Konsernijohdon talousarvioraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot, % -4 159-4 159, % Toimintakate -4 159-4 159, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto yhteensä, % 4, % Kaupunginvaltuusto, %, % Kaupunginhallitus, % 4, % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto kululajeittain TA 218 1 % 1 % Konsernijohto yhteensä -3 22-4 295 75, % -3 281-4 159 78,9 % -4 159 Kaupunginvaltuusto -14-24 43,4 % -19-225 48,3 % -225 Kaupunginhallitus -3 116-4 54 76,8 % -3 172-3 934 8,6 % -3 934 2 % 1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Konsernijohto yhteensä -3 22-4 295 75, % -3 277-4 159 78,8 % -4 159 Kaupunginvaltuusto -14-24 43,4 % -19-225 48,3 % -225 Kaupunginhallitus -3 116-4 54 76,8 % -3 168-3 934 8,5 % -3 934 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 86 % Avustukset Vuokrakulut Muut kulut Henkilöstökulut -217-431 5,3 % -241-387 62,3 % -387 Palvelujen ostot -2 796-3 584 78, % -2 894-3 592 8,6 % -3 592 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24-31 78,4 % -58-44 132,5 % -44 Avustukset -18-34 52,9 % -27-36 74,6 % -36 Vuokrat -151-2 75,6 % -59-79 75, % -79 Muut kulut -13-14 93, % -2-21 7,1 % -21 yht. -3 22-4 295 75, % -3 281-4 159 78,9 % -4 159 Suoritteet 9/216 9/217 9/218 Muutos % Kaupunginhallituksen kokoukset 19 2 19-5, % Kaupunginvaltuuston kokoukset 7 8 8, % Yhteistoimintaosuudet (t ) 2 55 2 474 2 573 4, % Investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Kaarina-talon kalustus 26 196 16 63 84 Rahoitus (t ) 9/216 9/217 9/218 Muutos % Verotulot 16 338 11 94 114 695 4,2 % Kunnan tulovero 99 654 12 548 16 986 4,3 % Kiinteistövero 3 393 3 577 3 694 3,3 % Yhteisövero 3 291 3 969 4 15 1,2 % Valtionosuudet 22 721 21 615 2 95-3,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 877 1 8 87-2, % 16 14 12 1 Verotulojen kertymä (t ) Yhteistoimintaosuudet (t ) 8 3 5 3 2 5 2 991 3 74 3 111 3 125 2 573 6 4 2 1 5 2 1 5 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tot. 218 Enn. 218 TP 217 TP 216
Hallinnon tukipalvelujen talousarvioraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 3 297 3 297, % -5 38-5 38, % Toimintakate -2 12-2 12, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä 2 874 3 22 89,2 % 2 562 3 297 77,7 % 3 297 Tietohallinto 1 584 1 584 1, % 1 183 1 479 8, % 1 479 Talous- ja hankintapalvelut 1 289 1 627 79,3 % 1 324 1 714 77,2 % 1 714 Laskentapalvelut 1 289 1 627 79,3 % 1 324 1 714 77,2 % 1 714 Kanslia- ja viestintäpalvelut 9 3,1 % 55 14 52,9 % 14 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä -3 961-5 147 77, % -3 936-5 38 74,1 % -5 38 Tietohallinto -1 136-1 56 75,5 % -1 16-1 44 78,8 % -1 44 Talous- ja hankintapalvelut -2 2-2 876 76,5 % -2 194-2 868 76,5 % -2 868 Laskentapalvelut -1 35-1 78 76,4 % -1 338-1 654 8,9 % -1 654 Kanslia- ja viestintäpalvelut -625-766 81,6 % -636-1 36 61,4 % -1 36 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä -1 88-1 927 56,4 % -1 374-2 12 68,3 % -2 12 Tietohallinto 448 78 572,1 % 77 75 12,7 % 75 Talous- ja hankintapalvelut -911-1 249 72,9 % -87-1 155 75,4 % -1 155 Laskentapalvelut -16-81 19,2 % -15 6-24,9 % 6 Kanslia- ja viestintäpalvelut -625-756 82,6 % -581-932 62,3 % -932 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -2 47-2 624 78, % -2 75-2 671 77,7 % -2 671 Palvelujen ostot -1 639-2 129 77, % -1 548-2 326 66,6 % -2 326 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -145-221 65,9 % -162-14 156,7 % -14 Avustukset -26-26 1, % -22-22 1, % -22 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 2 5 2 1 5 1 Laskentapalvelukeskus, toimintakulut 39 17 231 68 61 14 273 1 36 99 23 299 1 233 64 3 22 1 42 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat ja muut kulut Hallinnon