TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 30.9. Kvalt liite 6 Kv 10.11. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8. Sisältö: sivu: 1. Talouden toteutuminen, yhteenveto 1-2 2. Tuloslaskelma (ulkoiset) 3-5 3. Toimintatulot ja toimintamenot koko kunta yhteensä 6-7 4. Toimintamenot ja tulot kunnanvaltuuston 8-17 sitovuustasolla toimielimittäin 5. Kuntakonserni 18-23 6. Investointien toteutuminen 24-31 7. Rahoitusosa 32-33 8. Verotulot ja valtionosuudet 34-35

Suomussalmen kunta talouspäällikkö Sirpa Kovalainen Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8. Yleistä Vastuualueiden on raportoitava kolmannesvuosittain asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle sisäisten valvonnan ohjeiden mukaan. Kunnan kirjanpito on ollut 1.1.2013 alkaen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavana. Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate Tasaisen kehityksen mukaan toteuma-aste on 66,67 %. Toimintatuotot olivat 5,479 milj. euroa, toteutumaprosentti 64,4 %, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta 15,5 %. Toimintakulut menot olivat 43,791 milj. euroa, toteutumaprosentti 66,27 %, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta 2,8 %. Toimintakuluista suurin menoerä ovat palvelujen ostot, joihin kuuluvat myös Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksuosuudet. Kuntayhtymälle varatut määrärahat ovat ohjeellisesti sitovia, koska kunta ei itse voi vaikuttaa maksuosuuksien suuruuteen. Toimintakate syntyy toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta, joka ilmoittaa, paljonko toiminnasta jää maksettavaksi verorahoituksella (verotulot ja valtionosuudet). Toimintakate oli -38,312 milj. euroa, toteutumaprosentti 66,55 %. Edellisvuonna toimintakate oli -38,560 milj. euroa. Rahoitus Verotulot Verotulojen toteutuma oli 18,474 milj. euroa, toteutumaprosentti 68,48 %. Verotulotilityksissä oli nousua edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,7 %. Kunnallisverotulo oli 16,308 milj. euroa, nousua 0,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Yhteisöverotulo oli 2,080 milj. euroa, nousua 14,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Kiinteistöverotuoton toteutuma oli 0,086 milj. euroa. Kiinteistöveron varsinaiset tilitykset ovat syyskuussa ja marraskuussa, joten kiinteistöverojen toteutuma näkyy seuraavien kuukausien toteutumassa. Tämän hetkisen arvion perusteella verotuloja kertyy 0,412 milj. euroa eli 1,5 % arvioitua enemmän. Valtionosuudet Valtionosuuksia kertyi 22,038 milj. euroa, toteutumaprosentti oli 67,6 %, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta 1,8 % (0,4 milj. euroa). Koko vuonna valtionosuuksia kertynee 0,461 milj. euroa arvioitua enemmän. Muun opetustoimen osalta lopullinen valtionosuus tarkentuu joulukuussa. 1

Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ja muut rahoitustuotot olivat 1,605 milj. euroa. Korkokulut ja muut rahoituskulut olivat 0,081 milj. euroa. Rahoitustuotoissa suurin yksittäinen tuloerä oli sijoitusten uudelleenjärjestelyjen yhteydessä saadut luovutusvoitot, yhteensä 1,5 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo 31.8. oli 9,277 milj. euroa, kirjanpitoarvo 10,248 milj. euroa. Vuosikate Vuoden talousarviossa vuosikate on 2,162 milj. euroa. Toteutunut vuosikate on 3,724 milj. euroa. Asukasta kohti vuosikate on 443 euroa. Poistot Poistojen toteutuma on 2,122 milj. euroa, eli toteutuma-aste oli 64,87 %. Talousarviossa poistot ovat 3,271 milj. euroa. Tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä Tarkastelujakson tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,602 milj. euroa eli toteutuma-aste 144,45 %. Talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen 1,109 milj. euroa. Koko vuoden tulos riippuu ennen kaikkea Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tuloksesta. Kuntayhtymä on arvioinut, että vuodelta syntyy alijäämää noin 6,854 milj. euroa. Tästä Suomussalmen kunnan osuus on noin 0,948 milj. euroa. Kun huomioidaan kuntayhtymälle maksettava lisäosuus, tilikauden tulos tullee olemaan alijäämäinen noin -0,447 milj. euroa. Investoinnit Investointihankkeisiin on varattu talousarviossa 8,234 milj. euroa ja tuloihin 0,415 milj. euroa. Investointimenot ovat olleet 3,959 milj. euroa, eli toteutuma-aste on 48,1 %. Koko vuoden bruttoinvestointimenojen arvioidaan olevan 8,827 milj. euroa. Lainat Lainaa ei nosteta vuonna. Maksuvalmius Maksuvalmius on ollut hyvä. Laskennallinen maksuvalmius 31.8. oli 65 päivää. Työllisyys Työttömiä työnhakijoita 31.8. oli 654 henkilöä eli 18,2 % työvoimasta. Koko Kainuun työttömyysaste oli 15,7 % eli 5 542 työtöntä työnhakijaa. Edellisenä vuonna vastaavana aikana Suomussalmella työttömyysaste oli 16,8 % (615 henkilöä) ja koko Kainuun työttömyysaste oli 15,9 % (5 631 henkilöä). Asukasluvun kehitys 31.8. asukasluku oli 8 398. Laskua vuoden alusta oli 92 asukasta eli 1,08 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana asukasluku 8 537, laskua vuoden 2014 alusta 124 henkilöä eli 1,43 %. 2

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8. Tuloslaskelma ULKOISET 1 000 TOT TP TA TOT Korjaus TOT TOT ENNUSTE Tot % 31.8. 2014 31.8. erät 31.8. % TP Tp Toimintatuotot: Myyntituotot 2 957 5 228 3 406 1 947 1 947 57,16 3 400 99,82 Maksutuotot 455 763 742 508 508 68,46 740 99,73 Tuet ja avustukset 521 989 894 587 587 65,66 890 99,55 Muut toimintatuotot 2 551 4 077 3 466 2 437 2 437 70,31 3 450 99,54 Toimintatuotot yhteensä 6 484 11 057 8 508 5 479 0 5 479 64,40 8 480 99,67 Muutos edellisvuoteen, % -2,00-1,68-22,56-15,50-35,60-24,60 Asuk asta k ohti, 760 1 303 1 019 652 652 1 016 99,67 Toimintakulut: Henkilöstökulut -11 419-16 458-15 797-11 294-11 294 71,49-16 250 102,87 Muutos edell.vuoteen, % -1,71-0,05-4,92-1,09-28,51 Palkat ja palkkiot -7 993-11 562-11 035-7 976-7 976 72,28-11 500 104,21 Henkilösivukulut -3 426-4 896-4 762-3 318-3 318 69,68-4 750 99,75 Eläkekulut -3 027-4 320-4 199-2 916-2 916 69,45-4 190 99,79 Muut henk.sivukulut -399-576 -563-402 -402 71,40-560 99,47 Palvelujen ostot -29 818-43 881-44 255-28 976 0-28 976 65,48-44 939 101,55 Aineet ja tarvikkeet -2 720-4 298-3 847-2 338-2 338 60,77-3 800 98,78 Avustukset -694-1 057-1 533-846 -846 55,19-1 500 97,85 Muut kulut -394-987 -649-337 -337 51,93-630 97,07 Toimintakulut yhteensä -45 045-66 681-66 081-43 791 0-43 791 66,27-67 119 101,57 Muutos edellisvuoteen, % 0,63 0,46-3,81-2,78-33,73 1,12 Asuk asta k ohti, -5 276-7 858-7 917-5 214-5 214-8 041 101,57 Toimintakate -38 561-55 624-57 573-38 312 0-38 312 66,55-58 639 101,85 Muutos edellisvuoteen, % 1,08 0,90-0,24-0,65-33,45 6,36 Asukasta kohti, -4 517-6 555-6 897-4 562-4 562 0,00 3

