MEDIATIEDOTE, JULKAISUVAPAA 19.10.2015 KELLO 15.00 Kasvu- ja kehityspanoksien vuosi 2016 Kunnanjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi Talousarvion 2016 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle 2013-2016 kokouksessaan 27.1.2014 1. Kuntastrategian lähtökohdat ja pääpainopisteet ovat: Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Palvelujen Laukaa Taloudestaan huolehtiva Laukaa Kuntastrategian tavoitteen mukaisesti Laukaan kunnan talous on tasapainoinen, ja se turvaa kuntalaisten palvelujen saannin ja mahdollistaa kunnan toiminnan kehittämisen. Kuntastrategiassa valtuustokauden taloudellisiksi tavoitteiksi asetettiin: Vuosikate kattaa vähintään poistot, kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää, kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri, investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % ja taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 %. Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöksissä kuntastrategian tavoitteet toteutuivat alla olevan taulukon mukaisesti. Talousarvio on laadittu siten, että kuntastrategian taloudelliset tavoitteet täyttyisivät vähintään 60 prosenttisesti vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja 80 prosenttisesti taloussuunnittelukauden aikana. Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Tavoite valtuustokaudelle TP 2013 TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään 24,8 % 133,4 % Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää -2,7 M -1,2 M Kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri -2,7 M -1,2 M Investoinnit Investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % 10,2 % 38,0 % Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 % 31,2 % 26,3 % Talouden tasapainottamisohjelma ja talousarvion pääpainopistealueet Vuoden 2014 talousarvioon otettiin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2016. Tasapainottamisohjelman tavoitteeksi asetettiin katkaista 10 vuotta kestänyt alijäämäkierre ja tasapainottaa kunnan talous valtuustokauden loppuun mennessä. Tasapainolla tarkoitettiin sitä, että taseessa ei ole kertyneitä alijäämiä ja kunnan velkaantuminen on pysäytetty vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tämän hetken seurantatietojen perusteella alijäämä saadaan katetuksi tavoitetta nopeammin jo vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Velkaantumisvauhti saadaan hallintaan vuosien 2016-2017 aikana ja velkaantuminen pysäytetään vuonna 2018. Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin on sisältynyt yhteensä 6,5 miljoonan euron sopeutukset vuositasolla. Sopeutuksesta puolet on tehty supistamalla palveluja ja tehostamalla organisaatiota ja puolet maksuja ja veroja korottamalla. Osa sopeutuspäätöksien säästöistä realisoituu tulevina vuosina, kun päätöksiä toimeenpannaan. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu siten, että
palvelutuotantoon ei tehdä olennaisia lisäleikkauksia. Vuoden 2016 aikana kehitetään organisaatiota ja toimintatapoja ja toimeenpannaan jo päätettyjä uudistuksia. Vuoden 2016 talousarvion pääpainopisteet ovat: 1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen Kunnan taloudellinen tilanne on kohentunut vuosien 2014 ja 2015 aikana siten, että akuutti taloudellinen tilanne on saatu korjattua. Kertyneet alijäämät saadaan talousennusteiden mukaisesti katettua vuoden 2015 tilinpäätöksessä ja tulorahoituksella pystytään rahoittamaan juoksevat käyttötalouden menot, rahoituskulut ja lähes 50 % investoinneista. Tämän vuoksi vuoden 2016 talousarvion keskeisimmäksi painopistealueeksi nostetaan kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen. Kunnan elinkeinostrategia hyväksyttiin vuoden 2014 aikana ja Jykes Oy:n sekä Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n toiminta uudistettiin vuoden 2015 aikana. Vuoden 2016 aikana painopistealueena on siirtyminen strategian tekemisestä strategiseen tekemiseen, jolla luodaan edellytyksiä kunnan kasvulle, kehittymiselle ja tasapainoiselle taloudelle pitkällä aikavälillä. Kunnan tulorahoituksesta verotulot muodostavat 60 %, minkä vuoksi työllisyydellä ja yrityksien tuloksentekokyvyllä on merkittävä vaikutus kunnan taloudelliselle menestymiselle. Samalla lisääntynyt työttömyys aiheuttaa kustannuksia kunnan taloudelle ja heikentää kuntalaisten hyvinvointia. Laukaan kunnan asukasmäärä on kasvanut 2000-luvun aikana 2.200 asukkaalla ja työpaikkamäärä 800 työpaikalla. Pitkän aikavälin kasvu- ja kehityspanostuksilla halutaan jatkaa ja edelleen vahvistaa kunnan kasvua ja kehittymistä heikossa yleistaloudellisesta tilanteesta huolimatta ja luoda parempia taloudellisia toimintaedellytyksiä tulevaisuuteen. Tämän teeman alla vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät keskeisimmät toimenpiteet ovat: Maantie 637 ja Keskustien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä vuoden 2016 aikana. Investointia varten vuoden 2016 talousarvioon on varattu 0,5 M. Kiertoliittymällä parannetaan kirkonkylän keskustan liikenteen sujuvuutta ja tulevan kaupan suuryksikön asiakas- ja tavaraliikennettä. Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu käynnistetään ja Lievestuoreen Liisan tien yritystontit esirakennetaan. Laukaan kehitysyhtiö Oy:n rahoitus vuoden 2016 talousarviossa on 96.000 euroa, joka kohdennetaan paikallisen elinkeinoelämän ja kunta/yritys yhteistyön tukemiseen. Pohjois-Kuhajärven eli Kuhamäen asemakaava hyväksytään vuoden 2016 aikana. Kaava mahdollistaa Vihtavuoren taajamaan luovutettavaksi kymmeniä omakotitalotontteja, joista muutama tontti on omarantainen. Kunnan tavoitteena on saada Kuhankosken alueen maakauppa toteutettua vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 alueelle laaditaan MasterPlan -suunnitelma alueen kehittämiseksi. Laukaan vetovoimaisuutta kehitetään panostamalla puistoihin ja yleisiin alueisiin aikaisempaa enemmän. Leppäveden koulun liikuntakentän parannukseen varataan 80.000 euroa. Investoinnilla parannetaan koululaisten ja alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia. Ekokoulun investoinnin aloittamista varten vuoden 2016 talousarvioesitykseen on varattu 2,8 M. Koko hankkeen kustannusarvio on 5,9 M. Valtuusto ratkaisee investoinnin syksyn 2015 aikana. Hankesuunnitelma on valtuuston käsittelyssä 19.10.2015. Pakolaiskriisiin ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun varaudutaan mm. päivittämällä kotouttamissuunnitelma vuoden 2016 aikana. 2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen nostetaan keskeiseksi pääpainopistealueeksi vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Organisaatiota ja toimintatapoja kehittämällä luodaan toimintaedellytyksiä, joilla pystytään vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön
siten, että kuntalaisten palvelut ovat kokonaisvaltaisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen on keskeistä, jotta vähentyvät resurssit saadaan kohdennettua parhaalla mahdollisella tavalla asiakasrajapintaan ennaltaehkäisevällä tavalla. Tämän teeman alla vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät keskeisimmät toimenpiteet ovat: Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistaminen valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä kunnanhallituksen 13.4.2015 91 tekemän päätöksen mukaisesti. Perustetaan keskitetty työllistämisyksikkö 1.1.2016 alkaen vapaa-aikatoimen tulosyksikköön. Keskitetyllä työllistämisyksiköllä parannetaan käytettävissä olevien resurssien kohdentamista työllistämiseen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana työllistämisyksikölle laaditaan toimintasuunnitelma. Laukaan Vesihuolto Oy:n toiminta alkaa 1.1.2016. Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana yhtiön hallinto ja toiminta vakiinnutetaan. Vanhuspalveluissa laaditaan järjestämissuunnitelma kevään 2016 aikana, jossa arvioidaan toiminnan nykytilaa ja asetetaan tavoitteet palvelurakenteelle. Päivähoidon hallintorakenteita uudistetaan kolmen päiväkodin johtajan malliin (Laukaan kirkonkylä Leppävesi ja Vihtavuori Lievestuore). Nuorisovaltuuston toiminta vakiinnutetaan vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana hankitaan ja otetaan käyttöön uusi kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä. Järjestelmällä tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa aineistoa kunnan, sidosryhmien ja kuntalaisten käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen palvelutarjonnan kehittämisen. Energiainvestointeihin varataan 0,2 miljoonaa euroa, joilla öljylämmityskohteiden lämmitysjärjestelmät uudistetaan. Investoinneilla vähennetään hiilijalanjälkeä ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Lahjoitusrahastoista tehdään kartoitus ja sen perusteella päätetään rahastojen jatko tai lakkauttaminen sekä varojen käyttökohde kevään 2016 aikana. Laukaan kunnassa on yhteensä 9 lahjoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu pääoma on 30.000 euroa. Rahastojen säännöt ja toiminta ovat osittain vanhentuneet ja rahastojen pääomat eivät hyödytä tällä hetkellä rahastojen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Rahastojen pääomat ovat niin pienet, että korkotuotot eivät riitä kaikkien rahastojen osalta kattamaan hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia. Laukaan kuntakonsernin muodostavat Laukaan kunta ja sen kolme tytäryhteisöä. Tämän lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, eli yhtiöt, joissa kunnan omistusosuus on 20 % - 50 %. Yhteisöjä, joissa kunnan omistusosuus on alle 20 %, ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen ja ne eivät siten ole mukana kuntakonsernia koskevissa tunnusluvuissa. Osana vuoden 2016 talousarviota tehdään periaatepäätös, että kunnan konsernirakennetta kehitetään ja tarpeettomista omistuksista luovutaan johtamisen kehittämiseksi. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Laukaan kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhteisöjen salkutus kolmeen ryhmään: 1. strategisesti merkittävät yhteisöt, 2. kuntayhtymät ja 3. osakkuusyhteisöt, joilla ei ole kunnalle enää strategisista merkitystä. Näissä yhteisöissä omistusosuudesta luopuminen selvitetään ja luopumisesta neuvotellaan eri toimijoiden kanssa. Jokaisesta osakeomistuksen myymisestä tehdään erillinen päätös.
3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti Käyttötalouden sopeuttaminen koskettaa kaikkia osastoja ja palveluita, mutta suhteellisesti eniten hallintoa. Käyttötalouden sopeuttamisella tarkoitetaan ensisijaisesti toimintakulujen supistamista, mutta myös joitakin asiakasmaksujen korotuksia. Lakimuutoksia vastaavat korotukset on tehty maksuihin ja laissa määritellyt maksut peritään enimmäismääräisinä. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan keskeisimpänä tavoitteena on, että kuntalaisten verorasitusta ei lisätä taloussuunnittelukauden aikana. Myös investointiohjelma on uudelleen aikataulutettu siten, että vuosien 2016-2017 aikana investointien tulorahoitusprosentti nostetaan yli 50 prosentin ja velkaantuminen pysäytetään taloussuunnittelukauden loppuun mennessä. Tämän teeman alla vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät keskeisimmät toimenpiteet ovat: Vakituisen henkilöstön poistumaa hyödynnetään tehtävänkuvia uudistamalla erityisesti hallinnollisissa tehtävissä. Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten käyttöä rajataan ja muita määräaikaisia tehtäviä ei jatketa kuin erityisperustein. Kannustuskäytäntöä palkattomiin vapaisiin jatketaan. Työajan tehokasta käyttöä parannetaan: vuoden 2015 lopulla siirrytään yleistyöaikaan mm. kotipalvelussa, ruokapalvelukeskuksessa ja perhetyössä. Monissa yksiköissä siirrytään työajan ulkopuoliseen ruokailutaukoon. Hankintatoimintoja kehitetään edelleen vuoden 2016 aikana. Hankintatoimea kehittämällä saavutetaan taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Mm. kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuoden 2015 aikana ja ne keskitetään 1.1.2016 alkaen Pohjola vakuutukseen. Myös asiointija palveluliikenne sekä ateria- ja päiväkeskuskuljetukset kilpailutetaan syksyn 2015 aikana ja uudet sopimukset tulevat voimaan 2016. Vuoden 2016 aikana kilpailutetaan koulukuljetukset ja uudet sopimukset tulevat voimaan kesästä 2016 alkaen. Hankintafoorumi järjestetään 3.12.2015. Kiinteistöstä luopumisen strategiaa toteutetaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Tämä keventää kunnan taserakennetta ja supistaa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa/vuosi. Laukaan kunnan talouden kokonaisuus pääpiirteissään Taloudelliset tavoitteet vuoden 2016 talousarviossa ovat seuraavat:
vuosikate on 5,8 miljoonaa euroa ja se kattaa suunnitelman mukaiset poistot yli 100 %. tilikauden tulos on + 0,8 miljoonaa euroa ja kertyneet ylijäämät 9,3 miljoonaa euroa. investointien omahankintameno on 14,7 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet huomioituna 13,6 miljoonaa euroa. Investointien tulorahoitusprosentti nostetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana yli 50 prosentin ja lainakannan kasvu pysäytetään vuonna 2018. Vuoden 2016 talousarviossa käyttötalouden loppusumma eli toimintakate on 96,4 miljoonaa euroa. Se on 4,9 miljoonaa euroa (5,4 %) enemmän kuin vuoden 2015 muutetussa talousarviossa. Toimintakulut kasvavat kuluvasta vuodesta 2,9 miljoonaa euroa (2,4 %). Tomintakulujen kasvusta 0,5 miljoonaa euroa selittyy lisääntyneiden tilojen ylläpitokustannuksista ja poistoista, 0,4 miljoonaa euroa vuodelle 2016 varatuista kiinteistöjen purkukustannuksista, 0,35 miljoonaa euroa työehtosopimuksien mukaisista korotuksista ja 0,25 miljoonaa euroa inflaatiosta ja indeksikorotuksista. Muutoin toimintakulujen kasvu on vastaamista väestömäärän ja palvelutarpeen kasvuun sekä ikärakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Toimintatulot puolestaan vähenevät -2,1 miljoonaa euroa (-7,7 %) kuluvasta vuodesta johtuen pääosin vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä. Kunnanvaltuusto on 25.5.2015 18 päättänyt yhtiöittää vesihuoltolaitoksen kunnan 100 - prosenttisesti omistamaksi tytäryhteisöksi 1.1.2016 alkaen. Yhtiöittämisellä on seuraavia vaikutuksia kunnan talouteen, jotka on huomioitu talousarviossa ja jotka on huomioitava vertaillessa vuosien 2016 ja 2015 taloudellisia tunnuslukuja: - Satunnainen tulo vuoden 2015 tilinpäätökseen 10,5 miljoonaa euroa - Toimintatulot vähentyvät 2,6 miljoonaa euroa - Toimintakulut vähentyvät 1,4 miljoonaa euroa - Toimintakate heikkenee 1,2 miljoonaa euroa - Korkotulot lisääntyvät 0,38 miljoonaa euroa - Muut rahoitustuotot ja menot vähentyvät 0,25 miljoonaa euroa - Suunnitelman mukaiset poistot vähentyvät 0,75 miljoonaa euroa - Kunnallistekniset vuosi-investoinnit vähentyvät 1,5 miljoonaa euroa/vuosi nettona - Lievestuoreen jätevesiratkaisu ja muut vuotuisen investointitarpeen ylittävät investoinnit siirtyy yhtiön toteutettavaksi. Vuodelle 2016 investointien bruttomenot ovat yhteensä 14,7 miljoonaa euroa ja investointeihin arvioidaan saatavan kunnan ulkopuolisia rahoitusosuuksia/myyntituloja 1,1 miljoonaa euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 13,6 miljoonaa euroa. Investointitaso on noin 750 euroa asukasta kohden. Investointien määrä laskee kuluvan vuoden tasosta suunnitellusti 5,0 miljoonaa euroa. Investointitaso lasketaan alle 10 miljoonan euron tason taloussuunnitelmavuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2016 Laukaan kunta velkaantuu investointiohjelman läpiviemiseksi 6,4 miljoonaa euroa, vuonna 2017 enää 2,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 Laukaan kunnan lainakannan kasvu on pysäytetty. Talonrakennuksen investointien määrärahat vuodelle 2016 ovat noin 9 miljoonaa euroa. Suurimmat talonrakennusinvestoinnit ovat Koti-Kuuselan uudisrakennus (3,0 M ), Ekokoulu, Vuonteen aluekoulu ja päiväkoti -kiinteistö (2,8 M ), kehitysvammaisten ohjatun asumisyksikön uudisrakennus (0,9 M ) ja leppäveden koulun peruskorjaus 60 -paikkaiseksi päiväkodiksi (0,8 M ). Vuoden 2016 talousarviossa on varattu 2,7 miljoonaa euroa liikennealueiden, puistojen ja yleisten alueiden investointeihin. Liikennealue ja puistoinvestoinnit on yhdistetty yhdeksi määrärahaksi. Raakamaan hankintaa varten on varattu 0,7 miljoonaa euroa maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Irtaimen omaisuuden hankintoihin on varattu 0,7 miljoonaa euroa, joka koostuu lähinnä ICT laitehankinnoista ja valmistuvien kiinteistöjen kalustamisesta. Mustankorkea Oy:n osakkeiden ostoa varten vuoden 2016 talousarvioon on varattu 1,1 miljoonaa euroa, mikäli osakkeiden ostopäätös saa lainvoiman vuoden 2016 aikana.
Investoinneista johtuen Laukaan kunnan lainamäärä kasvaa vuoden 2016 aikana 6,4 miljoonaa euroa ja lainakanta tulee olemaan vuoden 2016 lopussa yhteensä 83,0 miljoonaa euroa eli 4.367 euroa asukasta kohden. Laukaan kunnan lainakannassa on mukana Laukaan vuokrakodeille välitetty antolaina. Ilman Laukaan Vuokrakodit Oy:lle välitettyä rahoitusta kunnan lainakanta olisi 74,5 miljoonaa euroa eli noin 3.900 euroa asukasta kohden. Kunnan väestönkasvu on ollut voimakasta läpi 2000-luvun. Laukaan kunnan väkiluku on kasvanut kuluneella vuosituhannella 2.200 henkilöllä ja työpaikkamäärä 800 työpaikalla. Vuoden 2016 talousarviossa Laukaan väkiluvun on arvioitu olevan vuoden lopussa 19.009 henkeä ja kasvu edellisestä vuodesta on 150 henkeä. Talousarviokäsittelyn eteneminen Vuoden 2016 talousarvio on laadittu vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 talousarviomuutosten ja taloussuunnitelmakautta 2016-2018 koskevien talousennusteiden perusteella. Kunnanhallitus antoi talousarviokehyksen 1.6.2015 143. Lautakunnat valmistelivat talousarviokehyksen mukaiset talousarvioesitykset 25.9.2015 mennessä. Vuodelle 2015 tehtävät talousarviomuutokset päätetään kunnanvaltuuston kokouksessa 19.10.2015 ja kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan. Kunnanjohtajan talousarvioesityksestä käydään valtuustossa lähetekeskustelu 9.11.2015 ja samalla päätetään vuoden 2016 veroprosenteista. Lähetekeskustelussa esitetyt valtuustoryhmien kannanotot huomioidaan talousarvion jatkovalmistelussa. Kunnanhallitus tekee talousarvioesityksensä kunnanvaltuustolle 23.11.2015 ja talousarvio hyväksytään kunnanvaltuuston kokouksessa 7.12.2015. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä, jotka perustuvat talousarvion määrärahoihin. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä (050 340 3401) talousjohtaja Lasse Leppä (050 599 9545)
LIITEAINEISTO Tuloslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Toimintatulot 26 742 071 27 140 270 25 059 470 0 0 Myyntitulot 11 699 581 11 460 070 8 791 240 Maksutulot 4 311 075 4 587 270 4 676 740 Tuet ja avustukset 2 455 949 1 936 220 2 171 750 Muut tulot 8 275 467 9 156 710 9 419 740 Toimintamenot 115 776 151 118 572 500 121 431 820 0 0 Henkilöstömenot 39 120 454 38 739 600 39 901 270 Palvelujen ostot 57 352 983 58 685 820 59 579 090 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 942 252 5 229 060 5 125 000 Avustukset 7 999 141 8 854 820 9 392 550 Muut menot 6 361 321 7 063 200 7 433 910 Toimintakate -89 034 080-91 432 230-96 372 350-97 200 000-98 200 000 Verotulot 61 025 804 64 750 000 65 800 000 67 060 000 68 270 000 Valtionosuudet 32 394 132 32 971 300 35 877 300 36 300 000 36 700 000 Rahoitustulot ja menot: Korkotulot 149 154 230 000 610 000 600 000 590 000 Muut rahoitustulot 1 901 891 600 000 150 000 150 000 150 000 Korkomenot 119 247 150 000 300 000 500 000 700 000 Muut rahoitusmenot 257 607 250 000 10 000 10 000 10 000 Vuosikate 6 060 045 6 719 070 5 754 950 6 400 000 6 800 000 Suunnitelman mukaiset poistot 4 544 520 5 424 000 4 950 000 5 400 000 5 800 000 Lisäpoistot 2 100 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 10 500 000 Tilikauden tulos 1 515 525 9 695 070 804 950 1 000 000 1 000 000 Kertynyt yli-/alijäämä -1 217 500 8 477 570 9 282 520 10 282 520 11 282 520 Vuosikate % poistoista 133,3 % 123,9 % 116,3 % 118,5 % 117,2 % Rahoituslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnan toiminta Tulorahoitus Vuosikate 6 060 045 6 719 100 5 754 950 6 400 000 6 800 000 Satunnaiset erät 10 500 000 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 16 767 039 22 368 300 14 712 300 10 395 000 8 100 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin 804 398 1 436 500 1 145 000 0 0 Käyttöom:n myyntituotot 74 945 8 105 000 635 000 675 000 675 000 Vars. toiminta ja investoinnit netto -9 827 651 4 392 300-7 177 350-3 320 000-625 000 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys -10 057 718-15 265 000 Antolainojen vähennys 300 795 586 000 785 000 609 000 625 000 Lainakannan muutokset 21 293 693 7 601 700 6 392 350 2 711 000 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 608 000 6 398 650 2 711 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 307-6 300-6 300 Lyhytaikaisten lainojen muutos 21 300 000 Oman pääoman muutokset 2 685 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 709 119 0 0 0 0 Lainakanta 31.12. 69 018 921 76 620 621 83 012 971 85 723 971 85 723 971 Lainakanta /asukas 3 689 4 063 4 367 4 474 4 439 Investointien tulorahoitus % 38,0 % 32,1 % 42,4 % 61,6 % 84,0 %