tukipalvelujen toimintakatteen kehitys (t ) 1 721 2 24 1 88 2 12 2 12 1 374 Vuokrat -9-127 7,7 % -112-181 62, % -181 Muut kulut -13-2 69,1 % -15-4 385,7 % -4 yht. -3 961-5 147 77, % -3 936-5 38 74,1 % -5 38 Investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Tietohallinnon ohjelmistot 5 36 73 513 426 523 5 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Verotuskustannus 829 72 813 565 786 818 8 527 1 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 SYYSKUU Tietohallinnon toimintakate toteutuu suunnitellusti. Sisäisen laskutuksen perusteena olevat kulut ovat linjassa talousarvion kanssa. Atk-kalustohankinnat ovat ylittäneet talousarvion, mutta vastaava säästö tulee palvelujen ostoista. Talous- ja hankintapalvelujen toimintakate on talousarvion mukainen. Sekä laskentapalvelukeskus että talous- ja hankintapalvelut ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja tämän myötä hankinnat ovat tulleet ajankohtaisiksi. Laskentapalvelujen palkkakustannukset ylittävät talousarvion. Kanslia- ja viestintäpalvelujen toimintakate toteutuu talousarviota pienempänä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön hankkeet ovat olleet vasta käynnistymässä ja siten rahan käyttö on ollut vielä vähäistä. Keskusvaalilautakunnan talousarviosta säästyy noin 3 euroa. Talousarviossa oli varaus maakuntavaalien järjestämistä varten.
Henkilöstölautakunnan talousarvioraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 1 722 1 722, % -1 724-1 724, % Toimintakate -2-2, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta 1 18 1 561 65,2 % 1 339 1 722 77,7 % 1 722 Henkilöstön kehittäminen, %, % Työterveyshuolto 25 554 45,1 % 551 72 76,6 % 72 Henkilöstöpalvelut 768 1 6 76,3 % 787 1 2 78,6 % 1 2 Työyhteisön kehittämisryhmä 1 1 1, %, % (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta -952-1 48 64,3 % -1 96-1 724 63,6 % -1 724 Henkilöstön kehittäminen -35-436 8,2 % -295-535 55,1 % -535 Työterveyshuolto -39-594 51,9 % -47-72 65,3 % -72 Henkilöstöpalvelut -69-153 44,8 % -84-165 5,9 % -165 Työyhteisön kehittämisryhmä -224-297 75,6 % -248-34 81,3 % -34 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 9 % Henkilöstölautakunnan yksikköjen toimintakulujen osuudet TA 218 18 % 42 % 31 % Henkilöstön kehittäminen Työterveyshuolto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön kehittämisryhmä Henkilöstölautakunta 67 8 82,8 % 243-2 -9763,9 % -2 Henkilöstön kehittäminen -35-436 8,2 % -295-535 55,1 % -535 Työterveyshuolto -59-4 146,9 % 82, % Henkilöstöpalvelut 699 853 82, % 73 837 84, % 837 Työyhteisön kehittämisryhmä -224-296 75,6 % -248-34 81,3 % -34 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -497-625 79,5 % -498-874 57, % -874 Palvelujen ostot -433-818 53, % -568-974 58,4 % -974 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-17 43, % -13-16 8,6 % -16 Avustukset, %, % Vuokrat -14-2 69, % -17-17 13,8 % -17 Muut kulut 99, %, % yht. -952-1 48 64,3 % -1 96-1 879 58,3 % -1 879 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % 3 25 2 15 1 5-5 Henkilöstölautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) 8 67-2 -2 TP 217 Tot. 9/217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 243 Sairauspoissaolopäivät 24 914 25 249 22 3-11,7 % Talkoovapaapäivät 1 231 1 114 1-1,2 % 25 5 25 24 5 24 23 5 23 22 5 22 21 5 21 2 5 Sairauspoissaolo- ja talkoovapaapäivät 1 231 24 914 1 114 25 249 1 22 3 TP 216 TP 217 TA 218 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Henkilöstölautakunta kululajeittain 52 % 1 % Henkilöstökulut 1 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sairauspoissaolopäivät Talkoovapaapäivät 46 %
Sivistyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Sivistyslautakunnan sähköinen oheismateriaali 23.1.218 Toimintatuotot 4 55 4 34 285 7, % -63 753-63 753, % Toimintakate -59 698-59 413 285 -,5 % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta 3 892 4 883 79,7 % 3 669 4 55 9,5 % 4 34 Yleishallinto, % 3, % Koulutus 1 519 1 597 95,1 % 1 542 1 456 15,9 % 1 616 Varhaiskasvatus 2 373 3 286 72,2 % 2 125 2 599 81,7 % 2 724 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta -45 278-6 66 74,6 % -46 827-63 753 73,5 % -63 753 Yleishallinto -344-46 74,9 % -374-562 66,5 % -562 Koulutus -25 994-35 156 73,9 % -26 854-37 44 71,7 % -37 24 Varhaiskasvatus -18 939-25 43 75,6 % -19 599-25 751 76,1 % -25 951 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta -41 386-55 777 74,2 % -43 158-59 698 72,3 % -59 413 Yleishallinto -344-46 74,9 % -371-562 66,1 % -562 Koulutus -24 475-33 559 72,9 % -25 312-35 984 7,3 % -35 624 Varhaiskasvatus -16 566-21 758 76,1 % -17 475-23 152 75,5 % -23 227 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -24 33-31 836 76,4 % -24 368-33 11 73,8 % -33 11 Palvelujen ostot -13 939-19 358 72, % -15 24-19 44 77,4 % -19 44 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 31-1 826 71,7 % -1 494-2 73 72, % -2 273 Avustukset -1 855-2 451 75,7 % -1 815-2 59 7,1 % -2 59 Vuokrat -3 812-5 169 73,7 % -4 81-6 675 61,1 % -6 475 Muut kulut -33-52 63,5 % -45, % yht. -45 278-6 693 74,6 % -46 827-63 753 73,5 % -63 753 Suoritteet: Koulutus 9/216 9/217 9/218 Muutos % Oppilasmäärä 3 66 3 676 3 776 2,7 % Kuljetusoppilaat 265 251 279 11,2 % Erityinen tuki 31 328 378 15,2 % Apip-toiminta 445 432 449 3,9 % Valmistava opetus 11 7 4-42,9 % Päivälukio 418 389 341-12,3 % Aikuislinja 59, % Suoritteet: Varhaiskasvatus 9/216 9/217 9/218 Muutos % Perhepäivähoito 226 193 15-22,3 % Omat päiväkodit 964 941 921-2,1 % Vuorohoito 59 59 67 13,6 % Ostopalvelut 572 66 699 15,3 % Kotihoidon tuki 48 36 324-1, % Yksityisen hoidon tuki 9 14 89-14,4 % Leikkitoiminta 19 186 165-11,3 % Lautakunnan alaiset investoinnit Fyysiset oppimisympäristöt Auranlaakson koulun tekninen tila Piikkiön yhtenäiskoulun auditoriomuutos TA 218 9/218 Ero ( ) 25 79 211 17 789 1 42 531 57 469 6 3 82 29 18-7 -6-5 -4-3 -2-1 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Toimintakatteen kehitys (t ) -55 668-55 316-55 216-55 777-59 698-59 413 TP 214 TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Ennuste 218 Sivistyslautakunnan henkilöstökulut (t ) -43 158 Tot. 9/218 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Tot. 218 TP 217 MTA 218 Alkuvuoden 218 aikana sivistyslautakunnan talousarviota on muutettu kaksi kertaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.218 63, että sivistyslautakunnan vuoden 218 talousarvioon lisätään 35 euron lisämääräraha Hovirinnan koulurakennuksen tilaelementtihankintaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa 21.5.218 64, että sivistyslautakunnan vuoden 218 talousarvioon myönnetään 735 euron lisämääräraha. Nämä muutokset koostuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymän alenemasta 7 euroa sekä oppimisympäristöasiantuntijan palkkauksesta 35 euroa. Yllä mainitut muutokset toteutettiin vähentämäälä sivistyslautakunnan toimintatuottoja 7 eurolla ja lisäämällä sivistyslautakunnan toimintakuluja 385 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on 1 85 euroa heikentävä. Toimintatuotot (ennuste +285 euroa) Koulutuksen vastuualueen toimintatuotot ylittävät talousarvion arviolta 16 eurolla. Toimintakulujen lisäys kohdistuu erityisesti hankeavustuksiin, joita on vastuualueelle myönnetty vuonna 218 useita. Hankeavustuksille kohdistuu saman verran kustannuksia, joten vaikutusta toimintakatteeseen ei ole. Muut tuotot toteutuvat talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut ovat kertyneet muutettua talousarviota korkeampana. Asiakasmaksulain muutokset ja uuden maksuluokan lisääminen ovat vaikuttaneet tuloihin, niin että ne ovat vähentyneet 23 eurolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kokonaisuutena hoitopäivämaksujen kertymän ennuste näyttää, että tulot ylittävä muutetun talousarvion noin 125 eurolla. (ennuste: koulutus +2 euroa, varhaiskasvatus -2 euroa) Kaupunginvaltuusto on 29.1.218 9 päättänyt myöntää henkilöstölautakunnalle 155 euron lisämäärärahan palkkausepäkohtien korjaamiseen. Kaupunginvaltuusto on 17.9.218 115 päättänyt määrärahan siirrosta lautakunnille. Sivistyslautakunnan osuus tästä on 76 euroa. Sivistyspalveluiden yleishallinnon talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Koulutuksen vastuualueen henkilöstökulujen kertymä on kasvanut syksyn myötä opetustuntien lisääntyessä. Syyslukukaudelle 218 jaettiin opetukseen yhteensä 6 623 vuosiviikkotuntia. Tilastopäivän 2.9. oppilasmäärä on 2,7 % (+1 oppilasta) korkeampi kuin vuonna 217. Erityisen tuen oppilaiden määrä on myös kasvanut 15 % vuosien 217 ja 218 välillä. Ohjaajatarve on kasvanut oppilaiden lisääntyneiden henkilökohtaisten tuen tarpeiden vuoksi. Väistötilojen kustannukset ovat nostaneet kokonaisuutena vastuualueen kulujen kokonaiskertymää sekä palvelujen ostoissa että vuokrissa. Koulutuksen vastuualueen toimintakulut alittuvat arvion mukaan noin 2 eurolla. Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat kasvaneet 66 eurolla (3,5%) viime vuoteen verrattuna. Perhepäivähoidon piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ja samoin siihen liittyvät kustannukset. Arvion mukaan talousarvio alittuu 4 eurolla. Sen sijaan ostopalvelupaikoilla olevien lasten määrä on nousussa ja kustannukset tulevat tältä osin ylittymään noin 8 eurolla. Omien kunnallisten päiväkotien talous toteutuu suunnitellusti. Kasvanut ohjaajatarve tuo painetta kunnallisten yksiköiden talouteen. Yksityisen hoidon tuen kertymä on talousarvion mukainen, mutta kotihoidon tuen osalta syntyy säästöä 2 euroa. 3 2 5 2 1 5 1 5 Varhaiskasvatus: Lasten määrät hoitomuodoittain 226 193 15 964 941 921 59 59 67 572 66 699 48 36 324 9 14 89 19 186 165 9/216 9/217 9/218 Leikkitoiminta Yksityisen hoidon tuki Kotihoidon tuki Ostopalvelut Vuorohoito Omat päiväkodit Perhepäivähoito
Vapaa-ajan lautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Vapaa-ajan lautakunnan sähköinen oheismateriaali 3.1.218 Toimintatuotot 349 449 1 28,6 % -4 626-4 726-1 2,2 % Toimintakate -4 277-4 277, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 4 5 Vapaa-ajan lautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) 4 277 4 278 Vapaa-ajan lautakunta 372 44 84,5 % 433 349 124,1 % 449 Yleishallinto, %, % Kulttuuri ja kirjasto 59 79 75,1 % 55 67 83, % 71 Kansalaisopisto 23 267 86,1 % 281 199 14,8 % 281 4 3 5 3 3 612 3 637 3 15 2 989 Nuorisopalvelut 84 95 87,8 % 97 83 117,2 % 97 2 5 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta -3 15-4 77 74, % -3 422-4 626 74, % -4 726 Yleishallinto -8-17 48,1 % -38-93 4,8 % -93 Kulttuuri ja kirjasto -1 739-2 283 76,2 % -2 112-2 723 77,6 % -2 773 Kansalaisopisto -612-947 64,7 % -587-977 6,1 % -977 Nuorisopalvelut -656-831 79, % -685-833 82,2 % -883 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta -2 643-3 637 72,7 % -2 989-4 277 69,9 % -4 278 Yleishallinto -8-17 48,1 % -38-93 4,8 % -93 Kulttuuri ja kirjasto -1 68-2 24 76,2 % -2 57-2 656 77,4 % -2 72 Kansalaisopisto -383-68 56,3 % -36-778 39,4 % -697 Nuorisopalvelut -572-735 77,8 % -588-75 78,3 % -786 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 MTA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -1 692-2 319 72,9 % -1 74-2 369 71,9 % -2 369 Palvelujen ostot -62-832 72,3 % -699-943 74,1 % -1 43 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -255-347 73,4 % -317-387 81,9 % -387 Avustukset -79-82 96,5 % -83-85 98,3 % -85 Vuokrat -389-54 77,1 % -619-839 73,8 % -839 Muut kulut -4-7,9 % -4-2 % -4 yht. -3 15-4 88 73,8 % -3 422-4 626 74, % -4 726 2 1 5 1 5 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Asiakaspalvelujen ostot (t ) Henkilöstökulut (t ) 2 179 2 5 2 334 2 319 2 343 153 143 15 13 2 1 74 1 5 1 1 5 5 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 9/218 Ero ( ) Kaarinatalon taidehankinnat 2 8 475 11 525 Kirjaston kalustohankinnat 1 92 19 7 81 Vapaa-ajan lautakunnan toimintakulut yksiköittäin TA 218 18 % 2 % Yleishallinto 21 % Kulttuuri ja kirjasto Kansalaisopisto Nuorisopalvelut 59 % SYYSKUU Toimintatuotot Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota paremmin. Tuotot ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 217 verrattuna noin 4 euroa (-6 %). Syy vähentyneisiin tuloihin on ollut se, ettei asiakasmaksuja ole voitu periä tammihelmikuussa lainkaan. Kansalaisopiston toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota korkeampana. Lukukausimaksut laskutetaan enimmäkseen syyslokakuussa. Ennusteen mukaan kansalaisopiston toimintotuotot tulevat ylittymään 1 euroa. Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet vuoden aikana talousarviota paremmin. Tuottojen kertymä koko vuoden osalta koostuu suurimmaksi osaksi avustuksista, Vapaa-ajan lautakunnan yleishallinnon toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintakulut ovat hieman talousarviota suuremmat. Menot ovat lisääntyneet kulttuuripalvelujen puolella useiden tapahtumien ja esiintyjien myötä. Ennusteen mukaan palvelujen ostot ylittyvät tältä osin noin 1 euroa. Kaarina-talon vuokrakustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin vanhan kirjaston tilojen. Tämä näkyy kulukertymässä 23 euron lisäyksenä vuoteen 217 verrattuna. Myös vartioinnin ja siivouksen kustannukset ovat tätä myötä nousseet. Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa matalampana. Kansalaisopiston toiminta on hyvin rahoitettu valtion toimesta. Toimintakatteesta noin 65 % rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksien kautta. Nuorisopalvelujen toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisina. Kulujen kertymä on kaikissa kululajeissa tasaisesti viime vuoden ja talousarvion tasolla.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur TA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 1 298 1 298 % -65 716-66 716-1 2 % Toimintakate -55 418-56 418-1 2 % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. 7 289 1 776 68 % 6 882 1 297 67 % 1 297 Sote yleishallinto % 23 % Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 3 1 875 69 % 1 13 2 5 56 % 2 5 Ikäihmisten palvelut 2 88 4 486 64 % 3 4 4 795 63 % 4 795 Terveyspalvelut 3 19 4 415 7 % 2 725 3 497 78 % 3 497 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. -48 828-65 611 74 % -49 812-65 715 76 % -66 715 Sote yleishallinto -445-566 79 % -333-526 63 % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut -15 9-2 69 73 % -14 986-2 111 75 % -2 611 Ikäihmisten palvelut -17 54-22 662 75 % -17 961-23 6 76 % -24 1 Terveyspalvelut -16 32-21 774 75 % -16 532-21 478 77 % -21 478 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht. -41 539-54 835 76 % -42 93-55 418 77 % -56 418 Sote yleishallinto -445-566 79 % -31-526 59 % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut -13 79-18 734 73 % -13 856-18 16 77 % -18 66 Ikäihmisten palvelut -14 174-18 176 78 % -14 957-18 85 8 % -19 35 Terveyspalvelut -13 211-17 359 76 % -13 87-17 981 77 % -17 981 1 2 1 8 6 4 2 Lautakunnan liite Vammaispalvelujen toimintakate kuukausittain 215-218 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -2 972-27 138 77 % -21 33-27 786 77 % -27 786 Palvelujen ostot -16 52-22 799 72 % -15 926-22 412 71 % -22 912 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 35-3 9 68 % -2 191-2 484 88 % -2 484 Avustukset -7 88-9 79 73 % -7 936-9 767 81 % -1 267 Vuokrat -2 23-2 942 76 % -2 452-3 262 75 % -3 262 Muut kulut -5-17 29 % -4-5 8 % -5 yht. -48 832-65 614 74 % -49 812-65 716 76 % -66 716 Suoritteet (osa elokuulta) 9/216 9/217 9/218 Muutos % Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (laitoshoito) Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (perhehoito) Sos.palv/työmarkk.tuen kuntaosuus t /vuoden alusta Ikäihmiset/yksit. palveluas. sidotut rahat t (talousar.) Ikäihmiset/yksit. palveluas. asiakkaiden määrä Ikäihmiset/omaishoitoon sidotut rahat (talousarvio) Ikäihmiset/omaishoidon asiakkaiden määrä Avosairaanhoito/käyntien määrä vuoden alusta Hammashoito/käyntien määrä vuoden alusta 24 22-8 % 46 45-2 % 716 919 1 45 14 % 7 34 (6 97) 186 185 22 9 % 1 387 (1 418) 172 197 15 % 39 584 36 681 41 344 13 % 25 87 27 976 26 669-5 % Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 9/218 Jäljellä ( ) Eerikin kalustus, määrärahasta käytetty 33 219 111 SYYSKUU 218 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate on 9 kk jälkeen 3 % kasvussa verrattuna viime vuoteen. Tilikauden ennusteeseen on talousarvion ylitykseksi arvioitu 1 t. Marraskuun lautakunnan kokoukseen tuodaan lisämäärärahapyyntö, johon ylitystä tarkennetaan, mutta se tulee todennäköisesti olemaan 1,-1,5 milj.. Perhe- ja sosiaalipalvelut (pesopa) Vammaispalveluissa ennuste ylittää talousarvion 5 t. Kulujen kasvu johtuu monesta tekijästä, mm. vaativan hoitotarpeen asiakkaiden lisääntymisestä, akuuttien sijoitusten lisääntymisestä sekä hoitopaikkojen ennakoimattomista hinnankorotuksista. Suurimmat kustannuserät vammaispalveluissa on asumispalvelut, avustajien palkkiot sekä erilaiset kuntoutus- ja tukipalvelut. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi voimakkaasti alkuvuonna 217, mutta on ollut kesästä 217 lähtien tasaisesti 1-12 t /kk. Viime vuonna maksua maksettiin yhteensä 1,26 milj., tänä vuonna n. 1,4 milj. Ikäihmisten palvelut (ikipa) Ikäihmisten palveluissa merkille pantavaa on, että erityisesti tehostettuun palveluasumiseen nykyisillä asukkailla sidotut määrärahat ylittävät talousarvion. Vaikka sijoituksia vuoden aikana aina luonnollisesti myös päättyy, talousarviossa pysyminen palvelutarpeen jatkuvasti kasvaessa on vaikeaa. Talousarvion ennakoidaan ylittyvän 5 t. Ylitys kohdistuu tehostettuun palveluasumiseen sekä kotihoitoon. Asiakasmäärän kasvu kuluvana vuonna on ylittänyt pitkän ajan kasvukehityksen. Terveyspalvelut (tepa) Terveyspalveluissa alkuvuosi on mennyt kokonaisuutena talousarvion mukaan. Avosairaanhoidossa käyntimäärät ovat kasvaneet selvästi, mikä on aiheuttanut kuluylityksiä henkilöstökuluissa ja hoitotarvikkeissa. Avosairaanhoidon kuluylitys tullee kuitenkin suurimmaksi osaksi katettua asiakasmaksuilla sekä muiden yksiköiden talousarviota paremmilla toimintakatteilla. Erikoissairaanhoito Lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat viime vuoteen verrattuna 4,6 % kasvussa, mutta kasvu on täysin pkl-käyntejä pidempien hoitojaksojen vähentyessä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat siksi alkuvuoden osalta viimevuotisella tasolla ja ennusteen mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kaarina maksaa erikoissairaanhoidosta pääosin käytön ja sovittujen hintojen mukaan. Sairaanhoitopiirillä itsellään on uhka merkittävästä kuluylityksestä kuluvana vuonna, mikä saattaa vaikuttaa myöhemmin Kaarinaan.
Teknisen lautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Teknisen lautakunnan sähköinen oheismateriaali 16.1.218 Toimintatuotot 32 466 32 466, % -29 858-29 858, % Toimintakate 2 68 2 68, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta 23 263 31 582 73,7 % 23 218 32 466 71,5 % 32 466 Yleishallinto 1, %, % Infrapalvelut 2 575 3 119 82,5 % 1 595 2 51 63,5 % 2 51 Vesihuoltolaitos 5 29 7 78 71, % 5 7 27 71,2 % 7 27 Tila- ja ravintopalvelut 15 49 2 396 73,8 % 16 5 21 774 73,5 % 21 774 Liikunta- ja viherpalvelut 69 988 61,7 % 618 1 156 53,5 % 1 156 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta -2 7-28 297 73,2 % -21 877-29 89 73,4 % -29 84 Yleishallinto -165-239 69,2 % -174-272 63,9 % -33 Infrapalvelut -3 522-4 971 7,9 % -3 381-4 944 68,4 % -4 944 Vesihuoltolaitos -2 879-3 724 77,3 % -3 21-4 116 77,8 % -4 116 Tila- ja ravintopalvelut -1 753-14 911 72,1 % -11 862-15 798 75,1 % -15 798 Liikunta- ja viherpalvelut -3 38-4 452 75,9 % -3 259-4 678 69,7 % -4 678 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta 2 563 3 285 78, % 1 34 2 657 5,4 % 2 626 Yleishallinto -165-239 69,2 % -174-272 63,9 % -33 Infrapalvelut -947-1 851 51,2 % -1 787-2 434 73,4 % -2 434 Vesihuoltolaitos 2 15 3 355 64,1 % 1 798 2 91 61,8 % 2 91 Tila- ja ravintopalvelut 4 296 5 485 78,3 % 4 143 5 976 69,3 % 5 976 Liikunta- ja viherpalvelut -2 771-3 464 8, % -2 641-3 522 75, % -3 522 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -7 44-9 273 76, % -7 93-9 634 73,6 % -9 665 Palvelujen ostot -5 566-8 255 67,4 % -6 65-8 468 71,6 % -8 468 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 394-7 644 7,6 % -5 49-7 828 69,1 % -7 828 Avustukset -31-331 93,7 % -23-235 86,6 % -235 Vuokrat -2 372-3 165 74,9 % -3 85-4 28 76,6 % -4 28 Muut kulut -14-2 69,4 % -21-11 19,6 % -11 yht. -2 7-28 688 72,2 % -21 877-3 24 72,4 % -3 235 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5-5 -1-15 -2-25 Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen kehitys (t ) 3 355 2 995 2 91 2 113 1 798 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 9/218 Investointien kokonaismäärä (t ) -9 96-14 646-13 613-16 562-22 164-23 111 TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Lautakunnan alaiset investoinnit Kiinteistönhoiodn pakettiauto Vesihuollon pakettiautojen uusiminen Varavoimakone Teerimäen pumppaamolle 26 % 1 % TA 218 9/218 Ero ( ) 32 % 4 4 4 4 25 25 Tekninen lautakunta kululajeittain TA 218 13 % % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Teknisten palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutuu suunnitellusti. Infrapalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota pienempänä ja kertymä on noin 38 prosenttia (98 euroa) vähemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuonna 217. ovat vähentyneet ja ovat syyskuun toteuman mukaan hieman talousarviota jäljessä. Vähennystä viime vuoteen näkyy erityisesti aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Vesimaksutulot ovat vähentyneet hieman vuoteen 217 verrattuna noin 3 euroa (-1 %). Kaupungin veden hankintakustannukset ovat noin 17 euroa korkeammat kuin viime vuoden syyskuussa. Muilta osin toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tila-ja ravintopalvelujen toimintatuotoissa on merkittävä lisäys vuoteen 217 verrattuna. Sisäiset vuokrat ja muut liiketoiminnan tuotot ovat noin 95 euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Käynnissä olevat rakennushankkeet ovat lisänneet sisäisen laskutuksen tarvetta. ovat kasvaneet vastaavasti 1 1 euroa vuoden 217 syyskuuhun verrattuna. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on ulkoisten vuokrien lisääntyminen 4 prosentilla. Toimintakatteen osalta tila- ja ravintopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen. Liikunta- ja viherpalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. ovat noin 12 euroa pienemmät kuin vuonna 217. Avustuksien määrän väheneminen näkyy säästönä viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena vastuualueen talous toteutuu suunnitellusti. 28 %
Kaupunkikehityslautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 3 947 3 947, % -1 51-1 51, % Toimintakate 2 436 2 436, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta 3 719 4 454 83,5 % 2 629 3 947 66,6 % 3 947 Kaavoitus 31 49 64,3 % 31 6 51,4 % 6 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut 163 233 69,8 % 193 176 19,6 % 176 Maaomaisuuden hallinta 3 525 4 172 84,5 % 2 46 3 711 64,8 % 3 711 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta -1 113-1 542 72,2 % -1 23-1 51 79,7 % -1 51 Kaavoitus -326-456 71,4 % -328-483 67,8 % -483 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut -528-663 79,6 % -524-743 7,6 % -743 Maaomaisuuden hallinta -26-423 61,4 % -352-285 123,5 % -285 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta 2 66 2 912 89,5 % 1 426 2 436 58,5 % 2 436 Kaavoitus -294-47 72,3 % -297-423 7,2 % -423 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut -365-43 84,9 % -332-567 58,5 % -567 Maaomaisuuden hallinta 3 266 3 749 87,1 % 2 54 3 426 6, % 3 426 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut -735-959 76,7 % -731-1 19 71,8 % -1 19 Palvelujen ostot -266-441 6,4 % -32-377 84,9 % -377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69-86 8,7 % -41-72 56,7 % -72 Vuokrat -34-46 75,4 % -29-41 69,2 % -41 Muut kulut -8-1 77,6 % -82-1 13689 % -1 yht. -1 113-1 542 72,2 % -1 23-1 51 79,7 % -1 51 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 7 6 5 4 3 2 1 3 81 3 642 Kaupunkikehityslautakunnan sähköinen oheismateriaali 24.1.218 Maanmyyntituottojen kehitys (t ) 1 938 3 1 3 1 1 984 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 Maanvuokraustuottojen kehitys (t ) 544 526 14 61 61 TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 9/218 41 Tonttijaot 146 11 14 27,3 % Kiinteistötoimitukset 153 67 14 19, % Lautakunnan alaiset investoinnit Maastomittauksen kaluston uusiminen 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 37 4 TA 218 9/218 Ero ( ) 4 4 Kaupungin luovuttamat omakotitontit 45 45 TP 216 TP 217 TA 218 Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota matalampana. Tuotot ovat noin 1,1 Meuroa pienemmät kuin vuoden 217 syyskuussa. Vuonna 217 maanmyyntituotot kertyivät alkuvuoteen painottuen. Ennusteen mukaan tuotot toteutuvat kuitenkin talousarvion mukaisina. ovat hieman suuremmat kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Myydyn maan luovutustappiot on kirjattu muihin toimintakuluihin, jotka aiheuttavat noin 8 euron poikkeaman toteumassa talousarvioon ja viime vuoteen verrattuna. Muilta osin kaupunkikehityslautakunnan toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisina. 94 % Toimintatuottojen jakautuminen yksiköiden välillä TA 218 2 % 4 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta Toimintakulujen jakautuminen yksiköiden välillä TA 218 19 % 49 % 32 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta
Ympäristölautakunnan talousarvion toteumaraportti Syyskuu 218 Ympäristölautakunnan sähköinen oheismateriaali teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot 467 5 33 7,1 % -923-883 4-4,3 % Toimintakate -456-383 73-16, % Toimintatuotot (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta 379 54 75,3 % 481 467 12,9 % 5 Ympäristönsuojelu 17 33 52,9 % 14 34 41,4 % 34 Rakennusvalvonta 362 471 76,9 % 466 433 17,7 % 466 (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta -678-898 75,5 % -619-923 67, % -883 Ympäristönsuojelu -34-457 74,4 % -277-462 6, % -422 Rakennusvalvonta -338-441 76,7 % -341-461 74,1 % -461 Toimintakate (t ) 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta -299-395 75,7 % -138-456 3,3 % -383 Ympäristönsuojelu -323-424 76,1 % -263-428 61,5 % -388 Rakennusvalvonta 24 29 8,6 % 125-28 -449,9 % 5 1-9/217 TP 217 Tot % 1-9/218 TA 218 Tot % Enn. 218-5 -45-4 -35-3 -25-2 -15-1 -5 Ympäristönsuojelun toimintakatteen kehitys -447 721-424 313-427 783-387 783-322 823-263 134 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 9/218 Henkilöstökulut -482-63 76,5 % -477-622 76,7 % -622 Palvelujen ostot -153-21 72,8 % -19-239 45,5 % -199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16-23 69,4 % -7-29 24,6 % -29 Avustukset -7-7 1, % -7-7 1, % -7 Vuokrat -21-29 75, % -19-26 72,9 % -26 Muut kulut -1, % % yht. -678-898 75,5 % -619-923 67, % -883 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Ympäristönsuojelun suoritteet 22 217 2-7,8 % Rakennusvalvonnan suoritteet 1 667 1 459 1 6 9,7 % 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet 1 667 1 459 22 217 2 TP 216 TP 217 TA 218 1 6 Toimintatuotot 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Rakennusvalvontan toimintakatteen kehitys 112 197 29 473 23 756 5 189 125 121-27 811 TP 216 TP 217 Tot. 9/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 9/218 Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat kertyneet syyskuussa talousarviota edellä. Ennusteen mukaan toimintatuotot ylittävät talousarvion. Toimintatuottojen kertymä vuoteen 217 verrattuna on kasvanut noin 1 euroa (29 %). Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat hieman talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa jäljessä. Rakennusvalvonnan toimintakulut ovat toteutuneet likimain talousarvion mukaisina. ovat myös vuoden 217 syyskuun kanssa samalla tasolla. Ympäristönsuojelun toimintakulut ovat pienemmät kuin talousarvioon varatut määrärahat. Kulukertymä on noin 19 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 217. Ennusteen mukaan ympäristönsuojelu alittaa talousarvion. Ympäristönsuojelun suoritteet Rakennusvalvonnan suoritteet