Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS
SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA... 6 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 11 4 RAHOITUSLASKELMA... 28 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE... 29 6 MAKSUVALMIUS... 30 7 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA... 30 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU... 30 Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2:...
1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tulo- ja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA Talousarvio Muutos 30.6.2011 2012 % % Myyntituotot 1 676 943 3 556 434 1 790 193 50,3 % 6,8 % Maksutuotot 878 814 1 457 000 761 503 52,3 % -13,3 % Tuet ja avustukset 94 537 325 620 87 718 26,9 % -7,2 % Muut tuotot 1 009 675 2 147 355 1 024 654 47,7 % 1,5 % TOIMINTATUOTOT 3 659 969 7 486 409 3 664 067 48,9 % 0,1 % Henkilöstökulut -6 841 613-15 152 524-7 260 539 47,9 % 6,1 % Palvelujen ostot -7 791 955-16 423 120-8 371 820 51,0 % 7,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 155 856-2 082 150-1 115 256 53,6 % -3,5 % Avustukset -970 187-1 825 030-919 981 50,4 % -5,2 % Muut kulut -656 092-1 214 753-639 987 52,7 % -2,5 % TOIMINTAKULUT -17 415 703-36 697 577-18 307 584 49,9 % 5,1 % TOIMINTAKATE -13 755 734-29 211 168-14 643 517 50,1 % 6,5 % Verotulot 9 608 263 18 810 000 9 763 654 51,9 % 1,6 % Valtionosuudet 5 763 288 11 917 912 6 227 398 52,3 % 8,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 933 6 800 2 122 31,2 % 9,8 % Muut rahoitustuotot 79 053 141 000 90 403 64,1 % 14,4 % Korkokulut -52 649-120 000-47 253 39,4 % -10,2 % Muut rahoituskulut -58 677-119 300-60 717 50,9 % 3,5 % VUOSIKATE 1 585 477 1 425 244 1 332 090 93,5 % -16,0 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -779 748-1 655 838-827 919 50,0 % 6,2 % TILIKAUDEN TULOS 805 729-230 594 504 171-218,6 % -37,4 % Poistoeron muutos 75 628 142 111 71 056 50,0 % -6,0 % Tilikauden yli-/alijäämä 881 357-88 483 575 227-650,1 % -34,7 %
2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos 30.6.2011 2012 % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut 262 810 651 600 273 122 41,9 % 3,9 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut 19 398 46 680 27 542 59,0 % 42,0 % Vesihuollon liittymismaksut 55 230 52 117-5,6 % Liikevaihto 337 438 698 280 352 781 50,5 % 4,5 % Liiketoiminnan muut tuotot -100,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -27 628-47 300-14 571 30,8 % -47,3 % Palvelujen ostot -96 698-279 666-114 265 40,9 % 18,2 % Materiaalit ja palvelut yhteensä -124 326-326 966-128 836 39,4 % 3,6 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -36 572-89 120-34 710 38,9 % -5,1 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut -5 484-15 420-5 366 34,8 % -2,2 % Muut henkilösivukulut -1 624-5 080-1 484 29,2 % -8,6 % Henkilöstökulut yhteensä -43 680-109 620-41 560 37,9 % -4,9 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -170 184-335 721-167 860 50,0 % -1,4 % Liiketoiminnan muut kulut -6 427-11 670-6 385 54,7 % -0,7 % Liikeyli-/alijäämä -7 179-85 697 8 140-9,5 % -213,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 840 1 359 61,8 % Korkokulut -11 Korvaus jäännöspääomasta -58 600-119 300-59 650 50,0 % 1,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -57 760-119 300-58 302 48,9 % 0,9 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä -64 939-204 997-50 162 24,5 % -22,8 % Yli-/alijäämä ennen varauksia -64 939-204 997-50 162 24,5 % -22,8 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos 16 809 31 454 15 727 50,0 % Tilikauden yli- /alijäämä -48 130-173 543-34 435 19,8 % -28,5 %
3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,66 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,65 milj. euroa eli kasvua on ollut 0,1 %. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 28,0 % myyntituotot 48,9 % tuet ja avustukset 2,4 % maksutuotot 20,8 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 18,3 milj. euroa eli 49,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 17,4 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 5,1 %.
4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,1 % muut kulut avustukset 3,5 % 5,0 % henkilöstömenot 39,7 % palvelujen ostot 45,7 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,3 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 44,7 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,2 % muu koulutus 0,5 % peruskoulutus 19,3 % Käyttötalouden nettomenot terveydenhuolto 30,9 % kiinteistötoimi 0,1 % muut palvelut 1,6 % yleinen hallinto 4,6 % varhaiskasvatus 11,5 % muu sosiaalitoimi 6,8 % kotihoito- ja vanhustyö 15,4 % toimeentuloturva 1,5 % Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.
5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -14,64 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -13,75 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 50,1 %:sti. Viime vuoteen verrattuna toimintakate on heikentynyt 6,5 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,8 milj. euroa eli 51,9 % budjetoidusta. Verotulojen kasvu edellisvuoden 9,6 milj. eurosta on ollut 1,6 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 9,20 milj. euroa eli 55,7 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt 343 438 euroa edellisvuotista (8,86 milj. euroa) enemmän eli kasvua on ollut 3,9 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,539 milj. euroa eli 43,3 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa on kertyi 0,74 milj. euroa eli vähennystä viime vuoteen verrattuna on ollut 0,201 milj. euroa, -27,2 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 52,3 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 6,23 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,76 milj. euroa eli kasvua on 8,1 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli pysyvien vastaavien poistot. Vuosikate on 1,33 milj. euroa ja se on toteutunut jo 93,5 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,83 milj. euroa kuudelta kuukaudelta. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,59 milj. euroa. Laskua on ollut -16,0 % edellisvuoteen verrattuna.
