Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag 985/02.02.02/2014, 915/02.02.02/2015 KH 508 Valmistelija: talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh. 040 8065 638 sekä toimialajohtaja ja palvelujohtajat Kokkolan toiminta Kokkola Ta 2015 Tot. 1-8 2015 Tot. 1-8 2014 Muuto s- % Tuotot 16 897 300 10 057 206 10 037 614 0,20 % Kulut 165 848 785 115 593 194 109 379 309 5,68 % Toim. kate -148 951 485-105 536 085-99 341 694 6,24 % Kokkola Ta 2015 Tot. 1-8 2015 Ta 2015 Tot. - % Tuotot 16 897 300 10 057 206 59,52 % Kulut 165 848 785 115 593 194 69,70 % Toim. kate -148 951 485-105 536 085 70,85 % Hallinto Toimintakulut ovat nousseet viime vuodesta 19,05 %, koska hallinnon alle on koottu myös hankkeet. Varsinaisen hallinnon osalta kustannukset ovat kasvaneet ainoastaan 0,3 %. Tuottokehitys ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole noussut vastaavasti, koska hankkeet ovat tyypillisesti jälkirahoitteisia. Sosiaalityö Tuottojen kertymä alittuu tässä vaiheessa vuotta suhteessa talousarvioon n. 586 000 eli 27,84 %. Alitusta selittää keskeisesti toimeentulotuen tulojen alitus n. 174 000 ja ulkomaalaistoiminnan tulojen alitus n. 245 000. Molemmat edellä mainituista ovat kuitenkin sellaisia, että niihin saadaan korvaukset valtiolta myöhemmin. Toimintakulut ylittävät talousarvion n. 319 000 eli 2,64 %. Ylityksen syy on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa, joka ylittää talousarvion tässä vaiheessa n. 526 000 eli 52,59 %. Tämä siitäkin huolimatta, että työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta määrärahaa
korotettiin talousarviossa tälle vuodelle 500 000 eli 33 %. Muiden toimintojen osalta talousarvio on realistinen. Vammaispalvelut Tammi-elokuun tulokehitys ylittää talousarvion n. 64 000 eli 10,88 %. Toimintakulut ovat kasvaneet n. 1 587 000 eli 15,08 % vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvion tavoitteena on kustannusten väheneminen tilinpäätökseen verrattuna n. 46 000 vuonna 2015. Tavoitetta ei voi pitää realistisena huomioiden myös Mesilän ryhmäkodin toiminnan alkaminen vuoden alussa. Kokonaisuudessaan ylitykset johtuvat erilaisista asumispalveluiden ylityksistä. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ylittävät talousarvion tässä vaiheessa n. 334 000 eli 26,35 %. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut ylittävät talousarvion palveluostojen osalta n. 714 000 eli 170 %. Mesilän ryhmäkoti ylittää talousarvion tässä vaiheessa n. 488 000 eli 162,45 %. Muista poiketen Mesilän ylityksen taustalla ovat henkilöstökulut. Avohuollon tukipalveluiden osalta ylitys on n. 92 000 eli 204 %. Vanhusten palvelut Tuotot ovat ensimmäisen 8 kuukauden osalta vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 285 900 eli 7,06 %. Vähennys on pienempi kuin talousarviossa on ennakoitu. Kustannusten osalta kasvu edelliseen vuoteen on n. 634 000 eli 3,29 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi, että kustannusten tulisi olla vuonna 2015 n. 85 000 vähemmän kuin tilinpäätöksessä 2014. Kustannusylityksen ovat sijaisuuksista aiheutuneita henkilöstökustannuksia. Kotihoito Tulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 158 000 eli 15,90 %. Talousarviossa tavoiteltu tuottojen kasvu on n. 341 000, jonka saavuttaminen on mahdollista, mutta ei todennäköistä. Kustannukset ovat kasvaneet viime vuodesta n. 266 000 eli 3,32 %. Talousarvion tavoitteena kustannusten vähentäminen n. 1 141 000 eurolla. Talousarvion toteutuminen ei ole realistista. Kustannukset ylittävät tavoitteen tässä vaiheessa n. 962 000 euroa eli 13,14 %. Kustannukset ylittyvät henkilöstökulujen osalta n. 340 000 eli 5,69 %. Ylityksen syy on Kuusikummun senioriasumisen sijaiskustannuksissa. Keskeisin syy kustannusten ylittymiseen on
kuitenkin palveluseteli. Suhteessa talousarvioon kotihoidon pitkäaikainen palveluseteli ylittää tavoitteen tässä vaiheessa n. 680 000 eli 1020%. Talousarvio tulee ylittymään kotihoidossa selvästi koko vuoden osalta. Perusterveydenhuolto Tulot ovat kirjanpidon mukaan vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 86 000 eli 2,99 %. Talousarvion tavoitteena on tuottojen kasvattaminen n. 792 000 vuoteen 2014 nähden. On mahdollista, että laskutus on jonkin verran jäljessä ja tilanne saattaa korjaantua. Kustannusten osalta kasvu on ollut n. 528 000 eli 2,76 %. Merkittäviä ylityksiä ei ole ja talousarviossa pysyminen kustannusten osalta on mahdollista. Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna n. 2 231 000 eli 5,59 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi, että kustannukset kasvavat ainoastaan n. 219 000 tilinpäätökseen verrattuna. Talousarvio tulee ylittymään merkittävästi vaikka Kiurulta voidaan odottaa n. 1,6 M palautusta. Yhteenveto / Kokkola Kokkolan tuottojen kehitys tammi-elokuussa ei vielä täysin vastaa koko vuoden tavoitetta, mutta tilanne saattaa korjaantua. Kokkolan toimintakulut saisivat budjetin mukaan kasvaa tänä vuonna tilinpäätökseen verrattuna n. 296 000 eli 0,18 %. Tammi-elokuun kasvu ylittää selvästi em. tavoitteet. Menot ovat kasvaneet 8 kuukauden vertailussa viime vuodesta n. 6 213 000 eli 5,68 %. Sopeuttamisohjelman ja talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi loppuvuoden aikana suuria leikkauksia palveluiden kustannuksiin. Lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamistoimet ovat edenneet merkittävästi, mutta jo tehdyt ja tiedossa olevat toimenpiteet eivät riitä talousarviossa pysymiseen vuonna 2015. Henkilöstömenoissa voidaan saada loppuvuonna säästöjä, mikäli sijaisuuksista aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää. Lomien voidaan olettaa painottuvan kesäkuukausille, mutta tämä vaatii myös sairauslomien kääntymistä laskuun sekä puuttumista mitoituksiin. Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kehitys jatkunee melko vakaana, mutta Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta tänä vuonna.
LIITE A 180 Raportti Kokkola Kruunupyyn toiminta Kruunupyy Ta 2015 Tot. 1-8 2015 Tot. 1-8 2014 Muutos- % Tuotot 2 103 000 1 409 900 1 252 913 12,53 % Kulut 23 792 894 15 118 648 14 957 058 1,08 % Toim. kate -21 689 894-13 708 748-13 704 145 0,03 % Kruunypyy Ta 2015 Tot. 1-8 2015 Ta 2015 Tot. - % Tuotot 2 103 000 1 409 900 67,04 % Kulut 23 792 894 15 118 648 63,54 % Toim. kate -21 689 894-13 708 748 63,20 % Hallinto Hallinnon osalta kustannukset ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 35 000 eli 40,8 %. Syy kustannusten laskuun on yhteistyö Kiurun kanssa ja varastonhoitajan kustannusten siirtyminen muualle. Hallintoon sisältyy myös osuus Kokkolan hallintokustannuksista, joka kirjataan vuoden lopussa. Sosiaalityö Sosiaalityön osalta tuotot ovat kasvaneet 6 740 eli 325,1 %. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 150 000 eli 24,6 %. Kustannusten kasvun syy on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa ja toimeentulotuen kustannusten kasvussa. Lisäksi yksi toimi on siirtynyt lapsiperheiden kotipalveluun vanhuspalveluista. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vammaispalvelut Tuotot ovat kasvaneet n. 16 000 eli 69,2 % vuoden 2104 tammi-elokuuhun verrattuna. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 159 000 eli 12,3 %. Keskeisin kasvu liittyy kuljetuspalveluihin ja asumispalveluihin. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vanhusten palvelut Tuotot ovat kasvaneet vuoteen 2014 verrattuna n. 190 000 eli 24,2 %. Vastaavasti kustannukset ovat vähentyneet n. 247 000 eli 4,7 %. Ennuste on, että talousarvio saattaa jo alittua jonkin verran. Perusterveydenhuolto
Tuotot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 56 000 eli 13,2 %. Tilanne saattaa korjaantua loppuvuonna, koska laskutus ei välttämättä ole täysin ajan tasalla. Kustannusten kasvu on ollut ainoastaan n. 11 000 eli 0,4 %. Avohoidon osalta kustannukset ovat jopa laskeneet n. 35 000 eli 2,6 %. Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet n. 122 000 eli 2,6 %. Yhteenveto / Kruunupyy Tuotot ovat kasvaneet kokonaisuudessaan Kruunupyyn osalta n. 156 000 eli 12,53 %. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 161 000 eli 1,08%. Näin ollen nettokustannukset verrattuna vuoden 2014 tammi-elokuuhun ovat kasvaneet n. 4 600 eli 0,03% Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu nettokustannusten lasku n. 35 000. Vuosi 2014 oli talouden osalta erittäin onnistunut ja pelkästään vuosien 2014 ja 2015 tammi-elokuun toteutumien vertailu osoittaa nettokustannusten olevan lähes samalla tasolla. Alustava ennuste on laskettu tuottojen ja kustannusten osalta siten, että tammi-elokuun toteutumia on verrattu toteutuneisiin tilinpäätöksiin vuodesta 2009 alkaen. Useiden vuosien vertailuaineiston perusteella vuoden 2015 nettokustannusten voidaan arvioida jäävän n. 232 000 eli 1,1 % alle vuoden 2014 tilinpäätöksen nettokustannusten. LIITE B 180 Raportti Kruunupyy Lisämääräraha-anomus Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn talouden toteutumisennusteen perusteella talousarvion tuotot saattavat toteutua tavoitteen mukaisesti. Lisäksi Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta. Loppuvuoden osalta on jo huomioitu toteutettavia säästötoimenpiteitä. Toimintakulut ylittyvät arvion mukaan 7 400 000 eurolla. Kuluylitys jakaantuu seuraavasti: Työmarkkinatuen kuntaosuus 1 100 000
Vammaisten asumispalvelut 2 300 000 Vammaisten avohuollon tukipalvelut 130 000 Vanhusten palvelut henkilöstökustannukset 720 000 Kotihoidon palvelut henkilöstökustannukset 420 000 Kotihoidon palveluseteli 980 000 Erikoissairaanhoito (sis. 1,65 M palautuksen) 1 750 000 Yhteensä 7 400 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus Säännösten muutos erityisesti yli 300 päivää työttömänä olleiden osalta, määräraha tästä huolimatta hieman alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vammaisten asumispalvelut Mesilän ryhmäkoti on avattu uutena yksikkönä vuoden alusta. Lisäksi ostopalvelujen käyttö on kasvanut tarpeen myötä sekä vammaisten että kuntoutujien osalta. Määräraha on hieman edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi. Vammaisten avohuollon tukipalvelut Tässä erityisesti henkilökohtainen apu ja VPL:n mukaiset avustukset kotitalouksille. Vanhusten palvelut henkilöstökustannukset sijaiskustannusten ylitys johtuu merkittävin osin sairauslomasijaisten kasvusta ja välttämättömiin vuosilomasijaisiin tarvittavien määrärahojen vähäisyydestä. Kotihoidon henkilöstökustannukset sijaiskustannusten ylitys johtuu merkittävin osin sairauslomasijaisten kasvusta ja välttämättömiin vuosilomasijaisiin tarvittavien määrärahojen vähäisyydestä sekä Kuusikummun senioriasumisen asukkaiden hoidon tarpeen lisääntymisestä. Alueellisen kotihoidon kustannusten kasvu on onnistuttu hillitsemään erityisesti optimointia hyödyntäen. Kotihoidon palveluseteli Ongelmana on erityisesti paljon palvelua tarvitsevat. Asiakkaissa on myös osa sellaisia, joiden hoito olisi kokonaisuudessaan järjestettävissä halvemmalla, mikäli tarjolla olisi enemmän ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Erikoissairaanhoito Palveluiden käyttö ja menot ovat kehittyneet maltillisesti, mutta talousarvion määräraha ei ole riittävällä tasolla odotettavissa olevasta palautuksesta huolimatta. Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talouden osavuosikatsauksien 1-8 / 2015 2 esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ne myöntävät Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen
toimintakuluihin vuodelle 2015 yhteensä 7 400 000 euron lisämäärärahan. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-2. KH Liite A 508 Liite B 508 Raportti Kokkola Raportti Kruunupyy Kaupunginjohtaja Käsittely Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin vuodelle 2015 yhteensä 7 400 000 euron lisämäärärahan. Keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä siten, että kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uuteen valmisteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen yksimielisesti. Päätös SosTe 192 Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.11.2015 192: Lisämääräraha-anomus Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin Osavuosikatsauksen perusteella tehtyä talouden toteutumisennustetta on tarkennettu syyskuun toteutuman ja pohjalta ja lisäksi on huomioitu myös muut ennusteeseen vaikuttavat seikat. Tuottojen osalta vaikuttaa siltä, että toteutuminen talousarvion tavoitteiden mukaisesti on hyvin mahdollista. Lisäksi Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta. Loppuvuoden osalta on jo huomioitu toteutettavia säästötoimenpiteitä liittyen esimerkiksi hankintakieltoon ja sijaiskieltoon. Toimintakulut ylittyvät arvion mukaan 6 760 000 eurolla. Kuluylitys jakaantuu seuraavasti: Työmarkkinatuen kuntaosuus 1 100 000 Vammaisten asumispalvelut 2 250 000 Vammaisten avohuollon tukipalvelut 130 000 Vanhusten palvelut henkilöstökustannukset 680 000 Kotihoidon palvelut henkilöstökustannukset 420 000 Kotihoidon palveluseteli 980 000
Erikoissairaanhoito (sis. 2,3 M palautuksen) 1 200 000 Yhteensä 6 760 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus Säännösten muutos erityisesti yli 300 päivää työttömänä olleiden osalta, määräraha tästä huolimatta hieman alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vammaisten asumispalvelut Mesilän ryhmäkoti on avattu uutena yksikkönä vuoden alusta. Lisäksi ostopalvelujen käyttö on kasvanut tarpeen myötä sekä vammaisten että kuntoutujien osalta. Määräraha on hieman edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi. Toteutuman 1-9 perusteella arvioidaan, että ylitys voisi jäädä 50 000 ennakoitua pienemmäksi. Vammaisten avohuollon tukipalvelut Tässä erityisesti henkilökohtainen apu ja VPL:n mukaiset avustukset kotitalouksille. Vanhusten palvelut henkilöstökustannukset sijaiskustannusten ylitys johtuu merkittävin osin sairauslomasijaisten kasvusta ja välttämättömiin vuosilomasijaisiin tarvittavien määrärahojen vähäisyydestä. Henkilöstön mitoitusta lasketaan 1.12.2015 alkaen. Arvioitu säästö loppuvuonna henkilöstökustannusten ylitykseen on 40 000. Kotihoidon henkilöstökustannukset sijaiskustannusten ylitys johtuu merkittävin osin sairauslomasijaisten kasvusta ja välttämättömiin vuosilomasijaisiin tarvittavien määrärahojen vähäisyydestä sekä Kuusikummun senioriasumisen asukkaiden hoidon tarpeen lisääntymisestä. Alueellisen kotihoidon kustannusten kasvu on onnistuttu hillitsemään erityisesti optimointia hyödyntäen. Kotihoidon palveluseteli Ongelmana on erityisesti paljon palvelua tarvitsevat. Asiakkaissa on myös osa sellaisia, joiden hoito olisi kokonaisuudessaan järjestettävissä halvemmalla, mikäli tarjolla olisi enemmän ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Kustannuksia on pyritty laskemaan siirtämällä kalleimpia asiakkaita tehostetun palveluasumisen piiriin, mutta palvelutarpeiden kasvusta johtuen näyttää siltä, että ylitystä ei onnistuta pienentämään. Erikoissairaanhoito Palveluiden käyttö ja menot ovat kehittyneet maltillisesti, mutta talousarvion määräraha ei ole riittävällä tasolla odotettavissa olevasta aikaisempaa suuremmastakaan (1,65 M -> 2,3 M ) palautuksesta huolimatta. Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ne myöntävät Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin vuodelle 2015 yhteensä 6 760 000 euron lisämäärärahan.
Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen. Soc. o. h. direktören Beslut Social- och hälsovårdsnämnden besluter föreslå att stadsstyrelsen och -fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på sammanlagt 6 760 000 euro för social- och hälsovårdsväsendets driftsutgifter i Karleby år 2015. Social- och hälsovårdsnämnden godkände beslutsförslaget.