Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Talousarvion valmistelun pohjana on kuntakokouksessa 13.9.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle kuntien maksuosuus 268 499 000 Perussopimuksen mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä käydään neuvottelut seuraavan vuoden talousarviosta, kuntien asukkaiden palveluista ja niihin tehtävistä muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä kuntien kanssa tekemistä tehtävistä kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Neuvottelut käytiin jäsenkuntien kanssa touko-kesäkuun aikana. Kuntakokouksessa sovittu maksuosuus on 5 prosenttia suurempi vuoden 2013 talousarvioon ja käyttösuunnitelman mukaiseen maksuosuuteen verrattuna. Vuoden 2013 talousarvio on n. 6,2 milj euroa alijäämäinen ja se näyttää toteutuvan n. 6,6 milj euroa alijäämäisenä. Kuntakokouksen antaman raamin jälkeen tulosalueiden talousarvioesityksiä on karsittu tulos ja vastuualueiden kanssa käydyissä neuvotteluissa. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on huomioitu sosiaali ja terveydenhuollon toiminnan asianmukainen järjestäminen, lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja mahdollisten uhkasakkojen välttäminen. Lainsäädännön muutokset aiheuttavat edelleen kuntayhtymälle lisävelvoitteita ja lisäkustannuksia toiminnan järjestämiseen. Esimerkkinä voidaan mainita mm. vanhuspalvelulain vaatimukset ja erikoissairaanhoitoon järjestämiseen vaikuttava päivystysasetus. Talousarvioesitys vuodelle 2014 on nyt noin 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Mikäli talousarvioesitys laaditaan siten, että kuntakokouksen esittämällä 268 499 000 raamilla päästään 0 euron ali/ylijäämään, on talousarvion menoista karsittava vielä noin 4 milj. Henkilöstökuluista 2 milj. euron vähennys tarkoittaa käytännössä noin 50 henkilötyövuoden vähennystä. Jos ostopalveluista tehdään 2 milj. euron vähennys, on uhkana ostopalvelumäärärahojen riittämättömyys. Asiaa koskeva oheismateriaali jaetaan kokouksessa.
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh. 050 404 1224 ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus linjaa talousarvioesityksen valmistelua seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: 1.talousarvioesityksen valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2014 talousarvio on noin 4 milj. euroa alijäämäinen. 2. Talousarvioon tehdään noin 2 milj. euron vähennys henkilöstökuluihin ja noin 2 milj. euron vähennys ostopalveluihin. Hallitus linjaa talousarvioesityksen valmistelua seuraavan linjauksen mukaisesti: Talousarvioesityksen valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2014 talousarvio on noin 3,1 milj. euroa alijäämäinen. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan muutetun ehdotuksen. H 75 4.12.2013 Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:09. Talousarvioesitys on valmisteltu 13.11. 2013 hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti. Käyttötalous Talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat yhteensä 319,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 321,7 miljoonaa Menot kasvavat vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,9 % ja vuoden 2013 toteumaennusteeseen verrattuna 3,3 %. Toimintatuottojen kasvu on vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 6 % ja vuoden 2013 toteumaennusteeseen verrattuna 4,4 %. Rahoitustuotot ja -kulut ovat 0,4 miljoonaa ja suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 5,2 miljoonaa Vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio ilman liikelaitosta oli 6,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Maaliskuussa hyväksytyn
käyttösuunnitelman mukaan alijäämä oli 6,2 miljoonaa Lokakuun toteumaennusteen mukaan vuoden 2013 arvioitu alijäämä tulee olemaan n. 6,4 miljoonaa Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lukien ovat yhteensä 324,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ovat 327,4 miljoonaa Kainuun Työterveys liikelaitoksen ylijäämätavoite on 0,4 miljoonaa Talousarvio vuodelle 2014 on ilman liikelaitosta 3,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Liikelaitos mukaan luettuna alijäämä on 2,7 miljoonaa Investoinnit Kuntayhtymän investointeihin on varattu 9,6 miljoonaa Investointirahasta käytetään Sote tietojärjestelmien ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan yhteensä 2 miljoonaa Muihin koneisiin ja kalustohankintoihin on varattu 1,5 miljoonaa Uudisrakentamiseen on varattu yhteensä 3,5 milj, josta mm. 2 miljoonaa Uuden sairaalan suunnitteluun ja 1,2 miljoonaa Sirkunkujan asuntojen rakentamiseen. Muiden omien kiinteistöjen korjauksiin on varattu 2,5 miljoonaa Työterveysliikelaitoksen investointivaraus on 0,1 miljoonaa Investoinnit katetaan omalla rahoituksella ja lainarahoituksella, joka on 9,6 miljoonaa Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh. 050 404 1224 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 erillisliitteen mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 erillisliitteen
mukaisesti seuraavin muutoksin: Käyttötalous Talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat yhteensä 320 552 000 euroa ja toimintatuotot yhteensä 321 658 000 Menot kasvavat vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 5,4 % ja vuoden 2013 syyskuun toteuman pohjalta tehtyyn vuosiennusteeseen verrattuna 3,7 %. Toimintatuottojen kasvu on vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 6 % ja vuoden 2013 toteumaennusteeseen verrattuna 4,4 %. Rahoitustuotot ja -kulut ovat 0,4 miljoonaa ja suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 5,2 miljoonaa Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lukien ovat yhteensä 325 843 000 euroa ja toimintatuotot ovat 327 368 000 Kainuun Työterveys liikelaitoksen ylijäämätavoite on 0,4 miljoonaa Talousarvio vuodelle 2014 on ilman liikelaitosta 4 440 000 euroa alijäämäinen. Liikelaitos mukaan luettuna alijäämä on 4 040 000 Käyttötalouteen tehtävä menojen lisäys koostuu terveyden ja sairaanhoidon tulosalueelle tehtävästä 1 339 000 euron menolisäyksestä. Investoinnit Kuntayhtymän investointeihin on varattu 9,6 miljoonaa Investointirahasta käytetään Sote tietojärjestelmien ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan yhteensä 2 miljoonaa Muihin koneisiin ja kalustohankintoihin on varattu 1,5 miljoonaa Uudisrakentamiseen on varattu yhteensä 3,5 milj, josta mm. 2 miljoonaa Uuden sairaalan suunnitteluun ja 1,2 miljoonaa Sirkunkujan asuntojen rakentamiseen. Muiden omien kiinteistöjen korjauksiin on varattu 2,5 miljoonaa Työterveysliikelaitoksen investointivaraus on 0,1 miljoonaa Investoinnit katetaan omalla rahoituksella ja lainarahoituksella, joka on 9,6 miljoonaa Erillisliitteenä olevaan talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2015-2017 tehdään muutoksista aiheutuvat taulukko- ja tekstimuutokset. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan muutetun ehdotuksen. Hallitus kuuli asiantuntijana talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista tässä asiassa, Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkamisessa, kuluvan vuoden talouden seurannasta ja erikoissairaanhoidon
hoitokustannusten tasausrahaston sääntöasiasta. Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.