Kaupunginhallitus 111 21.03.2016 Kaupunginvaltuusto 25 29.03.2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos 5758/02.02.00/2015 KH 21.03.2016 111 Vuoden 2016 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.11.2015. Ta lousar vio on liikelaitokset ja rahastot huomioiden 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvion hyväksymisen jälkeen on ilmennyt muutostarpeita, jotka on tar koituk sen mu kais ta huomioida jo tässä vaiheessa vuotta. PERUSKAUPUNKI Käyttötalous Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on hyväksynyt matkailupalvelusopimuksen Karelia Expert mat kai lu pal ve lu Oy:n kanssa 21.12.2015 512. Sopimuksen mukainen korvaus on 151 000 euroa vuodessa (alv 0 %). Aiemman sopimuksen mukainen taso oli 181 000 euroa. Uuden sopimuksen mukaan päivittäisestä matkailuneuvonnasta vastaa jatkossa Joensuun kaupunki osana Carelicumin palvelupisteen toimintaa. Toimin ta ta van muutoksen seurauksena on tarpeen siirtää tulosalueelta 120 Yleishal lin to 30 000 euroa vapaa-aikalautakunnan alaiselle kustannuspaikalle Ca re licu min palvelut (tulosalue 610 Hallintopalvelut). Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.2.2016 60 Joensuun valtakunnallisen sanka ri hau ta-alu een peruskunnostuksen toteutuksen kehittämis- ja kun nos tus suunni tel man. Peruskunnostuksen kustannusarvio on 100 000 euroa ja hank keen toteuttaminen edellyttää kaupungin osallistumista kustannuksiin. San ka ri hauta-alu een hoitokustannusten osalta on sovittu, että valtionavustuksen ylit tä vät vuosittaiset kustannukset jaetaan tasan Joensuun kaupungin ja Joensuun ev.lut.seurakuntayhtymän kesken. Perushoidon ylittävät toimet valmistellaan yh teis työs sä ja kustannukset sisällytetään sen vuoden talousarvioon, jolloin toimen pi teet esitetään toteutettavaksi. Ev.lut.seurakuntayhtymän talousarviossa on varauduttu sankarihauta-alueen perusparannukseen 50 000 eurolla. Kau pungin hal li tus on päätöksessään hyväksynyt kustannustenjaon tasan seu ra kun ta yhty män ja kaupungin välillä ja päättänyt, että määräraha tarkoitukseen osoi te taan vuoden 2016 lisätalousarviossa. Yleishallinnon talousarvioon on tarpeen li sä tä siten 50 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 67, että kaupunki osallistuu Itä-Suomen yliopis toon sijoitettavan lahjoitusprofessuurin rahoitukseen 100 000 eurolla eh dolla, että rahoitus muilta osin toteutuu ja vuoden 2016 rahoitustarve, 50 000 eu roa, huomioidaan vuoden 2016 talousarviomuutoksen yhteydessä. Vuoden 2016 rahoi tus osuus 50 000 euroa tulee lisätä tulosalueelle 120 Yleishallinto.
Keskinäinen Kiinteistö Oy Harpatinharju on purettu ja rakennukset ovat siir tyneet kaupungin suoraan omistukseen. Rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kustan nuk set, erityisesti öljylämmitys ja sähkö, on maksettu 120 tulosalueelta 120 Yleis hal lin to. Tilakeskus vastaa rakennusten myynnistä ja tilaa mm. ra ken nukseen tarvittavat öljyt, mistä johtuen Harpatinharjun rakennuksiin liittyvät kulut on perusteltua siirtää Tilakeskukselle. Arvio siirtyvistä kustannuksista on vuo si tasol la 30 000 euroa. Tulosalueen 120 Yleishallinto talousarviota pienennetään 30 000 eurolla ja Tilakeskuksen tulostavoite heikkenee vastaavasti 30 000 eurolla. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.1.2016 25 sopimuksen kuntaan osoit ta mises ta ja kotoutumisen edistämisestä. Hyväksytyn sopimuksen mukainen pa kolais kiin tiön suuruus on 150 henkilöä vuonna 2016. Kiintiön noston seurauksena myös kaupungin palvelutuotantoon/kotouttamiseen suunnattujen resurssien tarve kasvaa. Lisäresursseista aiheutuvat kulut katetaan valtion korvauksilla. Tavoit tee na oli, että sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät määrärahamuutokset kä si tel lään maaliskuun talousarviomuutoksen yhteydessä, mutta tässä vai hees sa korvausten ja lisäresurssin määrää ei pystytä täsmällisesti arvioimaan. Vuon na 2016 saatavien korvausten määrään vaikuttaa merkittävästi, missä vaiheessa vuot ta oleskeluluvan saaneet asettuvat kuntaan. Talousarviomuutos on tar koituk sen mu kais ta tehdä syyskuun muutoksen yhteydessä, jolloin vuoden 2016 korvaus ten ja lisäresurssien määrä on arvioitavissa tarkemmin. Lasten ja nuorten palveluohjelman kärkihankkeen keskeisenä toimenpiteenä on ol lut lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelujen kokoaminen yhdeksi ko ko naisuu dek si. Nuorten palvelukeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2016. Muu tokseen kytkeytyi lisäksi kuntouttavan työtoiminnan lisätilan tarve. Muutosten toteut ta mi seen liittyi laaja tilojen vaihto eri toimintojen kesken. Eri palveluiden ti lavuok rat eivät olleet kaikilta osin vuoden 2016 talousarviota valmisteltaessa tiedos sa, mistä johtuen vuokramuutoksia on tarpeen kompensoida. Koko kau pungin tasolla vuokramenot kasvavat n. 0,2 milj. euroa, mutta kuntouttavan työ toimin nan laajentamisen myötä, kokonaiskustannusten tulisi laskea työ mark ki natu ki me no jen pienentymisen myötä. Talousarviomuutoksessa on huomioitu tilamuutosten vaikutusta seuraavasti: - Yleishallinto (sisäinen tarkastus) 9 000 euroa - Konsernihallinto (talouspalvelut ja palkanlaskenta) 43 000 euroa - Nuorisopalvelut 34 000 euroa - Koulutuspalvelut (oppilashuolto) - 18 000 euroa Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloihin kohdistuu muutoksia, mutta ko konai suu te na tilausmuutokseen ei tältä osin ole tarvetta. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Koulutuspalveluiden talousarviossa kotikuntakorvauksiin on varattu 6,0 milj. euroa (netto). Kotikuntakorvauksia maksetaan joensuulaisten oppilaiden käydessä mui den kuntien, valtion tai yksityisten opetuksen järjestäjien koulua. Vas taa vas ti kaupunki saa korvauksia muiden kuntien oppilaista, jos nämä ovat kaupungin
kou luis sa. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan kotikuntakorvausten mää rä vuodelle 2016 on 6,8 milj. euroa. Korvausten määrään vaikuttaa muissa kuin kaupungin kouluissa olevien oppilaiden määrän kasvu sekä ko ti kun ta korvauk sen yksikköhinnan nousu erityisesti kustannusten tarkistuksen seu rauk se na. Kotikuntakorvaukset tilitetään valtionosuuksien yhteydessä ja ko ko nai suu te na valtionosuuksien ja kotikuntakorvausten määrä on lähes talousarvion mu kai nen. Koulutuspalveluiden tulosalueelle on tarpeen lisätä kotikuntakorvausten toi minta tu loi hin 23 000 euroa ja toimintamenoihin 816 000 euroa, nettovaikutus 793 000 euroa. Lisäksi koulutuspalveluiden talousarviossa huomioidaan edellä mainit tu nuorten palvelukeskuksen perustamiseen liittyvä vuokramenojen muu tos, - 18 000 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt 23.2.2016 19 ja sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen tilaajajaosto hyväksynyt 2.3.2016 4 sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaus muu tok sen. Muutoksessa on kohdennettu asiakasmaksujen korotuksen vaiku tus tilauksiin sekä oman palvelutuotannon että erikoissairaanhoidon mak suosuu den osalta sekä tehty tilausten sisällä yksittäisiä korjauksia kus tan nus paikkoi hin, tileihin tai suoritemääriin. Muutosten seurauksena sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuudet pie nen ty vät yhteistoiminta-alueen osalta 2,15 milj. euroa. Joensuun maksuosuus pie ne nee 1,72 milj. euroa. Joensuun osalta arvio maksujen korotuksesta sisältyy vuoden 2016 ta lous ar viossa tulosalueelta 192 maksettaviin sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuuksiin, jo ten tältä osin muutos ei paranna vuoden 2016 talousarviota. Asiakasmaksujen ko ro tus ten kohdentuminen ei talousarvion valmisteluvaiheessa ollut tiedossa, mis tä johtuen korotuksia ei ollut mahdollista huomioida tilaustaulukoissa. Tästä joh tuen muutos pienentää sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosalueiden ta lousar vio ta ja vastaavasti tulosalueelle 290 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto koh dis tu via maksuosuuksia. Vapaa-aikalautakunta Matkailupalvelusopimuksen ja siihen liittyvän toimintamallin muutoksen seurauk se na vapaa-aikalautakunnan tulosalueelle 610 Hallintopalvelut siirretään 30 000 euroa tulosalueelta 120 Yleishallinto. Vapaa-aikalautakunta on lisäksi esittänyt 15.3.2016 29 talousarviomuutosta mu seoi den kokoelmien säilytystilojen muutokseen liittyvien lisäkulujen osalta. Ko koel mien säilytystilat keskittyvät jatkossa Pilkontielle ja Raatekankaantiellä sijait se vas ta säilytystilasta luovutaan. Muutoksesta aiheutuu vuodelle 2016 ta lousar vi oon sisältymättömiä lisäkuluja 47 000 euroa tulosalueelle 660 Kult tuu ri pal velut, jotka on tarpeen huomioida talousarviomuutoksessa. Nuorisopalveluiden talousarviossa huomioidaan edellä mainittu nuorten pal ve lukes kuk sen perustamiseen liittyvä vuokramenojen muutos, 34 000 euroa.
Tuloslaskelma Valtionosuudet Valtiovarainministeriö on antanut 30.12.2015 ja opetus- ja kulttuuriministeriö 31.12.2015 päätökset vuoden 2016 valtionosuuksista. Peruspalvelujen val tionosuu den osalta päätöstä on tarkistettu valtiovarainministeriön 10.2.2016 te kemäl lä päätöksellä. Tarkistuksessa on huomioitu koulutustaustakertoimen las kenta tie dois sa ilmennyt virhe. Päätösten mukaan valtionosuuksia kertyy vuonna 2016 yhteensä 139,86 milj. euroa, kun talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 139,32 milj. euroa. Ero talousarvioon nähden syntyy talousarvion valmis te lu vai hees sa käytössä olleiden ennakkolaskelmien jälkeen tarkentuneista las ken ta pe rus teis ta, erityisesti opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien omara hoi tus osuu den sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien pe rus tee na olevien oppilasmäärien ja yksikköhintojen tarkentumisesta. Talousarvion valtionosuusarviota voidaan korottaa 537 000 eurolla. Investointiosa Museoiden kokoelmien säilytystilojen muutoksen johdosta on tarpeen hankkia uu sia varastokalusteita (vapaa-aikalautakunta 15.3.2016 29). Ko ko nais kus tannuk sek si on arvioitu 127 000 euroa, joka ajoittuu kolmelle vuodelle. Vuoden 2016 osuus on 35 000 euroa. Vuosien 2017-2018 täsmennetään tulevien vuosien talous ar vio val mis te lun yhteydessä. Yhteenveto Talousarvio on peruskaupungin osalta muutosten jälkeen 6,3 milj. euroa ali jäämäi nen. Liikelaitokset ja rahastot huomioiden ylijäämä on 0,2 milj. euroa. Muutoksilla on vaikutusta myös rahoituslaskelmaan. Esitettävät muutokset huomioivat peruskaupungin käyttötalous-, tulos- ja ra hoitus las kel mat sekä ulkoinen (peruskaupunki, liikelaitokset ja rahastot) tulos- ja rahoi tus laskelma ovat pykälän liitteenä. Valmistelija: tilaajajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää 1) muuttaa peruskaupungin käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja ra hoi tus las kelmaa liitteiden mukaisesti, 2) hyväksyä Joensuun Tilakeskus taseyksikön tilikauden tulostavoitteeksi 455 000 euroa, 3) lisätä tulosalueen 660 Kulttuuripalvelut investointimenoja 35 000 eurolla, 4) muuttaa vuoden 2016 ulkoista tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa muu toksia vastaavasti liitteiden mukaisesti ja
5) velvoittaa hallintokunnat tarkistamaan tilaustaulukot muutoksia vas taa vas ti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KV 29.03.2016 25 Asia käsiteltiin esityslistan järjestyksestä poiketen pykälän 105 jälkeen. Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää 1) muuttaa peruskaupungin käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa liitteiden mukaisesti, 2) hyväksyä Joensuun Tilakeskus taseyksikön tilikauden tulostavoitteeksi 455 000 euroa, 3) lisätä tulosalueen 660 Kulttuuripalvelut investointimenoja 35 000 eurolla, 4) muuttaa vuoden 2016 ulkoista tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa muutoksia vastaavasti liitteiden mukaisesti ja 5) velvoittaa hallintokunnat tarkistamaan tilaustaulukot muutoksia vastaavasti. Keskustelu: Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu ja kaupunginjohtaja Kari Karjalainen käyttivät puheenvuoron. Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.