TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2019 Kh 17.06.2019 88 Kv 26.8.2019 22

2 Sisällys Sisällys... 2 YLEINEN KEHITYS... 3 TALOUDEN KEHITYS... 4 OSASTOT... 6 Hallinto-osasto... 6 Lomatoimen osasto... 8 Tekninen osasto... 11 Sivistysosasto... 13 Käyttötalous yhteensä... 17 INVESTOINTIEN TOTEUMA... 18 KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS... 19 TALOUSKÄYRÄ vuosina 2019, 2018, 2017, 2016 ja 2015... 21 VIEMÄRILIIKELAITOS... 22 YHTIÖT... 24 Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %)... 24 Toholammin Kehitys Oy (100 %)... 25 Toholammin Energia Oy (96,66 %)... 26

3 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2017-2018, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2018 Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2019 Tammi Helmi Maalis Huhti 3173 3168 3180 3167 3141 3128 3114 3113 3110 3115 3105 3110 3100 Toholammin kunnan väkiluku oli huhtikuun lopussa 3100, jolloin asukasluku oli vähentynyt 10 asukkaalla vuoden vaihteesta. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (huhtikuu 2018; 3173) 2,3 prosentilla ollen 73 asukasta. Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset) Toholammin työttömyysaste huhtikuussa 2019 (uusin tilastotieto) oli 6,5 % (2018; 7,7 %). Työttömyysluvut ovat olleet matalammalla tasolla alkuvuoden ajan kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

4 TALOUDEN KEHITYS Verotulot ja valtionosuudet TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 Kunnan tulovero 7 874 310 8 000 000 2 989 622 37,37 3 258 556 Kiinteistövero 850 085 825 000 3 417 0,41 23 785 Osuus yhteisöveron tuotosta 592 469 650 000 250 623 38,56 259 340 Verotulot 9 316 864 9 475 000 3 243 662 34,23 3 541 680 Yleinen valtionosuus 10 217 544 10 102 900 3 365 698 33,31 3 405 848 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus 54 362-40 500 35 344-87,27-13 488 Valtionosuudet 10 271 906 10 062 400 3 401 042 33,80 3 392 360 Verotulot ja valtionosuudet yht. 19 588 770 19 537 400 6 644 704 34,01 6 934 040 Kirjanpidon mukaan 30.4.2019 verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt 6.644.704 euroa, mikä on noin 130.000 euroa yli budjetoidun. Kunnallisverokertymä on 268.934 euroa heikompi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kunnallisveroa on maksuunpantu vuodelta 2018 noin 7.946.000 ja tilityskertymä toukokuun loppuun mennessä on noin 8.470.000. Verohallinnon ennakkotieto vuoden 2018 valmistuneesta/valmistuvasta verotuksesta julkaistaan kesäkuun aikana.

5 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 581 020 5 792 189 1 794 344 31,0 1 689 543 Maksutuotot 863 289 909 000 256 308 28,2 225 660 Tuet ja avustukset 210 171 219 970 177 326 80,6 60 426 Muut toimintatuotot 1 552 836 1 209 160 404 949 33,5 385 549 Toimintatuotot yhteensä 8 207 316 8 130 319 2 632 927 32,4 2 361 177 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 242 663-8 768 110-2 537 307 28,9-2 487 832 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 841 178-2 003 260-619 991 31,0-592 189 Muut henkilösivukulut -293 274-385 880-80 815 20,9-78 098 Palvelujen ostot -14 772 821-14 986 382-5 004 112 33,4-5 006 930 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 331 103-1 346 889-532 747 39,6-522 238 Avustukset -458 098-454 900-154 005 33,9-130 708 Muut toimintakulut -175 744-245 730-64 057 26,1-41 625 Toimintakulut yhteensä -27 114 882-28 191 151-8 993 034 31,9-8 859 620 TOIMINTAKATE -18 907 566-20 060 832-6 360 108 31,7-6 498 442 Verotulot 9 316 864 9 475 000 3 243 662 34,2 3 541 680 Valtionosuudet 10 271 906 10 062 400 3 401 042 33,8 3 392 360 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 28 537 25 000 1 231 4,9 18 548 Muut rahoitustuotot 20 129 10 000 1 181 11,8 1 642 Korkokulut -143 942-160 000 3 489-2,2 1 736 Muut rahoituskulut -7 605-5 000-1 972 39,4-3 675 VUOSIKATE 578 324-653 432 288 527-44,2 453 849 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -804 485-788 875-260 071 33,0-274 527 TILIKAUDEN TULOS -226 162-1 442 307 28 455-2,0 179 322 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 30 135 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -196 027-1 442 307 28 455-2,0 179 322 Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma 30.4.2019 on 28.455 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot näyttävät toteutuneen 32,4% eli hiukan alle budjetoidun. Käyttötalouskulujen toteuma on 31,9% ja toimintakatteen 31,7%. Myyntituloissa ja avustustuloissa on ennakkoon tulleita eriä, mitkä sisältyvät positiiviseen tulokseen. Lomatoimessa on MELAn lomituspalvelukorvuksia 172.000 euroa enemmän kuin vastaavia menoja. Sivistysosastolla avustustuloissa on 105.000 käyttämättömiä hankkeisiin saatuja avustuksia. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset 3.794.024 euroa perustuvat ennakkolaskuihin. Valtionosuudet ja verotulot ovat toteutuneet 132.237 euroa yli budjetoidun. Rahoituskuluissa ei ole korkomenoja koska lyhytaikaisten lainojen korko on negatiivinen ja pitkäaikaisten lainojen korot ovat maksussa myöhemmin tilikaudella.

6 OSASTOT Hallinto-osasto Vastuutoimielin: Vastuuhenkilöt: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Vastuuhenkilö hallintojohtaja. Hallinto-osaston budjettiin sisältyy elinkeinojen kehittämisen määrärahoja. Elinkeinojen kehittämisestä ja yhteiskuntasuhteista vastaa kunnanjohtaja sekä osaltaan myös Toholammin kehitys Oy (joka toimii omana itsenäisenä toimijana omalla budjetillaan). Vastuuhenkilö kunnanjohtaja. TAVOITTEET 2019 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN tavoitteet Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut 30.4.2019 Aloittavat yritykset Yritysten määrä 20 uutta yritystä 9 Uusien työpaikkojen Syntyneiden määrä yrityksissä työpaikkojen määrä 20 uutta työpaikkaa 3 Työpaikkaomavaraisuude n kasvu Työpaikkaomavaraisuu s (93,0% 2015) 100% työpaikkaomavarais uus Tavoite / Hallinto Mittari Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Tietohallinnon kehittäminen Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit Työhyvinvoinnin tukeminen Tiedonohjaussuunnitelma ja - järjestelmä Johdon raportointityökalun käyttöönotto Työtyytyväisyyskysel yn tulokset 93,5 % (2016) Hyödynnetty Maisemaraportointia 2017 ja 2018 (budjetoinnin 2020 avuksi) Tulokset saatu ja raportoitu henkilöstölle ja päättäjille Tekeminen aloitettu Suunnitelman teko aloitettu joulukuussa 2018. Työ jatkuu vuodelle 2020.

7 Elinkeinojen kehittäminen Biolaakso tulevaisuus Toholammilla kunta strategia on ollut käytössä ja sen toteuttaminen on myös Toholammin kunnan alueella edennyt alkutuotannossa toimivaksi tehtaaksi. Uudet mahdolliset toimijat täydentävät seudun biotalouden kokonaisuutta ja ne edistävät vähähiilisyyttä käyttämällä uusiutuvaa energiaa, lyhentämällä kuljetusmatkoja, hyödyntämällä ja jalostamalla lähellä olevaa raaka-ainetta ja täydentämällä Toholammilla toimivaa ja laajentuvaa kiertotalouden kokonaisuutta. Elintarviketeollisuuden kasvu ja puuraaka-ainetta jalostavan teollisuuden tulo paikkakunnalle tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle. Viemäriliikelaitoksen taloutta on edelleen tervehdytettävä. Toiminnan tervehdyttämistoimenpiteet on käynnistettävä. Tarkastelussa ovat myös elintarviketeollisuuden tarpeet ja toimintojen kehittäminen lupaehtojen mukaisiksi siirtymäkauden aikana. Talouden tasapainottamisohjelma on osa vuoden 2020 talousarviota. Orgaanisen jätteen sijoittamisen uudet määräykset edellyttävät toimenpiteitä ja biokaasulaitos on hyvä ratkaisu. Biolaakson sisältöön toiminnallisen muutoksen voi tuoda myös uusiutuvan energian mahdollistava kaavoitus. Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 HALLINTO-OSASTO Myyntituotot 74 080 99 120 48 145,06 48,57 7 933,95 Tuet ja avustukset 42 713 50 590 0,00 0,00-15 373,50 Muut toimintatuotot 362 309 2 500 2 584,89 103,40 2 891,00 Toimintatuotot yht. ulk. 479 102 152 210 50 729,95 33,33-4 548,55 Sisäiset tuotot yht. 369 225 249 800 127 206,88 50,92 127 906,80 Sis ja ulk tuotot yhteensä 848 328 402 010 177 936,83 44,26 123 358,25 Palkat ja palkkiot -342 104-465 110-108 483,87 23,32-111 330,54 Eläkekulut -232 596-275 350-81 515,64 29,60-80 051,44 Muut henkilösivukulut -7 260-17 250-1 092,70 6,33-3 087,10 Palvelujen ostot -11 985 383-12 140 440-4 064 437,86 33,48-4 101 445,67 Mistä: Perusturvapalvelut -6 992 827-7 582 000-2 526 824,00 33,33-2 577 368,00 Erikoissairaanhoito -4 257 114-3 800 000-1 267 200,00 33,35-1 298 852,00 Aineet, tarvikkeet, tavarat -24 900-11 610-7 932,21 68,32-12 688,59 Avustukset -121 195-78 000-64 709,97 82,96-22 065,43 Muut toimintakulut -4 812-12 460-2 771,19 22,24-1 613,01 Toimintamenot yht. ulk. -12 718 250-13 000 220-4 330 943,44 33,31-4 332 281,78 Sisäiset kulut yhteensä -130 665-117 370-43 040,95 36,67-42 276,97 Sis ja ulk kulut yhteensä -12 848 915-13 117 590-4 373 984,39 33,34-4 374 558,75 Netto ennen poistoja -12 000 587-12 715 580-4 196 047,56 33,00-4 251 200,50 Poistot yht. -7 282-14 860-553,76 3,73-4 992,96 Netto -12 007 868-12 730 440-4 196 601,32 32,97-4 256 193,46 Hallinto-osastolla on aloittanut joulukuussa määräaikainen tietohallintosihteeri. Huhtikuussa aloitti uusi hallintojohtaja ja sekä vs. asuntosihteeri. Soite on laskuttanut perusturva-palveluiden ja erikoissairaanhoidon

8 ennakot talousarvion mukaisina. Omistajaohjauksessa saadun tiedon mukaan alkuvuoden kustannukset ovat toteutuneet noin 1,9 m ennakoitua suurempana. Toholammin osalla tämä on noin 120.000 euroa. SOITEn valtuusto on 27.5.2019 7 päättänyt palauttaa kunnille taseessa olevat aikaisempien vuosien ylijäämät vuosien 1999-2010 osalta eli yhteensä 8.601.565 euroa. Toholammin kunnan osuus on noin 322.000 euroa. Palautus maksetaan elokuun 2019 loppuun mennessä. Lomatoimen osasto Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut 30.4.2019 Vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden - Toteutuneet lomitukset - Vuosilomaa pidetään keskim. 26 pv/v/käyttäjä VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna: vuosilomapäivät ovat laskeneet 596 päivää. Sijaisapua on järjestetty sen sijaan 233 päivää enemmän. Tuettua maksullista lomitusta on järjestetty lähes saman verran. - Vuoden 2019 tavoitteeseen verrattuna lomituspäiviä on järjestynyt (7448/25000=)30 % tavoitteesta. Vastaava osuus on järjestynyt, kun tarkastellaan pelkästään vuosilomapäiviä. Asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon ja asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan (tavoite vähintään 4) - Asiakastyytyv äisyyskysely (arviointiastei kko 1-5) Lomittajien ammattitaito: - vuosilomalomituksessa - sijaisapulomituksessa Lomahallinnon: - asiakaspalvelu - tavoitettavuus - tiedonsaannin riittävyys Lomitusten toteutuminen: - sijaisapu - vuosiloma - tuetun maksullisen saatavuus - Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan lokakuussa vuosilomahakemusten yhteydessä.

9 Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat. - Ammattitaitok artoitus - Perehdytys - Täydennyskou lutus - Lomittajien ammattitaito on kartoitettu. - Tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti. - Ammattitaitokartoitusta ollaan aloittamassa vuodelle 2019. Koulutusten toteuttamisessa on huomioitu esille nousseita tarpeita. - Perehdytyksiä on ollut 30.4.2019 mennessä 17 päivää - Täydennyskoulutuksena on järjestetty työhyvinvointiin ja lypsyrobottien käsittelyyn liittyvää koulutusta. Ammattitutkinnon vuonna 2017 aloittaneista suurin osa valmistui 30.4.2019 mennessä Lomittajien työskentelyolosuht eet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Toimitaan Välitä viljelijästä - verkoston periaatteiden mukaisesti Lomittajien työhyvinvoinnin edistäminen Digiloikka - Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissao lot - Sidosryhmätoi minta - Tyhy-päivät ja koulutukset - Sähköisen tiedottamisen ja asioinnin lisääminen - Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2018. - Osallistutaan Välitä viljelijästä - sidosryhmätoimintaan - Järjestetään vähintään kaksi työhyvinvointia tukevaa koulutusta tai tyhy-päivää. - Järjestetään lomittajie n päiväkahvit toimipisteissä 8 kertaa vuoden aikana - Työvuorosuunnitelmat annetaan tiedoksi sähköisesti (tavoite 70%) - Yrittäjätiedotteet lähetetään sähköpostilla (tavoite 70%) - Yrittäjät tekevät Lomitusnettiin vuosilomahakemukset (tavoite 40%) ja sijaisapuhakemukset (tavoite 30%) - Sairaspoissaoloja 943 päivää. - Tapaturmien aiheuttamia 156 päivää. - Tavoitetta ei voida enää saavuttaa. Vuonna 2018 sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli poikkeuksellisen vähän. Sidosryhmien yhteistä toimintaa ei ole järjestetty Melasta, joka hallinnoi verkostoa. Hankalien tilanteiden kohtaamisessa on hyödynnetty verkoston toimintaohjeita. - Työhyvinvointia edistävä työpsykologin luento tammikuussa. - Lomittajien päiväkahvit kerran kuukaudessa on saanut hyvää palautetta ja parantanut hallinnon ja lomittajien yhteistyötä. - Työvuorosuunnitelmista 82% toimitetaan sähköisesti kkpalkkaisille - Yrittäjätiedotteet toimitetaan kirjeitse - Vuosiloma- ja sijaisapuhakemustietoja ei ole laskettu.

10 SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2019-2020 - sähköisten palveluiden (Lomitusnetti) käytön lisääminen o osavuosikatsauksessa tavoite ylitetty! Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 LOMATOIMEN OSASTO Myyntituotot 4 695 927 4 763 639 1 479 474,72 31,06 1 431 906,44 Maksutuotot 700 460 600 000 200 107,57 33,35 162 889,53 Tuet ja avustukset 34 011 22 500 0,00 0,00 2 780,00 Muut toimintatuotot 797 4 030 0,00 0,00 5,00 Toimintatuotot yht. ulk. 5 431 196 5 390 169 1 679 582,29 31,16 1 597 580,97 Sisäiset tuotot yht. 38 0 0,00 0,00 24,00 Sis ja ulk tuotot yhteensä 5 431 234 5 390 169 1 679 582,29 31,16 1 597 604,97 Palkat ja palkkiot -3 556 015-3 662 100-959 201,80 26,19-1 008 411,82 Eläkekulut -698 940-722 120-231 699,25 32,09-223 317,52 Muut henkilösivukulut -152 013-194 860-40 073,81 20,57-30 905,39 Palvelujen ostot -670 811-576 300-181 289,92 31,46-186 150,41 Aineet, tarvikkeet, tavarat -38 490-40 939-13 374,21 32,67-13 629,02 Avustukset -79 980-80 000-24 611,81 30,76-23 916,65 Muut toimintakulut -6 149-17 100-2 638,26 15,43 3 512,22 Toimintamenot yht. ulk. -5 202 397-5 293 419-1 452 889,06 27,45-1 482 818,59 Sisäiset kulut yhteensä -105 467-96 750-30 915,65 31,95-33 556,40 Sis ja ulk kulut yhteensä -5 307 864-5 390 169-1 483 804,71 27,53-1 516 374,99 Netto ennen poistoja 123 369 0 195 777,58 0,00 81 229,98 Netto 123 369 0 195 777,58 0,00 81 229,98 Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 24.861 e 154.362 e 16.555 e

11 Tekninen osasto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut 30.4.2019 Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Eheän yhdyskuntarakenteen edistäminen sekä viihtyisät, turvalliset asuinympäristöt Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvat Toteutuneet kunnossapito ja kehitystoimenpiteet kaava-alueella Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärärah at Asukasluku 2018 < 2019 Myönnetyt luvat 60 kpl/v Suunniteltujen kunnossapito ja kehitystoimenpiteiden toteutuminen kaavateiden, torialueen ja puistojen osalta Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Ei ole toteutunut Suunnittelutyöt käynnissä. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus kesä-syksy 2019 Toteutunut talousarvion mukaisesti Tarkistetaan talousarvion teon yhteydessä. Lisätyövoimaa saatu teknisen osaston hallintoon. Ostopalvelua joudutaan lisäämään kiinteistönhoidon osalla. Henkilöstö muutoksia tulossa eläköitymisien myötä, jotka vaativat ennakointia. Kiinteistönhoidon kehittämissuunnitelma tehty. Vaatii jatkuvaa kehittämistä. Rakennusvalvonta ja kaavoitus Uudisrakentamisen määrä on viime vuosina ollut vähäistä. Uusia rakennuslupia on alkuvuoden aikana myönnetty 7 kpl. Tällä vuodelle on talousarvioon huomioitu tuulivoiman rakennuslupatuloja, mutta rakennuslupia ei ole vielä haettu.

12 Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapidon osalta on tehty kiinteistönhoidon kehittämissuunnitelma yhteistyössä Toholammin Kehitys Oy:n kanssa ja laadittu kuluvan vuoden kiinteistöjen korjausohjelmaa. Alkuvuoden aikana on tehty eri kohteissa pienempiä korjaustöitä. Isoimpana yksittäisenä kohteena on tehty Asunnonhankinnan rivitalon muutostöitä mahdollista kirkonkylän koulukeskuksen väistötilatarvetta varten. Muutoksen osalta on huomioitu tilojen muutos väistötila tarpeen jälkeen takaisin asunto käyttöön. Teiden ja yleisten alueiden kunnossapitotöiden osalta on laadittu kuluvan vuoden osalta korjausohjelmaa. Alkuvuodesta on tehty päiväkodin liikennöinti- ja pihan yleissuunnitelmaa, joka toteutetaan tulevan kesän aikana. Kaavateiden osalta tulevan kesän ja syksyn aikana tehdään Juustotien alkuosan ja Turvetien peruskorjaus sekä toteutetaan katuvalaistuksen uusimista led-tekniikkaan. Rakentamisen suunnittelu Toholammin kirkonkylän koulukeskuksen hankesuunnittelua on tehty tiiviisti alkuvuoden aikana. Hankesuunnittelun aikana on tutkittu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Suunnittelutyön edetessä on muodostunut kolme toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan laajuuden, toiminnallisuuden, kustannusten sekä hankeen toteutuksen osalta. Näiden vaihtoehtojen osalta on laadittu omat tilaohjelmat, joiden perusteella on laskettu jokaiselle vaihtoehdolle omat tavoitehinta-arviot. Kunnanvaltuutetuille on järjestetty kevään aikana iltakouluja, joissa on esitelty suunnittelutyön sisältöä ja tuloksia. Iltakoulujen tavoitteena on ollut suunnittelutyön ohjaaminen ja riittävän tietojen saannin varmistaminen päätöksenteon tueksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt tarkastuksen Hautakankaan kaatopaikalle vuonna 2018 ja todennut kaatopaikalla erinäisiä puutteita. ELY-keskus kehotti kuntaa ryhtymään Hautakankaan kaatopaikan osalta välittömästi riittäviin toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi. Alkuvuodesta on käynnistetty Hautakankaan kaatopaikan maisemointisuunnitelman päivittämistyö. Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan ei ole huomioitu Hautakankaan kaatopaikan maisemoinnin suunnittelutyön kustannuksia. Ruokahuolto Ruokahuollon kevättä ovat vaikeuttaneet pitkät ja useat päällekkäiset sairaslomat. Sijaisten saanti on ollut hankalaa. Koulunmäen väliaikainen tilanne vaikuttaa keskuskeittiön toimintaan. Ruokailujärjestelyt vaativat useampia työntekijöitä hoitamaan ruokailua. Ruokaa joudutaan valmistamaan myös enemmän, koska ruokailut ovat jaettu kahteen eri paikkaan. Astioita kuljetetaan puhtaina ja likaisina edestakaisin koulun ja palvelutalo Männistön välillä. Nämä asiat myös nostavat ruokahuollon kustannuksia. Hankintarenkaan uusi sopimuskausi elintarvikkeista alkoi vuoden 2019 alusta: tukku Kespro, lihatuotteet Atria, pakasteet Valio. Maidot hankitaan Maitokolmiolta. Jamix-ruokatuotanto-ohjelma pyritään ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä, joka helpottaa reseptien hallintaa ja tilausten tekoa. Siivousyksikkö Siivousyksikön toiminta on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden osalta. Henkilöstön osalta tehtävänimikkeet on muutettu toimitilahuoltajaksi ja laitoshuoltajaksi. Uutta työntekijää palkattaessa jatkossa, on nimike toimitilahuoltaja. Alkuvuoden aikana on tehty muutamia työn kuormittavuutta helpottavia kalustohankintoja.

13 Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 TEKNINEN OSASTO Myyntituotot 588 581 689 980 188 761,58 27,36 187 272,92 Maksutuotot 20 416 153 500 26,00 0,02 9 743,75 Tuet ja avustukset 7 193 2 200 1 027,96 46,73 0,00 Muut toimintatuotot 1 165 266 1 189 130 399 306,31 33,58 380 853,88 Toimintatuotot yht. ulk. 1 781 456 2 034 810 589 121,85 28,95 577 870,55 Sisäiset tuotot yht. 3 150 796 2 966 540 1 019 646,40 34,37 1 028 660,03 Sis ja ulk tuotot yhteensä 4 932 252 5 001 350 1 608 768,25 32,17 1 606 530,58 Palkat ja palkkiot -1 070 453-1 216 270-352 645,00 28,99-324 006,04 Eläkekulut -257 833-295 950-85 107,80 28,76-79 981,39 Muut henkilösivukulut -29 928-45 050-9 232,02 20,49-10 391,88 Palvelujen ostot -1 291 692-1 460 182-450 757,72 30,87-429 621,79 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 048 235-1 033 760-400 087,38 38,70-399 418,59 Avustukset -15 0 0,00 0,00 0,00 Muut toimintakulut -50 451-57 780-13 207,78 22,86-9 718,34 Toimintamenot yht. ulk. -3 748 607-4 108 992-1 311 037,70 31,91-1 253 138,03 Sisäiset kulut yhteensä -1 112 951-928 350-316 607,41 34,10-339 978,76 Sis ja ulk kulut yhteensä -4 861 558-5 037 342-1 627 645,11 32,31-1 593 116,79 Netto ennen poistoja 70 694-35 992-18 876,86 52,45 13 413,79 Poistot yht. -738 175-718 925-241 163,88 33,55-249 857,84 Netto -667 481-754 917-260 040,74 34,45-236 444,05 Sivistysosasto Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna kansalaisopisto) sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut 30.4.2019 Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Osallistumismahdollisuuks ien lukumäärä: nettikyselyt, kuntalaisillat, yhdistystapaamiset, kuntalaisaloitteiden määrä 10 Yhdistysten ilta 8.1. EHYT-tilaisuus 31.1. Tulevaisuusseminaari 9.2. Kokous Sykäräisen koululla 19.2. Uudet nettisivut julkaistu, palautemahdollisuus.

14 Kirjasto Kirjastopalvelut ovat määrältään ja laadultaan kuntalaisten kannalta riittävät ja laadukkaat Kirjastopalveluissa huomioidaan erityisesti lasten ja nuorten lukutaidon ja lukuharrastuksen tukeminen ja edistäminen Kirjastopalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja antavat tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen uuden varhaiskasvatussuunnitelma n mukaisesti Kävijämäärät ja asiakaspalaute Kirjavinkkausten, koululuokkien ohjelmallisten kirjastokäyntien ja kirjastonkäytön opetuksen määrät ja osallistujien määrät Sähköinen asiointi esteetöntä ja kirjasto tarjoaa tähän riittävät ja asianmukaiset välineet Koulutukset Palautekysely Kävijämäärät pysyvät nykyisellä tasolla tai nousevat. Asiakaspalautetta saadaan ja siihen vastataan. Kynnys tulla kirjastoon on matala, kirjasto on houkutteleva paikka. Lukemaan innostavaa toimintaa, esimerkiksi kirjavinkkaukset, tapahtumat ja kirjailijavierailut. Toimivat ja ajantasaiset laitteet sähköiseen asiointiin, mahdollisuus saada neuvontaa. Koko henkilökunta osallistuu koulutuksiin Henkilöstön osaamisen kehittyminen näkyy muuttuvina kasvatuskäytäntöinä varhaiskasvatuksen arjessa Toteutumassa Toteutumassa TULUS-hanke Kerhotoimintaa kaikilla kouluilla oppilaiden toiveita huomioiden Hankesuunnitelma Kerhojen määrä Kerhotoive-kysely oppilaille Uuden ryhmän käynnistyminen syksyllä 2019 Kaikilla kouluilla vähintään 3 oppilaiden toivomaa kerhoa Ulkopäiväkotiryhmä Kanervat käynnistyy syksyllä 2019 Toteutumassa Opetus Koulunmäen suunnitelma Kyläkoulujen oppimisympäristöjen uudistaminen vastaamaan uuden OPS:in vaatimuksia TVT- laitteet muuttuvat leasing-pohjaisiksi. Lisähankinnat ja ajantasaistaminen Suunnitelma valmis. Kleemolan ja Viitojan uudet oppimisympäristöt suunniteltu ja kalustohankinnat tehty. Tilat aktiivikäytössä. Hankinnat tehty ja koulujen ict-resurssit (laitemäärät, laitteiden toimivuus ja opastus) ovat riittävät. Toteutunut Toteutumassa, seuraava iso hankinta tilauksessa.

15 Kulttuurisuunnitelma vuosille 2021-2030 Omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten tukeminen. Sitoutuminen Kaikukorttikokeiluun Kotiseutuarkiston aineiston järjestäminen ja kartuttaminen Liikunta Frisbeegolfradan jatkorakentaminen Yli 64-vuotiaiden liikuntaaktiivisuuden lisääminen (2 vuoden kokeilu) Tilaisuuksien määrä Jaetut avustukset. Kaikukortin käyttöönotto Palkattu määräajaksi arkistonjärjestelijä. Aineiston järjestäminen. 9 lisäkoria Seniorien kuntoseteli Yhdistysten kuulemistilaisuudet aloitettu Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Avustuksia jaettu 8.000. Kaikukortti-toiminta käynnissä syyskaudella 2019 Palkattu arkistonjärjestelijä kolmeksi kuukaudeksi. Kotiseutuarkistoon tuotua yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoaineistoa seulottu, järjestetty ja laadittu kuvailuja. Projekti valmis Aktiivisten liikkujien määrä lisääntyy Yhdistysten ilta 8.1. Tammi-huhtikuussa osallistuttu 30 kulttuuritilaisuuden, 5 näyttelyn ja 8 muun tilaisuuden järjestämiseen. Avustukset jaettu. Toteutumassa Palkattuna tuntipalkkainen arkistonjärjestelijä. Toteutumassa Hallinto Maksuton maaliskuu -kokeilussa tehtiin tunnetuksi sitä, että kunnan organisoimia koulukuljetuksia voivat käyttää liikkumiseen muutkin kuntalaiset kuin koululaiset. Kokeilu toi vain kourallisen matkustajia, mutta sitä kannattaa jatkaa. Joukkoliikennettä haja-asutusalueella pitää kehittää mm. seniori-ikäisten kuntalaisten liikkumistarpeiden takia. Matkailun edistäminen nousi vuonna 2018 päivitetyssä kuntastrategiassa yhdeksi kehittämiskohteeksi. Yhteistyössä Kaustisen seutukunnan ja eräiden yhdistystoimijoiden kanssa valmisteltiin Toholammin retkeilyreittien kehittämishanketta. Kehitettäviksi reiteiksi valikoituivat Lestijoen yläjuoksun melontareitti yhteistyössä Lestijärven kunnan kanssa ja Jämsänkallion ja Hongiston retkeilyreitit. Hankkeelle haetaan rahoitusta Pohjanmaan ELY:lta maaseuturahastosta. Koulupsykologin palvelua ollaan valmiit ostamaan Kannuksen kaupungilta, mutta psykologin rekrytointia ei ole saatu tehtyä hakijoiden puuttuessa. Psykologipalvelun ostoa jatketaan Psykologipalvelut Kiiskilä tmi:ltä.

16 Varhaiskasvatus TULUS-hankkeen ulkopäiväkotiryhmä Kanerviin ilmoittautui 7 lasta, joten ryhmä käynnistyy elokuussa. Kanervat on tunnetaitojen kehittämisen keskittyvä päiväkotiryhmä. Hankkeeseen liittyy myös sosionomi amk -opinnäytetyö, jossa tutkitaan lasten ryhmäytymisprosessia. Perusopetus ja lukio Lukion koeviikkokäytännöstä on luovuttu. Tilalla järjestetään kunkin aineen arviointi kyseiselle kurssille sopivalla tavalla ja mahdollistetaan arviointimenetelmien käyttö monipuolisesti. Kevään ylioppilaskirjoitukset järjestettiin Kuusiston koulun liikuntahallin sijasta Artesaaniopiston yläkerran isossa luokassa. Suurin kokelasmäärä yhdellä kertaa oli 24 opiskelijaa. Toholammin lukio oli STT:n lukiovertailun ykkönen Keski-Pohjanmaalla, vertailtu suoritettiin maaliskuussa 2019. Kulttuuri ja liikunta Toholammin kulttuurikevät oli vilkas. Mm. helmikuussa pidettiin Tartu Digiin -tapahtuma kirjastossa. Yleisö sai tutustua julkishallinnon, yritysten ja yhdistysten digipalveluihin ja sai opastusta. Kulttuurisalissa nähtiin ensi kertaa stand up -esitys, kun maalikuussa Matti Patrosen ja Jukka Takalon Kuoliaaksinaurattaja ja kuplettielvyttäjä -kiertue pysähtyi Toholammilla. Liikuntatoimen ohjatuissa liikuntaryhmissä on riittänyt väkeä ja uusia kuntoilijoita on saatu mukavasti mukaan. Yli 64-vuotiaiden liikuntaetuutta seniorien liikuntakorttia on lunastettu alkuvuonna n. 120 kpl. Frisbeegolfrata pitenee täysimittaiseksi 18 korin radaksi, yhdeksän uutta koria sisältävän jatko-osan työt aloitetaan huhti-toukokuussa ja toukokuun loppuun mennessä rata on valmis. Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 SIVISTYSOSASTO Myyntituotot 222 431 239 450 77 917,76 32,54 62 429,48 Maksutuotot 142 593 155 500 56 174,50 36,13 53 026,64 Tuet ja avustukset 126 254 144 680 176 298,18 121,85 73 019,21 Muut toimintatuotot 24 463 13 500 3 057,40 22,65 1 799,18 Toimintatuotot yht. ulk. 515 741 553 130 313 447,84 56,67 190 274,51 Sisäiset tuotot yht. 42 590 40 850 15 026,28 36,78 14 056,90 Sis ja ulk tuotot yhteensä 558 331 593 980 328 474,12 55,30 204 331,41 Palkat ja palkkiot -3 274 091-3 424 630-1 116 976,06 32,62-1 044 083,16 Eläkekulut -651 809-709 840-221 668,21 31,23-208 839,08 Muut henkilösivukulut -104 074-128 720-30 416,58 23,63-33 713,50 Palvelujen ostot -824 935-809 460-307 626,98 38,00-289 711,81 Aineet, tarvikkeet, tavarat -219 478-260 580-111 352,75 42,73-96 502,24 Avustukset -256 908-296 900-64 683,41 21,79-84 725,70 Muut toimintakulut -114 512-158 390-45 440,09 28,69-33 805,84 Toimintamenot yht. ulk. -5 445 807-5 788 520-1 898 164,08 32,79-1 791 381,33 Sisäiset kulut yhteensä -2 213 567-2 114 720-771 270,79 36,47-754 835,60 Sis ja ulk kulut yhteensä -7 659 374-7 903 240-2 669 434,87 33,78-2 546 216,93 Netto ennen poistoja -7 101 043-7 309 260-2 340 960,75 32,03-2 341 885,52 Poistot yht. -59 029-55 090-18 353,60 33,32-19 676,24 Netto -7 160 072-7 364 350-2 359 314,35 32,04-2 361 561,76

