TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA"

Katriina Pakarinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta

2 1

3 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein johtokunnan vuosille hyväksymän strategian mukaisesti. Tampereen Vesi jatkaa toimintaansa v liikelaitoksena. Vuositavoitteet ( mukaisina, uusia ei ole vielä vahvistettu!) Liikelaitos Tampereen Vesi Vuositavoite Liikevaihto / htv on kasvanut Mittarit 1. Toteutuma vuoden lopussa 2. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20% 3. Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella 4. Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla 5. Vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan 2. Poissaolojen ja tapaturmien määrä v verrattuna 3. Hintataso VVY:n vuosittaisen kyselyn perusteella 4. Asiakastyytyväisyys 5. Verkosten keskimääräinen uusiutumisaika on < 100 vuotta Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Vesihuollon toimintavarmuutta ja veden laatua parannetaan jatkamalla vesihuoltoverkostojen järjestelmällistä saneerausta, tehostamalla vedenkäsittelylaitosten

4 3 puhdistusprosesseja, lisäämällä automaatiota ja turvaamalla varavoiman saanti toiminnan kannalta tärkeimmissä kohteissa. Vesihuoltoverkostojen rakentamisessa kehitetään rakennuttamis- ja urakointimenettelyjä sekä rakentamiskustannusten seurantaa niin, että kaupungin kasvun edellyttämä verkostojen uudisrakentaminen, uusien runkojohtoyhteyksien mittava rakentaminen kantakaupungin verkoston sisällä ja nykyisten verkostojen riittävä saneeraus kyetään myös tulevaisuudessa toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin. Henkilöstön ammattitaitoa ja työkykyä pidetään yllä täydennyskoulutuksella, aktiivisella tyky-toiminnalla ja tarjoamalla mahdollisuuksia tehtäväkiertoon. Tiedonkulku säilytetään avoimena ja yhteistyöhakuisena. Tampereen Veden suurimpia haasteita ovat kasvavien investointitarpeiden rahoitus, jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen saavuttaminen nykyisillä laitoksilla ilman merkittäviä laajennuksia keskuspuhdistamon käyttöönottoon saakka ja varautuminen meneillään olevien seudullisten yhteishankkeiden toteuttamiseen. Korkealla tasolla pysyvät investointitarpeet aiheuttavat vedenmyynnin hienoisesta kasvusta huolimatta taksankorotuspainetta, jota vähennetään omaa toimintaa jatkuvasti tehostamalla. Hulevesiasiat verkostoineen siirtyvät Tampereella kokonaan Kaupunkipalvelujen hoidettavaksi v alusta, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy hulevesityöryhmän esityksen. Siirron vaikutukset on huomioitu Tampereen Veden talousarviossa. Mikäli hulevedet jäisivät verkostoihin liitettyjen kiinteistöjen osalta esityksestä poiketen Tampereen Veden hoidettavaksi, tulisi talousarvion yhteydessä laatia vesihuoltotoiminnasta eriytetyt hulevesitoiminnan talousarviotaulukot sekä päättää yksityisoikeudellisen vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun käyttöön ottamisesta hulevesiverkostoihin liitettyjen kiinteistöjen osalta, koska hulevesien kustannusten kattaminen muilla vesihuoltolaitoksen perimillä maksuilla ei ole vesihuoltolain muutoksen jälkeen enää sallittua.

5 4 Tampereen Vesi Liikelaitos Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tampereen Vesi Liikelaitos Investoinnit (1 000 euroa) TP 2016 Investointimenot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät -28 Toiminnan rahavirta yhteensä Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -61 Lainakannan muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus rahavaroihin

Samankaltaiset tiedostot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0