Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista (kaupungin ja Nesteen välinen erimielisyys satamamaksuista). Arvio ei pidä sisällään välimiesoikeuden jäsenten palkkioita eikä mahdollista vastapuolen kulujen korvaamisvelvollisuutta. Tuloylitykset: Pysäköintivirhemaksuista aiheutuvat tulot ylittyvät 25 000 euroa Asiahallinto Tuloylitykset: Poikkeuslupamaksutulot ylittyvät 2 500 euroa. Rahatoimi Tulovähennys netto 7 000 euroa (perinnän tuloutusta alennetaan 12 000 euroa, koulutusmyyntituloutus + 5 000 euroa). Menolisäysarvio 35 000 euroa: Pro Economican tarkastamiseen käytetään aikaisempaa arviota enemmän palvelua. Muu lisäys käytetään lisättyyn tilinpäätöskoulutukseen ja muuhun neuvontaan ja konsultaatioon (esim. KPMG). Perinnän palkkiot ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuodesta. Hankintatoimi Talousarviotulot ja -menot lisääntyvät molemmat 190 000 euroa. Lisäys johtuu varaston kautta hankituista sataman viemärihankkeen tarvikkeista, mistä ei ollut tietoa talousarviota laadittaessa. Kyseinen hankinta tehdään talousarviotilien kautta. Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Tuloarvio ylittyy 577 000 eurolla, määrään sisältyy sopimussakkotuloa 277 000 euroa. Järjestelyerät Kohdentamattomien eläkemenoperusteisten maksujen määrä jäävät 45 000 euroa alle arvion. Asfalttikartellioikeudenkäynnin kulut jäävät 30 000 euroa alle arvion. INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus, Maan osto Määrärahaan 1,5 milj. euroa myönnettiin aiemmin 100 000 euron lisämääräraha kattamaan siihenastiset maanostot (Villan tila, Hartela). Etuosto-oikeuden käyttäminen Kaivolan tiloihin edellyttää 80 000 euron määrärahaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2016 määrärahamuutokset Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Kaupunginvaltuusto on 5.9.2016 myöntänyt seuraavat muutokset sosiaalija terveyslautakunnan käyttötalouteen vuodelle 2016: Menolisäys / Tulolisäys/ Suun terveydenhuolto 100 000 Erikoissairaanhoito 1 700 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 460 000 Vammaispalvelut 460 000 Yhteensä 2 620 000 100 000 Tammi-syyskuun toteutuman sekä loppuvuoden arvioitujen kustannusten pohjalta on perusteltua tehdä vielä määrärahamuutoksia seuraavasti: Menolisäys/ Menovähennys/ Erikoissairaanhoito -300 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 80 000 Vammaispalvelut 250 000 Yhteensä 330 000-300 000 Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut syyskuun lopussa 76,5 %, mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä. Alkuvuoden voimakas kustannuskasvu on kesän jälkeen selkeästi tasaantunut, joten valtuuston myöntämä 1 700 000 euron lisämääräraha vuodelle 2016 näyttäisi olevan ylimitoitettu. Tämän hetken arvio tarvittavasta lisämäärärahasta on 1 400 000 euroa. Lapsiperheiden sosiaalityö Laitoshoitoon tarvitaan lisämäärärahaa noin 80 000 euroa. Vammaispalvelut Asiakasmäärän ja palvelujen kasvu tehostetussa palveluasumisessa, henkilökohtaisessa avussa, päivätoiminnassa sekä omaishoidon tuessa aiheuttavat arviolta noin 250 000 euron lisämäärärahatarpeen. Esitys määrärahamuutoksista viedään sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.11.2016 kokoukseen.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Kulttuurilautakunta 16 21.09.2016 Kaupunginhallitus 312 03.10.2016 Kulttuurilautakunnan talousarvion 2016 muuttaminen 412/02.02.00/2015 Kulttuurilautakunta 21.09.2016 16 Talouspäällikkö Timo Saario Kaupunginhallitus 03.10.2016 312 Talousarvion 2016 täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielinten tulee hyvissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin määrärahojen ja / tai tuloarvioiden muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määräraha tai tuloarvio tulee ylittymään tai alittumaan. Kulttuurilautakunnan talousarvioon 2016 on investointiosaan varattu vuodelle 2016 yhteensä 50 000 euroa pääkirjaston palautusautomaatin hankintaan. Vuodelle 2016 on kultturilautakunnalle varattu 20 000 euroa käyttötalousosaan pääkirjaston peruskorjauksen esisuunnitteluun ja investointiosaan vuodelle 2017 suunnitteluun 20 000 euroa. Tässä tilanteessa kun pääkirjaston toimintoja ollaan lähitulevaisuudessa laajemminkin kehittämässä, ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa uusia tilajärjestelyjä vaativaa palautusautomaatin hankintaa. Hankinta voidaan siirtää toteutettavaksi kirjaston peruskorjauksen yhteydessä. MUSEONJOHTAJA: Kulttuurilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei pääkirjastoon hankita palautusautomaattia vuonna 2016 ja että hankinta siirretään samaan yhteyteen pääkirjaston muiden muutostöiden kanssa. Hankintaan varattu määräraha 50 000 euroa voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen. KULTTUURILAUTAKUNTA: KAUPUNGINJOHTAJA: Museonjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus merkitsee kulttuurilautakunnan päätöksen tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvion 2016 investointimenoihin kulttuurilautakunnalle hyväksytty 50 000 euron määräraha palautusautomaatin hankintaan poistetaan talousarviosta. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 65 20.10.2016 Asemakaavoituksen tuloarvion muutos 412/02.02.00/2015 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.10.2016 65 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 11.10.2016: Kaupungin talouden seurannan osalta on sovittu, että määrärahojen ja tuloarvioiden ylitykset ja alitukset tuodaan marraskuun kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Asemakaavoituksen tehtäväalueen toimintatuotot ovat toteutumassa yli talousarvion noin 240 000 euroa, johtuen Keskustakorttelien asemakaavan muutoksen vahvistumisesta. Tästä johtuen As Oy Kreivinniityn kanssa teh- 2ty maankäyttösopimus ja siihen liittyvät kaavoituskustannukset on mahdollista tulouttaa kuluvalle vuodelle. Oheismateriaalina oli yhteenveto tuloarvion muutoksesta. MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 240 000 euron tuloarvion lisäystä asemakaavoituksen tehtäväalueelle kohtaan muut toimintatuotot. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maankäyttöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 85 26.10.2016 Konekeskuksen lisämääräraha vuodelle 2016 412/02.02.00/2015 Tekninen lautakunta 26.10.2016 85 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.10.2016 Konekeskus vastaa keskitetysti kaupungin kone- ja kuljetuskalustosta ja vuokraa niitä eri hallintokuntien käyttöön. Konekeskus huolehtii kalustollaan katujen puhtaanapidosta yhdessä liikenneväylien kanssa. Tehtäväalueen raskaan kaluston ylläpitoon varatut määrärahat ovat aineiden ja tarvikehankintojen osalta osoittautumassa noin 40 000 euroa liian pieniksi. Syyskuun toteumatarkastelun perusteella lisämäärärahan tarve pystytään kattamaan tehtäväalueen tuloarvion ylityksellä, joten myös tulot ovat ylittymässä noin 40 000 euroa. Oheismateriaali: yhteenveto konekeskuksen määrärahoista ja lisämäärärahaesityksen vaikutuksesta määrärahoihin TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 40 000 euron lisämäärärahan myöntämistä konekeskuksen tehtäväalueelle. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
YMPÄRISTÖVIRASTO TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVION 2016 MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYKSET Tehtäväalueen/Investointihankkeen nimi, jolle määräraha myönnetty/tuloarvio vahvistettu: Konekeskus 1 075 391,00 Raskaan kaluston ylläpitokuluihin 5512.525020 40 00 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 1 115 391,00
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 86 26.10.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointimäärärahojen muutokset 412/02.02.00/2015 Tekninen lautakunta 26.10.2016 86 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.10.2016: Investointimäärärahojen säästö/siirto: Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän rakentamisen, Aurinkotien alikulkuväylien saneerauksen sekä Kailon sillan korjauksen toteutukset siirtyvät kuluvalta vuodelta vuodelle 2017, koska hankkeiden toteuttajaksi valittu yrittäjä on asetettu konkurssiin. Hankkeissa on toteutunut lähinnä suunnittelukuluja, mutta kiertoliittymän ja alikulkuväylän osalta myös jonkin verran rakentamisesta aiheutuneita kuluja. Hankkeista on säästymässä kuluvalta vuodelta määrärahoja seuraavasti: Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymä 170 000 e Aurinkotien alikulkuväylien saneeraus 44 000 e Kailon silta 360 000 e yht. 574 000 e Talousarvioon 2017 on esitetty uudelleen määrärahat hankkeiden toteutukseen. Aluekohteiden määrärahojen muutokset: Mäntylänrinteen katualueiden viimeistelyyn varatun määrärahan lisätarve on 20 000 euroa. Hankkeessa on jouduttu toteuttamaan ennalta arvaamattomia kaivojen teleskooppinen pidentämisiä ja kansistojen vaihtoja. Soiniemi, Välskärinkuja katualueiden varatun määrärahan lisätarve on 10 000 euroa johtuen siitä, että päällystys on suoritettu alun perin arvioitua laajemmalla alueella. Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentamiseen varatusta määrärahasta on säästymässä vastaavasti 30 000 euroa. Oheismateriaali: yhteenveto esitettyjen investointimäärärahojen muutoksista
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavia investointimäärärahojen muutoksia: Hanke lisäys + / vähennys - Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymä -170 000 e Aurinkotien alikulkuväylien saneeraus -44 000 e Kailon silta -360 000 e Mäntylänrinne, katualueet +20 000 e Soiniemi, Välskärinkuja, katualueet +10 000 e Kukolanvainio, katualueet -30 000 e investointimäärärahojen muutokset yht. - 574 000 e TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
YMPÄRISTÖVIRASTO TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVION 2016 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYKSET Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymä 280 00 Hankkeen uudelleen ajoituksesta johtuva määrärahan säästö v. 2016-170 00 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 110 00 Aurinkotien alikulkuväylien saneeraus 60 00 Hankkeen uudelleen ajoituksesta johtuva määrärahan säästö v. 2016-44 00 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 16 00 Kailon silta 200 00 kv 6.6. 40 205 00 Hankkeen uudelleen ajoituksesta johtuva määrärahan säästö v. 2016-360 00 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 45 00 Aluekohteet Mäntylänrinne, katualueet 20 00 Lisätöiden kustannukset 20 00 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 40 00 Soiniemi, Välskärinkuja 15 00 Lisätöiden kustannukset 10 00 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 25 00 Kukolanvainio, katualueet 860 00 kustannusten säästö -30 00 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 830 00