Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

Kaupunginhallitus 3.12. Liite 1 453 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.10. 1

MIKKELIN KAUPUNKI TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.10. Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 104, KV 11.12.2017). Seurannassa 31.3. raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien 1 toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisimpien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittäminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.- 31.10. (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2017 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Johdon analyysi Kaupunginhallitus käsittelee 26.10. alkaen talousarviota 2019 ja toimintasuunnitelmaa 2019-2023. Talousarvion 2019 alkuosassa on kuvattu laajasti yleinen taloudellinen näkymä. Strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen ja elinvoimaisuuden kehittäminen raportoidaan tilinpäätöksessä sekä henkilöstön kehitystä käydään läpi talousarvion valmistelun yhteydessä laajemmin, eikä näitä raportoida nyt 10/ seurannassa. Mikkelin kaupungin tilinpäätös on jäämässä merkittävästi alijäämäiseksi, mikä johtuu pääosin seuraavista taloutta heikentävistä seikoista ja tiedossa olleista riskeistä, joiden toteutuminen on vahvistunut marraskuun aikana: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (myöh. Essote) talousarvio on ylittymässä ja/tai jäämässä alijäämäiseksi 7-10 miljoonaa euroa (tieto 4.11.) Kuntaliiton viimeisin verotuloennuste on 199,127 miljoonaa euroa (Kuntaliitto 9.11.) 1 Asukkaiden hyvinvointiohjelma, ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen työllisyysohjelman, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma 2

Otavan Opiston nettilukiotoimintaa koskeva valtionosuuksien tilitysten keskeytys/ jäädytys 2,7 milj. euroa ei ole vielä poistunut, eikä OKM ole vahvistanut tilitysten jatkamisen ajankohtaa. Kaupungin 7/ ennuste oli 1,8 miljoonaan euroa alijäämäinen. Kaupungin palvelualojen toteutumaennusteet (pl. Essoten kuntalaskutus) ovat edelleen heikentyneet noin 0,3 miljoonaa euroa 7/ ennusteesta. Essoten toteutuvan talousarvioylityksen jakautumisesta perusterveydenhuollon lisälaskutukseen ja Essoten taseeseen jäävään alijäämään ei ole saatu tarkempaa tietoa Mikkelin osalta tai yleensä. Essoten talousarvioylitys 7-10 miljoonaa euroa on kuitenkin niin merkittävä, ja kun Essote ole osoittanut sen kattamista lähiaikoina suunnitelmakaudella 2019-2021, tulee kaupungille perussopimuksen mukaisesti maksettavaksi perusterveydenhuollon lisälasku ja/ tai kirjattavaksi Essoten alijäämä kuntayhtymän alijäämävarauksena. Mikkelin kaupungin osuus Essoten talousarvioylityksen kokonaisuudesta on 57,4 % omistusosuuden mukaan 4 miljoonaan euroa. Essoten talousarvion ylitys viittaa vahvasti myös siihen, että on erittäin suuri riski Essoten talousarvion ylittymisestä myös tulevina suunnitelmakauden 2019-2020 vuosina. Tätä ei ole huomioitu Mikkelin kaupungin talousarviossa 2019. Kuntaliiton verotuloennuste marraskuulta poikkeaa merkittävästi aiemmasta kaupungin 7/ ennusteesta 201,6 miljoonaa euroa ja kuntaliiton 13.8. ennusteesta 201,65 milj. euroa. Kuntaliiton 9.11. verotuloennuste Mikkelille on 199,127 miljoonaa euroa, joka on varovaisuuden periaatteen mukaisesti merkittävä kaupungin ennusteeseen 10/. Verotulojen heikentyminen vuona johtuu pääosin valtakunnallisesti virheellisesti liian pieniksi arvioiduista vuoden 2017 veronpalautuksista sekä kuntien jako-osuuksien tarkistuksesta alaspäin. Verotulojen marraskuun tilitys, jossa veropalautuksia huomioidaan, tulee tilitykseen marraskuun loppupuolella ja on tiedossa KH 26.10. kokouksessa. Verotulojen alentuneesta arviosta aiheutuu siten 2,5 miljoonan euron heikennys 7/ ennusteeseen. Verotulojen kasvu on kuitenkin merkittävän hyvä vuonna 2019, vaikka Kuntaliiton verotuloennusteet ovat syksyn aikana heikentyneet suunnitelmakaudelle 2019-2021. Otavan Opiston nettilukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitys on ollut keskeytettynä helmikuusta alkaen, eikä OKM:ltä ole saatu edelleenkään varmaa tietoa maksetaanko vuoden osalta valtionosuudet vuonna tai myöhemmin. Nettilukiotoiminnasta arvioituja 2,7 miljoonan euron valtionosuuksia ei voida kirjata valtionosuustuloihin vuodelle, ellei maksuja tule tai ole kirjallista päätöstä valtionosuuksien maksamisesta viimeistään helmikuun 2019 puoleenväliin mennessä. Kaikki edellä mainitut muutokset muodostavat kaupungin tilinpäätösennusteen yhteensä noin 11,5 miljoonaan euroa alijäämäiseksi. Taloustilanteen heikkenemisellä on vaikutusta myös talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2019-2023 talousnäkymään mm. lainamäärän kasvuna. Toimenpiteet taloustilanteen hallitsemiseksi Kaupunki valmistelee talousarvion 2019 lokakuussa tiedossa olleiden tietojen pohjalta, jossa ei ole huomioitu alentuneita verotuloennusteita vuosille 2019-2021, OKM:n nettilukiotoiminnan valtionosuustilitysten keskeytystä helmikuulta alkaen ja Essoten merkittävää kuntalaskutuksen ylitysriskiä vuosille 2019-2020. 3

Kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu päiväkoti ja koulurakenteen uudistaminen. Kaupunkirakenneselvityksen sen toimenpiteiden aikataulutuksen tarkistus ja ripeä toimeenpano on keskeisessä roolissa suunnitelmakaudella 2019-2023. Kaupunki valmistelee parhaillaan palvelusuunnitelmaa, jossa määritellään palveluiden tuotantotapoja ja palveluverkkoa koskevia asioita myös muiden palveluiden osalta kuin mitä kaupunkirakenneselvityksessä on linjattu. Palvelusuunnitelma valmistuu helmikuussa 2019, jolloin on tiedossa talouden lopullinen toteuma ja tasapainotustarve. Palvelusuunnitelmassa tulee tarkastella erityisesti uusia palveluiden tuotantotapoja ja palveluverkon tiivistämistä. Kaupunginhallitus arvioi maaliskuussa 2019 talouden tasapainotustoimenpiteiden lisätarpeen ja tekee tarvittaessa lisätalousarvion. Kaupunginhallitus linjaa 10/ seurannan käsittelyn yhteydessä muita nopeavaikutteisia sopeutustoimenpiteitä. Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Valtuustossa joulukuussa hyväksyttyä kaupunkistrategiaa toteuttavat strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.8. 92. Seurantajaksolla osana vuoden 2019 talousarviovalmistela on palvelualueiden ja konserniyhtiöiden tuloskorteissa konkretisoitu strategisten ohjelmien toteuttamista osana talousarviovalmistelua. Lisäksi strategisten ohjelmien käytännön toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon tueksi on perustettu kaupunkikonsernin toimijoiden sekä muiden sidosryhmien asiantuntijajäsenistä koostuvat Hyvän elämän ryhmä, Kestävän kasvun ryhmä sekä Elinvoimaryhmä. Ryhmät raportoivat ohjelmien etenemisestä säännöllisesti kaupungin johtoryhmälle ja tarvittaessa muille tahoille. Työllisyys Työllisyystilanne on ollut koko vuoden hyvä, työttömyysprosentti on ennätyksellisen alhainen ja ihmiset työllistyvät erittäin hyvin. Joillakin yrityksillä on haasteita löytää osaavaa työvoimaa eli jossain määrin Mikkelissä on työvoimapula. Vaikka työllisyystilanne on hyvä, niin työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole laskenut odotetulla tavalla. Trendi on laskeva ja maksettavaa on huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä ei poikkea valtakunnan tasosta, tilanne on ympäri Suomen hyvin samankaltainen. Muihin isoihin kaupunkeihin verrattuna Mikkelin työmarkkinatuen kuntaosuus on erittäin vertailukelpoinen ja maksut ovat pienimmästä päästä. Erityistä huolta kannetaan nuorten tilanteesta, heidän työllistymisen tukemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työllisyyspalvelut ovat toteuttaneet työllisyydenhoitoa työllisyysohjelman mukaisesti, ohjelman toteutumista seurataan työllisyystoimikunnassa. 4

Henkilöstömäärän kehitys HENKILÖSTÖMÄÄRÄN SEURANTA VAKINAISET TA 31.12.2017 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. Konsernipalvelut 282 282 283 282 282 279 277 275 282 280 278 Ympäristöpalvelut 22 23 23 22 22 23 24 24 23 24 24 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1055 1048 1052 1048 1045 1046 1049 1045 1069 1064 1061 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 152 151 151 151 148 150 149 149 154 154 154 Pelastuslaitos 169 173 173 177 176 172 171 169 168 168 169 Vesilaitos 30 30 30 30 30 31 31 30 30 30 30 Otavan opisto 58 59 59 59 59 59 59 60 58 58 58 1768 1766 1771 1769 1762 1760 1760 1752 1784 1778 1774 0 MÄÄRÄAIKAISET TA 31.12.2017 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. Konsernipalvelut 18 19 20 21 24 24 20 20 21 19 18 Ympäristöpalvelut 6 4 6 5 6 8 7 9 5 5 7 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 234 301 258 271 295 283 110 109 247 249 271 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 29 19 24 19 25 23 19 24 20 18 28 Pelastuslaitos 37 30 34 34 35 53 55 57 50 39 29 Vesilaitos 5 5 6 5 5 5 5 6 5 4 4 Otavan opisto 17 12 15 16 18 18 11 13 19 21 21 346 390 363 371 408 414 227 238 367 355 378 0 YHTEENSÄ TA 31.12.2017 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. Konsernipalvelut 300 301 303 303 306 303 297 295 303 299 296 318 Ympäristöpalvelut 28 27 29 27 28 31 31 33 28 29 31 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1289 1349 1310 1319 1340 1329 1159 1154 1316 1313 1332 1267 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 181 170 175 170 173 173 168 173 174 172 182 170 Pelastuslaitos 206 203 207 211 211 225 226 226 218 207 198 200 Vesilaitos 35 35 36 35 35 36 36 36 35 34 34 35 Otavan opisto 75 71 74 75 77 77 70 73 77 79 79 69 2114 2156 2134 2140 2170 2174 1987 1990 2151 2133 2152 2059 Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena alittavan talousarvion (107,1 milj. euroa) noin 3,8 milj. euroa. Suurin osuus tästä on Otavan opiston valtionosuus 2,7 milj. sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan (0,4 milj.) ja kaupunkiympäristölautakunnan (0,4 milj.) tuotot. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta maksutuotot alenevat 0,3 milj. euroa, johtuen hoitopäivämaksujen pienenemisestä. Tuet ja avustukset alittunevat noin 68 000 euroa, johtuen EU- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tukien vähenemisestä. Myös hyvinvointi- ja osallisuuslautakunnan toimintatuotot ennustetaan alittavan talousarvion n. 49 000 euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan myyntituottojen alitus johtuu pääosin lomituspalvelujen korvausten vähenemisestä (0,4 milj.), mutta tämän osalta myös toimintakulut pienenee samassa suhteessa. Pysäköintimaksutuotot ylittyvät 50 000 euroa. Rakennuslupatuotot jäävät alle talousarvion n. 80 000 euroa. Muiden toimintatuottojen osalta sekä asuntojen ja ulkoisten kiinteistöjen vuokratuotot että maa- ja vesialueiden vuokratuotot kasvavat talousarvioon nähden yhteensä 0,6 milj. euroa. Pysäköintivirhemaksutuotot jäävät 90 000 euroa alle talousarvion. Ympäristölautakunnan tulot ylittävät talousarvion, johtuen tupakkalain mukaisten valvontamaksujen sekä eläinlääkintähuollon kuntaosuuden kasvusta. 5

Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitoksen nettilukiotoimintaa koskeva valtionosuuksien tilitysten keskeytys/ jäädytys 2,7 milj. vaikuttaa tukien ja avustustuottojen vähentymiseen, mutta se näkyy myös toimintakulujen vähennyksenä. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 50 000 euroa. Verotulot Taulukossa on Kuntaliiton verotuloennuste 9.11. Mikkelin kaupungille Yhteenveto TILIVUOSI 2016 2017 ** 2019** 2020** 2021** Verolaji Kunnallisvero 169 050 169 358 166 909 176 797 181 641 188 629 Muutos % 0,0 0,2-1,4 5,9 2,7 3,8 Yhteisövero 11 378 13 293 13 088 14 628 14 986 15 488 Muutos % -8,0 16,8-1,5 11,8 2,5 3,3 Kiinteistövero 18 215 18 947 19 129 19 129 19 129 19 129 Muutos % 1,3 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 198 642 201 599 199 127 210 554 215 756 223 247 Muutos % -0,3 1,5-1,2 5,7 2,5 3,5 Kuntaliiton verotuloennuste 13.8. oli 201,65 miljoonaan euroa, mikä oli kaupungin 7/ seurantaennusteen mukainen 201,6 miljoonaa euroa. Verotulojen tilitysten kehitys on heikkoa vuosina 2016-, kun vielä huomioidaan Mikkelin veroprosenttien korotus vuonna 2017. Verotulojen reaalinen kehitys näyttää kuitenkin tilityksistä huolimatta hyvältä vuosille -2021. Vuoden verotulotilitysten alentuminen johtuu pääosin vuoden 2017 veronpalautuksista, jotka oikaistaan marraskuun tilityksessä sekä kuntien jako-osuuksien tarkistuksesta alaspäin. Valtionosuudet Valtionosuustilitysten ennustetaan alittavan talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla (113,4 milj. euroa TA -> 110,6 milj. euroa tot. ennuste ). Valtionosuuksien talousarvion alittuminen johtuu Otavan Opiston nettilukiotoiminnan valtionosuuksien tilitysten keskeytyksestä, josta OKM päätti tammikuussa. Nettilukiotoiminnan valtionosuuksien kirjaaminen vuodelle edellyttää valtionosuustilitysten maksamista tai OKM:n kirjallista päätöstä valtionosuuksien maksamisesta vuoden 2019 helmikuun puoleenväliin mennessä. Lisäksi on kesken OKM:n selvitys Otavan Opiston nettilukiotoiminnan valtionosuuksien tilitysten maksun keskeytyksestä, joka esitellään hallitukselle erikseen. 6

Rahoitustuotot (korkotuotot, muut rahoitustulot) Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 418,3 miljoonaa euroa (talousarvio 428,4 milj. euroa). Poikkeama 10,1 miljoonaa euroa johtuu pääosin verotulojen alittumisesta, käyttöomaisuuden myyntivoittojen alittumisesta sekä Otavan Opiston nettilukiotoiminnan valtionosuuksien ja niiden sisäisistä tilityksien puuttumisesta. Toiminta- ja korkokulut Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion (97,4 milj. euroa) noin 0,8 milj. euroa. Ylitys johtuu pääosin kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilöstömenojen ylittymisestä 0,9 milj. sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Kaupunkiympäristölautakunta raportoi säästöä henkilöstömenoissa n. 200 000 euroa, johtuen kiinteistöveroprojektin viivästymisestä, henkilöstön virkavapaista sekä maaseutu- ja lomituspalvelujen henkilöstömenojen vähentymisestä. Liikelaitoksista sekä Otavan opisto (n. 100 000 euroa), että Vesiliikelaitos (n. 140 000 euroa) arvioivat henkilöstömenojen ylittävän talousarvion. Palvelujen ostot ylittänevät talousarvion (243,7 milj. euroa) noin 4,4 milj. eurolla. Ylitykseen vaikuttaa eniten Essoten kuntalaskutuksen arvioitu suurempi osuus 4 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunta osalta joukkoliikenteen menoissa ylitystä on n. 550 000 euroa lisääntyneistä reiteistä johtuen, mutta kyytineuvon sote-kuljetusten menot alittuvat n. 150 000 euroa eli yhteensä menoylitys on n. 400 000 euroa. Maaseutu- ja lomituspalvelujen ostojen väheneminen alentavat toimintamenoja n. 250 000 euroa. Otavan Opiston liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos ennustaa palveluiden ostojen alittuvan vain hieman n. 40 000 euroa. Avustusten arvioidaan alittavan talousarvion (19,3 milj. euroa) noin 2,3 milj. euroa. Tässä näkyy varsinkin Otavan opiston valtionosuus 2,7 miljoonaa euroa sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan arvioimat avustusmäärien (60 000 euroa) vähenemiset. Muissa toimintakuluissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta toimialoilla heinäkuun seurantaan verrattuna. Kokonaisuutena toimintakulujen toteutuman ennustetaan ylittyvän talousarvion (405,9 milj. euroa) noin 3,1 milj. euroa. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksikön toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan alittavan talousarvion (-298,5 milj. euroa) noin 6,9 milj. euroa. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. 7

Korkokulut, muut rahoituskulut Rahoituskuluihin kuuluvien korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (4,15 milj. euroa) noin 0,3 milj. euroa. Alitusta tulee korkokuluissa alhaisesta korkotasosta johtuen ja ylitystä muissa rahoituskuluissa korkosuojauskustannusten osalta. Korot pysynevät edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Nettoinvestoinnit kuluvan vuoden talousarviossa ovat 34,0 milj. euroa, nettoinvestointien ennustetaan vuonna olevan 34,9 milj. euroa. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 3 380 3 398 1 019 2 379 2 499 MENOT -37 386-1 418-38 804-22 408-16 396-37 379 NETTO -34 006-35 406-21 389-14 017-34 880 Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Kaupunkiympäristölautakunta kokoaa koko kaupungin investointien toteutumaennusteen sekä mahdolliset määrärahaesitykset. Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet: Menot - Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus (TA 4,5 milj. euroa), menoylitys +700 000 euroa - Rantakylän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen sivistyksen koneiden ja laitteiden hankinta (TA 900 000 euroa), hankintojen menoylitys +40 000 euroa - kaupungin virastotalon osittainen saneeraus (TA 50 000 euroa), menoylitys +350 000 euroa - Ristiinan päiväkodin laajennus, ei talousarviovarausta, menoylitys +450 000 euroa - julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta (100 000 euroa) tehdään virastotalon kahvion ja 2. kerroksen muutostöitä sekä Hiirolan VPK:n kalustehallin laajennusta, menoylitys +70 000 euroa - rakennusten suunnittelumäärärahasta (TA 50 000 euroa) maksetaan Eteläisen ja Itäisen aluekoulujen alustavia suunnitteluja, Kattilansillan päiväkodin ja Rantakylän uuden päiväkodin suunnitteluja, menoylitys +150 000 euroa - pääkirjaston IMS-toimintajärjestelmän saneeraus, ei talousarviovarausta, varaus + 10 000 euroa - Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely (TA 200 000 euroa), menoylitys +120 000 euroa - Suojakallionpuisto (Tupala) (TA 250 000 euroa), menoylitys +50 000 euroa - kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) (TA 1,0 milj. euroa), menoylitys +300 000 euroa 8

- Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeiden hankintaan lisämäärärahaesitys tai katetaan muista investoinneista, menoylitys +2 500 euroa - Ympäristöpalvelut/Eläinlääkintahuolto, eläinlääkäreiden röntgenlaite hajonnut ja uusi hankinnassa. Lisämäärärahaesitys tai kate muista investoinneista, menoylitys +18 000 euroa Tulot - maa- ja vesialueiden tulot (TA 2,0 milj. euroa), tulovähennys -800 000 euroa - Suojakallionpuisto (Tupala) tulolisäys + 60 000 euroa - lentoaseman investointeihin tulolisäys + 58 000 euroa - kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uusiminen, tulot (TA 50 000 euroa), tulovähennys -50 000 euroa - energiataloudelliset investoinnit, tulot (TA 50 000 euroa), tuloennuste 8 300 euroa, tulovähennys -41 700 euroa. Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle. Investointien toteutumisennuste on liitteenä. Lisämäärärahaa esitetään yhteensä 20 500 euroa, josta tarkemmat tiedot investointiosassa. Rahoitus Kaupungin lainamäärä 31.12.2017 oli 197,7 miljoonaa euroa. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 224,1 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamääräksi ennustetaan 227,7 miljoonaa euroa, mikäli kassavaroissa ei tapahdu tilinpäätöksen 31.12. tilanteessa merkittävää muutosta. Kaupungin lainamäärälle haetaan talousarvion 5,9 miljoonan euron ylityslupa siten, että maksimilainamäärä on 230 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä, ja tarvittaessa 230 miljoonaa euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 6,15 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 34,9 milj. euroa). Kunnan vuosikatteella eli tulorahoituksella on pidemmällä aikavälillä kyettävä rahoittamaan investoinnit, lainojen lyhennykset ja mahdolliset sijoitukset. Vuoden osalta vuosikate ei riitä kattamaan nettoinvestointeja eikä käyttöomaisuuden poistoja ja velkamäärä kasvaa noin 30 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelmaennuste 10/ on liitteenä. 9

Määrärahaesitykset Käyttötalous Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 4,9 miljoonaa euroa ja lisämäärärahaa toimintamenoihin 5,2 euroa. Lisäksi esitetään toimintamenoihin varattujen määrärahojen siirtoa kasvatus- ja opetuslautakunnasta konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714 euroa sekä kaupungin yhteisistä (kohdentamaton) kasvatus- ja opetuslautakuntaan 458.598 euroa. Konserni- ja elinvoimapalveluiden menokohta tuet ja avustukset tulevat alittumaan 2,7 miljoonaa euroa, johtuen Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitysten keskeyttämisestä. Käyttöomaisuuden myyntivoitot alittuu 0,8 miljoonaa euroa tiliryhmässä Muut toimintatuotot. Kaupunkiympäristölautakunta esittää maaseutu- ja lomituspalveluiden käyttötalouden tulojen määrärahoihin (TA 4 657 700 euroa) vähennystä 430 000 euroa. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää toimintatuottojen (TA 2 826 900) alituksia yhteensä 49 000 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion 435 000 euroa asiakasmaksutulojen ja perusopetuksen hankerahoitusten vähenemisestä sekä hankkeiden arvioitua hitaamman käynnistymisestä johtuen. Esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitusta 435 000 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintamenoihin osoitetaan 1.5. palkankorotuksiin varattu määräraha 458.598 euroa; määrärahasiirto tehdään kaupungin yhteisistä (kohdentamaton) määrärahoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää tämä huomioiden toimintamenojen ylitysoikeutta henkilöstömenoihin 521.400 euroa. Lisäksi esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnalta palkkakulujen siirtoa konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714,00 euroa. Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden talousarviossa 180,0 milj. euroa. Mikkelin kaupungin osuus Essoten talousarvioylityksen kokonaisuudesta on 57,4 % omistusosuuden mukaan 4 miljoonaan euroa. Esitetään toimintamenoihin 4,0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpide koskien Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämistä v. osalta tulee aiheuttamaan Otavan Opiston budjetoituihin toimintatuottoihin noin 2,8 miljoonan euron vajeen. Käyttötalouden menojen arvioidaan alittuvan n. 0,2 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Eli Otavan opiston valtuuston nähden sitova liikeylijäämätavoite (-450 000) alittuu 2,6 miljoonaa euroa. Mikäli maksatuksen keskeytys perutaan ja lukiokoulutuksen valtionosuudet saadaan maksuun toteutuneiden laskentaperusteiden mukaisesti vuoden aikana, sitovan tavoitteen tulostavoite ja tulonalitus ei toteudu. Vuonna Otavan Opiston lukiokoulutuksen toteutuneet laskentapäivien (20.1. ja 20.9.) mukaiset valtionosuudet ovat n. 3,3 miljoonaa euroa eli n.0,5 miljoonaa euroa enemmän, kuin on budjetoitu. Kirjanpidollinen käsittely tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä. 10

Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää tulomäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen kuntien maksuosuuksien sekä tukien ja avustusten kasvusta. Vastaavasti Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää toimintamenomäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen henkilöstökulujen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdan menojen lisääntymisestä. Investointiosa Investointeihin esitetään lisämäärärahaa seuraavasti: - Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeet +2 500 euroa - Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/eläinlääkintahuolto, röntgenlaite + 18 000 euroa Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Investointiosan tulojen vähennyksiä esitetään yhteensä 973 700 euroa, yksittäisten hankkeiden tulojen lisäyksiä 118 000 euroa ja tulojen vähennyksiä 1 091 700 euroa. Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä) 1) hankkeelta 146200009005/Urheilupuiston koulu (TA 750 000 euroa) siirretään -740 000 euroa o hankkeelle 146200009001/Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus, menoylitys +700 000 euroa o sivistystoimen hankkeelle 146400002011/Rantakylän koulun kalusteet ja laitteet, menolisäys +40 000 euroa 2) hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus (TA 1,0 milj. euroa) siirretään - 910 000 euroa o hankkeelle 146200003003/Ristiinan päiväkodin laajennus, menolisäys +450 000 euroa o hankkeelle 146200011006/Virastotalon osittainen saneeraus, menoylitys +350 000 euroa o hankkeelle 146200010005/Pääkirjasto, menolisäys +10 000 euroa o rakennusten suunnittelumääräraha (TA 50 000 euroa) yhteensä menolisäys +150 000 euroa, Hänninkentän huoltorakennuksesta siirretään 100 000 euroa ja energiataloudellisista investoinneista 50 000 euroa hanke 146200006003/Eteläinen aluekoulu hanke 146200006004/Itäinen aluekoulu hanke 146200006005/Kattilansillan päiväkoti hanke 146200006006/Rantakylän uusi päiväkoti 3) hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 150 000 euroa) siirretään -70 000 euroa o julkisten rakennusten yhteisiin muutos- ja peruskorjaustöihin (TA 100 000 euroa) yhteensä menolisäys +70 000 euroa hankkeelle 146200011008/Virastotalon kahvio hankkeelle 146200011009/Virastotalon 2. kerroksen muutostyöt 11