6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät 1. Toimivat sosiaalija terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Peruspalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen hyväksyttyjen strategioiden ja ohjelmien pohjalta (mm. lapsi - ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen strategiat, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia, kyläohjelma).. Valtuuston päätöksen toimeenpano sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu ohjausryhmän päätöksellä tauolla odottamassa valtakunnallisia linjauksia. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita tontteja myynnissä tarvetta vastaavasti Myydään asuntoohjelman periaatteiden mukaisesti rakennuspaikkoja. Myytiin yksi kerrostalotontti ja merkittävistä markkinointiponnisteluista huolimatta vain kaksi omakotitonttia. 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt vireillä olevat kaavahankkeet ja antanut kannanottonsa niiden jatkovalmisteluun sekä yhdyskuntarakenteen toteutukseen..
7 2.3. Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana 2-3 hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan osaltaan toteutuksiin talousarviomäärärahoin. Hallinnoitiin jonkin aikaa viittä hanketta. kun uudet hankkeet alkoivat ja vanhoille oli haettu jatkoaikaa. Lisäksi oltiin mukana yhdessä Hamk:n hallinnoimassa hankkeessa. 2.4. Asumisen, yritystoiminnan, palveluiden ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Strategisen seudullisen maankäytön rakennetarkastelun tultua valmiiksi sen käytännön toteuttaminen. Rakennetarkastelu on otettu lähtöaineistoksi muihin maankäytön suunnitelmiin ja siitä on käytetty hyväksi kaavoituslausunnoissa. 2.5. Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Valittu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaiseksi kohteeksi kevyenliikenteen yhteys Venesilta - Saaren kansanpuisto - Porras. Kevyen liikenteen väylän suunnittelukonsultti on valittu ja esisuunnittelu käynnistetty 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Työttömyysaste 7,7 % (ed. vuonna 7,4 %), koko maassa 9,3 % (ed. vuonna 9,2 %). Kanta-Hämeessä 8,7 % (ed. vuonna 10,1 %) 3.2. Yritysten lisäys Yritysten nettolisäys 20 kappaletta. Yritysten nettolisäys ajalla 1.1.- 12 kappaletta. Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteet Yrittäjyyden neuvottelukunnan valmistelun mukaisesti ja noudattaen yritysvaikutusten arvioinnissa hyväksyttäjä mittareita. Kanta-Hämeessä toteutetun hankkeen avulla ovat kunnat saaneet aineiston yritysvaikutusten arviointia varten. Tammelassa pilotti hallintokuntana tullee olemaan perusturva ja yritysvaikutusten arviointia koskevia tekijöitä pyritään sisällyttämään kunnan strategioihin.
8 Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KOKO) hankesuunnitelma 1.2. Toimiva seudullinen ja kunnallinen vesihuolto. 1.3. Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon 1.4. Oikein mitoitetut koulupalvelut Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Seudullisen vesihuoltolinjan rakentamisen valmistelu Porras- Forssa välille sekä kylien viemäröinnin yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja tukeminen. Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Valmistautuminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdistämiseen. Saaren koulun lakkauttamisen valmistelu siten, että koulun toiminta päättyy 1.8.2013 lukien. Saatu valmiiksi KO- KO rahoituksella toteutettu Hyvinvointiteknologioiden toimintamalli ja rakennussuunnitelma Forssan seutukunnalle. On valmisteltu etour Internet- ja mobiilipohjaisten palveluvalmiuksien parantaminen Hämeen pkmatkailuyrityksissä hanke. Seudullisen vesihuoltolinjan rakentamisen valmistelu odottaa vedenottoluvan saamista Portaan alueelle. Yleissuunnitelman mukainen Kaukjärvi-Forssa siirtoviemäri saatiin lähes valmiiksi ja valmisteltiin Ruoste-järven vesihuoltolinjan rakentamista. Hamk:n ja muiden tahojen yhteistyöllä on valmisteltu ja selvitelty hyvinvointisektorin edellytyksiä ottaa käyttöön palveluseteli ja parantaa näin kuntalaisten mahdollisuuksia yksityisen sektorin tarjoamien palveluiden käyttöön ja uusien yritysten syntymiseen seutukunnalle. Työryhmä on saanut valmistelua pohjustavan selvityksensä valmiiksi ja lautakunnat ovat antaneet siitä lausuntonsa. Jatketaan valmistelua valtuuston päätöksen pohjalta
9 1.5. Jätehuollon hallinnon ja valvonnan uudelleen organisointi Jätelautakunta aloittaa toimintansa Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. On tehty tarvittavat päätökset lautakunnan toiminnan aloittamiseksi. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden laadukas, kustannustehokas ja vaikuttava kokonaisuus Toimivan sopimusohjausjärjestelmän luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen. Sopimusohjausjärjestelmän luominen tauolla hyvinvointikuntayhtymään liittyen. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät 1. Tasapainoinen talous Lainanhoitokate Vähintään 1. Lainanhoitokate on 3,4 1.2. Vuosikate Vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on 1,6 kertainen poistoihin nähden. 1.3. Lainaa/asukas Enintään n. 1.200 /asukas suunnitelmakauden lopussa. Lainaa on 719 euroa/ asukas (lyhytaikaiset mukaan lukien). 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 3. Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelumitoitus Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuvottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Talonmiespalvelut hoidetaan uuden mitoituksen mukaisesti. Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Mitoitus valmistui, mutta täytäntöönpano on vielä kesken. Eräiden yhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa on toteutettu neuvotteluita ja lisätty tietoisuutta käsittelyyn tulevien asioiden ratkaisujen vaikuttavuudesta kunnan talouteen ja sen avaintoimintoihin. Osaltaan näitä keskusteluja jatketaan loppuvuoden 2012 aikana, jolloin myös samalla arvioidaan päättyvän valtuustokauden tavoitteiden saavuttamista.
10 Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 1.1. Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista. 1.2. Sairauspoissaolot Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/ työntekijä/vuosi. 1.3. Työhyvinvointi Kehittämissuunnitelmien toteuttamista seurataan edelleen. Uusitaan Kevan toimesta maaliskuussa 2009 toteutettu työhyvinvointikysely henkilöstölle vuoden 2012 aikana. 1.4. Henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttamisohjelman laadintaa eli ohjelmien ns. jalkauttamista jatketaan. Koulutusmääräraha on 0,8 % palkkasummasta. Käyttöaste oli 35,5 prosenttia. Sairauspoissaolopäiviä on ollut 5 kuukaudessa 1.577 (edellisenä vuonna vastaavana aikana 1.595). Kevan työhyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2012. Työyksiköt analysoivat tuloksia ja päivittävät kehittämissuunnitelmansa loppuvuoden aikana. Henkilöstöstrategian toteuttamisohjelman laadintaa jatketaan
11 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Kunnan kilpailukyvyn turvaaminen perustehtäviensä suorittamisessa siten, että kuntapalveluiden kehittämistoimet suunnataan tammelalaisten palveluiden kannalta tasapainoisen onnistumisen mallille rakentuvan kuntastrategian keskeisiin toimintalinjoihin. Kunnan palveluiden rakentaminen sellaisiksi, että kunnan tuottamat tai järjestämät peruspalvelut ovat kuntalaisten tarpeita vastaavina saatavissa ja seudullisia vaihtoehtoja hyödyntäen käytössä ottaen huomioon tehdyt selvitykset alueen hyvästä tulevaisuudesta. Tehtyjen päätösten vaikutusten numeerisen arvioinnin avulla seurataan hallintokuntien asioiden esittelyssä ja päätöksenteossa tavoitteiden toteutumista työn tekemisen ja yrittäjyyden toimintaympäristössä, asumisen ja vapaa-ajan monipuolistamisessa, hyvinvointipalveluiden tarjonnassa, peruskoulun, 2. asteen ja ammattikorkeakoulutuksen tarjonnan sekä sosiaali- terveyspalveluiden kehittämisessä. Asiakaslähtöiset lähipalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä. Perustettu yrittäjyyden neuvottelukunta on hyväksynyt kunnassa käyttöön otettavan päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnissa käytettäväksi työkaluksi arviointilomakkeen ja kyseinen malli on testattu pilotiksi otetulla sosiaali- ja terveystoimen sektorilla, koska siellä ostopalvelut ovat euromäärältään suuret ja mallin käyttöönotto muilla sektoreilla on tämän jälkeen helpompaa. Palvelurakenneselvityksen tuloksena syntyneiden mallien jatkotyöstämistä jatketaan edelleen ja tavoitteena on saavuttaa lopputulos, jossa kunta osaksi ottaa vastattavaksensa oman organisaationsa toimesta sen voimavaroin tuotettavista palveluista ja osaksi palvelutuotanto järjestetään yhdessä kumppanien kanssa tai käyttämällä hankintamenettelyä Hämeen Yrittäjät ry:n vetämässä hankkeessa on valmisteltu aineistoa, jonka mukaan Kanta- Hämeen kunnat valmistelevat lautakuntien ja kunnallishallitusten päätöksentekoa varten kriteerit, joilla asioiden valmistelijat voivat arvioida yksinkertaisten ja selkeiden mittareiden avulla tehtyjen päätösten yritysvaikutuksia. Tammelan kunnan osalta pilottikohteena lähdetään arviointia toteuttamaan sosiaalitoimessa. Yritysvaikutusarviointi sisällytetään yhtenä osa kunnan kuntastrategiaan ja sen pohjalta asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Kunta on ollut mukana seudun palvelurakenneselvityksen laatimisessa ja sen perustalle rakentuneessa hyvinvointikuntayhtymän selvitysprosessissa eri valmistelutyöryhmien
12 Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Asukasmäärä 6 542 6 645 6 533 Tarkastuspäivät 3 9 4 Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto 4 8 5 Kokoukset kpl/kunnanhallitus 12 23 11 Henkilökuntamäärä 403 375 415 Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä 8 13 8 Kuntalisä 6 6 6 Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 827 985,13 1 773 234,00 855 752,61 48,3 % 917 481,39 T U L O T 156 838,40 385 276,00 166 485,94 43,2 % 218 790,06 N E T T O 671 146,73 1 387 958,00 689 266,67 49,7 % 698 691,33 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 VARHAISKASVATUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Varhaiskasvatuksen strategia.. Henkilöstökeskustelut Varhaiskasvatuksen strategian toteuttaminen mm. hallinnonalamuutosvalmistelu, uuden päiväkodin suunnittelu Strategian tavoitteiden toteutumisen arviointi vuodelta 2011 tehty. Hallinnonalamuutosvalmistelua ja uuden päiväkodin suunnittelua tehty mm. työryhmissä.
13 Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Päiväkodit 81,3 % Tammela 79,7% Häiviä ja Porras 82,7% Häiviä ja Porras esiopetus 89,8 % Esiopetus 87,7 % Perhepäivähoito 84 % Rpphoito 79,6 % rpph:n varahoito 53,2% Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Henkilökunnan täydennyskoulutus Koulutuspäivien seuranta Vähintään 3 pv/työntekijä Koulutuksia toteutunut Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Päiväkodin läsnäolopäivät 16 873 27 000 18 134 Päiväkotipaikat 227 232 239 Perhepäivähoidon läsnäolopäivät 5 462 13 500 4 977 Perhepäivähoitopaikat 87 90 86 Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät 1 831 3 500 1 655 Ryhmäperhepäiväkotipaikat 20 20 20 Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä 33 30 32 Muu päivähoito/toimintapäivä 18 19 19 Esiopetuksen läsnäolopäivät 5 833 12 000 6 893 Esiopetuspaikat 73 96 85 Kerhopaikat 26 32 29 Kerhon läsnäolopäivät 1 062 2 000 1 109 200 VARHAISKASVATUS 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 1 859 396,57 4 056 913,00 1 959 993,36 48,3 % 2 096 919,64 T U L O T 241 274,71 411 150,00 247 551,78 60,2 % 163 598,22 N E T T O 1 618 121,86 3 645 763,00 1 712 441,58 47,0 % 1 933 321,42
14 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Laatusuosituksen (STM 2008) mukaisten palvelumuotojen osuuksien seuranta yli 75-vuotiaiden asukkaiden osalta. 75 vuotta täyttäneistä: 91 % asuu kotona 13 % saa säännöllisen kotihoidon palveluja 5 % saa omaishoidon tukea 5 % asuu tehostetussa palveluasumisessa 3 % asuu laitoshoidossa 87,3 % 14,3 % 3,9 % 8,6 % 4,1 % Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Resurssien taloudellinen käyttö. Nettokustannukset / hoitopäivä Laitoshoitopäivä 105. Tehostetun palveluasumisen asumispäivä 90 78,08 75,30 Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Kodinhoitoavut/lapsiperheet 0 3 0 Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat 183 190 152 Kodinhoitoavut/muut 24 25 14 Kodinhoitoapukäynnit 26 110 53 000 26 377 Kotisairaanhoitokäynnit 834 2 200 1 425 Omaishoitotuen saajat 52 52 44 Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) 1 565 5 000 3 092 Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm 72 67 91 Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) 2 911 19 350 9 293 Asuntokorjausten lukumäärä 0 0 0 Palvelukeskuksen hoitopaikat 63 35 35 Palvelukeskuksen hoitopäivät 13 531 12 800 6 357 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 2 795 564,61 5 827 070,00 3 044 932,77 52,3 % 2 782 137,23 T U L O T 690 467,22 1 425 500,00 744 728,73 52,2 % 680 771,27 N E T T O 2 105 097,39 4 401 570,00 2 300 204,04 52,3 % 2 101 365,96
15 220 TOIMEENTULOTURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika. Pääsy palveluun ja hakemuksen käsittely 0-3 päivän kuluessa yhteydenotosta. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen hallintokunnissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien väheneminen. Asiakkaita ohjattu hallintokuntiin ja muiden toimijoiden järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Työmarkkinatuen kuntaosuus vähentyy. Asiakkaita on ohjattu muiden toimijoiden järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut kasvaneet toukokuun loppuun mennessä 55 % vuoteen 2011 verrattuna. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Toimeentulotukitapaukset / perheet 143 200 137 220 TOIMEENTULOTURVA 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 274 039,49 596 500,00 296 221,39 49,7 % 300 278,61 T U L O T 95 364,59 219 500,00 67 446,84 30,7 % 152 053,16 N E T T O 178 674,90 377 000,00 228 774,55 60,7 % 148 225,45 230 MUU SOSIAALITURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Maakunnallisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen. Maakunnallisen ratkaisun toimivuuden seuranta. Sosiaalipäivystyksen organisointi ja toiminta takaavat osaltaan lainsäädännöllisen ympärivuorokautisen sosiaalisen avun kuntalaisille..
16 Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Huostaanotetut lapset 8 7 12 Työtoiminnan toimintapäivät *) 494 2 100 712 Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät 0 120 533 Päihdehuollon hoitovuorokaudet 235 150 7 Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat 51 50 58 Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät 3 273 6 600 2 090 Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät 808 1 700 908 Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät 269 365 186 Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä 1 5 1 Henkilökohtaiset avustajat 4 6 8 *) Forssan työtoimintakeskus Aktivialta ostetuista toimintapäivistä puuttuvat tiedot 04-06/2011 ajalta 230 MUU SOSIAALITURVA 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 826 310,12 1 884 762,00 1 061 779,30 56,3 % 822 982,70 T U L O T 70 734,92 130 800,00 40 367,17 30,9 % 90 432,83 N E T T O 755 575,20 1 753 962,00 1 021 412,13 58,2 % 732 549,87 240 TERVEYDENHUOLTO Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika Odotusajat lyhentyneet jonkin verran. Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Tilastot ja palvelukyselyt Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Hoitotakuun mukaisissa aikarajoissa pysytty. Terveysaseman lääkäripalvelujen riittävyys. Lääkärivirkojen täyttöaste Kolme lääkärinvirkaa vakituisesti täytettyinä. Lääkärin virat on täytetty, osittain on jouduttu turvautumaan ostopalveluun.
17 Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito 10 255 20 200 10 350 Erityistoiminnot 44 110 76 Vuodeosaston hoitopäivät 152 300 195 Suun terveydenhuolto 4 500 9 000 5 054 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet 4 064 8 000 4 041 Hoitojaksot/ yleissairaudet 440 950 354 Avohoito/ mielenterveystyö 1 727 3 400 2 218 Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito 429 850 434 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit 1 143 2 200 951 - Hoitojaksot 240 480 197 Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito 0 35 6 - Hoitopäivät 42 400 80 * Terveydenhuollon palveluita koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät 240 TERVEYDENHUOLTO 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 4 424 767,63 9 158 025,00 4 618 195,88 50,4 % 4 539 829,12 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus Sijoittuminen jatkoopintoihin 100 % 87,5 % Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Varhainen ja oikeaaikainen tuki. Tukitoimenpiteiden saatavuus. Prosessi käynnistyy viikon kuluessa huolen ilmaannuttua. Pääsääntöisesti toteutunut.
18 Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Ajanmukaiset ja turvalliset opetustilat. Määrärahat ja hankkeet. IP-toimintaan uudet tilat Riihivalkaman koululle. Koulukeskuksen henkilöstön työtilojen ajanmukaistaminen. Ajanmukaistetaan koulujen AV-varustusta. Hanke on käynnistynyt. Suunnittelu on käynnissä. Hankinta käynnissä. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Peruskoululaiset 746 714 719 Peruskoulujen opettajat 58 58 58 Kyyditettävät peruskoululaiset 299 300 279 Peruskoulujen koulutyöntekijät 11 11 11 Yhteisten koulujen oppilaat 8 12 12 300 PERUSOPETUS 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 2 934 858,59 6 329 355,00 2 975 099,71 47,0 % 3 354 255,29 T U L O T 51 814,56 135 850,00 90 870,96 66,9 % 44 979,04 N E T T O 2 883 044,03 6 193 505,00 2 884 228,75 46,6 % 3 309 276,25 310 MUU KOULUTUS Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 310 MUU KOULUTUS 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 93 333,96 262 449,00 69 203,62 26,4 % 193 245,38
19 Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Musiikkiopiston opiskelijoita 40 40 Musiikkileikkikoulun ryhmiä 2 2 Kuvataidekoulun opiskelijoita 24 24 Kansalaisopiston opiskelijatunnit 13 600 6 800 Lukion opiskelijoita 110 115 320 VAPAA-AIKATOIMI Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Yhteisöllisyyden tukeminen. Omaehtoisen toiminnan osuus. Avustettuja ryhmiä n. 30 vuodessa. 32 ryhmää Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Verkostoituminen kunnassa ja kuntarajat ylittäen Hankkeiden määrä 6 hanketta mm.: Etsivä nuorisotyö Työikäisten 30 40- vuotiaiden miesten liikuntaprojekti Erityisliikunnan ohjaus Quo Vadis -minne menet nuori Seudullinen työntekijä palkataan 09/2012. Käynnistyy syksyllä. Keväällä 2012 oli 14 ryhmää. Hanke päättyy syksyllä 2012. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Työllistettäviä nuoria 109 150 158 Nuorisotyön ohjaustunnit 1 075 1 600 952 Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat 2 727 5 300 3 461 Kirjastossa käyntejä 17 360 35 000 17 467 Kirjastoaineiston lainat 30 750 72 000 33 570 Liikunnanohjaustunnit 380 900 493
20 320 VAPAA-AIKATOIMI 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 480 507,87 999 006,00 523 250,72 52,4 % 475 755,28 T U L O T 49 597,09 89 000,00 47 419,00 53,3 % 41 581,00 N E T T O 430 910,78 910 006,00 475 831,72 52,3 % 434 174,28 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Hyvä ympäristön tila ja luonnonarvojen säilyminen Hyväkuntoiset ja liikenneturvalliset liikenneväylät Ympäristön tilasta huolehtiminen Suunnitelmallisia toimenpiteitä liikenneväylien kunnostukseen Öljysäiliörekisterin laatiminen esim. opiskelijatyönä. Selvitys aloitetaan pohjavesialueista Vanhatien liikenneturvallisuuden selvittäminen ja parantamistoimenpiteet Selvityksen laatijaksi on palkattu opiskelija ja selvitystyö aloitettu. Alan suunnittelutoimistolta on pyydetty suunnitelmia toimenpiteiksi. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Rakennusluvat 94 210 120 Poikkeusluvat 14 30 17 Korjausavustuspäätökset 62 40 28 Maa-ainesluvat 3 3 1 Ympäristöluvat 1 5 1 Suunnittelutarveratkaisut 2 5 2 Ilmoitukset / muutospiirustukset 63 135 60 Avustettavat tiet/km 289 290 294 Hoidettavat puistoalueet/ha 11 11 11 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha 48 48 48 Tiet / km 24,2 29,7 29,3
21 410 YHDYSKUNTAPALVELUT 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 707 332,64 1 336 852,00 739 988,37 55,4 % 596 863,63 T U L O T 45 876,23 147 210,00 33 726,46 22,9 % 113 483,54 N E T T O 661 456,41 1 189 642,00 706 261,91 59,4 % 483 380,09 420 KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen energiatehokkuus Selvitykset Ruisluodon palvelukeskuksen ja Riihivalkaman koulun osalta edullisempaan lämmitysmuotoon siirtymiseksi. Ruisluodosta saatu alustavia selvityksiä hake-, pelletti- ja maalämpövaihtoehdoista. Riihivalkaman koulun lämmitysvaihtoehtoa selvitetään päiväkodin suunnittelun yhteydessä. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Toimitilat/m 2 21 012 21 012 21 012 Rakennusalat/m 2 24 037 24 037 24 037 420 KIINTEISTÖTOIMI 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 711 932,85 1 393 766,00 678 352,76 48,7 % 715 413,24 T U L O T 671 180,63 1 314 462,00 661 149,57 50,3 % 653 312,43 N E T T O 40 752,22 79 304,00 17 203,19 21,7 % 62 100,81
22 430 LIIKETOIMINTA Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Vanhusten ja muiden liikuntaesteisten asumismahdollisuuksien parantaminen Hissien rakentaminen (3 kpl) kunnan vuokrakerrostaloihin Hissien ja hissillisten kerrostalojen rakentamisen edistäminen Hissit rakennettu vuoden loppuun mennessä. Asunto-ohjelman mukaisia toimenpiteitä siten, että saadaan alkuun yhden hissillisen kerrostalon rakentaminen Ara:n avustuspäätös on saatu ja hissiurakan rakennustyöt on aloitettu. Hissillisen kerrostalon rakennustyöt on aloitettu Tammelantien varressa. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Metsienhoito/ha 554 554 554 Asunnot/m 2 6 055 5 972 5 972 Muut tilat/m 2 2 877 2 877 2 877 430 LIIKETOIMINTA 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 412 770,10 661 958,00 317 144,64 47,9 % 344 813,36 T U L O T 502 751,75 981 140,00 442 666,34 45,1 % 538 473,66 N E T T O -89 981,65-319 182,00-125 521,70 39,3 % -193 660,30
23 450 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Laadukas Tammelan kunnan ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio Oma tuloksellinen toiminta. Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet. (päiväkoti- ja kouluruokasuositus, ikääntyneiden ravitsemussuositukset) Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v Ruokapalveluiden hinnoittelua kehitetään. Ruokalistat on suunniteltu ravitsemussuositusten mukaisesti. Koulu- ja päiväkotiruokailun kehittämiseksi perustetaan moniammatillinen ruokatiimi. Vanhusten ravitsemushoitoryhmän toiminta jatkuu aktiivisena 23,50 /m2 / v Päätuotteiden sisäinen hinnasto suunniteltu.., kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa 2012.. 11,06 / m2 Päiväkotien ruokapalvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Koulukeskuksen keittiö 55 579 111 500 56 023 Portaan keittiö 9 624 19 200 8 100 Riihivalkaman keittiö 15 475 35 000 17 860 Päiväkodin keittiö 29 460 50 000 23 200 Ruisluodon keittiö 63 402 132 000 66 560 Teuron keittiö 1 927 4 800 2 308 Letkun keittiö 2 178 0 0 Tammikartanon keittiö 9 127 19 000 8 233 Siivottavat alat / m 2 15 647 15 900 16 073 4510 RUOKAPALVELUT 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 539 627,13 1 135 157,00 565 118,11 49,8 % 570 038,89 T U L O T 558 468,82 1 135 157,00 563 311,53 49,6 % 571 845,47 N E T T O -18 841,69 0,00 1 806,58 0,0 % -1 806,58
24 4570 PUHDISTUSPALVELUT 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 163 388,15 411 284,00 193 224,47 47,0 % 218 059,53 T U L O T 188 138,00 411 284,00 205 549,00 50,0 % 205 735,00 N E T T O -24 749,85 0,00-12 324,53 0,0 % 12 324,53 460 MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Työllisyys ja yritystoiminta Yritysten lukumäärän lisääntyminen ja työpaikkojen määrän kasvaminen Yritysten nettomäärän lisäys 22 kappaletta. Ajalla 1.1.- kuntaan on perustettu 20 uutta yritystä ja samana ajanjaksona lakanneita on ollut 8, joten nettolisäys on ollut 12 yritystä. Elinkeinostrategian laatiminen ja kunnan yleisten hankintaohjeiden päivittäminen Elinkeinostrategia tullaan kunnalle laatimaan samanaikaisesti seudun elinkeinostrategian päivityksen kanssa, joka toteutetaan AKE:n (Aluekehitys) ohjausryhmän tekemän päätöksen mukaisesti syksyn 2012 kuluessa aloitettavalla laajalla sidosryhmäprosessilla. Valmisteilla on kunnan yrityspainotteinen esite ja kuntaesittelyyn tarkoitettu dvd esitys.
25 Maaseututoimi Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan uuden kyläohjelman toteuttaminen. Kyläohjelman toteuttaminen on aloitettu. Kyläohjelman tavoitteita on toteutettu yhdessä kunnan järjestöjen kanssa. SPR:n kanssa on järjestetty vanhusten ystäväkurssi. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. Maaseutuasiamies on LP.n hallituksen jäsen. Tammelalaiset yhdistykset ja kunta ovat aktiivisesti hakeneet rahoitusta. Talkootyön ja oman pääomaan osuus kylien hankkeissa keskimäärin 94% Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Maatilojen sukupolvenvaihdos 1 5 5 Rekisterissä olevat maatilat 794 790 796 Peltoa viljelyksessä / ha 8 700 8 700 9 129 Toimivat maatilat 245 230 227 Peltoalaan perustuvat tukihakemukset 238 245 227 Luopumistukihakemukset 1 5 1 Satovahinkohakemukset 0 12 0 Hirvivahinkohakemukset 0 3 0 Maatalouden investointitukihakemus 2 15 5 Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus 1 5 0 Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille, 1000 100 20 0
26 460 MUUT PALVELUT 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 189 454,94 422 990,00 232 545,32 55,0 % 190 444,68 T U L O T 23,70 1 800,00 12,65 0,7 % 1 787,35 N E T T O 189 431,24 421 190,00 232 532,67 55,2 % 188 657,33 490 VESIHUOLTO Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittäminen Viemäriverkoston suunnittelu ja rakentaminen Eerikkilän vesihuoltolinjan rakentamisen aloittaminen. Ely:n avustuksen saamisen vuoksi E- Tammelan vesihuolto Oy:n on vastattava rakentamisesta. Rakentaminen on viivästynyt yhtiön muiden rakennushankkeiden vuoksi. Suoritteet 30.6.2011 Talousarvio 2012 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu 146 690 290 000 141 730 Laskutettu 135 390 270 000 139 470 Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu 120 680 200 000 125 100 Laskutettu 72 720 150 000 80 200 490 VESIHUOLTO 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 174 433,04 448 256,00 176 780,92 39,4 % 271 475,08 T U L O T 337 437,96 698 280,00 352 781,18 50,5 % 345 498,82 N E T T O -163 004,92-250 024,00-176 000,26 70,4 % -74 023,74
27 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS 30.6.2011 TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T 17 415 702,82 36 697 577,00 18 307 583,95 49,9 % 18 389 993,05 T U L O T 3 659 968,58 7 486 409,00 3 664 067,15 48,9 % 3 822 341,85 N E T T O 13 755 734,24 29 211 168,00 14 643 516,80 50,1 % 14 567 651,20
28 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA 30.6.2011 1000 e 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 332 1 585 Investointien rahavirta Investointimenot -983-853 Rahoitusosuudet investointimenoihin 75 264 Toiminnan ja investointien rahavirta 424 996 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset -230 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -362-420 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 350 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset -8-3 Vaihto-omaisuuden muutos -7-7 Saamisten muutokset 676 808 Korottomien velkojen muutos -780-787 Rahoituksen rahavirta 639-409 Rahavarojen muutos 1 063 587 Kassavarat 30.06. 1 270 1 397 Kassavarat 1.1 207 810 1 063 587
29 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,362 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 3,36 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa mutta jakson lopussa lyhytaikaista lainaa oli 1,35 milj. euroa. Asukasta kohti lainaa oli n. 719 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,2 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 24,5 % OKO-INV.PANKKI 10,4 % KUNTARAHOITUS OY 64,8 % SAMPO 0,0 % Lainat korkotyypeittäin muut 19,2 % kiinteä korko 27,9 % Euribor-korko 52,8 %
30 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,27 milj. euroa. 7 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2012 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 49,9 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli 48,5 %. Toimintatuotoista on toteutunut 48,9% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 52,0 %. Toimintakate kokonaisuutena on toteutunut 50,1 %:sti ja siinä on huononnusta edellisvuoteen 6,5 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 51,9 % (vuosi sitten vastaava luku oli 53,2 %). Verovuoden 2011 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 10,8 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 16,5 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan lähes ennakoidusti. Pieni alitus on kylläkin mahdollinen ( verovuodelta 2011 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,24 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,60 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto jää jonkin verran talousarviossa ennakoitua pienemmäksi. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus oli voimassa vuoden 2011 loppuun. Vuodelle 2012 väliaikainen korotus pienennettiin 5 prosenttiin. Valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 7,2 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,9 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan jokseenkin viime tilinpäätöksen kaltainen. Vuosikate tulee jäämään alle kahden miljoonan euron. Vuosikate kattaa poistot ja osan investoinneista. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet 5.1 prosenttia. Menojen kasvu on ollut tulojen kasvua suurempaa. Toiminnalliset muutokset ovat lisänneet toimintamenoja parina viime vuotena. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 0,908 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 17,6 %. Investointiosan toteutuminen on liitteenä.
Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE
Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tammelan kunta Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 9,00 2h+k+s 22 9,00 2h+kk+s 16 9,00 1h+k+s 3 9,00 Yhteensä 66 huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,68 2h+k 32 7,33 2h+kk 3 7,62 1h+k 5 7,97 1h+kk 15 7,28 Yhteensä 72 huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+k+s 1 8,43 1h+k 2 9,00 1h+tk 3 10,20 1h+kk 50 9,41 Yhteensä 56 huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 10,15 Yhteensä 29 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot ja terveystalojen asunnot
Liite 1 Tuloslaskelmat 1.1.- 1.1.-30.6.2011 Koy Tammelan Vuokra-asunnot Vuokrat ja käyttökorvaukset 235 816,48 226 995,30 Luottotappiot/oikaisuerät 96,99 Hoitokulut -91 745,87-72 842,46 Käyttö-/hoitokate 144 167,60 154 152,84 Rahoitustuotot ja -kulut -23 139,94-14 638,09 Voitto/tappio 121 027,66 139 514,75
Liite 2
Tammelan kunta Sivu 1 11.09.2012 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-30.06.2012 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2012 2012 muutos 2012 01-06 009100 Palvelininvestoinnit MUUT -20.000-20.000-8.545,32-11.454,68-20.000-20.000-8.545,32-11.454,68 NETTO -20.000 0-20.000-8.545,32-11.454,68 009103 Maa-alueet MUUT -100.000-100.000-100.000,00-100.000-100.000-100.000,00 INVESTOINTITULOT OMAISUUDEN MYYNTI 10.000 10.000 10.000,00 INVESTOINTITULOT 10.000 10.000 10.000,00 NETTO -90.000 0-90.000 0-90.000,00 009112 Matkalaskuohj. ja Web-syöttö MUUT -30.000-30.000-13.214,80-16.785,20-30.000-30.000-13.214,80-16.785,20 NETTO -30.000 0-30.000-13.214,80-16.785,20 009123 Ruoka- ja puhd.palv. koneet ja laitteet MUUT -40.000-40.000-8.808,00-31.192,00-40.000-40.000-8.808,00-31.192,00 NETTO -40.000 0-40.000-8.808,00-31.192,00 009125 Arvopaperit MUUT -80.000-80.000-80.000,00-80.000-80.000-80.000,00 NETTO -80.000 0-80.000 0-80.000,00 009201 Koulutusltk:n ATK -ohjelmat ja -laitteet MUUT -37.500-37.500-1.433,42-36.066,58-37.500-37.500-1.433,42-36.066,58 NETTO -37.500 0-37.500-1.433,42-36.066,58 009202 Koottava näyttämö Koulukeskukselle MUUT -30.000-30.000-17.800,00-12.200,00-30.000-30.000-17.800,00-12.200,00 NETTO -30.000 0-30.000-17.800,00-12.200,00 009225 Muu kalusto MUUT -10.000-10.000-10.000,00-10.000-10.000-10.000,00 NETTO -10.000 0-10.000 0-10.000,00 009240 Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN -10.839,76 10.839,76-10.839,76 10.839,76 NETTO 0 0-10.839,76 10.839,76
Tammelan kunta Sivu 2 11.09.2012 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-30.06.2012 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2012 2012 muutos 2012 01-06 009245 Opettajien huoneen kunnostus Koulukesk. OMA RAKENTAMINEN -50.000-50.000-50.000,00-50.000-50.000-50.000,00 NETTO -50.000 0-50.000 0-50.000,00 009304 Robottitakymetri MUUT -20.000-20.000-20.000,00-20.000-20.000-20.000,00 NETTO -20.000 0-20.000-20.000,00 009307 Tekn. os. ATK-ohjelmat MUUT -6.000-6.000-834,76-5.165,24-6.000-6.000-834,76-5.165,24 NETTO -6.000 0-6.000-834,76-5.165,24 009311 Rantaremppa, kehittämishanke MUUT -18.000-18.000-18.000,00-18.000-18.000-18.000,00 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 12.600 12.600 12.600,00 INVESTOINTITULOT 12.600 12.600 12.600,00 NETTO -5.400 0-5.400 0-5.400,00 009315 Liikenneväylien rakentaminen OMA RAKENTAMINEN -261.000-261.000-35.739,11-225.260,89 MUUT -30.000,00 30.000,00-261.000-261.000-65.739,11-195.260,89 NETTO -261.000 0-261.000-65.739,11-195.260,89 009317 Puistot OMA RAKENTAMINEN -57.200-57.200-37.461,65-19.738,35-57.200-57.200-37.461,65-19.738,35 NETTO -57.200 0-57.200-37.461,65-19.738,35 009319 Tievalaistus OMA RAKENTAMINEN -110.000-110.000-9.475,62-100.524,38-110.000-110.000-9.475,62-100.524,38 NETTO -110.000 0-110.000-9.475,62-100.524,38 009321 Kaavateiden päällystäminen OMA RAKENTAMINEN -283.700-283.700-1.277,83-282.422,17 MUUT -49.864,34 49.864,34-283.700-283.700-51.142,17-232.557,83 NETTO -283.700 0-283.700-51.142,17-232.557,83 009323 Tieviitat OMA RAKENTAMINEN -16.000-16.000-3.414,03-12.585,97
