Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta 2 0 tehdyt 1 0 siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä ,2 määräyksissä on määrätty." Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: ylivuotisiin, eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosimäärärahat, millä tarkoitetaan määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 201

2 Kunta TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,83 Maksutulot , ,15 Tuet ja avustukset , ,01 Vuokratulot , ,93 Muut toimintatulot , ,54 Valmistus omaan käyttöön , ,72 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,55 Palvelujen ostot , ,08 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,13 Avustukset , ,77 Vuokrat , ,02 Muut toimintamenot , ,44 Toimintakate , ,41 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,88 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,93 Muut rahoitustulot , ,62 Korkomenot , ,23 Muut rahoitusmenot , ,37 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,12 poistot Arvonalentumiset , ,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,93 Tilikauden tulos , ,27 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,47 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,74 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös VHL TOIMINTAKERTOMUS 202

3 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,41 Myynnin oikaisuerät , ,09 Liikevaihto , ,50 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,44 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,42 Palvelujen ostot , ,11 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,33 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,43 Muut henkilöstösivuk , ,85 Henkilöstökorvaukset , ,79 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,51 Arvonalentumiset ja muut lisäp ,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,92 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot 0 0 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot , ,64 Kunnalle maksetut korot , ,28 Korvaus peruspääomasta , ,53 Muut rahoituskulut ,75-139,75 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,76 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,76 Poistoeron lisäys tai vähennys ,98 521,98 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,78 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 203

4 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,33 Maksutulot , ,15 Tuet ja avustukset , ,01 Vuokratulot , ,93 Muut toimintatulot , ,48 Valmistus omaan käyttöön , ,72 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot , ,81 Palvelujen ostot , ,97 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,71 Avustukset muille , ,77 Vuokrat , ,02 Muut toimintamenot , ,52 Toimintakate , ,46 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,88 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,93 Muut rahoitustulot , ,26 Korkomenot , ,51 Muut rahoitusmenot , ,15 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,63 poistot Arvonalentumiset , ,52 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,93 Tilikauden tulos , ,51 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,45 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,96 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 204

5 Kunta TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto ,22 Inv.menot yht , ,85 Käyttöomaisuuden myynti ,72 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,72 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,46 Käyttöomaisuuden osto ,03 Inv.menot yht , ,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen ,30 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,57 Käyttöomaisuuden osto ,69 Inv.menot yht , ,44 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,68 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,19 Käyttöomaisuuden osto ,56 Inv.menot yht , ,57 Käyttöomaisuuden myynti 146,65 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot ,78 Inv.tulot yht , ,43 TOIMINTAKERTOMUS 205

6 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,83 Inv.menot yht , ,86 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investointimenot yht , ,32 Investointitulot yht , ,15 Investoinnit, netto , ,47 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 206

7 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen ,98 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,36 Käyttöomaisuuden osto ,67 Inv.menot yht , ,99 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot ,00 Inv.tulot yht ,00 Investointimenot yht , ,99 Investointitulot yht ,00 0,00 Investoinnit, netto , ,99 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 207

8 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot Käyttöomaisuuden osto ,22 Inv.menot yht , ,85 Käyttöomaisuuden myynti ,72 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,72 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,21 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,46 Käyttöomaisuuden osto ,03 Inv.menot yht , ,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen ,30 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,57 Käyttöomaisuuden osto ,69 Inv.menot yht , ,44 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,66 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,55 Käyttöomaisuuden osto ,23 Inv.menot yht , ,44 Käyttöomaisuuden myynti 146,65 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot ,78 Inv.tulot yht , ,43 TOIMINTAKERTOMUS 208

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,83 Inv.menot yht , ,86 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investointimenot yht , ,69 Investointitulot yht , ,15 Investoinnit, netto , ,54 TOIMINTAKERTOMUS 209