1 000 TOT TP TA TOT Korjaus TOT TOT ENNUSTE Tot % 31.8. 2014 31.8. erät 31.8. % TP Tp Verotulot yhteensä 18 173 26 929 26 978 18 474 0 18 474 68,48 27 390 101,53 Muutos edellisvuoteen, % 3,35 3,79 0,88 1,66-31,52 5,57 Asukasta kohti, 2 129 3 173 3 232 2 200 2 200 3 281 101,53 kunnallisvero 16 289 21 814 21 799 16 308 16 308 74,81 22 078 101,28 yhteisövero 1 821 2 636 2 660 2 080 2 080 78,20 2 801 105,30 kiinteistövero 63 2 479 2 519 86 86 3,41 2 511 99,68 Valtionosuudet yhteensä 22 437 33 528 32 596 22 038 0 22 038 67,61 33 057 101,41 Muutos edellisvuoteen, % 1,91 1,53-2,33-1,78-32,39 0,11 Asukasta kohti 2 628 3 951 3 905 2 624 2 624 3 960 Kunnan peruspalv. valtionosuus 19 435 29 018 27 090 18 377 18 377 27 565 101,75 Verotuloper.valt.osuuden tasaus 3 695 5 676 6 164 4 129 4 129 6 193 100,47 Järjestelmäm. tasaus 0 0 228 0 0 0,00 Kunnan opetus- ja kulttuurip. -693-1 166-886 -468-468 -701 79,12 Rahoitustuotot ja -kulut 36 92 161 1 524 0 1 524 946,58 1 383 859,01 Korkotuotot 14 32 14 11 11 78,57 14 100,00 Muut rahoitustuotot 114 258 410 1 594 1 594 388,78 1 594 388,78 Korkokulut -78-173 -163-64 -64 39,26-125 76,69 Muut rahoituskulut -14-25 -100-17 -17 17,00-100 100,00 Vuosikate 2 085 4 925 2 162 3 724 0 3 724 172,25 3 191 147,59 Muutos edellisvuoteen, % 26,36 7,00-1,77 78,61-100,00 72,25-30,68 Asuk asta k ohti 244 580 259 443 443 382 147,59 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 427-3 623-3 271-2 122-2 122 64,87-3 638 111,22 Satunnaiset erät 0 2504 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 2504 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -342 3 806-1 109 1 602 0 1 602-144,45-447 40,31 Varausten lisäys- tai vähennys + 0 Rahastojen lisäys- tai vähennys + 0 0 Tilikauden ali- /ylijäämä -342 3 806-1 109 1 602 0 1 602-144,45-447 40,31 4

1 000 TOT TP TA TOT Korjaus TOT TOT ENNUSTE Tot % 31.8. 2014 31.8. erät 31.8. % TP Tp TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,39 16,58 12,88 12,51 12,51 12,63 Vuosikate tulorahoituksesta, % 4,43 6,89 3,18 8,10 8,10 4,63 Vuosikate/Poistot, % 85,9 135,9 66,1 175,5 175,5 87,7 Poistot tulorahoituksesta, % -5,15 5,07-4,80-4,61-4,61-5,28 Vuosikate, /asukas 244 580 259 443 443 382 Asukasmäärä 8 537 8486 8347 8 398 8 398 8 347 Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aikana -173-175 -218-139 -139-139 Muutos, % -1,99-2,02-2,55-1,63-0,61-0,61 5

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset 100018 Suomussalmen kunta Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen 6 TA muut.jälk. 1-8. Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 7 931 169,98 5 156 581,00 3 437 720,65 2 961 464,83 57,4 2 195 116,17 791 855,72 763 640,00 509 093,32 521 154,59 68,2 242 485,41 988 675,12 893 920,00 595 946,69 586 873,36 65,7 307 046,64 6 514 365,11 5 749 142,00 3 832 761,29 3 888 973,06 67,6 1 860 168,94 16 226 065,93 12 563 283,00 8 375 521,95 7 958 465,84 63,3 4 604 817,16-16 458 111,75-15 796 643,34-10 531 095,43-11 294 165,38 71,5-4 502 477,96-45 720 326,90-46 051 090,00-30 700 729,18-30 011 961,74 65,2-16 039 128,26-5 306 673,52-3 899 535,00-2 599 689,97-2 359 509,51 60,5-1 540 025,49-1 058 461,66-1 533 400,00-1 022 268,12-846 141,26 55,2-687 258,74-3 307 415,28-2 856 710,00-1 904 473,28-1 759 073,73 61,6-1 097 636,27-71 850 989,11-70 137 378,34-46 758 255,98-46 270 851,62 66,0-23 866 526,72-55 624 923,18-57 574 095,34-38 382 734,03-38 312 385,78 66,5-19 261 709,56 500000 Kunnan tulovero 21 813 727,95 21 799 000,00 14 532 666,67 16 307 673,36 74,8 5 491 326,64 510000 Kiinteistövero 2 479 426,79 2 519 000,00 1 679 333,33 85 845,95 3,4 2 433 154,05 520000 Osuus yhteisöveron t 2 635 835,97 2 660 000,00 1 773 333,33 2 079 926,39 78,2 580 073,61 VEROTULOT 26 928 990,71 26 978 000,00 17 985 333,33 18 473 445,70 68,5 8 504 554,30 551000 Kunnan peruspalv. vo 29 017 672,00 27 090 000,00 18 060 000,00 18 376 733,00 67,8 8 713 267,00 552000 Verot.per. vo tasaus 5 675 732,00 6 164 000,00 4 109 333,33 4 128 704,00 67,0 2 035 296,00 553000 Järjestelmäm. tasaus 228 000,00 152 000,00 228 000,00 570000 Opetus- ja kultt. vo -1 165 526,00-886 000,00-590 666,67-467 544,00 52,8-418 456,00

VALTIONOSUUDET KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -K VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALEN Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen TA muut.jälk. 1-8. Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. 33 527 878,00 32 596 000,00 21 730 666,66 22 037 893,00 67,6 10 558 107,00 32 006,71 14 000,00 9 333,33 11 236,45 80,3 2 763,55 257 809,35 410 000,00 273 333,33 1 593 706,84 388,7-1 183 706,84-172 817,12-162 700,00-108 466,67-64 093,57 39,4-98 606,43-24 567,86-100 000,00-66 666,67-17 482,09 17,5-82 517,91 92 431,08 161 300,00 107 533,32 1 523 367,63 944,4-1 362 067,63 4 924 376,61 2 161 204,66 1 440 799,28 3 722 320,55 172,2-1 561 115,89-3 622 520,20-3 270 529,46-2 180 352,96-2 121 830,86 64,9-1 148 698,60 805000 Muut satunnaiset tuo 2 503 870,56 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot SATUNNAISET TUOTOT J TILIKAUDEN TULOS 870000 Rahastojen lisäys -3 701,40 2 503 870,56 0,00 0,00 2 503 870,56 0,00 0,00 3 805 726,97-1 109 324,80-739 553,68 1 600 489,69-144,3-2 709 814,49 875000 Rahastojen vähennys 5 588,72 0,00 0,00 RAHASTOJEN LISÄYS (- VARAUSTEN JA RAHASTO TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 1 887,32 0,00 0,00 1 887,32 0,00 0,00 3 807 614,29-1 109 324,80-739 553,68 1 600 489,69-144,3-2 709 814,49 3 807 614,29-1 109 324,80-739 553,68 1 600 489,69-144,3-2 709 814,49 7

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8. MK 16.9. TOIMINTAMENOT JA -TULOT 1.1.-31.8. KV:n määrämällä sitovuustasolla eli toimielin netto (ulkoiset ja sisäiset) 1 000 Ta:n tasainen tot. aste 31.8. 67,67 % Valtuuston sitovuustaso, toimielin, toimintakate TOT Korjaus ARVIO TO T ENNUSTE TO T Tp 2014 Ta 31.8. erät 31.8. % TP % KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 18 TO IMINTAMENO T 20 19 19 95,00 20 100,00 15 TO IMINTATUO TO T 15 15 15 100,00 15 3 NETTO 5 4 0 4 80,00 5 100,00 21 TO IMINTAMENO T 23 11 11 47,83 21 91,30 0 TO IMINTATUOTO T 0 0 0 0 21 NETTO 23 11 0 11 47,83 21 91,30 KUNNANVALTUUSTO 33 TO IMINTAMENO T 32 23 23 71,88 32 100,00 0 TO IMINTATULO T 0 0 0 0 33 NETTO 32 23 0 23 71,88 32 100,00 KUNNANHALLITUS KAINUUN LIITTO 5 546 TO IMINTAMENO T 5 520 3 583 3 583 64,91 5 520 100,00 780 TO IMINTATUO TO T 632 272 272 43,04 632 100,00 4 766 NETTO 4 888 3 311 0 3 311 67,74 4 888 100,00 20 poistot 22 12 12 54,55 22 100,00 276 TO IMINTAMENO T 278 185 0 185 66,55 278 100,00 0 TO IMINTATUOTO T 0 0 0 0 276 NETTO 278 185 0 185 66,55 278 100,00 8

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 36 904 TO IMINTAMENO T 37 300 24 755 0 24 755 66,37 38 248 102,54 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 36 904 NETTO 37 300 24 755 0 24 755 66,37 38 248 102,54 SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 16 105 TO IMINTAMENO T 15 426 10 418 0 10 418 67,54 15 546 100,78 1 944 TOIMINTATUOTOT 1 498 1 243 1 243 82,98 1 548 103,34 14 161 NETTO 13 928 9 175 0 9 175 65,87 13 998 100,50 117 poistot 134 81 81 60,45 85 63,43 12 003 TO IMINTAMENO T 10 565 6 712 6 712 63,53 10 565 100,00 12 217 TO IMINTATUO TO T 9 181 5 779 0 5 779 62,95 9 181 100,00-214 NETTO 1 384 933 0 933 67,41 1 384 100,00 3 086 poistot 2 710 1 762 1 762 65,02 3 193 117,82 304 TO IMINTAMENO T 292 168 168 57,53 280 95,89 163 TO IMINTATUO TO T 117 82 82 70,09 100 85,47 141 NETTO 175 86 0 86 49,14 180 102,86 0 poistot 0 0 0 0 VESIHUOLTOLAITOS 641 TO IMINTAMENO T 682 398 398 58,36 666 97,65 1 107 TO IMINTATUO TO T 1 120 567 567 50,63 1 060 94,64-466 NETTO -438-169 0-169 38,58-394 89,95 400 poistot 405 268 268 66,17 338 83,46 TOT Korjaus ARVIO TO T ENNUSTE TO T Tp 2014 Ta 31.8. erät 31.8. % TP % 1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 0 71 851 TO IMINTAMENO T 70 138 46 272 0 46 272 65,97 71 176 101,48 16 226 TO IMINTATUO TO T 12 563 7 958 0 7 958 63,34 12 536 99,79 55 625 NETTO 57 575 38 314 0 38 314 66,55 58 640 101,85 3 623 poistot 3 271 2 123 2 123 64,90 3 638 111,22 Sisäiset erät 5169 4056 2480 0 2480 61,14 4 056 100,00 9

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Tilinumero Ulkoiset ja sisäiset 10001810 Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J MUUT TOIMINTAKULUT KUNNAN TULOSLASKELMA 14 540,00 14 500,00 15 021,30 103,6-521,30 14 540,00 14 500,00 15 021,30 103,6-521,30-12 020,29-15 146,79-13 575,14 89,6-1 571,65-3 980,07 0,00-3 408,28 X 3 408,28-227,89 0,00-385,90 X 385,90-1 550,57-5 000,00-1 398,00 28,0-3 602,00-17 778,82-20 146,79-18 767,32 93,2-1 379,47-3 238,82-5 646,79-3 746,02 66,3-1 900,77-3 238,82-5 646,79-3 746,02 66,3-1 900,77-3 238,82-5 646,79-3 746,02 66,3-1 900,77-3 238,82-5 646,79-3 746,02 66,3-1 900,77-3 238,82-5 646,79-3 746,02 66,3-1 900,77 10

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 10001811 Tarkastuslautakunta HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE -5 634,63-3 000,00-3 368,76 112,3 368,76-15 084,90-19 550,00-7 425,36 38,0-12 124,64-138,00-250,00-138,00 55,2-112,00-20 857,53-22 800,00-10 932,12 47,9-11 867,88-20 857,53-22 800,00-10 932,12 47,9-11 867,88-20 857,53-22 800,00-10 932,12 47,9-11 867,88-20 857,53-22 800,00-10 932,12 47,9-11 867,88-20 857,53-22 800,00-10 932,12 47,9-11 867,88-20 857,53-22 800,00-10 932,12 47,9-11 867,88 Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 10001812 Kunnanvaltuusto HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE -19 693,46-19 000,00-16 949,07 89,2-2 050,93-10 041,63-10 000,00-3 319,85 33,2-6 680,15-3 035,00-2 500,00-2 424,00 97,0-76,00-32 770,09-31 500,00-22 692,92 72,0-8 807,08-32 770,09-31 500,00-22 692,92 72,0-8 807,08-32 770,09-31 500,00-22 692,92 72,0-8 807,08-32 770,09-31 500,00-22 692,92 72,0-8 807,08-32 770,09-31 500,00-22 692,92 72,0-8 807,08-32 770,09-31 500,00-22 692,92 72,0-8 807,08 11

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset 10001813 Kunnanhallitus Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT VUOSIKATE 22 799,26 26 000,00 13 966,66 53,7 12 033,34 10 768,69 0,00 0,00 539 228,92 393 420,00 157 039,92 39,9 236 380,08 207 504,17 212 700,00 101 070,14 47,5 111 629,86 780 301,04 632 120,00 272 076,72 43,0 360 043,28-2 893 859,15-2 948 667,15-1 921 065,54 65,2-1 027 601,61-1 421 870,32-1 411 420,00-947 819,02 67,2-463 600,98-67 799,77-76 100,00-32 956,40 43,3-43 143,60-474 666,05-621 900,00-453 174,86 72,9-168 725,14-688 256,23-461 790,00-227 609,91 49,3-234 180,09-5 546 451,52-5 519 877,15-3 582 625,73 64,9-1 937 251,42-4 766 150,48-4 887 757,15-3 310 549,01 67,7-1 577 208,14-4 766 150,48-4 887 757,15-3 310 549,01 67,7-1 577 208,14 711000 Poistot tietokoneohj -19 507,24-13 161,23-8 774,15 66,7-4 387,08 715000 Poistot koneista ja -2 977,55 X 2 977,55 719999 Suunnitelman poistot -8 500,00-8 500,00 Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE KUNNAN TULOSLASKELMA -19 507,24-21 661,23-11 751,70 54,3-9 909,53-19 507,24-21 661,23-11 751,70 54,3-9 909,53-4 785 657,72-4 909 418,38-3 322 300,71 67,7-1 587 117,67-4 785 657,72-4 909 418,38-3 322 300,71 67,7-1 587 117,67-4 785 657,72-4 909 418,38-3 322 300,71 67,7-1 587 117,67 12

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoist ja sisäiset Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR KUNNAN TULOSLASKELMA 10001818 Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun liitto PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA -276 126,48-278 000,00-184 705,60 66,4-93 294,40-276 126,48-278 000,00-184 705,60 66,4-93 294,40-276 126,48-278 000,00-184 705,60 66,4-93 294,40-276 126,48-278 000,00-184 705,60 66,4-93 294,40-276 126,48-278 000,00-184 705,60 66,4-93 294,40-276 126,48-278 000,00-184 705,60 66,4-93 294,40-276 126,48-278 000,00-184 705,60 66,4-93 294,40 Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö 10001819 Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, maksuosuudet Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA -36 904 134,20-37 300 000,00-24 754 912,00 66,4-12 545 088,00-36 904 134,20-37 300 000,00-24 754 912,00 66,4-12 545 088,00-36 904 134,20-37 300 000,00-24 754 912,00 66,4-12 545 088,00-36 904 134,20-37 300 000,00-24 754 912,00 66,4-12 545 088,00-36 904 134,20-37 300 000,00-24 754 912,00 66,4-12 545 088,00-36 904 134,20-37 300 000,00-24 754 912,00 66,4-12 545 088,00-36 904 134,20-37 300 000,00-24 754 912,00 66,4-12 545 088,00 13

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Tilinumero Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR 603 151,01 451 450,00 269 728,33 59,7 181 721,67 684 570,87 693 640,00 455 904,34 65,7 237 735,66 320 398,09 231 000,00 391 915,60 169,7-160 915,60 335 758,42 122 060,00 125 796,83 103,1-3 736,83 1 943 878,39 1 498 150,00 1 243 345,10 83,0 254 804,90-9 398 000,01-8 952 346,56-6 374 212,34 71,2-2 578 134,22-3 549 843,15-3 342 155,00-1 982 821,69 59,3-1 359 333,31-433 534,44-427 795,00-339 162,14 79,3-88 632,86-509 050,90-567 500,00-366 018,70 64,5-201 481,30-2 214 677,04-2 135 850,00-1 355 633,08 63,5-780 216,92-16 105 105,54-15 425 646,56-10 417 847,95 67,5-5 007 798,61-14 161 227,15-13 927 496,56-9 174 502,85 65,9-4 752 993,71 0,00 0,00 0,00 X 0,00-14 161 227,15-13 927 496,56-9 174 502,85 65,9-4 752 993,71 711000 Poistot tietokoneohj -2 713,50-620,13-413,42 66,7-206,71 714000 Poistot kiint.rakent -3 260,37-3 260,36-2 173,57 66,7-1 086,79 715000 Poistot koneista ja -111 114,88-92 628,92-77 922,47 84,1-14 706,45 719999 Suunnitelman poistot -37 000,00-37 000,00 KUNNAN TULOSLASKELMA 10001840 Sivistyslautakunta MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT RAHOITUSTUOTOT JA -K VUOSIKATE Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -117 088,75-133 509,41-80 509,46 60,3-52 999,95-117 088,75-133 509,41-80 509,46 60,3-52 999,95-14 278 315,90-14 061 005,97-9 255 012,31 65,8-4 805 993,66-14 278 315,90-14 061 005,97-9 255 012,31 65,8-4 805 993,66-14 278 315,90-14 061 005,97-9 255 012,31 65,8-4 805 993,66 14

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR 6 172 504,76 3 559 031,00 2 110 592,83 59,3 1 448 438,17 3 893,99 3 000,00 3 209,64 107,0-209,64 69 514,11 205 000,00 4 096,54 2,0 200 903,46 5 970 630,00 5 414 382,00 3 661 572,86 67,6 1 752 809,14 12 216 542,86 9 181 413,00 5 779 471,87 62,9 3 401 941,13-3 747 663,55-3 460 751,34-2 705 455,20 78,2-755 296,14-3 253 876,05-3 406 895,00-1 974 534,24 58,0-1 432 360,76-4 578 674,95-3 161 990,00-1 855 556,95 58,7-1 306 433,05-29 750,71-294 000,00-8 147,70 2,8-285 852,30-392 882,53-241 720,00-168 278,37 69,6-73 441,63-12 002 847,79-10 565 356,34-6 711 972,46 63,5-3 853 383,88 213 695,07-1 383 943,34-932 500,59 67,4-451 442,75 0,00 0,00 0,00 X 0,00 213 695,07-1 383 943,34-932 500,59 67,4-451 442,75 712000 Poistot muista pitkä -23 333,33-23 333,34-15 555,56 66,7-7 777,78 713000 Poistot rakennuksist -2 243 731,90-1 975 750,71-1 331 861,16 67,4-643 889,55 714000 Poistot kiint.rakent -668 488,81-477 291,33-345 332,50 72,4-131 958,83 715000 Poistot koneista ja -149 379,13-61 101,41-68 820,78 112,6 7 719,37 719999 Suunnitelman poistot -172 416,67-172 416,67 721000 Muut lisäpoistot -1 210,99 TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 10001850 Tekninen lautakunta MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -K VUOSIKATE Suunnitelman mukaise Kertaluonteiset pois POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULOS -3 084 933,17-2 709 893,46-1 761 570,00 65,0-948 323,46-1 210,99-3 086 144,16-2 709 893,46-1 761 570,00 65,0-948 323,46-2 872 449,09-4 093 836,80-2 694 070,59 65,8-1 399 766,21-2 872 449,09-4 093 836,80-2 694 070,59 65,8-1 399 766,21-2 872 449,09-4 093 836,80-2 694 070,59 65,8-1 399 766,21 15

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 10001860 Ympäristölautakunta MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 25 365,34 546,00 X -546,00 92 622,17 67 000,00 62 040,61 92,6 4 959,39 44 994,00 50 000,00 18 800,00 37,6 31 200,00 472,52 533,23 X -533,23 163 454,03 117 000,00 81 919,84 70,0 35 080,16-194 610,82-185 042,42-120 344,97 65,0-64 697,45-55 025,09-44 030,00-22 427,28 50,9-21 602,72-909,41-6 100,00-1 142,00 18,7-4 958,00-44 994,00-50 000,00-18 800,00 37,6-31 200,00-7 993,08-7 100,00-5 455,94 76,8-1 644,06-303 532,40-292 272,42-168 170,19 57,5-124 102,23-140 078,37-175 272,42-86 250,35 49,2-89 022,07-140 078,37-175 272,42-86 250,35 49,2-89 022,07-140 078,37-175 272,42-86 250,35 49,2-89 022,07-140 078,37-175 272,42-86 250,35 49,2-89 022,07-140 078,37-175 272,42-86 250,35 49,2-89 022,07 16

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Tulosyksikkö Ulkoiset ja sisäiset Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR 1 107 349,61 1 120 100,00 566 631,01 50,6 553 468,99 1 107 349,61 1 120 100,00 566 631,01 50,6 553 468,99-186 629,84-212 689,08-139 194,36 65,4-73 494,72-230 345,01-239 040,00-130 588,42 54,6-108 451,58-222 354,06-224 800,00-127 744,12 56,8-97 055,88-2 055,83-5 250,00-698,43 13,3-4 551,57-641 384,74-681 779,08-398 225,33 58,4-283 553,75 465 964,87 438 320,92 168 405,68 38,4 269 915,24 465 964,87 438 320,92 168 405,68 38,4 269 915,24 713000 Poistot rakennuksist -20 533,16-20 533,16-13 688,77 66,7-6 844,39 714000 Poistot kiint.rakent -379 246,89-379 265,53-254 310,93 67,1-124 954,60 719999 Suunnitelman poistot -5 666,67-5 666,67 TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 10001870 Eriytetty vesihuoltolaitos MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN TILIKAUDEN TULOS -399 780,05-405 465,36-267 999,70 66,1-137 465,66-399 780,05-405 465,36-267 999,70 66,1-137 465,66 66 184,82 32 855,56-99 594,02-303,1 132 449,58 66 184,82 32 855,56-99 594,02-303,1 132 449,58 66 184,82 32 855,56-99 594,02-303,1 132 449,58 17

KONSERNI Osavuosikatsaus 31.08. KIINTEISTÖ OY SUOMUSSALMEN VUOKRATALOT TP 2014 TA TOT 1-8/ TOT% ENN TP Tuloslaskelma Vuokraustoimen liikevaihto 2 526 551 2 630 114 1 715 008 65 2 630 114 Muut kiinteistön tuotot 99 798 59 008 37 580 64 59 008 Liikevaihto yhteensä 2 626 349 2 689 122 1 752 588 65 2 689 122 Henkilöstökulut -565 350-255 627-191 067 75-255 627 Poistot -448 317-424 758-283 172 67-431 499 Muut kulut -1 146 323-1 562 996-916 234 59-1 562 996 Liikevoitto 466 359 445 741 362 115 81 439 000 Rahoitustuotot 11 730 10 100 4 654 46 10 100 Rahoituskulut -136 517-126 406-82 543 65-126 406 Varausten lisäys/vähennys -341 543-329 435 0-322 694 Tilikauden tulos 29 0 284 226 0 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 10 756 488 10 331 730 10 500 281 10 351 954 Vaihtuvat vastaavat Vuokrasaamiset 41 535 40 000 61 858 40 000 Muut saamiset 20 282 20 000 1 624 20 000 Rahat ja pa saam. 734 363 703 644 574 155 676 679 11 552 668 11 095 374 11 137 918 11 088 633 Vastattavaa Oma pääoma 1 254 362 1 254 362 1 538 588 1 254 362 Vapaaeht. varaukset 2 319 080 2 648 515 2 319 080 2 641 774 Vieras pääoma pitkäaik. 6 809 641 5 992 894 6 809 641 5 992 894 Vieras pääoma lyhytaik. 1 169 585 1 199 603 470 609 1 199 603 11 552 668 11 095 374 11 137 918 11 088 633 Käyttöomaisuus Arvo 1.1. 11 197 430 10 756 488 10 756 488 10 756 488 Lisäykset/vähenn. 7 375 0 26 965 26 965 Poistot evl -448 317-424 758-283 172-431 499 Arvo 31.12. 10 756 488 10 331 730 10 500 281 10 351 954 Lainojen lyhennykset 755 260 786 729 627 232 80 786 729 Tunnusluvut Käyttöaste % 90,63 93 90,26 93 Keskineliövuokra eur 8,48 8,62 8,60 8,62 Lainat eur/asm² 296 265 272 265 Maksuvalmius, QR 0,7 1 1 Omavaraisuusaste 28,1 28 28 Henkilöstön määrä 14 5 5,5 5 Hlöstökulut eur/hlö 40 050 50 345 34 704 50 345 Asuntoja yhteensä 481 kpl Pinta-ala asm² 25 650,5 Suomussalmi 14.9. Pertti Rönkkö 18

Osavuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Hirvikangas Säröskuja 1 TP 2014 TA TOT 1-8/ TOT % ENN TP Tuloslaskelma Kiinteistön hoito/pääomatuotot 78 930 79 304 54 086 68 79 304 Kiinteistön pääomamenot -44 422-44 717-29 871 67-44 717 Kiinteistön hoitokulut -32 568-34 587-24 071 70-34 587 Hoitokate 1 940 0 144 0 Poistot -1137 0 0 0 Rahoituskulut/tuotot 142 0 4 0 Tilikauden tulos 945 0 148 0 Kiinteistön pääomatuotot sisältyvät yhtiön asukkailta perimiin vuokriin ja ne kattavat kunnan yhtiöltä perimät Valtiokonttorin lainan hoitokulut. Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 619 007 619 007 619 007 619 007 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 505 505 1 817 505 Rahat ja pankkis. 18 656 18 656 4 296 18 656 638 168 638 168 625 120 638 168 Vastattavaa Oma pääoma 617 568 617 568 617 716 617 568 La vieras pääoma 20 600 20 600 7 404 20 600 638 168 638 168 625 120 638 168 Käyttöomaisuus ja sijoitukset Arvo 1.1. 605 529 619 007 619 007 619 007 Siirto liittymismaksut 14 060 0 0 0 Lisäys/vähennys 555 0 0 0 Poistot -1137 0 0 0 Arvo 31.12. 619 007 619 007 619 007 619 007 Tunnusluvut Vuokra 1.1.-28.2.14 10,00 eur/asm² 1.1.-28.2.15 10,00 eur/asm² 1.3.-31.12.14 10,00 eur/asm² 1.3.-31.12.15 10,00 eur/asm² Käyttöaste % 100 100 100 100 Asuntoja yhteensä 10 kpl Pinta-ala 620 asm² Lainat 31.8. Suomussalmen kunta 283 855 eur 457,83 eur/asm² Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiokonttorin laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 283 855 eur 31.8.. Suomussalmi 14.9. Leena Kela 19

Osavuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Kuntopolku Pitämänkatu 1 TP 2014 TA TOT 1-8/ TOT % ENN TP Tuloslaskelma Kiinteistön tuotot 36 751 39 930 25 558 64 39 930 Kiinteistön hoitokulut -35 198-39 930-40 920 102-54 930 Hoitokate 1 553 0-15 362-15 000 Poistot -1 591 0 0 0 Rahoitustuotot 45 0 0 0 Tilikauden tulos 7 0-15 362-15 000 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 791 342 791 342 791 342 791 342 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 986 986 598 986 Rahat ja pankkis. 34 210 34 210 19 017 19 210 826 538 826 538 810 957 811 538 Vastattavaa Oma pääoma 823 612 823 612 808 250 808 612 La vieras pääoma 2 926 2 926 2 707 2 926 826 538 826 538 810 957 811 538 Käyttöomaisuus ja sijoitukset Arvo 1.1 778 319 791 342 791 342 791 342 Siirto liittymismaksut 14 614 0 0 0 Poistot -1 591 0 0 0 Arvo 31.12. 791 342 791 342 791 342 791 342 Tunnusluvut Vastike 1.1.-28.2.14 0,26 /osake 1.1.-28.2.15 0,27 /osake 1.3.-31.12.14 0,27 /osake 1.3.-31.12.15 0,27 /osake Käyttöaste % 100 100 100 100 Asuntoja yhteensä 10 kpl Pinta-ala 763 asm² Asunnot Suomussalmen kunta 7 kpl Pinta-ala 545 asm² Lainat 31.08. Suomussalmen kunta 230 520 eur 422,97 eur/asm² Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiokonttorin laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 230 520 eur 31.8.. Suomussalmi 14.9. Leena Kela 20

Osavuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Ämmäntaival Jäniksenpolku 22 TP 2014 TA TOT 1-8/ TOT% ENN TP Tuloslaskelma Kiinteistön hoito/pääomatuotot 43 467 44 466 29 946 67 44 466 Kiinteistön pääomamenot -21 732-21 876-14 613 67-21 876 Kiinteistön hoitokulut -21 584-22 590-16 107 71-23 190 Hoitokate 151 0-774 -600 Poistot -34 0 0 0 Rahoitustuotot 38 0 0 0 Tilikauden tulos 155 0-774 -600 Kiinteistön pääomatuotot sisältyvät yhtiön asukkailta perimiin vuokriin ja ne kattavat kunnan yhtiöltä perimät Valtiokonttorin lainan hoitokulut. Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 387 172 387 172 387 172 387 172 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 883 883 779 883 Rahat ja pankkis. 29 968 29 968 21 659 29 368 418 023 418 023 409 610 417 423 Vastattavaa Oma pääoma 406 712 406 712 405 938 406 112 La vieras pääoma 11 311 11 311 3 672 11 311 418 023 418 023 409 610 417 423 Käyttöomaisuus ja sijoitukset Arvo 1.1 377 559 387 172 387 172 387 172 Siirto liittymismaksut 9 647 0 0 0 Poistot -34 0 0 0 Arvo 31.12 387 172 387 172 387 172 387 172 Tunnusluvut Vuokra 1.1.-28.2.14 9,27 eur/asm² 1.1.-28.2.15 1.3.-31.12.14 9,39 eur/asm² 1.3.-31.12.15 9,39 eur/asm² 9,39 eur/asm² Käyttöaste % 100 100 100 100 Asuntoja yhteensä 6 kpl Pinta-ala 362 asm² Lainat 31.08. Suomussalmen kunta 142 366 eur 393,28 eur/asm² Laina: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiokonttorin laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 142 366 eur 31.8.. Suomussalmi 14.9. Leena Kela 21

Osavuosikatsaus 31.8. Asunto Oy Suomussalmen Marjakangas Säröskuja 2 TP 2014 TA TOT 1-8/ TOT% ENN TP Tuloslaskelma Kiinteistön tuotot 78 205 79 865 54 440 68 79 865 Kiinteistön hoitokulut -53 270-36 203-20 619 57-36 203 Hoitokate 24 935 43 662 33 821 77 43 662 Poistot -13 280-18 592 0-18 592 Rahoitustuotot 96 0 0 0 Rahoituskulut -11 750-10 792-7 147 66-10 792 Varausten muutos 0-14 278 0-14 278 Tilikauden tulos 1 0 26 674 0 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 458 221 439 630 458 221 439 630 Vaihtuvat vastaavat Saamiset 2 678 2 677 2 274 2 677 Rahat ja pankkis. 56 599 56 599 47 552 56 599 517 498 498 906 508 047 498 906 Vastattavaa Oma pääoma 8 451 8 451 35 125 8 451 Vapaaeht.varaukset 0 14 278 0 14 278 Vieras pääoma 509 047 476 177 472 922 476 177 517 498 498 906 508 047 498 906 Käyttöomaisuus ja sijoitukset Arvo 1.1 459 871 458 221 458 221 458 221 Siirto liittymismaksut 11 630 0 0 Poistot -13 280-18 592 0-18 592 Arvo 31.12 458 221 439 629 458 221 439 629 Tunnusluvut Vuokra 1.1.-28.2.14 8,95 eur/asm² 1.1.-28.2.15 9,22 eur/asm² 1.3.-31.12.14 9,22 eur/asm² 1.3.-31.12.15 9,22 eur/asm² Käyttöaste % 100 100 100 100 Asuntoja yhteensä 14 kpl Pinta-ala 670,5 asm² Lainat 31.8. Valtiokonttori Suomussalmen kunta 448 595 eur 15 977 eur 692,88 eur/asm² Suomussalmi 14.9. Leena Kela 22

Osavuosikatsaus 31.8. SUOMUSSALMEN ENERGIA OY TP 2014 TA TOT 1-8/ TOT% ENN TP Tuloslaskelma Liikevaihto 2 673 975 2 769 818 1 649 720 60 2 769 818 Liiketoiminnan muut tuotot 2 715 0 225 2 000 Ostot -1 540 677-1 603 300-921 991 58-1 603 300 Ulkopuoliset palvelut -63 103-60 000-40 671 68-60 000 Henkilöstökulut -312 156-294 063-173 487 59-294 063 Poistot -339 862-240 763-237 274 99-355 911 Liiketoiminnan muut kulut -90 674-140 480-115 084 82-140 480 Liikevoitto 330 218 431 212 161 438 37 318 064 Rahoitustuotot 0 0 407 200 Tilikauden tulos 330 218 431 212 161 845 318 264 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 0 4 498 052 4 501 541 4 498 052 Vaihtuvat vastaavat Myyntisaamiset 0 500 000 178 982 500 000 Rahat ja pa saam. 0 1 091 975 1 134 289 976 827 0 6 090 027 5 814 812 5 974 879 Vastattavaa Oma pääoma 0 4 934 942 4 665 574 4 819 794 Vieras pääoma pitkäaik. 0 985 085 985 085 985 085 Vieras pääoma lyhytaik. 0 170 000 164 153 170 000 0 6 090 027 5 814 812 5 974 879 Käyttöomaisuus Arvo 1.1 5 078 677 4 738 815 4 738 815 4 738 815 Poistot -339 862-240 763-237 274-355 911 Arvo 31.12 4 738 815 4 498 052 4 501 541 4 382 904 Suomussalmi 21.9. Antti Westersund 23

SUOMUSSALMEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8. 15.9. MK Investoinnit TP TA TOT KORJAUS ARVIO Tot % ENNUSTE Tot % 2014 31.8. 31.8. TP ENNUSTE 2003 KUNNANHALLITUS 0 MENOT 5 122 667 2 021 000 50 429 50 429 2 2 675 710 132 5 TULOT 4 998 943 250 000 15 439 15 439 6 15 439 6 NETTO 123 724 1 771 000 34 991 34 991 2 2 660 271 150 2003001 KIINTEÄ OMAISUUS 0 MENOT 520 498 50 000 0 0 0 0 0 5 TULOT 199 566 0 15 439 15 439 15 439 0 NETTO 320 932 50 000-15 439-15 439-31 -15 439-31 *Maanhankinta Kiinteistöjen hankinta 310 000 50 000 0 0 0 0 Rajavartiosto (kasarmialue, rivitalot) Kiinteistöjen myynti 187 704 0 7 140 7 140 0 Myllylahden koulu 7139,57 Maa- ja vesialueet ostot 210 498 0 Rajavartioston kasarmialue 206.297,65 Metsähallitus, Purasjokilinja 4.200,00 Maa- ja vesialueet myynnit 11 862 8 299 8 299 0 2003002 TALONRAKENNUS / TILOJEN HANKKIMINEN 0 MENOT 0 1 900 000 36 719 36 719 2 1 331 000 70 5 TULOT 0 250 000 0 0 0 0 0 NETTO 0 1 650 000 36 719 36 719 2 1 331 000 81 Arvioitu tulo: avustus 25 % kustannuksista. 250 000 0 Elinkeinohankkeet ja niitä tukevien tilojen hankkiminen. Teollisuustilojen hankinta 1 900 000 1 331 000 70 Lisätalousarvio KV 14 17.3. 900 000 e Kemet muutostyöt 23 945 23 945 0 81 000 Kiantaman laajennus 12 775 12 775 0 1 250 000 24

Investoinnit TP TA TOT KORJAUS ARVIO Tot % ENNUSTE Tot % 2014 31.8. 31.8. TP ENNUSTE 2003004 IRTAIN OMAISUUS 0 MENOT 98 439 51 000 13 710 13 710 27 13 710 27 5 TULOT 60 562 0 0 0 0 0 NETTO 37 877 51 000 13 710 13 710 27 13 710 27 Atk-laitteiden ja -verkkojen hankinta sekä Valokuitukaapeli: Jalonniemitalo 24 000 24 000 100 Pakettiauto: Työpalvelukeskus Miilu 10 000 11 210 11 210 11 210 112 Muut kalusto- ja laitehankinnat 17 097 17 000 2 500 2 500 2 500 15 Raatteen portin projekti, kalusto 81 343 Arvioitu tulo valtionosuus 52,4 %, 94 000 60 562 2003006 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 0 MENOT 4 503 730 20 000 0 0 0 0 0 5 TULOT 4 738 815 0 0 0 0 0 NETTO -235 085 20 000 0 0 0 0 0 Varaus osakemerkintöihin, jotka palvelevat kunnan elinkeinotoimintaa ja kunnan elinkeinostrategiaa. Menot: Tytäryhtiöiden osakkeet ja osuudet 4 503 730 (Kaukolämpölaitos Suomussalmen Energia Oy:ksi) Tulot: Tytäryhtiöiden osakkeet ja osuudet 4 738 815 (Kaukolämpölaitos Suomussalmen Energia Oy:ksi) 25

2 040 SIVISTYSLAUTAKUNTA 0 MENOT 60 169 156 000 0 0 0 0 156 000 100 5 TULOT 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 60 169 156 000 0 0 0 0 156 000 100 2040004 IRTAIMISTO 0 MENOT 60 169 156 000 0 0 0 0 156 000 100 5 TULOT 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 60 169 156 000 0 0 0 0 156 000 100 Perusopetus;koulut 6 000 12 000 0 0 12 000 100 Kirkonkylän koulun irtaimisto 120 000 120 000 Kianta-Opisto: Alvarin opetustilan kalusteet ja pihan opastetaulu 8 247 0 0 0 #JAKO/0! Atk-hankinnat; perusop. ja muut atk-hankinnat 9 437 10 000 0 0 10 000 100 Lukion kalusteet 0 -sähköistyvä yo-koe 17 451 14 000 0 #JAKO/0! 14 000 100 Musiikkiopisto: flyygeli 19 034 0 0 0 0 26

2050 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0 MENOT 2 406 392 5 847 000 3 876 618 3 847 017 66 7 079 206 121 5 TULOT 122 591 165 000 0 0 0 43 400 26 NETTO 2 283 801 5 682 000 3 876 618 3 847 017 68 7 035 806 124 2050002 TALONRAKENNUS 0 MENOT 1 611 080 4 672 000 3 085 065 3 085 065 66 6 003 006 128 5 TULOT 122 591 65 000 0 0 0 0 0 NETTO 1 488 490 4 607 000 3 085 065 3 085 065 67 6 003 006 130 Tulot: Raatteen Portti, av. 52,4 % (kustarvio 600 000), 122 591 Tulot: Karhulanvaaran biolämpölaitos 65 000 Tekninen 1 611 080 4 672 000 3 085 065 3 085 065 66 6 003 006 128 Asuntojen kunnostus 60 000 0 Ervinkatu 3 rivitalo 2 027 -Voimakatu 1 A 3 6 331 KAO Siikaranta, asuntoloiden kunnostukset 48 186 Taivalalasen koulun peruskorjaus 392 10 000 Pitämän päiväkodin aita 9 451 Karhulanvaaran koulun muutos alkuperäinen talousarvio 450 000 e, lisätalousarvio 650 000 e (KV 17.3.) 1 100 000 149 619 1 400 000 127 Karhulanvaaran koulun biolämpölaitos 430 000 6 375 290 000 67 Vanhusten hoitokoti 1 033 616 2 500 000 2 705 130 2 705 130 108 3 900 000 156 Terveyskeskus 41 725 175 000 114 341 - ambulanssihenkilökunnan tilojen lisäys 150 000 e 120 000 - kotihoidon autokatos 25 000 e 25 000 Vammaispalvelukeskus, huoneistomuutos 15 000 6 006 6 006 Kuntoutuskodin ilmastointi 40 000 20 000 Liikuntahallin peruskorjaus 23 20 000 8 545 10 000 Nuorisotalo 10 000 Oilolan kuistin ja piha varaston korjaukset 10 000 1 708 2 000 Nuorten työpajan kunnostus 19 742 Raatteen Portin laajennus 311 459 -vesikaton (n. 450 m 2 ) kunnostus ja jätevesikenttä 50 000 40 848 50 000 Kesäteatteri 0 150 000 20 000 Kirjaston jäähdytys 12 000 28 341 30 000 Kiinteistöautomatiikka 50 000 22 125 50 000 Virastotalo-terveyskeskus kuituverkko 20 000 20 000 Virastotalo-Ruukinkankaan koulujen kuituverkko, lisätalousarvio 40 000 e (KV 17.3.) 40 000 40 000 Kolarikorjaamo Siikaranta 140 156 27

2050003 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 0 MENOT 613 031 1 040 000 674 370 0 644 769 62,00 940 000 90 5 TULOT 0 100 000 0 0 0 #JAKO/0! 43 400 43 NETTO 613 031 940 000 674 370 0 644 769 80,60 896 600 95 2050003010 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN 0 MENOT 544 025 600 000 416 641 416 641 69 550 000 92 5 TULOT 0 0 0 0 0 0 #JAKO/0! NETTO 544 025 600 000 416 641 416 641 69 550 000 92 Pienkohteet 13 963 30 000 8 041 8 041 Varaus 40 000 Jalonuoman kevyen liikenteen väylä 23 469 0 Rantakadun rakentaminen ja päällystäminen 1 838 0 Hakalantien rakentaminen ja päällystäminen 280 289 0 Päällystyksien korjaus 136 801 190 000 171 177 171 177 Ruokapuistontie 54 542 0 Hirvikadun linja-autopysäkki 14 889 Kalliokatu 18 233 Siikarannantien rakentaminen 300 000 199 236 Jotostie 40 000 25 476 Kirkkotien kevyenliikenteen väylä 12 709 2050003020 TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN 0 MENOT 34 568 100 000 41 632 41 632 42 100 000 100 5 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 34 568 100 000 41 632 41 632 42 100 000 100 * peruskorjaukset ja täydennykset 34 568 100 000 41 632 2050003030 PUISTOT, TORIT JA LEIKKIKENTÄT 0 MENOT 11 297 50 000 0 0 0 50 000 100 5 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 NETTO 11 297 50 000 0 0 0 50 000 100 Puistot, torit ja leikkikentät 2 640 Mannilan puisto 8 657 28

2050003035 VESIRAKENTEET 0 MENOT 14 260 90 000 29 601 29 601 33 30 000 33 5 TULOT 0 60 000 0 0 0 0 0 NETTO 14 260 30 000 0 29 601 99 30 000 100 Tulot: Emäjoen kalastuspaikka 60 000 Harakanrannan venelaiturit 4 370 Matonpesupaikka 9 890 29 601 #JAKO/0! Emäjoen kalastuspaikka 90 000 1883290000 KIINTEISTÖJEN PIHAT 0 MENOT 8 691 0 0 0 0 0 0 5 TULOT 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 8 691 0 0 0 0 0 0 Tähtelän kevyen liikenteen väylä 8 691 29

2050030050 LIIKUNTAPAIKAT 0 MENOT 191 200 000 186 497 186 497 170 210 000 105 5 TULOT 0 40 000 0 0 0 43 400 109 NETTO 191 160 000 186 497 186 497 226 166 600 104 Menot: Ruukinkankaan urheilukentän pinnoitus 191 200 000 186 497 Tulot: Ruukinkankaan urheilukentän pinnoitus 40 000 2050004 IRTAIN OMAISUUS 0 MENOT 150 930 135 000 117 183 117 183 87 136 200 101 5 TULOT 0 0 0 0 #JAKO/0! NETTO 150 930 135 000 117 183 117 183 87 136 200 101 Ruokapalvelut: kalusto 22 765 70 000 59 982 59 982 200 70 000 100 Siivouspalvelut: kalusto 19 535 9 000 0 0 9 000 100 Kuorma-auto (hyvitys vanhasta 20 000 ) 108 630 Kaksoismurskain ruohonleikkuri 26 000 23 900 23 900 Urheilukentän ruohonleikkuri 19 000 22 544 22 544 Moottorikelkka 11 000 10 756 10 756 2050005 LIIKELAITOKSET 0 MENOT 31 351 0 0 0 0 #JAKO/0! 5 TULOT 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 31 351 0 0 0 0 0 2050005010 KAUKOLÄMPÖLAITOS 0 MENOT 31 351 0 0 0 0 #JAKO/0! 5 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 31 351 0 0 0 0 #JAKO/0! -verkostojen täydennykset 30 027 0 -Kaukolämpoverkoston peruskorjaus 0 0 -Lämpölaitosten saneeraus 1 324 30

2090 ERIYTETTY VESIHUOLTOLAITOS 0 MENOT 66 248 210 000 32 442 32 442 5 210 000 31 5 TULOT 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 66 248 210 000 32 442 32 442 5 110 000 16 2090010 VESILAITOS 0 MENOT 24 492 110 000 3 493 3 493 3 110 000 5 TULOT 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 24 492 110 000 3 493 3 493 3 110 000 100 Tonttiliittymät ja pienkohteet 4 301 50 000 835 835 2 0 0 Verkostojen peruskorjaus 20 012 50 000 2 657 2 657 5 0 0 Haverisen vesilaitoksen peruskorjaus 179 Vesilaitoksen E-valvomo 10 000 2090020 VIEMÄRILAITOS 0 MENOT 41 756 100 000 28 950 28 950 5 100 000 100 5 TULOT 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! NETTO 41 756 100 000 28 950 28 950 5 0 0 Tulot: Karvolan viemäriverkoston rakentaminen Tonttiliittymät ja pienkohteet 69 2 000 355 355 1 0 Verkostojen saneeraus 41 633 50 000 95 95 0 0 Pitämän jätevesipuhdistamon peruskorjaus 54 0 0 #JAKO/0! Viemärilaitoksen E-valvomo 35 000 28 500 28 500 Valokuituyhteys Pitämän puhdistamo 13 000 31

Rahoituslaskelma SUOMUSSALMEN KUNTA 1.1.-31.8. RAHOITUSLASKELMA MK 18.9. TP TA TOT korj erät ENNUSTE 1 000 euroa 2014 31.8. TP Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 4 924 2 161 3 722 Satunnaiset tuotot 2 504 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 53 0-34 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -7 658-8 234-3 957 Rahoitusosuudet investointeihin 183 415 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 392 0 49 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 2 398-5 658-220 0 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 750 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys * 3 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 483-1 339-701 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0-50 Oman pääoman muutokset (lis +) 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Toimeksiantojen var ja po muutokset -1-5 Vaihto-omaisuuden muutos (väh +) 0 0-43 Pitkäaik saamisten muutos (väh +) -809 0 66 pitkät ja lyhyt aikaiset Lyh aik saamisten muutos (väh +) 4 0 2 023 Korottomien pitkä ja lyh. aik. velkojen muutos 505 0-731 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 1 216-589 559 0 Kassavarojen muutos 3 614-6 247 339 0 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 13 337 6 343 13 674 Kassavarat 1. 1 9 723 11 000 13 336 muutos 3 614-4 657 338 0 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 65,9 27,6 94,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 55,0 21,8 79,9 Lainanhoitokate 3,1 1,5 4,9 Kassasta maksut/vuosi, 1000 euroa 75 453 77 104 77 104 Kassan riittävyys, pv 65 30 65 Asukasmäärä 8 486 8 347 8 398 32

Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti Määräpäivä 16.09. Yritys Suomussalmen kunta Tulosyksikkö 1000189 RAHOITUS Tilinpäätös 2014 TA Muutosten jälkeen Tot. 1-8. 1-8. /TA muut.jälk % TA - Tot. Tilinumero EUR EUR EUR EUR 500000 Kunnan tulovero 21 813 727,95 21 799 000,00 16 307 673,36 74,8 5 491 326,64 510000 Kiinteistövero 2 479 426,79 2 519 000,00 85 845,95 3,4 2 433 154,05 520000 Osuus yhteisöveron t 2 635 835,97 2 660 000,00 2 079 926,39 78,2 580 073,61 VEROTULOT 26 928 990,71 26 978 000,00 18 473 445,70 68,5 8 504 554,30 551000 Kunnan peruspalv. vo 29 017 672,00 27 090 000,00 18 376 733,00 67,8 8 713 267,00 552000 Verot.per. vo tasaus 5 675 732,00 6 164 000,00 4 128 704,00 67,0 2 035 296,00 553000 Järjestelmäm. tasaus 228 000,00 228 000,00 570000 Opetus- ja kultt. vo -1 165 526,00-886 000,00-467 544,00 52,8-418 456,00 VALTIONOSUUDET KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -K VUOSIKATE 805000 Muut satunnaiset tuo 2 503 870,56 Satunnaiset tuotot SATUNNAISET TUOTOT J TILIKAUDEN TULOS 33 527 878,00 32 596 000,00 22 037 893,00 67,6 10 558 107,00 32 006,71 14 000,00 11 236,45 80,3 2 763,55 257 809,35 410 000,00 1 593 706,84 388,7-1 183 706,84-172 817,12-162 700,00-64 093,57 39,4-98 606,43-24 567,86-100 000,00-17 482,09 17,5-82 517,91 92 431,08 161 300,00 1 523 367,63 944,4-1 362 067,63 60 549 299,79 59 735 300,00 42 034 706,33 70,4 17 700 593,67 2 503 870,56 2 503 870,56 870000 Rahastojen lisäys -3 701,40 875000 Rahastojen vähennys 5 588,72 RAHASTOJEN LISÄYS (- VARAUSTEN JA RAHASTO TULOSLASKELMA KUNNAN TULOSLASKELMA 63 053 170,35 59 735 300,00 42 034 706,33 70,4 17 700 593,67 1 887,32 1 887,32 63 055 057,67 59 735 300,00 42 034 706,33 70,4 17 700 593,67 63 055 057,67 59 735 300,00 42 034 706,33 70,4 17 700 593,67 33

34

VALTIONOSUUDET 20014 - Suomussalmi Kuukausi Kuukausittain TA-TOT POIKK. Vuosikertymä TA-TOT POIKK. 1000 TOT 2014 TOT TA % TOT 2014 TOT TA % tammi 2806 2755 2716 39 1,4 2806 2755 2716 39 1,4 helmi 2807 2754 2716 38 1,4 5613 5509 5432 77 1,4 maalis 2806 2755 2716 39 1,4 8419 8264 8148 116 1,4 huhti 2807 2755 2716 39 1,4 11226 11019 10864 155 1,4 touko 2803 2755 2716 39 1,4 14029 13774 13580 194 1,4 kesä 2803 2754 2716 38 1,4 16832 16528 16296 232 1,4 heinä 2803 2755 2716 39 1,4 19635 19283 19012 271 1,4 elo 2802 2755 2716 39 1,4 22437 22038 21728 310 1,4 syys 2803 2716 0,0 25240 24444 loka 2789 2716 0,0 28029 27160 marras 2803 2716 0,0 30832 29876 joulu 2696 2716 0,0 33528 32592 Yhteensä 33528 22038 32592 310 1,0 33528 Budjettitavoite 33375 32596 Toteutuma-% 100,46 67,61 35