2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat"

Taisto Jokinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman sekä loppuvuoden ennusteen pohjalta. TULOSLASKELMAOSA 2012 TA Toteuma Toteumaaste, % Toteuma , ,30 Myyntituotot , ,08 Maksutuotot , ,45 Tuet ja avustukset , ,77 Muut toimintatuotot 2 232,00 Toimintakulut , ,41 Henkilöstömenot , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat , ,28 Muut toimintamenot , ,65 Toimintakate , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut,nto , ,39 Vuosikate , ,72 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , ,72 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,72 Tuloslaskelman toteuma Vuoden 2012 talousarviossa vuosikatteen määrä arvioidaan alijäämäiseksi johtuen maakuntahistorian julkaisu- sekä Kulttuurivuosi 2012 hankkeen kuluista. Maakuntavaltuuston päätösten mukaisesti alijäämä katetaan taseessa olevilla edellisten vuosien ylijäämillä ( ,50 ). Ajalta vuosikate on negatiivinen ,61 ; vuosikatteen toteuma-aste on 23 %. Kirjanpito on

2 2 kalenterivuoden aikana kassaperusteinen, joten itsehallinnoituihin projekteihin on kirjaamatta toimintatuottoja noin Kulu- ja tuottolajeittain tarkasteltuna talous on edennyt talousarvion mukaisena. Pankkitilillä oli kassavaroja ,85, kun kassavarojen määrä oli ,46. Kassavarat vähenevät loppuvuodesta, kun kulttuurivuosi ja maakuntahistoriahankkeiden toimintakulut tulevat maksettaviksi pääosin loppuvuoden aikana. Määrärahojen toteuma ja ennuste loppuvuoden osalta Luottamushenkilöhallinnon toimintakulut ovat alkuvuonna olleet kuntamaksutuottojen toteutumaa korkeammat johtuen jäsenmaksujen (Kuntaliitto) etupainotteisuudesta. Loppuvuodesta tullee olemaan vaikeuksia pitää edustus- ja avustusmäärärahojen käyttö määrärahan mukaisena (pääjuhla ). Viraston toimintakulut ovat kuntamaksutuottojen toteutumaa alhaisemmat johtuen tälle kustannuspaikalle varatuista hankemäärärahoista (ENPI). Kalustomääräraha on ylittynyt johtuen toimistokaluste-, tietokoneja puhelinhankinnoista. Viraston kustannuspaikalle sisällytetyillä hankemäärärahoilla katetaan projektien vaatima ylitys noin ja mahdollinen luottamushenkilöhallinnon määrärahan ylitys. Itsehallinnoidut projektit määräraha (netto) tullee ylittymään noin :lla, joka katetaan viraston kustannuspaikalta. - C.A.S.H hankkeelle ei ole varattu erikseen määrärahaa; nettokulut ovat ,89 (Etelä-Karjalan liitolle maksettu osuus asiantuntijapalveluista). Kuluihin saadaan hankerahoitusta, joten nettokuluksi arvioidaan Venäjä-yhteistyöhanke. Hankeaika päättyy Kulut tulevat olemaan talousarvion mukaiset , joihin haetaan maakunnan kehittämisrahaa 70 %. - Liikennejärjestelmätyön jatkuva toimintamalli asiantuntijapalvelut ostetaan Strafica Oy:ltä. Kustannuksia rahoittavat myös ELY-Keskus ja kunnat. Liiton osuus arvioitu :ksi. Toteutunee suunnitellusti. - Kaupan rakenne ja mitoitus hanke. Asiantuntijapalvelujen osto Tuomas Santasalo Ky:ltä Hanke rahoitetaan maakunnan kehittämisrahalla, kuntien ja ELY:n maksuosuuksilla. Talousarviovaikutus on 0. - Clip Live hanke, jossa liiton rahoitusosuus on ENPI-hanke käynnistyy syksyllä, talousarviovaikutus tullee olemaan 0. Kulttuurivuosi 2012 määrärahan toteutumisaste on 23 %. Pääosa tapahtumista on kesällä ja alkusyksystä, mistä syystä alkuvuoden toteutuma-aste on alhainen. Hanke toteutetaan määrärahan puitteissa. Maakuntahistoriahanke-määrärahan toteutumisaste on 27 %. Teokseen tarvittavia kuvakustannuksia ei ole vielä laskutettu. Teoksen kustantamislasku maksetaan lokakuussa. Julkaisukulut painottuvat syksyyn. Hanke toteutuu määrärahan mukaisena. Kesäyliopiston toimintakate on alkuvuoden osalta talousarviossa arvioitua parempi noin

3 3 Määrärahaseuranta Tehtäväalue (valtuuston päätös) Määräraha = toimintakate Osamäärära ha = toimintakate (hallituksen päätös) Toteuma Ennuste 2012 Poikkeama % ta/ennuste Luottamushenkilöhallin to ,06 Toimintakulut ,90 Toimintakate , Virasto ,06 Toimintakulut ,45 Toimintakate , , Itsehallinnoidut projektit ,76 Toimintakulut ,53 Toimintakate ,77 435, C.A.S.H.-hanke ,12 Toimintakulut ,01 Toimintakate , Venäjä-yhteistyöhankkeet Toimintakulut ,14 Toimintakate , Liikennejärjestelmätyön jatkuva toimintamalli Toimintakulut ,00 Toimintakate , Kaupan rakenne ja mitoitus Toimintakulut ,13 Toimintakate , Clip Live - hanke 3987,64 Toimintakulut -961,37 Toimintakate 3026, ENPI-hanke Toimintakulut Toimintakate 0

4 4 Maakuntahistoriahank e Toimintakulut ,85 Toimintakate , Kesäyliopisto ,83 Toimintakulut ,27 Toimintakate , , Kulttuurivuosi ,70 Toimintakulut ,06 Toimintakate , Hankemaksatukset (taseen tilit ) Maksatuspäätökset Maakunnan kehittämeu-rahoitus / EAKR Muut (ako,oske,ktekninen tuki ESR Takaisinperi ntä Yhteensä kpl kpl kpl kpl kpl tammikuu , , ,64 helmikuu 0 0, , ,05 maaliskuu , , ,80 huhtikuu , , , , ,86 toukokuu , , ,35 kesäkuu , , , , ,63 Yhteensä , , , , , ,33 Hankkeille maksettiin 3,6 milj. seuraavasti: - maakunnan kehittämisrahaa ,53 (20 maksatuspäätöstä) - EAKR-rakennerahastorahaa ,68 (70 maksatuspäätöstä) - osaamiskeskusrahaa ,34 (1 maksatuspäätös) - teknistä tukee Kymenlaakson Liitolle ,78 - takaisinperintäpäätöksiä tehtiin ,20 kolmen hankkeen osalta käsittelyä odotti 22 EAKR-maksatushakemusta. Keskimääräinen EAKR-maksatushakemuksen käsittelyaika on 4 kk.

5 5 EAKR-maksatukset,, vuosina 2011 ja , , , ,82 Vuonna 2012 Vuonna , , , , , , , , tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu EAKR-maksatukset,, vuosina 2011 ja 2012

Samankaltaiset tiedostot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman