TILAKESKUS

Transkriptio

1 TILAKESKUS OSAVUOSIKATSAUS Talous Käyttötalous Investoinnit 1000 euroa Tot 2012 Tot 2013 Muutos Ta 2013 Ennuste Tuotot Toimintakulut Poistot Rahoitus Ylijäämä Tuottojen toteutumisaste ,4 % Tuottojen ennuste ,8 M Kulujen + poistojen toteutumisaste ,5 % Kulujen + poistojen ennuste ,8 M Ylijäämän (ennen varauksia) ennuste ,13 M 1000 euroa Ta 2013 Tot 2013 Erotus Käyttö Ennuste 2013 Hankinnat ,3 % Myynnit ,6 % 200 Rahoitusosuudet ,0 % 397 Netto ,3 % Hankintojen toteutumisaste ,3 % Hankintojen ennuste ,3 M Toiminta Tilakeskuksen ja kiinteistöpalvelukeskuksen kesken on laadittu kiinteistöpalvelun vuosisopimus, jossa on täsmennetty keskinäiset vastuut ja toiminnan pelisäännöt. Työohjelmat ja kustannukset/maksut tarkistetaan neljännesvuosittain.

2 2 Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilojen käytön tehostamista varten on perustettu tilatyöryhmä, joka selvittää tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien toimitilojen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Tilakeskus on teettänyt kiinteistöomaisuuden salkutuksen, jonka tarkoituksena on kehittää rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuottaa toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnata investointi- ja kunnossapitoresurssit järkevästi. Jatkotyönä salkutukselle tilakeskus on teettänyt selvityksen kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista. Selvityksessä on määritelty keinovalikoima toimitilainvestointien rahoittamiseksi. Tehtyjen tilasalkutusten jatkoksi tehdään esitys tarpeettomien kiinteistöjen myynti- ja kehittämisvaihtoehdoista sekä investointien rahoittamisvaihtoehdoista Tilatyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa alkuvuoden aikana. Inspira Oy:n selvitys kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista on valmistunut ja Tilakeskus on esitellyt selvitystä valtuustoseminaarissa sekä esitellyt toimenpideehdotuksen alkuvuoden strategiaseminaarissa. Korjausvelan suuruus päivitetään. Korjausvelkalaskelma päivitettiin vuoden 2012 lopun tilanteeseen. Tilakeskuksen toimenpiteillä korjausvelka on laskenut vuoden ,7 milj. :sta vuoden 2012 loppuun 47,1 milj.. Korjausvelka päivitetään seuraavan kerran vuoden 2013 lopussa. Liiketoiminnan johtokunnan päätöksen mukaisesti yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistölle jatketaan selvittämällä Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yrityskiinteistöjen mahdolliset siirrot kiinteistökohtaisesti. Tilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävät ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella. Kiihtelysvaaran muovilaaksossa olevien teollisuustilojen siirrosta Yrityskiinteistöille on päästy periaateratkaisuun. Kauppa tehdään Hankkeeseen valitulle konsultille on toimitettu kiinteistötiedot. Konsultti analysoi tiedot, minkä jälkeen he tekevät kiinteistökatselmukset. Toimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä käyttäjän kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön. Alkuvuodesta yhteistyössä varhaiskasvatus- ja koulutustoimen kanssa on laadittu Nepenmäen yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja valtuuston hyväksymä Siilaisen terveysaseman hankkeessa on konsulttien valinta käynnissä.

3 3 Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilakeskus tulee anomaan henkilöstöyksiköltä lupaa perustaa uusi toimi kiinteistökehitysasiantuntijan/päällikön tehtävään. Uusi toimi on esitetty tilakeskuksen henkilöstösuunnitelmassa. Toimi on esitetty perustettavan loppuvuodesta 2013 tai viimeistään 2014 alusta. Tehtävän tarkempi sisältö ja painopiste tarkentuu myöhemmin. Uuden henkilön rekrytointi tapahtuu aikaisintaan loppuvuodesta Tilakeskus on päivittänyt henkilöstösuunnitelman ja esittää vuodelle 2015 lisäksi yhtä rakennuttajainsinöörin tointa. Joensuun Tilakeskus -liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 2,13 milj. euroa. Peruspääomasta maksetaan 6% korvaus. Rakennusten myyntivoittotavoite on talousarvion mukaisesti Talonrakennuksen vuosittaiset investointimenot ovat yhteensä 13,8 milj.. Osana kaupungin säästötoimenpiteitä tilakeskuksen tulee parantaa tulostaan :lla. Lisäksi Pataluodon koulun purkutöistä aiheutuneet kustannukset tullaan huomioimaan tilakeskuksen tulostavoitteessa. Purkutyön vaikutus tulee olemaan Ennuste on, että muutosten jälkeen taloudellinen tulos saavutetaan ja 6%:n korvaus peruspääomalle pystytään maksamaan. Alkuvuodesta on tehty kaupat Ollintien ja Jussintien asuntokiinteistöistä. Ennuste on, että myyntivoittotavoitteeseen ei tulla pääsemään. Vuoden 2013 investointien määräraha on 13,8 milj. euroa. Kaupungin-hallitus päätti toteuttaa Niinivaaran päiväkotihankkeen omana tuotantona. Niinivaaran päiväkotihanketta ei ole sisällytetty vuoden 2013 investointiohjelmaan. Tilakeskus hakee talousarviomuutoksessa lisäystä vuoden 2013 investointimäärärahaan. Investointisuunnitelman tilannekatsaus Nimetyt hankkeet Tikkarinteen peruskorjaus- ja muutostyöhanke jatkuu kesällä 2013 käynnistyneiden V7- ja V10-vaiheiden rakennustöillä. V7-vaiheen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike K. Tervo Oy ja V10-vaiheessa Rakennusliike Lujatalo Oy. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Koko hankkeen kustannusarvio (18,5 M alv. 0%) on pysynyt ennallaan. Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen perustustyöt valmistuivat tammikuussa Varsinainen koulun rakentaminen käynnistyi elokuun alussa Kohteen pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy. Kohteen putki- ja sähköurakoitsijan valintapäätöksistä on jätetty valitus markkinaoikeuteen, jonka käsittely on kesken. Saatujen urakkatarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannus tulee ylittymään noin 9 %:lla ollen n. 7,9 M (alv. 0%). Ylittyvä osuus painottuu ensi vuoden määrärahoihin. Kohde valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Papinkatu 3:n laajennus- ja muutoshanke lukioksi on parhaillaan suunnitteluvaiheessa. Urakkalaskenta-asiakirjat valmistuvat syyskuussa 2013 ja toteutus saadaan toivottavasti käyntiin vuoden vaihteessa Islon osan purkutyöllä.

4 Kansalaisopiston tiloissa (1. krs) on tehty kesän aikana rakenteissa aikoinaan kosteuseristeenä käytetyn kreosootin poistotöitä. Työ on edellyttänyt seinärakenteiden aukaisua pääaulan läheisyydessä olevissa toimistohuoneissa, joten käyttäjät ovat joutuneet evakkoon vanhan Islon tiloihin. Korjaustyö valmistuu syyskuussa Korjaustyön kustannukset sisällytetään varsinaisen hankkeen kustannuksiin. Hankeen kaavamuutos tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi elokuussa Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 10,7 M (alv. 0%). Vanhalla osalla tehtyjen mittavien korjaustöiden valmistuttua ja kustannusten selvittyä voidaan ennustaa koko hankkeen kustannustasoa. Hankesuunnitteluvaiheessa oli vanhan osan kreosoottikorjauksiin varattu Niinivaaran uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailu käynnistettiin kesäkuun alussa 2013 ja tarjoukset saatiin elokuun alussa. Kaupunginhallitus teki keväällä päätöksen, että Tilakeskuksen tulee käynnistää pikaisesti uuden päiväkodin hankintamenettely. Esitys kohteen KVRurakoitsijasta on tarkoitus tuoda päätettäväksi syyskuussa Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 4,4 M, josta n. 0,7 M kohdentuu tälle vuodelle. Hankkeelle joudutaan hakemaan talousarvion muutosta. Siilaisen peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa Kohteen PJP-konsultin valinta on tehty ja kohteen suunnittelijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Suunnittelutyö käynnistetään loppuvuodesta 2013 ja rakentamaan päästänee kesällä Toteutukseen varataan aikaa 5 vuotta. Kokonaisaikaa on mahdollista lyhentää, mistä saadaan myös taloudellisia säästöjä, mikäli vuotuisiin määrärahavarauksiin saadaan korotuksia. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 38,3 M (alv. 0%). Pienet hankkeet: Teatteriravintolan tavarahissi uusitaan syksyllä Tavarahissiin on varattu (alv. 0%). Marjalan koulun piha-aluetta laajennetaan torille yhteistyössä teknisen viraston kanssa. Hankkeen kokonaiskulut (alv. 0%) jaetaan tasan. Rakentaminen tapahtuu kesäelokuun 2013 aikana ja kohteen urakoitsijana toimii Joensuun Ympäristötuotanto Oy. Rantakatu 30:n pihan muutostyö liittyy osaltaan Sirkkalan sillan rakennushankkeeseen. Yläsatamakadun jatkeeksi tuleva silta aiheuttaa mittavia muutoksia Rantakatu 30:n pihaa ja kokonaistaloudellisesti on järkevää ajoittaa pihan korjaus- sekä muutostyö samaan yhteyteen. Sirkkalan sillan ja Rantakatu 30:n pihan rakennustyöt ovat käynnistyneet ja urakoitsijana toimii Kesälahden Maansiirto Oy. Toteutus ajoittuu kahdelle vuodelle. Vuodelle 2013 varataan hankkeelle rahaa (alv. 0%) pienten hankkeiden määrärahasta. Enon terveysasemalle rakennetaan automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus). Päätoteuttajana toimii Afire Oy. Työ käynnistetään syyskuun alusta 2013 ja kohde valmistuu vuoden loppuun mennessä. Hankkeen toteutukseen on varattu (alv. 0%). Enon terveysasemalle rakennettiin kesän 2013 aikana uusi paloilmoitinjärjestelmä. Kohteen urakoitsijana toimi EV-Sähkö Oy. Hankkeen kustannusennuste on n (alv. 0%). Siilaisen terveysaseman vanhoihin sairaala-apteekin tiloihin rakennettiin maaliskuun 2013 aikana neuvolan tilat. Kysymyksessä on väliaikainen ratkaisu ja tilat tulevat muuhun käyttöön varsinaisen Siilaisen rakennushankkeen yhteydessä. Rakentaminen toteutettiin kevyesti huomioiden vain muutaman vuoden käyttöaika. Pääurakoitsijana toimi Joensuun kaupungin tekninen keskus. Hankkeen kustannukset olivat n (alv. 0%). Pyhäselän kirjaston vesikatto uusittiin kesän 2013 aikana. Kustannusvaraus oli (alv. 0%). 4

5 5 Rantakylän toimintakeskukseen rakennetaan tilat nuorisotoimea varten syksyn aikana Hankkeen kustannusarvio on (alv. 0%). Rantakylän toimintakeskuksessa uusitaan vesikattoa syksyn 2013 aikana. Hankkeeseen on varattu (alv. 0%). Suvantokatu 3:een uusitaan vesikatto kesän ja syksyn aikana Kohteessa tehtiin viime vuonna sisäpuolisia korjaustöitä. Vesikaton uusimiseen on varattu (alv. 0%). Hammaslahden paloaseman vesikatto uusitaan kesän ja syksyn aikana Kohteen kustannusennuste on (alv. 0%). Tuupovaaran paloasemalla tehdään taloteknisiä muutostöitä, mm. rakennetaan pakokaasun poistojärjestelmä. Korjaustyöt pohjautuvat viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Työt tehdään syksyn 2013 kuluessa ja kohteen kustannuksiksi arvioidaan n (alv. 0%). Kiihtelysvaaran paloasemalla rakennetaan pakokaasujen poistojärjestelmä vuoden 2013 aikana. Hanke pohjautuu viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Kohteelle varataan määrärahaa (alv. 0%). Selvityskohteista Nepenmäen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on loppusuoralla ja se tuodaan vielä vuoden 2013 aikana päätettäväksi. Siilin päiväkodin korjaustyöstä useassa vaiheessa laadittiin selvitys ja laskettiin kustannusarvio. Käyttäjän kanssa on tultu siihen johtopäätökseen, ettei hanketta ole teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää toteuttaa. Tilakeskus tuo aikanaan kokonaisesityksen Siilin päiväkodin käyttämisestä teknisen käyttöikänsä loppuun ja tontin jalostamisesta muuhun käyttöön sekä uuden päiväkodin rakentamisesta Noljakan koulun läheisyyteen varatulle tontille. Liitteet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointien toteutumisvertailu

6 JOENSUUN TILAKESKUS -LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Tammikuu-Heinäkuu 2013 Ta 2013 Tot Tot. % Muutos% Tot Liikevaihto , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot , Materiaalit ja palvelut , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Palvelujen ostot , ,0 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilösivukulut , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Liiketoiminnan muut kulut , ,7 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Kunnalle maksetut korkokulut , ,4 Korvaus peruspääomasta , ,0 Muut rahoituskulut 0-39 ***** ,1 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä , ,1 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia , ,1

