SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki
VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten käynnistyminen toiminta, investoinnit Konsernin sisäinen yhteistyö Kuntayhteistyö Talouden taantuman kääntyminen kasvuun
VUOSI 2010, muutoksia Åänestysalueet 17 9 Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen integraatio 09/2010 (Työteekki+aikuissosiaalityö) Lomitusalueen laajeneminen Virrat, Ruovesi, Ylöjärven Kuru Maaseutuviranomaistoiminnan alueen laajennus 2011 alussa Kirjastojärjestelmän uusiminen Musiikkiopisto pysyvän valtionosuuden piiriin
VUOSI 2010, muutoksia Vanhustenhuollon rakenneuudistus käynnistyi (Heikkilä, Karkkukoti) Lapsiperheiden kotipalvelu, Saspe 06/2010 Koulupsykologi, Saspe kasvatus Saspessa Työterveys Akaasia 2011 Uotsolan päiväkoti, rrpk jatkoi Salokunnan ja Tervamäen koulujen toiminta päättyi 08/2010 Kehittämishankkeet
Väestömuutos 2009-2010, ennuste 2020
HENKILÖSTÖ Vuoden lopussa 907 (+52), vakituista 428 (+7) määräaikaista = yht. 1.335 työntekijää Palkat ja palkkiot 34,0 M Eläköitymisiä 30, joista 3 jätetty täyttämättä Henkilöstömäärän ja rakenteen suunnittelu osana palveluverkon kehittämistä, arviointi vakanssien vapautuessa Keinoina mm. * valmennus, tarvittava uudelleenkoulutus, päämäärätietoinen johtaminen, muutosvalmius* Osallistuminen toimintaprosessien jatkokehittämiseen Muutoskoulutusta ya-rahoilla (mm. Atk, QPR, riskien arviointi, kehityskeskustelu) TVA-työ Henkilöstökysely vv 09/10 kehittämissuunnitelmat Yhteinen kehityskeskustelurunko
INVESTOINNIT 2010, mm. Vähäistä maanhankintaa Vuokratalojen yhtiöittäminen 2. vaihe Laajakaista hanke Kasvatuksen atk-hankinnat Kaava-alueet, mm. Pikku-Kukkuri, Ratakadun ramppi Tampereentien kevyen liikenteen väylä Vammalan terveyskeskus Stormin monipalvelukeskus Kirjan keskus Suodenniemen paloasema Mouhijärven päiväkoti Vammalan rautatieasema Jäähallin jäähdytyskoneyksikkö Vesihuoltoverkostojen rakentamista ja suunnittelua YA-kohteet Investoinnit brutto 13,3 M, omahankintameno 10,8 M
SASTAMALAN KAUPUNKI Talouden tunnuslukuja TP 2010 TP 2009 Asukasluku 24 495 24 476 Veroprosentti 20,00 19,50 Verotulot 1000 eur 67 278 65 847 Verotulojen muutos % 2,2 % 0,4 % Verotulot eur/asukas 2 747 2 690 Toimintakulut (ulk.), 1 000 eur 135 980 127 394 Toimintatuotot (ulk.), 1000 eur 26 618 22 221 Toimintatuotot/toimintakulut (ulk.) % 21,3 % 19,9 % -ilman yhdistymisavustusta 19,6 % 17,4 % Vuosikate, 1 000 eur 11 824 11 805 Vuosikate eur/asukas 483 482 Vuosikate poistoista % 194 % 223 % Tilikauden tulos, 1000 eur 5 715 6 512 Tilikauden ylijäämä, 1000 eur 1 839 6 597 Tulorahoitus, 1000 11 247 11 395 tasapainossa tasapainossa
SASTAMALAN KAUPUNKI Talouden tunnuslukuja TP 2010 TP 2009 Investointien omahankintameno, 1000 eur 10 829 10 406 Investointien tulorahoitus, % 109,2 % 113,4 % Investoinnit netto, eur/asukas 442 425 Lainakanta, 1000 eur 42 638 42 932 Lainat, eur/asukas 1 741 1 754 Lainanhoitokate 1,86 0,95 Taseen loppusumma, 1000 160 474 155 598 Omavaraisuusaste (Oma po/koko po) % 57,8 % 55,9 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 43,4 % 46,7 % Konsernin lainakanta, 1000 58 476 59 179 Konsernin lainat, /as 2 387 2 418 Konsernin omavaraisuusaste % 50,9 % 49,6 % Konsernin suhteelllinen velkaantuneisuus 42,4 % 41,6 % Kaupungin takausvastuut, 1000 14 381 13 408 (ilman Takauskeskuksen osuutta) Vakinaisen henkilöstön määrä, lkm 907 855