17 Käyttötalous yhteensä Toholammin kunta TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 Myyntituotot 5 581 020 5 792 189 1 794 299,12 30,98 1 689 542,79 Maksutuotot 863 469 909 000 256 308,07 28,20 225 659,92 Tuet ja avustukset 210 171 219 970 177 326,14 80,61 60 425,71 Muut toimintatuotot 1 552 836 1 209 160 404 948,60 33,49 385 549,06 Toimintatuotot yht. ulk. 8 207 496 8 130 319 2 632 881,93 32,38 2 361 177,48 Sisäiset tuotot yht. 3 562 649 3 257 190 1 161 879,56 35,67 1 170 647,73 Sis ja ulk tuotot yhteensä 11 770 145 11 387 509 3 794 761,49 33,32 3 531 825,21 Palkat ja palkkiot -8 242 663-8 768 110-2 537 306,73 28,94-2 487 831,56 Eläkekulut -1 841 178-2 003 260-619 990,90 30,95-592 189,43 Muut henkilösivukulut -293 274-385 880-80 815,11 20,94-78 097,87 Palvelujen ostot -14 772 821-14 986 382-5 004 112,48 33,39-5 006 929,68 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 331 103-1 346 889-532 746,55 39,55-522 238,44 Avustukset -458 098-454 900-154 005,19 33,85-130 707,78 Muut toimintakulut -175 924-245 730-64 057,32 26,07-41 624,97 Toimintamenot yht. ulk. -27 115 062-28 191 151-8 993 034,28 31,90-8 859 619,73 Sisäiset kulut yhteensä -3 562 649-3 257 190-1 161 834,80 35,67-1 170 647,73 Sis ja ulk kulut yhteensä -30 677 711-31 448 341-10 154 869,08 32,29-10 030 267,46 Netto ennen poistoja -18 907 566-20 060 832-6 360 107,59 31,70-6 498 442,25 Poistot yht. -804 485-788 875-260 071,24 32,97-274 527,04 Netto -19 712 051-20 849 707-6 620 178,83 31,75-6 772 969,29

18 INVESTOINTIEN TOTEUMA INVESTOINNIT TP2018 TA2019 TOT 04/2019 HALLINTO Osakkeet ja osuudet 200 000 0 Maa alueet 150 000 0 TEKNINEN Kaavateiden rakentaminen MR 100 000 0 Kiinteistöjen korjaukset MR 50 000 0 Pelastustoimen kalusto 15 000 0 Teollisuushallivaraus 400 000 0 Kevyenliikenteen väylä Toholampi-Lahnalampi 310 000 0 SIVISTYS Kk:n koulukeskus 600 000 45 823 Väistötilat 450 000 8 839 Koulumäen Olohuone 45 000 Yleisurheilukenttä 25 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointihankinnat yht 503 924 2 345 000 54 662 Muut tuet ja avustukset -9 820-13 000 0 Myynnit -666 741 0 0 Investoinnit netto ( -/tulo) -172 637 2 332 000 54 662 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.6.2019 10 hyväksynyt 30.000,- euron siirron kevyenliikenteen väylän määrärahasta Hautakankaan kaatopaikan maisemointiin.

19 KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS TOHOLAMMIN KUNTA TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/2019 TOT 04/2018 Hallinto-osasto Muutos-% 2018>2019 Tot-aste% -659 691-482 799 Kunnanhallitus -1 049 750-298 788-280 521 7 % 28 % -7 355 939-6 992 827 + Perusturvapalvelu -7 582 000-2 526 824-2 577 368-2 % 33 % -3 378 298-4 257 114 + Erikoissairaanhoit -3 800 000-1 267 200-1 298 852-2 % 33 % -153 635-151 235 + Eläkevastuut -164 360-54 786-50 728 8 % 33 % -107 909-116 612 + Muu perusterv.hu -119 470-48 450-43 732 11 % 41 % -11 655 472-12 000 587 Hallinto yhteensä -12 715 580-4 196 048-4 251 201 67 % 33 % 103 980 123 369 Lomatoimen osasto 0 195 778 81 230 Tekninen osasto -160 295-371 441 Hallinto ja toimisto -329 305-114 955-124 101-7 % 35 % 1 202 697 1 088 765 Tilapalvelut 923 883 336 403 358 348-6 % 36 % -257 368-302 134 Palo- ja pelastustoim -334 040-111 373-105 095 6 % 33 % -61 385-47 216 Rakennus- ja ympäri 19 480-23 639-13 527 75 % -121 % -54 320-45 725 Maaseututoimi -62 550-20 827-20 703 1 % 33 % -246 916-251 554 Ympäristöterveyden -253 460-84 486-81 508 4 % 33 % 422 413 70 695 Tekninen yhteensä -35 992-18 877 13 414 48 % 52 % Sivistysosasto -514 186-591 622 Sivistys -554 510-163 947-121 882 35 % 30 % -1 097 922-1 165 930 Päivähoito -1 207 210-328 901-374 328-12 % 27 % -4 923 722-4 976 437 Koulutus -5 174 650-1 729 173-1 738 137-1 % 33 % -356 557-367 053 Vapaa-aika -372 890-118 940-107 538 11 % 32 % -6 892 387-7 101 042 Sivistys yhteensä -7 309 260-2 340 961-2 341 885 0 % 32 % -18 021 466-18 907 565 TOIMINTAKATE -20 060 832-6 360 108-6 498 442-2 % 32 % Verotulot 7 924 462 7 874 310 - kunnallisvero 8 000 000 2 989 622 3 258 556-8 % 37 % 675 571 850 085 - yhteisövero 650 000 250 623 259 340-3 % 39 % 825 210 592 469 - kiinteistövero 825 000 3 417 23 785-86 % 0 % 9 425 243 9 316 864 Yhteensä 9 475 000 3 243 662 3 541 681-66 % 34 % Valtionosuudet 10 344 774 - yhdenputken 10 217 544 valtionosuus 10 102 900 3 365 698 3 405 848-1 % 33 % 14 311 - opetus- ja 54 362 kulttuuritoimi -40 500 35 344-13 488-362 % -87 % 10 359 085 10 271 906 Yhteensä 10 062 400 3 401 042 3 392 360-66 % 34 % -126 071-102 881 Rahoituserät netto -130 000 3 930 18 251-78 % -3 % 1 636 791 578 324 VUOSIKATE -653 432 288 526 453 850 144 % -44 % -869 632-774 350 Poistot ja arvonale -788 875-260 071-274 527-5 % 33 % 767 159-196 026 TILIKAUDEN TULOS -1 442 307 28 455 179 323 102 % -2 % -76 918-115 507 Viemärilaitos tulos -166 445-49 393-44 564 70 % 30 % 690 241-311 533 Tulos kunta + VLL -1 608 752-20 938 134 759 99 % 1 %