hankkeelle 146200011010/Hiirolan VPK:n paloasemarakennuksen kalustohallin laajennus 4) hankkeelta 14630002108/Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (TA 250 000 euroa) - 170 000 euroa o hankkeelle 146300002107/Urheilupuiston hulevesien käsittely menolisäys +120 000 euroa o hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), menolisäys +50 000 euroa 5) hankkeelta 146300000021/VT5 Mikkeli Juva kaupungin osuus (TA 3,0 milj. euroa) - 300 000 euroa o hankkeille kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen), menolisäys +300 000 euroa Tulot 1) hankkeelle KP 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti, tulojen vähennys -800 000 euroa 2) hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), tulojen lisäys +60 000 euroa 3) hankkeelle 146300007002/Lentoasema, tulojen lisäys +58 000 euroa 4) hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus, tulojen vähennys -200 000 euroa 5) hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -50 000 euroa 6) hankkeilta energiataloudelliset investoinnit (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -41 700 euroa. Lainavaltuudet Kaupungin lainamäärälle haetaan talousarvion 5,9 miljoonan euron ylityslupa siten, että maksimilainamäärä on 230 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetken kassavaratilanne voi vaikuttaa lainamäärään. 12

Liite 1 Koko kaupungin toteutumisennuste MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Lokakuun toteuma Lokakuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Lokak tot. 17/ Lokak TOTEUTUMIS 2017 2017 TA TP 2017 tot. Toimintatuotot Myyntituotot 56 842 734 56 671 636 45 329 587 45 028 054 56 464 615 56 291 636 99,3 % 99,0 % 99,3 % Maksutuotot 5 286 834 4 833 500 3 936 869 3 550 034 4 767 352 4 332 500 89,6 % 81,9 % 90,2 % Tuet ja avustukset 8 616 838 8 051 408 6 528 679 4 447 114 5 869 498 5 768 408 71,6 % 66,9 % 68,1 % Muut toimintatuotot 45 061 137 37 530 489 38 168 671 30 848 610 36 878 775 36 919 489 98,4 % 81,9 % 80,8 % Toimintatuotot yhteensä 115 807 544 107 087 033 93 963 806 83 873 812 103 980 240 103 312 033 96,5 % 89,2 % 89,3 % Valmistus omaan käyttöön 505 883 388 000 339 817 250 704 373 221 388 000 100,0 % 76,7 % 73,8 % Toimintakulut Henkilöstömenot 96 972 233 97 360 207 79 229 967 80 541 324 98 297 069 98 201 207 100,9 % 101,3 % 101,7 % Palkat ja palkkiot 72 924 348 74 117 013 60 093 681 61 633 613 74 793 072 74 817 013 100,9 % 102,6 % 102,6 % Henkilöstösivukulut 24 047 885 23 243 194 19 136 286 18 907 711 23 503 997 23 384 194 100,6 % 97,2 % 98,8 % Eläkekulut 19 380 505 19 891 255 16 306 302 16 668 570 19 811 071 19 891 255 100,0 % 102,6 % 102,2 % Muut henkilöstösivukulut 4 667 380 3 351 939 2 829 984 2 239 141 3 692 925 3 492 939 104,2 % 74,8 % 79,1 % Palvelujen ostot 247 430 088 243 696 214 199 066 694 202 160 732 253 608 617 247 980 214 101,8 % 100,2 % 101,6 % josta ulkoiset 233 099 238 229 375 377 187 232 709 190 499 943 230 812 171 233 509 377 101,7 % josta sisäiset 14 330 850 14 320 837 11 833 985 11 660 789 11 833 985 14 320 837 98,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 143 378 15 447 759 11 186 563 11 330 499 15 338 226 15 347 759 99,4 % 101,3 % 101,3 % Avustukset 20 056 468 19 378 000 15 877 519 13 991 059 17 673 494 16 788 000 86,6 % 83,7 % 88,1 % Muut toimintakulut 30 194 863 30 058 106 24 711 157 25 586 206 31 264 096 30 763 106 102,3 % 101,9 % 103,5 % Toimintakulut yhteensä 409 797 030 405 940 286 330 071 900 333 609 820 416 181 501 409 080 286 100,8 % 99,8 % 101,1 % Toimintakate -293 483 603-298 465 253-235 768 277-249 485 305-311 828 040-305 380 253 102,3 % 104,1 % 105,8 % Verotulot 201 593 766 201 660 000 184 038 392 187 748 318 205 657 581 199 127 000 98,7 % 98,8 % 102,0 % Valtionosuudet 112 799 207 113 418 426 93 891 681 92 081 046 110 623 954 110 623 000 97,5 % 98,1 % 98,1 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 1 828 721 1 750 000 1 001 563 959 059 1 751 115 1 750 000 100,0 % 95,7 % 95,8 % Muut rahoitustulot 8 254 870 4 480 000 5 131 884 3 999 782 5 090 679 4 480 000 100,0 % 54,3 % 77,9 % Korkokulut 949 761 1 450 000 707 483 751 761 1 009 202 1 050 000 72,4 % 110,6 % 106,3 % Muut rahoituskulut 3 381 217 2 700 000 2 091 559 2 108 014 3 407 819 3 400 000 125,9 % 100,6 % 100,8 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 5 752 613 2 080 000 3 334 404 2 099 066 2 424 773 1 780 000-14,4 % 30,9 % 63,0 % Vuosikate 26 661 982 18 693 173 45 496 201 32 443 126 6 878 267 6 149 747 32,9 % 23,1 % 71,3 % 13

TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Lokakuun toteuma Lokakuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Lokak tot. 17/ Lokak TOTEUTUMIS 2017 2017 TA TP 2017 tot. Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 23 215 509 19 800 000 13 770 505 14 613 668 17 666 052 17 660 000 89,2 % 76,1 % 106,1 % Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 23 215 509 19 800 000 13 770 505 14 613 668 17 666 052 17 660 000 89,2 % 76,1 % 106,1 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 Tilikauden tulos 3 446 474-1 106 827 31 725 696 17 829 457-10 787 785-11 510 253 Poistoeron muutos 383 602 40 000 682 274 739 157 45 000 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 830 076-1 066 827 32 407 969 18 568 614-10 787 785-11 465 253-299,3 % 14

Liite 2 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste Toteutumaennuste - TA poikkeama lokakuu lokakuu 1 000 euroina Tulot Menot Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta 229 248-19 96 120-24 -133-128 -5 Tarkastuslautakunta 86-86 86-86 0 0 0 Kaupunginvaltuusto 207-207 207-207 0 0 0 Hallinto- ja elinvoimapalvelut (ent. konsernipalvelut) 19 682 47 774-28 092 18 882 44 616-25 734-800 -3 158 2 358 Muu hallinto- ja elinvoimapalvelut 9 700 37 852-28 152 8 900 34 694-25 794-800 -3 158 2 358 Ruoka- ja puhtauspalvelut 9 982 9 922 60 9 982 9 922 60 0 0 0 Ympäristölautakunta 976 2 089-1 113 982 2 089-1 107 6 0 6 Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) ESSOTE laskutus 180 000-180 000 184 000-184 000 4 000-4 000 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue yhteensä 8 202 106 530-98 328 7 719 107 324-99 605-483 794-1 277 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 375 86 604-81 229 4 941 87 584-82 643-434 980-1 414 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 2 827 19 926-17 099 2 778 19 740-16 962-49 -186 137 (ent. kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta) Kaupunkiympäristölautakunta 44 402 42 192 2 210 44 185 43 828 357-217 1 636-1 853 Kaupunki yhteensä 73 491 379 126-305 635 71 864 382 270-310 406-1 627 3 145-4 772 Otavan Opistoliikelaitos 5 069 5 509-440 2 275 5 296-3 021-2 794-213 -2 581 Etelä-Savon pelastuslautakunta 16 914 15 955 959 17 589 16 630 959 675 675 0 Mikkelin Vesiliikelaitos 12 000 5 350 6 650 12 167 5 545 6 622 167 195-28 Liikelaitokset ja pelastus yhteensä 33 983 26 814 7 169 32 031 27 471 4 560-1 952 657-2 609 Mikkelin kaupunki yhteensä 107 474 405 940-298 466 103 895 409 741-305 846-3 579 3 802-7 381 15

Rahoituslaskelma 31.10. Tuhansina euroina TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta TP 2017 TA Ennuste 10/ Vuosikate 26 662 18 693 6 150 Tulorahoituksen korjauserät -1 876-2 054-1 200 Toiminnan rahavirta yhteensä 24 786 16 639 4 950 Liite 3 Rahoituslaskelma Investointien rahavirta Investointimenot -42 176-37 386-37 379 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 824 1 226 1 157 Käyttöomaisuuden myyntitulot 12 454 2 154 1 342 Investointien rahavirta yhteensä -27 899-34 006-34 880 Toiminnan ja Investointien rahavirta -3 113-17 367-29 930 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -732 Antolainasaamisten vähennykset 1 773 1 000 1 000 Antolainauksen muutokset yhteensä 1 041 1 000 1 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 35 000 35 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 151-12 000-16 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -22 457-4 209 11 000 Lainakannan muutokset yhteensä 1 392 18 791 30 000 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -5 Vaihto-omaisuuden muutokset 918 Saamisten muutos 607 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten -15 688 velkojen muutos 0 200 200 Muut maksuvalmiuden muutokset -14 168 yhteensä -14 167 200 200 Rahoituksen rahavirta -11 734 19 991 31 200 Rahavarojen muutos -14 847 2 624 1 270 TP TA Ennuste TUNNUSLUVUT 2017 Lainamäärä* 197 700 224 132 227 700 Lainamäärä/ asukas* 3 642 4 113 4 195 Investointien omahankintameno, teur 40 352 36 160 36 222 Investointien tulorahoitus % 66 % 52 % 17 % Pääomamenojen tulorahoitus % 48 % 40 % 12 % * Mikkelin asukasluku 31.12.2017 54 278 16

