UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1 6 /2017 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 14.8.2017
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) SYNTYNEET JA KUOLLEET 2017, kesäkuu SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2012-2017 Kesäkuu 2017 Tammi - kesäkuu 2017 SYNTYNEITÄ 7 SYNTYNEITÄ 55 KUOLLEITA 16 KUOLLEITA 86 Syntyneiden enemmyys -9 Syntyneiden enemmyys -31 10 SYNTYNEIDEN ENEMMYYYS KUUKAUSITTAIN 2012-2017 5 0-5 -10-15 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2017, kesäkuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012-2017 Kesäkuu 2017 Tammi -kesäkuu 2017 TULOMUUTTO 135 KUNTAAN MUUTTANEITA 549 LÄHTÖMUUTTO 60 KUNNASTA MUUTTANEITA 280 Nettomuutto 75 Nettomuutto 269 100 NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012-2017 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestömuutosten ennakkotieto. VÄESTÖ 31.12.2016 15 404 muutos 238 Tilastokeskuksen ennakko 15 642 2
TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien Kesäkuussa työttömien määrä kasvoi määrä viime väheni vuodesta viime vuodesta kaikissa kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Salon Vakka-Suomen seudulla työttömien seudulla työttömien määrä kasvoi määrä lievimmin väheni ripeimmin (0,2 prosentilla), 21 prosentilla, kun kun Turun taas seudulla Turunmaan se kasvoi saaristossa eniten alenemistahti eli 12 jäi 6 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 ) sekä Turun kaupungissa (16,7 ). prosenttiin. Pienin työttömyysaste Työttömyysaste oli oli korkein Turunmaan Salon seutukunnassa (13,4 (8,9) ) ja sekä Turun kunnista kaupungissa Laitilassa (15,5 ). (7,3 Pienin ). Työttömyysaste työttömyysaste oli oli Turunmaan yli 10 viidessätoista saaristossa (7,3 alueen ) sekä 27 kunnista kunnasta, Oripäässä kun vuotta (6,5 ). aiemmin vastaavia kuntia oli UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2017, kesäkuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2012-2017 Työttömiä 531 Työttömyysaste * naisia 263 * Uusikaupunki 7,4 * miehiä 268 * Varsinais-Suomi 12,0 * alle 25-vuotiaita 70 * Koko maa 12,2 * yli vuoden työttömänä 109 Avoimia työpaikkoja 478 17 15 13 TYÖTTÖMYYSASTE 2011 2012-2015 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 9 7 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tammi 10,7 9,9 8,0 7,9 11,9 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 8,7 helmi 10,4 9,7 7,1 8,6 11,5 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 7,8 maalis 9,7 8,7 6,6 8,2 10,9 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 10,0 7,2 huhti 9,7 8,3 6,2 8,3 9,8 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 9,1 6,9 touko 8,8 7,2 5,7 8,0 8,6 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 8,6 6,6 kesä 9,4 7,8 6,6 9,2 9,2 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 9,5 7,4 heinä 9,7 8,7 7,0 9,9 9,8 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 10,5 elo 9,5 8,5 6,6 9,6 10,1 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 9,4 syys 8,9 7,9 6,1 9,9 9,9 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 8,6 loka 9,1 7,0 6,1 9,8 9,9 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 8,1 marras 8,9 7,1 6,6 10,4 10,0 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 7,9 joulu 9,9 8,0 7,7 12,3 11,4 9,2 12,1 11,0 11,7 12,3 10,0 3
VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2016 Toteuma 1-6/2016 Toteuma Tot.arvio 2017 Muutos 1-6/2016- Muutos Kunnan tulovero 53 681 29 373 29 269 52 702 51 800-104 -0,4 Kiinteistövero 4 806 113 6 4 746 4 878-107 -94,7 Osuus yht.vero 3 263 1 932 2 467 3 265 4 100 535 27,7 Yhteensä 61 750 31 418 31 742 60 713 60 778 324 1,0 65 000 Uudenkaupungin verotulot 2005-2017 1000 euroa 55 000 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TP 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tot.arv 2017 Osuus yht.vero 2 143 1 710 1 823 2 030 1 710 3 486 4 455 2 059 2 966 4 095 3 928 3 263 4 100 Kiinteistövero 1 908 1 959 2 018 2 549 2 862 3 463 3 481 3 600 3 812 4 252 4 484 4 806 4 878 Kunnan tulovero 36 364 37 632 41 127 43 848 44 035 46 142 46 160 48 377 49 544 51 161 53 532 53 681 51 800 4
YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Tal.tot Tal.tot TULOSLASKELMA TA 1-6 / 2017 Ugin Ugin V-S 1-6 / 2016 2017 Yhteensä kaupunki Vesi Vesi yhteensä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 20842 9298 6067 2363 869 8713 MAKSUTUOTOT 10882 5095 5095 6656 TUET JA AVUSTUKSET 470 289 289 690 MUUT TOIMINTATUOTOT 10624 5551 5543 8 5842 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 42818 20234 16994 2371 869 21901 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 374 181 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -36911-18623 -18310-251 -63-18485 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -8824-4247 -4173-61 -12-4727 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1891-885 -870-12 -3-1220 HENKILÖSTÖKULUT -47627-23755 -23353-324 -78-24433 PALVELUJEN OSTOT -62242-30556 -29662-728 -167-29799 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7501-3304 -2892-223 -189-3425 AVUSTUKSET -4828-2190 -2190-2885 MUUT TOIMINTAKULUT -2316-983 -979-4 -941 TOIMINTAKULUT -124514-60787 -59076-1278 -433-61483 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81323-40553 -42082 1093 436-39401 VEROTULOT 60713 31742 31742 31418 VALTIONOSUUDET 24699 12349 12349 12161 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 168 63 62 137 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2818 1548 1548 1502 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT -359-84 -73-6 -4-194 MUUT RAHOITUSKULUT -2514-1319 -1318-1 -1127 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 113 207 219-7 -4 317 VUOSIKATE 4202 3745 2228 1086 432 4495 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT -5499-2749 -2260-353 -137-2656 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5499-2749 -2260-353 -137-2656 SATUNNAISET TUOTOT JAKULUT TILIKAUDEN TULOS -1296 996-32 733 295 1839 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 278 140 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -962 996-32 733 295 1979 5
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-6/2016 Arvio 2017 Tot. Tot. Arvio 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT *1) 5 481 308 14 179 877 6 066 751 42,8 14 179 877 MAKSUTUOTOT *1) *2) 6 656 378 10 882 403 5 095 292 46,8 10 882 403 TUET JA AVUSTUKSET *3) 689 528 469 570 289 074 61,6 469 570 MUUT TOIMINTATUOTOT *4) 5 834 273 10 605 758 5 543 358 52,3 10 605 758 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 661 487 36 137 608 16 994 475 47,0 36 137 608 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 181 128 373 600 0 0,0 373 600 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -18 171 523-36 227 377-18 309 664 50,5-35 600 000 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -4 653 837-8 655 209-4 173 433 48,2-8 200 000 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 205 846-1 846 821-869 933 47,1-1 700 000 PALVELUJEN OSTOT -28 905 088-59 683 016-29 661 843 49,7-61 683 016 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 013 357-6 519 770-2 892 452 44,4-6 519 770 AVUSTUKSET *3) -2 885 332-4 828 423-2 189 928 45,4-4 828 423 MUUT TOIMINTAKULUT -937 755-2 292 363-979 080 42,7-2 292 363 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -59 772 738-120 052 979-59 076 333 49,2-120 823 572 T O I M I N T A K A T E -40 930 123-83 541 771-42 081 858 50,4-84 312 364 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO 29 373 117 52 702 000 29 269 187 55,5 51 800 000 KIINTEISTÖVERO 113 309 4 746 000 5 599 0,1 4 878 000 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 1 931 544 3 265 000 2 466 862 75,6 4 100 000 VEROTULOT YHTEENSÄ 31 417 970 60 713 000 31 741 648 52,3 60 778 000 VALTIONOSUUDET 12 160 860 24 699 000 12 349 341 50,0 24 537 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 136 527 168 000 62 442 37,2 168 000 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 501 829 2 818 001 1 547 671 54,9 2 818 001 KORKOKULUT -183 980-273 646-73 323 26,8-273 646 MUUT RAHOITUSKULUT -1 125 808-2 498 921-1 318 076 52,7-2 498 921 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 328 568 213 434 218 714 102,5 213 434 V U O S I K A T E 2 977 275 2 083 663 2 227 845 106,9 1 216 070 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 166 422-4 519 693-2 259 847 50,0-4 519 693 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S 810 853-2 436 030-32 002 157-3 303 623 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 140 275 203 140 0,0 203 140 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 100 000 100 000 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -44 000 0,0-44 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 951 128-2 176 890-32 002 1,5-3 044 483 Vuoden 2017 käyttö ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2016, koska *1)Vuonna 2017 ateripalvelujen myyntituotot 1.324.389 kirjattu vuonna 2016 maksutuottoihin, erikoissairaanhoidon kuntayhtymän kuukausilaskutus kesäkuulta puuttuu v. 2017 luvuista (n.92.000 ). 2*) Kotihoidon kesäkuun laskutus puuttuu v. 2017 luvuista (n.112.000 ). 3*) Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelan hoidettavaksi v. 2017. Valtionosuus tukeen v. 2016 n. 226.000 ja perustoimeentulotuen avustuskustannukset vuonna 2016 n. 609.000. 4*) omaisuuden myyntivoittoa kirjattu n.1.500 v. 2017, 291.000 vuonna 2016. 6
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-6/2016 Arvio 2017 Tot. TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 2 977 275 2 083 663 2 227 845 106,9 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -291 041 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -3 385 019-12 074 914-2 123 835 17,6 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 13 000 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULO 302 086 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 069 933-12 074 914-2 123 835 17,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -383 699-9 991 251 104 010-1,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 15 000 125 000 16 530 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 15 000 125 000 16 530 13,2 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 9 500 000 5 000 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 558 000 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS -1 633 387 253 553 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ -1 633 387 5 942 000 5 253 553 88,4 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 42 890 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -58 131 SAAMISTEN MUUTOS 886 740 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -2 587 673 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -1 716 174 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 334 561 6 067 000 5 270 083 86,9 RAHAVAROJEN MUUTOS -3 718 260-3 924 251 5 374 093-137 7
