Kaupunkiympäristölautakunta 26.4. Liite 1 56 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 18/ Tammi TOTEUTUMIS 2017 2017 TA TP 2017 tot. 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 8 281 381 9 010 116 1 384 845 1 566 597 9 368 262 9 010 116 100,0 % 108,8 % 113,1 % Maksutuotot 1 991 196 1 597 200 466 308 258 476 1 103 729 1 597 200 100,0 % 80,2 % 55,4 % Tuet ja avus tukset 539 076 114 400 5 050 7 000 0 114 400 100,0 % 21,2 % 0,0 % Muut toimintatuotot 35 663 872 33 292 650 8 200 766 7 701 712 33 493 560 33 292 650 100,0 % 93,4 % 93,9 % Toimintatuotot yhteensä 46 475 525 44 014 366 10 056 969 9 533 785 44 057 775 44 014 366 100,0 % 94,7 % 94,8 % Valmistus omaan käyttöön 365 398 388 000 38 529 197 1 865 388 000 100,0 % 106,2 % 0,5 % Toimintakulut 0 Henkilöstömenot 9 121 549 8 784 386 2 146 057 2 122 395 9 020 974 8 784 386 100,0 % 96,3 % 98,9 % Palkat ja palkkiot 5 936 650 6 316 300 1 518 452 1 547 989 6 052 129 6 316 300 100,0 % 106,4 % 101,9 % Henkilöstösivukulut 3 184 899 2 468 086 627 605 574 406 2 914 930 2 468 086 100,0 % 77,5 % 91,5 % Eläkekulut 2 276 951 2 143 181 560 026 528 812 2 150 040 2 143 181 100,0 % 94,1 % 94,4 % Muut henkilöstösivukulut 907 948 324 905 67 579 45 594 612 575 324 905 100,0 % 35,8 % 67,5 % Palvelujen ostot 27 684 788 20 803 713 3 851 689 3 481 578 25 024 542 20 803 713 100,0 % 75,1 % 90,4 % josta ulkoiset 26 006 261 19 190 199 3 435 712 3 281 297 24 837 435 19 190 199 100,0 % 73,8 % 95,5 % josta sisäiset 1 678 527 1 613 514 415 977 200 281 808 162 1 613 514 100,0 % 96,1 % 48,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 514 386 6 767 250 1 569 070 1 620 738 6 728 898 6 767 250 100,0 % 103,9 % 103,3 % Avustukset 1 658 067 1 873 800 99 748 7 712 128 188 1 873 800 100,0 % 113,0 % 7,7 % Muut toimintakulut 4 568 966 3 962 507 989 904 1 083 899 5 002 806 3 962 507 100,0 % 86,7 % 109,5 % Toimintakulut yhteensä 49 547 756 42 191 657 8 656 468 8 316 321 47 600 832 42 191 657 100,0 % 85,2 % 96,1 % Toimintakate -2 706 833 2 210 709 1 439 030 1 217 661-2 290 435 2 210 709 100,0 % -81,7 % 84,6 % TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3. JA / TULOSALUEITTAIN TA TOT 3/ Lautakunta ja jaosto Toimintamenot 79 046-47 802 79 046 Kaupunkikehitys Toimintatuotot 36 242 802 7 948 795 36 242 802 Toimintamenot 12 432 007 2 862 923 12 432 007 Toimintakate 23 810 795 5 085 872 23 810 795 Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toimintatuotot 1 920 000 242 212 1 920 000 Toimintamenot 23 499 215 4 127 309 23 499 215 Toimintakate -21 579 214-3 885 097-21 579 214 Rakennusvalvonta Toimintatuotot 1 581 864 313 710 1 581 864 Toimintamenot 1 484 400 255 520 1 484 400 Toimintakate 97 464 58 190 97 464 Maaseutu- ja lomituspalvelut Toimintatuotot 4 657 700 1 029 264 4 657 700 Toimintamenot 4 696 989 1 118 370 4 696 989 Toimintakate -39 290-89 105-39 290 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 44 402 367 9 533 982 44 402 367 Toimintamenot 42 191 657 8 316 321 42 191 657 Toimintakate 2 210 710 1 217 661 2 210 710
Johdon analyysi Maaliskuu Myyntituotot kehitys ja ennuste Ennuste 9 010 116 euroa. Maksutuotot kehitys ja ennuste Ennuste 1 597 200 euroa. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Ennuste 33 292 650 euroa. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Ennuste 114 400 euroa. Valmistus omaan käyttöön kehitys ja ennuste Ennuste 388 000 euroa. Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Toteutuvat suunnitellusti edellyttäen, että rekrytoinneissa onnistutaan. Ennuste 8 784 386 euroa. Palveluiden ostot kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Haastetta tuovat sisäilmaongelmien korjauskustannukset. Varautuminen Siilokorttelin ja Suonsaarentien maaperäkunnostukseen: Siilokortteli Kohteeseen on tehty maaperätutkimukset sekä kunnostussuunnitelma, joiden perusteella arvioitu alustava kustannusarvio, n. 430 000. Siilokortteliin ei ole olemassa aikaisempaa varausta. Suonsaarentie Kohteeseen on tehty maaperätutkimuksia, joiden perusteella on arvioitu alustava kustannusarvio, n. 130 000. Aikaisempaa varausta on jäljellä n. 22 000, jolloin tarve varauksen nostolle on 100 000. Mahdollinen kunnostuksen ajankohta on syksyllä. Ennuste 20 803 713 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Ennuste 6 767 250 euroa. Avustukset kehitys ja ennuste Ennuste 1 873 800 euroa. Muut kulut kehitys ja ennuste Ennuste 3 962 507 euroa. Johdon toimenpiteet Kaupungin strategiaa puretaan kolmen ohjelman kokonaisuudeksi, joista Kestävän kasvun ohjelma on suurelta osin lautakunnan alaista toimintaa. Valtuusto hyväksyy ohjelmat kevään aikana. Strategiaa toteutetaan yhtäällä kehittämisalustojen kokonaisuuksissa ja toisaalla arjen ratkaisuja tekemällä. projektien
Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman keskeisenä riskinä heijastusvaikutuksineen ovat sisäilmaongelmakiinteistöt. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Vuoden vaihteessa astui palvelualueella voimaan organisaatiomuutos, jonka tarkoituksena oli toiminnallisuuksien kehittäminen ja ydintehtäviin painottaminen. Organisaatio on henkilöresurssien kautta lähtenyt muotoutumaan ja eräitä toimintatapoja on ryhdytty kehittämään. Talous on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta organisaatiomuutoksen heijastusvaikutusten odotetaan syntyvät myöhemmin. INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi.
