Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä esityslistan liitteiden mukaiset käyttötalouden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden tilinpäätösraportit, 2) merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan tuloylityksen 0,4 milj. euroa ja menoylityksen 0,8 milj. euroa sekä 3) esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteiden rakenteiden ja laitteiden nimettyjen hankkeiden käyttämättä jääneet määrärahat, 941 Liikenneväylien osalta 3,429 milj. euroa ja 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentamisen osalta 5,727 milj. euroa, lisätään vuoden 2014 jatkuvien työkohteiden määrärahoihin. 4) oikeuttaa teknisen keskuksen tekemään teknisiä korjauksia toteumatietoihin tilinpäätöstietojen valmistuttua. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Teknisen keskuksen vuoden tulostavoitteiden toteutuminen 2 Valtuuston vuoden pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen (teknisen lautakunnan osalta) 3 Teknisen lautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta 4 Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 5 Vuonna 2014 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 6 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankekohtainen tilanneraportti - Vuonna päätetyt urakat - Maankäyttösopimusmaksujen tilanne
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 2 / 2 Selostus Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan tilanteesta 31.12.. Ennakkotilinpäätös käsiteltiin kaupunginhallituksessa 10.2.2014. Valtuusto käsittelee 24.2.2014. Varsinainen tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 31.3.2014 ja valtuustossa 19.5.2014. Teknisen lautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 41 Tekninen lautakunta (pl 415 ja 418). Ulkopuoliset työt (415) ja Rakentamisen sisäiset palvelut (418) toimintakate on sitova. Investointiosan sitovuustaso on 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet (pl liikuntapaikkojen perusparantaminen) sekä 9541 Koneet ja kalusto, Tekninen lautakunta. Kuukausiraportin vakiosisällön lisäksi tilinpäätöksen ennakkotietoon sisällytetään selvitys tulostavoitteiden toteutumisesta sekä talousarvion poikkeamia koskevat tiedot. Raportissa annetaan selvitys myös muista seurattavista asioista, joita ovat selvitys kunnallistekniikan rakentamiskohteiden toteutumisesta ja selvitys vuoden talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta. Määrärahoja koskevat päätökset 41 Teknisen lautakunnan käyttötalouden määrärahoja ja tuloarvioita on tarkistettu vuonna seuraavasti: Teknisen lautakunnan käyttötalouden määrärahoja on lisätty varsinaisen toiminnan osalta 2,7 milj. euroa ja tuloarviota nostettu 10,25 milj. euroa. Teknisen lautakunnan muutettu talousarvio on menojen osalta 49,254 milj. euroa ja tulojen osalta 26,798 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön on 3,688 milj. euroa. Rakentamisen sisäisten palveluiden (418) osalta muutos on -8,6 milj. euroa menojen ja tulojen osalta. Selvitys tehdyistä päätöksistä on esitetty taulukossa. Käyttötalous Menot Tulot Päätös euroa kh kv 415 Ulkopuolisille tehtävät työt 6,0 milj.euroa, Tela 21.8. - - 413 Katu- ja viherpalvelut - 9 000 000,00 17.6. 411 Hallinto 500 000,00 26.8. 9.9. 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut 300 000,00 26.8. 9.9. 413 Katu- ja viherpalveut 2 700 000,00 26.8. 9.9. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut - 8 600 000,00-8 600 000,00 26.8. 9.9. 41 Tekninen lautakunta, 413 KVP, Muut tuotot 0,32 milj. euroa, 450 000,00 25.11. 9.12. Ulkoiset vuokratuotot 0,130 milj. euroa Käyttötalous yhteensä - 5 900 000,00 1 650 000,00 Vuonna investointeja koskevia määrärahoja on lisätty 94 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 22,083 milj. euroa. Muutettu talousarvio on menojen osalta 91,933 milj. euroa. Koneiden ja kaluston
