VUODEN 2012 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2012

VUODEN 2012 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2012 KH - STS 30.5.2012

SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN OSA Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Verotulot Väestö ja työllisyys KÄYTTÖTALOUSOSA Toimialat INVESTOINNIT STRATEGISET LINJAUKSET

YLEINEN OSA Vuoden 2012 talouden ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu 30.4.2012 tilanteesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan kuntien kustannustason nousu tullee olemaan tänä vuonna noin 3 % joka vastaa kaupungin talousarvioon arvioitua kustannustason nousua. Kuitenkin kuten myöhemmin katsauksessa käy ilmi toimialoilla saattaa olla haasteita määrärahojen riittävyyden suhteen. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen loppuvuoden tulojen ja menojen kertymästä. Tuloslaskelma TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) 2 012 30.4.2012 2 012 Myyntitulot 2 746 843 2 842 Maksutulot 4 189 1 136 4 080 Tuet ja avustukset 470 312 481 Muut toimintatuotot 1 664 480 3 809 TOIMINTATULOT YHT 9 069 2 771 11 212 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 43 3 35 Henkilöstömenot 33 074 10 696 33 074 Palvelujen ostot 20 003 6 766 20 003 Aineet ja tarvikkeet 4 997 1 688 4 997 Avustukset 3 102 1 037 3 102 Muut toimintakulut 863 300 863 TOIMINTAMENOT YHT 62 040 20 488 62 040 TOIMINTAKATE -52 928-17 713-50 793 Verotulot 52 305 19 343 52 305 Valtionosuudet 3 338 1 344 3 762 Rahoitustulot ja -menot 411 21 411 VUOSIKATE 3 127 2 994 5 685 Suunnitelmapoistot 6 109 2 036 6 109 Satunnaiset erät 2 139 1 500 TILIKAUDEN TULOS -843 958 1 076 Kaupungin tuloslaskelman ennuste tilikauden tuloksesta poikkeaa merkittävästi talousarvioon ennakoidusta. Syynä tähän on Klostretin palovakuutuskorvaus joka tullaan tulouttamaan satunnaisina tuloina korjaustöiden valmistuttua niiden kustannusten osalta jotka koskevat korjauskustannuksia ts. uudelleen rakentamista. Kustannukset jotka ovat syntyneet palovahingon purkutöistä yhdyskuntatoimen käyttötalouteen, tullaan kattamaan vakuutuskorvauksen osalla joka erotetaan satunnaisiin eriin nyt tässä katsauksessa ennakoidusta kokonaisvakuutuskorvauksesta. Lisäksi kaupungin saamien valtionosuuksien tiedetään nyt nousevan 424 tuhatta euroa korkeammaksi kuin mitä talousarvioon on arvioitu. Syynä tähän on budjetointivirhe laskettaessa valtionosuuksien yleisen osan tuloarvioita. Arvioista oli jäänyt kokonaan huomioimatta kaupungin saama valtionosuus kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen sekä taiteen perusopetuksen valtionosuus. Lisäksi yksikköhintojen tarkennukset valtionosuuksissa aiheuttavat tuloon poikkeamia. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan. 1

Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) 2 012 30.4.2012 2 012 Vuosikate 3 127 2 994 5 685 Satunnaiset erät 2 139 1 500 Tulorahoituksen korjauserät -2 139-6 -3 704 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 127 2 988 3 481 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot 11 570-2 306-10 598 Rahoitusosuudet investointimenoihin 32 32 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 248 9 2 248 Toiminnan ja investointien rahavirta 16 944 723-4 837 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 0 Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos 1 691 Korottomien velkojen muutos 0-1 990 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0-298 0 Rahavarojen muutos 16 944 425-4 837 Kassavarat 31.12.2012 5 790 953 Rahoituslaskelman ennuste osoittaa, että kaupungin nykyiset kassavarat pystyvät kattamaan loppuvuoden aikana tällä nyt ennustetulla tulo- ja menotasolla syntyvän kassavajeen. Ennusteeseen sisältyy riski joka käy ilmi myöhemmin katsauksessa esiteltävistä toimialatasoisista käyttötalouden katsauksista. Toimialat ennustavat suhteellisen varovaisesti talousarvion toteutumista vaikka jokseenkin todennäköisenä voidaan pitää tilannetta jossa nyt vahvistetutut määrärahat eivät tule riittämään. Määrärahan tarpeen selvittämiseksi, on nyt ryhdyttävä tulosyksikkötasoisiin toimenpiteisiin ja mahdollisesti jonkinlaiseen sopeuttamiseen määrärahojen riittämisen turvaamiseksi, jotta kassavajetta ei pääse syntymään merkittävällä tasolla. Rahoituksellista tilannetta on jatkossa seurattava huolellisesti talouskatsauksissa. Tilanteessa 30.4.2012 on kassan riittävyys ollut 6 päivää. 2

Verot Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos 2012 huhtikuu % 04/11-04/12 % Kunnallisvero 48 425,0 19 035,2 39,3 5,3 Yhetisövero 1 160,0 253,7 21,9 1,5 Kiinteistövero 2 720,0 53,8 2,0 Yhteensä 52 305,0 19 342,7 37,0 5,5 Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, 1 000 Huhtikuu Huhtikuu Muutos Kertymä vuoden alusta Muutos 2011 2012 % 2011 2012 % Kunnallisvero 4 298,1 4 281,9-0,4 18 082,3 19 035,2 5,3 Yhetisövero 52,3 54,9 4,9 250,0 253,7 1,5 Kiinteistövero 5,8 31,2 8,0 53,8 Yhteensä 4 356,2 4 368,0 0,3 18 340,2 19 342,7 5,5 1000 Kauniaisten verotilitykset 2011 ja 2012 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Kunnallisvero 2012 Kunnallisvero 2011 Yhteisövero 2011 Kiinteistövero 2011 0-1 000 Tämän hetkisten tietojen perusteella tulee verotulot toteutumaan talousarvion mukaisesti. Väestö ja työllisyys Väestön osalta ei ole merkittävää raportoitavaa osavuosikatsaukseen. Työllisyys on ennallaan, työttömyysasteen oltua jo pidemmän aikaa 3,6 % (3,9 % vuosi sitten). Espoon TE-toimiston koko alueen työttömyysaste oli huhtikuussa 5,2 %. 3

