TILAKESKUS 21.10.2013 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Talous Käyttötalous Investoinnit 1000 euroa Tot 2012 Tot 2013 Muutos Ta 2013 Ennuste 2013 2012-2013 Tuotot 28 798 28 397 401 37 796 37 796 Toimintakulut -16 349-15 714-635 -22 226-22 226 Poistot -5 438-5 768 330-8 376-8 376 Rahoitus -4 318-4 237-81 -5 890-5 890 Ylijäämä 2 693 2 679 15 1 304 1 304 Tuottojen toteutumisaste 30.9.2013 75,1 % Tuottojen ennuste 31.12.2013 37,8 M Kulujen + poistojen toteutumisaste 30.9.2013 70,2 % Kulujen + poistojen ennuste 31.12.2013 30,6 M Ylijäämän (ennen varauksia) ennuste 31.12.2013 1,3 M 1000 euroa Ta 2013 Tot 2013 Erotus Käyttö Ennuste 2013 Hankinnat -14 508-6 520-7 988 44,9 % -12 950 Myynnit 300 29 271 9,6 % 200 Rahoitusosuudet 1 110 540 570 48,6 % 400 Netto -13 098-5 952-7 146 45,4 % -12 350 Hankintojen toteutumisaste 30.9.2013 44,9 % Hankintojen ennuste 31.12.2013 12,35 M Toiminta Tilakeskuksen ja kiinteistöpalvelukeskuksen kesken on laadittu kiinteistöpalvelun vuosisopimus, jossa on täsmennetty keskinäiset vastuut ja toiminnan pelisäännöt. Työohjelmat ja kustannukset/maksut tarkistetaan neljännesvuosittain.
2 Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilojen käytön tehostamista varten on perustettu tilatyöryhmä, joka selvittää tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien toimitilojen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Tilakeskus on teettänyt kiinteistöomaisuuden salkutuksen, jonka tarkoituksena on kehittää rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuottaa toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnata investointi- ja kunnossapitoresurssit järkevästi. Jatkotyönä salkutukselle tilakeskus on teettänyt selvityksen kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista. Selvityksessä on määritelty keinovalikoima toimitilainvestointien rahoittamiseksi. Tehtyjen tilasalkutusten jatkoksi tehdään esitys tarpeettomien kiinteistöjen myynti- ja kehittämisvaihtoehdoista sekä investointien rahoittamisvaihtoehdoista Tilatyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa alkuvuoden aikana. Inspira Oy:n selvitys kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista on valmistunut ja Tilakeskus on esitellyt selvitystä valtuustoseminaarissa sekä esitellyt toimenpideehdotuksen alkuvuoden strategiaseminaarissa. Korjausvelan suuruus päivitetään. Korjausvelkalaskelma päivitettiin vuoden 2012 lopun tilanteeseen. Tilakeskuksen toimenpiteillä korjausvelka on laskenut vuoden 2009 52,7 milj. :sta vuoden 2012 loppuun 47,1 milj.. Korjausvelka päivitetään seuraavan kerran vuoden 2013 lopussa. Liiketoiminnan johtokunnan päätöksen mukaisesti yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistölle jatketaan selvittämällä Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yrityskiinteistöjen mahdolliset siirrot kiinteistökohtaisesti. Tilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävät ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella. Kiihtelysvaaran muovilaaksossa olevien teollisuustilojen siirrosta Yrityskiinteistöille on päästy periaateratkaisuun. Kauppa tehdään 1.1.2014. Hankkeeseen valitulle konsultille on toimitettu kiinteistötiedot. Konsultti tekee parhaillaan kiinteistökatselmuksia. Toimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä käyttäjän kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön. Alkuvuodesta yhteistyössä varhaiskasvatus- ja koulutustoimen kanssa on laadittu Nepenmäen yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja valtuuston hyväksymä Siilaisen terveysaseman hankkeessa on konsulttien valinta käynnissä.
3 Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilakeskus tulee anomaan henkilöstöyksiköltä lupaa perustaa uusi toimi kiinteistökehitysasiantuntijan/päällikön tehtävään. Uusi toimi on esitetty tilakeskuksen henkilöstösuunnitelmassa. Toimi on esitetty perustettavan loppuvuodesta 2013 tai viimeistään 2014 alusta. Tehtävän tarkempi sisältö ja painopiste tarkentuu myöhemmin. Uuden henkilön rekrytointi tapahtuu aikaisintaan loppuvuodesta 2013. Tilakeskus on päivittänyt henkilöstösuunnitelman ja esittää vuodelle 2015 lisäksi yhtä rakennuttajainsinöörin tointa suuresta investointiohjelmasta johtuen. Joensuun Tilakeskus -liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 1,3 milj. euroa. Peruspääomasta maksetaan 6% korvaus. Rakennusten myyntivoittotavoite on talousarvion mukaisesti 200 000. Ennuste on, että muutetun talousarvion mukainen taloudellinen tulos saavutetaan ja 6%:n korvaus peruspääomalle pystytään maksamaan. Alkuvuodesta on tehty kaupat Ollintien ja Jussintien asuntokiinteistöistä. Loppuvuodelle on tulossa myyntejä, mutta ennuste on, että myyntivoittotavoitteeseen ei aivan tulla pääsemään. Talonrakennuksen vuosittaiset investointimenot muutetun talousarvion mukaisesti ovat yhteensä 14,5 milj.. Investointisuunnitelman tilannekatsaus 31.9.2013 Nimetyt hankkeet Ennuste on, että Vuoden 2013 investointien investointimääräraha on riittävä. Tikkarinteen peruskorjaus- ja muutostyöhanke jatkuu kesällä 2013 käynnistyneiden V7- ja V10-vaiheiden rakennustöillä. V7-vaiheen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike K. Tervo Oy ja V10-vaiheessa Rakennusliike Lujatalo Oy. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Koko hankkeen kustannusarvio (18,5 milj. alv. 0%) on pysynyt ennallaan. Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen perustustyöt valmistuivat tammikuussa 2013. Varsinainen koulun rakentaminen käynnistyi elokuun alussa 2013. Kohteen pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy. Kohteen putki- ja sähköurakoitsijan valintapäätöksistä on jätetty valitus markkinaoikeuteen, jonka käsittely on kesken. Saatujen urakkatarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannus ylittyy noin 9 %:lla ollen n. 7,9 milj. (alv. 0%). Ylittyvä osuus painottuu ensi vuoden määrärahoihin. Kohde valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Papinkatu 3:n laajennus- ja muutoshanke lukioksi on parhaillaan urakkakilpailuvaiheessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuun kokouksessaan kohteen kaavamuutoksen. Mikäli rakennusluvan saannissa ei ole ongelmia, pyritään kohteen työt käynnistämään vielä joulukuun 2013 puolella. Kesäkuusta lähtien Papinkatu 3:n vanhimmalla osalla (suojeltu osa) käynnissä olleet kreosootin poistotyöt valmistuvat lokakuun 2013 aikana. Kyseisen korjaustyön kustannukset sisällytetään mukaan varsinaiseen muutos- ja laajennushankkeeseen. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 10,7 milj. (alv. 0%). Niinivaaran uuden päiväkodin kvr-urakoitsijaksi on valittu rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Kohteen suunnittelu on käynnissä ja kohteen perustustyöt on määrä saada käyntiin marraskuussa 2013. Päiväkoti valmistuu marraskuussa 2014. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 3,95 milj. (alv. 0%).
Siilaisen peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. PJP-konsultin valinnasta on jätetty valitus markkinaoikeuteen ja sen käsittely on vielä kesken. Suunnittelutyö käynnistetään loppuvuodesta 2013 ja rakentamaan päästänee kesällä 2014. Toteutusaika on 5 vuotta, mutta on sovittu, että projektiryhmä laatii ohjausryhmälle vaihtoehtoisen projektiaikataulun, jossa rakennusaikaa lyhennetään, jolloin mahdollisesti saataisiin kustannussäästöjä niin investointiin kuin toimintakustannuksiin. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 38,3 milj. (alv. 0%). Pienet hankkeet: Teatteriravintolan tavarahissi uusitaan lokakuussa 2013. Tavarahissin määrärahavaraus on 40 000 (alv. 0%). Marjalan koulun piha-aluetta laajennettiin torille yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Hankkeen kokonaiskulut olivat n. 320 000 (alv. 0%) ja se jaetaan tasan kaupunkirakenneyksikön ja Tilakeskuksen kesken. Rantakatu 30:n pihan muutostyö liittyy osaltaan Sirkkalan sillan rakennushankkeeseen. Yläsatamakadun jatkeeksi tuleva silta aiheuttaa mittavia muutoksia Rantakatu 30:n pihaa ja kokonaistaloudellisesti on järkevää ajoittaa pihan korjaus- sekä muutostyö samaan yhteyteen. Sirkkalan sillan ja Rantakatu 30:n pihan rakennustyöt ovat käynnistyneet ja urakoitsijana toimii Kesälahden Maansiirto Oy. Toteutus ajoittuu kahdelle vuodelle. Vuodelle 2013 varataan hankkeelle rahaa 200 000 (alv. 0%) pienten hankkeiden määrärahasta. Enon terveysaseman automaattisen sammutuslaitteiston (sprinklaus) rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa. Kohteen päätoteuttajana toimii Afire Oy. Kohde valmistuu tammikuun 2014 loppuun mennessä. Hankkeen toteutukseen on varattu 270 000 (alv. 0%). Enon terveysasemalle rakennettiin kesän 2013 aikana uusi paloilmoitinjärjestelmä. Kohteen urakoitsijana toimi EV-Sähkö Oy. Hankkeen kustannusennuste on n. 60 000 (alv. 0%). Siilaisen terveysasemalle rakennettiin maaliskuun aikana 2013 neuvolan tilat vanhoihin sairaalan apteekin tiloihin. Kysymyksessä on väliaikainen ratkaisu ja tilat tulevat muuhun käyttöön varsinaisen Siilaisen rakennushankkeen yhteydessä. Rakentaminen toteutettiin kevyesti huomioiden vain muutaman vuoden käyttöaika. Pääurakoitsijana toimi Joensuun kaupungin tekninen keskus. Hankkeen kustannukset olivat n. 65 000 (alv. 0%). Pyhäselän kirjaston vesikatto uusittiin kesän 2013 aikana. Kustannuksiin oli varattu n. 120 000 (alv. 0%). Rantakylän toimintakeskukseen rakennetaan tilat nuorisotoimea varten syksyn aikana 2013. Hankkeen kustannusarvio on 298 000 (alv. 0%). Rantakylän toimintakeskuksessa uusitaan vesikattoa syksyn 2013 aikana. Hankkeeseen on varattu 150 000 (alv. 0%). Suvantokatu 3:een uusitaan vesikatto kesän ja syksyn aikana 2013. Kohteessa tehtiin viime vuonna sisäpuolisia korjaustöitä. Vesikaton uusimiseen on varattu 100 000 (alv. 0%). Hammaslahden paloaseman vesikatto uusitaan kesän ja syksyn aikana 2013. Kohteen kustannusennuste on 150 000 (alv. 0%). Tuupovaaran paloasemalla tehdään taloteknisiä muutostöitä, mm. rakennetaan pakokaasun poistojärjestelmä. Korjaustyöt pohjautuvat viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Työt tehdään syksyn 2013 kuluessa ja kustannuksiksi arvioidaan n. 160 000 (alv. 0%). 4
5 Kiihtelysvaaran paloasemalla rakennetaan pakokaasujen poistojärjestelmä vuoden 2013 aikana. Hanke pohjautuu viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Kohteelle varataan määrärahaa 35 000 (alv. 0%). Selvityskohteista Nepenmäen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se tuodaan syksyn 2013 aikana päättettäväksi. Siilin päiväkodin korjaustyöstä useassa vaiheessa laadittiin selvitys ja laskettiin kustannusarvio. Käyttäjän kanssa on tultu siihen johtopäätökseen, ettei hanketta ole teknisesti ja taloudellisesti järkevää toteuttaa. Päiväkodille on tarkoitus rakentaa uudet tilat lähitulevaisuudessa Noljakan koulun läheisyyteen. Tilakeskus tuo johtokuntaan esityksen päivähoidon Noljakan alueen tilajärjestelyistä. Liitteet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointien toteutumisvertailu
JOENSUUN TILAKESKUS -LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 30.9.2013 Tammikuu-Syyskuu 2013 Ta 2013 Tot. 2013 Tot. % Tot.2012 Muutos% 2012-2013 Liikevaihto 37 566 000 28 366 966 75,5 28 796 739-1,5 Liiketoiminnan muut tuotot 230 000 29 677 12,9 1 048 2732 Materiaalit ja palvelut -14 610 000-10 077 315 69,0-9 642 774 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 843 000-4 325 660 63,2-4 188 846 3,3 Palvelujen ostot -7 767 000-5 751 655 74,1-5 453 928 5,5 Henkilöstökulut -712 000-543 950 76,4-528 631 2,9 Palkat ja palkkiot -569 912-433 466 76,1-422 525 2,6 Henkilösivukulut -142 088-110 483 77,8-106 107 4,1 Poistot ja arvonalentumiset -8 376 000-5 767 500 68,9-5 437 500 6,1 Liiketoiminnan muut kulut -6 904 000-5 092 258 73,8-6 177 372-17,6 Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 194 000 6 915 621 96,1 7 011 509-1,4 Rahoitustuotot ja -kulut -5 890 000-4 236 764 71,9-4 318 075-1,9 Kunnalle maksetut korkokulut -335 000-122 509 36,6-203 685-39,9 Korvaus peruspääomasta -5 555 000-4 114 216 74,1-4 114 216 0,0 Muut rahoituskulut 0-39 -174-77,7 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä 1 304 000 2 678 857 205,4 2 693 435-0,5 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia 1 304 000 2 678 857 205,4 2 693 435-0,5
169 TILAKESKUS RAHOITUSLASKELMA 1-9/2013 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6 915 621,11 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -28 808,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5 767 500,00 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT -4 236 763,71 8 417 549,40 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2013 INVESTOINTIMENOT -6 520 047,72 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 539 558,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 28 808,00-5 951 681,72 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 465 867,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA/KY:LTÄ 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALLE/KY:LLE -861 042,00 L.AIK.LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA -4 886 016,66 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/ 4 215 681,97 SAAMISTEN MUUTOS MUILTA 729 176,71 KOROT.VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA -478 698,29 KOROT. VELKOJEN MUUTOS MUILTA -1 409 737,22 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 690 635,49 RAHAVAROJEN MUUTOS -224 767,81 RAHAVARAT 30. 9. 52 600,38 1. 1. 247 286,19-194 685,81
Joensuun kaupunki RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT, Tammikuu-Syyskuu 6510 TILAKESKUS, INVESTOINNIT Tulostus: 8.10.2013 Rahku_OV3_2013 1 (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika 1.1. - Ennuste - Vuokrasop. KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin 30.9.2013 Hankkeen alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 Yksilöidyt hankkeet 1601 15131 221531 7513 47851 227851 7785 40951 220954 7917 20111 230113 7925 Niinivaaaran päiväkoti Tikkarinne( AMK), peruskorjaus ja muutostyö, OSA 3 Uimaharjun koulu, peruskorjaus ja laajennus Papinkatu3, muutos- ja laajennushanke lukiokäyttöön Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus 700 5 208 4 600 900 1 900 KH 15.10.2012 475 ( 18 543 000 ) KV 26.10.2009 207 ( 10 270 000 ) KV 23.4.2012 43 ( 7 200 000 ), HS 115A 30 vuotta 15 v uotta 4 000 0,00 0,00 4 000 0 0 % 0 % 700 0 0 % 115A 30 vuotta 15 v uotta 18 543 7 932 226,12 4 769 624,72 12 701 850,84 18 543 0 0 % 68 % 6 810 1 602 31 % 115A 30 vuotta 15 v uotta 7 200 928 328,15 801 151,45 1 729 479,60 7 900 700 10 % 22 % 2 000-2 600-57 % 115A KV 17.2.2012 178 30 vuotta ( 10 727 000 ), HS 15 v uotta 10 727 0,00 292 214,24 292 214,24 10 727 0 0 % 3 % 900 0 0 % 115A/B KV 25.3.2013 60 30/20 vuotta ( 38 300 000 ), HS 15 v uotta 38 300 0,00 0,00 0,00 38 300 0 0 % 0 % 500-1 400-74 % Pienet hankkeet Yksilöidyt hankkeet yhteensä, MENOT 13 308 78 770 14 723 545 5 862 990 14 723 545 79 470 700 1 % 19 % 10 910-2 398-18,0 % 20101 341371 7137 42251 342251 7225 06482 316481 7648 16671 316671 7667 47491 347491 7749 17621 317621 7762 41051 321053 7918 37221 337222 7919 37221 337223 7920 35061 325062 7921 20111 330116 7922 42251 342252 7923 Suvantokatu 3, vesikaton uusiminen 60 Rantakylän kirjasto, vesikaton TKJ 27.6.2013 uusiminen 150 109 ( 150 000 ) KV paloasema, pakokaasujärjestelmän uusiminen 35 TV paloasema, IV- ja TKJ 27.6.2013 pakokaasujärj. Rakentaminen 160 108 ( 160 000 ) Pyhäselän kirjasto, vesikaton TKJ 20.3.2013 43 uusiminen 130 ( 130 000 ) Hammaslahden paloasema, TKJ 20.3.2013 44 vesikaton uusiminen 120 ( 120 000 ) Rantakatu 30, piha-alueen TKJ 7.1.2013 11 korjaus- ja muutostyö, 1- vaihe 200 ( 200 000 ) Enon terveysasema, sammutusjärjestelmän TKJ 7.1.2013 10 rakentaminen 270 ( 270 000 ) Enon ta, paloilmoitusjärjestelmän TKJ 7.1.2013 9 rakentaminen 80 ( 80 000 ) 5 vuotta 80 0,00 37 917,00 37 917,00 50-30 -38 % 76 % 50-30 -38 % Marjalatalo, piha-alueen TKJ 7.1.2013 12 korjaus- ja muutostyö 150 ( 150 000 ) Siilaisen ta, neuvolan uusien TKJ 18.2.2013 25 tilojen rakentaminen 75 ( 75 000 ) 5 vuotta 75 0,00 60 223,23 60 223,23 60-15 -20 % 100 % 60-15 -20 % Rantakylän kirjasto, TKJ 28.6.2013 nuorisotoimen tilat 298 110 ( 298 000 ) TKJ 17.4.2013 58 ( 60 000 ) 5 vuotta 60 0,00 71 460,08 71 460,08 95 35 58 % 75 % 95 35 58 % 10 vuotta 150 0,00 31 426,50 31 426,50 150 0 0 % 21 % 150 0 0 % TKJ 28.5.2013 85 ( 35 000 ) 5 vuotta 35 0,00 10 217,29 10 217,29 35 0 0 % 29 % 35 0 0 % 10 vuotta 160 0,00 12 437,80 12 437,80 160 0 0 % 8 % 160 0 0 % 10 vuotta 130 0,00 116 474,99 116 474,99 117-13 -10 % 100 % 117-13 -10 % 10 vuotta 120 0,00 144 391,52 144 391,52 145 25 21 % 100 % 145 25 21 % 10 vuotta 200 0,00 11 712,54 11 712,54 200 0 0 % 6 % 200 0 0 % 10 vuotta 270 0,00 24 041,11 24 041,11 255-15 -6 % 9 % 230-40 -15 % 10 vuotta 150 0,00 1 442,77 1 442,77 150 0 0 % 1 % 150 0 0 % 10 vuotta 298 0,00 16 110,87 16 110,87 298 0 0 % 5 % 298 0 0 %
Tulostus: 8.10.2013 Rahku_OV3_2013 2 (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika 1.1. - Ennuste - Vuokrasop. KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin 30.9.2013 Hankkeen alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 40831 320831 7924 Karsikon koulu, korjaustyö 2013 TKJ 1.7.2013 111 220 ( 220 000 ) 10 vuotta 220 0,00 110 032,62 110 032,62 220 0 0 % 50 % 220 0 0 % 9999 Pienet hankkeet, liittymismaksut 10 10 0,00 8 950,00 8 950,00 18 8 18 8 Pienet hankkeet, varaus -758 0,00 112 112 870 Pienet hankkeet yhteensä, MENOT 1 200 2 063 0 656 838 656 838 2 065-5 0 % 32 % 2 040 840 70,0 % Investoinnit yhteensä, MENOT 14 508 80 833 14 723 545 6 519 828,73 15 380 383 81 535 695 1 % 19 % 12 950-1 558-10,7 % RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 TULOT Työnro Hanke TA2013 Päätökset Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] 1.1. - Ennuste - Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin 30.9.2013 Hankkeen alusta Ennuste Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 47851 227851 7785 Uimaharjun koulu, peruskorjaus POSELY/828/04.00. ja laajennus 1 110 03.01/2012 1 430 184 328,15 539 558,00 723 886,15 1 430 0 0 % 51 % 400-710 -64 % Investoinnit yhteensä, TULOT 1 110 1 430 184 328 539 558 723 886 1 430 0 0 % 51 % 400-710 -64 % Investoinnit /myynnit, ei laskelmassa 300 300 0 28 808 28 808 300 200-100 RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT - TULOT Työnro Hanke TA2013 Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] 1.1. - Ennuste - Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin 30.9.2013 Hankkeen alusta Ennuste Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos 13 398 79 403 14 539 217 5 980 271 14 656 497 80 105 695 1 % 18 % 12 550-848 -6 % Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos ja myynnit 13 098 79 103 14 539 217 5 951 463 14 627 689 79 805 695 1 % 18 % 12 350-748 -6 % Uudisrakennusinv estoinnit, menot 5 109 30 556 668 396 606 050 1 274 447 31 060 504 2 % 4 % 2 495-2 614-51 % Korv ausinv estoinnit, menot 9 399 50 277 14 055 148 5 374 220 14 105 936 50 475 191 0 % 28 % 10 455 1 056 11 %