Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa (luottamushenkilöpalkkiot, vaalivirkailijoiden palkkiot ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Kaupunginvaltuusto Kokonaismenot alittunevat n Säästöä palvelujen ostoissa ( ) sekä aineissa ja tarvikkeissa ( ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Hallinto Ylitys arviolta , (asianajokuluja, tilattuja selvityksiä, varhe-maksuja). Säästöjä arviolta ( palvelujen ostot, henkilöstön kokouspalkkiot, ravitsemuspalvelut). Ylitys arviolta Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

2 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 2 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Asiahallinto tulot menot Tulojen lisäys (poikkeuslupamaksut , työllistämistuki ) Määrärahan säästö (palvelujen ostot e, aineet ja tarvikkeet ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: Tulot Määräraha varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Sisäiset toimistopalvelut Määrärahan supistaminen (palvelujen ostot , aineet, tarvikkeet ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Rahatoimi Tilapäisen toimistosihteerin palkkamenot (KH hyv.) Muissa menoissa säästöä Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

3 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 3 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Kaupungin osuus Murikon alueen teollisuustonttien pilaantuneiden maiden puhdistamiskustannuksista Saatavien poisto (KH ), jotka piti kirjata 2014 tilinpäätökseen Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n tuloarvio, eur Satama kyseessä on tuloarvion alentaminen - sataman sopimusperusteisen tuloarvion alentaminen (Neste) vuokratuoton tuloarvion alentaminen vastaamaan verottajan lausuntoa Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Järjestelyerät asfalttikartelin asianajokulut, menolisäys eläkemenoissa säästöä Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

4 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 4 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Henkilöstöhallinto Kaupunginvaltuusto 61, Populus-projektin loppulasku on kesäkuussa saamiamme ennakkotietoja suurempi Yleisjaoston kustannuspaikalta säästyvä henkilöstömeno siirretään palkkahallinnon kustannuspaikalle Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Palkkahallinto Kaupunginvaltuusto 61, Henkilöstöhallinnosta säästyvä siirretään palkkahallintoon Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH

5 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH - Yleisjaosto Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/ /2015 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Palkkahallinnon ohjelmistouudistus on ollut käynnissä keväästä 2014 alkaen ja uusi Populus-ohjelmisto käyttöönotettiin muutetun aikataulun mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyi projektin etenemisen siten, että projektin kokonaiskustannus ei saa ylittää euroa. Projektin kulut ovat muodostuneet seuraavasti: / 2015 Arvio 05-06/ 2015 (arvio) Projekti Projektin yhteensä TA Lisenssit Liittymät Projektin hallinta ja käyttöönotto Koulutukset ja viestintä Yhteensä ( ) Investoinneista Käyttötaloudesta Käyttöönottoprojekti jatkuu kesäkuulle. Projektiin on vielä tulossa kuluja mm. projektin hallinnasta, touko-kesäkuussa toteutettavista koulutuksista sekä käyttöönottotuesta. Arvion mukaan kustannuksia muodostuu vielä noin euroa, jolloin projektin kokonaiskustannukset ylittyvät noin eurolla. Vuoden 2015 käyttötalouteen on projektille varattu rahaa asiantuntijapalveluihin euroa ja koulutuskuluihin euroa eli yhteensä euroa. Projektin ja ohjelmiston käyttöönottoon esitetään lisämäärärahaa euroa, jolla varmistetaan ohjelmiston käyttöönotto ja tuki sille.

6 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Projektin erilaiset liittymätyöt ovat olleet haasteellisia ja edellyttäneet huomattavasti enemmän ostettua työpanosta kuin projektin alussa odotettiin ja arvioitiin. Liittymätöissä on tehty aktiivisesti yhteistyötä tietohallinnon kanssa, mutta myös Tieran ja eri ohjelmistotoimittajien kanssa. Näitä kustannuksia ei ole kyetty alkuperäisessä kustannusarviossa arvioimaan. Projektin käyttöönottoon on vakiotoiminnallisuuden osalta tarvittu Taitoan asiantuntijoiden lisäksi CGI:n asiantuntijoiden tukea, mikä on aiheuttanut ennakoimattomia lisäkustannuksia. Koulutuskustannuksiin on sisällytetty matkakorvaukset, jotka muodostavat ison osan kustannuksista. Projektin edetessä kokoukset on järjestetty etäyhteyden kautta ja osin henkilöstökoulutuksia on järjestetty omin voimavaroin kustannusten hillitsemiseksi. Projektin laskutuksesta on tehty reklamaatio Taitoa Oy:lle koskien vakiotoiminnallisuudesta puuttuneita työ ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkalajeja. Laskutusasia on tältä osin selvittelyssä. Projektin aikana on säännöllisesti reklamoitu ilmenneistä puutteista. Muiden projektin aikana ilmenneiden puutteiden osalta reklamaatioiden mahdollisia kustannusvaikutuksia selvitetään. Palkkahallinnossa on kuusi vakanssia, joista kaksi on täytetty määräaikaisesti. Määräaikaisuuden perusteena on ohjelmistouudistus. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on ohjelmiston tuottaman tehostetun prosessin kautta palkkasihteerien määrän väheneminen. Tavoite on esitetty projektin alkuvaiheessa ja osana palvelustrategia hanketta. On todennäköistä, että vielä vuoden 2015 aikana tähän ei päästä vaan molemmat määräaikaiset palkkasihteerit tarvitaan, jotta turvataan palkanmaksu sekä ohjelmiston käyttötuki henkilöstölle loppu vuoden aikana. Projektin toteutuksen tueksi palkkahallintoon saatiin myös kaksi ylimääräistä henkilöä työllistämismäärärahoin, tukemaan palkkasihteereitä erilaisissa tehtävissä. Projektin aikana palkkasihteerit on kuitenkin jouduttu määräämään ylitöihin ennakoitua enemmän. Siten palkkahallinnon osalta henkilöstökulut ovat tässä vaiheessa vuotta ylittyneet eurolla ja myös näiden toteutuneiden ja mahdollisesti edessä olevien ylityömääräysten kattamiseksi esitetään määrärahan ylitystä eurolla. LIITE B4, KH-YJ KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi henkilöstöpalvelujen tehtäväalueen määrärahan ylitystarpeen euroa sekä palkkahallinnon tehtäväalueen määrärahaylitystarpeen euroa.

7 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 YLEISJAOSTO: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin.

8 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 4 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus projekti on päättynyt. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki projektiin liittyen määrärahamuutosesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Tässä päätöksessä myönnettiin projektille lisämääräraha siten, että euroa kohdentui palkkahallinnon henkilöstökuluihin ja euroa projektiin liittyviin ostopalveluihin. Lokakuussa on arvioitu edelleen talouden toteumaa projektiin liittyen. Palkkahallinto Kesän sijaistukset ja ohjelmiston huomattava työllistävä vaikutus synnyttivät edelleen palkkahallintoon huomattavia lisätöitä, jotka on maksettu henkilöstölle työaikakorvauksina (yhteensä noin euroa). Työaikakorvauksia ovat saaneet palkkasihteerit ja henkilöstöasiainhoitaja. Palkkahallinnon henkilöstökuluihin on talousarviossa varattu euroa. Määrärahamuutoksen jälkeen ( euroa) henkilöstökulujen määräraha on euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli euroa, josta lomarahakorvausten vaikutuksen (jaksotetut henkilöstömenot) eliminoinnin jälkeen on todellisuudessa toteutunut euroa. Loppuvuoden henkilöstökuluihin tulee varata euroa. Näin ollen lisämäärärahan tarve on euroa. Palkkahallinnon henkilöstökulujen määrärahaylitys esitetään katettavaksi yleisjaoston kustannuspaikan (161010) henkilöstökulujen säästöllä, mikä johtuu siitä, että hallintojohtajan palkkakulut siirtyvät loppuvuodeksi johdon tukiyksikköön. Lisäksi yhteistyötoimikunnan kustannuspaikan (161030) henkilöstökuluihin tulee säästöä osa-aikaisen ja päätoimisen pääluottamusmiehen eläköidyttyä vuoden 2015 alussa. Henkilöstöpalvelut Populus-projektiin liittyen kustannuksia on käsiteltävänä edelleen euroa kesäkuulta ja loppulasku euroa eli yhteensä euroa. Projektiin liittyen tullemme saamaan hyvitystä koulutuksista noin Näin ollen projektin loppulasku tulee olemaan vielä euroa. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki määrärahamuutosesityksen projektiin liittyen ja valtuusto hyväksyi euron määrärahan lisäyksen projektille. Huomioon ottaen projektin loppulaskun huomattava suuruus kesäkuussa arvioituun nähden, tullaan projektiin liittyen tarvitsemaan vielä euron lisämääräraha. Määrärahamuutosesitys liitteenä. LIITE B5, KH-YJ

