MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA II kolmannesvuosiraportti 2015

2

3

4 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin poikkeama Tulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot muodostuvat vuokratuloista. Toteutuvat suunnitellusti. Palvelujen oston toteutuma 1-12/2015 on 4000 budjetoitua pienempi. Myös matkustus- ja kuljetuspalvelujen sekä koulutus- ja kulttuuripalvelujen toteuma alittaa budjetoidun C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Valtuustosopimusta ei saada solmittua vuonna Kuntastrategia valmistuu vuonna D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0

5 Kunnanvaltuusto 2015 toteuma% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 1-12 Ltk tulot yht. 112,3 112,3 113,1 114,0 114,2 101,4 91,8 84,9 Tulosalue tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot%9 tot% 10 tot% 11 tot% Kunnanvaltuusto 44,5 39,7 39,9 57,8 55,5 53,1 54,0 53,1 Lautakunta yht 44,5 39,7 39,9 57,8 55,5 53,1 54,0 53,1 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% Ltk kate% yht. 34,6 29,2 29,3 49,6 47,0 46,1 48,5 48,4 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään

6 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Kunnanhallitus Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin poikkeama Tulot: Myyntitulot , Maksutulot ,2 400 Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot TE-palveluiden tilittämät työmarkkinatuet kirjattu vuoden 2014 viimeinen erä vuodelle Myyntitulot ja muut toimintatulot ylittyvät yhteensä Menot Työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. Kela sakko) ylittyy vuonna Mikkelin seudun hallintokulut 2014 kirjautunut vuonna C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Työttömyysprosentti ja pitkäaikaistyöttömien prosenttiosuus työvoimasta on kehittynyt 1-8/2015 aikana epäsuotuisasti. Kunnan asukaslukukehitys negatiivinen 1-8/ D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus Panostaminen vuonna 2016 työllisyydenhoitoon siten, että kunnan Kela maksuosuus pienenee. Mäsek Oy:n taloudellinen tilanne mahdollistaa, että yhtiö ei laskuta marras-joulukuulta kuntaa elinkeinotoimen hoidosta. Kiinteistöyhtiö Myllyrinteen hallitus on päättänyt, että yhtiövastiketta ei peritä kahdelta kahdelta kuukaudelta vuonna

7 Kunnanhallitus 2015 toteuma% elok syysk lokak marrask joulu tammi helmik maalisk huhtik toukok kesäk heinäk elok Ltk tulot yht. 66,2 75,7 82,6 80,4 101,6 37,3 177,9 181,7 147,8 127,7 141,4 146,7 127,0 Tulosalue tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 Kunnanhallitus 111,4 108,8 108,3 106,1 108,7 87,2 84,7 94, ,8 102,6 118,0 99,5 Yleishallinto 97,9 102,6 102,0 100,9 102,6 113,2 107,7 102,0 103,2 102,5 102,3 117,0 99,3 Ympäristöpalvelut 78,1 104,1 93,7 85,2 96,4 0,0 0 97,4 73,1 58,4 67,7 67,7 73,1 Elinkeinotoimi 125,4 114,1 105,1 99, ,0 107,8 105,1 99,3 98,2 97,3 119,0 107,4 Yleishall laskutettav 170,1 165,3 166,7 164,2 194,8 564,3 372,3 330,3 278,5 251,4 266,2 300,3 239,3 Lautakunta yht 102,4 104,8 102,8 100,7 102,5 106, ,5 101,4 100,0 102,5 117,3 99,6 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 Ltk kate% yht. 109,9 110,8 106,9 104,9 102,6 113,7 92,5 93,7 96,2 97,0 98,4 114,2 96,7 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt - arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot+ / arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvoitua suuremmat menot - - Elinkeinotoimeen on kirjattu Laanin hallin kustannuksia siivouksen osalta Summa koostuu kaattopaikkamaksuista ja kuljetusmaksuista. Loppuvuodelle on kirjautumassa vielä noin Ekokemin ongelmajätteen käsittelymaksua. Voidaan kuitenkin perustellusti ennakoida, että menokohta elinkeinotoimi ei ylitä talousarvion määrärahavarausta. korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään

8

9

10 MÄNTYHARJUN KUNTA Toimielin: Sivistyslautakunta Raportin laatija: Suvi Pirnes-Toivanen Tulosalue: Sivistyspalvelut Johtaja: Suvi Pirnes-Toivanen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen Budjetti Budjetti Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu poikkeama Tulot: Myyntitulot ,4 % Maksutulot ,9 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatulot ,5 % Tulot yhteensä ,6 % Menot: Henkilöstömenot ,7 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,7 % Avustukset ,4 % Muut menot ,6 % Menot yhteensä ,1 % Toimintakate ,5 % B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Henkilöstömenojen kertymään vaikuttaa lomarahojen maksu ja kesätyöntekijöiden palkkauskulut, vuositasolla henkilöstömenot toteutuvat budjetoidusti. Perusopetuksen osalta menot ovat alkuvuosipainotteisia. Varpasen ja Leppäniemen koulujen lakkautuksista samoin kuin valmistavan opetuksen päättymisen( ) johdosta. Yllä olevan taulukon mukaan sivistyslautakunnan tulot tulevat ylittämään talousarviovarauksen :lla ja menot ylittyvät 2000 :lla. Luvussa ei ole otettu huomioon hankkeiden tulossa olevia menoja, mutta ne lisäävät menotaakkaa korkeintaan hankkeista tulevien tulojen verran. Toimintakate pysyy näistä huolimatta hyvänä. C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla Vaikutus 0

11 SIVISTYSLAUTAKUNTA kk % elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo Ltk tulot yht. 111,1 114,5 113,4 116,3 131,8 122,4 140,2 139,5 138,6 139, ,9 123,8 Tulosalue tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot%2 tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Sivistysltk hallinto 81,9 80,3 81,4 80,1 63,3 121,7 117,5 115,1 117,7 115,8 132,0 134,3 131,7 Varhaiskasvatus 99,7 98,5 98,1 97,7 97,7 84,6 88,5 88,4 89,6 89,5 85,3 93,7 92,2 Perusopetus 99,0 100,0 100,3 101,0 102,0 96,2 96,0 97,3 102,7 103,7 103,9 99,2 98,7 Toisen asteen koulutus 98,1 98,9 99,6 99,2 99,9 96,7 91,9 93,5 96,6 95,9 102,1 98,6 98,3 Vapaa sivistystyö 89,9 86,2 88,4 90,7 96,2 52,7 74,9 83,1 93,3 96,5 99,7 94,8 89,6 Taiteen perusopetus 143,2 128,5 116,7 107,1 99,1 54,3 54,3 238,4 148,9 121,4 101,2 86,7 144,9 Vapaa-aikapalvelut 110,0 109,6 107,8 105,5 109,4 126,0 121,2 111,1 109,6 122,7 124,7 121,1 116,1 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 105,2 104,0 103,8 103,7 102,0 115,0 104,4 103,5 108,4 107,6 113,5 109,5 109,4 Lautakunta yht 99,6 99,7 99,7 99,9 101,1 94,7 95,0 96,6 100,2 101,3 103,9 100,0 99,1 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot%2 tot%3 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 98,4 98,1 98,3 98,2 94,3 85,9 90,2 92,1 96,1 97,2 100,1 96,8 96,5 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot - YLITYS YHTEENSÄ Perusopetuksen osalta menot ovat alkuvuosipainotteisia Varpasen koulun lakkautuksen ja maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen päättymisen takia. Liikuntatoimen menot etuvuosipainotteisia maakuntaviestin, työllistämistukien hyödyntämisen ja maksettujen liikunta-avustusten takia. Kulttuuri-, kirjasto- ja vapaa-aikapalveluissa hankekulut tuovat ylimääräisiä menoja, jotka kompensoituvat vastaavina tuloina. Sivistyslautakunnan hallinto ylittyy hallinnon uudelleen organisoinnin myötä. korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään

12 MÄNTYHARJUN KUNTA / Perusturvalautakunta KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Johtaja: Markku Tuunainen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutumin Ta Ta Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutokset poikkeama Tulot: Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /8kk Fysioterapia / henkilöstökulut Mäntypuiston palvelukoti / asiakaspalvelujen osto muilta Erikoissairaanhoito / palvelujen ostot Vammaispalvelut / Henkilökohtaiset avustajat / avustukset Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut / asiakaspalvelujen osto muilta Vaalijalan ky / asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä Lastensuojelu ja perhetyö / asiakaspalvelujen osto muilta Perustoimeentulotuki / avustukset kotitalouksille Yhteensä Perusturva yhteensä / toimintakulut 101,5 % Perusturva yhtensä / toimintatuotot 107,0 % Perusturva yhteensä / toimintakate 100,7 % C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Fysioterapia ( TA:ssa palkkamäärärahat varattu eri kustannuspaikalle) Mäntypuisto (määrärahat varattu 22, asukasmäärä lisääntynyt 26) Erikoissairaanhoito ( potilasvahinkolaskutus) Vammaispalvelut Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut (määrärahat varattu 3:lle ja vuoden aikana sij Vaalijalan ky (määrärahavaraus selkeästi alimitoitettu)

13 Lastensuojelu ja perhetyö (sijaiskoti, tukiperhe ja tukihenkilötoiminta sekä perhekunto Perustoimeentulotuki (Asiakasmäärä kasvanut ja budjetoitua isompi D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus Osa edellä kuvatuista kuluista pystytään kattamaan perusturvan budjetista

14 Mäntyharjun kunta / Perusturvalautakunta Ta-seuranta toteutuma% elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk tulot yht. 97,9 98,8 98,0 100,5 106,5 78,7 87,1 90,2 95,0 95,0 96,4 94,7 107,0 Tulosalue tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Perusturvan hallinto 67,2 79,8 105,3 102,5 102,4 103,1 100,3 101,3 Vastaanotto- ja sairaalapalv. 82,2 84,6 86,9 91,3 90,5 97,4 96,4 97,7 Hyvinvointipalvelut 84,3 86,9 93,5 98,1 99,3 102,5 102,3 103,8 Lautakunta yht. 100,4 100,4 99,6 99,1 102,0 77,8 83,9 96,1 98,1 97,5 101,6 100,3 101,5 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 1 tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 Ltk kate% yht. 100,7 100,6 99,8 98,9 101,3 77,7 83,5 97,0 98,5 98,4 102,3 101,1 100,7 Oleellisimmat tarkastelukuukaudelta puuttuvat kulut Kustannuspaikalta Toimeentulotuki puuttuu Mikkelin kaupungin laskutus elokuulta yhteensä n Pakolaistyön osalta kustannuspaikoilta puuttuu Mikkelin kaupungin laskutus ajalta heinä-elokuu n Käytön ylitykset tilanteessa Henkilöstökulut 101,7 % (koko perusturva, ylitys ) Asiakaspalveluiden ostot 105,3 % (koko perusturva, ylitys ) (Palvelujen ostot käyttö 102,2 % koko perusturva, ylitys ) Avustukset 111,7 % (koko perusturva, ylitys ) Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään Osa edellä kuvatuista kuluista pystytään kattamaan perusturvan budjetista

15

16

17 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Rakennuslautakunta Raportin laatija: TM/MM Tulosalue: Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin poikkeama Tulot: Myyntitulot Maksutulot , Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä , Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot Lupamäärän väheneminen Menot C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Ei poikkeamaa tavoitteissa + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0

18 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA Toimielin: Tielautakunta Tulosalue: Raportin laatija: TM / RR Johtaja: Tapio Montonen TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN A. Talousarvion toteutuminen TA2015 Ta Toteutuma Tot % Ennuste Arvioitu muutoksin poikkeama Tulot: Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Tulot yhteensä Menot: Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet,tarvikkeet,tavarat , Avustukset , Muut menot , Menot yhteensä , Toimintakate , B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ( ) koko vuonna *) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot *) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot /v *) Tulot Menot 1. Talousarvion mukaiset kunnossapitoavustukset on jaettu (määräraha ). Perusparannusavustukset maksetaan vuoden loppuun mennessä (määräräha ). C. Poikkeama asetetuissa tavoitteissa Ei poikkeamaa tavoitteissa. + - D. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla. Vaikutus 0