Talousarvion seuranta

Transkriptio

1 Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta)

2 1 euroa 15 1 Talousarviovertailu % 9 % 89 % 98 % 92 % 191 % 15 % -323 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ % 9 % 89 % 98 % 92 % 191 % 15 % -323 % Verotuloennuste vuodelle 218 on tuhatta euroa, ero budjetoituun n. -29 tuhatta euroa

3 18% 16% Talousarviovertailu 218 Tot-% verrattuna tasaisesti jaksotettuun talousarvioon 154 % 14% 12% 112 % 1% 8% 87 % 12 % 93 % 71 % 76 % 15 % 8 % 91 % 91 % 91 % 91 % 86 % 8 % 77 % 83 % 98 % 91 % 92 % 92 % 6% 52 % 4% 2% % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTO T HENKILÖSTÖKULU T PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT VEROTULOT VALTIONOSUUDET Tot-% % 93 % 76 % 112 % 8 % 91 % 91 % 52 % 154 % 91 % 92 % 12 % 71 % 15 % 8 % 91 % 91 % 86 % 77 % 83 % 98 % 92 % Tasajaks. budjetti 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %

4 1 euroa 2 5 Talousarviovertailu 218 Toimintatuotot % 71 % 15 % 8 % 96 % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ % 71 % 15 % 8 % 96 % Toimintatuotot yht. toteutuneet yli jaksotetun budjetin

5 1 euroa Talousarviovertailu 218 Myyntituotot MYYNTITUOTOT Vesi- ja jätevesimaksut % 92 % 68 % 338 % 92 % 81 % % 133 % Kaukolämmön myyntituotot 23 Muut liiketoiminnan tuotot Lomituspalvelukorvau kset Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvauk set Muut myyntituotot % 92 % 68 % 338 % 92 % 81 % 86 % 133 % Vesi-/jätevesitoteuma jaksotettu vuosibudjetin mukaan laskutusviiveen takia Tuottoja kertynyt puunmyyntituloista yht. noin 2 tuhatta euroa

6 1 euroa Talousarviovertailu 218 Maksutuotot % 68 % 33 % 88 % % MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut Muut opetus-ja kultt.toimen ma Rakennusvalvonta- ja -tarkastu Muut palvelumaksut % 68 % 33 % 88 % 216 %

7 1 euroa Talousarviovertailu 218 Tuet ja avustustuotot % 147 % 5 43 % 82 % TUET JA AVUSTUKSET Palkkatuki Valt.korvaus kuntoutt. työtoim Muut tuet ja avustukset % 147 % 43 % 82 % Työllistettyjä suunniteltua enemmän

8 1 euroa Talousarviovertailu 218 Muut toimintatuotot % 84 % 115 % 88 % 17 % MUUT TOIMINTATUOTOT Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut tuotot % 84 % 115 % 88 % 17 %

9 1 euroa 1 5 Talousarviovertailu 218 Toimintakulut 91 % 91 % 86 % 77 % 83 % 9 % HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ % 91 % 86 % 77 % 83 % 9 % Sisältää luottotappiokorjauserän +19te Toimintakulut yht. toteuma hieman alle jaksotetun budjetin

10 1 euroa 5 4 Talousarviovertailu 218 Henkilöstökulut % 97 % 75 % 71 % HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut % 97 % 75 % 71 %

11 1 euroa 5 3 Talousarviovertailu 218 Asiakaspalvelujen ostot 1 95 % 93 % 46 % % Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv % 93 % 46 % % Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat SOTE -maksuja

12 1 euroa 3 2 Talousarviovertailu 218 Muut ostopalvelut % 98 % 6 % 79 % 58 % 14 % 73 % 89 % 74 % Toimisto- ja asiantuntijapalv. ICT-palvelut Puhtaanapitopalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. Alueiden rakent.ja kunnossapit Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Muut yhteistoimintaosuude t % 98 % 6 % 79 % 58 % 14 % 73 % 89 % 74 % Tilitoimistopalvelut budj. Muut yhteistoim.osuudet, toteuma Toimistopalveluissa

13 1 euroa 5 3 Talousarviovertailu 218 Aineet ja tarvikeostot 1 86 % 99 % 14 % 83 % 48 % 111 % 93 % 18 % 75 % 84 % 42 % 172 % 68 % AINEET, Toimisto- ja TARVIKKEET JA koulutarvikkee TAVARAT t Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaine et Poltto- ja voiteluaineet Kevyt polttoöljy Hake Sähkö ja kaasu Kalusto, luetteloitava Rakennusmate riaali Muu materiaali % 99 % 14 % 83 % 48 % 111 % 93 % 18 % 75 % 84 % 42 % 172 % 68 % Kevyt polttoöljy kesäkauden ja Hake talvikauden menoja.

14 1 euroa 3 2 Talousarviovertailu 218 Myönnetyt avustukset % 88 % 71 % 57 % 191 % AVUSTUKSET Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoid.tuen kuntalisä Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus % 88 % 71 % 57 % 191 % Tieavustuksia vielä maksamatta Pitkäaikaistyöttömiä arvioitua enemmän

15 1 euroa 1 Talousarviovertailu 218 Muut toimintakulut % 187 % 72 % % % MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Luottotappiot toimintatuot. Muut kulut % 187 % 72 % % 164 %

16 1 euroa Talousarviovertailu 218 Verotulot 4 3 Jäännösverot ja lisäverot vielä kirjaamatta % 97 % 75 % Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta % 97 % 75 % Toteuma-arvio vuodelle te (ero talousarvioon -51 te) 388te (ero talousarvioon -12te) 794te (ero talousarvioon -226te)

17 1 euroa 1 5 Talousarviovertailu 218 Valtionosuudet % 92 % % 9 % Kunnan peruspalv.valt.osuus Verotul.perust.valt.os.tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o % 92 % % 9 %

18 Talousarvion seuranta toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)

19 Euroa 6 4 KESKUSHALLINTO Ilman lomitustoimea % 9% 91% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 9 % 91 %

20 Euroa 6 5 Lomitustoimi % 94% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 94 %

21 Euroa 6 KASVATUS JA KOULUTUS % 92% 92% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 92 % 92 %

22 Euroa 2 VAPAA-AIKATOIMI % 97% 97% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 97 % 97 %

23 Euroa 4 TEKNINEN TOIMI % 86% 14% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 86 % 14 %

24 Talousarvion seuranta INVESTOINNIT (sisältää hallituksen tekemät budjettimuutokset)

25 Euroa 3 1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ % 68 % 58 % 29 % - % Lämpölaitos e Lähiliikuntapaikka 4.5 e Talousarvio muutosten jälk. (netto) Yhteensä (netto) Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit Tot-% 7 % 68 % 58 % 29 % % Lämpölaitos 8t, puukoulu 6t, lähiliikuntapaikka 15t =155t netto (TA) Teollisuushallin myynti

26 Euroa UUSINVESTOINNIT 1-43 % 9 % 66 % 45 % 37 % 77 % Talousarvio muutosten jälk. (netto) Maa- ja vesialueet/hankinn at Osakkeet ja osuudet/hankinnat Lähiliikuntapaikka Äänent.järj.Valtimo -talolle Kotoranta h.kutsu ja kamerat Ajoleikkuri Lämpölaitoksen suunnittelu Varalämpökeskus Vesijohto Talvelansaari Tot-% 43 % 9 % 66 % 45 % 37 % 77 % Haapakylän kala Metsäliitto korko Budj. menot 75t, tulot 15t = -6t netto Budj. menot 1t, tulot 8t =-2t netto Valmistunut kesäkuussa

27 Euroa KORVAUSINVESTOINNIT % 24 % 78 % 99 % 2 % 13 % Talousarvio muutosten jälk. (netto) Kuntal. Talon sis.til.korj. Kirjaston peruskorjaus Puukoulun alueen kehitt.proj. Mäkelä I kadut Mäkelä II kadut Kankaalan kadut Mäkelä I vesi- ja viemäriverk. Kankaalan vesija viem.verk. Piirolan JVP saneeraus Mäkelä II vesija viem.verk Tot-% % 24 % 78 % 99 % 2 % 13 % Budj. menot 1t, tulot 6t =-4t netto