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 3 / 3 hankintaan sekä aineettomien hyödykkeiden hankintaan on lisätty määrärahaa yhteensä 48 000 euroa. Selvitys tehdyistä päätöksistä on esitetty taulukossa. Investoinnit, määrärahamuutokset vuosi Menot Tulot Päätös euroa kh kv 91 Aineettomat hyödykkeet 9141 Tekninen ltk, 90068 Kaupunkimittauspalvelu 22 000,00 25.3. Sähköisten palvelujen laajentaminen 95 Koneet ja kalusto 9541 Tekninen ltk 26 000,00 26.8. 9.9. 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahasiirto vuodelta 2012 25.3. 29.4. Vuonna jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 941 Liikenneväylät 8 759 290,83 euroa 8 759 290,83 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 2 065 200,94 euroa 2 065 200,94 943 Liikuntarakenteet 2 258 116,57 euroa 2 258 116,57 948 HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 9 000 000,00 17.6. 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen, kp 97838 1 000 000,00 25.11. 9.12. Kunnallistekniikan projektirakentaminen 1,0 milj. euroa - 1 000 000,00 kustannuspaikalle 97848 Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu Investoinnit yhteensä 22 130 608,34 0,00 Teknisen lautakunnan vuoden tulostavoitteiden toteutuminen Tekninen keskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tavoitteiden toteutumista seurataan Targetor - järjestelmässä. Yhteenveto teknisen keskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta 31.12. on liitteenä. Käyttötalouden toteutuminen Ennakkotieto tilinpäätöksestä on laadittu tilanteesta 31.12.. 41 TEKNINEN LAUKUN 1 000 euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot 50 568 1 650 52 218 54 342 2 124 Valmistus omaan käyttöön 27 688 0 27 688 25 584-2 104 Menot 104 574-5 900 98 674 98 992 318 Toimintakate -26 318 7 550-18 768-19 067-299 Teknisen lautakunnan muutettu tuloarvio on 52,218 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 27,688 milj. euroa. Tuloja kertyi 54,342 milj.
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 4 / 4 euroa, 104,1 %. Valmistus omaan käyttöön kertymä on 25,584 milj. euroa, 92,4 %. Tuloylitys 2,124 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön poikkeama -2,104 milj. euroa. Muutettu menoarvio on 98,674 milj. euroa. Menoja kertyi 98,992 milj. euroa, 100,3 %. Menoylitys 0,318 milj. euroa. 41 TEKNINEN LAUKUN Varsinainen toiminta (pl 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut) 1 000 euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot 16 548 10 250 26 798 28 715 1 917 Valmistus omaan käyttöön 3 688 0 3 688 2 198-1 490 Menot 46 554 2 700 49 254 50 057 803 Toimintakate -26 318 7 550-18 768-19 143-375 Toimintatulot Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu tuloarvio on 26,798 milj. euroa. Tuloja kertyi 28,715 milj. euroa, 107,2 %. Valmistus omaan käyttöön kertymä on 2,198 milj. euroa, 59,6 %. Tulot ylittyivät 0,4 milj. euroa budjetoidusta. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 19,249 milj. euroa. Tasetililtä kunnalliset sopimustulot tehdään kirjaus maksutuloihin toteutuneiden hankkeiden mukaan jälkikäteen. Tuloja on kertynyt 21,257 milj. euroa, 110,4 %. Tulot ylittyvät 2,0 milj. euroa budjetoidusta. Hallinnon tuloja on kertynyt 2,504 milj. euroa, 117,6 %. Tulot ylittyvät 0,374 milj. euroa budjetoidusta. Pysäköintivirhemaksutulojen osuus tulokertymästä on 2,285 milj. euroa, toteuma 114,2 %. Katu- ja viherpalveluiden ulkoisia tuloja on kertynyt 23,420 milj. euroa. Tulot ylittyvät 1,882 milj. euroa budjetoidusta. Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset ylittyvät 2,0 milj. euroa budjetoidusta. Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden tuloja on kertynyt 3,583 milj. euroa. Tulot ylittyvät 0,632 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön toteuma 0,962 milj. euroa. Poikkeama on 0,271 milj. euroa budjetoidusta. Toimintamenot Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu menoarvio on 49,254 milj. euroa. Käyttötalouden menoja on kertynyt 50,057 milj. euroa, toteuma
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 5 / 5 415 Ulkopuoliset työt 101,6 %. Menot ylittyvät 0,803 milj. euroa budjetoidusta. Menot ovat kasvaneet 3,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömenoja on kertynyt 13,324 milj. euroa, 99,2 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 2,7 % edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 268. Lisäystä on 6 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pysäköinnintarkastajien määrää on lisätty viidellä. Hallinnon menoja kertyi 2,702 milj. euroa. Menoylitys on 0,187 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Sisäiset toimintamenot ylittyvät 0,129 milj. euroa. Katu- ja viherpalveluiden menoja kertyi 40,775 milj. euroa, 104 %. Menoylitys 1,577 milj. euroa. Palveluita ostettiin 5,898 milj. eurolla. Menoylitys 1,555 milj. euroa. Osittain menoylitys aiheutuu 0,4 milj. euron varauksesta Takapellon ylijäämämaiden vastaanottopaikan tuleviin maisemointikuluihin. Varaus perustuu Ruduksen kanssa tehtyyn sopimukseen. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluja on ostettu 4,649 milj. eurolla, 1,241 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ylläpidon menoja on kertynyt 33,469 milj. euroa, 100,4 %. Ulkoisia palveluita on ostettu 4,476 milj. eurolla, 114,8 %. Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden menoja on kertynyt 6,579 milj. euroa, 87,2 %. Määrärahaa jää käyttämättä 0,962 milj. euroa. Henkilöstömenoissa säästyy 0,5 milj. euroa eläkkeelle siirtymisien ja vakanssien täyttämiseen liittyvien viiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy 0,1 milj. euroa. Sisäisissä toimintakuluissa säästyy 0,3 milj. euroa. Menot ovat kertyneet muille yksiköille. 1 000 euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot 8 000 0 8 000 15 665 7 665 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Menot 8 000 0 8 000 15 588 7 588 Toimintakate 0 0 0 77 77 Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Tuloja ja menoja on budjetoitu 8,0 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 15,665 milj. euroa ja menoja 15,588 milj. euroa. Toimintakate on 77 000 euroa. Sitova toimintakate ei toteudu. Ulkopuolisille tehtäviä töitä ovat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla operaattoreille suoritetut kaivut ja putkitukset. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY Vesi. Työt laskutetaan toteutuneen mukaan jälkikäteen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymältä on ostettu rakentamispalveluja 11,008 milj. eurolla.
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 6 / 6 418 Rakentamisen sisäiset palvelut 1 000 euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot 26 020-8 600 17 420 9 962-7 458 Valmistus omaan käyttöön 24 000 0 24 000 23 386-614 Menot 50 020-8 600 41 420 33 348-8 072 Toimintakate 0 0 0 0 0 Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova. Menot koostuvat Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden tilauksesta tehdyistä suunnittelu- ja rakentamistöistä sekä teknisen keskuksen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitokselta tilaamista rakentamistöistä. Taseyksiköiltä sekä peruskaupungin investoinneista saadaan näitä menoja vastaavat tulot. Rakentamisen sisäisten palvelujen toimintakate on tilinpäätöksessä nolla. Rakentamisen sisäisten palveluiden tulot ja menot ovat talousarviossa 41,420 milj. euroa. Menoja ja tuloja on kertynyt 33,348 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. Liikelaitosten osuus kertyneistä tuloista valmistus omaan käyttöön osalta ja sisäisistä menoista on 23,386 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön lisää menojen ja tulojen määrää saman verran eikä vaikuta teknisen keskuksen kokonaistulokseen. Suurpellon taseyksikön osuus kertyneistä tuloista ja menoista on 5,240 milj. euroa. Tapiolan taseyksikön osuus on 4,722 milj. euroa. 41 Teknisen lautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta on liitteenä. Kunnallistekniikan rakentamiskohteiden toteutuminen 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, (pois lukien 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen) 1 000 euroa
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 7 / 7 alkuperäinen Muutokset Toteuma 31.12./ Jäljellä 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 69 850 0 22 083 91 933 83 525 8 408 941 LIIKENNEVÄYLÄT 13 200 8 759 21 959 16 885 5 074 942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA 20 000 20 000 21 352-1 352 943 LIIKUNRAKENTEET 1 500 2 258 3 758 3 910-152 944 KUNNALLISTEKNINEN HUOLTO 200 200 187 13 946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU 1 500 1 500 1 706-206 948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRAKENT 33 450 0 11 065 44 515 39 484 5 031 Investointimenoihin on alkuperäisen talousarvion mukaan varattu 69,850 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukaan 91,933 milj. euroa. Toteuma on 83,525 milj. euroa, 90,9 %. Määrärahaa jää käyttämättä 8,408 milj. euroa. Tulot kertyvät investointien valtionosuuksista ja muista rahoitusosuuksista. Investointituloja on budjetoitu 0,45 milj. euroa 942 Alueellisen kunnallistekniikan osalta. Tuloja on kertynyt 0,512 milj. euroa. 941 Liikenneväylät, AA Yleiset tiet, Kauklahdenväylän osalta rahoitusosuuksia on kertynyt 8 096,64 euroa. 942 Alueellinen kunnallistekniikka, BF Valtionapukohteet, Espoonlahden Keskuksen osalta rahoitusosuuksia on kertynyt 0,422 milj. euroa. 948 Kunnallistekniikan projektirakentaminen, rahoitusosuuksia on kertynyt Siltakadun ja Sunantien osalta 0,082 milj. euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuoden talousarviossa nimettyjen keskeneräiseksi jäävien hankkeiden osalta määrärahaa jää käyttämättä 941 Liikenneväylien osalta 3,429 milj. euroa ja 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentamisen osalta 5,727 milj. euroa. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että säästyneet määrärahat yhteensä 9,156 milj. euroa lisätään vuoden 2014 jatkuvien työkohteiden määrärahoihin. Syynä on kohteiden suunnittelun viivästyminen tai aikataulun myöhentyminen. Esitys on liitteenä. Liitteenä on teknisen lautakunnan raportti 94 Investoinneista vuodelta, Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti sekä Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankekohtainen tilanneraportti. Yhteenveto vuonna päätetyistä urakoista on oheismateriaalina. Aineettomat hyödykkeet 1 000 euroa alkuperäinen Muutokset Toteuma 31.12./ Jäljellä 9141 Tekninen lautakunta 0 22 22 22 0
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 8 / 8 Aineettomien hyödykkeiden hankintaan, on voimassa olevan talousarvion mukaan varattu 22 000 euroa. Määräraha on käytetty kaupunkimittausyksikön sähköisten palvelujen laajentamiseen. Koneet ja kalusto 1 000 euroa alkuperäinen Muutokset Toteuma 31.12./ Jäljellä 9541 Tekninen ltk 200 26 226 227-1 MKP9541 Tekninen lautakunta yhteensä 0 0 99111 Geotekniikkayksikkö 100 100 108-8 99114 Ylläpitoyksikkö (KVP) 26 26 26 0 99116 Kaupunkimittauspalvelu 100 100 93 7 Koneiden ja kaluston hankintaan on varattu voimassa olevan talousarvion mukaan 0,226 milj. euroa. Toteuma on 0,227 milj. euroa. Määräraha on käytetty. Vuoden talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Vuoden talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumista seurataan muun talousarvioseurannan yhteydessä. Teknisen keskuksen selvitys pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta on liitteenä. Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi, Olavi Louko, Tanja Paananen Konserniesikunta; Pekka Heikkinen, Samuli Skyttä, Jukka Kupiainen, Maria Jyrkkä
Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 9 / 9