Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli vähennystä edelliseen vuoteen oli vain 2,65 htv. Vakinaisten henkilöiden määrä väheni kuitenkin 12,94 htv, mutta vastaavasti määräaikaiset ja sijaiset lisääntyivät 10,29 htv. Syynä olivat lomautukset v. 2013. Koko henkilöstö väheni 739 työntekijästä 721 työntekijään vuoden aikana, yhteensä 18 henkilöä. Henkilöstömenot vähenivät 2,6 milj. euroa Sairauspoissaolot olivat 24,8 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna 2013 vastaava luku oli 25,4. Luku on merkittävä, koska koko kaupungin sairauspoissaolot lisääntyivät. Työtapaturmia sattui 64 kpl, joka on 9 edellisvuotta enemmän. Tapaturmasta aiheutuneet sairauspoissaolot kuitenkin vähenivät 65 päivää. 2 1
Sitovien vuositavoitteiden toteutuminen Talousarvion toiminnalliset tavoitteet : Asiakaslähtöinen toiminta 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien työtapaturmien määrän aleneminen, tavoitearvo 2014: 5 ed. vuodes ta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 24.8 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 64.0 3. Valmis Sairauspoissaolot v.2014 24,8 kalpv/hlö (vuonna 2013 25,4). Työtapaturmia sattui v.2014 64 kpl (vuonna 2013 55 kpl) Työtapaturmien aiheuttamia sairauspoissaoloja oli 589 kalpv (vuonna 2013 654) eli vähennystä oli 65 kalpv. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet : Tasapainoinen talous 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja verkko Tuotteiden ja palveluiden hintataso pysyy ennallaan. Ruokapalvelut: /Ateria 2.87 3. Valmis Tuotteiden hintataso v.2014: Ruokapalvelut 2,87 /ateria (vuonna 2013 2,93) Puhtauspalvelut 23,85 /m2 (vuonna 2013 23,09) Kiinteistönhoitopalvelut 1,20 /m2/kk (vuonna 2013 1,21) Viheralueiden ja liikennealueiden osalta täsmällistä tietoa ei ole vielä saatavilla. 3 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talousarvion mukainen tilikauden tulos. ylijäämä/alijäämä ( ) 3. Valmis Ylijäämä 12/2014 on 847.060 euroa. TA:n mukainen ylijäämä oli 373.570 euroa. Ympäristöohjelma: Laadukas ympäristö 2014 tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 12/2014 Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristöohjelmaan valittujen indikaattorien seuranta, käytössä olevien mittareiden lkm 5 kpl 3. Valmis Ekotukihenkilöiden lukumäärä 84 hlöä Ympäristöpassit 76 :lla ruokapalveluhenkilöstöstä, 128 hlöä Ympäristökoulutuspäivien lukumäärä 89 pv/v Ympäristökoulutuspäivien osallistujat 85 hlöä/v Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen; Tehty aktiivista yhteistyötä tilaliikelaitoksen kanssa mm. astioiden kartoitus ja jätteiden pakkausohje. Paikallisesti tuotettujen biopolttoaineiden osuus kaupungin ajoneuvoista on 0. 4 2
Tilikauden tulos (ilman sisäisiä tuottoja ja kuluja) (1000 ) Muutettu Ta 2014 Tot 2014 Poikkeama Tot Tot 2013 Liikevaihto 47 820 43 523 4 297 91 47 144 Toimintakate 898 1 371 473 152,7 1 982 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä 374 847 473 226,7 1 406 Talous ilman sisäisiä menoja ja tuloja Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa ja jäi TA-tavoitteen alle 4,3 milj. Liikevaihto (tulot) olivat 3,4 milj.euroa pienemmät kuin v. 2013 Toimintamenot olivat 42,6 milj. euroa ja säästöä oli 4,8 milj. Valtuuston asettama tavoite positiivinen tulos saavutettiin Talousarviossa oli asetettu 0,4 milj. euron ylijäämätavoite. Tavoite saavutettiin Syitä parempaan tulokseen olivat mm. Kulukuuri; mm. hankintaosaamista oli lisätty Mitoituksen avulla on saavutettu optimaalinen henkilömäärä Kaikissa palveluissa menot on sopeutettu tuloihin. Kertynyt alijäämä pieneni ja on nyt 1,2 milj. euroa Leasing vastuut vuoden lopussa olivat n. 1,1 milj. euroa 3
Henkilöstön määrä 31.12. Palvelualue Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt ja oppisopimus 2014 yhteensä 2013 2012 Hallinto 1 0 0 1 1 27 Rakennuspalvelut 121 13 5 139 137 144 Aluepalvelut 102 7 13 122 119 125 Käyttäjäpalvelut 380 62 17 459 482 553 Yhteensä 604 82 35 721 739 849 7 Henkilöstön määrä, henkilötyövuosina htv Henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt ja oppisopimus 2014 yhteensä 31.12.2012 654,36 142,77 35,30 832,43 31.12.2013 571,83 111,23 17,55 700,61 31.12.2014 558,89 110,62 28,45 697,96 8 4
Teknisen tuotannon liikelaitos yhteensä YHTEENSÄ TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot 53 271 0 53 271 48 540 4 731 91,1 Myyntitulot/liikevaihto 52 840 0 52 840 48 125 4 715 91,1 Muut tulot 431 0 431 414 17 96,1 Toimintamenot 52 373 0 52 373 47 168 5 205 90,1 Materiaalit ja palvelut 21 121 0 21 121 18 832 2 289 89,2 Henkilöstömenot 28 667 0 28 667 26 076 2 590 91 Muut menot 2 585 0 2 585 2 259 325 87,4 Toimintakate 898 0 898 1 372 474 152,7 Rahoitusmenot ja tulot 0 0 0 0 0 ***** Vuosikate 898 0 898 1 372 473 152,7 Poistot ja arvonalentumiset 525 0 525 525 0 100 Tilikauden tulos 374 0 374 847 473 226,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) 374 0 374 847 473 226,7 9 Teknisen tuotannon hallinto 8000 Teknisen tuotannon hallinto TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot 511 0 511 277 234 54,2 Myyntitulot/liikevaihto 511 0 511 270 240 53 Muut tulot 0 0 0 6 6 ***** Toimintamenot 481 0 481 277 204 57,6 Materiaalit ja palvelut 174 0 174 133 41 76,5 Henkilöstömenot 298 0 298 137 161 45,8 Muut menot 10 0 10 8 2 82,5 Toimintakate 29 0 29 1 30 1,9 Rahoitusmenot ja tulot 0 0 0 1 1 ***** Vuosikate 29 0 29 0 29 0 Tilikauden tulos 29 0 29 0 29 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 29 0 29 0 29 0 10 5
Rakennuspalvelut 8100 Rakennuspalvelut TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot 11066 0 11066 11036 30 99,7 Myyntitulot/liikevaihto 10968 0 10968 10969 1 100 Muut tulot 98 0 98 67 31 68,8 Toimintamenot 11008 0 11008 10970 38 99,7 Materiaalit ja palvelut 4500 0 4500 4764 265 105,9 Henkilöstömenot 6193 0 6193 5884 309 95 Muut menot 315 0 315 321 6 101,9 Toimintakate 58 0 58 66 9 115,1 Rahoitusmenot ja tulot 0 0 0 0 0 ***** Vuosikate 58 0 58 66 9 115,1 Tilikauden tulos 58 0 58 66 9 115,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) 58 0 58 66 9 115,1 11 Aluepalvelut 8200 Aluepalvelut TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot 18015 0 18015 15338 2677 85,1 Myyntitulot/liikevaihto 17842 0 17842 15129 2713 84,8 Muut tulot 173 0 173 210-37 121,3 Toimintamenot -17792 0-17792 -14756-3036 82,9 Materiaalit ja palvelut -10404 0-10404 -8178-2226 78,6 Henkilöstömenot -6148 0-6148 -5562-587 90,5 Muut menot -1240 0-1240 -1017-223 82 Toimintakate 223 0 223 583-359 260,9 Rahoitusmenot ja tulot 0 0 0-1 1 ***** Vuosikate 223 0 223 582-359 260,6 Poistot -525 0-525 -525 0 100 Tilikauden tulos -302 0-302 57-359 -18,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -302 0-302 57-359 -18,9 12 6
Käyttäjäpalvelut 8300 Käyttäjäpalvelut TOTEUTUMA Poikkeama Toimintatulot 23680 0 23680 21888 1791 92,4 Myyntitulot/liikevaihto 23520 0 23520 21758 1762 92,5 Muut tulot 160 0 160 131 29 81,7 Toimintamenot -23091 0-23091 -21165-1927 91,7 Materiaalit ja palvelut -6044 0-6044 -5757-287 95,3 Henkilöstömenot -16028 0-16028 -14494-1533 90,4 Muut menot -1020 0-1020 -913-107 89,6 Toimintakate 588 0 588 724-135 123 Rahoitusmenot ja tulot 0 0 0 0 0 0 Vuosikate 588 0 588 724-135 123 Tilikauden tulos 588 0 588 724-135 123 Tilikauden ylijäämä (alij.) 588 0 588 724-135 123 13 Käyttäjäpalveluiden tunnusluvut Käyttäjäpalvelut TP 2013 Muutettu TA 2014 TP 2014 PUHTAUSPALVELUT Työtunnit pv 1506 1506 1506 1414,8 Siivottavat neliöt 368 570 376 700 376 700 359 000 Siivottavat rakennukset 253 253 253 243 Tehokkuus m2/h 264 264 264 254 Taloudellisuus eur/m2 23,09 23,09 23,09 24,68 Taloudellisuus eur/h 23,85 23,85 23,85 24,46 RUOKAPALVELUT Ateriasuorite kpl 4 498 150 4 341 400 4 341 400 4 294 500 Tehokkuus suorite/hlö/pv 101 101 101 104 Taloudellisuus eur/suorite 2,93 2,93 2,93 2,87 Tuotantokeittiöt kpl 38 38 38 37 Palvelukeittiöt kpl 46 46 46 46 Toimituspisteet kpl 80 80 80 85 14 7
Sirkka Kettunen Kehittämisjohtaja Kouvolan kaupunki, tekniikka- ja ympäristöpalvelut p. 020 615 7600 sirkka.kettunen@kouvola.fi 15 8