1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193 11,9 Poistot -995-4 270-1 067 25,0-72 6,7 Liikeylijäämä 1 049 3 627 906 25,0-143 -15,8 Rahoitustuotot ja kulut -203-1 127-203 18,0 0 0,0 Ylijäämä ennen varauksia 846 2 500 703 28,1-143 -20,3 Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi Investoinnit 1 000 TA 2016 Tot 3/2016 Erotus Käyttö Ennuste 2016 Hankinnat -7 280-1 803 5 477 24,8 % -7 280 Rahoitusosuudet 250 0-250 0,0 % 250 Myynnit 0 0 0 0,0 % 0 Netto -7 030-1 803 5 227 25,6 % -7 030 Toteutuneen ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanteen perusteella on arvioitavissa, että Joensuun Veden talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla ja laitos tulee saavuttamaan sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteiseen työohjelmaan on tulossa muutoksia, jotka aiheuttavat ylityksen hyväksyttyyn investointiohjelmaan. Muutokset täsmentyvät huhtikuun aikana ja investointiohjelman muutos tuodaan johtokunnan käsittelyyn toukokuussa. Nyt esitetty investointiohjelman toteutumaennuste perustuu tilanteeseen ilman muutoksia. Mikäli investointiohjelman muutoksen myötä kasvavien poistojen takia näyttää siltä, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa tulostavoitetta ei saavuteta, tullaan elokuussa esittämään johtokunnalle talousarviomuutosta tältä osin.
2 B. Toiminta Investointien osalta Rantakylän alavesisäiliön saneeraus saatiin valmiiksi ja voitiin ottaa tuotantokäyttöön testausten ja desinfiointien jälkeen maaliskuussa. Onttolan laitokselle rakennettavan uuden alavesisäiliön suunnitelmat valmistuivat ja Kerolan alkalointilaitoksen tehostamisen ja säiliötilavuuden lisäyksen yleissuunnittelu on käynnissä. Kuikkalammen vedenottamon sähkötyöt saatiin päätökseen ja vedenottoluvitukseen liittyviä töitä on käynnissä. Valliniemen vedenottamolla viimeisteltiin sähkö- ja automaatiotöitä. Vehkapuron paineenkorottamo otettiin käyttöön automaatio-, sähkö- ja putkistotöiden valmistuttua. Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisen työohjelman puitteissa saatiin valmiiksi Puronkyläntien IIvaihe Enossa ja rakenteilla on Karhunmäki III sekä Multimäki I 3. vaihe. Haja-asutusaluehankkeena on meneillään Nivan runkoviemärin rakentaminen. Kiihtelysvaaran siirtoviemärilinjan jätevedenpumppaamoista saneerattiin alkuvuonna pumppaamot 6, 7 ja 8. Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle hankitun lietteenkuivauslingon asennustyöt ovat käynnissä. Runkovesijohtojen vuotokorjauksia oli kantakaupungin alueella kolme kappaletta. Korjaustöiden aiheuttamat vesikatkot tiedotettiin etukäteen asiakkaille. Koko kaupungin alueella oli yhteensä kymmenkunta viemäritukosta ja yksi viemärivuoto. Laitoksella on alkuvuodesta vapautunut kaksi tehtävää, jotka eivät ole olleet ennakoitavissa henkilöstösuunnitelmassa. Näiden tehtävien nimikkeet on tässä yhteydessä muutettu henkilöstöja työllisyysjaoston päätöksellä; sähköasentajan tehtävä on muutettu laitosasentajan tehtäväksi ja laitosmiehen tehtävä on muutettu laitosasentajan toimeksi. C. Suoritteet Suorite TA 2016 Toteutunut (31.3.) 1 000 m 3 1 000 m 3 % Myyty vesi 4 240 1 045 *) 25 Laskutettu jätevesi 3 360 848 *) 25 *) laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi
3 INVESTOINTIOHJELMAN 2016 TOTEUTUMINEN TA2016 (1000 ) TOT 31.3. (1000 ) ENN 31.12. (1000 ) POIKKEAMA (1000 ) TALOUSVEDEN TUOTANTO Onttolan alavesisäiliö 1700 66 1530 170 Kuikkalammen vedenottokaivot 75 2 75 0 Valliniemen vedenottamo, lisäkaivot 40 8 40 0 Vehkapuron paineenkorottamo 35 37 37-2 Kerolan alkalointilaitos 200 0 198 2 Enon vesitorni 150 0 150 0 Rantakylän alavesisäiliön saneeraus 500 640 670-170 Automaation uudistaminen 50 9 50 0 Lukitusuudistus 40 0 40 0 Investointimenot 2 790 762 2 790 0 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Yhteishankkeet, katu/jv, LIITE 1 3 000 889 3 000 0 Erolanniemi-Jynkkä syöttövesijohto 15 0 15 0 Toiminta-alueiden täydennys- ja hajaasutusalueiden vesihuoltohankkeet 350 36 350 0 Jätevesipumppaamot 270 94 270 0 Lukitusuudistus 40 0 40 0 Investointimenot 3 675 1 019 3 675 0 valtionavustus -50 0-50 Nettoinvestoinnit 3 625 1 019 3 625 0 JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Kuhasalon jätevedenpuhdistamo 420 22 420 0 Yhteisviemäröintisopimusosuudet -200 0-200 0 Enon jätevedenpuhdistamo 20 0 20 0 Hammaslahden jätevedenpuhdistamo 135 0 135 0 Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 80 0 80 0 Lukitusuudistus 40 0 40 0 Investointimenot 695 22 695 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin -200 0-200 0 KALUSTO Nettoinvestoinnit 495 22 495 0 Investointimenot 120 0 120 0 INVESTOINTIMENOT 7 280 1 803 7 280 0 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -250 0-250 0 NETTOINVESTOINNIT 7 030 1 803 7 030 0