Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019"

Vilho Tuominen
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Talouden toteutuminen Teknisten palveluiden talousarvio, määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset huomioiden, on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa. Tilapalveluiden palvelustrategian mukaiset säästötavoitteet ateria- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhoidon osalta etenevät suunnitelmien mukaan. Investointien toteutuminen Teknisen lautakunnan investointihankkeet ja investointien talousarvio, huomioiden määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset ovat pääosin toteutumassa talousarvion tai aiemmin raportoidun mukaisena. Siltä osin, kun investointihankkeiden toteutus on siirtymässä vuodelle 20, hankkeille on haettu kuluvalle vuodelle määrärahan säästöä ja ne on budjetoitu uudelleen vuoden 20 talousarvion laadinnan yhteydessä. Tilinpäätösennuste käyttötalous: tekniset palvelut tulosyksiköt: tulot menot netto tilalaitos: tulot menot netto vesihuoltolaitos: tulot menot netto investoinnit: tekninen ltk pl taseyksiköt: menot tilalaitos: tulot menot vesihuoltolaitos: menot

2 Toimintakate tiliryhmittäin NAANTALIN KAUPUNKI 1/ NAANTALIN KAUPUNKI TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT (00 ) TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKULUT (00 ) 8 00 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Elokuu 29 TEKNISET PALVELUT (00e) Elokuu 29 TOIMINTATUOTOT TA + MRM 29 yli / alle TA:n Toteuma-% Elokuu 28 Toteuma-% EDV KUM/TP Myyntituotot , ,77 66,50 % ,74 68,33 % Maksutuotot , ,77 60, % , 72,37 % Tuet ja avustukset 7 9,95 7 9,95 % 1 514,69 48, % Vuokrat , , , 53,96 % , 53,46 % Muut toimintatuotot , ,58 44,94 % ,69 29,37 % Valmistus omaan käyttöön , ,67 61,22 % ,82 58,86 % TOIMINTATUOTOT , 845 6, ,91 62,44 % ,14 63,75 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , ,19 62,69 % ,31 63, % Palvelujen ostot , , , 66,54 % ,40 65,82 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,84 62,75 % ,39 64,37 % Avustukset % % Vuokrat , , , 68, % , 67,80 % Muut toimintakulut , ,36 99,71 % ,17 74,75 % TOIMINTAKULUT , , ,60 63,84 % ,34 64, % TOIMINTAKATE , , ,69 67,42 % ,20 64,74 %

3 Toimintakate tiliryhmittäin NAANTALIN TILALAITOS 1/ NAANTALIN KAUPUNKI 1 TILALAITOS TOIMINTATUOTOT (00 ) 7 00 TILALAITOS TOIMINTAKULUT (00 ) Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Elokuu 29 TILALAITOS (00e) Elokuu 29 TOIMINTATUOTOT TA + MRM 29 yli / alle TA:n Toteuma-% Elokuu 28 Toteuma-% EDV KUM/TP Myyntituotot 8 446, ,83 83, % 0 4,78 41,57 % Tuet ja avustukset 17, , 0,60 % % Vuokrat , ,41 66, % ,84 67,33 % Muut toimintatuotot 7 381, ,31 7,50 % ,92 52,44 % Valmistus omaan käyttöön 779, ,45 39,27 % % TOIMINTATUOTOT , , 65,60 % ,54 66,52 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,52 70,70 % -6 9,57 61,56 % Palvelujen ostot , , ,66 66,31 % ,29 70,70 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,13 60, % ,36 60,81 % Vuokrat , ,00 9 2, 56,32 % ,34 62,90 % Muut toimintakulut - 475, , ,91 % ,53,17 % TOIMINTAKULUT , , ,40 62, % , 62,84 % TOIMINTAKATE , , ,65 72,15 % ,45 73,87 %

4 Toimintakate tiliryhmittäin NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS 1/ NAANTALIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTATUOTOT (00 ) VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKULUT (00 ) Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Elokuu 29 VESIHUOLTOLAITOS (00e) Elokuu 29 TOIMINTATUOTOT TA + MRM 29 yli / alle TA:n Toteuma-% Elokuu 28 Toteuma-% EDV KUM/TP Myyntituotot , ,57 68,43 % ,73 65,61 % Tuet ja avustukset 8, ,92 0,40 % % Muut toimintatuotot 6 845, ,47 280,55 % 3 953,46 9,82 % Valmistus omaan käyttöön , ,39 50,34 % % TOIMINTATUOTOT , ,41 68,21 % ,19 65,26 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,39 57,46 % , 60,81 % Palvelujen ostot , , ,37 67,62 % ,99 67,99 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , 70,98 % ,41 67,54 % Vuokrat -77 0, , ,90 69,31 % -68 6,52 60,26 % Muut toimintakulut , ,68 258,49 % -9 6,32,13 % TOIMINTAKULUT , , 68,49 % ,34 65,68 % TOIMINTAKATE , ,33 67,44 % ,85 64,20 %

5 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 29 kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% menot , ,67 63,7 % SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET , , 70,7 % PUISTOT JA LEIKKIALUEET , , 59,9 % KARVETIN LIIKUNTA-ALUE ,0 % VIRVENTIEN PARANTAMINEN , ,40 2,6 % KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN , ,20 42,7 % AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS , ,74 89,5 % SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE ,79 774,21 64,3 % VANHAN KAUPUNGIN RANTA , ,50 2,2 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS , ,91 3,2 % KATUVALAISTUS , ,33 73,5 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN , ,73 8,1 % SUUNNITTELU , ,80 23,3 % LAITURIT JA VENESATAMAT , , 7,7 % VIHERALUEET , ,70 34,7 % LIIKUNTAPAIKAT , ,85 57,4 % KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS ,5 % ATERIAPALVELUT , ,71 38,6 % MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS ,0 % 1

6 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 29 TILALAITOS TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% menot , , 59 % tulot , ,33 % netto , ,71 62 % LUONNONMAAN PERHETALO, ,59 2,41 49 % KARVETIN PERHETALO, , ,00 6 % VELKUAN KOULU, , ,00 17 % KAUPUNGINTALO, , ,14 44 % MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA JA PIHA-ALUE , ,84 51 % valtionosuus JÄÄHALLIT, , ,51 73 % VARIKKO, , ,66 6 % LAURILA / AMANDIS, , ,27 3 % RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH) , ,44 57 % SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA , , 8 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT , ,34 25 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT , ,22 39 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO , ,65 34 % OMAISUUDEN MYYNTI , ,33 31 % 2

7 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 29 VESIHUOLTOLAITOS TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% VESI JA JÄTEVESI , ,55 HULEVESI , ,56 netto , , 34,9 % SIIRTO YHTEISHANKKEISTA VESI JA JÄTEVESI , 531 5,98 32,5 % HULEVESI , ,27 18,1 % VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE, VESI JA JÄTEVESI , ,73 38,4 % NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, VESI JA JÄTEVESI , ,27 31,6 % PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN VESI JA JÄTEVESI ,0 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS VESI JA JÄTEVESI ,0 % VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET VESI JA JÄTEVESI , ,63 94,4 % HULEVESI , ,18 40,5 % VEDENJAKELUSÄILIÖ SUUNNITTELU VESI JA JÄTEVESI ,0 % VESI JA JÄTEVESI ,0 % VERKOSTO , , 48,9 % 3

8 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 29 YHTEISHANKKEET TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% KATUALUEET , , 70,7 % PUISTOT JA LEIKKIALUEET , , 59,9 % VESI JA JÄTEVESI , 531 5,98 32,5 % HULEVESI , ,27 18,1 % yhteensä , ,38 57,1 % LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, , , 62,8 % RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN AS.ALUE LUONNONMAA, , , 36,5 % ITÄ-TAMMISTO, , , 72,5 % KESKUSTAKORTTELIT, , ,20 51,0 % KUKOLANVAINIO 2, , ,97 3,4 % SOINISEN PIENTALOALUE , ,48 80,5 % NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE, , ,28 5,7 % ISOSUON TEOLLISUUSALUE, ,0 % NUHJALANTIEN ETELÄOSA, , , 21,3 % KUPARIVUORENTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS, ,0 % VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN, ,96 2 3, 99,0 % NURMITIE - HEINÄTIE ,0 % RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN, ,0 % SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, ,0 % NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,13 18,5 % 4

Samankaltaiset tiedostot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa