Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Yhtymävaltuusto käsittelee talousarviomuutokset, mikäli talousarvion loppusumma muuttuu. Yhtymähallitus päättää vastuualueiden välisistä määrärahasiirroista. Yhtymähallitus päättää investointiohjelman muutoksista eri hankkeiden välillä siten, että investointiohjelman loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto käsittelee investointiohjelman muut muutokset. Talousarvion vahvistamisen jälkeen on tapahtunut toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät käyttötalouteen määrärahamuutoksia vastuualueiden kesken. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita on siirtymässä 1.9.2012 ostopalveluna hankittavaan tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 17 henkilöä ja talousarviosta poiketen omana toimintana tuotettuun palveluun Paloispirttiin ja Kirkonsalmelle on siirtynyt asiakkaita 1.5.2012 lukien yhteensä 24 ja 1.9.2012 alkaen on siirtymässä vielä 6 asukasta Kangaslammille; tämä aiheuttaa määrärahojen siirtoa ostopalveluista ao tulosyksiköihin. Lisäksi Sonkajärven vuodeosastolla ovat käynnistyneet muutostyöt ennen uuden kotihoitoa tukevan yksikön aloittamista 1.9.2012 lukien, mikä aiheuttaa talousarviomäärärahojen siirtoa ajalta 1.5-31.8.2012. Palkkojen harmonisointimäärärahat on talousarviossa varattu henkilöstöhallintoon; nyt on valmisteltu työntekijäkohtaisesti palkkojen tarkistukset ja harmonisointimäärärahat siirretään työntekijöiden mukaan omalle vastuualueelle. Investointiosaan esitetään muutoksia. Microsoft-lisenssien hankintaan varatut määrärahat eivät olleet riittävät ja kustannukset ylittyvät 139 000. Talousarviovuoden aikana ovat osoittautuneet tarpeellisiksi seuraavat hankkeet: Esmi-päätelaitteiden lisähankinta,
telemetriaverkko sisätautiosastolle, resectoskooppi sekä työterveyshuollon ohjelma, jonka hankintakulut jakautuvat myös seuraavalle vuodelle. Seuraavat hankkeet eivät ole toteutuneet/tai niistä ei aiheudu kustannuksia: kiinteistö- ja laiterekisteri, atk-langaton verkko, defibrilaattori, tuotteistusohjelma, Populuksen lisäosat sekä Aromin Pegasos ja Raindance liittymä. Lisäksi on hankkeita, joissa kustannusten arvioidaan alittuvan, mm potilastietojärjestelmän osalta AluePegasoksen käyttöönoton siirtyessä vuodenvaihteeseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut käyttötalousosan ja investointiohjelman muutokset kokouksessaan 6.6.2012. Esityslistan lisätietona jaetaan: - Tarkistettu investointiosa hankkeittain Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiosaan sekä käyttötalouteen seuraavat muutokset:
Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut 10 864 948-225 666 10 639 282 Toimintatuotot 124 384 804 0 124 384 804 Netto -113 519 856-225 666-113 745 522 Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut 63 193 735 385 021 63 578 756 Toimintatuotot 13 572 589 83 550 13 656 139 Netto 49 621 146 301 471 49 922 617 Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut 73 048 901-163 750 72 885 151 Toimintatuotot 12 148 289-83 550 12 064 739 Netto 60 900 612-80 200 60 820 412 Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut 1 679 427 4 395 1 683 822 Toimintatuotot 172 255 0 172 255 Netto 1 507 172 4 395 1 511 567 Kaikki ulkoiset yhteensä Toimintakulut 148 787 011 0 148 787 011 Toimintatuotot 150 277 937 0 150 277 937 Netto -1 490 926 0-1 490 926 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut 1 349 743 0 1 349 743 Toimintatuotot 11 966 611 39 836 12 006 447 Netto -10 616 868 39 836-10 577 032 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut 4 980 537 83 429 5 063 966 Toimintatuotot 1 299 398 0 1 299 398 Netto 3 681 139 83 429 3 764 568 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut 14 855 439-43 593 14 811 846
Toimintatuotot 8 006 433 0 8 006 433 Netto 6 849 006-43 593 6 805 413 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut 86 723 0 86 723 Toimintatuotot 0 0 0 Netto 86 723 0 86 723 Kaikki yhteensä Toimintakulut 170 059 453 39 836 170 099 289 Toimintatuotot 171 550 379 39 836 171 590 215 Netto -1 490 926 0-1 490 926 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmä, Tarja Huttunen, Sirpa Marjoniemi, Unto Maunu, Kirsi-Marja Remes, Eija Miettinen ja Riitta Luukkonen Yhall 204 23.10.2012 204 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Kuluvan vuoden talousarviossa arvioitiin, että Koljonvirran sairaalan kiinteistö poistuu käytöstä 1.11.2012 lukien, jolloin hallinnon vastuualueella ns tyhjiin toimitiloihin varattiin määräraha loppuvuoden vuokriin. Nyt Koljonvirran sairaalassa on edelleen osastotoiminta, joten terveydenhuollon vastuualueella tarvitaan sisäiset vuokramäärärahat. Hyvinvointikioski-hanke on yhteinen Kuopion ja Varkauden kaupunkien sekä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa; rahoittajana on Pohjois-Savon Liitto/ EAKR aluekehitysrahasto. Hankkeeseen osallistuminen päätettiin osana talousarviota, mutta sen valmistelun keskeneräisuuden vuoksi talousarviossa ei ole varattu määrärahoja. Hyvinvointi-hankkeen kulut ovat yhteensä 65 500 ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä 45 800, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 19 600, mikä katetaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hallinnoista. Kotihoito 2020 -hanke on yhteinen Kalajoen kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n kanssa; rahoittajana on Tekes. Hankkeeseen osallistuminen on
hyväksytty yhtymähallituksessa 17.4.2012, joten talousarviossa ei ole varattu määrärhoja. Kotihoito-2020 hankkeen kulut ovat yhteensä 119 100 ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä 59 500. Omarahoitusosuudeksi jää 59 500, joka katetaan sosiaalihuollon kotihoidosta. Tarvittavissa talousarvion käyttötalouden määrärahamuutoksissa ei talousarvion loppusumma muutu, mutta muutoksia esitetään vastuualueiden välille, joista päättää yhtymähallitus. Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset käyttötalouteen seuraavat muutokset:
Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarviomuutokset valmistelijan
esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.