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTAKULUT 48 503 0 48 503 18 965 29 538 39,1 TOIMINTAKATE 48 503 0 48 503 18 965 29 538 39,1 TARKASTUSTOIMI 48 503 0 48 503 18 965 29 538 39,1 TOIMINTATUOTOT -994 844 0-994 844-502 034-492 810 50,5 TOIMINTAKULUT 1 206 314 0 1 206 314 546 895 659 418 45,3 TOIMINTAKATE 211 470 0 211 470 44 861 166 609 21,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 413 418 0 413 418 206 709 413 418 50,0 ELINKEINOPALVELUT 624 888 0 624 888 251 570 580 027 40,3 TOIMINTATUOTOT -2 014 475 0-2 014 475-852 185-1 162 290 42,3 TOIMINTAKULUT 5 907 324 0 5 907 324 2 794 411 3 112 914 47,3 TOIMINTAKATE 3 892 849 0 3 892 849 1 942 226 1 950 623 49,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 229 652 0 229 652 114 826 229 652 50,0 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 4 122 501 0 4 122 501 2 057 052 2 180 275 49,9 TOIMINTATUOTOT -909 401 0-909 401-326 443-582 958 35,9 TOIMINTAKULUT 1 528 383 0 1 528 383 608 725 919 658 39,8 TOIMINTAKATE 618 982 0 618 982 282 282 336 700 45,6 HENKILÖSTÖPALVELUT 618 982 0 618 982 282 282 336 700 45,6 TOIMINTAKULUT 21 309 190 1 000 000 22 309 190 12 933 252 9 375 937 58,0 TOIMINTAKATE 21 309 190 1 000 000 22 309 190 12 933 252 9 375 937 58,0 ERIKOISSAIRAANHOITO 21 309 190 1 000 000 22 309 190 12 933 252 9 375 937 58,0 TOIMINTATUOTOT -305 800 0-305 800-190 243-115 557 62,2 TOIMINTAKULUT 525 615 0 525 615 255 885 269 730 48,7 TOIMINTAKATE 219 815 0 219 815 65 642 154 173 29,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5 833 0 5 833 2 917 5 833 50,0 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 225 648 0 225 648 68 559 160 006 30,4 TOIMINTATUOTOT -6 598 794 0-6 598 794-2 615 752-3 983 042 39,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -151 600 0-151 600 0-151 600 0,0 TOIMINTAKULUT 7 886 099 0 7 886 099 3 644 794 4 241 305 46,2 TOIMINTAKATE 1 135 705 0 1 135 705 1 029 042 106 663 90,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 400 802 0 1 400 802 700 401 1 400 802 50,0 TEKNINEN TOIMI 2 536 507 0 2 536 507 1 729 443 1 507 465 68,2 8
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTATUOTOT -1 094 000 0-1 094 000-695 771-398 229 63,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -82 000 0-82 000 0-82 000 0,0 TOIMINTAKULUT 1 557 378 0 1 557 378 802 188 755 190 51,5 TOIMINTAKATE 381 378 0 381 378 106 417 274 961 27,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 173 905 0 173 905 86 953 173 905 50,0 KAUPUNKISUUNNITTELU 555 283 0 555 283 193 369 448 866 34,8 TOIMINTATUOTOT -7 482 629 0-7 482 629-3 792 687-3 689 942 50,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -140 000 0-140 000 0-140 000 0,0 TOIMINTAKULUT 3 727 676 0 3 727 676 1 874 921 1 852 754 50,3 TOIMINTAKATE -3 894 953 0-3 894 953-1 917 766-1 977 187 49,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 726 333 0 1 726 333 863 167 1 726 333 50,0 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO -2 168 620 0-2 168 620-1 054 599-250 854 48,6 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) 27 872 882 1 000 000 28 872 882 16 479 893 14 367 960 57,1 9
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTATUOTOT -1 845 0-1 845 0-1 845 0,0 TOIMINTAKULUT 273 317 0 273 317 107 042 166 275 39,2 TOIMINTAKATE 271 472 0 271 472 107 042 164 430 39,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 24 226 0 24 226 12 113 24 226 50,0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO 295 698 0 295 698 119 155 188 656 40,3 TOIMINTATUOTOT -442 845 0-442 845-231 730-211 115 52,3 TOIMINTAKULUT 10 920 242 0 10 920 242 4 737 540 6 182 703 43,4 TOIMINTAKATE 10 477 397 0 10 477 397 4 505 810 5 971 588 43,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6 041 0 6 041 3 021 6 041 50,0 SOSIAALITYÖ 10 483 438 0 10 483 438 4 508 830 5 977 629 43,0 TOIMINTATUOTOT -2 639 158 0-2 639 158-1 120 763-1 518 395 42,5 TOIMINTAKULUT 14 804 229 0 14 804 229 7 167 910 7 636 319 48,4 TOIMINTAKATE 12 165 071 0 12 165 071 6 047 146 6 117 925 49,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 74 918 0 74 918 37 459 74 918 50,0 VANHUSTEN PALVELUT 12 239 989 0 12 239 989 6 084 605 6 192 843 49,7 TOIMINTATUOTOT -10 994 226 0-10 994 226-5 155 697-5 838 529 46,9 TOIMINTAKULUT 21 254 791 0 21 254 791 9 959 077 11 295 714 46,9 TOIMINTAKATE 10 260 565 0 10 260 565 4 803 379 5 457 185 46,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 213 029 0 213 029 106 515 213 029 50,0 TERVEYSPALVELUT 10 473 594 0 10 473 594 4 909 894 5 670 214 46,9 TERVEYSLAUTAKUNTA 10 473 594 0 10 473 594 4 909 894 5 670 214 46,9 TOIMINTATUOTOT -821 457 0-821 457-375 769-445 688 45,7 TOIMINTAKULUT 1 002 026 0 1 002 026 469 513 532 512 46,9 TOIMINTAKATE 180 569 0 180 569 93 745 86 824 51,9 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 180 569 0 180 569 93 745 86 824 51,9 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) 33 673 287 0 33 673 287 15 716 229 18 116 165 46,7 10
