Talousarvio 2017 taloussuunnitelma 2017-2019 Kaupunginjohtajan esitys 27.10.2016
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Koko maan tasolla BKT:n kasvu edelleen hidasta Kasvu lähivuosina 1 %:n tuntumassa Joensuun seudun kehitys koko maahan nähden hyvällä tasolla Kaupungin työpaikkamäärässä lievää nousua suhdannetilanteesta huolimatta Joensuun sijoitus suurten kaupunkien 2. paras v. 2012-2014 Työllisyyden heikkeneminen pysähtynee Haasteena edelleen korkea työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien osuuden kasvu Väestömäärän kehitys jatkunut myönteisenä Kasvu viime vuosina 400-600 henkilöä/vuosi Päivähoitoikäisten ja koululaisten määrässä kasvua Ikäihmisten osuus nousee nopeasti Rakentaminen jatkunut vilkkaana Erityisesti kerrostaloasuntojen tuotanto korkealla tasolla
UUSI JOENSUU 2017 Kaupungin organisaatio muuttuu vuoden 2017 alusta Siun soten tuomien muutosten myötä Henkilöstömäärä pienenee noin 6000 työntekijästä runsaaseen 2500 työntekijään Runsas 60 % käyttötalouden toimintakatteesta Siun soten maksuosuuksiin Palveluiden painopiste muuttuu; palvelukoneesta elinvoiman edellytysten luojaksi Tavoitteena uuden Joensuun mallin luominen kaksi vuotta ennen muuta maata Uusi Joensuu rakentuu kolmelle toimialalle Elinvoima Hyvinvointi Kaupunkiympäristö Uusi valtuustokausi alkaa 6/2017 Kaupungin strategian kevyt päivitys talousarvion yhteydessä, uusi valtuusto valmistelee uuden strategian Päivityksessä tavoitteet, joissa onnistuttava vuonna 2017
KUNTATALOUDEN MUUTOKSET Kuntatalouden tilanne kireä, mutta kohtuullinen mm. kuntien omien sopeuttamistoimenpiteiden johdosta Tulevina vuosina kuntatalouden meno- ja tulokehitys historiaan nähden vaimeata Valtion toimenpiteet periaatteessa lievästi kuntataloutta vahvistavia, mutta kuntien päätöksillä merkittävä rooli, toteutuvatko säästöt Kilpailukykysopimus lyhyellä aikavälillä kuntataloutta heikentävä Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy Kelalle, toimintamenot pienenevät, valtionosuudet vähenevät vastaavasti Eläkeuudistus pienentää kuntatyönantajan eläkemenoja Tuleva maakuntauudistus muuttaa kuntien tehtäviä ja rahoitusta merkittävästi Muutosten linjat selvillä, kuntakohtaiset vaikutukset tarkentuvat
KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN VAIKUTUKSET Hillitsee kuntatalouden menojen kasvua - Työnantajamaksualennukset - Lomarahaleikkaus 2017-2019 - Työajan pidentäminen 2017 Joensuu - 7 me Pienentää kuntatalouden tuloja - Maksualennusten, lomarahaleikkausten sekä työajanpidentämisen ja niistä syntyvien säästöjen vaikutus verotuloihin - Säästöjen huomioiminen valtionosuuksissa 2017 Joensuu - 11 me LYHYELLÄ AIKAVÄLILLÄ KIKYN VAIKUTUS KUNTATALOUTTA JA JOENSUUN TALOUTTA HEIKENTÄVÄ
TALOUDEN LINJAUKSET Lähtökohtana talousstrategia Tilikauden tulos ylijäämäinen Lainakatto Pitkäjänteiset veropäätökset Veroja ei koroteta, verotus pidettävä kilpailukykyisellä tasolla Edelleen matalana jatkuvan kustannuspaineen takia vuoden 2017 talousarvio perustuu vuoden 2016 talousarvioon Eläkeuudistuksen ja kilpailukykysopimuksen automaattisesti tulevat muutokset vähennetty palveluittain, työajanpidennyksen säästö toteutuu asteittain Työajanpidennyksen säästöstä huomioitu 50 %, Siun sotessa 25 % Opetuspuolella laskennallista säästöä ei huomioitu, ei käytännössä toteudu Kysynnän tai lainsäädännön muutoksista laadittu muutospaketit Mittava toimitilaohjelma nostaa lainakantaa, talouden kestävyys edellyttää investointitason laskua ja investointien rahoituksen vaihtoehtoisia malleja Talousarvio 1,2 milj. euroa ylijäämäinen