Tammelan kunta Sivu 3 11.09.2012 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-30.06.2012 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2012 2012 muutos 2012 01-06 -16.000-16.000-3.414,03-12.585,97 NETTO -16.000 0-16.000-3.414,03-12.585,97 009325 Kirkkopuisto OMA RAKENTAMINEN -100.000-100.000-100.000,00-100.000-100.000-100.000,00 NETTO -100.000 0-100.000 0-100.000,00 009326 Pyörällä Saareen ja Portaaseen -hanke OMA RAKENTAMINEN -18.250-18.250-2.711,56-15.538,44 MUUT -4.212,77 4.212,77-18.250-18.250-6.924,33-11.325,67 NETTO 0-18.250-18.250-6.924,33-11.325,67 009327 Rantaremppa, toteuttamishanke MUUT -49.000-49.000-49.000,00-49.000-49.000-49.000,00 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 25.000 25.000 25.000,00 INVESTOINTITULOT 25.000 25.000 25.000,00 NETTO -24.000 0-24.000 0-24.000,00 009328 Vuokratalojen hissien rakentaminen MUUT -660.000-660.000-183.881,84-476.118,16-660.000-660.000-183.881,84-476.118,16 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 330.000 330.000 330.000,00 INVESTOINTITULOT 330.000 330.000 330.000,00 NETTO -330.000 0-330.000-183.881,84-146.118,16 009329 Tammitorpat OMA RAKENTAMINEN -120.000-120.000-12.909,57-107.090,43 MUUT -54.260,27 54.260,27-120.000-120.000-67.169,84-52.830,16 NETTO -120.000 0-120.000-67.169,84-52.830,16 009331 Käsi- ja taideteollisuuskoulu OMA RAKENTAMINEN -100.000-100.000-100.000,00-100.000-100.000-100.000,00 NETTO -100.000 0-100.000 0-100.000,00 009334 Letkun koulu OMA RAKENTAMINEN -7.600-7.600-7.600,00-7.600-7.600-7.600,00 NETTO -7.600 0-7.600 0-7.600,00 009338 Myllykylän koulu OMA RAKENTAMINEN -8.000-8.000-8.000,00 MUUT -11.064,09 11.064,09
Tammelan kunta Sivu 4 11.09.2012 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-30.06.2012 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2012 2012 muutos 2012 01-06 -8.000-8.000-11.064,09 3.064,09 NETTO -8.000 0-8.000-11.064,09 3.064,09 009340 Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN -26.000-26.000-447,56-25.552,44 MUUT -6.144,09 6.144,09-26.000-26.000-6.591,65-19.408,35 NETTO -26.000 0-26.000-6.591,65-19.408,35 009348 Koulukeskus OMA RAKENTAMINEN -45.000-45.000-417,83-44.582,17 MUUT -276,35 276,35-45.000-45.000-694,18-44.305,82 NETTO -45.000 0-45.000-694,18-44.305,82 009350 Kunnantalo OMA RAKENTAMINEN -16.000-16.000-16.000,00 MUUT -6.213,51 6.213,51-16.000-16.000-6.213,51-9.786,49 NETTO -16.000 0-16.000-6.213,51-9.786,49 009351 Manttaali OMA RAKENTAMINEN -20.000-20.000-20.000,00-20.000-20.000-20.000,00 NETTO -20.000 0-20.000 0-20.000,00 009352 Päiväkoti I OMA RAKENTAMINEN -30.000-30.000-30.000,00 MUUT -11.066,00 11.066,00-30.000-30.000-11.066,00-18.934,00 NETTO -30.000 0-30.000-11.066,00-18.934,00 009355 Päiväkoti III (Kuusitie) OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00 NETTO -6.000 0-6.000 0-6.000,00 009361 Ryhmis Päivänkakkara OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00 NETTO -6.000 0-6.000 0-6.000,00 009368 Ruisluoto OMA RAKENTAMINEN -30.000-30.000-30.000,00 MUUT -12.090,92 12.090,92-30.000-30.000-12.090,92-17.909,08 NETTO -30.000 0-30.000-12.090,92-17.909,08 009370 Oksjärvi
Tammelan kunta Sivu 5 11.09.2012 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-30.06.2012 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama 2012 2012 muutos 2012 01-06 OMA RAKENTAMINEN -8.000-8.000-8.000,00-8.000-8.000-8.000,00 NETTO -8.000 0-8.000 0-8.000,00 009373 Tekninen tukikohta OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00 NETTO -6.000 0-6.000 0-6.000,00 009374 Vuokratalot OMA RAKENTAMINEN -93.000-93.000-4.725,44-88.274,56 MUUT -38.060,78 38.060,78-93.000-93.000-42.786,22-50.213,78 NETTO -93.000 0-93.000-42.786,22-50.213,78 009375 Tammikartano OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00 NETTO -6.000 0-6.000 0-6.000,00 009376 Venesilta OMA RAKENTAMINEN -45.200-45.200-45.200,00 MUUT -3.879,14 3.879,14-45.200-45.200-3.879,14-41.320,86 NETTO -45.200 0-45.200-3.879,14-41.320,86 009377 Liikuntakeskus OMA RAKENTAMINEN -6.200-6.200-6.200,00-6.200-6.200-6.200,00 NETTO -6.200 0-6.200 0-6.200,00 009380 Osakehuoneistot OMA RAKENTAMINEN -14.000-14.000-14.000,00-14.000-14.000-14.000,00 NETTO -14.000 0-14.000 0-14.000,00 009382 Paloasema OMA RAKENTAMINEN -16.000-16.000-16.000,00-16.000-16.000-16.000,00 NETTO -16.000 0-16.000 0-16.000,00 009383 Näkötorni OMA RAKENTAMINEN -6.000-6.000-6.000,00-6.000-6.000-6.000,00 NETTO -6.000 0-6.000 0-6.000,00 009388 Eerolan rantatila