Kaupunginhallitus 105 14.04.2014 Kaupunginvaltuusto 50 09.06.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 2052/02.02.00/2013 Kh 14.04.2014 105 Kuntaliiton talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta annetun suo situk sen mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val tuus tol le talousarviovuoden aikana viipymättä muutostarpeen il maan nut tua. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on edellytetty teh täväk si yhteistoimintamenettelyn ns. ensimmäisen vaiheen hen ki lös tö vä hennys ten mukaiset talousarviomuutokset niin, että ne ovat kau pun gin hal li tuksen käsittelyssä 14.4.2014 ja kaupunginvaltuuston kä sit te lys sä 5.5.2014. Käyttötalousosa Konsernipalveluiden osalta esitetään menoihin yhteistoimintamenettelyn ja muita henkilöstömenovähennyksiä 343 300 euroa, tuloihin vä hen nys tä kelan korvaukseen työterveyshuollosta 200 000 euroa sekä tu ki pal ve lui den keskittämisestä 1.9.2014 alkaen johtuvia henkilöstömenojen li säyk siä 171 500 euroa. Edellä mainituista johtuen konsernipalvelujen toi min ta ka te kasvaa yhteensä 28 200 euroa. Hyvinvointipalvelut ei ole esittänyt kaikkia yhteistoimintamenettelyn en simmäi sen vaiheen mukaisia talousarviomuutoksia, ainoastaan tu ki pal ve lui den osalta yhteensä 225 434 euroa henkilöstömenovähennystä. Li säk si tukipalveluiden keskittämisen johdosta henkilöstömenot vä he ne vät 142 500 euroa eli yhteensä vähennykset ovat 367 934 euroa. Kaupunkikehityksen henkilöstömenovähennykset ovat 275 314 euroa sekä tukipalveluiden keskittämisen johdosta 29 000 eu roa eli yhteensä 304 314 euroa (Tela 8.4.2014 83 osaltansa). Käyttötalouden talousarviomuutosten vaikutukset toimialoittain ovat: Toimiala Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Konsernipalvelut -200 000 171 800-28 200 Hyvinvointipalvelut 367 934 367 934 Kaupunkikehitys 304 314 304 314 Peruskaupunki yht. -200 000 844 048 644 048 Liikelaitokset Teknisen tuotannon liikelaitos tulee tekemään myöhemmin tänä vuonna noin 400 000 euron henkilöstömenovähennykset talousarvioonsa. Tilaliikelaitoksen osalta on lisätty toimintatuloihin ja -menoihin 710 000 euroa vuokratuloja ja -menoja rautatiealan koulutuksen kaupungille siir ty misen johdosta (Liijo 28 26.3.2014). Sisäisen vuokramenon lisäys on tehty kaupungin puolelle edellisissä talousarviomuutoksissa. Tämä sum ma eliminoituu kaupungin ja liikelaitosten yhdistetyissä laskelmissa.
Tuloslaskelmaosa Kaupungin tuloslaskelmaosaan lisätään rahoitusosan kohdassa se los te tun Tilaliikelaitoksen sisäisen lainajärjestelyn (Liijo 28 26.3.2014) vuok si rahoitustuloihin korkotuloihin lainoista liikelaitoksilta 242 000 eu roa ja sama summa lisätään Tilaliikelaitoksen tulosbudjetin ra hoi tus me noi hin korkomenoihin lainoista kunnalta. Nämä erät eliminoituvat kun yh dis tel lään kaupungin ja liikelaitosten laskelmat. Sisäiset kor ko me not ovat liikelaitoksen osalta sitovia valtuuston nähden. Investointiosa Tekninen lautakunta on 25.3.2014 73 käsitellyt muutoksia yh dys kun tatek nii kan investointiohjelman hankesuunnitelmaan. Lisäyksiä esi te tään seu raa vas ti: Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja tarvittavat poh jatut ki muk set 70 000 euroa, uusien maankaatopaikkojen pe rus ta mi sen vaatima YVA-menettely 60 000 euroa ja Vesipuiston kun nal lis tek niik ka 380 000 euroa. Vähennyksenä esitetään Anttilan am pu ma ra ta-alu een puhdistus 100 000 euroa, joka on ollut vuoden 2013 käyt tö ta lous me no. Yhteensä muutokset lisäävät investointimenoja 410 000 euroa. Tilaliikelaitos tulee tarvitsemaan investointeihin 2,0 milj. euroa li sä ra hoi tusta Ratamo-keskuksen suunnitteluun vuodelle 2014 ra hoi tus rat kai sus ta johtuen. Yhteensä kaupungin ja liikelaitoksen investointimenojen lisäykset ovat 2,4 milj. euroa. Rahoitusosa Tilaliikelaitoksen osalta tehdään sisäisiä lainajärjestelyjä (Liijo 28 26.3.2014). Tilaliikelaitokselle on liikelaitoksen perustamisen yh tey des sä (Kv 11.10.2010 90) siirretty taseen pitkäaikaisen vieraan pää omaan erään lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 050 347,35 eu roa. Tämän kohdistamattoman lainan osalta Tilaliikelaitoksen lai nan hoi to suun ni tel ma on ollut tarkoitus käsitellä palvelutarvemuutosten ja ti lo jen käytön tehostamiseen liittyvien ratkaisujen jälkeen vuoden 2013 ta lous ar vion valmistelun yhteydessä. Palvelutarvemuutokset sekä tilojen käy tön tehostaminen ovat edelleen työn alla palveluverkkoratkaisujen myö tä, joten on tarkoituksenmukaista tehdä Tilaliikelaitoksen lai nan hoi to suun ni tel ma vuodesta 2014 alkaen. Lainasta tehdään sisäinen vel ka kir ja Kouvolan kaupungin ja Kouvolan kaupungin Tilaliikelaitoksen vä lil lä. Laina-aika on 10 vuotta, jolloin vuosittaiset lyhennykset ovat 602 517,35 euroa puolivuosittain. Lainan korko on sidottu Suomen val tion 10 v. viitelainojen korkoon, joka määräytyy laskutusajankohtaa edel tä vän vuoden viimeisenä päivänä. Korko veloitetaan lyhennysten kans sa samassa aikataulussa. Tämän hetken korkotason mukaisesti vuo tui nen korko on 242 031,23 euroa vuonna 2014. Kaupungin ra hoi tus osaan lisätään 12 050 400 euroa antolainojen lisäykseen lii ke lai tok sil ta ja sama summa lisätään pitkäaikaisten lai no jen lisäykseen muilta. Ti la lii ke lai tok sen rahoitusbudjettiin lisätään 12 050 400 euroa pit kä ai kais ten lainojen vähennykseen muilta ja sama sum ma li sä tään pit kä ai kais ten lainojen lisäykseen kunnalta. Ti la lii ke lai tok sen pit kä ai kais ten lai no jen vähennykseen kunnalta lisätään vuoden 2014 lyhennys 1 205 100 euroa.