KAUPUNGINHALLITUS Yleishallinto, konsernipalvelut, työllistäminen, Tilakeskus ja Siun soten maksuosuudet Valmistellaan uusi konsernistrategia Maaseutuohjelman toimeenpano etenee Siun Talous Oy tuottaa taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut 1.1.2017 alkaen Maahanmuuttajapalveluiden kehittämistä jatketaan, talousarvio sisältää perheryhmäkodin toiminnan Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu 8,1 me (TA2016 8,6 me) Painopisteen muutos, mm. nuoret ja työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisy Tonttien myyntivoittotavoite 3,0 me, maan osto 1,0 me
SIUN SOTEN MAKSUOSUUDET Sote-palvelut, ympäristöterveydenhuolto ja pelastustoimi 1.1.2017 lukien Siun soten järjestämisvastuulla Kuntien omistajaohjauksen merkitys kasvaa; maksuosuudet muodostavat runsaat 60 % (233,3 me) peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteesta Kuntien yhteinen omistajaohjaus antaa kuntayhtymän talousarviota koskevan sitovan kehyksen Siun soteen maksuosuuksien muutos v. 2016 ennusteesta 0,7 % Kaupungin talousarviovuoden maksuosuus lopullinen, kuntayhtymän ali-/ylijäämää eikä kuntakohtaisia maksuosuuksia tasata Vuoden 2017 maaliskuussa kuitenkin tarkistetaan vuoden 2016 ennusteen toteutuminen ja tukipalvelujen kohdentamisen yhdenmukaisuus
ELINVOIMAPALVELUT Kaupungin rooli kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisessä sekä elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisessä kasvaa Kaupungin, konserniyritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistetään elinvoiman kehittämisessä Kasvusopimuksen toimeenpano keskiössä Joensuun kasvusopimuksen 2016-2018 pääteemana biotalous, sitä tukevina fotoniikka ja oppimisen digitalisaatio Kasvusopimuksen mukaisiin hankkeisiin 0,45 me sekä Tiedepuiston kasvustrategiarahoitukseen 0,3 me Josek Oy:n johdolla laaditun elinkeino-ohjelman toteuttaminen jatkuu Tavoitteena olla yritysystävällisin kaupunki kokonaisluokassaan Kaupungin ja konserniyritysten hankinnoista joka 5. innovatiivinen, merkittävimmät investoinnit toimivat yritysten kehitysalustoina
HYVINVOINTIPALVELUT Uusi hyvinvoinnin toimiala yhdistää varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä vapaaaikapalvelut, toimialalle sijoittuu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta Päivähoito- ja kouluikäisten määrä lievässä kasvussa Palveluverkko muuttuu: Karhunmäen koulun toiminta alkaa, Nepenmäki rakenteilla, Norssin rakentaminen käynnistyy, Sirkkala väistötilana, vaarojen kouluratkaisu etenee, Kanervalan koulu siirtyy Kaislakadulle, Rantakylän päiväkoti valmistuu, Karhunmäkeen esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen toimintaa, Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakentaminen alkaa, yksityisen päivähoidon osuus nousee Tulevia ratkaisuja mm. konservatorion tilakysymys, Marjalan koulun laajennus, Enon alueen kouluratkaisu, Karsikko-Multimäki alueen kouluratkaisu, uusi harjoitusjäähalli Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaiden määrä nousee Hyvinvointipalvelujen talouden ohjauksen kehittäminen keskiössä, keskeisenä mm. päivähoidon oman toiminnan kilpailukyvyn varmistaminen Suomi 100 v juhlavuosi näkyy kulttuuripalveluissa
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Symmetrisen kaupungin toteuttamista jatketaan Elinkeinoelämän toimintaedellytyksen turvaamiseksi käynnistetään Papinkankaan teollisuusalueen rakentaminen Raatekankaan eritasoliittymän toteuttaminen käynnistyy Kaavoitus ja yhdyskuntatekniikan ratkaisut tukevat opiskelija-asuntojen lisäämistä Tonttien luovutuksessa varaudutaan 125 tontin luovutukseen, joista 100 pientalotontteja Joukkoliikenteen nettomenot 7,7 me Sähköinen rakennuslupien hakeminen käyttöön pysyvästi Ilmasto-ohjelman toteuttaminen jatkuu
INVESTOINNIT Investoinnit 2017-2019, yhteensä 148 me Talonrakennus omaan taseeseen 28 me, kiinteistöleasing/vuokrakohteet 46 me Yhdyskuntatekniikka 46 me Joensuun Vesi 19 me Muut 9 me Suurimmat investoinnit 2017-2019 ja niiden kokonaiskustannukset Siilaisen terveysasema 17 me (43,1 me) Nepenmäen koulu 19,7 me (22,7 me), kiinteistöleasing Rantakylän koulu 14 me, kiinteistöleasing Symmetrinen kaupunki 11,5 me
VUODEN 2017 TULOKSEN MUODOSTUMINEN Peruskaupunki Joensuun Vesi Rahastot Kaupungin tulos yhteensä - 5,46 me 2,55 me 4,14 me 1,23 me
TULOSLASKELMAT 2015-2019 Ulkoinen tuloslaskelma v. 2015-2019, 1 000 euroa ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät* TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Toimintakate -365 099-376 332-369 297-371 386-374 363 Kunnallisvero 223 747 224 800 221 300 225 700 230 400 Kiinteistövero 19 607 20 200 20 500 20 700 20 900 Osuus yhteisöveron tuotosta 18 640 17 000 17 400 18 000 19 000 Valtionosuudet 129 006 139 855 138 600 140 087 141 488 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 606 285 260 260 260 Muut rahoitustulot 4 251 10 344 10 493 10 591 10 691 Korkomenot -1 599-1 400-1 800-2 200-2 600 Muut rahoitusmenot -529-5 640-5 600-5 600-5 600 Vuosikate 28 631 29 112 31 856 36 152 40 176 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -27 092-30 483-30 630-32 800-33 900 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos 1 539-1 371 1 226 3 352 6 276 Poistoeron muutos 1 059 Varausten muutos 1 164 Rahastojen muutos -148 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 614-1 371 1 226 3 352 6 276 * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko TA2017-TA2016 Toimintakatteen muutos -1,9 % Verorahoituksen muutos -1,0 %
PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN Siun soten maksuosuudet kaupunginhallituksen luvuissa, osuus käyttömenoista 42 %
PERUSKAUPUNGIN TULOJEN JAKAUTUMINEN
VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT
LAINAKANTA /ASUKAS Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 42 me ja lainoja lyhennetään 25,1 me, lainakannan muutos 16,9 me, 222 /asukas
VUOSITULOS JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
VUODEN 2017 TUNNUSLUKUJA KASVU% MUUTETTUUN TALOUSARVIOON NÄHDEN Ylijäämä 1,2 me Vuosikate poistoista 104 % Lainakanta /asukas 2561 /asukas, +9,5 % Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen muutos -1,1 % (-2,8 me) Valtionosuudet -0,9 % (-1,3 me) Perustoimeentulotuen siirron vaikutus -5,2 me Peruskaupungin toimintakatteen muutos 2,0 % Perustoimeentulotuen muutos huomioiden -0,9 % Muutospakettien arvo 2,5 me (koulutuspalv. ja varhaiskasvatuksen muutokset, liikunnan toimitilat, Suomi 100v juhlavuosi)
SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT Joensuu Kuopio Jyväskylä Lahti Oulu Vantaa Helsinki Turku Tampere Tulovero % 20,50 20,50 20,00 20,25 20,00 19,00 18,50 19,50 19,75 Yleinen kiinteistövero % 1,10 1,30 1,30 1,35 1,15 1,00 0,91 1,00 1,15 Vak.asumisen kiinteistövero % 0,45 0,55 0,55 0,60 0,50 0,41 0,41 0,41 0,55 Verotulojen kasvuennuste % -1,1 3,1-2,0-0,2 0,4-0,5-0,6-1,3 1 Toimintakatteen kasvu % -1,9 1,2-3,4-3,1 0,0-2,4-4,6 0,6-4,4 Vuosikate % (ulkoinen) 104 87 100 97 54 56 101 16 82 Lainakanta /asukas 2561 2946 2910 2023 3942 5071 2 852 4233 2506 Ali-/ylijäämä, milj. 1,2-6,4 0,3-1,2-33,3-49,5 154-19,3-18,8 Toimintakatteen ja verotulojen muutos muutettuun talousarvioon/ennusteeseen nähden Kuopion ja Juankosken kuntaliitos 1.1.2017 lukien Lahti, Vantaa, Turku, Helsinki, Tampere, Oulu kiinteistövero % muutoksia