20 TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/2019 TOT 04/2018 Toiminnan rahavirta 1 636 791 578 324 Vuosikate -653 432 288 526 453 850 Satunnaiset erät +/- -3 500-353 186 Tulorahoituksen korjauserät +/- 1 633 291 225 138 Toiminnan rahavirta -653 432 288 526 453 850 Investoinnit -640 195-503 924 Käyttöomaisuusinves -2 345 000-54 662-10 817 8 183 9 820 Rahoitusosuudet inve 13 000 3 500 666 741 Käyttöomaisuuden myyntitulot(+) -628 512 172 637 Investoinnit netto -2 332 000-54 662-10 817 1 004 779 397 775 Toiminnan ja investoin -2 985 432 233 864 443 033 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten li 0 Antolainasaamisen vähennykset Antolainauksen muu 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainoje 3 500 000 0-1 571 610-322 630 Pitkäaikaisten lainoje -333 280-766 -766 1 800 000-600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 500 000 228 390-922 630 Lainakannan muuto 3 166 720-766 499 234 1 233 169-524 855 Vaikutus maksuvalm 181 288 233 098 942 267 Lainamäärän kehitys TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/2019 13 833 144 12 910 514 Lainamäärä kunta 16 077 234 16 076 468 1 600 005 1 368 895 + viemärilaitos 1 313 340 1 257 785 15 433 149 14 279 409 Lainat koko kunta 17 390 574 17 334 253 Taseen kertynyt yli-/alijäämä kunta+viemäriiikelaitos TP2017 TP2018 TA2019 TOT 04/2019 1 513 409 1 201 876-406 876 1 180 938

21 TALOUSKÄYRÄ vuosina 2019, 2018, 2017, 2016 ja 2015 Toteutunut 2019, 2018, 2017, 2016 ja 2015 Talouskäyrässä huomioitu tiedossa olevat tai arviot kuukausittaisissa tuotoissa ja kuluissa, mitkä eivät ole vielä kirjanpidossa. Käyttötuloista on vähennetty hankkeisiin saatuja avustuksia, mitä ei ole vielä käytetty. Korkokuluja sekä verotuloja on oikaistu vastaamaan oletettavaa toteutumaa. Tästä johtuen huhtikuun lopun tilanne on tässä kuvassa miinuksella (-563.047) kun se kirjanpidosta raportoituna näyttää plussaa (28.455). Talouskäyrä ei sisällä viemäriliikelaitosta.

22 VIEMÄRILIIKELAITOS Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Viemäriliikelaitoksen johtokunta Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteet 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut 30.4.2019 Jäteveden puhdistaminen Vuotovesien vähentäminen Talouden tasapainottaminen Siirtoviemärin rakentamispäätös Lietteenkäsittelyn ratkaisu Puhdistamon viimeistely ominaisuuksiltaan täysin etäohjattavaksi Puhdistamoiden ympäristöluvat Vuotovesiprosentti ja ohitetun jäteveden määrä Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös Kunnat päättävät siirtoviemärin toteutumisesta Päätös lietteenkäsittelystä Laitosta voidaan ohjata 100%:sti paikasta riippumatta ja tarvittavat tiedot voidaan saada tietoon etänä. Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot Ei ohituksia Tulos arvioitua parempi Hyväksyvä päätös Ratkaisun mukainen rakentaminen käynnistyy Laitoksella tarvittava fyysinen oloaika saadaan vähenemään normaaliolosuhteissa 5h/vko Täyttänyt kaikilta osin annetut raja-arvot Ohituksia n.500 m3. n 2x vähemmän kuin viime vuonna Samalla tasolla viime vuoden kanssa. Ei muutosta Ostetaan osuus Oy Pohjanmaan biokaasusta ja kuljetetaan lietteet Kokkolaan. Automatisointi etenee, vaikkakin aikataulusta hieman jäljessä.

23 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 LIIKEVAIHTO 465 852 414 000 141 238,32 34,12 136 999 Valmiiden ja keskeneräist.tuot Liiketoiminnan muut tuotot 30 0 10,00 0,00 25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana -127 323-119 400-35 302,10 29,57-38 325 Palvelujen ostot -186 907-151 200-56 930,54 37,65-48 689 Materiaalit ja palvelut yht. -314 230-270 600-92 232,64 34,08-87 014 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -61 013-101 025-28 656,87 28,37-27 077 Henkilösivukulut Eläkekulut -12 182-17 170-4 850,15 28,25-5 351 Muut henkilösivukulut -1 755-3 670-746,56 20,34-959 Henkilöstökulut yht. -74 950-121 865-34 253,58 28,11-33 387 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -167 967-167 980-55 989,04 33,33-55 989 Liiketoiminnan muut kulut -5 586-3 700-4 444,81 120,13-2 087 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -96 851-150 145-45 671,75 30,42-41 452 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 34 0 55,81 0,00 14 Muille maks.korkokulut -18 382-16 000-3 650,41 22,82-3 000 Muut rahoituskulut -307-300 -126,54 42,18-125 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -115 507-166 445-49 392,89 29,68-44 564 INVESTOINNIT TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Verkoston saneeraus kk 0 25 000 0 Kk liettenkäsittely 0 20 000 0 Hyvinvointi verkoston suunnittelu 15 051 60 000 1 249 Prosessin valvontaohjelma 34 664 10 000 0 Biopuolen altaiden saneeraus 0 60 000 0 Puhdistamon ja pros. kehitys 0 40 000 0 Investoinnit netto 49 714 215 000 1 249 Viemärilaitoksen johtokunta on kokouksessaan 31.05.2019 14 siirtänyt lietteenkäsittelyn määrärahan 20.000 euroa osakkeiden ostoon. Helmikuussa 2019 VLL:n lietteenkäsittely Hautakankaan kaatopaikalla päättyi ja aloitimme lietteen kuljetuksen Kokkolaan Oy Pohjanmaan biokaasulaitos Ab:lle. Toiminta osalta on tältä osin saatettu lailliseen tilaan. Tämä on kuitenkin nostanut lietteenkäsittelyn kustannuksia. Ratkaisuja etsitään lietteen kuivaamisen tehostamisesta, sekä lietteen suora-ajosta. VLL:n teollisuusjätevesisopimuspohjat on uudistettu vastaamaan paremmin nykylainsäädäntöä, ja ne selkeyttävät sekä yhtenäistävät toimintaamme. Marraskuusta 2018 lähtien on aktiivisesti etsitty ratkaisua kirkonkylän jätevedenpuhdistamon teollisuuspuolen prosessilinjan saneeraamiseksi/uudistamiseksi. Pitkällä tähtäimellä koko prosessin uudistaminen tulee olemaan kannattavampaa. Esisuunnitelma on tilattu Rambollilta. Prosessinohjaus -ja valvontaohjelmisto uudistus etenee ja valmistuu todennäköisesti syyskuussa.

