Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Transkriptio

1 Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015

2 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2015 alussa Kuopion ja Maaningan kuntien kuntaliitoksen takia. Vuoden 2017 alusta tapahtuu kuntaliitos Juankosken kunnan kanssa. Kuopion Veden talousveden laskuttamattoman veden määrä oli 14 % ja jäteveden vuotovesiprosentti oli 36 %. Valtakunnallisesti talousveden laskuttamattoman veden määrä on keskimäärin 19 % ja jäteveden vuotovesiprosentti on 40 %. Molemmat tunnusluvut kuvaavat pääasiassa vesihuoltoverkostojen kuntoa. Valtakunnallisiin keskimääräisiin lukuihin verrattuna Kuopion Veden luvut ovat hyviä. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon mittava saneeraus- ja laajennushanke valmistui vuonna Hanke onnistui aikataulullisesti ja taloudellisesti hyvin. Lehtoniemen puhdistamon puhdistustulokset olivat koko hankkeen ajan lupaehdot täyttäviä ja hankkeen jälkeen erinomaisia. Hanke maksoi noin 21 M. Vuonna 2015 investointimenot olivat 8,6 M. Investointimenoista vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 5,1 M ja laitosrakentamiseen 3,5 M. Käyttökustannukset olivat 9,5 M, josta henkilöstökustannusten osuus oli 4,7 M (50 %), palvelujen ostojen 2,1 M (22 %), materiaaliostojen 2,4 M (25 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,3 M (3 %). Huolimatta siitä, että Maaningan kunnan vesihuolto siirtyi vuoden 2015 alusta Kuopion Veden hoidettavaksi, kokonaisuudessaan käyttökustannukset nousivat vain 3 % vuoteen 2014 verrattuna. Viime vuosien suuret laitosinvestoinnit sekä vesihuoltoverkostojen rakentaminen uusille asunto- ja elinkeinoalueille ovat aiheuttaneet sen, että verkostosaneerauksista on jouduttu tinkimään. Mahdolliset vesihuollon toiminta-alueen lisälaajenemiset, esimerkiksi seuraavien kuntaliitosten myötä, aiheuttavat suuria haasteita Kuopion Veden toiminnalle sekä operatiivisesti että taloudellisesti.

3 3 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 5 4 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 Tuet ja avustukset muilta Tuotot yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 16 2 Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut 0 0 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LlIKEYLlJÄÄMÄ

4 4 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tutkimus-ja kehittämismenot 3 5 Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuuus Varmuusvarasto Saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnalta Siirtosaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kaupungilta Liittymismaksuvelat kaupungille/ KV,KE Liittymismaksuvelat, ulkoiset Lyhytaikainen Lainat kaupungilta Ostovelat Korottomat velat kunnalta/ky 14 0 Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 5 TUNNUSLUVUT Vesi Verkostoon lähtenyt vesi 1000 m Laskutettu vesi (sis. oma käyttö) 1000 m Hukkavesi % Käyttömenot/laskutettu vesi /m 3 0,39 0,41 0,40 0,38 0,35 Energiankulutus/vedentuotanto kwh/m 3 0,69 0,72 0,73 0,73 0,70 Vesimaksu (ilman alv) /m 3 1,37 1,33 1,29 1,22 1,15 Jätevesi Puhdistettu jätevesi 1000 m Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö) 1000 m Vuotovesi % Käyttömenot/laskutettu jätevesi /m 3 0,69 0,66 0,56 0,52 0,46 Energiankulutus /puhdist. jätevesi kwh/m 3 0,75 0,46 0,46 0,43 Jätevesimaksu (ilman alv) /m 3 2,02 1,87 1,66 1,59 1,52 Talous Henkilöstö henkilöä Liikevaihto Liikevaihto/laskutettu vesi /m 3 3,67 3,45 3,41 3,20 2,87 Käyttökulut/laskutettu vesi /m 3 1,55 1,55 1,49 1,43 1,25 Liikevaihto/henkilö 1000 /hlö 281,8 249,4 252,7 227,5 219,7 Toimintakate/liikevaihto % 55,1 55,1 54,0 55,1 56 Tilikauden ylijäämä/liikevaihto % 1,7 3,3 7,2 2,5 1,7 Pääoman tuotto % 6,7 6,9 8,9 8,0 7,5 Investoinnit, netto milj. 8,6 14,7 15,3 6,9 6,5 Verkostot Vesijohtoverkoston pituus km Käyttömenot/vesijohto /m 1,22 1,22 1,40 1,16 Viemäriverkoston pituus km Käyttömenot/viemäri /m 1,48 1,25 1,35 1,27 Hulevesiverkko km 278 Liittymissopimukset kpl Uusia liittyjiä kpl