Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv , liite 8 Kh , liite 3 Käyttötalous

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous"

Jarno Sipilä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 / määrärahaylitykset Kv , liite 8 Kh , liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO Toimintakulut ylittyivät euroa. Tuloja kertyi euroa ar-vioitua enemmän. Budjettimenojen ylittyminen aiheutui seuraavista tekijöistä: Henkilösivukulut ylittyivät noin eurolla, mikä johtui siitä, että vuonna jouduttiin maksamaan edelliseen vuoteen kohdistuvia lisäsuorituksia Kuntien eläkevakuutuksen palkkaperusteisesta eläkemaksusta ( euroa), valtiokonttorin eläkemaksuista ( euroa), työttömyysvakuutusmaksusta ( euroa), lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta (4 722 euroa) ja Kuntien eläkevakuutuksen varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta ( euroa). Lisäksi vuoden eläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun ennakkomaksut olivat euroa budjetoitua suuremmat. Palvelujen ostot ylittyivät noin euroa, mikä aiheutui työterveyshuoltopalvelujen kustannusten kohoamisesta. Työterveyshuollon menot toteutuivat yksistään euroa arvioitua suurempina. Muut palvelut toteutuivat hiukan arvioitua pienempänä. TERVEYDENHUOLTO Erikoissairaanhoito Ylitys aiheutuu pääosin käytön lisääntymisestä (merkittävimmät li-säykset edellisvuoteen kirurgiassa euroa, nuorisopsykiatriassa euroa ja lastentaudeissa euroa). Vuodeosaston ylipaikkatilanteesta aiheutui ylimääräisiä hoitopäiviä siilinjärveläisille noin euron edestä ja lisäksi sakkomaksuja noin euroa. Perusterveydenhoito Apuvälinehankintojen määrärahat eivät riittäneet. Paksusuolen tähystysten siirtyminen osittain ostopalveluiksi. EKG-pitkäaikaisrekisteröintien siirtyminen erikoissairaanhoidosta pe- 1

Tuloja kertyi 32 595 euroa ar-vioitua enemmän.

2 rusterveydenhuollon ostopalveluksi kesken vuoden (aiheutti jonkin verran isomman säästön erikoissairaanhoidon menoihin). DEHKO-projektin myötä tehostunut diabetespotilaiden löytyminen lisäsi ilmaisjakelujen volyymiä. Ennakoimattomat sairauslomat aiheuttivat sijaismäärärahojen ylitty-misen. Vuodeosaston ja lääkäreiden vastaanoton käyttö Siilinjärven osalta taloussuunnitelmassa ennakoitua suurempi. SOSIAALITOIMEN HALLINTO Budjetoimaton puhelimitse tehtävä sosiaalipäivystys (sos.ltk ) LAPSIPERHETYÖ Budjetoimattomat uudet virat ja toimet alkaen kh Budjetoimaton uusi virka alkaen kh kh Muut palkkamenot ja em. virkojen myöhempi täyttö Kelan sairausvakuutuskorvaukset Eläke-ennakot Ammatilliset perhekodit Perhehoidon hoitopalkkiot Tukihenkilö ja -perhepalkkiot Muut tukitoimet (kriisityö, tukiasuminen) Turva- ja ensikodit Asiantuntijapalvelut Perhehoitajien ja tukihenkilöiden kulukorvaukset Työntekijöiden matkakulut Uusien työntekijöiden työpisteet ja atk-laitteet Sijoitettujen lasten kulut Vuokra- ja vahinkokuluja Tekninen kirjaus hoitopalkkioiden verokäsittelystä LASTEN PÄIVÄHOITO Harjamäen alueen uudet ryhmät, 2 LTO, 4 LH

Vuodeosaston ja lääkäreiden vastaanoton käyttö Siilinjärven osalta taloussuunnitelmassa ennakoitua suurempi.

3 (kh ) Päivärinteen uusi ryhmä, 1 LTO, 2 LH (kh ) Leppäkaarteen uusi ryhmä, 1 LTO, 2 LH (kh ) Vammaisten lasten avustajat 3 henkilöä Muut palkat Kelan sairausvakuutuskorvaukset Eläke-ennakot Päivähoitopaikkaostot muilta kunnilta ja yksityisiltä Perhepäivähoidon kulukorvaukset Muut palvelujen ostot Uusien ryhmien toimintatarvikkeet Kotihoidon-, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Vuokrat uusien ryhmien toimitiloista Luontaisetujen arvonlisäverokirjaukset Vahinko- ja muut kulut KEHITYSVAMMA- JA MIELENTERVEYSTYÖ Toimintakeskuksen kulut Päivänkierron kulut (ylimääräinen työntekijä lähtien mrsa) Kotipalvelun kulut Hoitokotimaksut Vaalijalan käyttö Paloaho ja Mäntykangas (yli 7 v lasten kouluavustajat ja päivähoito) Tukihenkilöt ja perheet Kuljetuspalvelu Elintarvike-, sähkö- ym. kustannuksia Työosuusrahat Vuokrat KOULUTOIMEN HALLINTO n ulkoiset toimintakulut ylittyivät euroa, mikä johtuu uuden toimistosihteerin palkka- ja kalustemenoista. Sisäisiin hallintopalvelumenoihin ei ole varattu määrärahaa, jolla summalla sisäiset menot ylittyivät.