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTAKULUT 241 435 0 241 435 105 921 135 514 43,9 TOIMINTAKATE 241 435 0 241 435 105 921 135 514 43,9 SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO 241 435 0 241 435 105 921 135 514 43,9 TOIMINTATUOTOT -885 074 0-885 074-484 740-400 334 54,8 TOIMINTAKULUT 8 138 478 0 8 138 478 4 097 061 4 041 417 50,3 TOIMINTAKATE 7 253 404 0 7 253 404 3 612 321 3 641 082 49,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 11 764 0 11 764 5 882 11 764 50,0 VARHAISKASVATUS 7 265 168 0 7 265 168 3 618 203 3 652 846 49,8 TOIMINTATUOTOT -407 184 0-407 184-345 550-61 634 84,9 TOIMINTAKULUT 12 423 804 0 12 423 804 6 068 217 6 355 587 48,8 TOIMINTAKATE 12 016 620 0 12 016 620 5 722 667 6 293 952 47,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 151 196 0 151 196 75 598 151 196 50,0 PERUSOPETUSPALVELUT 12 167 816 0 12 167 816 5 798 265 6 445 148 47,7 TOIMINTATUOTOT -6 000 0-6 000-8 618 2 618 143,6 TOIMINTAKULUT 1 811 091 0 1 811 091 937 265 873 826 51,8 TOIMINTAKATE 1 805 091 0 1 805 091 928 648 876 444 51,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 4 861 0 4 861 2 431 4 861 50,0 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 1 809 952 0 1 809 952 931 078 881 305 51,4 TOIMINTATUOTOT -539 876 0-539 876-296 493-243 383 54,9 TOIMINTAKULUT 4 487 084 0 4 487 084 1 946 750 2 540 334 43,4 TOIMINTAKATE 3 947 208 0 3 947 208 1 650 257 2 296 951 41,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 83 715 0 83 715 41 858 83 715 50,0 KULTTUURI- NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 4 030 923 0 4 030 923 1 692 114 2 380 666 42,0 SIVISTYSPALVELUKESKUS YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) 25 515 294 0 25 515 294 12 145 582 13 495 480 47,6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) 87 061 464 1 000 000 88 061 464 44 341 705 45 979 606 50,4 11
Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat 100 000 0 100 000 0 100 000 0,0 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT 100 000 0 100 000 0 100 000 0,0 9010 Maan hankinta 100 000 0 100 000 362 99 638 0,4 9011 Kiinteistöjen myynti -30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 41 500 0 41 500 0 41 500 0,0 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat 450 000 59 000 509 000 119 859 389 141 23,5 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto 25 000 43 700 68 700 0 68 700 0,0 9018 Verkon aktiivilaitteet 10 000 18 900 28 900 0 28 900 0,0 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys 60 000 30 000 90 000 0 90 000 0,0 9020 Palvelimet 0 10 000 10 000 0 10 000 0,0 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti 40 000 0 40 000 0 40 000 0,0 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 716 500 161 600 878 100 120 221 757 879 13,7 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot 15 000 0 15 000 12 043 2 957 80,3 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 15 000 0 15 000 12 043 2 957 80,3 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen 37 000 0 37 000 0 37 000 0,0 9200 Kestopäällystys 150 000 0 150 000 20 111 129 889 13,4 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) 80 000 50 976 130 976 594 130 382 0,5 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu- Ketunkalliontie S 2017 60 000 0 60 000 0 60 000 0,0 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus 50 000 0 50 000 0 50 000 0,0 9204 Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 100 000 30 000 130 000 0 130 000 0,0 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen 1 000 000 0 1 000 000 414 679 585 321 41,5 9209 Mestarikujan rakentaminen 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9210 Setälänpolku 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 9211 Sorvakon rantatie itäosa 50 000 51 856 101 856 142 474-40 618 139,9 9212 Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin 90 000 0 90 000 110 647-20 647 122,9 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 150 000 0 150 000 0 150 000 0,0 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt 550 000-50 000 500 000 12 465 487 535 2,5 9217 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR 50 000 59 572 109 572 1 610 107 962 1,5 9218 Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 100 000 0 100 000 273 99 727 0,3 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus 100 000 17 623 117 623 28 803 88 820 24,5 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv 30 000 31 353 61 353 29 571 31 782 48,2 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. 350 000-18 000 332 000 61 693 270 307 18,6 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017 10 000 0 10 000 2 656 7 344 26,6 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV 2018 130 000 0 130 000 303 129 697 0,2 12
Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9225 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 300 000 0 300 000 22 036 277 964 7,3 Alinenkatu Pohjoistullikatu-Koulukatu - S 2017 valaistuksen päivitys 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9226 9227 Leikkikenttien kunnostus 30 000 0 30 000 17 028 12 972 56,8 9229 Pietolan leikkikenttä S 2017 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9230 Puistojen kunnostus 40 000 33 468 73 468 35 577 37 891 48,4 9231 Torin leikkipuisto 50 000 95 000 145 000 61 517 83 483 42,4 9232 Senioripuisto 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9233 Katualueiden viherrakentaminen 30 000 13 499 43 499 15 360 28 139 35,3 9234 9235 9236 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus 50 000 0 50 000 82 918-32 918 165,8 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017 20 000 0 20 000 3 021 16 979 15,1 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 15 000 0 15 000 0 15 000 0,0 9237 Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätiön avustus 100 000 145 275 245 275-19 992 265 267-8,2 9239 Kaupungin varikon siirto 2017 100 000 0 100 000 8 526 91 474 8,5 9240 Matonpesupaikat 10 000 0 10 000 4 058 5 942 40,6 9241 Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön 25 000 0 25 000 927 24 073 3,7 Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt 70 000 0 70 000 33 545 36 455 47,9 9242 9243 Ruohonleikkuri 35 000 0 35 000 290 34 711 0,8 9244 Pakettiauto käytetty 20 000 0 20 000 21 019-1 019 105,1 9246 Pyöräkuormaaja käytetty 100 000 0 100 000 232 99 768 0,2 9247 Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 30 000 0 30 000 12 708 17 292 42,4 9248 Kauhaharjalaite 15 000 0 15 000 174 14 826 1,2 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 15 000 0 15 000 0 15 000 0,0 9251 Vannaksen puisto 0 40 000 40 000 0 40 000 0,0 Hiun alueen uuden leikkikentän 9252 rakentaminen 0 10 000 10 000 376 9 624 3,8 9253 Aggregaatit 0 60 000 60 000 10 506 49 494 17,5 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI 4 222 000 570 622 4 792 622 1 135 704 3 656 918 23,7 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 30 000 0 30 000 14 000 16 000 46,7 9301 Arkistojärjestelyt 30 000 0 30 000 1 368 28 632 4,6 9302 Uusien kohteiden suunnittelu 50 000 15 000 65 000 24 403 40 597 37,5 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen 150 000 0 150 000 17 227 132 773 11,5 9303 9304 Asemakaavoitus 150 000 137 800 287 800 5 565 282 235 1,9 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat 35 000 0 35 000 9 145 25 855 26,1 9306 Mittauskaluston uusiminen 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0 INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU 465 000 152 800 617 800 91 709 526 091 14,8 13
Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9400 Museot S 2017-2018 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 700 000 190 000 890 000 124 070 765 930 13,9 9402 Uimahalli 50 000 0 50 000 2 215 47 785 4,4 Jäähallin korjaukset 9403 - rataputkisto S 2017 20 000 0 20 000 6 699 13 301 33,5 Pääkirjasto S 2017 9404 - sisätilaremontti 2018 20 000 0 20 000 290 19 711 1,4 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen 50 000 0 50 000 669 49 331 1,3 Seikowin saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 70 000 20 000 90 000 174 89 826 0,2 9406 9407 Terveyskeskus 350 000 0 350 000 191 084 158 916 54,6 9408 Mörnen putkistosaneeraus 220 000-8 000 212 000 32 669 179 331 15,4 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt 120 000 0 120 000 136 119 864 0,1 9410 Merituulikoti 227 000 207 158 434 158 92 748 341 410 21,4 9411 9412 9413 9414 9415 9416 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen 2017 - julkisivun kunnostus ja maalaus 2017 60 000 0 60 000 432 59 569 0,7 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima 20 000 60 500 80 500 521 79 979 0,6 Haidus - keittiön saneeraus v. 2017 - laiturin uusiminen v. 2018 40 000 0 40 000 313 39 687 0,8 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. 2017 - vesikatto v. 2018 135 000-17 000 118 000 32 464 85 536 27,5 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. 2017 - Saarniston koulu v. 2017 140 000 0 140 000-52 169 192 169-37,3 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 - vesikatteen uusiminen 2018 70 000 0 70 000 2 191 67 809 3,1 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 2017-2018 300 000 0 300 000 32 726 267 274 10,9 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 50 000 0 50 000 1 322 48 678 2,6 9422 Kaukovalvonta 25 000 0 25 000 290 24 711 1,2 9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 70 000 0 70 000 710 69 290 1,0 9424 Pajatie 7 50 000-10 000 40 000 174 39 826 0,4 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 25 000 0 25 000 232 24 768 0,9 9427 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 - vesikatteen uusiminen v. 2018 150 000 0 150 000 19 431 130 569 13,0 9428 Bonkin vesikaton uusiminen 50 000 0 50 000 13 147 36 853 26,3 9429 Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 60 000 0 60 000 35 865 24 135 59,8 14
Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S 2017 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9431 Passarin siirto S 2017 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9433 Kulttuurikeskus, Crusell 0 50 000 50 000 1 646 48 354 3,3 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 40 000 40 000 0 40 000 0,0 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus 0 0 0 38 374-38 374 INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO 3 132 000 532 658 3 664 658 578 418 3 086 240 15,8 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 8 650 500 1 417 680 10 068 180 1 938 095 8 130 085 19,2 15
Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto 42 500 0 42 500 1 968 40 532 4,6 INVESTOINNIT, SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO 42 500 0 42 500 1 968 40 532 4,6 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9502 Merililjakoti, apuvälineet 12 000 20 900 32 900 0 32 900 0,0 9320 INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ 22 000 20 900 42 900 0 42 900 0,0 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puhelimet, koulutus) 80 000 35 000 115 000 43 300 71 700 37,7 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet 25 000 0 25 000 0 25 000 0,0 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet 15 000 9 897 24 897 4 090 20 807 16,4 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet 15 000 0 15 000 6 155 8 845 41,0 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet 13 800 0 13 800 4 339 9 461 31,4 INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT 158 800 44 897 203 697 57 885 145 812 28,4 9510 Mediatri- ym. lisenssit 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 50 000 48 000 98 000 40 527 57 473 41,4 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet 50 000 0 50 000 189 49 811 0,4 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 100 000 300 000 400 000 0 400 000 0,0 9514 Hammashoitolan uudet 3.krs tilat 25 000 0 25 000 0 25 000 0,0 9515 Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) 60 000 0 60 000 0 60 000 0,0 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 9519 Päivätoimintayksikkö 11 000 0 11 000 0 11 000 0,0 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle 18 000 0 18 000 0 18 000 0,0 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) 15 000 60 000 75 000 0 75 000 0,0 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 50 000 50 000 0 50 000 0,0 9523 Potilastoimiston kalustaminen 0 17 000 17 000 0 17 000 0,0 9524 Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet 0 10 000 10 000 0 10 000 0,0 9525 Kotisairaalan varustaminen 0 30 000 30 000 0 30 000 0,0 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 25 000 25 000 0 25 000 0,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT 379 000 540 000 919 000 40 716 878 284 4,4 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 602 300 605 797 1 208 097 100 568 1 107 529 8,3 16
Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt 24 120 0 24 120 0 24 120 0,0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet 20 000 7 821 27 821 0 27 821 0,0 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS 44 120 7 821 51 941 0 51 941 0,0 9552 Koulukalusteiden uudistaminen 50 000 0 50 000 25 283 24 717 50,6 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet 15 000 0 15 000 15 821-821 105,5 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-lautteiden hankinta 84 000 47 282 131 282-5 984 137 266-4,6 PERUSOPETUSPALVELUT 149 000 47 282 196 282 35 119 161 163 17,9 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet 20 000 0 20 000 2 708 17 292 13,5 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi 0 33 913 33 913 0 33 913 0,0 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka- Opisto 0 25 000 25 000 19 974 5 026 79,9 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 20 000 58 913 78 913 22 682 56 231 28,7 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä 40 000 0 40 000 0 40 000 0,0 9557 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi 10 000 0 10 000 3 162 6 838 31,6 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus 28 000 0 28 000 5 964 22 036 21,3 9559 Uimarantojen kunnostaminen 12 000 8 140 20 140 1 474 18 666 7,3 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto 15 000 0 15 000 0 15 000 0,0 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin 180 000 0 180 000 9 815 170 185 5,5 9563 Jäähallin tuloskello 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen 9565 uusiminen 80 000 0 80 000 2 059 77 941 2,6 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 10 000 0 10 000 2 960 7 040 29,6 9569 Crusellin tekniikan modernisointi 0 17 997 17 997 1 936 16 061 10,8 Pääkirjaston siirtyminen RFIDtunnistetekniikkaan 0 15 864 15 864 0 15 864 0,0 9570 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen 0 14 500 14 500 0 14 500 0,0 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 415 000 56 501 471 501 27 371 444 130 5,8 9400 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS 628 120 170 517 798 637 85 172 713 465 10,7 INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 9 880 920 2 193 994 12 074 914 2 123 835 9 951 079 17,6 17
Liikelaitokset
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-6 / 2017 1-6/2016 Arvio 2017 Poikkeama Liikevaihto 2 403 395 4 652 900 2 362 662 2 290 238 50,8 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot 14 562 18 600 7 901 10 699 42,5 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -273 136-600 700-222 618-378 082 37,1 Palvelujen ostot -1 027 367-2 147 300-727 752-1 419 548 33,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -271 121-555 754-250 886-304 868 45,1 Henkilösivukulut 0 Eläkekulut -70 428-142 719-61 041-81 678 42,8 Muut henkilösivukulut -17 070-36 124-11 683-24 441 32,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -374 147-705 974-352 987-352 987 50,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -28 710-21 500-3 525-17 975 16,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) 355 978 461 429 740 071-278 642 160,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 439 Muut rahoitustuotot 219-219 Korkokulut -8 352-38 737-6 283-32 454 16,2 Korvaus peruspääomasta -11 614-11 614 0,0 Muut rahoituskulut -93-1 195 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 353 972 411 078 732 812-321 734 178,3 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 353 972 411 078 732 812-321 734 178,3 Poistoeron lisäys tai vähennys 30 250 65 806 65 806 0,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 384 223 476 884 732 812-255 928 153,7 18
