Talouden nykytila
Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä kuin keskimäärin muissa kunnissa 20 % Täyttyy? 3. lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin. 1200 /asukas Ei täyty? 4. omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista. 65 % Ei täyty? 5. kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. 38 % Ei täyty? 6. kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää 16 M ylijäämää Ei täyty?
Tuloslaskelmaosa TA 07/12 Rahoitusosa TA 07/12 Ivestointiosa TA 07/12 Toimintakate (nettom.) -289-180,3 VUOSIKATE 14-0,7 Invest. netto -19-8,0 Verot, valt.os. rah.tulot 303 179,6 Investoinnit -19-8 VUOSIKATE 14-0,7 RAHAVIRTA -5,2-8,7 Poistot -13-7,1 TILIKAUDEN TULOS 0,7-7,8 Satunnaiset kulut 0-4,5 TILIKAUDEN jäämä 0,7-12,3 Kokonaistalouden tilanne heinäkuussa 2012 Lomapalkkavelka Toimintakatteen kasvu 8,9 % (14,7 M ) ylittää verorahoituksen kasvun, joka oli 5,7 % (9,6 M ). Toimintakatteen suurimmat kasvut ovat palvelujen ostoissa ja avustuksissa. Nämä aiheuttavat suurimmat määrärahojen ylitykset seuraavilla tehtäväalueilla: - Erikoissairaanhoito - Sosiaalipalvelut - Lasten päivähoito Tuotanto-osastot ovat alijäämäisiä heinäkuussa, tilanne korjaantuu loppuvuodesta lähelle tavoitetta Liikelaitokset yhteensä ylijäämäiset, yltämässä taloustavoitteisiin Verotulojen toteutumisen uhka on verotulotilitysten takaisinperintä marraskuussa Elokuun osavuosikatsauksessa laaja analyysi, ennuste ja toimenpiteet
Talouden suunnittelun lähtökohtia
Väestökehitysnäkymä vuoteen 2040 tilastokeskuksen ennusteen mukaan 80000 Tilastokeskus 70000 60000 50000 59848 19066 as. 62345 67245 69245 28415 as. 40000 30000 20000 40830 40782 40694 39393 24479 30000? 25800? 27000? Minkälainen työpaikkakehitys tarvitaan turvaamaan palvelujen rahoituksen? Väestömäärä Työikäiset Työpaikat 10000 0 2009 2015 2030 2040
Talouden tavoitteet nykyisessä kaupunkistrategiassa Kaupungin talouden tasapainoisuus Toimintakatteen eli nettomenojen kasvu alittaa vuosittain euromääräisesti verorahoituksen kasvun Vuosikate ylittää suunnittelukauden nettoinvestointimenot Kokonaislainamäärä ei kasva vuoden 2010 tasosta
Vuoden 2012 Talousarviossa 302, 7 miljoonaa euroa
VEROTULOT Maksuunpantujen kunnallisverojen muutos % vuosittain
VALTIONOSUUDET Hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutus kaupungin valtionosuuteen Kuntien valtionosuuksia leikataan, jonka vaikutuksesta kunnilta jää valtionosuuksia saamatta vuosina 2012-2015 yhteensä 3,4 miljardia euroa = 633 /asukas. Rovaniemen kaupungilta jää saamatta valtionosuuksia vuosina 2012 2015 yhteensä n. 38 miljoonaa euroa.
Valtionosuuksien leikkaukset vuosittain Valtakunta Leikkaus/as. Rovaniemi v. 2012 631 000 000 117 7 121 267 v. 2013 756 000 000 141 8 531 977 v. 2014 881 000 000 164 9 942 688 v. 2015 1 131 000 000 211 12 764 109 Yht. 2012-2015 3 399 000 000 38 360 041
Valtionosuuksien ja kunnan omien verotulojen kasvu ei yllä nykyisten toimintamenojen kasvuun Toimintakatteen eli nettomenojen kehitys ja verorahoituksen kehitys Verorahoituksen kasvuksi arvioitu keskimäärin 3,1 %/vuosi vuosina 2012-2016 Nettomenojen kasvuoletus vuodelle 2012 + 8 % ja siitä eteenpäin + 5 % Kehityksen jatkuessa menojen kasvu ylittää verorahoituksen kasvun n. 30 M :lla
Toimintakatteen (nettomenojen) ja verorahoituksen toteutunut muutos % ja arvioitu kehitys 10,00 9,00 8,00 7,00 VK VK Ennuste % 6,00 5,00 4,00 3,00 TA 2,00 1,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Nettomenojen muutos Verorahoituksen muutos
Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, /asukas 500 Vuosikate Poistot ja arvonalent. Nettoinvestoinnit Nettoinvestoinnit positiivisina lukuina 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400 TP 2010 TP 2011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Valtionvarainministeriön suunnittelukehikko, ministeriön oletusarvoilla, jossa mm. menojen kasvu on arvioitu 4 %
3 500 Rahavarat ja lainakanta, /asukas Rahavarat Lainakanta Nettovelka 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 TP 2010 TP 2011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Valtionvarainministeriön suunnittelukehikko, ministeriön oletusarvoilla Valtionvarainministeriön suunnittelukehikko, ministeriön oletusarvoilla, jossa mm. menojen kasvu on arvioitu 4 %
TALOUSSUUNNITTELUTILANNE TP 2011 2012 TA muutos % 2012 enn. muutos % 2013 arvio muutos % Toimintakate -281,6-288,71 2,52 % -295,68 5,00 % -301,59 2,00 % Verorahoitus+rah.tulot 292,9 302,7 3,35 % 303,00 3,45 % 313,2 3,37 % Vuosikate 11,3 13,99 7,32 11,61 Poistot -13,6-13,3-14 -14 tilikauden tulos -2,3 0,69-6,68-2,3936 Satunnaiset erät 0,1 0-4,5 0 Tilikauden yli-/alijäämä -2,2 0,69-11,18-2,3936 -Vuoden 2012 tilinpäätös ja 2013 talousarvio ovat jäämässä alijäämäisiksi, vaikka kuluvan vuoden toimintakatteen kasvu alenisi 5 %:iin. Tämä edellyttää talouden sekä välittömiä, että pitkänaikavälin tasapainotustoimenpiteitä. - Vuosikatteen heikentyessä, vuodelle 2013 suunnitellut investoinnit (27,5 M ) on katettava suurimmaksi osaksi lainarahalla
Talousarvio ja suunnitelma vuosille 2013 2016 laaditaan alenevan tulorahoituksen varaan edellyttää vahvaa strategiaa ja sen toteuttamista kaupungin talouden pitämiseksi tasapainossa Tarvitaan: Verolinjaukset Menojen hallinnan linjaukset palveluverkot ja rakenteet sekä uudet palvelujen järjestämistavat Maksu- ja taksapolitiikan linjaukset, käyttötulot Omistajapolitiikka ja omaisuuden tuotto Maa- ja vesialueet, Rakennukset, kiinteät rakenteet, koneet ja kalusto, sijoitukset, osakkeet ja osuudet Myynti-, vuokra-, osinko-, korkotuotot