Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506. Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymän tuloslaskelmatasolla tapahtuu kuukausittain ja osavuosikatsaukset Maisemamallin tilauslomakkeiden toteutumasta tehdään kolmen kuukauden välein. Ne toimitetaan yhtymähallitukselle, yhteislautakunnalle, yhteysjohtajalle ja jäsenkunnille. Yhtymähallitus vie seurantaraportin yhtymävaltuustolle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Osavuosikatsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen sekä katsaukset kuntayhtymän taloudesta ja koosteen ja hankkeiden toteutumisesta. Puolivuosiraporttiin tehdään lisäksi katsaukset yleisestä ja palvelurakenteen kehityksestä. Vuoden 2012 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu Maisemamallilla toteutumistietojen osalta 31.3.2011 mennessä. Lisäksi mukana ovat ympäristötoimen mittareiden tunnusluvut ajankohdasta 31.3.2011. Tasaisella kulutuksella toteutuman tulisi olla maaliskuun loppuun mennessä 25 %. Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion toimintakulujen toteutumisaste 31.3.2011 oli 24,0 % ja toimintatuottojen 24,7 %. Investointimenojen toteutumisaste oli 30,9 %, mikä koostuu pääosin Microsoft-lisenssien hankintakuluista. Jäsenkunnilta laskutetut maksuosuudet ylittivät talousarvion 1 163 644. - osavuosikatsaus 1/2012 Yhtymähallitus antaa vuoden 2012 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.
Osavuosikatsaukseen täydennetään hoito- ja hoivapalveluiden hankkeiden tilannekatsaus. Toimenpiteet: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuusto 20.6.2012 11 - osavuosikatsaus 1/2012 Merkittiin tiedoksi. Toimenpiteet: Yhtymähallitus 18.9.2012 180 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506. Koska talousarvion vahvistamisen jälkeen on tehty isoja toiminnallisia muutoksia (Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita siirtyy omana toimintana tuotettuun asumispalveluun ostopalvelujen sijaan ja Sonkajärven vuodeosaston toiminta päättyi neljä kuukautta aikaistettuna muutostöiden vuoksi), yhtymähallitus on tehnyt kesäkuun kokouksessaan käyttötalouteen talousarviomäärärahojen puitteissa määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä. Myös tehtäväalueiden sisällä on tehty päätettyjen toiminnallisten muutosten mukaisia tarkistuksia käyttötalouteen. Lisäksi kustannuspaikkojen sisällä on tehty tilimuutoksia esimerkiksi henkilöstömenoista palvelujen ostoihin, kun henkilökunnan rekrytointi ei ole toteutunut. Vuoden 2012 toinen osavuosikatsaus on laadittu Maisemamallilla toteutumistietojen osalta 30.6.2012 mennessä. Samoin mukana ovat ympäristötoimen talouden ja mittareiden tunnusluvut ja toteutumat ajankohdasta 30.6.2012. Tasaisella kulutuksella toteutuman tulisi olla kesäkuun loppuun mennessä 50 %. Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion
toimintakulujen toteutumisaste 30.6.2012 oli 51,5 % ja toimintatuottojen 49,4 %. Investointiohjelmaan on tehty määrärahojen puitteissa muutoksia hankkeiden kesken (yhtymähallitus 19.6.2012). Investointimenojen toteutumisaste 30.6.2012 mennessä oli yhteensä 39,0 %, mikä koostui pääosin Microsoft-lisenssien hankintakuluista, jotka suoritettiin yhdessä erässä tammikuussa 2012. Jäsenkunnilta laskutetut maksuosuudet alittivat talousarvion 3,0 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kela-korvaukset). Merkittäviä toiminnallisia muutoksia on tehty toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Mikäli kuntayhtymän toiminta jatkuisi samalla volyymilla kuin alkuvuonna ilman toiminnallisia muutoksia, arvioidaan, että jäsenkuntien ennakkomaksut eivät riitä kattamaan tämän vuoden kustannuksia. Tämän hetkinen arvio lisäveloituksen määrästä 30.6.2012 mennessä on yhteensä 1,4 milj.. - osavuosikatsaus 2/2012 Yhtymähallitus antaa vuoden 2012 toisen osavuosikatsauksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. Yhtymähallitus edellyttää kuntayhtymän oman toiminnan osalta toimenpiteitä, joilla oman toiminnan ennustettua lisälaskutusta jäsenkunnilta voidaan pienentää. Jäsenkuntien kanssa käynnistetään palvelusopimusneuvottelujen tarkistus kuluvan vuoden osalta välittömästi yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen.
Toimenpiteet: Yhtymävaltuustolle. Yhall 226 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Vuoden 2012 kolmas osavuosikatsaus on laadittu Maisemamallilla toteutumistietojen osalta 30.9.2012 mennessä. Samoin mukana ovat ympäristötoimen talouden ja mittareiden tunnusluvut ja toteutumat ajankohdasta 30.9.2012. Tasaisella kulutuksella toteutuman tulisi olla syyskuun loppuun mennessä 75 %. Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion toimintakulujen toteutumisaste 30.9.2012 oli 76,0 % ja toimintatuottojen 73,6 %. Investointimenojen toteutumisaste 30.9.2012 mennessä oli yhteensä 55,7 %, mikä koostui pääosin Microsoft-lisenssien hankintakuluista, jotka suoritettiin yhdessä erässä tammikuussa 2012. Jäsenkunnilta laskutetut maksuosuudet alittivat talousarvion 3,2 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kela-korvaukset). Merkittäviä toiminnallisia muutoksia on tehty
toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Arvioidaan, että jäsenkuntien ennakkomaksut eivät riitä kattamaan tämän vuoden kustannuksia. Tämän hetkinen arvio lisäveloituksen määrästä 30.9.2012 mennessä on yhteensä 2,0 milj.. - osavuosikatsaus 3/2012 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus antaa vuoden kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi valtuustolle. Hyväksytään valmistelijan päätösehdotus. Lisäksi yhtymähallitus edellyttää, että määrärahaylitykset perusteluineen tuodaan hallituksen ja yhtymävaltuuston käsittelyyn joulukuussa 2012. Merkitään pöytäkirjaan, että Pirjo Rytkönen saapui kokoukseen tämän pykälän aikana kello 9.55.