetään vuodelle 2012 3,2 miljoonan euron lisämääräraha. Tmk Jätettiin pöydälle odottamaan Eksoten hallituksen 31.8.2012 käsittelyä. SOTETMK Eksoten hallitus on kokouksessaan 31.8.2012 päättänyt esittää palvelusopimuskunnille, että ne hyväksyisivät palvelusopimuksen muutokset vuodelle 2012 yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Eksoten hallituksen 31.8.2012 päätös 129 Lappeenrannan kaupungin vuoden 2012 kuntakohtaisen palvelusopimuksen maksuosuuden muuttaminen on esityslistan liitteenä.
"Eksote päätti omalta osaltaan hyväksyä Lappeenrannan kaupungin vuoden 2012 maksuosuuden korottamisen 3,205 miljoonalla eurolla ja esittää kaupungille, että se hyväksyy osaltaan tämän korotuksen." Kuntajohtajien neuvottelukunta on kokouksissaan 11.9.2012 ja 9.10.2012 edelleen linjannut vuoden 2012 palvelusopimuksen muutosta ja Eksoten vuoden 2012 talousarvion tasapainotustavoitetta. Akj Sosiaali- ja terveystoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että: - Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten välistä vuoden 2012 palvelusopimusta tarkistetaan siten, että sopimuksen kohdassa 2.3. määriteltyä kaupungin maksuosuutta korotetaan 3,205 miljoonalla eurolla, - Sosiaali- ja terveystoimen kustannuspaikalle 200 myönnetään vuodelle 2012 3,2 miljoonan euron lisämääräraha. Tmk Hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitykset sekä Eksoten hallituksen esitys ovat esityslistan liitteenä. (JW) Kj Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin ja Eksoten välistä palvelusopimusta tarkistetaan siten, että sopimuksen kohdassa 2.3. määriteltyä kaupungin maksuosuutta korotetaan 3,205 miljoonalla eurolla. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä talousjohtajan kirjeessä esitetyt lisämäärärahaesitykset hyväksytään, mutta toimialojen ja Eksoten tulee toimia niin, että myönnettävistä lisämäärärahoista käytetään vain aivan välttämätön osa. Kh Päätettiin, että asia käsitellään kahdessa osassa siten, että toimialojen lisämäärärahaesitykset käsitellään ensin ja Eksoten lisämaksuosuus sen jälkeen. Ensimmäisen osan päätösesitys kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä talousjohtajan kirjeessä esitetyt lisämäärärahaesitykset hyväksytään, mutta toimialojen tulee toimia niin, että myönnettävistä lisämäärärahoista käytetään vain aivan välttämätön osa.
Hyväksyttiin. Toisen osan esittelijän täydentämä päätösesitys kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin ja Eksoten välistä palvelusopimusta tarkistetaan siten, että sopimuksen kohdassa 2.3 määriteltyä kaupungin maksuosuutta korotetaan 3,205 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen kustannuspaikalle 200 myönnetään vuodelle 2012 3,2 miljoonan euron lisämääräraha. Eksoten tulee toimia niin, että myönnettävistä lisämäärärahoista käytetään vain aivan välttämätön osa. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että Eksoten tulee laatia vuoden 2012 loppuun mennessä erillinen tuottavuusohjelma kuntajohtajien neuvottelukunnan 6.6.2012 asettamien toimintamenojen karsimistavoitteiden saavuttamiseksi ja tuoda se omistajakunnille hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin täydennetyssä muodossa. Esteellisyydet: kaupunginhallituksen jäsenet Ilpo Hakula ja Katri Pulli sekä kaupunginhallituksen varajäsen Arja Ylä-Outinen eivät osallistuneet Eksoten lisämaksuosuus-osan käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, hallintolaki 28 5. kohta (yhteisöjäävi) Merkittiin, että pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalta Katri Pullin tilalle valittiin Markku Timonen. KV 128 Teknisen lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitykset sekä Eksoten hallituksen esitys ovat esityslistan liitteenä. (JW) Kh Kv esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä talousjohtajan kirjeessä esitetyt lisämäärärahaesitykset hyväksytään, mutta toimialojen ja Eksoten tulee toimia niin, että myönnettävistä lisämäärärahoista käytetään vain aivan välttämätön osa. Hyväksyttiin.