24 YHTIÖT Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut 30.4.2019 Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Asuntojen purkaminen mikäli asuntojen käyttöaste laskee alle 70 prosentin Vuokratason pitäminen kohtuullisena Asukkaiden pysyvyys Vuokra-asuntojen määrä Vuokratason vertailu lähikuntiin Asukkaiden tyytyväisyys Tyhjien asuntojen väheneminen Kunta edelleen muuttotappiokunta ja se vaikuttaa asukkaiden pysyvyyteen. Kuntaan muodostuvien uusien työpaikkojen toivotaan vähentävän tyhjien asuntojen määrää. Vuokra-asuntojen käyttöaste 75% Käyttöaste 72 % Alhainen käyttöaste aiheuttaa vaikeuksia käyttötalouden hoidossa, jonka seurauksena ei ole mahdollisuutta ryhtyä isompiin korjauksiin tai remontteihin. Suuret aravalainojen lyhennykset rasittavat yhtiön taloutta vielä noin 5 vuoden ajan. Mahdolliset tulevat uudet työpaikat luovat toiveita asuntojen kysynnän lisääntymisestä. KOY Toholammin Vuokratalot TP2018 TA2019 TOT04/2019 Tot-% TOT 04/2018 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 525 458 520 000 169 032 32,5 % 180 008 Käyttökorvaukset 16 513 15 000 5 283 35,2 % 5 447 Muut kiinteistön tuotot 52 274 2 200 50 000 2272,7 % 20 594 245 537 200 224 315 41,8 % 185 475 LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT 297-5 000 398-8,0 % 310 KIINTEISTÖN HOITOKULUT 386 756 404 650 140 712 34,8 % 158 288 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 207 786 127 550 84 001 65,9 % 27 497 Rahoitustuotot ja -kulut -18 717-17 670 123-0,7 % -551 Poistot ja arvonalentumiset 180 576 180 576 60 192 33,3 % 60 192 VOITTO(TAPPIO)ENNEN TILINP.SIIRT 8 493-70 696 23 932-33,9 % -33 246 Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS 8 493-70 696 23 932-33,9 % -33 246

25 Toholammin Kehitys Oy (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Esa Järvenoja Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin vuosisuunnitelman mukaisesti. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin Tilanne 30.04.2019 tavoitearvo Aloittavien yrityksien ja toimivien Uudet työpaikat 20 työpaikkaa 9 työpaikkaa yrityksen aktivointi ja neuvontatyö. Kasvuyritysten koordinointi ja Hankehakemukset 20 yritystä 3 yritystä avustaminen hankkeiden ja investointeihin ja hankkeissa tukihakuprosessien avulla. mukana oleminen Bioalan ja uusien innovaatioiden edistäminen Uudet yritykset ja hankkeet. Yrityksien investoinnit bio- ja uuteen teknologiaan 3 uutta yritystä tai hanketta 3 Meur 8 uutta yritystä tai hanketta ELY- ja Leader -rahoitus 116 337 eur Kunnan elinkeino-ohjelma vuosille 2019 2023 on valmistunut. Elinkeino-ohjelmassa valmistaudutaan alueen kärkihankkeisiin. Kaustisen seutukunnan Kase -kasvuohjelma selvitti suurhankkeiden vaikutusta seutukunnan ja ympäröivän alueen elinkeinoelämään. Suurhankkeiden osalta on jaettu tietoa alueen tuulipuistohankkeista ja järjestetty tapaamisia paikallisille maa-aines- ja maansiirtoyrityksille. Helmikuussa järjestetty Sytykettä Lampilta -rekrytointitilaisuus herätti suurta kiinnostusta. Yrityksillä on kuitenkin edelleen haasteita löytää työntekijöitä. Kausityöntekijöitä on palkattu myös ulkomailta. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Toholammille perustettiin 8 uutta yritystä, kolmas sähköautojen latauspaikka otettiin käyttöön Härkänevalla ja etätyöpisteiden sähköinen varaus laajeni kirjastoon

26 Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Toni Mäki-Asiala Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa ympäristöystävällistä energiaa ja kehittää Toholampia. TAVOITTEET 2019 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut 30.04.2019 Turvallisuuden parantaminen 100 %:nen lämmöntoimitusvarmuus Etäluettava mittari 60 %:lla asiakkaista. Laitosten yleisen toimivuuden ylläpito ja parantaminen. Aktiivisuuden lisääminen Työtapaturmat Ei yhtään tapaturmaa. 0 Työtapaturmaa Toimituskatkokset Ei katkoksia lämmöntoimituksessa. Ei katkoksia Mittareiden määrä 12 etäluettavaa mittaria 12 mittaria lisätty lisää. Hälytysten määrä Max. 50 hälytystä / vuosi 31 hälytystä Yhteistyöpyyntöjen ja tarjousten tekeminen nykyisille ja potentiaalisille uusille asiakkaille. Min. 10 yhteistyöpyyntöä. 2 yhteistyöpyyntöä

27 Kevään aikana on paneuduttu laitosten ajotapojen kehittämiseen ja kaukolämpöverkoston paluuveden lämpötilan alentamiseen. Laitoksien energiatehokkuutta on myös tutkittu muutaman toteutetun projektin voimin. Kaikissa näissä kolmessa asiassa päästiin etenemään näkyvin muutoksin. Yksi viidestä tälle vuodelle asetetuista tavoitteista on saavutettu vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Sähkön hyvä myyntihinta ja osittain siitä johtuva sähköntuotantoennätys ovat piristäneet vuoden ensimmäistä kolmannesta liikevaihdon ja tuloksen puolesta. Tilannetta ovat kuitenkin tasoittaneet muutamat perusmaksumuutokset, alkuvuonna tehdyt energiatehokkuuden tutkimusprojektit ja yksi palkkakulu enemmän edelliseen vuoteen verraten. Toholammin Energia Oy TP2018 TA2019 TOT 04/2019 Tot-% TOT 04/2018 Tuloslaskelma Liikevaihto 1 322 044 1 348 296 625086 46,4 629 469 + Liiketoiminnan muut tuotot 8851 10 120 0,0 - Materiaalit ja palvelut 735 524 770 158 331 724 43,1 332 689 - Henkilöstökulut 217 794 218 638 79328 36,3 59 776 - Poistot ja arvonalentumiset 293 970 294 596 96689 32,8 96 736 - Liiketoiminnan muut kulut 122 696 104 773 63786 60,9 52 730 Liikevoitto (=tappio) -39 089-29 749 53 558-180,0 87 539 +/- Rahoitustuotot ja -kulut -22 913-22 174-4581 20,7-5 111 = Tilikauden voitto/tappio -62 002-51 923 48 977 82 428