TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Transkriptio

1 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä talousarviota muutettu tulosjohtajien tekemillä viranhaltijapäätöksillä tulosalueiden sisäisillä muutoksilla seuraavasti; n yhteiset palvelut , Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut , Perhepalvelut ja Vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot talousarviossa (ilman liikelaitoksia) vuodelle 2008 yhteensä 32,5 milj. euroa. Tuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 22,0 milj. euroa eli 67,6 prosenttia koko vuoden osuudesta. Talousarviossa on yliarvioitu myyntituottoja terveyspalveluissa ja sotainvalidien palveluissa. Tästä huolimatta toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat tämän hetken arvion mukaan pysymään talousarviossa. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 83,5 milj. euroa. Tämä on 72,6 prosenttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 115,0 milj. euroa. Vastaava luku on edellisenä vuonna ollut 80,6 milj. euroa joka on 73,9 % koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Kuluvan vuoden palkkasummaa korottavat joulukuussa lomapalkkavarauksen lisäys ja poikkeukselliset arkipyhät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut ennustetaan pysyvän budjetoidussa. Epävarmuustekijänä on otettava huomioon heinä syyskuussa alkanut henkilöstötyövuosien kasvu, joka mahdollisesti jatkuessaan johtaa menojen ylitykseen. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 25,5 milj. euroa. Tämä on 69,9 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja ja muita ostoja yhteensä 1,6 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot alittuvat 0,3 milj. euroa vaikka lastensuojelun, nuortenpsykiatrian ja vammaisten ostot ylittyvät. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 71,4 % budjetoidusta eli 19,4 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,3 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot tulevat ylittämään budjetoidun summan 0,5 milj. eurolla. Osa palvelujen ostojen ylityksistä johtuu siitä, että joihinkin toimintoihin ei ole saatu palkattua omaa henkilöstöä ja toiminnot on tehty ostotyövoiman turvin. Tämän tulisi näkyä vastaavasti henkilöstömenojen säästönä. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 76,0 % budjetoidusta eli 12,7 milj. euroa. Viime vuonna vastaava toteuma oli 74,6 %. Mikäli kasvu jatkuu alkuvuoden toteutuman mukaisesti koko vuoden ennuste ylittää n. 0,5 milj. euroa budjetoidun summan. Avustukset ovat toteutuneet 82,6 % budjetoidusta eli 11,3 milj. euroa. Avustuksiin kuuluva omaishoidon tuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustukset tulevat ylittämään budjetoidun n. 2,2 milj. euroa. Suurin ylitys on toimeentulotuessa 1,2 milj. euroa. Lisäksi vammaisille annetut avustukset ylittävät budjetoidun summan 0,7 milj. euroa ja elatustuet ja vammaisten omaishoidon tuki yhteensä 0,3 milj. euroa. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 75,5 prosenttia budjetoidusta. Tämän hetken ennusteen mukaan muut toimintakulut tulevat ylittämään budjetoidun 0,1 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa budjetoitua suurempana.

2 2 Talousarvion toteutuminen 2008; toimintatuotot ylittävät talousarvion 0,1 milj. euroa ja toimintakulut ylittävät talousarvion 3,0 milj. euroa. n talousarvio ylittyy syyskuun ennusteen perusteella yhteensä 3,0 milj. euroa. Maakunnan tulosennuste; Toimintakulujen ylitysennuste talousarvioon verrattuna on tällä hetkellä n. 3,0 milj. euroa. Mikäli toimintatuotot ja kuntien lopullinen rahoitusosuus toteutuvat alustavien verotietojen mukaisesti, kuluvan vuoden tulos tulee olemaan noin 2 milj. euroa ylijäämäinen. menolajeittain

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7