Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014
Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin 900.000 euroa käyttösuunnitelmaa suurempana. Laskutus toteutuu jälkikäteen, joten tulot eivät ole kaikilta osin vielä kirjautuneet. Kasvuennuste perustuu viime vuoden toteutumaan, jossa yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, vanhuspalveluiden myyntituotot toteutuivat suunniteltua korkeampana tehotiimin palveluiden sisäisenä laskutuksena sekä terveyspalveluissa lääkäripalveluiden sisäisenä laskutuksena. Ulkoisten tulojen kasvuksi on arvioitu 300.000 euroa ja sisäisten 600.000 euroa. Myyntituottoihin sisältyy Hirvensalmen ja Puumalan kuntien yhteistoimintakorvaukset. Yhteistoimintakorvauksien määrä riippuu täysin kunnille tuotettujen palveluiden laajuudesta. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Maksutuottojen arvioidaan toteutuvan myös noin 900.000 euroa talousarviota suurempana. Terveyspalveluissa ja sosiaalipalveluissa maksutuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa palveluasumisen asiakasmäärät ovat samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja kotihoidossa asiakasmäärät ovat nousseet, joten maksutuotot ennustetaan kasvavan talousarviota enemmän. Tuet ja avustukset Sosiaalipalveluissa aikuisten palveluiden tulot kertyvät arvioidusti. Toimeentulotuen takaisinperinnän osalta tulot realisoituvat jälkikäteen. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat siksi myöhemmin. Perhepalveluissa hoitopäivämaksutulot on kertynyt arvioitua vähemmän tällä hetkellä. Tuloja tällä hetkellä kertyisi koko vuoden tasolla noin 50.000 euroa vähemmän. Samoin yhteistoimintakorvauksia ei ole vielä laskutettu. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Muut toimintatuotot Muissa toimintatuotoissa on budjetoitu mielenterveys- ja päihdepalveluihin 405.000 euroa ja vanhuspalveluihin 885.200 euroa vuokratuottoja yhteensä 1.290.200 euroa. Toimintatapaa muutettiin vuoden alusta niin, että vuokrat peritään asumispalveluissa suoraan asiakkaalta eikä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta ja tästä syystä vuokratuotot jäävät tältä osin toteutumatta. Vuokratuottoja kertyy vuoden aikana korkeintaan 27.000 euroa tietyistä tuetuista toiminnoista, joita on mielenterveyspalveluiden yhteisistä tiloista ja vanhuspalveluiden pienryhmäkodeista. Menojen osalta vuokramenoihin on jäänyt palveluostoihin 796.900 euroa budjetoituja menoja, jotka eivät tule toteutumaan sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa noin 400.000 euroa. Toimintatuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 1/40
Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 43,5 milj.euroa, kun talousarviossa on varauduttu 42,9 milj.euroon. Vuonna 2013 toteutuma oli 46 milj.euroa, mutta tänä vuonna jää vuokratuottoja saamatta 1,2 milj.euroa. Ylitys talousarvioon nähden on edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna 0,3 milj.euroa eli 3,4 % ja koko vuoden ennusteena 1 %. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen arvioidaan hieman alittuvan talousarviosta 100.000 euroa, johtuen täyttämättä olevista vakansseista. Vanhuspalveluissa taas on ylitysriski 220.000 euroa johtuen viime vuonna oppisopimuskoulutuksen aloittaneiden oppisopimuspalkkojen liian pienestä varauksesta sekä joulukuun lopun erilliskorvauksien kirjaantumisesta vuodelle 2014. Terveyspalveluissa henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sosiaalipalveluissa palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa 2 milj. euroa. Talousarvio vahvistettiin asiakaspalveluiden ostojen osalta 2,1 miljoonaa euroa alhaisempana kuin palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palveluiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset tilinpäätöksen 2013 mukaan olivat. Käytännössä ko. menojen karsiminen ja talousarviossa pysyminen edellyttäisi useiden asiakkaiden siirtymistä kokonaan pois palveluiden piiristä. Tämä ei ole mahdollista. Perhepalveluiden osalta kehitetään edelleen perhehoitoa. Lisäksi mahdollisen riskin aiheuttaa mahdolliset uudet kodinulkopuoliset sijoitukset, koska niille ei ole varattu lainkaan määrärahaa. Sosiaalipalveluiden palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine. Terveyspalveluissa kustannuspaineet ovat ostopalveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden kustannuksien hallinnassa, jossa tällä hetkellä on 0,7 milj. euron ylitysriski. Mielenterveyden palveluasumisessa tilinpäätös 2013 oli 4,8 milj. euroa ja talousarviossa 2014 on varauduttu 3,6 milj. euroon. Päihdepalveluiden asumispalveluissa toteutuma oli 1,2 milj.euroa ja talousarvioon on varattu 1,4 milj. euroa. Lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostopalveluiden kustannuksien ylitysriski vähenee, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Vanhuspalveluissa, jos asiakasmäärät pysyvät suunnittelussa tasossa ostopalvelut pysyvät talousarviossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä kävi läpi 11.3. ostopalvelut ja ostopalveluihin on todettu liittyvän seuraavat riskit: ü Perhepalveluissa ostot lastensuojelulaitoksilta ja perhekodeilta toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti ainoastaan, jos yhtään uutta lasta ei tarvitse sijoittaa. ü Avohuollon tukitoimien osalta käyttösuunnitelma on ylittymässä n. 400.000 euroa. ü Vammaispalvelun palveluasumisessa on ilmeinen riski, että käyttösuunnitelma ylittyy yli miljoonalla eurolla ü Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluiden ostoissa riski, että käyttösuunnitelma ylittyy 1,8 miljoonalla eurolla vuoden 2013 tilinpäätökseen ver- Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 2/40