Investointien seuranta 31.3. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Muut pitkävaikutteiset menot -100-100 0-100 -100 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT 300 300 0 300 300 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT -400-400 0-400 -400 Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -150-150 -150-150 Maa- ja vesialueet 2 000 2 000-23 2 023 2 000 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -100-100 0-100 -100 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -23 23 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 0 100 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -10 450-10 450-2 378-8 072-10 450 Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus -100-100 -100-100 Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) -1 300-1 300-21 -1 279-1 300 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -4 500-4 500-1 613-2 887-4 500 Koneet ja kalusteet (opetus) -900-900 -427-473 -900 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus -750-750 -1-749 -750 Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus -250-250 -3-247 -250 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -50-50 0-50 -50 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) -100-100 -6-94 -100 Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen -300-300 -300-300 Taidemuseon peruskorjaus -100-100 0-100 -100 Hännkinkentän huoltorakennus TULOT 200 200 200 200 Hännkinkentän huoltorakennus MENOT -1 000-1 000-12 -988-1 000 Raviradan jalkapallokentän uusiminen -100-100 -100-100 Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) -200-200 -200-200 Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus -50-50 -281 231-200 Sotakoulu, Ristiina -50-50 0-50 -50 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -200-200 -200-200 Sosiaali- ja terveystoimi -300-300 -300-300 Julkiset rakennukset -100-100 -100 0 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 -150-150 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 50 50 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 -50 0 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -200-200 -13-187 -200 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 50 50 50 50 Rakennukset tulot 300 300 0 300 300 Rakennukset menot -10 750-10 750-2 378-8 372-10 750 Rakennukset netto -10 450-10 450-2 378-8 072-10 450 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -8 240-8 240-95 -8 146-8 240 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -250-250 -250-250 EcoSariila, strateginen projekti -300-300 -300-300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -3 000-3 000-1 -2 999-3 000 VT13 Karikon liittymä (ELY) -300-300 -300-300 Mannerheimintie, joukkoliikennekatu -50-50 -50-50 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt -300-300 -1-299 -300 Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen -150-150 -1-149 -150 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-75 -925-1 000 Kadut saneeraus -68 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -6
Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -1 000-1 000-1 000-1 000 Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely -200-200 -2-198 -200 Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) -150-150 -3-147 -150 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue -150-150 0-150 -150 Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) -250-250 -250-250 Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) -150-150 -150-150 Geopark hanke (Unesco status) -100-100 -100-100 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -200-200 -200-200 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen -100-100 -100-100 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) -250-250 -11-239 -250 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -75-75 -75-75 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -40-40 Urheilupuiston suorituspaikat -1 Lentoasema, MENOT -100-100 -100-100 Lentoasema, TULOT Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 -2-124 -125 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -8 240-8 240-95 -8 146-8 240 Kiinteät rakenteet laitteet netto -8 240-8 240-95 -8 146-8 240 IRTAIN OMAISUUS -825-825 -28-806 -825 Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) -75-75 -19-56 -75 Sivistyksen palvelualue -650-650 -650-650 Opetuslautakunta -9 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue -100-100 -100-100 Koneet ja kalusto tulot 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto menot -825-825 -19-806 -825 Koneet ja kalusto netto -825-825 -19-806 -825 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -200-200 -200 0-200 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy -2030-200 -200-200 0-200 Osakkeiden myynti 0 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 2 700 2 700 0 2 700 2 700 MENOT -20 665-20 665-2 723-17 942-20 665 NETTO -17 965-17 965-2 723-15 242-17 965
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 130 130 130 130 MENOT -960-960 -81-879 -960 NETTO -830-830 0-749 -830 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT -40-40 0-40 -40 Kalusto -20-20 -20 Osakepääoma -20-20 -20 NETTO -40-40 0-40 -40 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit -565-565 -17-548 -565 Puhdistamot -195-195 -108-87 -195 Verkosto -2 230-2 230-325 -1 905-2 230 NETTO -2 990-2 990-2 539-2 990 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 550 550 550 550 MENOT -12 731-12 731-2 204-10 527-12 731 NETTO -12 181-12 181-2 204-9 977-12 181 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 2 830 2 830 0 2 830 2 830 MENOT -24 655-24 655-3 255-21 400-24 655 NETTO -21 825-21 825-3 255-18 570-21 825 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 825-2 825-3 255 430-2 825 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 3 380 3 380 0 3 380 3 380 MENOT -37 386-37 386-5 459-31 927-37 386 NETTO -34 006-34 006-5 459-28 547-34 006