RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen kehitys 2 Sijoitukset 3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Käyttötalous 6 Investoinnit 8 Tasapainottamisohjelman toteutuminen 10 Henkilöstömenot ja määrät 2014, syyskuu

3 Asukasluvun kehitys Työttömyysasteen kehitys --2 -

4 Sijoitukset SIJOITUKSET Salkun tuotto-% Salkun reali- EVLI Hankintahinta Markkina-arvo Arvonmuutos vuoden alusta soitunut tuotto Varainhoito: Osakerahastot Pitkät korkosijoitukset Lyhyet korkosijoitukset , Muut sijoitukset Kertynyt korko Käteisvarat *) *) Evli yhteensä Osakkeet , Käteisvarat *) Osakesalkku yhteensä OP-Private Osakerahastot Korkosijoitukset , Siirtyvät korot Käteisvarat *) OP-Private yhteensä SEB Osakerahastot Pitkät korkosijoitukset , Lyhyet korkosijoitukset Muut sijoitukset Käteisvarat 1 SEB yhteensä YHTEENSÄ *) Kertynyttä korkoa ja käteisvaroja tai muita saatavia ei huomioida arvonmuutosta laskettaessa. Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto --3 -

5 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA ULKOINEN TA/KS TOT TOT Ero tot Tot % TP enn. TA/TP TP / / /13 09/ Ero Toimintatuotot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Valm. omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rah.tuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot Arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä Palvelujen ostot sisältää hyvinvointikuntayhtymän maksuosuutta seuraavasti: 09/ /2014 ero 14/13 Sosiaali- ja terveyspalv. (ennakkolaskut 9 kk:lta) HKY/oma erikoissh. (todell.laskutus 8 kk:lta) OYS/erikoissh. (todell.laskutus 8 kk:lta) Yhteensä (1.000 ) TA TOT ero

6 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA (1.000 ) TA-muut. Nykyinen Toteuma TP 2013 TA TA /2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikasten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakannan muutos Lainakanta

7 Käyttötalous Käyttötalousosan toteutumisvertailu toimielimittäin Ulkoiset ja sisäiset erät yht. TP 2013 TA/KS Toteutunut Toteutunut (1.000 ) muutokset (1.000 ) % 100 Vaalit Tulot Menot Netto Tarkastustoimi Menot Netto Kaupunginvaltuusto Tulot Menot Netto Aluelautakunta Menot Netto Maaseutulautakunta Tulot Menot Netto Kaupunginhallitus Tulot Menot Netto Hallintolautakunta Tulot Menot Netto Sataman johtokunta Tulot Menot Netto Seutulautakunta Tulot Menot Netto Opetuslautakunta Tulot Menot Netto Kulttuurilautakunta Tulot Menot Netto

8 Ulkoiset ja sisäiset erät yht. TP 2013 TA/KS Toteutunut Toteutunut (1.000 ) muutokset (1.000 ) % 260 Liikuntalautakunta Tulot Menot Netto Nuorisolautakunta Tulot Menot Netto Perusturvatoimikunta Tulot Menot Netto Tekninen lautakunta Tulot Menot Netto Ympäristölautakunta Tulot Menot Netto KAIKKI YHTEENSÄ Tulot Menot Netto

9 Investoinnit Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikkoittain Talousarvio + Toteutunut Jäljellä Tot. % eur muutokset Kiinteä omaisuus Tulot Menot Netto Maaperäselvitykset ja kp-työt Menot Netto Aluelautakunnan investointihankkeet (yhd.sop.) Menot Netto Ent. Vihannin kunnan alueen investoinnit Menot Netto ATK-menot, keskitetyt Menot Netto Ateriapalvelun irtaimisto Menot Netto Kaupunginhallituksen erillispäätös Menot: Kh:n päätöksen mukaan Menot: Koulu- ja päiväkotien kuntoarviointi Netto Osakkeet ja osuudet Menot: Raahen Satama Oy:n osakkeet Netto Satama Tulot Menot Netto Liikuntatoimen irtaimisto Menot Netto Kuntatekniikan irtaimisto Menot Menot: Imulakaisuauton hankinta Netto

10 Talousarvio + Toteutunut Jäljellä Tot. % eur muutokset Päiväkotien peruskorjaus Menot Netto Muu tilahallinta Menot Menot: Pattasten koulun liikuntasali Netto Kruununmakasiini Tulot Menot Netto Pääkirjasto Tulot Menot Netto Jäähallin saneeraus Menot : Tekojään valaistus Netto Haapajoen koulu Menot: Vanhan osan peruskorjaus Netto Muut katutyöt Menot Menot: Pyhtilänkangas Netto Urheilu- ja retkeilyalueet Menot Netto Ympäristöhankkeet Tulot Menot Netto Kuntatekniikan investoinnit teknisen ltk:n erillispäätöksen mukaan: Tulot Menot Netto INVESTOINNIT yht. Tulot Menot Netto

11 Tasapainottamisohjelman toteutuminen Arvio tasapainottamisohjelman toteutumisesta vuonna 2014 Menoja vähentävät toimenpiteet: Säästö Tavoite/toteutuminen: * Kiinteistöjen omistusjärjestelyt 20 * luovutaan tarpeettomista ja tuottamattomista kiinteistöistä ja osakehuoneistoista, arviotuna käyttötalouden nettosäästö Toteutuminen : Toteutunee, käytöstä poistuu kiinteistöjä, joiden osalta säästyy ylläpitokustannuksia * Säästöt henkilöstömenoista * kannustetaan jäämään eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässä henkilöstösuunnitelman mukaan 180 Toteutuminen : Toteutuu vain pieneltä osin. Eläkkeelle jääneet: vanhuuseläke 28 ja osa-aikaeläke 3. (osa on huomioitu jo budjetissa) * lomarahojen vaihtamiseen vapaaksi suhtaudutaan myönteisesti 100 Toteutuminen: Toteutuu. * kriittinen tarkastelu sijaisten ja määräaikaisten rekrytoinnissa Toteutuminen : Ei toteudu, seurantaraportti oheisena. Jokainen rekrytointi tarkastellaan kriittisesti. * tuetaan työssäjaksamista henkilökohtaiseen eläkeikään 50 Toteutuminen : Ei toteudu vuonna Osatyökyvyttömyyseläkkeet 3 ja työkyvyttömyyseläkkeet 3. Jatkossa suunnataan asian hoitamiseen resursseja sekä järjestetään esimiehille koulutusta. * Leikataan 10 % toimielinten myöntämistä avustuksista 23 Toteutuminen: Toteutuu. * Säästetään 40 % ostoista (kirjallisuus, elintarvikkeet, 130 toimistotarvikkeet, kalusto ja muu materiaali) - säästöt kohdistetaan muuhun kuin koulujen, päiväkotien ja kirjaston materiaalihankintoihin. Toteutuminen: Toteutunee. * Sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto keskeisissä toimielimissä vuoden 2014 alusta lukien 20 Toteutuminen: Toteutunee. * Tulostuksen hallinta 35 - luovutaan oheiskirjoittimista - suositaan asiakirjojen sähköistä tallentamista ja tulostetaan vain välttämätön, jolloin suositaan mustavalkotulostusta Toteutuminen: Toteutunee. Tavoite: menoja vähentävät toimenpiteet yhteensä: Toteutuminen, noin 365 Jää toteutumatta

12 Henkilöstömenot ja määrät 2014, syyskuu Toimielimittäin TA TP Ero TA/KS Toteuma Toteuma Ero tot /2013 9/ /2013 ( 1000 ) TOT/TA % Vaalit Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Aluelautakunta Keskushallinto Kaupunginhallitus Seutulautakunta Henkilöstömäärä yhteensä vakinaiset määräaikaiset Hallintopalvelukeskus Maaseutulautakunta Hallintolautakunta Henkilöstömäärä yhteensä vakinaiset sijaiset määräaikaiset Liikelaitosjohtokunta Henkilöstömäärä yhteensä vakinaiset sijaiset määräaikaiset Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Henkilöstömäärä yhteensä vakinaiset sijaiset määräaikaiset Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvatoimikunta Henkilöstömäärä yhteensä vakinaiset määräaikaiset Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Henkilöstömäärä yhteensä vakinaiset sijaiset määräaikaiset Henkilöstömenot yht Henkilöstömäärä yhteensä vakinaiset sijaiset määräaikaiset

13