Kaupungille lisätään antolainojen lai no jen vähennykseen lii ke lai tok sil ta vuoden 2014 lyhennys 1 205 100 eu roa. Nämä erät eli mi noi tu vat kaupungin ja liikelaitosten yhdistetyissä las kel mis sa. Lii ke lai tos ten sisäiset antolainauksen erät ovat sitovia val tuus ton näh den. Edellä mainittujen muutosten lisäksi tuloslaskelman toimintamenoihin on tehty teknisiä tiliryhmien välisiä muutoksia, jotka eivät vaadi val tuus ton hyväksymistä. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 02061 59333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kun nas, puh. 02061 55054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi. Talousarviomuutosten yhdistelmä sekä laskelmat ta lous ar vio muu tok sis ta ovat: liitteenä nro 2. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Talousarviomuutokset käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tusosaan hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Asian käsittely Keskustelun kuluessa Pekka Korpivaara esitti Minna Hietasen kan nat ta mana, että kaupunginjohtajan esitys hyväksytään seuraavin muu tok sin: 2,0 milj. lisärahoitusta Ratamo-keskuksen suunnitteluun ei hyväksytä. Samoin Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja pohjatutkimukset 70 000 poistetaan. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu tos esi tys, asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat Pekka Korpivaaran muutosesitystä ää nes ti vät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Nyberg, Lakka, Sa lonen, Nykänen, Sipiläinen, Jokiranta, Lonka, Viinikainen, Palm ja La rik ka) ja 3 ei-ääntä (Tähtinen, Korpivaara ja Hietanen). Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Pekka Korpivaara jätti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen: "Epäselvän sote-päätöksen takia ei ole järkevää sijoittaa rahaa suun nit teluun ja pohjatutkimukseen ennen kuin on selvillä sote-ratkaisun vai ku tus Ratamoon.
Ennen 2,0 milj. euron lisärahoitusta Ratamo-hankkeeseen on oltava sel villä, mistä Ratamo-investoinnin vaatimat rahat säästetään ja kuinka pal jon Ratamon takia joudutaan irtisanomaan henkilöitä." Kv 50 Kaupunginhallitus on lisäksi 14.4.2014 104 esittänyt 439.400 euron lisäyksen yhdyskuntatekniikan investointeihin koskien Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa tehtyä maankäyttösopimusta Halkotorin alueesta. In vestoin tien talousarviomuutokset ovat tämän jälkeen kaupungin osalta 849 400 euroa lisäystä. Talousarviomuutosten yhdistelmä sekä laskelmat ta lous ar vio muu tok sis ta ovat: liitteenä nro 13. Kaupunginhallituksen ehdotus: Talousarviomuutokset käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tusosaan hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti. Asian käsittely Puheenvuoron käyttivät valtuutetut Antti Eskelinen, Jouni Suninen ja Jani-Ville Hei ka ri. Antti Eskelinen teki Jouni Sunisen kannattamana seuraavan muu tos esi tyksen: "Kaupunginjohtajan esitys hyväksytään seuraavain muutoksin: 2,0 milj. lisärahoitusta Ratamo-keskuksen suunnitteluun ei hyväksytä. Samoin Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja pohjatutkimukset 70t poistetaan. Muutosesityksen perustelut: Epäselvän sote-päätöksen takia ei ole järkevää sijoittaa rahaa suun nit teluun ja pohjatutkimukseen ennen kuin on selvillä sote-ratkaisun vai ku tus Ratamoon. Ennen 2,0 milj. lisärahoitusta Ratamo-hankkeeseen on oltava selvillä, mistä Ratamo-investoinnin vaatimat rahat säästetään ja kuinka paljon Ra tamon takia joudutaan irtisanomaan henkilöitä." Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys, joka poik keaa kaupunginhallituksen esityksestä, asiasta on suoritettava ää nes tys. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Antti Eskelisen muutosesitystä ää nes tä vät EI. Äänestysesityksen ja äänestystavan tultua hyväksytyiksi suoritettiin ää nes-
tys, jossa annettiin 51 JAA-ääntä, 7 EI-ääntä ja yksi valtuutettu ei ää nes tänyt. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 18. Puheenjohtaja totesi Antti Eskelisen muutosesityksen tulleen hylätyksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset käyttötalous-, tu los laskel ma-, investointi- ja rahoitusosaan edellä esitetyn mukaisesti.