rattuna, koska talousarviossa 2014 ei varauduttu näin suureen kasvuun. TA2013 ja TA2014 ovat olleet selkeästi alimitoitetut. Tilinpäätös 2013 lukuihin nähden eivät kulut kasva. Jos kotiin vietäviä palveluita pystytään lisäämään, riski ostojen ylittymisessä pienenee, mutta päihdepalveluihin on tullut useita uusia asiakkaita, joista monet erittäin huonokuntoisia. Jos talousarviossa olevaa vääristymää ei huomioida, tällä hetkellä asumispalveluissa on 0,7 milj. euroa ylitysriski ü Terveyspalveluissa lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen ostoihin on varauduttu pienemmillä resursseilla kuin toteuma v. 2013 ü VAPA: ssa tehostetun palveluasumisen ostoon on varauduttu 300 paikan osalta. Käyttösuunnitelman ylittyminen uhkaa, jos vanhuspalvelulain johdosta joudutaan sijoittamaan hoitoon enemmän asiakkaita. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ensimmäinen kolmanneksen tilastot ovat valmistuneet ja sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta kasvua on edelleen 4 %. Kokonaisuudessaan laskutus näyttäisi olevan -1 % pienempi kuin viime vuonna, mutta laskutuksesta puuttuu KYKS:n laskutus ja jos tämä huomioidaan viime vuotisella tasolla, kokonaiskasvuksi muodostuu sama 4 %:n kasvu. Avohoidon osalta kokonaisuutena kasvua on 8 % ja psykiatrian avokäytön osalta kasvua on peräti 15 %.a. Vuonna 2013 sairaanhoitopiiri vähensi sairaalapaikkoja lisäten samalla omaa avohoitotoimintaansa mm. neuropsykiatrisen työryhmän perustamisella. Tämä näkyy toiminnan kasvuna avohoidossa. Viime vuoden laskutus Etelä-Savon sairaanhoitopiirillä oli noin 73 milj.euroa ja kaupungin talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euroon. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ei ole nostanut hinnastoa vuodelle 2014 ja tuottavuusohjelman tavoitteena on 2,2 milj.euron säästöt. Ensimmäisen kolmanneksen 4 %:n kasvu olisi 2,9 milj.euroa eli 75,9 milj.euroa. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan tehostaminen ei välttämättä näy kuntalaskutuksessa ja tästä johtuen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta ennustetaan vähintään 3,5 milj. euron ylitystä määrärahoihin. Ostopalveluiden yhteenveto: Ostopalveluiden ennustetaan ylittyvän sosiaalipalveluiden osalta lastensuojelun laitoshoidossa, avohuollon tukitoimissa, vammaispalveluiden asumispalveluissa sekä kuljetuspalveluissa. Palveluiden ostoissa on tehdyistä tehostamistoimista huolimatta noin 2 miljoonan ylityspaine sekä Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa 3,5 milj.euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 0,7 milj.euron ylityspaine, mutta ennusteessa tätä ei vielä ole huomioitu. Vanhuspalveluissa on budjetoitu ostopalveluihin asumispalveluiden vuokriin 796.900 euroa, joka jää käyttämättä, koska asumispalveluiden vuokria ei kierrätetä tuloina ja menoina kaupungin kirjanpidon kautta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa samaan toimintaan oli ostopalveluihin budjetoitu 400.000 euroa, joka omalta osaltaan helpottaa asumispalveluiden ylityspaineita. Muiden toimintakulujen kehitys Sosiaalipalveluissa avustusten osalta suurin riski sisältyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Ennusteessa on oletettu, että työllistämisen osalta onnistutaan ja työmarkkinatuen kuntaosuus alenee. Varatun määrärahan oletetaan kuitenkin ylittyvän 400 000 eurolla. Toimeentulotuen määrärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa muut kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin lääke- ja hoitotarvikelaskutukset eivät ole käynnistyneet ohjelmistovaihdosta johtuen ja näiden osalta aineiden tarvikkeiden kehitystä ei pystytä arvioimaan. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 3/40
HIRVENSALMI JA PUUMALA Hirvensalmi Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Hirvensalmen kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Hirvensalmen kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Hirvensalmen kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuottojen osalta tulojen kertymä on vajaa, sillä laskutus kesken helmikuusta 2014. Laskutus tasoittuu vuoden aikana. Henkilöstömenoissa erilliskorvaukset ja tilapäisen työvoiman kustannukset siirtyivät vuoden 2013 arkipyhien johdosta kirjattavaksi vuoden 2014 menoihin. Palkkakehitys on kuitenkin talousarvion mukainen. Palvelujen ostot ovat talousarvion mukaisella tasolla. Vanhuspalveluissa on kuitenkin ylitysriskinä henkilöstökuluissa määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset ja kotihoidossa ateriapalveluiden ostoissa johtuen kasvavasta asiakasmäärästä. Puumala Sosiaalipalvelut: Taloudellisen tuen palvelut Puumalan kunnan taloudellisen tuen palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Aikuisten ja perheiden palvelut Puumalan kunnan aikuisten ja perhepalvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Vammaisten palvelut Puumalan kunnan vammaisten palvelut näyttää tässä vaiheessa vuotta toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 4/40
Terveyspalveluiden osalta toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitotarvikemenojen osalta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ei ole laskuttanut alkuvuoden ostoja ohjelmistovaihdoksesta johtuen. Vanhuspalvelut: Tuotot kertyvät talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen osalta pysytään määrärahoissa ja tilapäisen työvoiman käytössä on tarkka seuranta. Palveluiden ostot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vanhuspalveluissa ylitysriskinä on lisämenona hälytysjärjestelmän korjaus ja tähän ei ole varattu määrärahoja. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Palveluselvitys on valmistumassa huhtikuussa 2014. Tällä hetkellä näyttää siltä, että palvelut tuotetaan valtakunnallisen vertailun pohjalta suurimmalta osalta edullisesti. Esitykset selvityksen pohjalta tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuussa 2014. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa mainitut mielenterveyspalvelujen ja vammaispalveluiden oman yksikön perustaminen ei tule toteutumaan. Sen sijaan palveluselvityksessäkin esille noussut palveluohjauksen kehittäminen on valmisteilla. Suunnitteilla on kustannustehokas palveluohjauksen toimintamalli, jossa eri asiakasryhmiä palvellaan keskitetysti ilman väliinputoajia. Palveluohjausta tarkastellaan asiakkaan koko hoitoketjun näkökulmasta. Toimintamallilla uskotaan olevan enemmän taloudellista vaikutusta kuin yksittäisten oman toiminnan yksiköillä saataisiin aikaiseksi. Toimintamalli viedään lautakuntaan toukokuun aikana. Psykiatrian ja päihdepalveluiden palvelurakenteen uudistaminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on käynnissä ja liittyy myös ESPER-hankkeeseen, jossa tilojen käytölle haetaan tehokkuutta. Tällä hetkellä kuitenkin psykiatrian avokäynnit ovat lisääntyneet ja tasapainoisen kasvun ohjelmassa ennakoituja 0,5 milj.euron säästöä ei tulla tänä vuonna saavuttamaan. ESPER-hankkeen osalta tilojen käytön tehostaminen on käynnissä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa ja ensimmäisenä toteutetaan akuuttiosaston siirto TK-sairaalasta ja fysioterapiapalveluiden siirto Pankalammen tiloista. Fysioterapian toiminnot on suunnittelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 (akuuttiosasto) on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa todetaan, että uusi psykiatrian avohoitokeskeinen toimintamalli pitää kehittää, jotta sairaalapaikkoja voidaan vähentää ilman potilasturvallisuuden ja hoidon saatavuuden vaarantumista. Tämä edellyttää vahvempia rakenteita kuntien peruspalveluihin (ennalta ehkäisevä työ, palveluasuminen, työ- ja päivätoiminta, mielenterveyspalvelut). Sekä sairaanhoitopiirin psykiatrisen poliklinikkatoiminnan että akuuttija kuntoutuspoliklinikan kehittämistä. Myös terveysasemille vietäviin erikoislääkäripalveluihin tulee jatkossa pystyä vastaamaan paremmin. Suonsaaren osastot suljetaan samassa yhteydessä ja toiminta päättyy Suonsaarella, kun akuuttiosasto muuttaa sairaalan tiloihin. Suonsaaren palvelut siirretään terveyskeskussairaalasta vapautuviin tiloihin. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Tuotantolautakunnan tuottojen ennustetaan ylittyvän talousarvioon verrattuna 0,6 milj.euroa. Talousarviossa on budjetoitu vuokratuloja 1,2 milj.euroa, jotka eivät kuitenkaan tule toteutumaan toimintatavan muutoksesta johtuen. Toimintatuotot on budjetoitu 42,9 milj.euroa ja ennuste on 43,5 milj.euroa (ylitys 1,3 %). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 5/40
Menojen osalta suurin ylitysriski on edelleen ostopalveluissa, joihin ennustetaan 5,5 milj.euron ylitystä. Tuet ja avustukset saattavat ylittyä 400.000 euroa, jos työllisyydenhoidon toimenpiteissä ei onnistuta. Kaupunginhallitus on päättänyt työllisyyden hoidon kumppanuussopimuksesta, jonka toteuttamiseksi sosiaalipalveluiden budjetoitu 237.900 euroa siirretään elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin. Ostopalveluissa on vuokratoimintaan varattu 1,2 milj. euroa, joka jää käyttämättä. Menojen toteutuma maaliskuussa oli edellisenä vuonna 43,1 milj. euroa ja tänä vuonna 44,9 milj. euroa (ylitys 4,1 %). Tuotantolautakunnan kokonaismenot talousarviossa 2014 ovat 212,5 milj. euroa ja ennuste on 218,0 euroa (ylitystä 2,5 %). Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintamenot olivat 220,4 milj.euroa. Vuoden 2014 talousarvio on 7,8 milj.euroa pienempi kuin toteutunut tilinpäätös 2013. Jos toiminnan tehostaminen ei onnistu, silloin tilinpäätökseen verrattuna lisäriskiä olisi 2,4 milj. euroa 5,5 milj.euron lisäksi. Johdon toimenpiteet: Sosiaalipalveluiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän vähintään 2 miljoonaa euroa. Palveluun pääsyn kriteereitä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tilannetta hankaloittaa etuisuuksien lakisääteisyys ja subjektiiviset oikeudet. Laitoshoidon viimesijaisuus ja avohuollon kevyempien palveluiden kehittäminen vammaispalveluissa, kehitysvammahuollossa sekä lastensuojelussa ovat tulevaisuuden keinoja hillitä jatkuvaa kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen osuutta vähennetään ja suunnataan kevyempään palvelu- ja tukiasumiseen sekä vahvistetaan kotiin tarjottavia palveluita asumispalvelun vaihtoehdoksi. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa käytetään rinnakkain ostopalveluiden kanssa omaa palvelutuotantoa. Terveyskeskussairaalaan lyhytaikaishoitoa käytetään joustavasti myös sosiaalipalveluiden asiakkaiden lyhytaikaiseen palvelutarpeeseen. Terveyspalveluissa lääkäreiden rekrytoinnissa onnistuminen tuottaa selvää säästöä ostopalveluihin verrattuna. Tilojen tiivistäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tuottaa akuuttiosaston osalta vuositasolla 40.000 euron säästön vuokrakustannuksissa vuonna 2015. Vuoden 2014 vuokramenoihin ei ole merkittävää säästöä. Fysioterapian nykyisistä tiloista maksetaan vuokraa 115 000 euroa vuodessa (tähän summaan sisältyy Haukivuoren vuokrasumma), sairaalaan tiloista (remontoidut tilat) vuokrakustannusarvio on 40. 000 euroa vuodessa. Toistaiseksi henkilöstö ja muut kustannukset pysyvät ennallaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalveluiden purkaminen ja keventäminen tuottaa säästöjä, mutta toimenpiteet vievät aikaa. Tällä hetkellä ylitysriski on kuitenkin 0,7 milj. euroa. Vanhuspalveluissa Suonsaarelle jäänyt vanhuspalvelujen laitoshoitoyksikkö, jossa tällä hetkellä on 22 asiakasta ja 12 henkilökuntaa (mitoitus 0,54 hk/asiakas), muut Suonsaaren osastot ovat jo tyhjiä. Näin ollen koko Suonsaaren kiinteistö jää tyhjilleen. Terveyskeskussairaalasta vapautuvaan Osasto 1:n tiloihin mahtuu 25 asiakasta. Yksi huone otetaan vammaispalvelun lyhytaikaishoidon käyttöön. Näin saadaan kaikki kuntouttava lyhytaikaislaitoshoito keskitettyä samaan taloon, jolloin mahdollistuu henkilöstön joustava käyttö ja muun muassa lääkärin työpanos voidaan keskittää yhteen paikkaan, säästyy matka- ja siirtymiskustannuksia sekä muita logistiikkakustannuksia. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutuksessa talousarviossa on varauduttu 69,5 milj.euron laskutukseen, mutta tämän hetkisen ennusteen mukaan menot toteutuisivat saman suuruisena kuin viime vuonna eli 73 milj.euroa. Palveluselvityksessä Kuntamaiseman suosituksen mukaisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut, erityisesti asumispalvelujen purkaminen ja keventäminen ja aikuispsykiatrian osastohoidon purkaminen erikoissairaanhoidossa tuottaisi yhtensä rakenteellisia säästöjä noin 1,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 6/40
Koko tuotantolautakunnan osalta palveluselvityksen linjaukset, palveluohjauksen uudelleen arviointi sekä ESPER-hankkeen toteutuminen ratkaisevat sosiaali- ja terveysmenojen kehityksen tulevaisuudessa, mutta pikaisia ratkaisuja tänä vuonna menojen hillitsemiseksi ne eivät tuota. Kaikkia talouden riskejä ei myöskään ennusteessa ole huomioitu, koska toimintaa pyritään kehittämään seuraamalla mm. palveluasumisen asiakasmääriä ja ostopalveluiden tilannetta. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 7/40
Henkilöstökulujen toteuma 31.3.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2014 Tot 31.03.2014 Tot % TP 2013 Tot.31.3.2013 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 34 589 7 286 21,1 29 563 6 909 23,4 17,0 5,5 Muu tilap. työvoima 1 969 1 144 58,1 5 390 1 087 20,2-63,5 5,3 Yht. 36 557 8 430 23,1 34 953 7 996 22,9 4,6 5,4 Erilliskorvaukset 4 340 970 22,4 4 398 670 15,2-1,3 44,8 Muut 135 67 49,7 304 49 16,2-55,7 35,7 Palkat ja palkkiot yht. 41 031 9 468 23,1 39 655 8 715 22,0 3,5 8,6 Eläkekulut 10 224 2 397 23,4 10 589 2 304 21,8-3,4 4,1 Muut henk.sivukulut 2 227 496 22,2 2 129 470 22,1 4,6 5,5 Sairasvak. ja tap. korv. -458-167 36,5-657 -181 27,6-30,3-7,9 Henkilöstösivuk. yht. 11 993 2 726 22,7 12 061 2 592 21,5-0,6 5,2 HENK.KULUT YHT. 53 025 12 194 23,0 51 716 11 307 21,9 2,5 7,8 SOSIAALIPALVELUT KS 2014 Tot 31.03.2014 Tot % TP 2013 Tot.31.3.2013 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 4 521 1 005 22,2 4 284 966 22,6 5,5 4,0 Muu tilap. työvoima 764 206 27,0 980 226 23,1-22,1-8,8 Yht. 5 284 1 211 22,9 5 264 1 193 22,7 0,4 1,6 Erilliskorvaukset 271 54 19,9 255 30 11,8 6,3 78,9 Muut 66 18 26,6 119 18 14,8-44,1 0,7 Palkat ja palkkiot yht. 5 622 1 283 22,8 5 638 1 240 22,0-0,3 3,4 Eläkekulut 1 035 249 24,1 1 499 325 21,7-30,9-23,4 Muut henk.sivukulut 294 67 22,8 300 66 22,1-2,2 1,1 Sairasvak. ja tap. korv. -27-20 73,8-84 -32 38,0-68,4-38,8 Henkilöstösivuk. yht. 1 302 297 22,8 1 715 367 21,4-24,1-19,1 HENK.KULUT YHT. 6 924 1 579 22,8 7 353 1 607 21,9-5,8-1,7 TERVEYSPALVELUT KS 2014 Tot 31.03.2014 Tot % TP 2013 Tot.31.3.2013 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 11 915 2 514 21,1 9 621 2 241 23,3 23,8 12,2 Muu tilap. työvoima 273 234 85,8 1 186 234 19,7-77,0 0,0 Yht. 12 187 2 748 22,5 10 807 2 475 22,9 12,8 11,0 Erilliskorvaukset 917 174 19,0 890 131 14,8 3,0 32,6 Muut 8 18 215,7 15 0 0,0-46,9 1768800,0 Palkat ja palkkiot yht. 13 112 2 940 22,4 11 713 2 606 22,3 12,0 12,8 Eläkekulut 3 503 819 23,4 3 248 706 21,7 7,9 16,0 Muut henk.sivukulut 714 153 21,5 631 141 22,3 13,2 8,9 Sairasvak. ja tap. korv. -128-53 41,4-162 -46 28,4-21,0 15,0 Henkilöstösivuk. yht. 4 090 920 22,5 3 716 801 21,5 10,0 14,8 HENK.KULUT YHT. 17 202 3 859 22,4 15 429 3 407 22,1 11,5 13,3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 8/40
