TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2018

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-8/2018 Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on syyskuussa hyväksytyn talousarviomuutoksen jälkeen 3,0 milj. euroa alijäämäinen Kahdeksan kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat työmarkkinatuen kehitykseen, loppuvuoden verotilityksiin sekä rahastojen kehitykseen Investointimenot jäänevät hieman arvioitua pienemmäksi pääomarahaston käynnistämiseen liittyvien valmistelutehtävien sekä Tilakeskuksen investointimenojen toteutumisen johdosta Henkilötyökuukausia kertyi elokuussa 2074

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-8/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on syyskuun talousarviomuutoksen jälkeen 7,2 milj. euroa (ennen muutosta 5,6 milj. euroa). Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 3,0 milj. euroa (ennen muutosta 0,4 milj. euroa ylijäämäinen). Kaupungin talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena noin 3 milj. euroa alijäämäisenä. Verokertymän ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan syyskuussa käsiteltävänä olleen talousarviomuutoksen mukaisena. Loppuvuoden tilityksiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta marras- ja joulukuussa vuoden 2017 verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen tarkentumisen johdosta. Käyttötalous on kokonaisuutena toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena, mutta erityisesti työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy edelleen jossain määrin epävarmuutta. Rahastojen markkina-arvojen kehitys kääntyi huhtikuussa alkuvuoden negatiivisen kehityksen jälkeen positiiviseksi. Muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulosta koskeva tavoite (1,7 milj. euro) toteutunee, sen sijaan markkina-arvojen kehitystä koskevan tavoitteen (3,0 %) toteutumiseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 1,9 % edellisvuoteen nähden. Kunnallisverokertymä on kasvanut 2,2 % edellisvuoden toteutumaan nähden, mutta yhteisöverokertymä on 1,5 % edellisvuotta matalampi. Vuoden 2017 verotuksen perusteella tehtävien oikaisujen johdosta loppuvuoden tilitykset tulevat kuitenkin olemaan selvästi edellisvuotta heikommat. Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat muutetun talousarvion mukaisena, samoin suunnitelman mukaiset poistot. Joensuun Veden tulostavoite toteutunee. Peruskaupungin toteutuma 1-8/2018 Talousarvion mukaiset luvut eivät sisällä syyskuun talousarviomuutosta Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% TP 2017 Toimintatuotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , , Toimintakulut , , Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , Muut toimintakulut , , Toimintakate , , Verotulot , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut , , Korkotuotot , , Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , , Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,

3 HENKILÖTYÖKUUKAUSIEN KEHITYS 1-8/2018 Henkilötyökuukausia kertyi elokuussa 2074, kun vuoden 2017 elokuussa henkilötyökuukausien määrä oli Hyvinvoinnin toimialan henkilötyökuukausien muutosta selittää erityisesti varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirtyminen elokuun alusta lukien hyvinvoinnin toimialan alaisuuteen. Vastaavasti kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyökuukausien määrä on alentunut muutosten seurauksena. Kaupunkiympäristön toimialan muutos kohdentuu erityisesti teknisen keskuksen toimintoihin sekä hankehenkilöstön henkilötyökuukausiin. Vuoden 2018 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 51,8 milj. euroa, mikä on 1,6 % (0,8 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 1,7 % (0,7 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 9,1 % (0,9 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 5,5 % (0,09 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 8/2018 8/2017 Muutos 8/2018 8/2017 Muutos 8/2018 8/2017 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Keskim.kk

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman paremmin mm. verotuskustannusten arvioitua pienemmän määrän ja yleishallinnon tulosalueelle kohdentuvien eläkevastuiden toteutumaennusteen johdosta. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Kaupunkirakenneyksikön arvion mukaan myyntivoittotavoite saavutettaneen. Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Kuntakohtaisia sote-palvelujen kustannuksia vuodelta 2017 on tarkennettu yhteistyössä Siun soten ja kuntien kesken. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta Siun soten talousarviovalmistelun yhteydessä on arvioitava, onko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia tarpeen tarkistaa kuntien kesken. Ta 2018 Tot Tot. % Tot Muutos% Ennuste Yleishallinto Tuotot , ,5 Kulut , ,6 Netto , , Konsernipalvelut Tuotot ,2 Kulut , ,6 Netto , Siun Soten maksuosuudet Tuotot ***** ,7 Kulut , ,1 Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , ,6 Kulut ,7 Netto , ,

5 TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, myös investointimääräraha on riittävä. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen [1000 ] Tulosalue Ta 2018 Tot Tot. % Tot TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Muutos% Ennuste Tilakeskus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Hukanhaudan uusi päiväkoti valmistui elokuun lopulla 2018 pari kuukautta etuajassa. Toiminta käynnistyy kohteessa Hankkeen lopulliset kustannukset jäävät alle hyväksytyn kustannusarvion. Hammaslahden päiväkoti valmistui elokuun lopulla ja myös sen valmistuminen oli pari kuukautta etuajassa. Toiminta kohteessa alkaa Hankkeen lopulliset kustannukset alittavat hyväksytyn kustannusarvion. Pajakadun uuden päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät elokuussa Kohde valmistuu ensi vuoden syyskuun lopussa. Hankesuunnitelmien osalta käynnissä on Sirkkalan muutos yläkouluksi, Tuupovaaran alakoulu, Jukolankadun uusi päiväkoti ja Mehtimäen palloiluhalli. Muilta osin työohjelman hankkeet etenevät sovittujen aikataulujen mukaan.

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvointilautakunnan talous ja toiminta ovat toteutumassa elokuun osavuosikatsauksessa tehdyn arvion mukaan. Hammaslahden koulun toiminta alkoi sisäilmaongelmien takia Niittylahden opistolla. Nepenmäen koulun toiminta käynnistyi suunnitellusti Kärpänkadun uudisrakennuksessa. Nepenmäen koululla on aloitettu koulunuorisotyön kehittämishanke. Jäähallin väistötilat otettiin käyttöön. Areenan kattoremontti valmistui etuajassa. Konservatorion rakentamisen ja Carelia-talon remontin hankesuunnittelutyöryhmä aloitti työnsä. Tulosalue Ta 2018 Tot Tot. % Tot Hyvinvointipalv. talous ja hal Muutos% Tuotot ,9 Kulut , ,3 Ennuste Netto , , Koulutuspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,9 Netto , Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,1 Netto , Nuorisopalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,1 Netto , , Kulttuuripalvelut Tuotot , ,4 Kulut ,2 Netto , , Liikuntapalvelut Tuotot , ,6 Kulut ,3 Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , ,7 Kulut , ,5 Netto , , Talousarvioluvuissa ei ole huomioitu syyskuun talousarviomuutosta.

7 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee hieman talousarviota parempana. Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutumaennuste on hieman talousarviota heikompi. Haettujen rakennuslupien määrä on selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kuntatekniikan ja kiinteistöpalveluiden tukipalvelutilauksissa on kasvua alkuperäiseen talousarvioon.

8 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Elinvoiman toimialan talous toteutuu talousarvion mukaisena. Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n sulautumisen valmistelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Myös kasvusopimuksen ja työllisyyden kasvuohjelman toteuttaminen etenee suunnitellusti. Karelia Expert osakeyhtiön omistusjärjestelyihin liittyvät neuvottelut etenivät, mutta asia ei ole vielä valmis. Kaupungin työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä on jatkettu painopisteiden mukaisesti. Työllisyyspalvelujen perustoiminnan lisäksi kesällä on käynnistetty rekrytointikampanja, jonka tarkoituksena on tarjota räätälöityjä työmahdollisuuksia pitkään työmarkkinatukea saaneille kaupungin eri toimialoilla. Työllisyyden edistäminen eri verkostokumppaneiden kanssa on jatkunut aktiivisena. Käynnissä on esimerkiksi maakunnallisen ESR-hankkeen suunnittelu työja toimintakyvyn selvittelyä tarvitseville työttömille yhteistyössä TE-hallinnon, Kelan ja Siun Soten kanssa. Yleinen työllisyystilanteen koheneminen ei ole toistaiseksi heijastunut työttömyyden kustannuksiin. Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on kokonaisuudessaan laskenut, yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä ei ole vähentynyt eikä näin ollen vaikuttanut työmarkkinatuen maksuosuuteen.

9 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,8 milj. euroa ja Seligsonin 33,2 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 21,23 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 0,8 milj. euroa. Rahastojen kehitys oli alkuvuonna markkina-arvoilla mitattuna negatiivinen. Huhtikuussa kehitys kääntyi positiiviseksi ja elokuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli 1,4 milj. euroa (1,4 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. EVLI:n tulevaisuusrahaston salkun sisällä tekemien muutosten, osakepainon alentaminen, johdosta rahastojen tulokseen kirjautui arvopapereiden myyntivoittoja ja tilikauden tulos oli elokuun lopussa 1,6 me. Myyntivoitot huomioiden muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulostavoite toteutunee. Sen sijaan markkina-arvojen kehitystavoitteen (3 %) toteutumiseen liittyy edelleen merkittävä riski. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 8,94 21 % 10,79 32 % 7,18 34 % Korkosijoitukset 32,86 79 % 22,42 68 % 14,05 66 % Yhteensä 41,80 33,20 21,23 (+ 0,8 me lainasaam.)