VEROTULOT 2010 2009 Muutos % Tulovero 59,5 M 59,5 M 0 % Yhteisövero 3,7 M 3,1 M 19 % Kiinteistövero 4,1 M 3,2 M 28 % Muut verotulot 0 0 0 % Yhteensä 67,3 M 65,8 2 %
VALTIONOSUUDET 2010 2009 Muutos % Peruspalveluiden VOS 43,7 M Verotulotasaus 10,9 M 10,7 M Järjestelmämuutos 0,3 M Opetus- ja -3,1 M kulttuuritoimen VOS Yhteensä 51,7 M 48,5 M 6,7 %
Investointivaraus 3 M Saskyn peruspääoman korotus 1 M Anolankallion alueen teiden rakentaminen Puretaan hankkeiden toteutuessa Peruspääoma ei poistoja, varauksen purku toteutumisvuonna Anolankallio arauksen siirto poistoeroon, josta puretaan poistoja vastaavasti
Tilinpäätös 2010 / Prosessit Ulkoinen / sisäinen Alkuperäinen Talousarvio- Lopullinen Tilinpäätös Poikkeama Toteu- Poikkeama PROSESSI talousarvio muutokset talousarvio 2010 lopulliseen tumis- alkup. Ta 2010 % Kansalaisvaikuttaminen -2 327 000-168 000-2 495 000-2 430 880 64 120 97 % -103 880 Elinkeinot ja osaaminen -900 300 97 000-803 300-632 986 170 314 79 % 267 314 Elämänlaatu ja elävä maaseutu -5 966 000-94 800-6 060 800-5 815 490 245 310 96 % 150 510 Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky -70 278 100 505 200-69 772 900-69 605 032 167 868 100 % 673 068 Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus -31 967 200-277 000-32 244 200-31 814 939 429 261 99 % 152 261 Yhdyskunta ja ympäristö -4 756 000-234 400-4 990 400-4 669 827 320 573 94 % 86 173 Hallinnon tukipalvelut -333 000 9 000-324 000-292 540 31 460 90 % 40 460 Yhdistymisavustus 2 322 000 0 2 322 000 2 322 000 0 100 % 0 Kaupunki yhteensä: Ulkoiset tulot 16 316 700 93 200 16 409 900 17 813 695 1 403 795 109 % 1 496 995 Sisäiset tulot 3 095 900 37 700 3 133 600 3 185 996 52 396 102 % 90 096 Valmistus omaan käyttöön 20 000 0 20 000 69 873 49 873 349 % 49 873 Ulkoiset menot -122 385 600-445 500-122 831 100-122 860 577-29 477 100 % -474 977 Sisäiset menot -11 252 600 151 600-11 101 000-11 152 619-51 619 100 % 99 981 Netto -114 205 600-163 000-114 368 600-112 943 632 1 424 968 99 % 1 261 968 LIIKELAITOKSET Tilakeskus 4 024 100 302 900 4 327 000 4 180 175-146 825 97 % 156 075 Sastamalan Vesi 1 840 200 59 200 1 899 400 2 296 146 396 746 121 % 455 946 KAUPUNKI LIIKELAITOKSINEEN -108 341 300 199 100-108 142 200-106 467 311 1 674 889 98 % 1 873 989
TP 2009 TP 2010, Prosessit Ulkoinen / sisäinen Tilinpäätös Tilinpäätös Muutos Muutos PROSESSI 2009 2010 TP09-TP10 TP09-TP10 Kansalaisvaikuttaminen -2 158 273-2 430 880-272 607 12,6 % Elinkeinot ja osaaminen -617 690-632 986-15 296 2,5 % Elämänlaatu ja elävä maaseutu -5 427 319-5 815 490-388 171 7,2 % Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky -66 187 491-69 605 032-3 417 541 5,2 % Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus -30 677 092-31 814 939-1 137 847 3,7 % Yhdyskunta ja ympäristö -4 790 447-4 669 827 120 620-2,5 % Hallinnon tukipalvelut -438 829-292 540 146 289-33,3 % Yhdistymisavustus 3 096 000 2 322 000-774 000-25,0 % Kaupunki yhteensä: Netto -107 206 108-112 943 632-5 737 524 5,4 % LIIKELAITOKSET Tilakeskus 4 034 455 4 180 175 145 720 3,6 % Sastamalan Vesi 1 619 187 2 296 146 676 959 41,8 % KAUPUNKI LIIKELAITOKSINEEN -101 552 466-106 467 311-4 914 844 4,8 %
TP 2010 TA 2011, Prosessit Ulkoinen / sisäinen Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Muutos Muutos PROSESSI 2009 2010 2011 TP10-TA11 TP10-TA11 Kansalaisvaikuttaminen -2 158 273-2 430 880-2 785 400-354 520 12,7 % Elinkeinot ja osaaminen -617 690-632 986-826 500-193 514 23,4 % Elämänlaatu ja elävä maaseutu -5 427 319-5 815 490-6 268 700-453 210 7,2 % Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky -66 187 491-69 605 032-71 821 400-2 216 368 3,1 % Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus -30 677 092-31 814 939-32 741 300-926 361 2,8 % Yhdyskunta ja ympäristö -4 790 447-4 669 827-4 961 400-291 573 5,9 % Hallinnon tukipalvelut -438 829-292 540 0 292 540 Yhdistymisavustus 3 096 000 2 322 000 2 322 000 0 0,0 % Kaupunki yhteensä: Netto -107 206 108-112 943 632-117 082 700-4 139 068 3,5 % LIIKELAITOKSET Tilakeskus 4 034 455 4 180 175 4 308 300 128 125 3,0 % Sastamalan Vesi 1 619 187 2 296 146 2 082 400-213 746-10,3 % KAUPUNKI LIIKELAITOKSINEEN -101 552 466-106 467 311-110 692 000-4 224 689 3,8 %
Tilinpäätös 2010 / Tuloslaskelma KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TA 2010 Talousarvio- Muut TA 2010 Tilinpäätös Poikkeama Tot Ulkoinen/sisäinen Yhteensä muutokset Yhteensä 2010 lopulliseen % Toimintatuotot 38 648 400 216 600 38 865 000 40 734 207-1 869 207 105 % Yhdistymisavustus 2 322 000 0 2 322 000 2 322 000 0 100 % Toimintatuotot 40 970 400 216 600 41 187 000 43 056 207-1 869 207 105 % Valmistus omaan käyttöön 424 500 0 424 500 516 541-92 041 122 % Toimintakulut -149 736 200-17 500-149 753 700-150 040 061 286 361 100 % Toimintakate -108 341 300 199 100-108 142 200-106 467 313-1 674 887 98 % Verotulot 65 778 000 1 810 000 67 588 000 67 278 491 309 509 100 % Valtionosuudet 50 126 100 1 575 000 51 701 100 51 718 479-17 379 100 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 100 000 0 100 000 145 816-45 816 146 % Muut rahoitustuotot 1 354 000 0 1 354 000 1 470 387-116 387 109 % Korkomenot -1 640 000 0-1 640 000-1 246 893-393 107 76 % Muut rahoitusmenot -1 114 000 0-1 114 000-1 018 606-95 394 91 % Vuosikate 6 262 800 3 584 100 9 846 900 11 880 360-2 033 460 121 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 068 400-48 000-6 116 400-6 109 147-7 253 100 % Tilikauden tulos 194 400 3 536 100 3 730 500 5 771 214-2 040 714 155 % Poistoeron lisäys/vähennys 55 000 35 000 90 000-79 831 169 831-89 % Varausten lisäys/vähennys 0 0 0-3 790 000 3 790 000 Rahastojen lisäys/vähennys -3 000 0-3 000-5 475 2 475 182 % Tilikauden ylijäämä + /alijäämä - 246 400 3 571 100 3 817 500 1 895 908 1 921 592 50 %
TP09-TP10, tuloslaskelmavertailu KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET Tilinpäätös Tilinpäätös Muutos Muutos Ulkoinen/sisäinen 2009 2010 2009-2010 2009-2010 % Toimintatuotot 35 877 735 40 734 206 4 856 471 13,5 % Yhdistymisavustus 3 096 000 2 322 000-774 000-25,0 % Toimintatuotot 38 973 735 43 056 206 4 082 471 10,5 % Valmistus omaan käyttöön 524 636 516 541-8 094-1,5 % Toimintakulut -141 050 838-150 040 058-8 989 221 6,4 % Toimintakate -101 552 467-106 467 311-4 914 844 4,8 % Verotulot 65 846 822 67 278 491 1 431 669 2,2 % Valtionosuudet 48 454 763 51 718 479 3 263 716 6,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 128 062 145 816 17 754 13,9 % Muut rahoitustuotot 1 574 545 1 470 387-104 158-6,6 % Korkomenot -1 517 280-2 260 893-743 613 49,0 % Muut rahoitusmenot -1 129 844-4 606 1 125 238-99,6 % Vuosikate 11 804 602 11 880 363 75 761 0,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 292 403-6 109 146-816 743 15,4 % Tilikauden tulos 6 512 199 5 771 217-740 982-11,4 % Poistoeron lisäys/vähennys -910 442-79 831 830 611-91,2 % Varausten lisäys/vähennys 1 000 000-3 790 000-4 790 000-479,0 % Rahastojen lisäys/vähennys -5 110-5 475-365 7,1 % Tilikauden ylijäämä + /alijäämä - 6 596 648 1 895 911-4 700 737-71,3 %
Tilinpäätös 2010 / Rahoituslaskelma KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET TA 2010 Talousarvio- Muut TA 2010 Tilinpäätös Poikkeama Tot Ulkoinen/sisäinen Yhteensä muutokset Yhteensä 2010 lopulliseen % Vuosikate 6 262 800 3 584 100 9 846 900 11 880 360-2 033 460 121 % Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0-577 379 577 379 Toiminnan rahavirta 6 262 800 3 584 100 9 846 900 11 302 981-1 456 081 115 % Investointimenot -14 187 100 144 500-14 042 600-13 360 996-681 604 95 % Rahoitusosuudet investointimeno 2 265 000 0 2 265 000 2 475 431-210 431 109 % Pysyvien vast. myyntitulot 120 000 629 000 749 000 1 589 299-840 299 212 % Vuokratalot, myynti Investointien rahavirta -11 802 100 773 500-11 028 600-9 296 266-1 732 334 84 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -5 539 300 4 357 600-1 181 700 2 006 716-3 188 416-170 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäykset ulk 0 0 0-154 122 154 122 Antolainasaamisten lisäykset sis 0 0 0 0 0 Antolainasaam. Vähennykset ukk 30 000 0 30 000 90 103-60 103 300 % Antolainasaam. Vähennykset sis 308 000 0 308 000 295 750 12 250 96 % Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys, ulk 12 800 000-6 400 000 6 400 000 5 500 000 900 000 86 % Pitk äaik. lainojen lisäys, sis 0 0 0 0 0 Pitkäaik. lainojen vähennys, ulk -6 068 000 0-6 068 000-5 794 066-273 934 95 % Pitkäaik. lainojen vähennys,sis -308 000 0-308 000-295 750-12 250 96 % Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 200 000 0-1 200 000-882 183-317 817 74 % Rahoitustoiminnan nettokassavirta 5 562 000-6 400 000-838 000-1 240 268 402 268 148 % Kassavarojen muutos 22 700-2 042 400-2 019 700 766 448-2 786 148-38 %
Verotulot 2010 VEROTULOT, KK-TILITYS 2007-2010 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kk-tilitys 2007 kk-tilitys 2008 kk-tilitys 2009 kk-tilitys 2010
Kassa (kk:n 20 pvä) Sastamalan kaupunki KASSAKÄYRÄ kk:n 20. pvä 12000 10000 8000 t 6000 4000 2000 0
Kohti vuotta 2012 Yhdistymisavustukset päättyvät Yhteisöveron jako-osuus Vanhustenhuollon palvelurakenne Sastamalakodin henkilöstömitoitus 2011? Palveluverkkoratkaisut, toteutus SoTe-uudistus Verotulojen kehitys / verotulotasaus Palkkaratkaisun 2011 vaikutus? Taloussuunnitelman raamitus