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-6/2016 Arvio 2017 Poikkeama Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 355 978 461 429 740 071-278 642 160,4 Poistot ja arvonalentumiset 374 147 705 974 352 987 352 987 50,0 Rahoitustuotot ja -kulut -2 006-50 351-7 259-44 287 14,4 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -453 772-1 795 000-318 114-1 476 886 17,7 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 274 347-677 948 767 685-1 446 828-113,2 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0-100 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -577 640-577 640-100 Lyhytaikaisten lainojen muutos -316 012-309 650 309 650-100 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po mu 190 0-100 Saamisten muutos 226 783 0-100 Korottomien velkojen muutos -257 772 0-100 Rahoituksen rahavirta -346 811-577 640-309 650-267 990 53,6 Rahavarojen muutos -72 464-1 255 588 458 035-1 714 818-36,5 19
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso muutokset yhteensä Poikkeama TOIMINTATUOTOT -2 300 800 0-2 300 800-1 156 590-1 144 210 50,27 TOIMINTAKULUT 1 468 304 0 1 468 304 576 497 891 808 39,26 TOIMINTAKATE -832 496 0-832 496-580 093-252 402 69,68 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 492 820 0 492 820 246 410 492 820 50,00 VESILAITOS -339 676 0-339 676-333 683 240 418 98,24 TOIMINTATUOTOT -2 337 500 0-2 337 500-1 213 973-1 123 527 51,93 TOIMINTAKULUT 2 002 593 0 2 002 593 699 192 1 303 401 34,91 TOIMINTAKATE -334 907 0-334 907-514 782 179 875 153,71 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 213 154 0 213 154 106 577 213 154 50,00 VIEMÄRILAITOS -121 753 0-121 753-408 205 393 029 335,27 TOIMINTATUOTOT -33 200 0-33 200 0-33 200 0,00 TOIMINTAKULUT 33 200 0 33 200 1 817 31 383 5,47 TOIMINTAKATE 0 0 0 1 817-1 817 HULEVEDET 0 0 0 1 817-1 817 UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS -461 429 0-461 429-740 071 631 629 160,39 20
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9601 RV veneväylien ruoppaus ym 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 9602 RV laitteiden uusimista 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista 30 000 0 30 000 4 961 25 039 16,54 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön san 50 000 0 50 000 0 50 000 0,00 9606 RV Säännöstelyportti 100 000 0 100 000 0 100 000 0,00 9607 RV PK -asema 250 000 0 250 000 1 165 248 835 0,47 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitt 10 000 0 10 000 10 101-101 101,01 9609 Vesiverkoston laajennus 100 000 0 100 000 48 859 51 141 48,86 9610 Pinipajun Alavesisäiliö 150 000 0 150 000 69 149 931 0,05 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus 120 000 0 120 000 19 903 100 097 16,59 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus 20 000 0 20 000 20 096-96 100,48 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta 30 000 0 30 000 29 606 394 98,69 9616 Vedenottamo, Kalanti, prosessin par. 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 9617 Logiikan uudistus 50 000 0 50 000 77 332-27 332 154,66 9618 Ruutukaava-alueen palopostit 30 000 0 30 000 5 754 24 246 19,18 9619 Huoltoauto, vesilaitos 25 000 0 25 000 0 25 000 0,00 9620 RV Häpöniemi-Ruokola 0 0 0 60 188-60 188 9621 Mältinkallion vesiverkosto 0 0 0 27 419-27 419 INVESTOINNIT, VESILAITOS 1 015 000 0 1 015 000 305 453 709 547 30,09 9650 Viemäriverkoston laajennus 100 000 0 100 000 677 99 323 0,68 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus 150 000 0 150 000 2 013 147 987 1,34 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus 150 000 0 150 000 0 150 000 0,00 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 30 000 0 30 000 0 30 000 0,00 9654 Huoltoauto, viemärilaitos 25 000 0 25 000 0 25 000 0,00 9655 Pumppaamon saneeraus 200 000 0 200 000 0 200 000 0,00 INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS 655 000 0 655 000 2 690 652 310 0,41 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus 75 000 0 75 000 10 099 64 901 13,46 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus 50 000 0 50 000-127 50 127-0,25 INVESTOINNIT, HULEVEDET 125 000 0 125 000 9 971 115 029 7,98 INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS 1 795 000 0 1 795 000 318 114 1 476 886 17,72 21
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-6 /2017 1-6/2016 Arvio 2017 Poikkeama Liikevaihto 1 134 710 2 009 000 869 062 1 139 938 43,3 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -199 787-380 800-188 691-192 109 49,6 Palvelujen ostot -146 876-411 300-166 571-244 729 40,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -65 624-128 257-62 906-65 351 49,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -13 269-26 506-12 083-14 423 45,6 Muut henkilösivukulut -4 062-8 337-2 916-5 421 35,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -143 846-273 137-136 569-136 569 50,0 Liiketoiminnan muut kulut -2 000-109 -1 891 5,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) 561 246 778 663 299 218 479 446 38,4 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 85 0 Muille maksetut korkokulut -4 925-46 628-4 087-42 541 8,8 Korvaus peruspääomasta -3 472-3 472 Muut rahoituskulut -98 98 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä 556 406 728 563 295 033 433 531 40,5 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia 556 406 728 563 295 033 433 531 40,5 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 4 587 9 289 9 289 0,0 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 560 993 737 852 295 033 442 820 40,0 22
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-6 /2017 1-6/2016 Arvio 2017 Poikkeama Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 561 246 778 663 299 218 479 446 38,4 Poistot ja arvonalentumiset 143 846 273 137 136 569 136 569 50,0 Rahoitustuotot ja -kulut -4 840-50 100-4 185-45 915 8,4 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -43 144-3 785 000-295 006-3 489 994 7,8 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 657 108-2 783 300 136 595-2 919 895-81,5 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -662 031-662 031 Lyhytaikaisten lainojen muutos -217 681-267 681 267 681-100,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muu 58 0 Lyhytaikaisten saamisten muuutos 123 718 0-100,0 Korottomien velkojen muutos -115 750 0-100,0 Rahoituksen rahavirta -209 655 1 337 969-267 681 1 605 650-20,0 Rahavarojen muutos 447 453-1 445 331-131 086-1 314 245 9,1 23
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Osavuosikatsaus 1-6 / 2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso muutokset yhteensä Poikkea-ma TOIMINTATUOTOT -2 009 000 0-2 009 000-869 062-1 139 938 43,26 TOIMINTAKULUT 957 200 0 957 200 433 276 523 924 45,26 TOIMINTAKATE -1 051 800 0-1 051 800-435 786-616 014 41,43 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 273 137 0 273 137 136 569 273 137 50,00 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS -778 663 0-778 663-299 218-342 877 38,43 24
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun 30 000 0 30 000 209 010-179 010 696,70 9702 Pietolan pumppaamo 30 000 0 30 000 0 30 000 0,00 9703 Siirtoviemärin saneeraus 50 000 0 50 000 0 50 000 0,00 9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus 35 000 0 35 000 0 35 000 0,00 9705 Häpöniemen tehostamisen toteutus 3 500 000 0 3 500 000 15 358 3 484 642 0,44 9706 Hiekkapesuri 80 000 0 80 000 0 80 000 0,00 9707 Lietteen vastaanotto 20 000 0 20 000 59 607-39 607 298,04 9708 Pumppaamoiden saneeraus 30 000 0 30 000 11 032 18 968 36,77 INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS 3 785 000 0 3 785 000 295 006 3 489 994 7,79 25
Liitteet
VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - KESÄKUU 2017 26
27
VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI 895 - Uusikaupunki TALOUSARVIOKORTTI 2016-2017 Kesäkuu TYKS * SUORITTEET KUSTANNUKSET iggibbi^^nasba [BEffl Hoitojaksot KaNishoito PKL-Käynnit Yhteensä: Turunmaan sairaala l;[.1i;.]mi Hoitojaksot Kallishoito PKL-Käynnit Yhteensä: 122 2474 SUORITTEET tnu. ii.i 128 2543 IBB2H 4 14 Uittltl 1 977 25428 UMliU 2005 26584 yg 6, 4 9, 6 SB 4.9 0, 0 2, 8 kliuitl luj. lti ibsa 3 1 65 50 28, 0 250, 0 BBEIB 542 296-7 480 e 769606 1 304 422 KUSTANNUKSE1 tffl»]lll:l 1 337 1 337 Psykiatrian tulosalue SUORITTEET KUSTANNUKSET l!wbw»i»ii IfflUiHI kfluilm UitliUl ll/.toim nfffflbht^^khtsm Hoitojaksot Kailishoito PKL-Käynnit Yhteensä: 22 653 12 619 146 7889 121 8744 9, 9 7, 1-45, 5 0, 0-5, 2 112456-10410 105559 207 605 EPLL SUORITTEET KUSTANNUKSE1 I;M MMI kffiktin homisu BECT^BfflSB krmfl iiimiiffi* Ensihoito 0. 0 0, 0 51 323 Kallishoito 0, 0-150 PKL-Käynnit 1 107 767 14 173 12248 6, 3-30, 7 205495 Yhteensä: 256668 VSSHP yhteensä SUORITTEET KUSTANNUKSET IjMiririll i<!»allil UiHiILI U.UjlU Ensihoito 0, 0 0, 0 51 323 Hoitojaksot 144 140 2 126 2 127 6.6-2. 8 654 752 Kallishoito 0. 0-18 040 PKL-Käynnit 4238 3943 47555 47626 8,3-7,0 1 081 997 Yhteensä; 1 770031 U3M'IU lell ii) 553 450 6846341-3617 - 251 883 835023 7 665 647 1 384 856 J4 260 105 VESSSS^VSSSE. 11 816 4 986 23847 4 986 35 664 VESSSS^^ESSB 102141 1 071 754-2 068-143 364 109 746 1 269 612 209 819 2 198 002 kffluiim 49 638 615 874-16413C 188170C 2 573676 237 «09 3 173136 Igjäa^^ggg 49 638 615 874 655 591 7929911-5 685-411 661 1 137 926 11 532 782 1 837470 19 666 907 Ajopvm. 31. 07. 2017 E^B<m^^RSSHIEHffTSSSI 7 682 854 7. 2 2. 1-493164 0, 7-51,6 7 706 531 10. 8 8, 5 14 896 221 9, 3 -.6, 2 U-UilU BRES LUllil^S&lfl 3 207 0, 0 15617 31, 9 273, 0 18 824 26, 5 273, 0 U.HiIU hr&lfl 1 307 580 7, 8-9. 2-234 090 0, 9-80. 1 1 498 304 7, 3 4, 0 2 571 794 8, 2 1, 1 kuiiu vz SH 595 660 8, 3-3, 3-9 332-100. 0 2 506125 7,5-8. 4 3 092453 7,7'A -7,3 u-yiiu Kf, 595 660 8. 3-3. 3 8 993 641 7. 3 0. 1-736 586 0, 8-68. 5 11 726 577 9. 7 5, 2 20 579292 C 8,9'A 3,8 * Sisältää TYKS Salon sairaalan, TYKS Loimaan sairaalan Ja TYKS Vakka-Suomen sairaalan luvut. Sivu: 27/28 28