Liite 4 Investointien toteuma ja ennuste Investointien seuranta 31.10. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. Muut pitkävaikutteiset menot -100-841 -941-234 128-941 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT 300 300 73 227 300 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT -400-400 -301-99 -400 Saitan palveluiden käyttöönottoprojekti MENOT -841-841 -6-841 Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -150-150 -150-150 Maa- ja vesialueet 2 000 1 900 662 1 238 1 075 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 765 1 235 1 200 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -100-100 -78-22 -100 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -25 25-25 Rakennukset -518-418 -338-80 -418 Tornimäki rakennukset, osto -338-338 -338 0-338 Jalkaväkimuseo rakennukset, osto -180-180 -180-180 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 0 100 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -10 450-10 150-6 610-3 767-10 156 Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus -100-100 -21-79 -100 Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) -1 300-1 300-510 -790-1 300 Ristiinan päiväkodin laajennus -219-450 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -4 500-4 500-4 424-76 -5 200 Koneet ja kalusteet (opetus) -900-900 -537-363 -940 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus -750-750 -1-749 0 Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus -250-250 -159-91 -250 Otavan opiston asuntolan tulojäämän poisto -4-4 Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -50-50 0-50 0 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) -100-100 -65-35 -65 Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen -300 0 0 0 0 0 Taidemuseon peruskorjaus -100-100 0-100 0 Hännkinkentän huoltorakennus TULOT 200 200 0 200 0 Hännkinkentän huoltorakennus MENOT -1 000-1 000-77 -923-90 Raviradan jalkapallokentän uusiminen -100-100 -12-88 -100 Suomenniemen ent. koulu -5-5 Pääkirjasto -10 Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) -200-200 0-200 -100 Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus -50-50 -400 350-400 Sotakoulu, Ristiina -50-50 -21-29 -50 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -200-200 -8-192 -200 Sosiaali- ja terveystoimi -300-300 -50-250 -300 Julkiset rakennukset -100-100 -29-71 -170 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 -150-80 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50-2 52 0 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 -35-15 -200 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -200-200 -31-169 -150 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 50 50 50 8 Rakennukset tulot 300 300-6 302 4 Rakennukset menot -10 750 0-10 450-6 604-4 069-9 710 Rakennukset netto -10 450-10 150-6 610-3 767-9 706 17

Investointien seuranta 31.10. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -8 240-8 240-3 316-4 990-7 530 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -250-250 -250 0 EcoSariila, strateginen projekti -300-300 -5-295 -300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -3 000-3 000-464 -2 536-2 500 VT13 Karikon liittymä (ELY) -300-300 -25-275 -50 Mannerheimintie, joukkoliikennekatu -50-50 -2-48 -50 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt -300-300 -126-174 -300 Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen -150-150 -124-26 -150 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-760 -240-1 000 Kadut saneeraus -706 Hulevesi -28 Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -26 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -1 000-1 000-700 -300-1 300 Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely -200-200 -287 87-320 Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) -150-150 -20-130 -50 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue -150-150 -45-105 -150 Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) -250-250 -16-234 -170 Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) -150-150 -12-138 -150 Geopark hanke (Unesco status) -100-100 -47-53 -100 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -200-200 -178-22 -200 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen -100-100 -82-18 -100 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) MENOT -250-250 -282 32-300 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) TULOT 60 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -75-75 -26-49 -75 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -22-18 -40 Urheilupuiston suorituspaikat, TULOT 8-8 8 Urheilupuiston suorituspaikat, MENOT -6 6-6 Lentoasema, MENOT -100-100 -9-91 -100 Lentoasema, TULOT 58-58 58 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 -81-44 -125 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 66 126 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -8 240-8 240-3 316-4 990-7 530 Kiinteät rakenteet laitteet netto -8 240-8 240-3 250-4 990-7 404 IRTAIN OMAISUUS -825-825 -223-602 -843 Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) -75-75 -41-34 -75 Sivistyksen palvelualue -650-650 -182-468 -650 Opetuslautakunta -132 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -50 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue -100-100 -100-100 Ympäristöpalvelut, eläinlääkintähuolto, röntgenlaite -18 Koneet ja kalusto tulot 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto menot -825-825 -223-602 -843 Koneet ja kalusto netto -825-825 -223-602 -843 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -200-559 -389-70 -492 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy -2030-200 -200-200 0-200 Osakkeiden hankinta Saimaan talous ja tieto -9-9 -9 0-9 Osakkeiden hankinta Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiö -300-250 -300 Osakkeiden hankinta Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiö -50-50 -50 Osakkeiden hankinta Sodan ja rauha keskus Muisti Oy -3 Osakkeiden myynti 70-70 70 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 2 700 2 700 898 1 802 1 801 MENOT -20 665-1 418-22 083-11 350-10 733-20 678 NETTO -17 965-19 383-10 452-8 931-18 877 18

Investointien seuranta 31.10. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 130 130 103 27 130 MENOT -960-960 -433-527 -960 NETTO -830-830 -330-500 -830 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT -40-40 -20-20 -20 Kalusto -20-20 -20-20 Osakepääoma -20-20 0 NETTO -40-40 -20-20 -20 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 18 18 MENOT Laiteinvestoinnit -565-565 -536-29 -565 Puhdistamot -195-195 -200 5-195 Verkosto -2 230-2 230-1 439-791 -2 230 NETTO -2 990-2 990-2 157-815 -2 972 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 550 550 550 550 MENOT -12 731-12 731-8 430-4 301-12 731 NETTO -12 181-12 181-8 430-3 751-12 181 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 2 830 2 848 1 019 1 829 1 949 MENOT -24 655-26 073-13 978-12 095-24 648 NETTO -21 825-23 225-12 959-10 266-22 699 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 825-4 225-12 959 8 734-3 699 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 3 380 3 398 1 019 2 379 2 499 MENOT -37 386-1 418-38 804-22 408-16 396-37 379 NETTO -34 006-35 406-21 389-14 017-34 880 19