KÄYTTÖTALOUSOSA Toteuma 30.4. ja ennuste vuodelle 2012 Lautakuntakohtainen raportointiajankohta ei kaikilta osin vastaa tulos- ja rahoituslaskelman raportointiajankohtaa. Tämä aiheuttaa sen, että käyttötalouden toteumaluvut eivät täysin ole verrattavissa edellä mainittuihin laskelmiin. Käyttötalouden toimintakatejäämän ollessa 13 t euroa suurempi kuin tuloslaskelman. Ennusteisiin poikkeama ei vaikuta. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa 30.4.2012 on 33,3 %. Käyttötalous yhteensä TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 30.4.2012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 2 630 104 2 839 826 879 957 2 841 826 2 000 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 3 457 051 4 094 416 1 099 258 4 080 079-14 337 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag859 241 470 429 311 961 480 988 10 559 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 892 689 1 664 442 479 544 3 808 879 2 144 437 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 10 792 581 11 593 440 3 701 123 11 588 340-5 100 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER 19 TOTALT 631 665 20 662 553 6 471 844 22 800 112 2 137 559 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget 26 bruk 306 43 000 3 497 35 100-7 900 Henkilöstökulut - Personalutgifter -30 874 954-33 074 451-10 696 235-33 074 451 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -21 059 755-20 003 160-6 777 997-20 003 160 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och -4 858 varor559-4 997 490-1 688 270-4 997 490 0 Avustukset - Understöd -2 880 818-3 101 820-1 037 001-3 101 820 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -781 745-862 713-300 311-850 413 12 300 Sisäiset kulut - Interna utgifter -10 792 581-11 593 140-3 701 123-11 593 140 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -71 248 411-73 632 774-24 200 937-73 620 474 12 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -51 590 440-52 927 221-17 725 596-50 785 262 2 141 959 4

YLEISHALLINTO TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 46 150 40 100 11 074 40 100 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 85 770 82 900 33 420 82 900 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 159 540 176 000 20 517 176 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 639 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 670 294 2 736 954 871 008 2 736 954 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 963 393 3 035 954 936 019 3 035 954 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 673 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 163 582-3 095 523-915 092-3 095 523 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 852 577-2 133 390-700 328-2 133 390 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -936 368-1 013 700-337 080-1 013 700 0 Avustukset - Understöd -118 820-104 000-69 207-104 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -132 729-185 550-64 846-185 550 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -290 781-287 050-81 659-287 050 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 494 856-6 819 213-2 168 212-6 819 213 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 530 790-3 783 259-1 232 193-3 783 259 0 Toiminta: Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2012 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa s. 22. Poikkihallinnollisten kuin myös tulosaluekohtaisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosiltaan. Kunnallishallinnon rakenne työryhmän antama selvitys ja siitä annettava lausunto on leimannut valtuuston kevättalven keskustelua. Lausunnon antamiseksi valtuusto kokoontui pääsiäisen jälkeen ns. ylimääräiseen kokoukseen. Kaupunginhallituksen huhtikuun viimeinen viikko kulminoitui ystäväkunta Danderydin hallituksen työvaliokunnan ja valtuuston puheenjohtajiston vierailuun Kauniaisiin. Vieraiden kanssa vaihdettiin ajankohtaisia kuulumisia ja näytettiin mm. Kasavuoren uutta päiväkotia. Perustyön valmistelu-, selvitys- ja neuvontatehtävien lisäksi tasavallan presidentinvaalin kahden äänestyskierroksen käytännön järjestelyt ja kaupungin yksipuhelinjärjestelmään siirtyminen on työllistänyt kaupunginkansliaa alkuvuoden. Sähköisten HR -prosessien kehittämistyö on keskittynyt prosessien tavoitetilan määrittelyyn, eli nykytilan kartoitukseen ja analysointiin, keskeisten kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja eri toimijoiden tehtävien ja vastuiden selkeyttämiseen. 5

Rahatoimistossa kehitetään raportointia ja kannustetaan tulosyksiköitä käyttämään yleisiä kustannusvertailuvälineitä. Talous: Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2012 mukaan 3,0 milj. euroa, josta on toteutunut 0,9 milj.euroa (30,8 %). Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista (2,7 milj.euroa). Muut tulot ovat työterveyshuollon kelakorvauksia, ruokalippumaksuja sekä valtakunnallisten vaalien järjestämiseen saatava valtion tuki. Työterveyshuollon kelakorvaus tuloutuu vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on 6,8 milj.euroa. Tästä on tilanteessa 30.4. toteutunut 2,2 milj.euroa, eli 31,8 % kokonaismenoista. Varhe- ja eläkemenoperusteinen maksuennakko vuodelta 2012 on kirjattu toimialoille kuin myös sisäiset vuokrat sekä puhdistus- ja ruokapalveluennakot. Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatus-ajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Palvelujen ostoissa keittiöhenkilökunnan kolmen avoimen tehtävän alkuvuoden rekrytointivaikeudet näkyvät työvoiman vuokrauskuluissa. Vastaavasti tämä näkyy säästönä henkilöstökuluissa. Painatuksissa ja ilmoituksissa alkuvuoden menot ennakoivat määrärahan ylitystä ja terveyspalvelujenkin meno-kehitys on ns. etupainotteinen (työpaikkaselvitykset, henkilökunnalle suunnatut terveyskyselyt, savuttomuusinfot, sisäilmaryhmän kokoukset ym. suunniteltu osin koulujenkin toiminta-aika huomioiden). Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan riittävyyttä voidaan kuitenkin paremmin arvioida vuoden toisessa osavuosikatsauksessa syyskuussa. Avustuksissa näkyvä ylitys johtuu siitä, että Metropolia ammattikorkeakoulun toiminta-avustus (37.500) on muiden kuntaosuuksien tavoin budjetoitu palvelujen ostoihin, mutta kirjattu avustuksiin. Toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan em. huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö: Yleishallinnon henkilöstösuunnitelma vuonna 2012 käsittää 59,9 vakanssia, joista reilut puolet ovat ruokahuolto- ja puhdistuspalveluissa. Maaliskuun alusta aloittaneen toisen osa-aikaisen kielenkääntäjän myötä käännösresurssit ovat lisääntyneet. Kuten edellä todetaan, ruokahuoltopalvelussa on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön, kun hakijoita ei ole ollut avoinna oleviin ruokapalvelunhoitajan tehtäviin. 6

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 396 242 361 580 93 311 361 580 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 2 708 053 2 961 386 882 946 2 961 386 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 240 559 207 229 72 214 207 229 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 167 644 119 400 34 024 119 400 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 18 531 15 800 384 15 800 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 531 029 3 665 395 1 082 879 3 665 395 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -11 284 302-12 458 463-3 722 597-12 458 463 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 859 077-12 576 531-4 532 117-12 576 531 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -822 994-888 299-305 195-888 299 0 Avustukset - Understöd -2 097 558-2 313 400-760 602-2 313 400 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -15 581-16 600-6 814-16 600 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 725 775-2 816 970-916 421-2 816 970 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -30 805 287-31 070 263-10 243 746-31 070 263 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -27 274 257-27 404 868-9 160 867-27 404 868 0 Toiminta: Toimialan keskeisimmät strategiset tavoitteet liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palveluprosessien ja palvelurakenteen kehittämiseen. Näissä on edistytty suunnitellusti. Myös lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja ikääntymispoliittisen strategian toteuttaminen vuodelle 2012 asetettujen tavoitteiden mukaisesti on aloitettu suunnitellusti. Lisäksi valmistelu, joka liittyy sähköisen reseptin käyttöönottoon syksyllä 2012, on toteutunut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Villa Bredan alueen hankeselvitys on valmistumassa. Alkuvuodesta on toteutettu Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun kanssa kaksi 365 Well-being- hankkeen palvelumuotoiluun ja tilasuunnitteluun liittyvää modulia, joiden tulokset tukevat Villa Bredan alueen kehittämistä. Metsämajan päiväkodin toiminta siirtyi Berganiin huhtikuussa. Kasavuoren paviljonkirakennuksessa aloittaa syksyllä kaksivuotinen kielikylpy ja siihen liittyvät valmistelut aloitettiin. Talous: Tulo- ja menokehitys on ollut tavoitteen mukaista. Toimialatasolla talousarvion toteumaprosentti on toimintatuottojen osalta 29,5 % (poikkeama laskennallisesta toteumasta 137 698 euroa) ja toimintamenojen osalta 33,0 % (poikkeama laskennallisesta toteumasta 102 652 euroa). Toimintakate on 33,4 % (poikkeama laskennallisesta toteumasta 35 045 euroa). Toimintatuotot Poikkeama myyntituotoissa, erotus laskennalliseen toteumaan noin 27 000 euroa, johtuu mm. siitä, että sotavammalain mukaisia korvauksia valtiolta ei ole vielä saatu. Myös kotikuntakorvausten maksussa on tavanomaista viivettä. Maksutuotoista on toteutunut toimialatasolla 29,8 % (ero laskennalliseen toteumaan noin 100 000 euroa), mikä johtuu pääasiassa siitä, että lasten päivähoitomaksujen tulot ovat noin 114 000 euroa arvioitua pienemmät (toteuma 20,6 %). Tämä johtuu siitä, että toteumassa ei ole vielä huhtikuun

asiakasmaksuja. Suun terveydenhuollossa maksutulot ovat olleet noin 22 000 euroa ennakoitua enemmän johtuen vuonna 2011 annettujen maksusitoumusten potilaslaskutuksesta. Pakolaishuollon laskennalliset korvaukset ovat olleet 1700 euroa arvioitua suuremmat ja muita tukia valtiolta on saatu 1200 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat merkittävimmät toimintakulut, yhteensä noin 25 milj. euroa eli 80 % toimialan menoista. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kaikilla tulosalueilla alle laskennallisen toteuman, vaihdellen suun terveydenhuollon 27 %:sta vanhuspalvelujen 32 %:iin. Osalla tulosalueista on ollut haasteita saada vakituista henkilökuntaa. Sosiaalipalveluissa on ollut yhden sosiaalityöntekijän vajaus ja yhden palveluohjaajan vakanssi täytetään syksystä alkaen. Terveysaseman vastaanoton osastonhoitajan vakanssia ei ole saatu täytettyä. Suun terveydenhuollossa on vuokrahammaslääkäri hoitanut käytännössä yhden hammaslääkärin tehtävät. Vanhuspalveluissa on käytetty sijaisina vuokratyövoimaa Villa Anemonessa ja vanhainkoti Villa Bredassa, joskin vuokratyövoiman käytössä on edelleen laskeva trendi. Henkilöstösivukulut ovat 110 600 euroa arvioitua pienemmät johtuen mm. eläkemenoperusteisen maksun 26,4 prosentin toteumasta (poikkeama laskennalliseen toteumaan noin 73 000 euroa). Palvelujen ostoihin (3530) varatusta 12, 5 milj. euron määrärahasta on toteutunut 4,5 milj. euroa (36 %), jolloin poikkeama laskennalliseen toteumaan on 344 100 euroa. Palvelujen ostoihin varatusta määrärahasta kohdentuu asiakaspalvelujen ostoon 10,7 milj. euroa, josta oli huhtikuun lopun tilanteessa toteutunut 3,9 milj. euroa eli 36,7 %, jolloin poikkeama talousarvioon verrattuna on noin 365 310 euroa. Merkittävin poikkeama kohdentuu ostoihin kuntayhtymiltä (5320), ja siinä erityisesti erikoissairaanhoitoon, jonka toteuma-% on 38 ja toteuma noin 315 000 euroa arvioitua enemmän. Alitusennuste kehitysvammahuollon ostoista kuntayhtymiltä on arvion mukaan noin 50 000 euroa. Suun erikoishoidonyksikön (SEHYK) käytöstä ei ole vielä 9.5. mennessä laskutettu, mutta sen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, jolloin vuositasolla kustannukset ovat noin 33 000 euroa. Suun terveydenhuollossa muiden palvelujen ostoon varatusta määrärahasta (3540) on kulunut 53 % (erotus laskennalliseen toteumaan noin 60 000 euroa), johtuen mm. vuokratyövoiman ja maksusitoumusmenettelyn käytöstä. Noin 10 000 euron ylitys aineiden ja tarvikkeiden hankinnassa johtuu pääasiassa lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankinnasta, jonka menokehitys osittain tasoittunee vuoden kuluessa. Henkilöstökuluihin liittyy riskejä etenkin vanhuspalvelujen tulosalueella, jonka yksiköihin palkattavien kesäsijaisten palkat vaikuttavat menokehitykseen. Vanhuspalveluissa on riski noin 300 000 euron ylitykseen palkkamenoissa kohdentuen lähinnä sijaisten palkkaamiseen. Suun terveydenhuollossa ylitysriskit liittyvät sekä asiakaspalvelujen että muiden palvelujen ostoon. Tässä vaiheessa toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös menokehityksen arvioidaan olevan toimialatasolla talousarvion mukaista, vaikka siihen liittyy em. riskejä. Em. palkkamenojen, palvelujen ostojen ja erikoissairaanhoidon menokehityksen osalta ennuste tarkentuu toisessa osavuosikatsauksessa. Henkilöstö: Lapsimäärän lisäännyttyä ja Kasavuoren päiväkodin valmistuttua jouduttiin perustamaan kaksi uutta lastentarhanopettajan ja kaksi lastenhoitajan vakanssia. Muutokseen liittyi myös tehtävämuutoksia lasten päivähoidon tulosalueella: Puistokujan päiväkodin johtajalle siirrettiin Satuvuoren päiväkodin johtajan tehtävät, kun Satuvuoren johtaja siirtyi kielikylpypäiväkodin johtajaksi. Sosiaalityöhän tarvittiin määräaikainen sosiaalityöntekijä korvaamaan osa-aikatyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden työaikaa. Em. vakanssilisäykset eivät sisältyneet vuoden 2012 talousarvioon. Uusia talousarvioon 2012 sisältyneitä vakansseja ovat mm. fysioterapeutin vakanssi, koti-ja laitoshoidon vastuulääkärin va- 8

