KASSAVARAT YHTEENSÄ

Transkriptio

1 MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA Kassavarat (heti käytettävissä) - käyttötilien saldot (kaupunki + VHL) käteisvarat avistaehtoiset talletukset AVISTAEHTOISET KASSAVARAT Sidotut kassavarat (aika / käyttötarkoitus) - määräaikaiset sijoitukset muut, esim. elatustukitili 1) varaston arvo SIDOTUT KASSAVARAT KASSAVARAT YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA (VPO) YHTEENSÄ käyttötililuotot kuntatodistukset velkakirjalainat NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT Y KAUPUNKI (pl. VHL) INFORMAATIO OSTOVELAT 2) MYYNTISAATAVAT MAKSETTU ENNAKKOON ANNETUT KASSALAINAT ANNETUT VAKAUTETUT LAINAT SAATAVA / VELKA VHL (saatava +, velka ) alkaen sisältyy pankkitilien saldoon 2) Ostovelat -kohta ei alkaen sisällä erääntyvää kuntatodistusta tai Kevan lyhytaikaista lainaa. 1) ao. TA-vuoden luku 2) Mukaan lukien kertyneet säästöt 3) Käytettyä maksuvalmiusreserviä ei ole jaoteltu TA -lainanoton ja maksuvalmiusreservin kesken k:\kassa\2009\uusin_mvrap

2 MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 VESIHUOLTOLAITOS 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA Kassavarat (heti käytettävissä) käyttötilien saldot VIERAS PÄÄOMA (VPO) YHTEENSÄ sisäinen limiitti ( ) saatava/velka kaupunki (saatava +, velka -) velkakirjalainat NETTOLAINAUS (VPO-KASSAVARAT YHT VHL (pl. Kaupunki) OSTOVELAT MYYNTISAATAVAT MAKSETTU ENNAKKOON SAADUT LIITTYMÄMAKSUENNAKOT - kpl euroa (informat.) LIITTYMISMAKSUT ( ALK.) ) Sisältää peruspääoman korotuksen alkaen k:\kassa\2008\uusin_mvrap

3 KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA, KAUPUNKI ml. VHL

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Toteumaluvut kk-sarakkeissa ovat kumulatiiviset vuoden 2009 alusta ao. kuukauden viimeisen päivän kirjauksiin TA09 MRM TA09+MRM:T Voimassaolevasta MR:sta käytetty syy % TALOUSARVIOVUOSI YHTEENSÄ ,42 60,8 Kaupunki yhteensä (pl vesihuolto) ,38 60,9 Vesihuolto yhteensä ,04 60,6 KOHDENUMERO KH Maanosto ,00 KH Maanosto, KH:n käyttöön ,0 KH Tammiston seisakerakennukset + tontti 0 529,21 ei rahaa KH Naantalin Vuokratalot Oy:n osakepääoma ,0 KH Kuntarahoitus Oyj:n osakepääoman korotus ,00 100,0 SOTE Vanhainkoti ,96 76,6 SOTE Ruonan päiväkoti (Isännäntie 2) peruskorjaus ,35 88,1 SOTE Ruonan päiväkoti (Isännäntie 2) kalusto ,52 4,2 SOTE Merimaskun vanhustentalon peruskorjaus ,00 6,1 SOTE Rymättylän kunnantalo päivähoidon käyttöön (KH) ,37 2,1 SOTE Rymättylä, vanhusten rivitaloasuntojen peruskorjaus ,0 SOTE Kummelin laajennus ,0 SOTE Naantalin hammashuolto, hammashoitokone ,00 82,5 SOTE Neuvolasiiven peruskorjaus ja lääkkeiden jakotila *) ,48 2,4 KOUL Sivistystoimiston kalustus 0 135,30 ei rahaa KOUL Koulukaluston uusinta ,05 31,4 KOUL Karvetin alakoulun peruskorjaus ja laajennus ,91 85,3 KOUL Karvetin koulu, kalustaminen ,97 92,1 KOUL Kalevanniemen koulun peruskorjaus ,10 93,7 KOUL Musiikkiopiston flyygeli ei rahaa KULTT Kristoffer-salin peruskorjaus ,74 57,5 VAPARI Salorannan leirialeen majoitustilat ,0 VAPARI Salorannan leirialue, laituri ,85 ei rahaa VAPARI Merimaskun hiekkatekonurmikentän kopit yms ,0 VAPARI Jäähallin kahvio (KH) ,13 85,7 VAPARI Nunnalahden sauna- ja pukeutumistilat 0 513,31 ei rahaa KAAV Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen (KH) ,0 KAAV Takymetri v (KH) ,0 KAAV Uusi satelliittimittauslaitteisto ,02 81,0 TEKLA Tekvin irtaimistohankinnat ,74 98,5 TEKLA Maijamäen koulu ,15 98,7 TEKLA Tavastin Kilta (KH) ,27 98,1 TEKLA Merimaskun varikko ei rahaa TEKLA Merimaskun kunnantalo ,13 1,9 TEKLA Merimaskun vanhusten vuokratalo ei rahaa TEKLA Ruokahuolto ,60 18,1 TEKLA Kaupungintalo ,28 84,3 TEKLA Kailon kokoustila 0 ei rahaa TEKLA Lautakunnan päätöksin koulut ja päiväkodit ,32 107,9 TEKLA Keskusvarikko ei rahaa TEKLA Virpi / Porhonkallio ,39 132,8 TEKLA Kaivopuiston pukusuoja ,28 153,0 TEKLA Haijaisten kuntourheilukeskus ,0 TEKLA Monitoimitalo ei rahaa TEKLA Salorannan Caravan ,51 78,4 TEKLA Leirintäalueen perusparannus ei rahaa TEKLA Kiinteistöjen kaukovalvonta, palo ym ,50 121,9 TEKLA Terveyskeskus ,04 2,1 TEKLA Vanhojen kaava-alueiden uudelleenpäällystys ,49 207,8 TEKLA Uusien alueiden päällystystyöt ,81 68,8 TEKLA Kantakaupungin katuvalaistus ,0 TEKLA Katuvalaistus, tekla ,0 TEKLA Keskustan katukorjaukset (jalkakäytäviä yms) ,35 27,6 TEKLA Mannerh.katu ja Fleminginkadun aukio, Rantakatu ,65 0,0 TEKLA Vanhankaupungin pikkukadut ei rahaa TEKLA Torin saneeraus ,36 74,7 TEKLA Rymättylän keskusta-alueen kehittäminen ei rahaa TEKLA Taattistenjärven tien parantaminen ,23 121,7 TEKLA Maankaatopaikan kehittäminen ,37 95,1 TEKLA Nli-Rymättylä, mt189 parantaminen ,97 51,9 TEKLA Luolala, lv 0 68,50 ei rahaa TEKLA Lietsalan kiertoliittymän kevytväylä ,21 31,9 TEKLA Nimeämättömät suunnittelukohteet ,19 30,9 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMARAPORTTI

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Toteumaluvut kk-sarakkeissa ovat kumulatiiviset vuoden 2009 alusta ao. kuukauden viimeisen päivän kirjauksiin TA09 MRM TA09+MRM:T Voimassaolevasta MR:sta käytetty syy % TALOUSARVIOVUOSI YHTEENSÄ ,42 60,8 Kaupunki yhteensä (pl vesihuolto) ,38 60,9 Vesihuolto yhteensä ,04 60,6 TEKLA Varusteet ja laitteet ,00 12,3 TEKLA Katualueiden vihertyöt ,15 101,3 TEKLA Kadun saneeraus, lv 0 500,97 ei rahaa TEKLA VR alue, Muumiparkki 0 ei rahaa TEKLA Liikenneturv.suunn.esteettöm.parannust ,79 73,3 TEKLA Bussipysäkkien uusinta ei rahaa TEKLA Vanhankaupungin laiturien kunnostus ,16 0,0 TEKLA Rantaravintolan edustan tukimuurin korjaus ,48 91,1 TEKLA Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa ,70 49,2 TEKLA Laiturien uusinta ,52 ei rahaa TEKLA Venesatamien saneeraus ,0 TEKLA Puistot ja viheralueet ,70 39,2 TEKLA Liikuntapaikat lautakunnan päätöksin ,89 92,6 TEKLA Särkänsalmentien perusparannus 0 ei rahaa TEKLA Itä-Immanen-Myllärinmäki ,16 109,4 TEKLA Puistokäytävät, roskakorit ,0 TEKLA Karvetin ja Tammiston koira-aitaus 0 ei rahaa TEKLA Suovuoren kuntoradan peruskorjaus 0 ei rahaa TEKLA Runkojohto kl, Luolala 0 ei rahaa TEKLA Kaukol, talohaarat ja suunnittelu ,80 36,8 TEKLA Kaukolämpö, tori ,54 8,2 TEKLA Lämpökeskusten kaukovalvontajärjestelmän uusim ,0 TEKLA VHL-varasto (Merimasku-Rymättylä vjv) ,81 ei rahaa TEKLA Apukp/Vesjv.laskutettavat ,33 44,3 TEKLA VHL-varasto (Saneeraus, viem-verkosto) 0 360,85 ei rahaa TEKLA APUKP/Viemv.laskutettavat ,08 148,2 SATAMA Ongelmajätekontti ym. Ymplup ,68 ei rahaa SATAMA Laiturien 15,16,17, 20, 23 ja 24 korjausta *) ,91 130,9 SATAMA Syväväylähanke *) ,00 0,3 SATAMA Valomastojen oikaisu/uusinta 130,28 ei rahaa SATAMA Valomastojen sähkönsyötön peruskorjaus ,81 102,1 SATAMA IMDG-odotusalueen pinnoitus densiphalt ,00 ei rahaa SATAMA Moton matalan poisto *) ,00 96,4 SATAMA Muut kohteet lautakunnan päätöksin ,95 15,4 SATAMA Terminaalirak. Sähkö- ja lämpöverkko ,65 30,0 VHL Soininen, vesv 279,53 ei rahaa VHL Kaukovalvonta, vesv ,52 199,2 VHL Vanhojen alueiden tonttiliitokset ,07 2,8 VHL Toiminta-alueen verkoston täydennykset ,0 VHL Kaivokadun vesijohdon saneeraus ,08 2,4 VHL Teljentien ja Taimon pumppaamosaneeraus ,0 VHL Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivot ,0 VHL Kukolantien hulevesiviemärin saneeraus ,48 6,2 VHL Kylentien vesijohdon saneeraus ,68 6,9 VHL Rymättylän keskusta-alueen saneeraus ei rahaa VHL Kirkonsalmen viemärin rakentaminen ,71 105,0 VHL Maankaatopaikan kehittäminen ,98 1,0 VHL Merimasku-Naantali siirtoviemäri ,99 100,2 VHL Rymättylän jätevedenpuhdistussuunnitelma ,0 VHL Merimasku-Rymättylä, vesih parantaminen (KH) ,05 4,5 VHL Varavedenottamon desifiointilaitteiston rak ,0 VHL PUHDISTAMO, siirtoviemäri ,95 75,5 VHL Saneeraus, vesv ,00 111,4 VHL Johtotietojärjestelmän uusiminen, vesv ,11 19,1 VHL Johtotietojärjestelmän uusiminen, viemv ,76 11,7 VHL Torin saneeraus, vesv ,12 5,3 VHL Vesjv.laskutettavat 0 92,40 ei rahaa VHL Isokylän alue, viemv 0 9,00 ei rahaa VHL Saneeraus, viemv ,32 100,6 VHL Torin saneeraus, viemv ,95 12,1 VHL Luolala, viemv 0 ei rahaa VHL Vanhojen alueiden tonttiliitokset, viem ,06 1,9 VHL Merimasku-Rymättylä, viemäri ,63 ei rahaa VHL Toiminta-alueen verkoston täydennykset, viemv ,78 37,9 VHL Kaukovalvonta, viemv ,56 25,2 VHL Viemv.laskutettavat 0 ei rahaa INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMARAPORTTI

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 Toteumaluvut kk-sarakkeissa ovat kumulatiiviset vuoden 2009 alusta ao. kuukauden viimeisen päivän kirjauksiin TA09 MRM TA09+MRM:T Voimassaolevasta MR:sta käytetty syy % TALOUSARVIOVUOSI YHTEENSÄ ,42 60,8 Kaupunki yhteensä (pl vesihuolto) ,38 60,9 Vesihuolto yhteensä ,04 60,6 HUMALISTO ei rahaa KATUALUEET ,95 92, KAUKOLÄMPÖ ,12 25, , VESIHUOLTO ,55 3,5 VENGAN ALUE KATUALUEET ,34 4,5 KAUKOLÄMPÖ , VESIHUOLTO ,95 44,2 METSÄ-LUIKKION RANTA-ALUE KATUALUEET ,87 96,0 KAUKOLÄMPÖ , VESIHUOLTO ,72 81,9 NIMEÄMÄTTÖMÄT KOHTEET KATUALUEET ,70 92,9 KAUKOLÄMPÖ , , 9 VESIHUOLTO ,64 31,7 KARTANONTIEN ASEMAKAAVAMUUTOSALUE KATUALUEET ,76 39,3 KAUKOLÄMPÖ , VESIHUOLTO ,92 30,6 LAMPUODINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOSALUE KATUALUEET KAUKOLÄMPÖ , VESIHUOLTO ,25 ei rahaa MÄNTYLÄNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE KATUALUEET ,67 KAUKOLÄMPÖ , VESIHUOLTO ,40 MERIPIRTINTIEN JATKEEN ASEMAKAAVA-ALUE KATUALUEET ,15 12,1 KAUKOLÄMPÖ , VESIHUOLTO ,88 4,8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMARAPORTTI