Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2018
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS POSITIIVISELLA URALLA Väestömäärä ylitti 76 000 asukkaan rajan ja oli ennakkotiedon mukaan 76 096. Kasvua 248 henkilöä. Rakentamisessa uusi ennätysvuosi; asuntoja valmistui 890 ja lupia myönnettiin 1018 asunnolle Työttömyys kääntyi loppuvuodesta positiiviselle uralle, koko vuoden työttömyysaste kuitenkin vielä korkea 17,2 %
ORGANISAATIO JA KEHITTÄMISHANKKEET Kaupungin uusi organisaatio ja Siun soten toiminta käynnistyi Uusi kaupunginvaltuusto aloitti kesäkuussa Kaupungin strategia uusittiin, yli 5000 kuntalaista osallistui valmisteluun Yhdyskuntatekniikan kehittämishankkeet etenivät; mm. symmetrinen kaupunki ml. asemanseutu Kasvusopimuksen toteuttaminen jatkui virkeästi konsernin ja eri toimijoiden yhteistyössä Yhteistyö yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa tiivistyi monipuolistuvan opettajakoulutuksen ja koulutuksen liiketoiminnallisen puolen kehittämisessä
TALOUDELLINEN TULOS YLIJÄÄMÄINEN LAINAKANTA KASVOI Tilikauden ylijäämä investointivarausten jälkeen 4 me, mikä on selvästi talousarviota (0,4 me) parempi Positiiviseen tulokseen vaikutti peruskaupungin käyttötalouden kehitys Toimintakate pieneni kikyn ja perustoimeentulotuen siirtymisen johdosta -3,7 % Asemanseudun maankäyttökorvaukset 4,1 me kirjattiin tuloksi Tonttien myyntivoittoja 1,1 me budjetoitua enemmän, yhteensä 4,1 me Toimialojen toteutumat budjetoituja parempia Siun soten maksuosuudet perussopimuksen mukaan lopulliset, sote-menoista ei yllätyksiä tilinpäätöksen näkökulmasta Vuosi 2017 talonrakentamisen huippuvuosi: lainakanta kasvoi 24,6 % korkean investointitason ja Siun soten perustamisen vaikutusten myötä Lainakanta 3008 /asukas, +587 euroa (ed. vuosi 2421 euroa/asukas) Lisäksi hankkeita rahoitettiin kiinteistöleasingillä 22,8 milj. euroa
TULOSLASKELMA 1 000 EUROA ml. Joensuun Vesi, rahastot TP2016 TP2017 Muutos Muutos % Toimintakate -377 827-363 923 13 904-3,7 % Kunnallisvero 224 447 220 248-4 199-1,9 % Kiinteistövero 20 727 20 776 48 0,2 % Osuus yhteisöveron tuotosta 17 132 21 356 4 224 24,7 % Valtionosuudet 140 768 139 028-1 739-1,2 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 462 470 8 1,7 % Muut rahoitustulot 4 684 4 956 272 5,8 % Korkomenot -1 358-1 221 137-10,1 % Muut rahoitusmenot -366-259 107-29,3 % Vuosikate 28 669 41 431 12 762 44,5 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -28 808-28 993-184 0,6 % Arvonalentumiset -801-4 846-4 045 504,9 % Satunnaiset erät 2 450 2 450.. Tilikauden tulos -941 10 042 10 982 1167,5 % Poistoeron muutos 171 2 735 2 565 Varausten muutos 2 109-8 500-10 609 Rahastojen muutos 3-267 -270 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 342 4 010 2 668 Arvonalentumisissa sekä satunnaisissa erissä ja poistoeron muutoksessa Siun soteen liittyvien järjestelyiden vaikutusta (PKSSK:n purku, kaluston siirto) Toimintakatteen muutos -3,7 % Kiky ja eläkevastuiden muutokset pienensivät henkilöstömenoja Perustoimeentulotuen siirtyminen Kertaluontoiset maankäyttökorvaukset Verotulojen kasvu 0,0 % Kikyn vaikutus ja siihen liittyvät veronkevennykset Yhteisöveron kasvuun vaikutti koko maan kertymää nostanut yksittäisen yrityskaupan täydennysvero Koko maa + 2,0 % Valtionosuuksien kasvu 1,2 % Kikyn leikkaukset Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle Verotulotasauksen kasvu Koko maa 3,3 %
TULOKSEN ERITTELYÄ MILJ. EUROA milj. euroa TA2017 TOT 2017 Muutos me Peruskaupunki Toimintakate -382,3-372,2 10,0 Verotulot 260,5 262,4 1,9 Valtionosuudet 139,3 139,0-0,3 Tilikauden tulos -8,6 3,3 11,9 Joensuun Vesi 2,6 2,7 0,1 Rahastot 4,1 4,1 0,0 Tilikauden tulos yhteensä -1,9 10,0 11,9 Tuloksen käsittelyerät 2,3-6,0-8,3 Ali-/ylijäämä 0,4 4,0 3,6
PERUSKAUPUNGIN TOIMINTA TOIMINTAKATE, 1 000 EUROA Toimielin/palvelut TA2017 TOT2017 Ero Kaupunginvaltuusto -456-508 -52 Tarkastuslautakunta -110-95 15 Kaupunginhallitus -245 023-240 700 4 322 -Siun soten maksuosuudet -234 877-235 091-214 - muut palvelut -10 146-5 609 4 536 Elinvoiman toimiala -2 330-2 151 179 Hyvinvoinnin toimiala -129 462-129 212 250 Kaupunkiympäristön toimiala -4 870 447 5 317 - kaupunkirakennelautakunta -4 569 331 4 900 - alueellinen jätelautakunta 0 0 0 - rakennus- ja ympäristölautakunta -71 179 250 - teknisten palvelujen johtokunta -230-62 168 Yleishallinto +2,0 me - myyntivoitot +1,1 me - muut +0,9 me Konsernipalvelut +1,3 me Työllisyys +0,9 me Asemanseudun maankäyttökorvaukset + 4,1 me Käyttötalous yhteensä -382 252-372 219 10 031
SUURIMMAT INVESTOINNIT Vuonna 2017 käytetty rahamäärä Siilaisen terveysasema 14,1 me Raatekankaan eritasoliittymä 3,1 me Rantakylän liikunnan monitoimihalli 2,4 me Pataluodon päiväkoti 1,7 me Ilosaari 1,5 me Leasing -hankkeet Nepenmäen koulu Rantakylän normaalikoulu Heinävaaran yläkoulu Hukanhaudan päiväkoti Joensuun Vesi 11,4 me 4,4 me 3,3 me 1,5 me 6,4 me Kaupunki yhteensä investointimenot 64,9 me* leasing hankkeet 22,8 me * Sis. PKSSK:n purkuun ja kaluston siirtoon liittyvät kirjaukset 17,7 me
VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ 31,6 me
LAINAKANTA JA KIINTEISTÖLEASING Sisältää talousarvion ja -taloussuunnitelman 2018 2020 mukaiset investoinnit
TULOKSEN KÄSITTELYEHDOTUS Investointivarauksia muodostetaan Joensuun asemanseudun yhdyskuntatekniikan rakentaminen Kerolan alkalointilaitoksen laajennus ja saneeraus, Joensuun Vesi Pajakadun päiväkodin (Karsikko) uudisrakennus 4,9 me 0,45 me 3,15 me Tulevaisuusrahaston tilikauden ylijäämästä siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rakennuskustannusindeksin muutosta vastaava tuotto pääomaan 0,18 me ja loppuosa 3,0 me siirretään rahaston ali/ylijäämätilille Elinkeinorahaston tilikauden ylijäämä 1,0 me siirretään rahaston ali/ylijäämätilille Poistoeron vähennystä tehdään suunnitelman ja pelastuslaitoksen siirtyneeseen kalustoon kohdistuvan poistoeron muutoksen mukaisesti 2,7 me euroa
VERTAILUA KOKO MAAN ENNAKKOTIETOIHIN 2017 Joensuu Koko maa Verotulot 0,0 % 2,0 % Valtionosuudet -1,2 % -3,3 % Toimintakate -3,7 % -1,0 % Vuosikate/poistot 122% 150 % Lainakanta /as 3008 2921 Lainakanta muutos % 24,6 % -0,6 %
TALOUDEN NÄKYMIÄ Talouden suhdannetilanteen myötä näkymät pääosin positiiviset Vuoden 2017 ennakoitua paremman tilinpäätöksen johdosta toimialoilla lähtökohdat toteuttaa hyväksyttyä talousarviota hyvät Palkkaratkaisu tuo painetta erityisesti vuodesta 2019 eteenpäin Uudet toimitilat nostavat lähivuosina merkittävästi kustannustasoa Siun soten kuntakohtaiset toteutumat valmistuvat kevään aikana, jonka jälkeen kuntakohtaisten maksuosuuksien oikaisu Lainakannan ja leasingvastuiden kasvun pysäyttäminen edellyttää tulevina vuosina maltillista investointitasoa. Investointipaineita on kuitenkin huolestuttavan paljon. Maakuntauudistuksen vaikutuksissa edelleen paljon epävarmuutta, ennakkolaskelmien mukaan vaikutus kaupungin rahoitusasemaa heikentävä.