kanssin kokoaikaistaminen ja lähihoitajan vakanssi Villa Anemoneen. Nämä on täytetty huhtikuusta alkaen. Toimialalla on tulossa kesän aikana muutoksia erityisesti toimialan johtoon virkavapaiden ja eläkkeelle jäämisen takia. Investoinnit Kasavuoren päiväkoti valmistui helmikuussa. Sansinpellon päiväkodin suunnittelu, samoin kuin Villa Bredan alueen suunnittelu etenee. YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 65 153 63 080 5 373 63 080 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 236 063 675 530 15 454 675 530 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 538 4 000 0 4 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 383 917 1 284 342 379 388 3 422 901 2 138 559 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 7 940 500 8 704 201 2 812 786 8 704 201 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 9 626 171 10 731 153 3 213 002 12 869 712 2 138 559 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 12 991 35 100 1 185 35 100 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 730 972-3 039 544-974 397-3 039 544 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 074 573-3 327 530-971 966-3 327 530 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 249 717-2 225 522-751 393-2 225 522 0 Avustukset - Understöd -24 038-50 300 0-50 300 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -527 357-489 120-185 571-489 120 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 096 891-1 133 681-298 837-1 133 681 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 703 549-10 265 697-3 182 164-10 265 697 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -64 387 500 556 32 023 2 639 115 2 138 559 Toiminta Talvikunnossapitoon panostettiin vahvasti runsaslumisen talven aikana. Tiet, kadut ja kiinteistöjen piha-alueet sekä kulkuväylät saatiin pidettyä auki laatutavoitteiden mukaisesti ajoittain jatkuvien lumisateiden aikana ja pakkasista huolimatta. Ympäri vuorokauden päivystävät kunnossapitoyksiköt ja liukkaudentorjuntaan erikoistuneet koneet ovat olleet talven aikana avainasemassa Designpääkaupunkivuoden näkyminen Kauniaisten kaupunkikuvassa on ollut keskeinen teema alkuvuoden tehtävissä ja valmisteluissa. Kaupungintalon yhteisöllinen juhlavalaistus sytytettiin 1.1.2012 WDC-vuoden alkamisen merkiksi. Pujottelumäen viereen rakennettiin WDC Snow Parks - mäenlaskupaikka yhteistyössä taiteilijatiimin ja GrIFK Alpinen kanssa. Katu- ja viheralueiden kevätkunnostustyöt on tehty huomioiden designvuoden erityistavoitteet etenkin keskusta-alueen huolitellun kaupunkikuvan ylläpitämiseksi. Kiinteistöjen investointi- ja vuosikorjauksien ajoituksessa on kuluvana vuonna painotettu julkisivu- ja ulkovalaistuskorjauksia sekä pihojen ulkoasuparannuksia. Katutaiteen työpajatoiminta koululaisten ja senioreiden kanssa aloitettiin maaliskuussa tavoitteena keskusta-alueen työmaa-aitojen yhteisöllinen maisemointi yleisöäänestyksen voittajateeman mukaisesti. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti, ja edellytykset asuntotuotannon jatkumiselle aiesopimuksen mukaisesti etenevät hyvin. Alkuvuoden aikana on tarkistettu kaupungin asuntotuotantokohteet sekä uutta MAL-aiesopimusta että kaupungin asun- 9

to-ohjelman päivitystyötä ajatellen. Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelman toteutus on alkuvuodelle tyypilliseen tapaan painottunut hankkeiden käynnistämisen valmisteluun ja toisaalta edellisen vuoden aikana käynnistettyjen hankkeiden loppuunsaattamiseen. Tarkempi selostus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Talous Vuoden 2012 talousarvion mukainen tulotavoite on 10,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,2 milj.euroa, joka vastaa 29,9 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut, tonttivuokrat), joiden laskutus ajoittuu osin toimintavuoden loppupuolelle. Vuodelle 2012 suunniteltujen tonttimyyntien (Alppitien ja -kujan, Kasavuorentien sekä Ratakorttelin tontit) osalle arvioitu myyntivoitto tuloutetaan kokonaisuudessaan yhdyskuntatoimen käyttötalouteen, toisin kuin talousarvion laadinnan aikana ohjeistettiin. Vuoden 2012 tuloennustetta on tarkennettu vastaamaan muutosta. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (8,7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan keskitetysti. Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,2 milj. euroa, joka vastaa 31 % kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla/tulosalueilla käytössä oleva tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta mahdollistavat tarkemman ennusteen laadinnan vuoden 2012 toiseen osavuosikatsaukseen mennessä (31.8). Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista, sillä toteumaennuste sisältää tässä vaiheessa vuotta vielä lukuisia epävarmuustekijöitä. Investoinnit Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2012 hyväksynyt vuodelta 2011 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus 1.175.700 Julkinen käyttöomaisuus 619.300 Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2012 hyväksymät hankkeet että vuodelta 2011 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointiohjelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan. Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Kasavuoren päiväkodin uusi päärakennus valmistui ja otettiin käyttöön. Rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden kuntoonsaattaminen on jatkunut vielä käyttöönoton jälkeen. Sansinpellon uuden päiväkodin kaavoitus ja luonnossuunnittelu etenivät yhtäaikaisesti. Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.2.-29.3. Rakennusluonnokset etenivät kohti kaupunginvaltuuston käsittelyä toukokuussa. Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa Villa Bredan tontin asemakaavaluonnoksen nähtäville huhtikuussa. Luonnoksessa tarkastellaan erityisesti tontin rakennusoikeuden mahdollista määrää ja vaihtoehtoisia tontinkäyttösuunnitelmia. 10

Klostretin korjaussuunnittelu on edennyt ja rakennuksen talteen otettuja rakennusosia sekä hirsirunkoa on kunnostettu talven aikana. Pääurakoitsija kilpailutettiin ja valittiin huhtikuussa käynnistettyyn varsinaiseen rakennustyöhön. Svenska skolcentrumin seuraavien osien peruskorjauksien valmistelu eteni tavoitteena saneerata koulun A-, B- ja D-osat kesän aikana. Pihan kunnostusta esitetään siirrettäväksi vuodelle 2013, sillä suurten peruskorjausten vuoksi pihalla on runsaasti työmaaliikennettä, -koppeja ja -kontteja, eikä kunnostaminen tulevan kesän aikana tästä syystä ole mahdollista. Jäähallin alusrakenteen peruskorjaustyö on käynnistetty tiukan aikataulun saattelemana. Tavoite valmistumiselle on 15.8., jolloin hallin käyttäjille aiheutuu käyttökatkoksesta mahdollisimman vähän häiriötä. Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2012 vuorossa Bredantien ja Stenberginkujan kunnostukset. Urakoitsija töiden suorittamiselle on valittu, ja valmistuminen ajoittuu loka-marraskuulle. Ersintien jalkakäytävän rakentaminen on käynnissä yhteishankkeena Espoon puoleisen Ristihaantien rakentamisen kanssa. Samaan aikaan HSY rakentaa kadun yhteyteen uuden vesihuoltolinjan. Liityntäpysäköintipuisto ei toteudu wdc-vuoden hankkeena suunnitellulla tavalla, sen sijaan alueella tehdään pienimuotoisia kunnostustoimenpiteitä sen ilmeen siistimiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä on vuorossa jätepisteen siirtäminen uuden asemakaavan mukaiselle paikalle alueen itäosaan. Alueella sijaitsevalle varastorakennukselle haettaneen purkulupaa. Keskustan kehittäminen etenee vuoden 2012 aikana siten, että Keskusta 1- alueelle valmistuvat Preetori- ja Basileus- asuntoyhtiöt. Yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, mikä vuoden 2012 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Keskusta 2-alueen viimeisen osan Ratatyöläisten korttelin asemakaavamuutos on työstetty ehdotusvaiheeseen. Rakennusvalvonta on vastaanottanut Laaksotien korttelin rakennuslupahakemuksen. Henkilöstö Toimialan henkilösuunnitelma vuodelle 2012 sisältää 57 henkilöä. Avoinna olleet kuntatekniikkapäällikön sekä kiinteistömestarin vakanssit täytettiin tammikuussa. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueelle sijoittuva rakennusinsinöörin nimike muutettiin projektivalvojaksi ja samalla tehtävään vakinaistettiin tehtävässä määräaikaisena toiminut sijainen. Talonrakennusmestarin tehtävä oli uudelleen haettavana, mutta se jouduttiin jättämään edelleen täyttämättä. Tehtävä saatiin kuitenkin täytettyä määräaikaisen sijaisjärjestelyn kautta. Maankäytön tulosalueella maankäyttöinsinöörin toimi täytettiin 1.3.2012 alkaen. Myös uusi paikkatietokäsittelijä sekä mittayksikköön sijoittuva uusi mittamies saatiin valittua. Rakennuttajapäällikön virka vapautuu 1.8.2012 alkaen nykyisen viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. 11

RAKENNUSLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 148772,81 94 300 37 239 94 300 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 8 200 1 460 8 200 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 148 773 102 500 38 699 102 500 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk12 643 2 312 2 312 2 312 Henkilöstökulut - Personalutgifter -167 192-174 501-51 822-174 501 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -12 785-31 630-1 535-31 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 887-4 108-684 -4 108 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter -38-553 -39-553 Sisäiset kulut - Interna utgifter -13 642-14 314-4 171-14 314 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -196 544-225 106-58 251-225 106 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -35 128-122 606-17 240-120 294 2 312 Toiminta: Rakennusjärjestyksen uusiminen on aloitettu. Talous: Toimintatuottojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstö: Henkilöstössä ei muutoksia. 12

SIVISTYSLAUTAKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 7 811 6 000 2 539 6 000 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 139 352 132 000 55 005 121 441-10 559 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 4 341 10 559 10 559 10 559 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 54 498 49 400 4 291 49 400 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 124 334 82 670 15 485 82 670 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 330 336 270 070 87 879 270 070 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 183 437-1 219 191-400 465-1 219 191 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -231 504-333 275-77 112-333 275 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -113 169-119 525-57 005-119 525 0 Avustukset - Understöd -482 775-414 720-189 237-414 720 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -10 322-10 200-7 606-10 200 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -637 913-787 650-259 491-787 650 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 659 121-2 884 561-990 916-2 884 561 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 328 785-2 614 491-903 037-2 614 491 0 Toiminta: Kansalaisopiston toiminta on sujunut normaaliin tapaan. Opisto on osallistunut WDC -vuoteen muiden kaupunkien kansalaisopistojen kanssa luentosarjalla ja järjestämällä yhteisen kiertävän kevätnäyttelyn. Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielten kurssien Finnishcourses.fi sivusto on avattu ja löytänyt kohderyhmän. Kirjaston osalta mm. aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus on tällä hetkellä korkea mm. näyttelyseinän ja kokoushuoneen kalusteiden ja tarvikehankintojen takia. Myös kirjallisuuden kustannuksissa vaikuttavat jo lähes koko vuoden osalta maksetut lehtitilaukset. Luvut tasoittuvat loppuvuotta kohti. Kulttuuripalveluiden toiminta on jatkunut vuonna 2012 normaalisti. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana kulttuuripalveluiden toimipisteissä järjestettiin yhteensä 32 tapahtumaa. Uutena markkinointitoimenpiteenä vuoden alussa julkaistiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteinen kevätkauden esite joka jaettiin kaikkiin kauniaislaisiin kotitalouksiin. WDC tapahtumana sivistyslautakunnan menoista järjestettiin 21.4.2012 Seminaari Ideasta muotoiluun puutarhakaupunki Kauniaisen synty, jonka osallistujamäärä oli 54. Talous: Sivistyslautakunnan taloustilanne näyttää vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen normaalilta. Investoinnit: Elokuvateatteri Bio Graniin asennettiin alkuvuodesta digitaalinen esityslaitteisto ja samalla elokuvateatteri irtaimistoineen siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen. Digitalisointihanketta tuki Suomen elokuvasäätiö 39 400 avustuksella. Loput kustannuksista katettiin digitalisointiin varatusta investointimäärärahasta. 13

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 1 295 446 1 533 397 480 234 1 533 397 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 70 390 52 800 37 465 50 022-2 778 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 267 173 13 200 143 806 13 200 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 66 950 13 800 19 678 19 678 5 878 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 3 100 0 0-3 100 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 699 959 1 616 297 681 183 1 616 297 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -5 936 279-6 200 850-2 319 398-6 200 850 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 259 194-922 700-306 502-922 700 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -270 372-238 666-80 047-238 666 0 Avustukset - Understöd -226-22 000-105 -22 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -38 573-93 020-18 014-93 020 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 247 138-2 380 255-780 260-2 380 255 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 751 782-9 857 491-3 504 326-9 857 491 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 051 823-8 241 194-2 823 143-8 241 194 0 Toiminta: Vastuullinen kansalainen vuoden teemana on edennyt kaikissa kouluissa hyvin. Teemaa on toteutettu monipuolisin projektein. IT Tietojärjestelmää on parannettu langattoman verkon osalta. Lähes kaikki kytkimet on vaihdettu uudenaikaisiin n-mallin kytkimiin. Tämä on lisännyt verkon nopeutta ja toimintavarmuutta. Uuden ITstrategian mukaisia henkilökohtaisia oppimisvälineitä kokeillaan huhti-lokakuun ajan. Kielikylpy Kielikylvyn toimijat ovat saaneet uuden toimintamallin mukaista koulutusta, joka jatkuu. Yläkoulun kielikylpyryhmä on ollut yhteistyössä ruotsinkielisen yläkoulun kanssa ja toiminut tehdyn suunnitelman mukaan. Kelpo Kolmiportaisen tuen toteutus aloitettiin syyslukukauden 2011 alusta ja sitä on jatkettu v.2012. Mäntymäen koulu Koulun henkilökunta on tiimiytynyt kokonaisuudessaan. Tiimeille on annettu toimintojen suunnitteluja toteutusvastuu. Kielikylvyn toimijat ovat kouluttautuneet uuteen 2014 käyttöön otettavaan malliin. Koulutus jatkuu, mutta opittuja toimintamalleja viedään käytäntöön sitä mukaan, kun ne ovat sisäistyneet. Kasavuoren koulu Kolmiportaisen tuen toteutus aloitettiin vuoden 2011 syksyllä. Kevään 2012 aikana toiminta on vakiinnutettu ja sitä on edelleen kehitetty yhteistyössä ruotsinkielisen koulutoimen kanssa. Koululla on edelleen jatkuva Opetushallituksen rahoittama Unelmakoulun levittämishanke käynnissä. Kasavuoren koulu toimii koordinaattorina kymmenen koulun hankkeessa. Vastuullinen kansalainen - teemaa on toteutettu kaikilla luokka-asteilla monipuolisesti. 14

Lukio Vastuullista kansalaisuutta sekä kansainvälisyyttä on edistetty vilkkaan kansanvälisen toiminnan myötä. Lukuvuoden aikana on tehty opintomatkoja Taalainmaalle, Berliiniin ja Keniaan. Kehitysmaiden maantieteen kurssi on toteutettu yhdessä Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa. Vastuullinen kansalaisuus on ollut myös johtoajatuksena oppilaskunnan hallituksen toimintaa kehitettäessä. Opinto-ohjauksen kehityshanke on tuottanut merkittävää seudullista yhteistyötä Kirkkonummen lukioiden kanssa. Lisäksi on kehitetty yliopisto-opiskeluun tutustumismahdollisuuksia opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan sekä lukiolaisten tet-päivä. Opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden käyttöä oppimisen apuna on tuettu ja langattoman verkon ylläpitoon on panostettu lisää resursseja. Lukion käyttöön on hankittu erä tablettitietokoneita, joiden käyttöä opetuksessa kokeillaan vielä loppukevään aikana. Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa on tehty yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä kursseja mm. espanjan ja viron kielten opetuksessa. Talous Koulut ilmoittavat oppilaskohtaisten menojen olevan budjetin kannalta kriittisiä, mutta aikovat pysyä budjetin määrärahojen puitteissa. Kotikuntakorvausta tultaneen saamaan 1.440.700, joka on talousarvioon nähden 7.300 ylijäämäinen. Lukion kotikuntakorvaus näyttäisi olevan v. 2011 tasolla. Toimintatuotoissa ryhmä Tuet ja avustukset sisältää tammi-huhtikuun osalta 143.000 euron tuoton liittyen suomenkielisen koulutoimen Opetushallituksen pääosin rahoittamiin kehittämishankkeisiin. Hankkeiden kirjanpidollinen jaksotus suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin myös varmistuu hankkeista tuottoihin kirjattava osuus. Henkilöstö Opettajien toukokuun palkka on maksettu 30.4.2012 ollen täten mukana osavuosiraportoinnissa henkilöstökuluissa. Tämä huomioiden henkilöstökulujen toteuma osavuosikatsauksessa on linjassa talousarvion kanssa. Investoinnit Vuoden 2012 irtaimen käyttöomaisuuden investointihankkeet on koulutoimessa käynnistyneet suunnitelmien mukaan. Määrärahoilla mitaten vähän alle puolet koko vuoden määrärahasta on käytetty. 15

SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 653 791 720 369 239 757 720 369 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 4 090 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 165 089 70 000 64 865 70 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 42 255 13 400 3 981 13 400 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 800 0 800 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 865 226 804 569 308 603 804 569 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -5 429 416-5 758 222-1 986 794-5 758 222 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -603 326-431 414-140 511-431 414 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -286 180-261 420-74 530-261 420 0 Avustukset - Understöd -46 900-84 000-12 000-84 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -37 156-34 070-8 523-34 070 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 368 132-2 580 750-865 774-2 580 750 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -8 771 111-9 149 876-3 088 132-9 149 876 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 905 885-8 345 307-2 779 529-8 345 307 0 Drift: Trestegsmodellen tar form, utvärderingen av elevverksamheten har genomförts i alla stadier, samarbetet inom Helsingforsnejden (KOHUR) fortlöper. Ekonomi: Utgifterna totalt ligger inom ramen för budgeten för fyramånadsperioden. Investeringar: Investeringsprogrammet följs enligt budgeterade medel. Personal: Personalkostnaderna i bokföringen innehåller majlöner för lärare utbetalda den 30.4.2012. Utbetalningsdagen för lärarlöner är den första dagen i månaden, i detta fall 1.5. vilket har varit en helgdag. Lönekostnader bokas under kalenderårets gång till den dag och till den rapporteringsmånad enligt betalningsdatumet. Beaktar man denna periodiseringsskillnad i personalkostnaderna, är personalkostnaderna inom ramen för budgeterade medel. 16

NUORISOLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 8 584 10 000 6 613 12 000 2 000 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 12 002 11 000 2 230 10 000-1 000 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 22 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 5 972 5 000 240 5 000 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 622 2 000-2 000 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 49 180 28 000 9 083 27 000-1 000 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -224 275-240 912-68 286-240 912 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -48 852-71 150-13 819-71 150 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -27 650-34 750-11 168-34 750 0 Avustukset - Understöd -19 900-18 400-18 400 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -8-150 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -201 201-220 255-57 280-220 255 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -521 886-585 467-150 703-585 467 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -472 705-557 467-141 620-558 467-1 000 Toiminta: Nuorisotalon avoin talotoiminta on ollut vilkasta ja kävijöitä on ollut noin 40-50 nuorta / ilta. Discoiltoja on kevään aikana järjestetty 5, joissa jokaisessa noin 100-120 osallistujaa. Avoimen talotoiminnan yhteydessä järjestettiin pienryhmätoimintana tyttökerho, rumpukerho ja ruuanlaittokerho. Alkuvuodesta, tammi- ja helmikuussa, nuorisopalvelut järjesti yhdessä Vantaan ja Espoon kanssa kaksi erillistä leiriä Sauvossa. Vappuaaton yöpartiointi tehtiin perinteisesti yhteistyössä seurakunnan ja Espoon nuorisotyön kanssa. Nuorisovaltuusto on pitänyt kolme yleiskokousta. Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajat ovat osallistuneet lautakuntien kokouksiin. Lisäksi nuorisovaltuusto selvitti kyselyllä nuorten toiveita harrastusmahdollisuuksista Kauniaisissa, kyselyyn vastasi noin 40 nuorta. Tulokset esiteltiin Liikuntafoorumissa maaliskuussa, jonka jälkeen paikalliset liikuntayhdistykset ovat sopineet järjestävänsä koulujen kerhotoimintana yhteisiä liikuntakerhoja. Talous: Nuorisolautakunnan taloustilanne näyttää ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen normaalilta. 17

LIIKUNTALAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 8153,8 11 000 3 817 11 000 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 201 331 178 800 72 739 178 800 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 169 813 179 100 37 942 179 100 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 38 300 39 715 0 39 715 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 417 597 408 615 114 498 408 615 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -725 894-773 880-229 647-773 880 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -113 840-171 200-32 923-171 200 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -148 711-211 100-71 130-211 100 0 Avustukset - Understöd -90 600-95 000-5 850-95 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -19 981-21 300-8 748-21 300 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 211 108-1 372 215-437 022-1 372 215 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 310 134-2 644 695-785 320-2 644 695 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 892 537-2 236 080-670 822-2 236 080 0 Toiminta: Hiihtoladut, luistelukentät sekä pujottelurinne olivat aktiivisessa käytössä 1.4.2012 asti runsaslumisen talven johdosta. Gallträskille ei ajettu talven aikana hiihtolatuja jään ja lumikerroksen välisestä vesisohjosta johtuen. Liikuntapalvelut ja GrIFK-Alpinen osallistui yhteistyössä koulujen kanssa järjestettäville talviliikuntapäiville pujottelurinteessä. Liikuntafoorumi kokoontui ensimmäisen kerran aiheena nuorten osallisuus liikuntaseurassa. Ulkoiluystävätoiminta ja koulutettujen ystävien yhteistapaamiset ovat vakiintuneet. Huhtikuussa järjestettiin kuntalaisille säännöllisiä ohjattuja sauvakävelytekniikkaohjauksia, ja säännöllistä tuolijumppaa Kauniaisten suomenkielisten eläkeläisten tapaamisissa. Uimahallin käyntikerrat ajalla 1.1. 30.4.2012 oli 42.392 käyntikertaa. Kauniaisten alakoulujen uintikilpailut järjestettiin 18.4.2012, osallistujia 80 lasta. Uimahallissa otettiin käyttöön ohjattuihin liikuntaryhmiin Kulkuri-kulunvalvontajärjestelmä. Villa Frosterusta kohennettiin edustavammaksi pienimuotoisella sisäremontoinnilla sekä päärakennuksessa että saunassa. Jäähallin pohjan peruskorjaushanke käynnistyi 15.4.2012. Talous: Talousarvio toteutunee esityksen mukaisesti. Investoinnit: Liikuntapalveluilla ei omia investointeja. Investointihankkeiden seurantaraportti 30.4.2012 esitetään kokonaisuudessaan yhdyskuntatoimen osavuotiskatsauksessa. 18

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2012 1 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 1000 TP 2011 Alkuper. 2012 Toteuma TP Vastuukesken- kust.arvio TA 04/2012 Ennuste henkilö eräiset *) 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Maaomaisuuden hankintamenot 400,0 400,0 8,2 200,0 MLii Maaomaisuuden myyntitulot 43,5 43,5 2,0 43,5 MLii MENOT UTGIFTER 400,0 400,0 8,2 200,0 TULOT INKOMSTER 43,5 43,5 2,0 43,5 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 140,8 1 400,0 0,1 34,2 TM KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 34,2 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem 4,3 4 770,0 150,0 2,4 100,0 MLaa KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 25,7 Kasavuoren päiväkoti uusi päärakennus hankkeen loppuunsaattaminen - 3 603,0 4 870,0 118,3 861,3 1 270,0 TM Kasabergets daghem, slutförande av projektet för ny huvudbyggnad KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 1 001,3 Villa Bredan alueen suunnittelu - Planering av Villa Breda-området 22,9 16 300,0 100,0 100,0 MLaa 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja 395,1 1 500,0 1 500,0 246,3 1 500,0 MLaa Investeringar för underhåll och service av byggnader Klostret, palovahinkokunnostus - Klostret, reparation av brandskada 314,6 1 500,0 1 500,0 588,8 1 544,0 - palovakuutuskorvaus (täysarvo) - brandförsäkringsersättning (fullt värde) Eläkeläistalon palovahingon purkutyöt -57,0 käyttötal. 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Piha-alueen monitoimikenttä 8,0 71,0 63,0 Mlaa ennuste korjattu spviesti p KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 39,4 Pienten (D-)siiven saneeraus, suunnittelu -12, toteutus -13 1 100,0 150,0 0,1 150,0 TM Sanering av flygeln för de lägsta årskurserna (d), planering 12, genomförande 13 Hallintotilojen saneeraus, tarveselvitys - Sanering av förvaltningslokalerna, behovsutredning 10,0 10,0 AR Julkisivujen kohentaminen, tarveselvitys - Renovering av fasaderna, behovsutredning 10,0 10,0 AR Ruokalan laajennus monitoimitilaksi, tarveselvitys - Utbyggnad av matsalen till allaktivitetsr 10,0 10,0 AR Kasavuoren koulukeskus Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C ja D käytävät - 20,0 20,0 AR Modernisering av hustekniken och lokaliteterna Opettajien työhuoneet - Lärarnas arbetsrum 10,0 10,0 AR 0-luokan peruskorjaus - Sanering av 0-klassen 50,0 50,0 50,0 TM Svenska skolcentrum A-osan kunnostaminen - Renovering av A-delen 31,5 408,2 408,2 53,9 408,2 TS/HL Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, tarveselvitys, F- ja G-osien saneeraus 2 050,0 200,0 0,3 200,0 TS/HL Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, behovsutredning, sanering av F- och G-delarna Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat B ja D, aulan wc-tilat 0,9 1 040,0 1 040,0 66,9 1 040,0 TS/HL Modernisering av hustekniken och lokaliteterna, B- och D-delarna, vestibulens toaletter Pihan kunnostus - Iståndsättning av gården 80,0 siirtyy v. 2013 Mediateekki ja lukusalitarveselvitys/suunnittlu - Mediatek och läsesal 20,0 BM käynnissä kustannukset? Kaikki koulut - Samtliga skolor Turvakameroita ja lukitusparannuksia 44,1 52,7 8,6 8,6 TS KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 15,9 10 SIVISTYSTOIMI - BILDINGSNÄMNDEN Vallmogård Musiikkiopiston tilojen muutostyöt - Ändringsarbeten i musikinstitutets lokaliteter 10,0 10,0 0,1 0,1 JCK 19

Annex Musiikkiopiston tilojen muutostyöt - Ändringsarbeten i musikinstitutets lokaliteter 50,0 50,0 2,4 50,0 JCK 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Jäähalli - Ishallen Kentän alusrakenteen peruskorjaus - Ombyggnad av planens grundkonstruktion 44,1 470,0 400,0 0,1 425,9 HL KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 25,9 Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen VSS-Palloiluhalli, pääsisäänkäynnin loppuunsaattaminen ja p-alue 16,7 25,0 6,8 20,0 MLaa/TS KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 33,3 MENOT - UTGIFTER 4 626,1 35 666,9 7 012,2 1 781,2 7 024,0 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Liikenneväylät - Trafikleder 1 100,0 46,1 1 100,0 SJ Viheralueet - Grönområden 220,0 30,7 220,0 ES Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum 7 500,0 400,0 49,4 400,0 SJ KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 488,5 Liityntäpysäköintipuisto - Anslutningsparkeringspark 350,0 150,0 SJ/ES KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 10,0 Gallträsk 10,0 3,8 10,0 SJ KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 100,0 50,0 SJ 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt 254,2 20,8 SJ KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 20,8 Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen rakentaminen - 20,0 1,0 20,0 SJ Ändring av planens naturgräsmatta till konstgräs och anläggande av belysning på planen MENOT- UTGIFTER 254,2 7 500,0 2 719,3 131,0 1 970,8 4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden uusiminen - 15,0 15,0 15,0 KH Förnyande av utrustning i centralköket och utdelningsköket IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen (STS) 400,0 400,0 42,6 435,0 ME KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 35,0 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Kasavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Kasabergets daghem 115,0 115,0 94,6 115,0 UT 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Konekalusto - Maskinpark 355,0 355,0 11,9 355,0 AHT 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKASPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu ja Kasavuoren koulukeskus IT-hankinnat 2011-2012 - IT-anskaffningar 2011-2012 Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät 80,0 80,0 46,5 80,0 AR Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 21,0 12,2 21,0 AR Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma (määrärahat) - 20,0 20,0 20,0 AR Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö (anslag) Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma (määrärahat) 75,8 40,0 40,0 11,7 44,2 AR Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö (anslag) KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 4,2 Saneerauksen ensikertainen kalustaminen, auditorion kalusteet/laitteet 46,3 1,2 3,6 AR Första inredning av sanerade lokaliteter, auditorets möbler/utrusning KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 3,6 Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet, EK 22,2 7,7 AR KV 19.3.2012 (Siirretty vuodelta 2011) 7,7 20