UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-2 / Kaupunki ja liikelaitokset

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-2 / 2016 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus

2 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2016, helmikuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN Helmikuu 2016 Tammi - Helmikuu 2016 TULOMUUTTO 45 KUNTAAN MUUTTANEITA 79 LÄHTÖMUUTTO 50 KUNNASTA MUUTTANEITA 89 Nettomuutto -5 Nettomuutto NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestömuutosten ennakkotieto. VÄESTÖ Väestörekisterikeskus muutos -17 VÄESTÖ ennakkotieto 1

3 TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien määrä kasvoi kasvoi viime viime vuodesta vuodesta Varsinais-Suomen kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnassa vain seutukunnissa. Turun ja Salon Salon seuduilla.. seudulla työttömien Työttömyysaste määrä oli korkein kasvoi lievimmin Salon seutukunnassa (0,2 prosentilla), (16,6%) kun ja Salon Turun kaupungissa seudulla se (17,4 kasvoi %). Pienin eniten työttömyysaste eli 12 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 %) sekä Turun kaupungissa (16,7 oli %). Turunmaalla Pienin työttömyysaste (8,6 %) sekä kunnista oli Turunmaan Laitilassa seutukunnassa (6,9 %) ja Ruskolla (8,9 (7,3 %) %). sekä Työttömyysaste kunnista Laitilassa ylitti 10 (7,3 %:n rajan %). Työttömyysaste kolmessatoista alueen oli yli kunnasta, % viidessätoista kun vuotta alueen aiemmin 27 vastaavia kunnasta, kuntia vuotta oli viisitoista. aiemmin vastaavia kuntia oli UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2016, helmikuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Työttömiä 720 Työttömyysaste % * naisia 329 * Uusikaupunki 9,9 * miehiä 391 * Varsinais-Suomi 13,5 * alle 25-vuotiaita 107 * Koko maa 13,7 * yli vuoden työttömänä 185 Avoimia työpaikkoja 386 TYÖTTÖMYYSASTE tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 helmi 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 maalis 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 huhti 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 touko 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 kesä 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 heinä 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 elo 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 syys 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 loka 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 marras 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 joulu 9,2 12,1 11,0 11,7 12,3 2

4 Verotaulukko verolajeittain helmikuu 2016 tilanne Helmikuu 1-2/15-1-2/16 1-2/ / /2016 Muutos % Kunn. vero ,1 % Kiint.vero ,1 % Yht.vero ,9 % Yhteensä ,2 % 3

5 YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-2/2016 Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden TULOSLASKELMA TA tot. Ugin Ugin V-S 2016 Yhteensä kaupunki Vesi Vesi TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JAKULUT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 277 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-2/2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2015 Käyttö 1-2/2016 Tot. % Tot. Arvio 2016 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1*) , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET *3) , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , T O I M I N T A K A T E , VEROTULOT KUNNAN TULOVERO , KIINTEISTÖVERO , OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA , VEROTULOT YHTEENSÄ , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , MUUT RAHOITUSTUOTOT , KORKOKULUT , MUUT RAHOITUSKULUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , V U O S I K A T E , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 2*) , SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT 0 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S , POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) , VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ , *1)Terveyspalvelujen kirjaamattomat yhteistoimintakorvaukset lisätty myyntituottoihin *2) Kirjaamatta olevat suunnitelman mukaiset poistot arvioitu käyttöön 5

7 *3) Helmikuun toimeentulotuet puuttuvat avustuksista n UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-2/2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-2/2016 Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE ,0 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -100 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,2 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIH ,0 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTUL 100 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,1 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,1 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,5 RAHAVAROJEN MUUTOS

8 Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/ muutos 1-2/2016 % TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 ELINKEINOPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT *) ,2 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT *) ,6 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 *) Talous- ja henkilöstöpalvelujen sisäisen tulo 1-2/2016 kirjaamatta n

9 Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/ muutos 1-2/2016 % TEKNINEN TOIMI TEKNINEN TOIMI_HALLINTOTEHTÄVÄT TOIMINTATUOTOT ,4 Valmistus omaan käyttöön ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 KAUPUNKISUUNNITTELU TOIMINTATUOTOT ,2 Valmistus omaan käyttöön ,1 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 TILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,6 Valmistus omaan käyttöön 84 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 TEKNISET INFRA-PALVELUT TOIMINTATUOTOT ,4 Valmistus omaan käyttöön ,5 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO TOIMINTATUOTOT ,4 Valmistus omaan käyttöön ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT ,0 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTATUOTOT ,2 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

10 Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/ muutos 1-2/2016 % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 SOSIAALITYÖ TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT 2*) ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1*) ,8 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 1*) Terveyspalvelujen toimintatuloista puuttuvat yhteistoimintakorvaukset 1-2/2016 yhteensä *) Sosiaalityöstä puuttuvat toimintakuluista helmikuun toimeentulotuet n

11 Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/ muutos 1-2/2016 % SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 VARHAISKASVATUS TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 LUKIO TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 MUU TOISEN ASTEEN KOULUTUS TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 TOISEN ASTEEN KOULUTUS TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 10

12 Uudenkaupungin kaupunki Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön ulkoiset ja sisäiset 1-2/ muutos 1-2/2016 % NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTATUOTOT ,7 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 11

13 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Maan hankinta INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO , Rakennusten myynti INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hallintopalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Talouspalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Hallinto- ja tal.palv. sähk.työpöydät INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Virtualisoinnin kapasiteetin nosto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Verkon aktiivilaitteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Verkkotallennusjärjestelmä INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Palvelimet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Microsoft Windows Server CAL käyttöoik. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO ,2 Yritysten toimitilat 2016 INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Metsäsuunnitelma INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Mittaustoimen arkistojärjestelyt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 12

14 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Uusien kohteiden suunnittelu INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaava INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Asemakaavoitus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimi INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Mittauskaluston uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Kaupunkisuunnittelu INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Ennalta-arv./ keittiöiden koneet ja laitt. INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 Tilapalvelut INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Asuntojen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Pakkahuone INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kulttuurikeskus INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Museot INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöjen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöjen ennalta arv. kohteet INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Uimahalli INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin koulu INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO ,2 13

15 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Keskuskeittiön kunnostus INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO , Seikowin saneeraus INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Kameravalvonta INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Terv.keskuksen vuodeosasto INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Terveyskeskus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Merituulikodin sisäp. kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Raatihuoneen vesikaton uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin vanh.kodin vanhan osan katto INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Zachariessenin A-rak. Vesikatteen uusim. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pääkirjaston peltikaton maalaus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Varautuminen poikkeusoloihin INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Jäähallin korjaukset INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO , Haidus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Telakkatie 5:n korjaustyöt INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Koulujen pihojen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Päiväkotien pihojen kunnossapito INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hakametsän koulun pihan kunnostus INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Viikaisten koulukiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0

16 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Merilinnun yrityshallin vesikatto INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Comol Oy INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pakastamo INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hammashoitotilojen jäähdytys INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Merituulikodin piha-alueen saneeraus INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Kuntoarvioiden laatiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Lokalahden koulun julkisivun maalaus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Mörnen putkistosaneeraus INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pyhämaan koulun katon maal. ja julkisivu INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Sorvakon urheilukenttä INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO ,7 Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kestopäällystys INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kevyenliikenteen väylien kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Keskustan katujen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Rakennuskaavateiden kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0

17 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Janhuanniemi INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kaupunginlahden reuna INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Hiun kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , KLV Khimairan edustalle INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO , Leijonapuisto sähkö- ja vesi (Vannas) INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Leikkikenttien kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Puistojen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Katualueiden viherrakentaminen INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Satama-alueen liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Santtion leirintäalueen kunn. ja laajenn. INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Pakkahuoneen ja lähialueen kehitt. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vannaksen puisto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Torin leikkipuisto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalarannan rannan kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hiun alueen uuden leikkikentän rakentam. INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Mestarikujan rakentaminen INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Sorvakon rantatie itäosa INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1

18 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Kaupungin varikon siirto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Matonpesupaikat INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Pakettiauto INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO , Traktori INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINNIT NETTO , Aggregaatit INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Traktorin peräkärryt INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pesupaikan rakentaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Tekniset infra-palvelut INVESTOINTIMENOT ,5 INVESTOINNIT NETTO ,5 Tekninen toimi 2016 INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,5 Hallinto- ja kehittämiskeskus 2016 INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,2 17

19 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Atk-laitteet, sostoimen hallinto INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Kotipalveluauto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kotihoito, mobiilijärjestelmä INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin palvelukeskus, kalusteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin vanh.koti, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Matleenan osasto, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kotihoidon taukotilan kalusteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Merililjakoti, apuvälineet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pajalan työsalin pöytien uusiminen INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Sos.keskus, toim.huon. nykyaikaistaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Sosiaalityö INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Mediatri-ym. lisenssit INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Valmiusryhmän varustaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Vuodeosastojen kaluston hankkiminen INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0

20 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Hammashuollon uusi hoitoyks. (Pyhäranta) INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Terveyspalveluiden atk-laitteet INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Nispa (Vehmaa,Taivassalo,Kustavi) INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , Potilastoimiston kalustaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kotisairaalan varustaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Yhteisosaston varustaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO ,9 19

21 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Luokkien kaluston ja varustuksen uusim. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Lukion irtaimisto INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , YO-kirjoitukset sähköisiksi INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO ,6 Lukio INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO ,3 Toisen asteen koulutus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , ATK-luokan laitekannan uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Musiikkiopiston kalustohankinnat INVESTOINTIMENOT -550 INVESTOINNIT NETTO Yhteinen kirjastojärjestelmä INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Crusellin tekniikan modernisointi INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnist. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Musiikkiopiston pianon hankinta INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT ,1 INVESTOINNIT NETTO ,1 20

22 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-2/2016 Investointihankkeet Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön Ulkoinen ja sisäinen 1-2/ muutos 1-2/2016 % Päiväkot. kalustojen ja leikkiväl. uusiminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Liikuntaväl. päiväkoteihin ja ryhmikseen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Varhaiskasvatus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Liikuntapaikkojen kunnostus INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Uimarantojen kunnostaminen INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Liikuntasalin väl. hankinta ja uusim. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Sorvakon urheilukentän huoltorakennukset INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Nuorisotilojen kaluston ja väl. uusim. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO , Kalannin urheilukentän kunnostaminen INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Frisbeegolfrata, Lokalahti INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Pururatojen ja ulkokentt. val.uusim. INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT ,9 INVESTOINNIT NETTO , Atk-verkkojen rakentaminen ja uudist. INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO ,4 Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO ,4 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO ,4 Uusikaupunki, investoinnit 2016 INVESTOINTIMENOT ,2 INVESTOINTITULOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,1 21

23 Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

24 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-2 / 2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-2/2016 Poikkeama Käytön % Tot.arvio 2016 Liikevaihto , Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot , Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot *) , Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , Liikeylijäämä (-alijäämä) , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut , Korvaus peruspääomasta 0 Muut rahoituskulut , Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , Poistoeron lisäys tai vähennys , Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , *1) Kirjaamatta olevat suunnitelman mukaiset poistot arvioitu käyttöön 22

25 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-2/2016 Käyttö 1-2/2015 Arvio 2016 Käyttö 1-2/2016 Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,7 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta ,9 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po mu Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,3 Rahavarojen muutos ,2 Rahavarat ,04 23

26 Uudenkaupungin Vesi Talouden toteutuminen 1-2/2016 Sitovuustaso Käyttö Budjetti U-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkeama Käytön 1-2/ muutos 1-2/2016 % Vesilaitos TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset *) ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Viemärilaitos TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset *) ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Ajoneuvot TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset *) ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Hulevedet TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ UUDENKAUPUNGIN VESI KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset *) ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 *1) Kirjaamatta olevat suunnitelman mukaiset poistot arvioitu käyttöön 24