TIEDOTE TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Yleistä

Transkriptio

1 TIEDOTE TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on ,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on ,68 euroa talousarviota parempi. Tilikauden kumulatiivinen alijäämä vuoden tuloksen myötä on ,16 euroa. Verrattuna tilikauteen 2013, kaupungin tilikauden tulos parani ,74 euroa. Karkkilan kaupungin toimintatuotot olivat yhteensä ,95 euroa. Vuoteen 2013 verrattuna tulot vähenivät 2,8 %. Vuonna 2014 toimintakulut olivat yhteensä ,77 euroa ja vähenivät edellisvuoteen verrattuna 1,1 %. Merkittävin erä toimintakuluissa oli palvelujen ostot ,91 euroa ja henkilöstökulut ,15 euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisvuoteen nähden ,38 euroa. Toimintakate oli ,82 euroa ja se parani ,12 euroa edellisestä vuodesta. Valtionosuuksien toteuma oli euroa, kasvu edelliseen vuoteen oli 3,3 %. Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä ,01 euroa eli noin 19,4 % pienemmät kuin vuonna Tilikauden vuosikatteeksi muodostui ,68 euroa, joka oli ,82 euroa enemmän kuin vuonna 2013.

2 Poistojen osuus euroa kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7 %. Nettoinvestoinnit olivat ,53 euroa. Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin ,41 euroa. Pysyvien vastaavien luovutusvoitot olivat ,10 euroa. Lainakanta 2014 kasvoi ,58 euroa ja lainaa/asukas oli 4 743,61 euroa, joka on 167,80 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2014 merkittävimmät tapahtumat Nyhkälän koulun laajennus ja saneeraus käynnistyi vuonna Laajennusosa valmistuu vuonna 2015 ja saneeraustyö Tämä vuosituhannen merkittävin rakennushanke on kustannuksiltaan yli 14 miljoonaa euroa, johon valtionosuutta saadaan 4,1 miljoonaa euroa. Mittava hanke on vaikuttanut myös kaupungin lainakantaan. Vuonna 2014 käynnistettiin terveysaseman saneeraustyön suunnittelu. Tavoitteena on luoda puitteet myös jatkossa Karkkilassa toimivalle terveysasemalle. Lokakuussa 2013 hyväksytyn tasapainotusohjelman vaikutus on ollut suunniteltua laajempaa ja etupainotteisempaa. Ohjelman tavoitteena oli saada alijäämä katetuksi vuonna 2016, mutta vuoden 2015 talousarvio tähtää alijäämän kattamiseen jo vuonna Perusturvakuntayhtymä Karviainen teki vuonna 2014 talousarvioon merkittyä arvioita paremman tuloksen. Positiivisella tuloksella katetaan Karkkilan kaupungille kohdistettu Perusturvakuntayhtymä Karviaisen taseen kumulatiivinen alijäämä. Hallintosääntö uudistettiin ja uudistettu organisaatio aloitti toimintansa Väestö

3 Karkkilan väkiluku väheni 85 asukkaalla. Kaupungin väestön lukumäärä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Työttömyysaste oli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan 13,5 %. Työttömyysaste kasvoi vuoden 2013 lopusta 0,9 prosenttiyksikköä. Karkkilan työttömyysaste vaihteli 11,1 % ja 13,5 % välillä vuonna Työttömyysasteen keskiarvo vuonna 2014 oli Karkkilassa 12,3 prosenttia. Karkkilan kaupungin asukasluvun kehittyminen Koko maan, Karkkilan kaupungin ja Uudenmaan keskimääräinen työttömyysaste vuosina Lähde: ELY-keskus

4 TULOSLASKELMA Toimint at uot ot Myyntituotot , ,59 Maksutuotot , ,26 Tuet ja avustukset , ,93 Muut toimintatuotot , , , ,49 Toimint akulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilöstökulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,74 Palvelujen ostot , ,35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03 Avustukset , ,57 Muut toimintakulut , , , ,43 Toimint akat e , ,94 Verotulot , ,67 Valtionosuudet , ,00 Rahoit ust uot ot ja - kulut Korkotuotot 4 336, ,64 Muut rahoitustuotot , ,53 Korkokulut , ,85 Muut rahoituskulut , , , ,87 Vuosikat e , ,86 Poist ot ja arvonalent umiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,97 Sat unnaiset erät Satunnaiset tuotot ,05 Tilikauden t ulos , ,94 Tilikauden yli- (+)/ alijäämä(- ) , ,94

5 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,86 Satunnaiset erät 0, ,05 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,00 I nvestointien rahavirta I nvestointimenot , ,46 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,41 0,00 Käyttöomaisuuden myyntihinnat , , , ,07 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,07 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset + Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,19 +/ - Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,81 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0, ,06 Vaihto-omaisuuden muutos 1100,95 582,24 Saamisten muutos , ,78 Korottomien velkojen muutos , , , ,11 Rahoituksen rahavirta , ,92 Rahavarojen muutos , ,85 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,31 Rahavarat , , , ,85

6 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,60 Aineettomat hyödykkeet , ,03 Tietokoneohjelmistot , ,89 Muut pitkävaikutteiset menot , ,14 Aineelliset hyödykkeet , ,95 Maa- ja vesialueet , ,11 Rakennukset , ,72 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,49 Koneet ja kalusto , ,53 Muut aineelliset hyödykkeet 5886, ,58 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,52 Sijoitukset , ,62 Osakkeet ja osuudet , ,62 TOI MEKSI ANTOJEN VARAT , ,09 Valtion toimeksiannot 0,00 0,00 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,09 VAI HTUVAT VASTAAVAT , ,44 Vaihto-omaisuus 5672, ,22 Aineet ja tarvikkeet 5672, ,22 Saamiset , ,91 Pitkäaikaiset saamiset ,00 Muut saamiset ,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,91 Myyntisaamiset , ,19 Muut saamiset , ,55 Siirtosaamiset , ,17 Rahoitusarvopaperit , ,44 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 VASTAAVAA , ,13

7 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,31 Peruspääoma , ,38 Muut omat rahastot 3661, ,64 Edellisten kausien ylijäämä (+)/ alijäämä(-) , ,65 Tilikauden ylijäämä(+)/ alijäämä(-) , ,94 TOI MEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT , ,78 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,09 Muut toimeksiantojen pääomat , ,69 VI ERAS PÄÄOMA , ,04 Pitkäaikainen , ,87 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 412,07 Muut velat, Vhl:n liittymismaksut , ,80 Lyhytaikainen , ,17 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 274,71 412,06 Saadut ennakot 4 968, ,78 Ostovelat , ,96 Muut velat , ,43 Siirtovelat , ,94 VASTATTAVAA , ,13

8 KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma , ,38 Aineettomat oikeudet , ,62 Osuus kuntayhtymien pääomasta 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,55 Liittymismaksurahasto 0,00 0,00 Ennakkomaksut 0, ,67 Arvonkorotusrahasto Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,84 Muut omat rahastot , ,35 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,04 Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli- / alijäämä , ,56 Maa- ja vesialueet , ,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,25 Rakennukset , ,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,10 VÄHEMMI STÖOSUUS , ,62 Koneet ja kalusto , ,76 Muut aineelliset hyödykkeet , ,17 POI STOERO JA VAPAAEHTOI SET VARAUKSET Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,32 Kertynyt poistoero , ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,78 Vapaaehtoiset varaukset , ,14 VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ , ,62 Sijoitukset Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet , ,51 PAKOLLI SET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet , ,05 Eläkevastuuvaraukset , ,83 Lainasaamiset 650, ,66 Muut pakolliset varaukset , ,38 Muut saamiset , ,45 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ , ,21 Sijoitukset yhteensä , ,67 TOI MEKSI ANTOJEN PÄÄOMAT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,30 Valtion toimeksiannot , ,22 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,97 TOI MEKSI ANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen pääomat , ,45 Valtion toimeksiannot , ,74 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ , ,64 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 67611, ,62 Muut toimeksiantojen varat 1902, ,79 VI ERAS PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,15 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 VAI HTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,63 Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 412,07 Vaihto-omaisuus 5 672, ,22 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,22 Saadut ennakot 12,17 21,17 Keskeneräiset tuotteet , ,62 Ostovelat 0,00 0,00 Valmiit tuotteet/tavarat 0,00 0,00 Muut velat , ,39 Muu vaihto-omaisuus 602,50 566,47 Siirtovelat 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,53 Pitkäaikainen yhteensä , ,26 Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 Myyntisaamiset 0,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,16 Lainasaamiset 0,00 0,00 Lainat julkisyhteisöiltä 274,71 412,06 Muut saamiset , ,68 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saadut ennakot , ,34 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,68 Ostovelat , ,29 Muut lyhytaikaiset velat , ,49 Lyhytaikaiset Siirtovelat , ,54 Myyntisaamiset , ,49 Lyhytaikainen yhteensä , ,88 Muut saamiset , ,97 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,14 Siirtosaamiset , ,49 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Saamiset yhteensä , ,63 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,34 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,27 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,61 Rahat ja pankkisaamiset , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48