TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017

Transkriptio

1 TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017

2 TA2018 valmistelu Lappeenrannan kaupunginhallituksen linjauksen ja kuntajohtajien neuvottelukunnassa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta Eksoten TA2018 on valmisteltu siten, että jäsenkuntien maksuosuudet pienenevät 1,1 % eli 4,9 milj. euroa ilman palkankorotuksia. Maksuosuudet ovat yhteensä 435,346 milj.. Talousarvion valmistelu pohjautuu siihen, että vuonna 2017 tehdään ylijäämää 4 milj. euroa ja vastaava määrä alijäämää vuonna Tällöin Eksoten taseessa ei ole ali- eikä ylijäämää vuoden Valmistelu sisältää: kehittämismenojen aktivointia taseeseen n. 0,6 milj. euroa investointirahaston 1,5 milj. euron käytön ja siitä saatavia ja muita tulokseen positiivisesti vaikuttavia poistoerokirjauksia n. 0,4 milj. euroa. puitesopimuksen teon rahoitusleasingin käytöstä koneiden ja kaluston osalta sekä irtaimen käyttöomaisuuden myynnin merkittäviltä osin rahoitusyhtiölle sekä takaisinvuokrauksen poistoaikoja pidempien taloudellisten pitoaikojen mukaisina.

3 TA2018 valmistelu Vuoden 2018 talousarvio on valmisteltu niin, että kaiken onnistuessa hyvin, pysytään talousarviossa. Selkeästi tunnistettuja riskitekijöitä ovat kuitenkin mm.: valtiolta saatavien korvausten määrä sotaveteraanien hoidosta, n kotikuntalain mukaiset ostopalvelut, n potilasvahinkovakuutuksen toteutuminen v ennakkotietoa suurempana, n. 0,4 milj. ; yllätysuhka tietoon illalla riskin kasvamisesta jopa 1 milj. :oon Lakimuutoksen vaikutus tuntemattomien vahinkojen varaukseen; potilasvakuutus tuli lakimuutoksen johdosta ensisijaiseksi korvaajaksi työeläkkeeseen nähden akuuttisairaalan sairaalapalvelujen ostot, n. 0,4 milj. akuuttisairaalan ja avoterveydenhuollon lääkäripalvelujen ostot, n. 0,32 milj. Sairasvakuutuskorvauksia on myös arvioitu saatavan lähelle kuluvan vuoden tasoa, mutta toteutuminen on epävarmaa.

4 TA2018 valmistelu Talousarvio ei sisällä mitään varausta palkankorotuksiin. Tämä koskee sekä omaa toimintaa että ostopalveluja. Ainoastaan jo kilpailutettujen ostopalvelujen tiedossa olevat korotukset on pystytty huomioimaan. Talousarvion valmistelu perustuu Lappeenrannan kaupungin linjauksen mukaisesti siihen, että palkankorotuksista aiheutuva kulujen kasvu lisätään erikseen jäsenkuntaosuuksiin sen jälkeen, kun tiedetään kuntapuolelle tulevien korotusten suuruus.

5 Eksoten TA EUR EKSOTE ENN 2017 Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT

6 Investoinnit TA2018 Investoinnit TA2018 yhteensä 27,0 milj. Rakennukset, rakenteet ja muut aineell. 13,3 milj. Atk-hankkeet ja muut aineettomat hyödykkeet 4,9 milj. Koneet ja kalusto 8,8 milj.

7 Lainat ja rahoitus LAINAT JA RAHOITUS 1000 EUR TP2016 E2017 TA2018 TS2019 TS2020 TOIMINNAN RAHAVIRTA Toimintakate Rahoituskulut Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Investointien korkokulut 0-10 Rahoitusosuus investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN LAINAKANTA

8 Eksoten jäsenkuntien maksuosuusarvio -1,1 %:n muutoksella ilman palkankorotuksia Jäsenkuntien maksuosuudet - Eksote yhteensä Eksote yhteensä Imatra ,1 % Imatran uusi osuus TA2017 TS2018 Muutos TA2017 vs. TA Muutos TA2017 vs. TA2018 % Lappeenranta ,8 % Lemi ,3 % Luumäki ,7 % Parikkala ,5 % Rautjärvi ,2 % Ruokolahti ,6 % Savitaipale ,8 % Taipalsaari ,9 % Yhteensä ,1 % Muut kuin Imatra ,1 % Maksuosuuksissa on tarkistettu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan suhde

9 Palkankorotusten arvioitu vaikutus kunnittain Eksoten vuoden 2018 talousarvioon Jäsenkuntien maksuosuudet - Eksote yhteensä Eksote yhteensä TA2018 Imatra Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Yhteensä Muut kuin Imatra * oletus korotus on 1,3 % maksuosuudet k.a -1,1 % Palkankor. Vaikutus hlöstökul. Palkankor. vaikutus osaan ostopalv. * oletus, että palkankorotukset vaikuttavat osaan ostopalveluista ja henkilöstökulujen osuus on 57 % Palkankor. vaikutus yhteensä Palkankorotusten vaikutuksia ei ole huomioitu Eksoten talousarviossa, vaan valmistelu on perustunut siihen, että ne korvataan erikseen Eksotelle Lappeenrannan KH:n päätöksen mukaisesti