9 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 5 Yleisjaoston toteumaraportti on esityslistan liitteenä (KH-YJ ). KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - henkilöstöhallinnon tehtäväalueelta, yleisjaoston kustannuspaikalta siirretään euroa palkkahallinnon tehtäväalueelle esityksen mukaisin perustein - vuoden 2015 käyttötalouteen henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle tehdään määrärahan lisäys euroa liittyen Populus-projektiin. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2015 muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Tammi - syyskuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveysviraston tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahoja tulee säästymään hallinnosta, terveyspalveluista, kuntoutuksesta, suun terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Tulojen ylityksiä tulee perusterveydenhuoltoon. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat lapsiperheiden sosiaalityöhön, vammaispalveluihin sekä hoitoja vanhuspalveluihin. Määrärahamuutokset perusteluineen ovat tehtäväalueittain: Hallinto: Tehtäväalueen ostopalveluiden menoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Terveyspalvelut: Tehtäväalueen tulot ylittävät talousarvion noin euroa, johtuen mm. oman päivystyksen tuloista ja hoitopaikan vaihtaneiden potilaiden laskutuksista. Henkilöstökuluissa tulee säästöjä arviolta noin euroa. Sairaslomien sijaisia on palkattu aikaisempaa vähemmän ja muutama henkilö tekee osa-aikaisuutta. Varhe-maksujen ennakoidaan olevan noin arvioitua pienemmät. Kuntoutus: Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin euroa, johtuen yhdestä täyttämättömästä vakanssista ja yhden henkilön 80 % työajasta. Suun terveydenhuolto: Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän noin euroa. Kaksi henkilöä on tehnyt osa-aikaisuutta ja yksi vakanssi on ollut osan aikaa täyttämättä. Erikoissairaanhoito Tehtäväalueen menot tulevat alittamaan talousarvion noin euroa. Alituksesta noin euroa muodostuu alentuneista psykiatrian hoitokustannuksista. Lapsiperheiden sosiaalityö: Syksyn kiireellisistä laitoshoidon sijoituksista johtuen lisämäärärahaa tarvitaan noin euroa.

11 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Vammaispalvelut Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa aiheuttaa noin euron lisämäärärahatarpeen. Hoito- ja vanhuspalvelut: Omaishoidon tuki ylittyy arviolta lähes eurolla. Henkilöstömenojen ylitys (erilliskorvaukset ym.) on noin euroa. Ostopalvelut pysynevät lähes talousarvion mukaisina, sillä ostopalvelu asiakkuuksia on kuluvana vuonna myös päättynyt ja uusia asiakkaita on osoitettu ostopalvelupaikoille myöhemmin syksyllä. Pesulapalvelujen ostot ylittyvät budjetoidusta lähes eurolla, mutta koska joistakin yksittäisistä tilikohdista säästyy hieman määrärahoja, toteutuvat menokohdat: palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä talousarvion mukaisina. Edellä esitettyjen kustannuspaineiden johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueella tulee varautua noin euron määrärahan ylitykseen. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tehtäväalueittain seuraavasti: Menolisäys Menovähennys Tulolisäys Hallinto Terveyspalvelut Kuntoutus Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lapsiperheiden sosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHOJEN (JA TULOARVIOIDEN ) MUUTOSESITYKSET Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Hallinto ,00 Palveluiden ostoista säästyy usealta eri tilikohdalta yhteensä , , 5455 ( ), 5403 ( ), 5430 ( ), 5441 ( ) , 5401 ( ), 5455 ( ), 5404 ( ) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty/tuloarvio vahvistettu: tuloarvio, eur Terveyspalvelut ,00 varsinaisen TA:n määräraha, eur ,00 tuloarvio, eur määräraha Myynti- ja maksutuloja tulee arvioitua enemmän uusi tuloarvio: , 3102 ( ) 3103 (10 000),3216 (15 000) , 3102 (10 000) määräraha, eur Henkilöstökuluissa säästöä euroja Varhe-maksut arvioitua pienemmät , 5110 ( ) ,5201 ( ) Uusi tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Kuntoutus ,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi täyttämättä ja yksi osa-aikaisuus , , 5002 (28 000), 5103 (7000) , 5002 (12 000),5103 (3 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Suun terveydenhuolto ,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi ollut osin täyttämättä ja kaksi osa-aikaisuutta , ,5002 ( ), 5103 (10 000) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00

13 Tehtäväalueen, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha eur Erikoissairaanhoito ,00 Tehtäväaleen menot tulevat alittumaan , ,5303 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Lapsiperheiden sosiaalityö ,00 Kiireelliset laitoshoidon sijoitukset , , 5304 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Vammaispalvelut ,00 Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa , , 5304 ( ) ,5304 (40 000) ,5303 (60 000) , 5710 (50 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Hoito- ja vanhuspalvelut ,00 Omaishoidontuki ylittyy noin ja henkilöstömenot , , 5715 (80 000) , 5004 (40 000), 5005(20 000),5103(14 000) ,5005(16 000),5103(4 000) ,5004 (30 000),5005(40 000),5103(16 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: ,00

14 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Koulutuslautakunta Varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen tukien talousarvion 2015 määrärahamuutokset 461/ /2014 Koulutuslautakunta Talouspäällikkö Timo Saario Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä euroa. Koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 30 lasta enemmän kuin viime vuonna keskimäärin, muutos +16,6 %. Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Lasten määrä perhepäivähoidossa on selvästi vähentynyt, mikä omalta osaltaan on vähentänyt päivähoidon kustannuksia. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että - varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirretään euroa varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle - varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle myönnetään lisäksi euron lisämääräraha kattamaan lisääntyneet kustannukset. KOULUTUSLAUTAKUNTA: Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen ja Varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueen vuoden 2015 talousarviomäärärahan muutokset Koulutuslautakunta esitys kaupunginhallitukselle Kustannuspaikka Tili Vanha mr Muutos Uusi mr Varhaiskasvatus Erityispäivähoito Perhepäivähoito YHTEENSÄ Varhaiskasvatuksen tuki YHTEENSÄ

16 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion määrärahojen muutokset Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Tehtäväalueiden vastuuhenkilöt ovat arvioineet 2015 talousarvion määrärahojen riittävyyttä liitteenä olevien syyskuun käyttötalouden ja investointien toteutumaraporttien pohjalta. Määrärahan muutosesityksissä on huomioitu tehtäväalueiden ja taseyksikköjen ulkoiset kulut. Mahdollisesti toteutuviin sisäisten erien säästöihin tai ylityksiin ei olla hakemassa määrärahan muutosta, koska se elellyttäsi vastaavaa sisäisen tuloarvion muutosta. Sisäisten erien toteutuminen ei myöskään vaikuta koko kaupungin tasolla toteutumaennusteeseen. LIITE B1, TEKLA Käyttötalouden toteutuminen: Palvelukeskuksen tehtäväalueella on syntymässä säästöä henkilöstökuluissa euroa johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta välttämättömien työtehtävien hoito on hoidettu sisäisin järjestelyin. Viheryksikön alueiden kunnossapitopalveluihin varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Liikenneväylien ja venesatamien osalta on syntymässä säästöä sisäisten palveluiden ostoissa noin euroa ja vastaavasti Konekeskuksen tehtäväalueella sisäiset tulot ovat alittumassa samalla summalla. Siivouspalveluiden henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin euroa, toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten tehtäväalueen nettosäästö on noin euroa. Ateriapalveluiden tehtäväalueen henkilöstökulut ovat ylittymässä euroa pääosin sijaisjärjestelyistä johtuen. Määrärahan ylitys esitetään katettavaksi siivouspalveluiden henkilöstömäärärahan säästöllä. Tilalaitoksen henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä, mutta toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten taseyksikön nettosäästö on euroa. Vesihuoltolaitoksen kuluihin arvioitiin elokuun talousraportoinnin mukaan syntyvän säästöä noin euroa. Turun Seudun Puhdistamolta (TSP) saatujen uusien kuormituslukujen ja toisaalta arvioidun TSP:n korkopuskurihyvityksen nettovaikutuksesta aiemaa arvioita on alennettu euroon.

17 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investointien toteutuminen 2015: Luonnonmaan paineviemärin saneeraukseen kuluvalle vuodelle varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Santalantien aluekohteen määrärahasta on säästymässä yhteensä euroa, josta euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Pirttiluoto-Karjaluoto aluekohteen määrärahan säästö on euroa, josta euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Lammasluodon aluekohteen vesihuollon investointeihin varatusta määrärahasta on säästymässä euroa. Tilalaitoksen investointihakkeisiin kohdistuvat määrärahan muutokset esitellään omana asianaan. Oheiseen liitteeseen on koottu yhteenveto tehtäväalueiden ja investointihankkeiden määrärahoista ja niiden muutoksista. LIITE B2, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahan muutoksia: Käyttötalous: Palvelukeskus määrärahan vähennys e Viheryksikkö määrärahan vähennys e Siivouspalvelut määrärahan vähennys e Ateriapalvelut lisämääräraha e Tilalaitos määrärahan vähennys e Vesihuoltolaitos määrärahan vähennys e nettovähennys yht e Investointihankkeet Vesihuoltolaitos: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus määrärahan vähennys e Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys e Lammasluoto, aluekohde määrärahan vähennys e nettovähennys yht e Yhdyskuntatekniikka: Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys e nettovähennys yht e

18 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto määrärahan muutoksista, pl. Tilalaitosen investointimääräahan muutokset Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Tehtäväalue/ taseyksikkö: Palvelukeskus Viheryksikkö Siivouspalvelut Ateriapalvelut Tilalaitos Vesihuoltolaitos Investointihanke: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus Aluekohteet: Santalantie katualueet Santalantie vesihuolto Pirttiluoto-Karjaluoto katualueet Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto Lammasluoto, vesihuolto

20 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tilalaitoksen investointien määrärahan ja tuloarvion muutokset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tekninen lautakunta Tilalaitoksen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on Kummelin peruskorjaushankkeelle varattu tuloarviota n euroa, liittyen siihen, että hanke rahoitetaan saadulla perintörahoituksella. Luonteeltaan tämä tulo on rahoituserään kuuluva osuus ja se tulee siirtää investointiosasta rahoitusosaan. Kaupungintalon sälekaihtimet hankkeelle on varattu vuoden 2015 talousarviossa euron määräraha. Hankkeen määräraha ylittyy euroa johtuen siitä, että hankkeen yhteydessä toteutettiin ikkunoiden ulkopuoliset auringonsuojakalvotukset sisäänkäynnin korkealle osalle, ensimmäisen kerroksen neuvottelutiloihin sekä autotallin yläpuolen toimistoikkunoihin. Auringonsuojakalvotuksina käytettiin 3M Prestige 70 auringonsuojakalvoa, joka torjuu tehokkaasti sekä haitallista UVA-säteilyä että lämpökuormitusta. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muista investointihankkeista syntyvillä säästöillä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle seuraavia muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet, määrärahan lisäys Kummeli, tuloarvion vähennys Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tilapalvelujaoston käsittelyn jälkeen arviot Kaupungintalon sälekaihdin hankkeesta ovat tarkentuneet siten, että hankkeen määräraha tuelle ylittymään euroa. Aurinkosuojakalvotuksen kokoaniskustannus oli aiemmin arvioitua suurempi.

21 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Lisäksi syyskuun toteutumaraporttien perustella Kummeli hankkeelle vuodelle 2015 varattu määräraha e tulee ylittymään eurolla. Ylittyminen johtuu hankkeen loppuvaiheessa käyttäjiltä esille tulleen toiminnallisuuden parantamismuutoksen toteuttamisesta. Liitteinä yhteenveto tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista. LIITE B3, TEKLA Määrärahanylitykset kyetään kattamaan muiden tilalaitoksen investointihankkeiden säästöillä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys yht e e e KOKOUSKÄSITTELY: Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos e Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset e Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitti kokouksessa seuraavia täydennyksiä: Merisalin investointihankkeen osalta on tullut uutta tietoa ja laajennus- ja peruskorjaushankkeen kaavoitusprosessin johdosta varsinaiset luvanvaraiset työt voidaan aloittaa vasta asemakaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen. Tämän johdosta laajennus- ja peruskorjaushankkeen valmistuminen siirtyy v puolelle. Rakennushanke ei vaikeuta kesäravintola Merisalin avaamista. Edellä olevan perusteella tilalaitos esittää, että hankkeen vuoden 2015 investointimäärärahoista siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon euron osuus. Terveyskeskuksen peruskorjaukseen, hulevesijärjestelmän uusimiseen sekä aputilojen laajentamiseen on varattu 2015 investointien talousarvioon euron määräraha. Hankkeen liikkeellelähtö viivästyi alun pitäen, kun aputilakokonaisuutta esitettiin laajennettavaksi loppukeväällä. Hankkeeseen liittyvät kaukolämpölinjan ja sähkönsyöttölinjojen muutostyöt ovat olleet työmaan

22 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 luonteesta johtuen erittäin haasteelliset ja vaatineet huomattavasti enemmän aikaa. Tilalaitos esittää, että aloitusedellytysten pitkittymisen ja rakennusurakkasopimuksen toteutuskauden siirtymisen johdosta terveyskeskushankkeen toteutusmäärärahasta siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon euron osuus. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm on esitellyt Merisalihankkeen ja terveyskeskushankkeen investointimäärärahojen siirtoesitykset vuodelle kokoontuneessa kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa. TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys Merisali määrärahan vähennys Terveyskeskus määrärahan vähennys nettovähennys yht Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset Asia lähetetään tilapalvelujaostolle tiedoksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto Tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Investointihanke: Kaupungintalon sälekaihtimet Kummeli Ulosvuokratut kohteet, Merisali Terveyskeskus Alkuperäinen TU Voimassaoleva TU Esitetty muutos Uusi TU Kummeli *) *) siirretään rahoitusosaan kohtaan muut maksuvalmiuden muutokset