10 Kunta Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,06 Satunnaiset erät , ,93 Tulorahoituksen korjauserät , ,74 Investoinnit Investointimenot **) , ,10 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,67 Toiminnan ja investointien rahav , ,04 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten , ,13 lisäykset muille Antolainasaamisten , ,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0-0,01 0,01 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,90 Rahavarojen muutos , ,92 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 210

11 Sitovia eriä rah siirtoja tuloslask rahoitusosaan. NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2011 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,46 Poistot ja arvonalentumiset , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut , ,70 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,99 Rahoitusosuudet investointimen ,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,00 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,83 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos , ,51 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,13 Korottomien velkojen muutos , ,77 Rahavarojen muutos , ,44 Toimintakertom toteutumis TOIMINTAKERTOMUS 211

12 Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,31 Satunnaiset erät , ,93 Tulorahoituksen korjauserät , ,74 Investoinnit Investointimenot , ,09 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , ,67 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten , ,13 lisäykset muille Antolainasaamisten , ,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0-0,01 0,01 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,43 Rahavarojen muutos , ,13 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja limiitin muutos). Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 212

13 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit , ,01 103, ,00-139,00 99,5 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi , ,68 81, ,86-59,14 88,2 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,17 82,7 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , ,52 87, , ,88 68,2 Asiahallinto , ,05 88, , ,87 104,1 Tietohallinto , ,24 98, , ,61 101,4 Rahatoimi , ,03 102, , ,89 82,7 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , , ,78 76,2 Järjestelyerät , , ,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,54 89,6 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , ,42 99, , ,97 163,8 Työllistämistoiminta , ,22 101, , ,22 106,2 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , ,34 89, , ,53 154,4 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,94 87, , ,61 113,0 Terveyspalvelut , ,82 98, , ,00 103,3 Kuntoutus , ,06 101, , ,39 101,1 Suun terveydenhuolto , ,71 101, , ,99 110,9 Ympäristöterveydenhuolto , ,55 99,1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , ,51 103, , ,39 87,7 Erikoissairaanhoito , ,21 97,7 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,83 102, , ,40 207,0 Aikuissosiaalityö , ,64 102, , ,64 99,4 Vammaispalvelut , ,35 99, ,74 596,74 106,0 Hoito- ja vanhuspalvelut , ,10 100, , ,58 103,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , ,01 141, , ,08 Varhaiskasvatus , ,30 101, , ,03 102,4 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,05 99,4 Perusopetus , ,16 101, , ,81 165,1 Toisen asteen koulutus , ,49 97, , ,06 123,9 Oppilashuolto , ,44 98, , ,77 Vapaa sivistystyö , ,60 96, , ,63 96,2 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , ,52 97, , ,13 101,6 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , ,85 107, , ,18 137,4 TOIMINTAKERTOMUS 213

14 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , ,21 92, , ,56 101,0 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , ,47 91, , ,03 126,1 Asemakaavoitus , ,21 104, , ,00 80,3 Maanmittaus , ,29 90, , ,70 109,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , ,23 96, ,00 250,00 101,0 Pelastustoimi , ,98 98,0 Liikenneväylät ja venesatamat , ,56 101, , ,80 133,9 Viheryksikkö , ,36 96, , ,16 148,5 Liikuntapaikat , ,03 104, ,80 225,80 100,5 Joukkoliikenne , ,92 100, ,00 100,0 Kaukolämpölaitos , ,75 109, , ,32 107,6 Konevarikko , ,63 94, , ,07 101,2 Keskusvarasto , ,34 93, ,59-663,41 99,7 Tilapalvelut , ,04 99, , ,09 98,7 Ruokapalvelut , ,31 103, , ,51 104,4 Siivouspalvelut , ,07 94, , ,71 103,1 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , ,46 94, , ,32 103,3 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl , ,31 99, , ,10 104,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , ,51 105, , ,44 96,5 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml , ,80 100, , ,66 103,4 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 214

15 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Aineelliset hyödykkeet Maanosto , ,97 107,9 Toivola, Livonsaari tontti+rakennus , ,66 Maanmyyntituotot , ,91 103,0 Santala,rakennus+tontti tuloutus , ,95 Aineettomat hyödykkeet Tietohallinto -tietoliikenne ,62 344,38 98,3 -intranetin kehittäminen ,00 290,00 97,6 -asiahallintajärjestelmä , ,82 64,5 Rahatoimi -sähköinen tilaus / raportointijärjestelmä , ,00 112,8 -maksuliikenneohjelman lisälisenssi 1 200, ,00 -nykyisen raportointiohjelman lisälisenssi 2 410, ,00 -konsernitilinpäätössovelluksen päivittäminen , ,83 -kassapankkijärjestelmän maksupisteiden lisäys 5 950, ,00 Tiedotustoiminta, kuvapankki ,00 Sijoitukset Varaus kuntien palvelukeskusyhtiöiden osakepääomaan ,00-88,00 100,2 As Oy Koivistonkulma, yhtiövelkaosuuden poismaksu , ,59 Metsäliiton osuuspääoma 200,00-200,00 As Oy osakkeet,kirjanpitoarvojen tuloutus As Oy Heikinmäensato , ,90 As Oy Koivistonkulma , ,74 As Oy Merimaskun puutarharinne , ,95 Turun Kaapelitelevio Oy 840,94 840,94 Askaisten vanhainkotikuntayhtymä , ,33 Aineettomat hyödykkeet Henkilöstöhallinnon järjestelmä ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan kohteet: Neuvolasiiven peruskorjaus ja katto-osan laajennus , ,72 77,3 Terveyskeskus,talotekninen peruskorjaus , ,66 103,7 Lautakunnan kohteet: Terveyspalvelujen tietojärjestelmäpäiv , ,00 23,5 (e-resepti) Hammashuollon ortopantomo-laite ,00 510,00 98,7 Hammalääkärihuoneen muutostyöt , ,99 109,2 Hammaslääkärihuoneen laitteet ,51 310,49 99,4 Suuhygienistin röntgenlaitteet , ,14 80,7 Rymättylän vanhusten rivitalo, muutos , ,00 12,4 ryhmäkodiksi Velkuan Kummeli, hankesuunnitelma ,00 Päideongelmaisten asumisyksikkö , ,60 Arvio valtionosuuksista ,00 TOIMINTAKERTOMUS 215

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KOULUTUSLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Koulukaluston uusinta , ,51 103,3 Päväkotien ulkoleilkkivälineet , ,58 62,6 Kalevanniemen koulun peruskorjaus , ,20 22,3 Aineettomat hyödykkeet Kuparivuoren koulun aamu-ja IP-toiminnan ja Raatihuoneen päivähoidon tilat , ,00 2,6 KULTTUURILAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Kirjastojärjestelmän uusiminen , ,82 32,1 Aineistonsuojaus järjestelmä ,00 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Salorannan leirialue -majoitusmökkien kunnostus ja uusiminen , ,38 127,0 Karvetin liikuntakeskuksen valmiiksi rakentaminen , ,47 79,5 Immasten-Soinisten alueen pallokenttä , ,23 107,9 Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen , ,51 109,9 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Takymetri v , ,01 93,5 Aineettomat hyödykkeet Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) ,00 516,00 99,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Aineelliset hyödykkeet Päällystys , ,59 98,9 Katuvalaistus ,60-14,60 100,0 Erilliskohteet , ,78 83,1 Suunnittelu , ,14 93,3 Oheistyöt ,91 186,09 99,7 Laiturit ,19-79,19 100,1 Viheralueet , ,30 97,4 Liikuntapaikat , ,86 103,8 Yhdyskuntatekn. Vesihuollolle teht työt , ,00 Kaukolämpö ,01 596,99 99,6 Irtain omaisuus , ,43 94,4 146,65 146,65 Katuvalaistus, Livonsaari , ,00 TOIMINTAKERTOMUS 216

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % Tilapalvelut Aineelliset hyödykkeet PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso , ,63 78,2 Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) , ,53 94,9 Katavakoti , ,80 62,5 Merimasku *), KH , ,77 110,7 Rantamakasiini ,26 62,74 100, ,99-5,01 100,0 Kaupungintalo , ,34 92, , ,00 Nunnalahden pukusuoja ,40 176,60 98,2 Yleinen WC, Kaivokatu , ,22 71,2 Kiinteistöjen pienhakkeet , ,58 116,5 Rantaravintola , ,00 43,8 Jäähalli, uudempi KH , ,61 95,4 RAINA-paloasema *) , ,27 12,9 Laitehankinnat, sitovuustaso , ,01 79,4 Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Metsä-Luikkio , ,00 83,7 Luolala , ,88 79,5 Itä-Immanen , ,81 150,6 Keskustakorttelit , ,81 36,0 Mäntylänrinteen asemakaava-alue , ,19 56,7 Niemeämätön uusi alue , ,34 85,3 Nurmitie,Heinätie / Immanen ,72 823,28 91,8 SATAMALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Laiturien 23 ja 24 korjausta *) , ,22 97,6 Yläramppi Sahanrannan roro-laituriin , ,32 93,0 MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN , ,82 61,8 Aineettomat hyödykkeet Ympäristöluvan edellyttämät melu- ja , ,50 107,8 muut selvitykset, sähköverkon muutospiirustukset INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl , ,52 85, , ,36 131,9 VESIHUOLTOLAITOS Aineelliset hyödykkeet Verkosto , ,83 74,9 Saariston vesihuoltosuun.muk hankkeet , ,74 88,7 Taattinen-Rymättylä vesijohto ja viemäri , ,06 109,7 Suunnittelu , ,77 56,1 Livonsaaren vesijohtoverkosto , ,67 TULOT ,0 Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,61 89, ,00 100,0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml , ,13 85, , ,36 129,3 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 217

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,50 100,4 Valtionosuudet , ,88 101,3 Korkotuotot , ,21 148,9 Muut rahoitustuotot , ,79 130,8 Korkomenot , ,23 91,7 Muut rahoitusmenot , ,62 8,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , ,93 Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , ,08 123, , ,38 100,8 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainas.lisäys , ,13 Antolainas. Vähennys ,00 RAHOITUS YHTEENSÄ , ,87 33,8 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,72 98, , ,40 101,9 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,72 98, , ,40 101,9 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous, pl. vesihuolto ,70 Käyttötalous, pl. vesihuolto ,85 Vesihuoltolaitos ,51 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä ,21 Käyttötalous yhteensä INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit, pl. vesihuolto ,64 Investoinnit, pl. vesihuolto ,01 Vesihuolto, investoinnit ,73 Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,37 Investoinnit yhteensä ,01 Tuloslaskelma ,93 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma ,13 Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset ,64 Tulojen alitukset ,01 TOIMINTAKERTOMUS 218

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös Vaalit , , ,00 0,99 Rahatoimi , , ,00 0,97 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , ,71 Järjestelyerät , , ,00 0,22 Työllistämistoiminta , ,00 70,78 Kuntoutus , , ,00-0,06 Suun terveydenhuolto , , ,00-6,71 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , ,00-2,51 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,00-12,83 Aikuissosiaalityö , , ,00 11,36 Hoito- ja vanhuspalvelut , , ,00 6,90 Sivistystoimen hallinto , , , ,99 2) Varhaiskasvatus , , ,00 700,70 Perusopetus , , , , ,16 3) Vapaa-aikapalvelut , , , ,15 4) Asemakaavoitus , , , ,79 Liikenneväylät ja venesatamat , , ,00 428,44 Liikuntapaikat , , ,00 572,97 Joukkoliikenne , , ,00 67,08 Kaukolämpölaitos , , , ,25 Ruokapalvelut , , ,00 328,69 Vesihuoltolaitos , , ,00 0,49 INVESTOINTIOSA Maanosto , , ,97 Toivola, Livonsaari tontti+rakennus , ,66 1) Rahat/ sähköinen tilaus/raportointijärjest , ,00 Rahat/ maksuliikenneohj lisälisenenssi , ,00 Rahat/ nykyisen raportointiohj. lisälisenssi , ,00 Rahat/ konsernitilinp.sovell päivittäminen , ,00 0,17 Rahat/ kassapankkijärj.maksupist. lisäys , ,00 Varaus palvelukeskusyht osakepääomaan ,00-88,00 AsOy Koivistonkulma yhtiövelkaos maksu , ,59 Metsäliiton osuuspääoma ,00-200,00 Terveyskeskus,talotekninen peruskorjaus , , ,66 Hammalääkärihuoneen muutostyöt , , ,99 Koulukaluston uusinta , , ,00 0,49 Saloranta/ majoitusmökkien kunnostus,uusiminen , , ,00 0,62 Immasten-Soinisten alueen pallokenttä , , ,00 0,77 Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen , , ,00 0,49 Katuvalaistus ,60-14,60-14,60 Laiturit ,19-79,19-79,19 Liikuntapaikat , , ,00 246,14 Katuvalaistus, Livonsaari , , ,00 Merimasku *), KH , , ,00 308,23 Kiinteistöjen pienhakkeet , , ,00 194,42 Itä-Immanen , , ,81 Ympäristöluvan edellyttämät melu- ja , , ,50 muut selvitykset, sähköverkon muutospiirustukset Taattinen-Rymättylä vesijohto ja viemäri , , ,00 216,94 Livonsaaren vesijohtoverkosto , , ,67 1) TOIMINTAKERTOMUS 219

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2011+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Satunnaiset kulut ,93 RAHOITUS Antolainas.lisäys 20250, , , , ,31 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV : 1) Kaupunginvaltuuston hyväksymä Livonsaaren osakuntaliitos 2) Koulutuslautakunnan hyväksymä määrärahan ylitys 3) Koulutuslautakunnan hyväksymä määrärahan ylitys euroa, kaupunginvaltuuston hyväksymä ylitys euroa yhteensä euroa. 4) Vapaa-aikalautakunnan hyväksymä määrärahan ylitys TOIMINTAKERTOMUS 220

21 TULOSLASKELMA, KUNTA Toimintatuotot Myyntituotot , ,48 Maksutuotot , ,14 Tuet ja avustukset , ,34 Vuokratuotot , ,41 Muut tuotot , , , ,36 Valmistus omaan käyttöön , ,24 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , ,14 Henkilöstökorvaukset , ,85 Palvelujen ostot , ,41 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,23 Avustukset , ,45 Vuokrat , ,59 Muut toimintakulut , , , ,77 Toimintakate , ,17 Verotulot , ,51 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,90 Muut rahoitustuotot , ,64 Korkokulut , ,57 Muut rahoituskulut , , , ,04 Vuosikate , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,12 Arvonalentumiset , , ,17 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,93 Tilikauden tulos , ,79 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,47 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,32 TULOSLASKELMA 221

22 TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,46 Myynnin oikaisuerät , ,22 Liikevaihto , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot 6 142, , , ,70 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 Palvelujen ostot , , , ,47 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,24 Muut henkilösivukulut , ,38 Henkilöstökorvaukset 1 051, , , ,62 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,04 Muut , , , ,68 Liikeyli./alijäämä , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,54 Muut rahoitustuotot , ,94 Korvaus peruspääomasta , ,47 Kunnalle maksetut korkokulut , ,46 Muut rahoituskulut -139, , , ,62 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,87 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,87 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 5 521, ,98 Tilikauden yli-/alijäämä , ,89 TULOSLASKELMA 222

23 TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , ,69 Maksutuotot , ,14 Tuet ja avustukset , ,34 Vuokratuotot , ,93 Muut tuotot , , , ,55 Valmistus omaan käyttöön , ,24 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,56 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,82 Muut henkilösivukulut , ,52 Henkilöstökorvaukset , ,29 Palvelujen ostot , ,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,11 Avustukset , ,45 Vuokrat , ,28 Muut toimintakulut , , , ,03 Toimintakate , ,24 Verotulot , ,51 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,98 Muut rahoitustuotot , ,11 Korkokulut , ,57 Muut rahoituskulut , , , ,42 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,63 Arvonalentumiset , , ,35 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,93 Tilikauden tulos , ,66 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,21 TULOSLASKELMA 223

24 RAHOITUSLASKELMA, KUNTA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,38 Satunnaiset erät ,93 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,38 Investointien rahavirta Investointimenot , ,97 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,63 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,25 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,13 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys -0,01 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,61 Vaihto-omaisuuden muutos , ,27 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,16 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalle , ,27 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,85 Korottomien velkojen muutos , , , ,44 Rahoituksen rahavirta , ,48 Rahavarojen muutos , ,77 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,78 Rahavarat , , , ,77 RAHOITUSLASKELMA 224

25 RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,25 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut , ,62 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,31 Investointien rahavirta Investointimenot , ,03 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,01 0, ,03 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,72 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos , ,07 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,18 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427, ,17 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,08 Korottomien velkojen muutos , , , ,29 Rahoituksen rahavirta , ,11 Rahavarojen muutos , ,39 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,02 Rahavarat , ,70 464, ,39 RAHOITUSLASKELMA 225

26 RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät ,93 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,69 Investointien rahavirta Investointimenot , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,66 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,97 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,13 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys -0,01 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,61 Vaihto-omaisuuden muutos , ,27 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,33 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,43 Korottomien velkojen muutos , , , ,92 Rahoituksen rahavirta , ,84 Rahavarojen muutos , ,87 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,29 Rahavarat , , , ,87 RAHOITUSLASKELMA 226

27 TASE, KUNTA VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,49 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,99 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet,liittymät , ,75 Rakennukset , ,39 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,53 Koneet ja kalusto , ,47 Muut aineelliset hyödykkeet , ,40 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,98 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,10 Muut lainasaamiset , ,62 Muut saamiset , , , , , ,29 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,48 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,73 Muut toimeksiantojen varat 3 635, , , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,01 Valmiit tuotteet , ,91 Muu vaihto-omaisuus , , , ,92 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,15 Siirtosaamiset , ,15 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,21 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,95 Siirtosaamiset , , , , , ,35 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet ,92 Muut arvopaperit ,92 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,13 YHTEENSÄ , ,15 TASE 227

28 TASE, KUNTA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,37 Liittymismaksurahasto Ed. tilikausien ylijäämä , ,09 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,14 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,24 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,47 Muut pakolliset varaukset , , , ,47 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,97 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,76 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,94 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,80 Lainat julkisyhteisöiltä , ,01 Saadut ennakot , ,00 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,67 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Saadut ennakot ,03 Ostovelat , ,97 Muut velat , ,98 Siirtovelat , , , , , ,36 YHTEENSÄ , ,15 TASE 228

29 TASE, VESIHUOLTOLAITOS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,73 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,73 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,73 Rakennukset , ,66 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,64 Koneet ja kalusto 882, ,79 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,68 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,72 Muut lainasaamiset Muut saamiset , , , , , ,30 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset , , , , , ,90 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , , ,92 YHTEENSÄ , ,22 TASE 229

30 TASE, VESIHUOLTOLAITOS VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,63 Liittymismaksurahasto Ed. tilikausien ylijäämä , ,64 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,38 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,37 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot , ,00 Liittymismaksut ja muut velat , , , ,74 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,51 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat , ,85 Muut velat , ,92 Siirtovelat , , , , , ,47 YHTEENSÄ , ,22 TASE 230