07.11.2016 Sivu 1 / 1 1924/2016 00.04.01.00 78 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksen 18.11.2016 kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n syysyhtymäkokoukseen 18.11.2016 hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 kehottaa yhtymäkokousedustajaa 2.1 kannattamaan hallituksen esitystä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2017-2019, 2.2 kannattamaan hallituksen esitystä sitoviksi määrärahoiksi vuonna 2017 seuraavasti (x 1 000 euroa): Vesihuolto Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 81 877 Investointimenot (netto) 149 595 Jätehuolto Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 75 587 Investointimenot (netto) 12 401 Seutu ja ympäristötieto Kuntaosuudet 3 692 Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 3 880 Investointimenot (netto) 210 Tukipalvelut Toimintamenot 6 413 Investointimenot (netto) 2 737
07.11.2016 Sivu 2 / 2 Kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen sekä asiakaspalvelu Toimintamenot ilman sisäisiä eriä 10 172 Investointimenot (netto) 2 314 2.3 kannattamaan hallituksen esitystä valtuuttaa hallitus ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2017 talousarvion puitteissa enintään 65 100 000 euroa, 2.4 kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä vesihuollon investointiohjelma 2017-2026, 2.5 kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä jätehuollon investointiohjelma 2017-2026, 2.6 kannattamaan hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - HSYn yhtymäkokouksen esityslista 18.11.2016 - HSY ääniluettelo 2016 - Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 - Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026 - Vesihuollon talousmalli 2017-2026 - Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026 - Jätehuollon talousmalli 2017-2026 - Tilintarkastussopimus - Sopimuksen hintaliite, ei julkinen Selostus Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2019 HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio ja samassa yhteydessä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi), joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 käsiteltiin HSY:n hallituksessa 10.6.2016, jonka jälkeen se lähetettiin jäsenkuntiin. Kuntia pyydettiin antamaan lausuntonsa 2.9.2016 mennessä. Espoon kaupunginhallituksen on kokouksessa 22.8.2016 päättämässään lausunnossa lausunut alustavasta HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. HSY:n hallituksessa on 16.9.2016 käsitelty jäsenkuntien antamat lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Taloussuunnitelmaesityksessä on HSY:n esityksen mukaan huomioitu
07.11.2016 Sivu 3 / 3 kaupunkien lausunnot ja tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset. Toimintatuotot HSY:n toimintatuotot vuonna 2017 ovat 354,2 milj. euroa, 4,3, milj. euroa enemmän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Vesihuollon myyntituotot ovat 241,2 milj. euroa ja jätehuollon myyntituotot 98,5 milj. euroa. Muut toimintatuotot ovat yhteensä 4,7 milj. euroa. Toimintakulut HSY:n toimintamenot vuonna 2017 ovat yhteensä 177,9 milj. euroa, 4.1 milj. euroa vähemmän talousarvioon 2016 verrattuna. Henkilöstömenot ovat 42,6 milj. euroa, palvelujen ostot 96,1 milj. euroa, materiaalihankinnat 26,9 milj. euroa ja muut toimintamenot 12,3 milj. euroa. Toimintakate vuonna 2017 on 178,2 milj. euroa ilman Ekokem Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa. Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ajan ollen 183,6 milj. euroa vuonna 2019. Espoon HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassa lausunnossa on esitetty HSY:lle tavoitteeksi jatkaa edelleen tuottavuuden parantamista ja hillitä kustannusten nousua siten, että tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % per vuosi. HSY:n esityksen mukaan toimintakulujen budjetoinnissa tavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden parantuminen. Vuosikate ja tulos Vuonna 2017 vuosikate on yhteensä 110,6 milj. euroa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 159,4 milj. euroa. Tilikauden tulos vuonna 2017 on 13,3, milj. euroa ylijäämäinen vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien poistojen jälkeen. Tilikauden ylijäämä on 12,9 milj. euroa jätehuollon investointivarauksen aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen. Investoinnit Espoon lausunnossa on esitetty, että HSY:n on jatkossa huolehdittava, että normaali investointitaso ilman suuria kertaluonteisia investointeja on pitkällä aikavälillä tasolla, joka pystytään rahoittamaan tulorahoituksella ilman, että hintoja korotetaan yleistä kustannustason nousua enemmän. HSY:n esityksen mukaan investoinnit vuonna 2017 ovat yhteensä 167,3 milj. euroa, josta 149, 6 milj. euroa on vesihuollon ja 12,4 milj. euroa jätehuollon investointeja.
07.11.2016 Sivu 4 / 4 Rahoitus ja rahoituskulut Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa, joiden lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 ennusteen mukaan noin 282 milj. euroa, mikäli vuoden 2016 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisesti. Espoon esityksessä HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta on lausuttu, että vuosikate paranee koko suunnitelmakauden ajan, mutta siitä huolimatta erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa. HSY:n esityksen mukaan uutta ulkopuolista lainaa tarvitaan koko suunnitelmakauden ajan noin 319 milj. euroa toteutuvasta investointitasosta riippuen. Jätehuollon tulorahoitus kattaa investoinnit ja lainojen lyhennykset kaikkina suunnitelmavuosina. Espoo on myös lausunut, että alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon Ekokem Oyj:n osakekauppaa, joka sisällytetään syksyllä laadittavaan lopulliseen talousarvioesitykseen. Lausunnon mukaan kaupasta kertyvä kassavirta tulee ensisijaisesti käyttää lainataakan keventämiseen. HSY:n esityksen mukaan lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 75 milj. eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 526 milj. euroa. Laskelmassa on huomioitu Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä saadut tulot, jotka vähentävät HSY:n ulkopuolisen rahoituksen tarvetta. HSY:n nettorahoituskulut vuonna 2017 ovat 67,6 milj. euroa. Korkokuluista 63,0 milj. euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Näiden osuus vähenee suunnitelmakauden lopulla, kun perustamislainojen ensimmäiset lyhennykset alkavat vuonna 2019. Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026 HSY:n hallitus hyväksyi 22.4.2016 vesihuollon investointiohjelman 2017-2016 ja lähetti sen lausunnoille jäsenkuntiin. Espoon kaupunki on lausunnossaan pyytänyt HSY:tä ottamaan huomioon sen, että Espoo investoi uusiin alueisiin voimakkaasti ja HSY:n tulee säilyttää valmius tarkastaa investointikehystään kesken toimintavuoden, mikäli näyttää siltä, että kehys ei riitäkään jäsenkuntien tarpeeseen. Lisäksi Espoo pyysi HSY:tä varautumaan haja-asutusalueiden investointikohteiden toteuttamiseen suunnittelukaudella. HSY on esityksensä mukaan pääosin pystynyt ottamaan huomioon kaupunkien lausunnoissa esittämät investointeja koskevat näkökohdat ja sisällyttänyt ne investointiohjelmaan. Perussopimuksensa mukaan HSY huolehtii jäsenkuntien kanssa sovituista investointivelvoitteistaan ja vastaa vesihuollon toimivuudesta kaikkien jäsenkuntien alueella. Investointien
07.11.2016 Sivu 5 / 5 kokonaistaso on mitoitettu niin, ettei kuntayhtymän rahoituksellinen asema vaarannu. Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026 Jäsenkaupungit ovat lähettämissään lausunnoissa pyytäneet HSY:tä mm. kiinnittämään huomiota siihen, että investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestävälle tasolle. HSY:n esityksen mukaan jätehuollon investoinnit ovat laskeneet merkittävästi aikaisempaa alemmalle tasolle, Suunnitelmakaudella ei jätehuollossa ole tarvetta lainanottoon ja jätehuollon omavaraisuusaste on nousussa. Tiedoksi -
07.11.2016 Sivu 6 / 6