Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen
Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti Tajua mut! varhaisen puuttumisen signaalijärjestelmän ja Olkkarin matalan kynnyksen palvelumallin avulla. Liikkumisen ja hyvän kunnon edistämiseen panostettiin vahvasti Täydellinen liikuntakuukausi palkittiin Paavo Nurmi -palkinnolla Yhteiset alueen elinkeinoelämää tukevat hankintojen periaatteet hyväksyttiin hallituksessa Kehitysyhtiöfuusio valmisteltiin vuoden 2014 aikana ja toteutuu toukokuussa 2015 Kasvua digitaalisista palveluista ja avoimeen dataan perustuvasta liiketoiminnasta Biotalous Verkostoitunut matkailukonsepti Asuntomessualueen kaavoitus valmistui Satamalahden alueen suunnittelu eteni Väkiluku kasvoi hieman, ollen vuoden lopussa 54 616
Mikkelin talouden taustaa Asukasluku oli 54 616 lisäystä 2 henkeä vuoteen 2013 Työttömyysaste oli 14,3 % 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2013 Verotulot ylittivät talousarvion 8,9 milj. eurolla: kokonaisverokertymä oli 196,3 milj. euroa (kasvu 4,8 %) Kunnallisverotulot 167,6 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta 4,2 milj. euroa (2,5 %, josta puolet selittyi kunnallisveron 0,25 %:n korotuksella) Yhteisöverotulot 10,7 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta, kasvua edellisestä vuodesta 1,5 milj. euroa (16,1 %) Kiinteistöverotulot 17,8 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta 3,3milj. euroa (kasvu 22,4 %, jota selittää suurimmalta osin kiinteistöjen verotusarvoon vaikuttanut kiinteistöverouudistus) Investoinnit olivat 25,9 milj. euroa, TA 24,1 milj. euroa ja TOT 2013 oli 31,1 milj. euroa) nettoinvestoinnit 17,9 milj. euroa (27,0 milj. euroa 2013)
Keskeisimpiä linjauksia Aloitettiin seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tuotantokuntayhtymän valmistelut ja palkattiin projektille muutosjohtaja, joka aloitti työt helmikuussa 2015 Syksyllä perustettiin konserniohjausryhmä kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen jaoksen avuksi konserniyhtiöiden talous-, laki-, ja riskienhallinta-asioiden ohjaamiseksi. Omistajapolitiikan linjausten valmistelu aloitettiin. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmaa päivitettiin syksyn 2014 aikana ja keskeiset periaatteet ja toimenpideohjelmat vuosille 2015 2016 hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa 2015 Vuoden 2014 aikana aloitettiin uuden kouluverkkoselvityksen laatiminen, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2015 kevään aikana Vuonna 2014 aloitettiin hallintopalvelukeskuksen valmistelu
Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Kaupungin toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 4,7 milj. euroa Kaupungin toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,2 milj. euroa Suurimmat poikkeamat Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden ostot ylittivät alkuperäisen talousarvion 9,6 milj. euroa, (Sairaanhoitopiirin palveluiden ostot ylittyivät 7,1 milj. euroa, josta potilasvahinkovakuutuksen osuus 1,5 milj. euroa) Henkilöstökulut alittivat alkuperäisen talousarvion 6,5 milj. euroa, josta 1,3 milj. euroa oli siirtynyt ensihoidon henkilöstö) Muut rahoitustuotot ylittivät talousarvion 5,2 milj. euroa Lainojen korko- ja rahoituskulut alittivat talousarvion 0,8 milj. euroa Toimintakate oli -281,1 milj. euroa ja alitti alkuperäisen talousarvion 3,6 milj. euroa. Toimintakate heikkeni 3,9 milj. euroa edellisestä vuodesta. Vuosikate oli 23,5 milj. euroa ja ylitti alkuperäisen talousarvion 4,4 milj. euroa. Vuosikate vahvistui 9,1milj. euroa edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämä oli 3,8 milj. euroa. Kaupungin taseessa on nyt kertyneitä ylijäämiä 12,4 milj. euroa. (Konsernissa 21,7 milj. euroa)
Investoinnit Nettoinvestoinnit olivat 17,9 milj. euroa (27,0 milj. euroa 2013) Bruttoinvestoinnit olivat 26,0 milj. euroa (31,1. milj. euroa 2013) Suunnitelman mukaiset poistot 19,9 milj. euroa (19,0 milj. euroa 2013) Vuosikate 23,5 milj. euroa riitti kattamaan poistot ja nettoinvestoinnit 14,3 milj. euroa 2013 Investointien tulorahoitusprosentti oli 94,12 %, kun se edellisenä vuonna oli 47,68 % Merkittävimmät (yli 0,5 milj. euroa alv 0%) vuonna 2014 valmistuneet investoinnit: VT5 1,0 milj. euroa Graanin alue 0,6 milj. euroa Koy Porrassalmenkatu 17 kevytväylä 0,7 milj. euroa Vaarinsaari, Ristiina 0,86 milj. euroa Haukivuoren yhtenäiskoulu 4,0 milj. euroa Anttolan yhtenäiskoulu 1,3 milj. euroa Taitolan tilamuutokset 1,0 milj. euroa Yhteiskoulun muutostyös1,0 Milj. euroa Kunta-ERP 0,9 milj. euroa
Merkittävimmät konsernijärjestelyt Etelä- Savon työterveys liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2014 lopussa ja aloitti toimintansa osakeyhtiönä 1.1.2015 Miset Oy:n osakkeet ostettiin 41 000 eurolla muilta kunnilta osana kehitysyhtiöfuusion valmistelua
Tilinpäätös TP 2013 TP 2014 Asukasluku (31.12.) 54 614 54 616 Veroprosentti 19,75 20,00 Verotulot (1 000 euroa) 187 364 196 289 Vuosikate 14 351 23 501 Investoinnit netto 27 000 17 949 Lainat 169,9 171,6 Vuosikate % poistoista 74 118 Lainat /asukas 3 110 3 142
Verotulot ja valtionavut Tp 2013 Lopullinen 2014 (Tilitys) Tilitys 14- Tp13 Ero Muutos%, 14/13 Verotulot yhteensä 187 363 649 196 289 467 8 925 818 4,76 Kunnallisvero 163 465 328 167 616 929 4 151 601 2,54 Osuus yhteisöveron tuotosta 9 214 626 10 697 340 1 482 714 16,09 Kiinteistövero 14 683 695 17 975 198 3 291 503 22,42 Valtionosuudet Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 101 845 100 965 100 416 549 Poikkeama
Verotulot ja valtionosuudet 2008 2014, milj. euroa Miljoonaa euroa 350 300 250 101 100 200 150 80 81 86 68 74 9 9 10 10 7 8 6 8 10 11 15 9 18 11 100 50 130 132 134 136 140 163 168 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet
Tuloslaskelma Liikelaitokset ja taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja 1 000 euroina TP 2013 TP 2014 Muutos-% Toimintatuotot yhteensä 99 868 100 681 0,8 Valmistus omaan käyttöön 536 527-1,7 Toimintakulut yhteensä -377 595-382 320 1,3 Toimintakate -277 191-281 112 1,4 Verotulot 187 364 196 289 4,8 Valtionosuudet 100 524 100 416-0,1 Rahoitustuotot ja -kulut 3 654 7 907 116,4 Korkotuotot 2 165 1 951-9,9 Muut rahoitustuotot 4 747 9 430 98,7 Korkokulut -1 340-1 264-5,7 Muut rahoituskulut -1 918-2 210 15,2 Vuosikate 14 351 23 501 63,8 Poistot ja arvonalentumiset -19 311-19 786 2,5 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos -4 960 3 715 174,9 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -103 19 118,4 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -50 50 0,0 Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-) -5 113 3 784 174,0
Tuloslaskelmaa kuvaavia tunnuslukuja Nettoinvestoinnit Kertyneet ali-/ylijäämät Korkomenojen kehitys Rahoitustuotot ja kulut -netto
Nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate
Milj. euroa Tilikausien 2004-2014 yli-/alijäämät (kumulatiivinen) Vuosi 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10-11 -12-13 -14-15 -16-17 -18 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Korkokulujen kehitys 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000-3 500-4 000-4 500-5 000-5 500-6 000-6 500-7 000-7 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1 340-1 264-2 260-2 542-3 029-3 344-4 094-4 454-6 499-7 112 Korkokulut 1000
Rahoitustuotot ja -kulut netto 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000 8 509 7 908 3 371 3 654 3 169 3 028 3 045 1 985 116-573 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rahoitustuotot ja -kulut netto
Rahoituslaskelma Ulkoinen eliminoitu, kaupunki, liikelaitokset ja taseyksikkö yhteensä 1 000 euroina Tp 2013 Tp 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 14 351 23 501 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 094-4 936 Investointien rahavirta Investointimenot -31 102-25 952 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 002 983 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 3 099 7 018 luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -15 744 615 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -56-18 Antolainasaamisten vähennykset 541 1 594 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 425-16 242 Lyhytaikaisten lainojen muutos -992 18 021 Muut maksuvalmiuden muutokset 14 860-1 295 Rahoituksen rahavirta 13 928 2 059 Rahavarojen muutos -1 816 2 674
Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti Pääomamenojen tulorahoitusprosentti Lainanhoitokate
Investointien tulorahoitusprosentti 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 116,87 102,05 89,87 94,12 47,00 49,39 47,68 33,87 26,70 17,13 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tulorahoitus% Koko maan ka. 2013
Pääomamenojen tulorahoitusprosentti 70 60 50 49,47 44,33 52,84 59,29 40 30 20 21,8 16,3 22,27 28,36 26,07 10 10,01 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pääomamenojen tulorahoitus %
Lainanhoitokate 1,6 1,4 1,41 1,2 1,13 1 0,8 0,6 0,6 0,53 0,47 0,94 0,90 0,64 0,94 0,59 Lainanhoitokate Maan ka 2013 0,4 0,2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tase Eliminoitu, kaupunki, liikelaitokset ja taseyksikkö yhteensä 1 000 euroina Vastaavaa 2 013 2 014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 229 201 Aineelliset hyödykkeet 320 003 322 993 Sijoitukset 104 920 103 456 Toimeksiantojen varat 1 076 1 058 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 565 655 Saamiset 25 993 27 419 Rahoitusarvopaperit 20 20 Rahat ja pankkisaamiset 79 2 753 VASTAVAA YHTEENSÄ 452 887 458 556 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 153 857 153 857 Arvonkorotusrahasto 54 561 54 402 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 13 778 8 664 Tilikauden yli-/alijäämä -5 114 3 784 217 083 220 707 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 6 078 6 009 Pakolliset varaukset 2 936 3 068 Toimeksiantojen pääomat 2 698 2 796 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 102 975 91 720 Lyhytaikainen 121 118 134 255 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 452 887 458 556
Taseen tunnusluvut Omavaraisuusasteprosentti Suhteellinen velkaantuneisuus Lainakanta Lainat /asukas
Omavaraisuusasteprosentti 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 54,24 51,00 47,76 49,82 50,04 52,56 49,50 51,02 49,50 49,64 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Omavaraisuus% Maan ka. 2013 Huonon raja-arvo
Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 78,2 74,0 75,5 66,3 65,8 67,1 62,3 59,4 57,3 56,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Velkaantuneisuus% Koko maan keskiarvo 2013 Heikon talouden raja
Lainakanta 200 180 160 151,7 167,3 153 154,9 145,8 162,5 158,7 169,9 171,6 140 128,7 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lainakanta /asukas 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3 435 3 105 3 143 3 183 3 323 3 245 2 990 3 110 3 142 2 767 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lainat /asukas Maan ka 2013 Terveen talouden rajapinta 2013 Maan keskiarvo 2013 oli 2 540 /asukas Terveen talouden rajapinta oli 3 810 /asukas
Konsernin keskeisiä tunnuslukuja TP 2013 TP 2014 Toimintakulut, milj.euroa 523,3 525,9 Vuosikate, milj.euroa 43,9 49,9 Tilikauden ylijäämä, milj.euroa -2 3 Kertyneet ylijäämät, milj.euroa 18,3 21,7 Vuosikate/Poistot % 102,8 117 Investoinnit netto, milj.euroa 56,3 46,8 Investointien tulorahoitus % 60,8 86,6 Tase yhteensä, milj.euroa 818,1 833,3 Suhteellinen velkaantuneisuus 90,4 90,7 Omavaraisuusaste 35,3 35,2 Lainakanta, milj.euroa 425,9 434,4 Lainat, euroa/asukas 7 799 7 954