Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Transkriptio

1 Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat ,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä ensi vuoden loppuun mennessä noin 85 miljoonalla eurolla. s. 4) Esipuhe, 2. kappale: Kaupunkiympäristön palvelualueen investoinnit ovat 67,4 miljoonaa euroa ja Tampereen Veden 16,7 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön palvelualueen investoinneissa Keskustahankkeen osuus on 12,4 miljoonaa euroa ja Rantaväylän tunnelin viimeistelytöiden osuus on 9,6 miljoonaa euroa. Raitiotiehankkeen rakentamisesta kaupungin talousarvioon sisältyy hanketoimiston 1,5 miljoonan euron kustannukset sekä 13,5 miljoonan euron oman pääoman sijoitus Raitiotiehankkeeseen. Vastaavan suuruinen summa on varattu investointien rahoitusosuuksiin, sillä perustettava yhtiö toteuttaa hankkeen. Kaupunki varautuu myös Kannen ja monitoimiareenan rakennustöiden alkamiseen. Kaupunkiympäristön kehittämisen investoinnit ovat 55 miljoonaa euroa ja Tampereen Veden 16,7 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön kehittämisen investoinneissa Keskustahankkeen osuus on 10,3 miljoonaa euroa ja Rantaväylän tunnelin viimeistelytöiden osuus on 9,6 miljoonaa euroa. Raitiotiehankkeen rakentamisesta kaupungin talousarvioon sisältyy vain 15 miljoonan euron oman pääoman sijoitus Raitiotiehankkeeseen. Vastaavan suuruinen summa on varattu investointien rahoitusosuuksiin, sillä perustettava yhtiö toteuttaa hankkeen. Kaupunki varautuu myös Kannen ja monitoimiareenan rakennustöiden alkamiseen. s. 16) Kaupungin talous: Toimintakatteen ja verorahoituksen muutos kuvion toimintakatteen muutosprosentti vuonna 2017 korjattu ( 5,1 4,4).

2 Sivu 2 / 15 s ) Kaupungin talous, viimeinen kappale (jatkuu sivulla 17): Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut investointimenot ovat 221,5 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 112,7 milj. euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti on talousarviossa 43,0. Suurimmat nettoinvestointimenot ovat Tampereen Tilakeskuksen 79,4 milj. euron talonrakennusinvestoinnit. Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinneista on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osuus 35,8 milj. euroa, jolla tasolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talonrakennusinvestoinnit ovat myös taloussuunnitelmakaudella. Kaupunkiympäristön palvelualueen investoinnit ovat 66,7 milj. euroa ja Tampereen Veden 16,7 milj. euroa. Kaupunkiympäristön palvelualueen investoinneissa Keskusta hankkeen osuus on 12,4 milj. euroa ja Rantaväylän tunnelin osuus on 9,6 milj. euroa. Raitiotiehankkeen rakentamisesta kaupungin talousarvioon sisältyy vain 13,5 milj. euron oman pääoman sijoitus Raitiotiehankkeeseen ja vastaavan suuruinen summa on varattu investointien rahoitusosuuksiin, sillä perustettava yhtiö toteuttaa hankkeen. Talousarviovuonna varaudutaan myös Kannen ja Areenan rakentamisen käynnistymiseen. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut investointimenot ovat 213,9 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 105,2 milj. euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti on talousarviossa 44,6. Suurimmat investointimenot ovat Tampereen Tilakeskuksen 79,4 milj. euron talonrakennusinvestoinnit. Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinneista on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osuus 35,8 milj. euroa, jolla tasolla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talonrakennusinvestoinnit ovat myös taloussuunnitelmakaudella. Kaupunkiympäristön palvelualueen investoinnit ovat 55 milj. euroa ja Tampereen Veden 16,7 milj. euroa. Kaupunkiympäristön palvelualueen investoinneissa Keskusta hankkeen osuus on 10,3 milj. euroa ja Rantaväylän tunnelin osuus on 9,6 milj. euroa. Raitiotiehankkeen rakentamisesta kaupungin talousarvioon sisältyy vain 13,5 milj. euron oman pääoman sijoitus Raitiotiehankkeeseen ja vastaavan suuruinen summa on varattu investointien rahoitusosuuksiin, sillä perustettava yhtiö toteuttaa hankkeen. Talousarviovuonna varaudutaan myös Kannen ja Areenan rakentamisen käynnistymiseen. s. 17) Kaupungin talous, päivitetty sivun alareunassa tummansinisellä pohjalla nettoinvestoinnit:

3 Sivu 3 / 15 s. 20) Talousarvion sitovuustaso, päivitetty Keskusta hankkeen investointisummat: s. 25) Koko kaupunkia koskevat toiminnan tavoitteet, päivitetty tavoite numero 5: Investointien tulorahoitus % on 43,0 44,6. s. 33) Viiden tähden keskusta, päivitetty Investointimenot taulukko: s. 35 (ja 73)) Raitiotie, keskimmäisen palstan 3. kappaleen ensimmäinen lause poistetaan: Raitiotien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 460 milj. euroa.

4 Sivu 4 / 15 s. 64) Asunto ja kiinteistölautakunta, päivitetty Investoinnit taulukot: UUDET: VANHAT: s. 64) Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka, päivitetty Investoinnit taulukko: s. 68) Yhdyskuntalautakunta, päivitetty Investoinnit taulukot: UUDET: VANHAT:

5 Sivu 5 / 15 s. 71) Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, päivitetty Investoinnit taulukot: UUDET: VANHAT: s. (35 ja) 73) Raitiotie, keskimmäisen palstan ensimmäinen lause poistetaan: Raitiotien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 460 milj. euroa. s. 106) Linnainmaan hyvinvointikeskus osa 2, poistetaan Kämmenniemi: Hyvinvointikeskuksen käyttöönoton myötä luovutaan Pellervon kirjastosta ja Atalan ja Kämmenniemen terveysasemasta toimintoineen, Takahuhdin entisestä terveysasematalosta sekä Tasanteen, Leinolan ja Linnainmaan nuorisokeskuksista että muutamista pienistä suun terveydenhoidon ja neuvolan toimipisteistä.

6 Sivu 6 / 15 s. 121) Korkomenot/Rahalaitokset vuonna 2017 korjattu ( ). s. 123) Investoinnit, 3. kappale: Kaupungin investointimenot vuoden 2017 talousarviossa ovat 221,5 milj. euroa. Investointimenot vähenevät noin 17 milj. euroa vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Nettoinvestoinnit (investointimenot vähennettynä rahoitusosuuksilla) ovat 204,9 milj. euroa. Investointien yhteenlaskettu rahavirta (nettoinvestoinnit vähennettynä pysyvien vastaavien myyntituloilla) on 183,0 milj. euroa. Investointien ja vuosikatteen välistä suhdetta kuvaava investointien tulorahoitusprosentti on 43,0. Investoinneista 64 prosenttia, 132 milj. euroa, on laajennusinvestointeja. Kaupungin investointimenot vuoden 2017 talousarviossa ovat 213,9 milj. euroa. Investointimenot vähenevät noin 25 milj. euroa vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Nettoinvestoinnit (investointimenot vähennettynä rahoitusosuuksilla) ovat 197,3 milj. euroa. Investointien yhteenlaskettu rahavirta (nettoinvestoinnit vähennettynä pysyvien vastaavien myyntituloilla) on 175,4 milj. euroa. Investointien ja vuosikatteen välistä suhdetta kuvaava investointien tulorahoitusprosentti on 44,6. Investoinneista yli 60 prosenttia, 124 milj. euroa, on laajennusinvestointeja.

7 Sivu 7 / 15 s. 123) Investoinnit, taulukko korjattu:

8 Sivu 8 / 15 s. 123) Investoinnit, kuviot korjattu: UUDET: VANHAT:

9 Sivu 9 / 15 s. 124) Investoinnit, kuvio korjattu: s. 124) Huom. Tekstin jakautuminen eri palstoille ja kappaleisiin muuttunut seuraavan lisäyksen johdosta. s. 124) Investoinnit, kohta Kiinteät rakenteet ja laitteet, lisätään 1. kappaleen loppuun: Kansi ja Areena hankkeessa varaudutaan toteuttamaan vuoden 2017 aikana toteutussopimuksen mukaisesti hankkeen vaatimia ratamuutoksia, aloitetaan Kannen sekä hankkeeseen liittyvän infran rakentaminen. Vuonna 2017 varataan Kannen rakentamiseen 5,5 milj. euroa ja infran rakentamiseen 2,05 milj. euroa. Määrärahaa käytetään edellytyksellä, että hankkeeseen saadaan myönteiset sijoituspäätökset ja hankkeen rakentaminen käynnistyy.

10 Sivu 10 / 15 s. 124) Investoinnit, kohta Kiinteät rakenteet ja laitteet, 1. kappaleen 1. lause: Liikenneväylien, viheralueiden sekä telematiikan investointeihin varataan Kaupunkiympäristön palvelualueelle milj. euroa. s. 125) Investoinnit, kuvio Eri investointilajit korjattu: s. 125) Investoinnit, Taloussuunnitelmakauden investointitaso, viimeisen palstan 2. kappale: Investointikehyksessä varauduttiin raitiotien rakentamiseen kaupungin taseeseen. Taloussuunnitelmakauden investoinnit eivät sisällä suoria varauksia tähän hankkeeseen. Investointikehyksessä varauduttiin raitiotien rakentamiseen sekä Kansi ja areena hankkeeseen. Taloussuunnitelmakauden investoinnit eivät sisällä suoria varauksia näihin hankkeisiin. Kansi ja Areena hankkeeseen varaudutaan ja siihen liittyvät investointitarpeet tuodaan erikseen valtuuston päätettäväksi.

11 Sivu 11 / 15 s. 126) Investoinnit, taulukko korjattu: s. 126) Investoinnit, Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot kuvio korjattu:

12 Sivu 12 / 15 s. 127) Rahoituslaskelma, Talousarvio 2017 rahoituslaskelma, 1. kappaleen 2 viimeistä lausetta korjattu: Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on 183,0 milj. euroa. Tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen, ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu yhteensä 112,7 milj. euroa negatiiviseksi. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on 175,4 milj. euroa. Tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen, ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu yhteensä 105,2 milj. euroa negatiiviseksi. s. 127) Rahoituslaskelma, Talousarvio 2017 rahoituslaskelma, viimeisen kappaleen 1. lause korjattu: Kaikkiaan talousarvion vaikutus kaupungin rahavaroihin on 12,1 milj. euroa negatiivinen. Kaikkiaan talousarvion vaikutus kaupungin rahavaroihin on 4,5 milj. euroa positiivinen. s. 127) Rahoituslaskelma, päivitetty sivun alareunassa tummansinisellä pohjalla nettoinvestoinnit ja investointien tulorahoitus %: UUDET: VANHAT:

13 Sivu 13 / 15 s. 128) Rahoituslaskelma, taulukot korjattu: UUDET:

14 VANHAT: Sivu 14 / 15

15 Sivu 15 / 15 s. 146) Täydentäviä tietoja, päivitetty Nettoinvestoinnit, milj. euroa ja Investointien tulorahoitus, % :