4 RUOKAPALVELUT Menojen ylitys johtuu lisääntyneistä sairauslomakustannuksista. Myyntituottoja kertyi arvioitua enemmän seuraavista syistä: Potilasaterioiden myynnistä noin euroa Vanhusten ateriapalvelujen myynnistä noin euroa Lippuruokailujen ja ulkoisten välipalojen myynnistä noin euroa. Tarinan ja Kevättömän sairaalan kuljetuspalvelujen tuloutuksesta, joka oli noin euroa arvioitua enemmän. Ateriapalvelut toimitetaan terveyskeskuksen keittiöstä Kevättömän ja Tarinan sairaalaan. Kevättömän ja Tarinan sairaalan ateriapalvelu-sopimusten mukaan ateriapalvelujen ostaja maksaa kuljetuksista myyjälle kuljetusliikkeen laskutuksen mukaisesti. KANSALAISOPISTO Toimintatuotot Toteutuma on 100,4 %, ylitys 942 euroa. Tuloiksi huomioitu laskelmassa myös kunnan sisäinen myyntitulo ja Maaningan lopputilitys euroa. Askartelutarvikkeiden myyntitulo jäi euroa tavoitteesta, koska ostotarve on vähentynyt. Muutoin tulot ovat toteutuneet odotetusti. Toimintamenot Toteutuma on 101,3 %, ylitys euroa. Suurin ylitys oli Henkilöstömenoissa alkuvuoden pitkien sairauslomien ja loppuvuoden valtakunnallisten palkankorotusten takia euroa. Asiantuntijapalvelut ylittyivät euroa, mikä johtui pääosin hankerahoituksella ostetusta erillisestä koulutuksesta. Majoitus- ja matkakulujen noususta aiheutui lisäksi noin euron lisäkulu. Toisaalta askartelutarvikkeiden osto vähentyi, jolloin säästyi noin euroa. TUKIPALVELUT Työsuhteisten kuukausipalkat ovat ylittyneet noin euroa, tulos-alueelle kuulumattomien palkkakulujen kirjaamisen vuoksi. Pysäköintivalvonnan tulot ovat ylittyneet noin euroa.

välipalojen myynnistä noin 8 700 euroa. Tarinan ja Kevättömän sairaalan kuljetuspalvelujen tuloutuksesta, joka oli noin 40 000 euroa arvioitua enemmän.

5 VESIHUOLTOLAITOS Menoihin sisältyy noin euroa vahinkokuluja. Aineet ja tarvikkeet ovat ylittyneet aikaisemmin ennustetun mukaisesti euroa (turpeen hankinta). Myyntitulot ovat alittuneet arvioitua alhaisemmasta myydyn veden määrästä johtuen.

Aineet ja tarvikkeet ovat ylittyneet aikaisemmin ennustetun mukaisesti 20 000 euroa

6 Investoinnit KUNNANHALLITUS Menojen ylitys aiheutui Leppäkaarre-tilan etuostosta. MAA- JA VESI- RAKENTEET Menojen ylitys johtuu pääosin Vuorelan hankkeen vaikeista perustusolosuhteista, sekä Harjamäki 3- alueen lisääntyneistä louhintamääristä. summassa ei ole mukana maa- ja vesirakenteisiin myönnettyä euron lisämäärärahaa Sammallahden venerannan ja Toivalan talvisäilytyspaikan rakentamiseen. Isot investoinnit KOULUKESKUS VUORELAN UUSI PÄIVÄKOTI Vastaava säästö on syntynyt vuodelle Hankkeen kokonaiskustannukset eivät ole ylittyneet. Vuodelle siirtyvistä menoista on informoitu 2006 tilinpäätöksen yhteydessä Ylitys johtuu vuosille ja 2008 määrärahojen jaosta, vastaava säästö syntyy vuodelle Kokonaiskustannukset eivät ylity. Pienet investoinnit Ylitys johtuu Vuorelan koulun ja pääkirjaston sisäilmaan liittyvistä korjaustöistä.

summassa ei ole mukana maa- ja vesirakenteisiin myönnettyä 60 000 euron lisämäärärahaa Sammallahden venerannan ja Toivalan talvisäilytyspaikan rakentamiseen.

Samankaltaiset tiedostot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1