OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Tulos Tilanteessa kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 5,6 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset tavoitteet koko vuodelle 2017 ovat: vuosikate 6,6 miljoonaa euroa, tilikauden ylijäämä 2,0 miljoonaa euroa, jolla saataisiin katettua taseen alijäämä (2,0 miljoonaa euroa). Osavuositilanne 30.9 on siten vuosikatteen ja tuloksen osalta talousarviota hiukan parempi, mutta tilinpäätöstilanteen vuoden 2017 lopussa ennustetaan olevan talousarviota heikompi. Toimintamenot ja -tulot Tuloslaskelman toimintakatteen (= toiminnan nettomenot yhteensä) toteuma-aste on 74,1 %, eli hiukan talousarviota parempi. Toimintakatetta loppuvuoden osalta heikentää tuottojen ja kulujen jaksotukset. Esimerkiksi Jokirannan koulun väistötilojen vuokrakuluista suurin osa kohdistuu vuoden viimeiseen neljännekseen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu vuoden 2017 vahvistettuun talousarvioon, mistä johtuen toteuma-aste on ajankulun mukainen 75 %. Erikoissairaanhoidon osalta menojen toteuma perustuu toteutuneisiin ostopalveluihin. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma ylittää eurolla osavuositavoitteen ja onkin ennustettavissa kustannusten ylittävän talousarviossa ennakoidun tason noin 0,3-0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 sitova määräraha (toimintakate) tulee ylittymään yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja liikunnan sitovuustasoilla. Teknisten palveluiden osalta toimintakate alittaa talousarviotason. Verot ja valtionosuudet Verotulojen muutos (9 kk) edellisen vuoden kuuden kuukauden kertymään verrattuna on 1,5 prosenttia. Kunnallisveroa ja yhteisöveroa on kertynyt ennakoitua enemmän ja vuoden 2017 verotuloennuste on talousarviota jonkin verran suurempi. Valtionosuudet ovat kasvaneet 4,1 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 valtionosuuksia kirjataan tuloslaskelmaan noin 35,2 milj. euroa, eli kesäkuussa muutetun talousarvion mukaisesti. Lainakanta Syyskuun lopussa kaupungin taseessa olevan korollisen lainan määrä oli 72,4 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 6,1 milj. euroa vuodenvaihteesta. Kaikki uudet lainat ovat lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joissa korko on tällä hetkellä negatiivinen. Investoinnit Toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 9,3 miljoonaa euroa ja investointitulot 0,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 suurimmat investointikohteet ovat Katajan koulun peruskorjaus ja laajennus, kaupungintalon peruskorjaus sekä Jokirannan koulun väistötilojen pohjatyöt. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti hoivatilainvestoinnit toteuttaa yksityinen toimija. Maa-alueiden myyntivoittoja kirjataan yli 0,5 miljoonaa euroa talousarviotavoitetta enemmän. Asukasluku ja työttömyys Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut kolmella henkilöllä tammisyyskuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa oli syyskuun 2017 lopussa asukasta. Edellisvuoteen verrattuna syntyvyys on hiukan pienempi ja kuntien välinen lähtömuutto suurempi. Kuluvana vuonna työllisyystilanne on kääntynyt parempaan suuntaan. Ylivieskan työttömyysaste oli tammi-syyskuussa keskimäärin 11,9 %, eli 1,0 %-yksikköä edellisvuotta alhaisempi. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkeana ja kaupunki on maksanut työmarkkinatuen kuntaosuutta euroa tammi-syyskuun aikana. Ylivieskassa Joonas Yliluoma talousjohtaja

2 OSAVUOSIKATSAUS VÄESTÖ Ylivieskan asukasluku Asukkaat ja Ylivieska Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneid en enemmyy s Kuntien välinen tulomuutt o Kuntien välinen lähtömuutt o Kuntien välinen nettomuutt o Nettomaah anmuutto Väestön muutos Väkiluku kk:n lopussa Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

3 OSAVUOSIKATSAUS TYÖTTÖMYYS Työttömyys % kuukausittain ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 14,1 13,6 14,0 13,0 13,4 13,5 13,3 12,8 12,2 12,2 12,1 12,5 12,5 12,3 12,5 12,8 11,711,5 11,2 10,8 9,9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ylivieskan keskimääräinen työttömyysaste syyskuun tilanteessa vuosina ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 15,8 14,4 12,7 12,6 12,4 11,5 11,6 10,9 10,2 11,1 10,9 9,7 11,0 12,8 13,4 12,9 11,9 10,0 8,0 9,3 8,2 9,3 6,0 4,0 2,0 0,

4 OSAVUOSIKATSAUS TULOSLASKELMA TOTEUMA 2016 TALOUSARVIO TAL.ARVIO 2017 TOTEUTUMINEN 2017 Ylitys/alitus TOT-% 1-9/ KK (75 %/ta2017) 1-9/2017 Ta 9 kk/tot 9kk Ta 2017 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,1 Myyntivoitot ( + ) ,4 Toimintamenot ( - ) ,3 Lomarahajaksotus (-/+) TOIMINTAKATE ,1 Verotulot* ( + ) ,5 Valtionosuudet ( + ) ,9 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) ,1 Muut rahoitustulot ( + ) ,8 Korkomenot ( - ) ,9 Muut rahoitusmenot ( - ) ,1 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) ,4 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS ,0 Varausten muutos (+ / -) TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ ,0 (*Verotuloissa jaksotettu marraskuun maksuunpanotilitys-> negatiivinen erä.) TULOSLASKELMA- TP 2016 TALOUSARVIO TP-ENNUSTE ENNUSTE TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Satunnaiset tulot /menot VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelmaennusteen 2017 toteutuessa taseeseen jäisi yhä vanhaa, kattamatonta alijäämää noin 0,5 miljoonaa euroa.

5 OSAVUOSIKATSAUS VEROTULOT 2017 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% /2016 Ansiotulojen ennakko ,4 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien ,7 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä ,2 Yhteisöverojen tilitykset ,5 Kiinteistöveron tilitykset ,1 YHTEENSÄ ,5 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk * Talousarvio ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 Verotulojen toteumaennuste Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama koko vuosi Veroennustekehikkoon perustuva toteutumaennuste *Marraskuun maksuunpanotilitys pienentää poikkeamaa VALTIONOSUUDET 2017 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% /2016 Peruspalvelujen valtionosuus ,37 Verotuloihin perustuva ,48 valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen ,97 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ ,09 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN kk / 12 kk kk Talousarvio ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA- Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama ENNUSTE KOKO VUOSI koko vuosi Toteutumaennuste tilanteessa

6 OSAVUOSIKATSAUS TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS Kuukausi Vuonna 2017 Vuonna 2016 Saajat Kunnan osuus Saajat Kunnan osuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Yhteensä Muutos, % 9 kk 1,7 Muutos, 9 kk Ta Ta 2017, 9 kk Ylitys 9 kk ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2017 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2016 Kuukausi* Maksut yhteensä OYS Muut Kuukausi Maksut yhteensä OYS Muut Tammikuu Tammikuu Helmikuu Helmikuu Maaliskuu Maaliskuu Huhtikuu Huhtikuu Toukokuu Toukokuu Kesäkuu Kesäkuu Heinäkuu Heinäkuu Elokuu Elokuu Syyskuu Syyskuu Yhteensä 9 kk Yhteensä 9 kk Muutos 9 kk v. 2016/2017 Muutos e Muutos % 3,6 Toteuma ja ennuste Ta 2017 varaus Ta kk Tot kk Ta/Tot, % ,3 Ali-/ylitys 9 kk Ennuste

7 OSAVUOSIKATSAUS Lainamäärän kehitys v Milj. euroa ,3 72, ,5 46,6 51,2 53,8 54,4 48,9 51,0 54,7 57,4 55, , ,1 24,9 22,6 29,5 31, Lainakanta / asukas v Ylivieska Kunnissa keskim äärin

8 OSAVUOSIKATSAUS Ylivieskan kaupunki, käyttötalousosa 1-9/2017 Käyttötalousosa TA 2017 VAALIT TA 9 KK (75 %) tasainen tot. TOT 1-9/2017 Ylitys/alitus, ta 9kk/tot 9kk TOT% Tot. ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ ,4 0 0 NETTO YHTEENSÄ ,4 0 0 TILINTARKASTUS TULOT YHTEENSÄ ,0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , YLEISHALLINTO TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , ELINKEINOTOIMI TULOT YHTEENSÄ ,0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , PELASTUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ ,0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ ,0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , ERIKOISSAIRAANHOITO/ PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ ,0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , MUU SOSIAALI-JA TERVEYSHUOLTO TULOT YHTEENSÄ ,7 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , YHTEISÖTUET TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TULOT YHTEENSÄ ,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , Ensihoidon tulojen palautusoikaisu NETTO YHTEENSÄ ,

9 OSAVUOSIKATSAUS Käyttötalousosa YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA 2017 TA 9 KK (75 %) tasainen tot. TOT 1-9/2017 Ylitys/alitus, ta 9kk/tot 9kk TOT% Tot. ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KIRJASTOTOIMI TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , NUORISOTOIMI TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KULTTUURITOIMINTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KANSALAISOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , LIIKUNTAPALVELUT TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , TEKNISET PALVELUT TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , Liikeyli-(-)/alijäämä (+)

10 OSAVUOSIKATSAUS Käyttötalousosa TA 2017 TA 9 KK (75 %) tasainen tot. TOT 1-9/2017 Ylitys/alitus, ta 9kk/tot 9kk TOT% Tot. ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 JÄTELAUTAKUNTA TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ , MENOT YHTEENSÄ , NETTO YHTEENSÄ , Kallio / sos. ja terveys ( e) Kallio /Erikoissair.hoito ( e) Muu sos ja terv.huolto ( e) Yleissivistävä koulutus ( e) Varhaiskasvatuspalvelut ( e) Tekniset palvelut ( e) Tehtäväalueiden bruttomenojen toteutuminen Tot % ja poikkeama ajankulun mukaisesta ta-tavoitteesta (75,0 %) euroina (+ alitus / - ylitys) Tilintarkastus (5 194 e) Yleishallinto ( e) Elinkeinotoimi ( e) Pelastuspalvelut (1 142 e) Yhteisötuet ( e) Maaseutupalvelut (2 500 e) Pelastuslaitos (1 142 e) Nuorisotoimi ( e) Kirjastotoimi ( e) Kulttuuritoimi ( e) Musiikkiopisto ( e) Kansalaisopisto ( e) Liikuntapalvelut ( e) Vesihuoltolaitos ( e) Jätelautakunta ( e) 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 53,5 58,9 61,9 62,6 68,2 74,0 73,6 72,8 75,1 75,1 74,1 76,3 76,3 75,5 79,3 77,8 77,7 81,9 86,1 89,7 92,8

11 OSAVUOSIKATSAUS Investoinnit HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE muutettu 1-9/2017 (9 kk) Ta 2017 Maa- ja vesialueet Menot ,0 Tulot ,5 Netto Osakkeet ja osuudet/ Menot Kaupunginhallitus Tulot Netto Irtain omaisuus/ Menot ,0 Kaupunginhallitus Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,7 Pelastuslaitos Tulot Netto ,3 Irtain omaisuus/ Menot ,7 Peruskoulut ja lukio Tulot Netto ,7 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Varhaiskasvatus Tulot Netto ,0 Irtain omaisuus/ Menot ,6 Liikuntapalvelut Tulot Netto ,6 Irtain omaisuus/ Menot ,0 Tekniset palvelut Tulot Netto ,0 Talonrakentaminen, Menot ,6 Jokirannan koulu Tulot Netto ,6 Talonrakentaminen, Menot ,4 Yhtenäiskoulu Tulot Netto ,4 Talonrakentaminen, Menot ,1 Katajan koulu Tulot Kust.arvio 5,2 milj. e Netto ,1 Talonrakentaminen, Menot ,8 Hakalahden pv-koti Tulot Kust.arvio 2,0 milj. e Netto ,8 Talonrakentaminen, Menot ,6 Kaupungintalo Tulot Kust.arvio 3,4 milj. e Netto ,6 Talonrakentaminen Menot Palvelukoti Tulot Kust.arvio 2,1 milj. e Netto Talonrakentaminen Menot Hoivakoti Tulot Kust.arvio 3,0 milj. e Netto Talonrakentaminen, Menot ,0 Muut talonrakennus Savela/myynti investoinnit Tulot Netto ,7

12 OSAVUOSIKATSAUS HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE muutettu 1-9/2017 (9 kk) Ta 2017 Liikennealueet Menot ,6 Tulot Netto ,6 Puistoalueet Menot ,4 Tulot Netto ,4 Liikunta-alueet Menot ,3 Tulot Netto ,3 Vesihuoltolaitos Menot ,0 Tulot Netto ,0 INVESTOINNIT Menot ,1 YHTEENSÄ Tulot ,1 Netto ,0