7 169 TILAKESKUS RAHOITUSLASKELMA 1-7/2013 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,47 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT , ,55 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,83 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN , ,83 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,72 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA/KY:LTÄ 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,00 L.AIK.LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA ,66 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/ ,49 SAAMISTEN MUUTOS MUILTA ,48 KOROT.VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,25 KOROT. VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,69 RAHAVAROJEN MUUTOS , RAHAVARAT , , ,97

8 Joensuun kaupunki RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT, Tammikuu-Heinäkuu 6510 TILAKESKUS, INVESTOINNIT Tulostus: Rahku_OV2_ (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika Ennuste - Vuokrasop. KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013ENN2013-TA2013 Yksilöidyt hankkeet Tikkarinne( AMK), peruskorjaus ja muutostyö, OSA 3 Uimaharjun koulu, peruskorjaus ja laajennus Papinkatu3, muutos- ja laajennushanke lukiokäyttöön Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus KH ( ) KV ( ) KV ( ), HS 115A 30 vuotta 15 v uotta , , , % 61 % % 115A 30 vuotta 15 v uotta , , , % 14 % % 115A KV vuotta ( ), HS 15 v uotta , , , % 2 % % 115A/B KV /20 vuotta ( ), HS 15 v uotta ,00 0,00 0, % 0 % % Pienet hankkeet Yksilöidyt hankkeet yhteensä, MENOT % 17 % ,0 % Suvantokatu 3, vesikaton uusiminen 60 Rantakylän kirjasto, vesikaton TKJ uusiminen ( ) KV paloasema, pakokaasujärjestelmän uusiminen 35 TV paloasema, IV- ja TKJ pakokaasujärj. Rakentaminen ( ) Pyhäselän kirjasto, vesikaton TKJ uusiminen 130 ( ) Hammaslahden paloasema, TKJ vesikaton uusiminen 120 ( ) Rantakatu 30, piha-alueen TKJ korjaus- ja muutostyö, 1- vaihe 200 ( ) Enon terveysasema, sammutusjärjestelmän TKJ rakentaminen 270 ( ) Enon ta, paloilmoitusjärjestelmän TKJ rakentaminen 80 ( ) 5 vuotta 80 0, , , % 75 % % Marjalatalo, piha-alueen TKJ korjaus- ja muutostyö 150 ( ) Siilaisen ta, neuvolan uusien TKJ tilojen rakentaminen 75 ( ) 5 vuotta 75 0, , , % 93 % % Rantakylän kirjasto, TKJ nuorisotoimen tilat ( ) TKJ ( ) 5 vuotta 60 0,00 0,00 0, % 0 % % 10 vuotta 150 0,00 0,00 0, % 0 % % TKJ ( ) 5 vuotta 35 0,00 0,00 0, % 0 % % 10 vuotta 160 0,00 0,00 0, % 0 % % 10 vuotta 130 0, , , % 80 % % 10 vuotta 120 0, , , % 86 % % 10 vuotta 200 0, , , % 5 % % 10 vuotta 270 0, , , % 9 % % 10 vuotta 150 0, , , % 1 % % 10 vuotta 298 0,00 0,00 0, % 0 % %

9 Tulostus: Rahku_OV2_ (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] Vuokrasop. [1000 ] Aikaisemmin TKJ ( Karsikon koulu, korjaustyö ) Hankkeen Ennuste - alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013ENN2013-TA vuotta 220 0,00 0,00 0, % 0 % % 9999 Pienet hankkeet, liittymismaksut , , , Pienet hankkeet, varaus , Pienet hankkeet yhteensä, MENOT % 18 % ,7 % Investoinnit yhteensä, MENOT % 17 % ,2 % RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 TULOT Työnro Hanke TA2013 Päätökset Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen alusta Ennuste Ennuste - Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA Uimaharjun koulu, peruskorjaus POSELY/828/ ja laajennus / , , , % 39 % % Investoinnit yhteensä, TULOT % 39 % % Investoinnit /myynnit, ei laskelmassa RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT - TULOT Työnro Hanke TA2013 Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen alusta Ennuste Ennuste - Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos % 16 % % Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos ja myynnit % 16 % % Uudisrakennusinv estoinnit, menot % 7 % % Korv ausinv estoinnit, menot % 20 % %