VANHUSTEN PALVELUT KS 2014 Tot 31.03.2014 Tot % TP 2013 Tot.31.3.2013 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 17 606 3 640 20,7 15 179 3 585 23,6 16,0 1,5 Muu tilap. työvoima 932 704 75,5 3 208 626 19,5-71,0 12,4 Yht. 18 538 4 344 23,4 18 387 4 211 22,9 0,8 3,1 Erilliskorvaukset 3 150 742 23,6 3 252 509 15,6-3,1 45,9 Muut 11 23 210,4 139 26 0,0 0,0-11,6 Palkat ja palkkiot yht. 21 699 5 109 23,5 21 778 4 745 21,8-0,4 7,7 Eläkekulut 5 086 1 180 23,2 5 702 1 241 21,8-10,8-4,9 Muut henk.sivukulut 1 188 268 22,6 1 171 256 21,9 1,4 4,8 Sairasvak. ja tap. korv. -301-94 31,3-405 -111 27,3-25,7-14,6 Henkilöstösivuk. yht. 5 973 1 354 22,7 6 468 1 386 21,4-7,7-2,3 HENK.KULUT YHT. 27 672 6 463 23,4 28 247 6 132 21,7-2,0 5,4 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2014 Tot 31.03.2014 Tot % TP 2013 Tot.31.3.2013 Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat 547 127 23,3 479 117 24,4 14,2 8,9 Muu tilap. työvoima 0 0 0,0 15 0 1,5-100,0 0,0 Yht. 547 128 23,3 494 117 23,7 10,8 8,9 Erilliskorvaukset 2 0 0,0 0 1 #JAKO/0! #JAKO/0! -100,0 Muut 49 9 17,9 32 5 16,3 55,8 71,3 Palkat ja palkkiot yht. 598 136 22,8 526 123 23,5 13,8 10,7 Eläkekulut 109 26 23,7 140 32 22,7-22,1-18,7 Muut henk.sivukulut 31 7 22,0 27 6 23,8 15,2 6,2 Sairasvak. ja tap. korv. -2 0 0,0-5 0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht. 138 33 23,7 162 38 23,7-14,6-14,6 HENK.KULUT YHT. 736 169 23,0 688 162 23,5 7,1 4,7 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 9/40
SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste Johdon ennuste ennuste / ennuste / 14/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot 25 570 874 23 568 900 5 334 578 5 641 673 27 042 910 24 500 000 104,0 % 95,8 % 105,8 % Maksutuotot 14 550 356 14 133 300 2 489 470 2 668 209 15 595 041 15 033 300 106,4 % 103,3 % 107,2 % Tuet ja avustukset 3 225 052 3 544 900 532 623 611 168 3 700 647 3 544 900 100,0 % 109,9 % 114,7 % Muut toimintatuotot 2 737 424 1 666 100 393 086 131 159 913 384 466 100 28,0 % 17,0 % 33,4 % Toimintatuotot yhteensä 46 083 706 42 913 200 8 749 757 9 052 209 47 251 982 43 544 300 101,5 % 94,5 % 103,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 51 715 932 53 024 800 11 307 243 12 193 535 55 775 398 53 024 800 100,0 % 102,5 % 107,8 % Palkat ja palkkiot 39 654 561 41 031 400 8 715 151 9 467 632 43 078 403 41 031 400 100,0 % 103,5 % 108,6 % Henkilöstösivukulut 12 061 371 11 993 400 2 592 092 2 725 903 12 696 995 11 993 400 100,0 % 99,4 % 105,2 % Eläkekulut 10 588 737 10 223 900 2 303 744 2 397 259 11 018 561 10 223 900 100,0 % 96,6 % 104,1 % Muut henkilöstösivukulut 1 472 634 1 769 500 288 348 328 645 1 678 434 1 769 500 100,0 % 120,2 % 114,0 % Palvelujen ostot 146 731 158 136 506 700 27 168 002 27 992 263 151 182 893 142 006 700 104,0 % 96,8 % 103,0 % josta ulkoiset 129 607 917 120 881 200 23 910 847 24 213 081 128 892 391 126 381 200 104,5 % 97,5 % 101,3 % josta sisäiset 17 123 241 15 625 500 3 257 155 3 779 182 22 564 207 15 625 500 100,0 % 91,3 % 116,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 803 487 3 867 700 785 658 560 509 2 713 509 3 867 700 100,0 % 101,7 % 71,3 % Avustukset 13 232 836 14 173 600 2 801 894 2 984 553 14 095 503 14 173 600 100,0 % 107,1 % 106,5 % Muut toimintakulut 4 955 423 4 972 700 1 133 079 1 205 519 5 272 233 4 972 700 100,0 % 100,3 % 106,4 % Toimintakulut yhteensä 220 438 836 212 545 500 43 195 876 44 936 380 229 039 536 218 045 500 102,6 % 98,9 % 104,0 % Toimintakate -174 355 130-169 632 300-34 446 119-35 884 170-181 787 553-174 501 200 102,9 % 100,1 % 104,2 % Tulosalueiden ennusteet SOPA TEPA VAPA JOTUPA ESSHP Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot 4 257 400 7 834 200 11 100 100 0 0 23 191 700 377 200 Maksutuotot 400 000 3 300 000 10 100 500 0 0 13 800 500 332 800 Tuet ja avustukset 3 275 778 3 000 98 200 217 200 0 3 594 178-49 278 Muut toimintatuotot 278 600 140 000 24 000 1 500 0 444 100 1 222 000 Toimintatuotot yhteensä 8 211 778 11 277 200 21 322 800 218 700 0 41 030 478 1 882 722 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 6 823 700 17 100 000 28 304 127 736 300 490 700 53 354 827-330 027 Palkat ja palkkiot 5 521 600 13 000 000 21 979 400 598 000 0 41 099 000-67 600 Henkilöstösivukulut 1 202 100 4 100 000 6 324 727 138 300 490 700 12 255 827-262 427 Eläkekulut 1 000 000 3 500 000 5 441 977 109 400 490 700 10 542 077-318 177 Muut henkilöstösivukulut 202 100 600 000 882 750 28 900 0 1 713 750 55 750 Palvelujen ostot 21 098 840 21 531 666 26 302 500 598 600 72 510 100 142 041 706-5 535 006 josta ulkoiset 20 552 578 14 643 000 18 000 000 580 900 72 510 100 126 286 578-5 405 378 josta sisäiset 546 262 6 888 666 8 302 500 17 700 0 15 755 128-129 628 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 000 1 767 000 1 681 882 18 000 0 3 666 882 200 818 Avustukset 11 091 650 74 700 3 100 800 0 0 14 267 150-93 550 Muut toimintakulut 724 100 1 900 000 2 180 271 53 600 0 4 857 971 114 729 Toimintakulut yhteensä 39 938 290 42 373 366 61 569 580 1 406 500 73 000 800 218 188 536-5 643 036 Toimintakate -31 726 512-31 096 166-40 246 780-1 187 800-73 000 800-177 158 058 7 525 758 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 10/40
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 11/40 SOPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014 ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot 4 251 681 4 257 400 766 907 822 918 4 562 204 4 257 400 100,0 % 100,1 % 107,3 % Maksutuotot 281 936 604 000 47 965 65 603-621 840 400 000 66,2 % 141,9 % 136,8 % Tuet ja avustukset 2 875 459 3 219 900 530 274 604 098 3 275 778 3 275 778 101,7 % 113,9 % 113,9 % Muut toimintatuotot 565 574 74 600 86 970 86 877 1 017 131 278 600 373,5 % 49,3 % 99,9 % Toimintatuotot yhteensä 7 974 650 8 155 900 1 432 116 1 579 497 8 233 274 8 211 778 100,7 % 103,0 % 110,3 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 7 003 695 6 923 700 1 525 139 1 579 418 7 184 478 6 823 700 98,6 % 97,4 % 103,6 % Palkat ja palkkiot 5 371 170 5 621 600 1 177 081 1 282 711 5 798 626 5 521 600 98,2 % 102,8 % 109,0 % Henkilöstösivukulut 1 632 524 1 302 100 348 058 296 707 1 385 852 1 202 100 92,3 % 73,6 % 85,2 % Eläkekulut 1 430 289 1 034 800 309 734 249 144 1 136 770 1 000 000 96,6 % 69,9 % 80,4 % Muut henkilöstösivukulut 202 235 267 300 38 324 47 562 249 082 202 100 75,6 % 99,9 % 124,1 % Palvelujen ostot 21 198 840 18 969 400 3 669 009 3 899 546 23 061 109 21 098 840 111,2 % 99,5 % 106,3 % josta ulkoiset 20 652 578 18 483 500 3 580 819 3 780 678 22 617 063 20 552 578 111,2 % 99,5 % 105,6 % josta sisäiset 546 262 485 900 88 190 118 868 375 009 546 262 112,4 % 100,0 % 134,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 536 215 800 38 459 29 200 132 266 200 000 92,7 % 113,9 % 75,9 % Avustukset 11 091 650 10 870 200 2 440 499 2 619 209 11 905 317 11 091 650 102,0 % 100,0 % 107,3 % Muut toimintakulut 713 300 724 100 154 149 159 491 798 238 724 100 100,0 % 101,5 % 103,5 % Toimintakulut yhteensä 41 815 545 37 703 200 7 827 254 8 286 864 43 081 407 39 938 290 105,9 % 95,5 % 105,9 % Toimintakate -33 840 895-29 547 300-6 395 138-6 707 367-34 848 134-31 726 512 107,4 % 93,8 % 104,9 % Tuotot Kulut
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 12/40 TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 TA 20134 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot 9 406 594 7 834 200 1 949 869 2 092 191 10 093 186 7 834 200 100,0 % 83,3 % 107,3 % Maksutuotot 3 527 284 3 392 800 810 457 832 552 3 331 349 3 300 000 97,3 % 93,6 % 102,7 % Tuet ja avustukset 3 674 9 600 824 608 2 712 3 000 31,3 % 81,7 % 73,8 % Muut toimintatuotot 652 496 699 900 138 593 38 290 140 950 140 000 20,0 % 21,5 % 27,6 % Toimintatuotot yhteensä 13 590 047 11 936 500 2 899 743 2 963 642 13 568 197 11 277 200 94,5 % 83,0 % 102,2 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 15 778 025 17 201 900 3 488 897 3 859 473 18 200 406 17 100 000 99,4 % 108,4 % 110,6 % Palkat ja palkkiot 11 979 399 13 112 400 2 542 916 2 939 802 13 975 775 13 000 000 99,1 % 108,5 % 115,6 % Henkilöstösivukulut 3 798 627 4 089 500 819 601 919 671 4 224 631 4 100 000 100,3 % 107,9 % 112,2 % Eläkekulut 3 315 810 3 503 200 721 489 819 398 3 737 416 3 500 000 99,9 % 105,6 % 113,6 % Muut henkilöstösivukulut 482 817 586 300 98 112 100 273 487 216 600 000 102,3 % 124,3 % 102,2 % Palvelujen ostot 26 495 501 21 582 600 4 937 753 4 816 361 25 352 187 21 531 666 99,8 % 81,3 % 97,5 % josta ulkoiset 19 007 970 14 643 200 3 418 456 2 974 420 16 571 212 14 643 000 100,0 % 77,0 % 87,0 % josta sisäiset 7 487 531 6 939 400 1 519 297 1 841 941 8 691 327 6 888 666 99,3 % 92,0 % 121,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 851 601 1 767 100 401 251 255 727 1 178 052 1 767 000 100,0 % 95,4 % 63,7 % Avustukset 135 638 70 600 43 641 18 680 57 660 74 700 0,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 1 863 112 1 951 700 419 926 474 121 2 077 304 1 900 000 97,4 % 102,0 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä 46 123 878 42 573 900 9 291 469 9 424 361 46 865 609 42 373 366 99,5 % 91,9 % 101,4 % Toimintakate -32 533 831-30 637 400-6 391 726-6 460 719-33 297 412-31 096 166 101,5 % 95,6 % 101,1 % Tuotot Kaiken kaikkiaan terveyspalveluiden toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Terveyskeskusmaksut ja muut maksut kertyvät pääsääntöisesti alkuvuodesta. Mielenterveysasumispalveluissa toimintatapaa muutettiin niin, että vuokrat maksavat asiakkaat itse eikä niitä enää kierrätetä kaupungin laskutuksen kautta. Muutoksesta johtuen budjetoidut 405.000 euroa vuokratuottoja jää toteutumatta. Toiminnalliset muutokset Fysioterapian toiminnot on suunnitelut siirtyvän syys-lokakuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokrakuluihin. Osasto 1 terveyskeskussairaalasta on suunniteltu siirtyvän heinä-elokuussa keskussairaalan tiloihin, kustannusvaikutus on vuokra- ja kuljetuskuluihin. Kulut Terveyspalveluiden henkilöstöbudjetti ei ole ylittymässä nykyisellä henkilöstöresurssilla. Lääkäreitä on suunniteltu palkattavan virkoihin jo tämän vuoden puolella (avoimia vakansseja on). Lääkäreiden rekrytointi lisää henkilöstöresurssia. Kuitenkin lääkäreiden rekrytointi suoraan virkaan on kustannuksiltaan edullisempaa kuin vuokralääkäreiden käyttö (virkalääkärin kustannukset ovat puolet vuokralääkärin kustannuksista). Myös kesäsijaisten määrä hoitohenkilöstössä lisää henkilöstöskustannuksia. Terveyspaluiden suurimmat kustannuspaineet ovat ostopalveluissa (lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostot). Ostopalvelua ja sen kustannuksia vähentää, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Ostopalveluissa myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusten hallinta on riski. Tavoitteena on kotiuttaa palveluita omaksi toiminnaksi. Yhtenä talousriskinä on myös, se että hoitotarvikelaskutus ei toimi. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri vaihtoi hoitotarvikeohjelmaa, nyt laskutus ei ole onnistunut. Terveyspalveluissa hoitotarvike kustannukset kohtuulliset. Laskujen viivästyminen hankaloittaa myös laskujen tarkastamista.
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 13/40 VAPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 14/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 TA 2014 TP 2013 tot. 13 Toimintatuotot Myyntituotot 11 912 599 11 477 300 2 617 802 2 726 563 12 407 530 11 100 100 96,7 % 93,2 % 104,2 % Maksutuotot 10 748 913 10 136 500 1 631 048 1 770 054 11 664 986 10 100 500 99,6 % 94,0 % 108,5 % Tuet ja avustukset 59 594 98 200 1 525 6 462 252 536 98 200 0,0 % 164,8 % 423,8 % Muut toimintatuotot 1 519 354 890 100 167 523 5 992 54 342 24 000 0,0 % 1,6 % 3,6 % Toimintatuotot yhteensä 24 240 460 22 602 100 4 417 898 4 509 071 24 379 394 21 322 800 94,3 % 88,0 % 102,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 28 246 620 27 672 200 6 131 592 6 462 760 29 785 293 28 304 127 102,3 % 100,2 % 105,4 % Palkat ja palkkiot 21 778 289 21 699 400 4 745 447 5 108 623 23 445 013 21 979 400 101,3 % 100,9 % 107,7 % Henkilöstösivukulut 6 468 331 5 972 800 1 386 145 1 354 137 6 340 279 6 324 727 105,9 % 97,8 % 97,7 % Eläkekulut 5 702 272 5 085 800 1 240 647 1 180 139 5 424 166 5 441 977 107,0 % 95,4 % 95,1 % Muut henkilöstösivukulut 766 059 887 000 145 498 173 998 916 113 882 750 99,5 % 115,2 % 119,6 % Palvelujen ostot 25 123 811 26 339 100 4 246 747 4 665 300 27 599 983 26 302 500 99,9 % 104,7 % 109,9 % josta ulkoiset 16 352 860 18 159 500 2 616 807 2 717 274 18 059 498 18 000 000 99,1 % 110,1 % 103,8 % josta sisäiset 8 770 951 8 179 600 1 629 939 1 948 026 9 616 889 8 302 500 101,5 % 94,7 % 119,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 770 565 1 866 800 344 856 273 053 1 401 918 1 681 882 90,1 % 95,0 % 79,2 % Avustukset 2 002 048 3 232 800 317 753 346 665 2 184 212 3 100 800 95,9 % 154,9 % 0,0 % Muut toimintakulut 2 284 982 2 243 300 535 131 562 409 2 401 456 2 180 271 97,2 % 95,4 % 105,1 % Toimintakulut yhteensä 59 428 026 61 354 200 11 576 078 12 310 187 63 372 861 61 569 580 100,4 % 103,6 % 106,3 % Toimintakate -35 187 566-38 752 100-7 158 180-7 801 116-38 993 467-40 246 780 103,9 % 114,4 % 109,0 % Toimintatuotot: Maksutuottoja kertynyt toteumaan vähemmän, koska suonsaaren osastojen alkuvuotta ei ole päästy vielä laskuttamaan tänä vuonna. Koko vuoden aikana tasoittuu tulojen kertymä. Vanhusten palveluissa näkyy yksityisten palvelutalojen vuokrien osuus vielä budjetissa, on 796 900, mikä ei tule toteutumaan Henkilöstömenot: riski määrärahojen ylityksestä on, koska oppisopimusmäärärahat puuttuu ja palkkakustannuksia (erill. korv + tilap. työvoima) siirtynyt vuoden 2013 (joulu) arkipyhien johdosta tälle vuodelle n.100 000-150 000. Oppisopimusmäärärahat: TA:han varattu 10 000 ja mennyt 53.392,75 (TP2013 228.999,74) eli ylitys noin 220 000 euroa Toimintakulut: sisäisistä ostoista on jäänyt budjetoimatta Sinivuokon siivous- ja puhtauspalvelujen kustannukset eli noin 120 000 ylittyy TA. MKS ei ole laskuttanut lääkeostoja osastoilta, TA:n mukaisesti pitäisi kuitenkin toteutua. Ulkoiset ostot; ostopalvelua 300 paikkaa puitesopimuspaikoilla ja 10 maksusitoumuksella sekä perhehoidossa 1, ulkoisissa ostoissa pysytään määrärahoissa Riski, jos asiakasmäärä kasvaa odotettua enemmän Kokonaisuutena pysytään määrärahoissa. Suonsaaren yksikön muutos osasto 1 tiloihin ei tuo suuria muutoksia TA:han, henkilöstömenoissa voidaan säästää, mahdollistaa henkilökunnan joustavan käytön Hirvensalmi: Tuotot: Tulot vajaat, sillä laskutus kesken helmikuusta 2014. Tasoittuu koko vuoden aikana. Ostot: TA:n mukaan. HKmenot: Erilliskorvaukset ja tilapäinen työvoima kustannukset siirtyivät v. 2013 arkipyhien johdosta v. 2014. Palkkakehitys TA mukainen. Kokonaisuus ja riskit:henkilöstökuluissa riski TA ylitykseen määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannusten vuoksi. Kotihoidon ateriapalveluiden ostot riski ylittyä kasvaneen asiakasmäärän vuoksi. Puumala; Tuotot: Tuloja kertyy TA:n mukaisesti Ostot: Pysytään määrärahoissa Hk menot: pysytään määrärahoissa, tilapäisen työvoiman käytössä tarkka seuranta Kokonaisuus ja riskit: Lisämenoja tulee hälytysjärjestelmästä, joudutaan korjaamaan, ei varattu määrärahoja
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 14/40 Talousarvion toteutuminen 31.3.2014 Tulosalue KS 2014 tot. 31.3.2014 tot. % KS Hirvensalmi tot. 31.3.2014 tot. % KS Puumala tot. 31.3.2014 tot. % KS Mikkeli tot. 31.3.2014 tot. % 31.3.2014 Sosiaalipalvelut Tulot 8 156 1 579 19,4 % 339 18 5,4 % 233 18 7,5 % 6 238 1 544 24,7 % Menot -37 703-8 287 22,0 % -1 380-231 16,7 % -1 768-304 17,2 % -28 036-7 752 27,6 % Netto -29 547-6 707 22,7 % -1 041-213 20,4 % -1 534-286 18,7 % -21 799-6 208 28,5 % Terveyspalvelut Tulot 11 937 2 964 24,8 % 60 12 19,8 % 85 26 31,0 % 8 913 2 925 32,8 % Menot -42 574-9 424 22,1 % -617-128 20,7 % -932-155 16,6 % -32 532-9 142 28,1 % Netto -30 637-6 461 21,1 % -557-116 20,8 % -848-129 15,2 % -23 620-6 216 26,3 % Vanhusten palvelut Tulot 22 602 4 509 19,9 % 659 104 15,7 % 999 52 5,2 % 17 434 4 354 25,0 % Menot -61 354-12 310 20,1 % -3 079-674 21,9 % -4 566-778 17,0 % -45 965-10 858 23,6 % Netto -38 752-7 801 20,1 % -2 420-571 23,6 % -3 567-726 20,3 % -28 531-6 505 22,8 % Johtamisen tukipalvelut Tulot 219 0 0,0 % 219 0 0,0 % Menot -1 407-291 20,7 % -1 407-291 20,7 % Netto -1 188-291 24,5 % -1 188-291 24,5 % Omat tulosalueet yht. Tulot 42 913 9 052 21,1 % 42 913 9 052 21,1 % Menot -143 038-30 313 21,2 % -143 038-30 313 21,2 % Netto -100 125-21 260 21,2 % -100 125-21 260 21,2 % Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Menot -69 508-14 624 21,0 % -69 508-14 624 21,0 % Netto -69 508-14 624 21,0 % -69 508-14 624 21,0 % SOTE YHTEENSÄ Tulot 42 913 9 052 21,1 % 1 058 134 12,6 % 1 317 96 7,3 % 42 913 9 052 21,1 % Menot -212 546-44 936 21,1 % -5 076-1 033 20,3 % -7 266-1 237 17,0 % -212 546-44 936 21,1 % Netto -169 632-35 884 21,2 % -4 018-899 22,4 % -5 949-1 141 19,2 % -169 632-35 884 21,2 % Tiedoissa ei ole mukana yhteisesti tuotetut palvelut, jotka vyörytetään tilinpäätösvaiheessa kunnille ja raportti sisältää vain oman toiminnan kustannukset. Yhteiset erät ovat Mikkelin kaupungin käyttösuunnitelmassa.
MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu AVUSTAJATOIMINNAN STARTTIPAKETTI Saate Ohje työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Liitteet LUONNOS 12.3.2014 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 15/40
MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Saate Hyvä työnantaja ja henkilökohtainen avustaja Kokosimme paketin helpottamaan yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelun välillä. Paketista löydätte: ü Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle o työsopimus o vakuutukset o henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus o työaika o korvauksen maksu o sairausajan palkka o verotilimenettely o palkasta maksettavat sivukulut o vuosiloma, vuosiloma-ajan palkka o työntekijän lomauttaminen o työterveyshuolto o ilmoitusvelvollisuus o työsuhteen päättyminen o henkilökohtaisten avustajien työnantajaliitto (Heta-liitto) o mistä voit hakea henkilökohtaista avustajaa? ü Työnantajan velvollisuudet ü Työtuntilistojen palautusaikataulu Liitteet: ü Työsopimus -lomake ü Työtunti listoja ü Työtuntilistan täyttömalli ü Työansion erittely 2014 ü Tietoa Verotili-palvelusta ü Ohje sähköinen kausi-ilmoitus ü Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet ü Työtodistus ü Lomautusilmoitus (pyytäkää tarvittaessa yllä olevista lomakkeista kopioita vammaispalvelutoimistosta) ü Vuosi-ilmoituksen yhteenveto ja erittely ü Esitäytetty Eteran TyEL-vakuutushakemus à palautetaan vammaispalveluun Käykää läpi ohjeistus myös henkilökohtaisen avustajan kanssa. Yhteistyöterveisin vammaispalvelun toimistosihteerit Arja, Kaisu ja Marjaana 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 16/40
MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Ohjeet työnantajalle ja henkilökohtaiselle avustajalle Työsopimus Vakuutukset Vammainen henkilö palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vammaispalveluna viranhaltijapäätöksen mukaisessa laajuudessa. Avustettava toimii itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana eli avustaja ei ole työsuhteessa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että avustajan työtunnit toteutuvat enintään päätöksessä ilmoitettujen tuntimäärien mukaisesti. Työsuhdetta määrittävät työsopimuksen ehdot ja työlainsäädäntö mm. työsopimus-, työaika- ja vuosilomalaki, Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan soveltamisohjetta. Heta liittoon kuuluville noudatetaan Heta liiton työehtosopimusta. Työsopimus tehdään kahtena kappaleena: työnantajalle, työntekijälle ja kopio Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluun. Työsuhteen alkaessa suositellaan käytettäväksi koeaikaa. Toistaiseksi solmittavassa työsopimuksessa koeajaksi suositellaan neljää kuukautta. Koeajalla työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen irtisanomisaika on työntekijällä 14 vrk alle viiden vuoden työsuhteissa ja yli viiden vuoden työsuhteissa työntekijän irtisanomisaika on kuukausi. Työsopimuksen tulee sisältää työaika, missä, milloin ja miten työ tehdään (työsuoritukset), palkka ja tarvittaessa muita tietoja. Työsopimuslomake on liitteenä. Sen voi myös tulostaa www.mikkelinseutusote.fi - sivuilta (vammaispalvelut > henkilökohtainen apu) tai pyytää vammaispalvelujen toimistosta. Työnantaja ottaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen avustajilleen valitsemastaan vakuutus- yhtiöstä. Vakuutus on haettava ennen työn aloittamista, jotta se on voimassa jo työntekijän ensimmäisellä työmatkalla. Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan laskutusosoitteeksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi PL 404 00038 Logica Viite 03 Huom! Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei koske samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joten työnantajan on selvitettävä vakuutusyhtiön kanssa tapaturmavakuutuksen ottamista omalla kustannuksellaan. 2 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 17/40
MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vammaispalvelu Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus ei ole lakisääteinen vakuutus. Työnantaja voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisesti omalla kustannuksellaan. Hetaan kuuluville maksetaan ryhmähenkivakuutus vammaispalvelusta. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteet kuuluvat TyEL-eläketurvan piiriin. Työnantajalle toimitetaan Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteran esitäytetty vakuutussopimuslomake. Lomake palautetaan vammaispalvelutoimistoon. Vammaispalvelutoimistosta tehdään ilmoitus eläkevakuutusyhtiölle ja maksetaan eläkevakuutusmaksut työnantajan puolesta kuukausittain. Henkilökohtaisen avustajan palkankorvaus Työaika Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaan hoitamista, joten tehtävään ei vaadita hoitajan koulutusta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa työsuhteissa 1.6.2013 alkaen tuntipalkkaa 9,38 /h. Henkilökohtaisen Avustajien Työnantajien liittoon Hetaan kuuluville tuntipalkka on 9,99 /h. Lisäksi Heta-liittoon kuuluville maksetaan kokemuslisät Hetan työehtosopimuksen mukaisesti. Erillisinä korvataan: iltalisä 15 % (klo 18-23), yölisä 30 % (klo 23-06). Lauantailisä 20 %. Sunnuntaityöstä, jolla tarkoitetaan sunnuntaina, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka. Lisäprosentit lasketaan perustuntipalkasta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut vain erityistyöntekijän päätöksen mukaisesti. Mikäli asiakas käyttää avustajaa enemmän kuin päätöksessä on myönnetty, tulee asiakkaan itse maksaa ylimenevä osa. Korvaus voidaan maksaa viivästyneenä, mikäli tuntilistoja ei toimiteta sovitussa määräajassa. Työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan seuraavana normaalina maksupäivänä. Vuosilomakorvaus lasketaan Vuosilomalain (1.4.2005) mukaisesti. Korvaus maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa noudatetaan työaikalakia ja/tai Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liittoon kuuluvien kohdalla valtakunnallista työehtosopimusta. 3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.5.2014 Liitteet Sivu 18/40