LAUKAAN KUNTA INVESTOINNIT 2016 Suunnitteluvuodet 2017-2020 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 KUNNANHALLITUS Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Osakkeet, Mustankorkea Oy 1 073 300 KUNNANHALLITUS 1 373 300 300 000 300 000 300 000 300 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalitoimiston hälytysjärjestelmä 13 000 Saran asuntojen avunpyyntöjärjestelmä 11 000 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, kalustus 50 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 24 000 50 000 0 0 0 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Koulujen piha- ja leikkivälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Koulujen tieto- ja viestintätekn. laitteet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Leppäveden koulun uudisrakennuksen kalusto Leppäveden päiväkodin kalusto 110 000 Vihtavuoren päiväkodin kalusteuusinnat 20 000 Vihtavuoren koulun laajennuksen kalusto 150 000 Ekokoulun kalusto 250 000 Lievestuoreen koulun kalusto 400 000 Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto 800 000 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA 350 000 320 000 470 000 70 000 870 000 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Leppäveden koulun pienkentän kunnostaminen 80 000 - rahoitusosuus -20 000 Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät 35 000 Leppäveden urheilupuisto 500 000 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 60 000 35 000 0 500 000 0 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Maan osto 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Maan myynti -35 000-75 000-75 000-75 000-75 000 Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä 45 000 Metsäautoteiden kunnostaminen 40 000 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 750 000 625 000 625 000 625 000 625 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus 3 000 000 3 000 000 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen 870 000 820 000 Kasvu ja oppinen, kiinteistöt: Leppäveden koulun peruskorjaus päiväkodiksi 800 000 Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön 200 000 Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöurakka 600 000 Vihtavuoren koulukeskus 540 000 4 400 000 6 100 000 1 300 000 Ekokoulu 2 800 000 3 000 000 - rahoitusosuus -500 000 Koulujen piha-alueiden kunnostus 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kk:n koulun laajennus II vaihe 400 000 8 000 000 8 000 000 Pienet investoinnit: Äijälän koulun perustusten kuivatus, piha-alue 50 000 Tervamäen koulun katosten uudistaminen 40 000 Kuusan koulun sokkelien kuivatuksen rakentaminen 80 000 Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan sisäilmakorjaukset 230 000 Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus 80 000 Energiainvestoinnit 220 000 Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit 590 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle -590 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet 2 710 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 010 000 8 390 000 6 030 000 15 130 000 10 330 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO 13 567 300 9 720 000 7 425 000 16 625 000 12 125 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO 14 712 300 10 395 000 8 100 000 17 300 000 12 800 000 Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin 2017-2018 rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia.