UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1 10 /2017 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 27.11.2017
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) SYNTYNEET JA KUOLLEET 2017, syyskuu SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2012-2017 Syyskuu 2017 Tammi - syyskuu 2017 SYNTYNEITÄ 9 SYNTYNEITÄ 85 KUOLLEITA 13 KUOLLEITA 124 Syntyneiden enemmyys -4 Syntyneiden enemmyys -39 10 SYNTYNEIDEN ENEMMYYYS KUUKAUSITTAIN 2012-2017 5 0-5 -10-15 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1
VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2017, syyskuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012-2017 Syyskuu 2017 Tammi - syyskuu 2017 TULOMUUTTO 127 KUNTAAN MUUTTANEITA 966 LÄHTÖMUUTTO 73 KUNNASTA MUUTTANEITA 507 Nettomuutto 54 Nettomuutto 459 100 NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2012-2017 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestömuutosten ennakkotieto. VÄESTÖ 31.12.2016 15 404 muutos 420 Tilastokeskuksen ennakko 15 824 2
TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien Lokakuussa työttömien määrä kasvoi määrä viime väheni vuodesta viime vuodesta kaikissa kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Salon Vakka-Suomen seudulla työttömien seudulla työttömien määrä kasvoi määrä lievimmin väheni ripeimmin (0,2 prosentilla), 25 prosentilla, kun kun Turun taas seudulla Turunmaan se kasvoi saaristossa eniten alenemistahti eli 12 jäi prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 ) sekä Turun kaupungissa (16,7 ). 14 prosenttiin. Pienin työttömyysaste Työttömyysaste oli oli Turunmaan korkein Salon seutukunnassa seutukunnassa (8,9 (12,0 ) ) sekä ja Turun kunnista kaupungissa Laitilassa (13,0 (7,3 ). ). Pienin Työttömyysaste työttömyysaste oli oli Vakka-Suomessa yli 10 viidessätoista (6,1 ) sekä alueen kunnista 27 kunnasta, Ruskolla (4,8 kun ). vuotta aiemmin vastaavia kuntia oli UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2017, lokakuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS 2012-2017 Työttömiä 420 Työttömyysaste * naisia 190 * Uusikaupunki 5,9 * miehiä 230 * Varsinais-Suomi 10,0 * alle 25-vuotiaita 36 * Koko maa 10,4 * yli vuoden työttömänä 97 Avoimia työpaikkoja 311 17 15 13 TYÖTTÖMYYSASTE 2011 2012-2015 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 9 7 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tammi 10,7 9,9 8,0 7,9 11,9 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 8,7 helmi 10,4 9,7 7,1 8,6 11,5 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 7,8 maalis 9,7 8,7 6,6 8,2 10,9 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 10,0 7,2 huhti 9,7 8,3 6,2 8,3 9,8 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 9,1 6,9 touko 8,8 7,2 5,7 8,0 8,6 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 8,6 6,6 kesä 9,4 7,8 6,6 9,2 9,2 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 9,5 7,4 heinä 9,7 8,7 7,0 9,9 9,8 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 10,5 7,9 elo 9,5 8,5 6,6 9,6 10,1 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 9,4 6,2 syys 8,9 7,9 6,1 9,9 9,9 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 8,6 5,8 loka 9,1 7,0 6,1 9,8 9,9 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 8,1 5,9 marras 8,9 7,1 6,6 10,4 10,0 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 7,9 joulu 9,9 8,0 7,7 12,3 11,4 9,2 12,1 11,0 11,7 12,3 10,0 3
VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2016 Toteuma 1-10/2016 Toteuma Tot.arvio 2017 Muutos 1-10/2016- Muutos Kunnan tulovero 53 681 47 889 47 752 52 702 52 602-137 -0,3 Kiinteistövero 4 806 2 851 4 615 4 746 4 896 1 764 61,9 Osuus yht.vero 3 263 2 893 3 552 3 265 4 395 659 22,8 Yhteensä 61 750 53 633 55 919 60 713 61 893 2 286 4,3 65 000 55 000 Uudenkaupungin verotulot 2008-2017 1000 euroa 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TP 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tot.arv. 2017 Osuus yht.vero 2 030 1 710 3 486 4 455 2 059 2 966 4 095 3 928 3 263 4 395 Kiinteistövero 2 549 2 862 3 463 3 481 3 600 3 812 4 252 4 484 4 806 4 896 Kunnan tulovero 43 848 44 035 46 142 46 160 48 377 49 544 51 161 53 532 53 681 52 602 4
YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden Tot. TULOSLASKELMA TA tot. Ugin Ugin V-S arvio 2017 Yhteensä kaupunki Vesi Vesi 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 20842 15720 10618 3634 1467 20080 MAKSUTUOTOT 10882 8848 8848 10882 TUET JA AVUSTUKSET 470 614 614 800 MUUT TOIMINTATUOTOT 10624 8915 8894 22 10624 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 42818 34098 28975 3656 1467 42387 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 374 393 393 374 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -36924-30408 -29900-407 -102-36284 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -8824-7215 -7088-108 -20-8569 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1891-1442 -1418-19 -5-1644 HENKILÖSTÖKULUT -47640-39066 -38406-534 -126-46498 PALVELUJEN OSTOT -63129-48921 -47471-1175 -275-62970 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7501-5848 -5114-379 -355-7451 AVUSTUKSET -4828-3907 -3907-4828 MUUT TOIMINTAKULUT -2316-1696 -1689-7 -1-2316 TOIMINTAKULUT -125414-99437 -96586-2094 -757-124063 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -82223-64947 -67218 1561 710-81303 VEROTULOT 61890 55919 55919 61893 VALTIONOSUUDET 24699 20598 20598 24699 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 168 71 71 120 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2818 2324 2323 1 2818 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT -359-151 -132-12 -7-359 MUUT RAHOITUSKULUT -2514-2067 -2066-1 -2514 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 113 176 196-13 -7 65 VUOSIKATE 4479 11746 9494 1549 703 5354 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT -5499-4582 -3766-588 -228-5499 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5499-4582 -3766-588 -228-5499 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT -59-59 TILIKAUDEN TULOS -1019 7104 5668 960 475-144 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 278 169 169 278 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 100 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -44-44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -685 7274 5838 960 475 190 5
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-10/2016 Alkuperäinen TA 2017 + muutos Tot. Tot. Arvio 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 10 093 802 14 179 877 14 179 877 10 618 175 74,9 13 729 877 MAKSUTUOTOT 10 893 581 10 882 403 10 882 403 8 848 240 81,3 10 882 403 TUET JA AVUSTUKSET 964 693 469 570 469 570 614 358 130,8 800 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 9 398 939 10 605 758 10 605 758 8 893 794 83,9 10 605 758 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 31 351 015 36 137 608 36 137 608 28 974 567 80,2 36 018 038 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 339 776 373 600 373 600 393 020 105,2 373 600 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -29 140 757-36 240 176-36 240 176-29 899 986 82,5-35 600 000 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -7 535 807-8 655 209-8 655 209-7 087 775 81,9-8 400 000 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 906 426-1 846 821-1 846 821-1 418 117 76,8-1 600 000 PALVELUJEN OSTOT -47 228 738-58 670 216-60 570 216-47 470 861 78,4-60 570 216 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 707 594-6 519 770-6 519 770-5 113 794 78,4-6 519 770 AVUSTUKSET -4 791 670-4 828 423-4 828 423-3 906 699 80,9-4 828 423 MUUT TOIMINTAKULUT -1 559 763-2 292 363-2 292 363-1 688 783 73,7-2 292 363 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -96 870 755-119 052 978-120 952 978-96 586 015 79,9-119 810 772 T O I M I N T A K A T E -65 179 964-82 541 770-84 441 770-67 218 428 79,6-83 419 134 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO 47 888 853 52 702 000 52 702 000 47 751 756 90,6 52 602 000 KIINTEISTÖVERO 2 850 642 4 746 000 4 746 000 4 615 234 97,2 4 896 000 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 2 892 728 3 265 000 4 442 000 3 552 186 80,0 4 395 000 VEROTULOT YHTEENSÄ 53 632 223 60 713 000 61 890 000 55 919 176 90,4 61 893 000 VALTIONOSUUDET 20 304 889 24 861 000 24 699 000 20 597 687 83,4 24 699 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 144 117 168 000 168 000 70 678 42,1 120 000 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 268 751 2 818 001 2 818 001 2 322 576 82,4 2 818 001 KORKOKULUT -306 021-273 646-273 646-131 629 48,1-273 646 MUUT RAHOITUSKULUT -1 874 832-2 498 921-2 498 921-2 065 896 82,7-2 498 921 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 232 015 213 434 213 434 195 729 91,7 165 434 V U O S I K A T E 8 989 163 3 245 664 2 360 664 9 494 164 402,2 3 338 300 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 617 438-4 519 693-4 519 693-3 766 411 83,3-4 519 693 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT -59 358 0 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0-59 358 0 T I L I K A U D E N T U L O S 5 371 725-1 274 029-2 159 029 5 668 395-262,5-1 181 393 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 233 791 203 140 203 140 169 283 83,3 203 140 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 100 000 100 000 100 000 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -44 000-44 000 0,0-44 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 5 605 516-1 014 889-1 899 889 5 837 679-307,3-922 253 6
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-10 / 2017 1-10/2016 Alkuperäinen TA 2017 + muutos Tot. TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 8 989 163 3 245 664 2 360 664 9 494 164 402,2 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -617 531 197 808 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -6 318 352-9 881 000-5 301 098 0,0 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIH 13 000 80 200 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTU 623 636 114 391 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 681 716-9 881 000-5 301 098 194 591-3,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 689 916-6 635 336-2 940 434 9 886 563-336,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 25 000 125 000 125 000 15 922 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 25 000 125 000 125 000 15 922 12,7 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 9 500 000 9 500 000 5 000 000 52,6 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 558 000-3 558 000-2 955 911 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 466 023 0 4 000 000 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 466 023 5 942 000 5 942 000 6 044 089 101,7 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 17 790 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -58 742 SAAMISTEN MUUTOS 536564 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -4 195 539 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -3 699 927 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 208 904 6 067 000 6 067 000 6 060 011 99,9 RAHAVAROJEN MUUTOS -518 988-568 336 3 126 566 15 946 574 510 7
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus ulkoiset ja sisäiset erät -tuotot, +kulut Tiliryhmä muutokset yhteensä Poikkea-ma TOIMINTAKULUT 48 503 0 48 503 30 176 18 328 62,2 TOIMINTAKATE 48 503 0 48 503 30 176 18 328 62,2 TARKASTUSTOIMI 48 503 0 48 503 30 176 18 328 62,2 TOIMINTATUOTOT -994 844 0-994 844-910 747-84 097 91,5 TOIMINTAKULUT 1 206 314 0 1 206 314 928 237 278 076 76,9 TOIMINTAKATE 211 470 0 211 470 17 490 193 980 8,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 413 418 0 413 418 344 515 68 903 83,3 ELINKEINOPALVELUT (toimintakate+poistot) 624 888 0 624 888 362 005 262 883 57,9 TOIMINTATUOTOT -2 014 475 0-2 014 475-1 643 007-371 468 81,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0-2 757 2 757 TOIMINTAKULUT 5 907 324 0 5 907 324 4 563 074 1 344 250 77,2 TOIMINTAKATE 3 892 849 0 3 892 849 2 917 311 975 538 74,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 229 652 0 229 652 191 377 38 275 83,3 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT (toimintakate+poistot) 4 122 501 0 4 122 501 3 108 688 1 013 814 75,4 TOIMINTATUOTOT -909 401 0-909 401-653 799-255 602 71,9 TOIMINTAKULUT 1 528 383 0 1 528 383 1 137 888 390 494 74,5 TOIMINTAKATE 618 982 0 618 982 484 090 134 892 78,2 HENKILÖSTÖPALVELUT 618 982 0 618 982 484 090 134 892 78,2 TOIMINTAKULUT 21 309 190 1 900 000 23 209 190 18 960 153 2 190 053 81,7 TOIMINTAKATE 21 309 190 1 900 000 23 209 190 18 960 153 2 190 053 81,7 ERIKOISSAIRAANHOITO 21 309 190 1 900 000 23 209 190 18 960 153 2 190 053 81,7 TOIMINTATUOTOT -305 800 0-305 800-346 067 40 267 113,2 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0-3 882 3 882 TOIMINTAKULUT 525 615 0 525 615 424 853 100 762 80,8 TOIMINTAKATE 219 815 0 219 815 74 905 144 910 34,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5 833 0 5 833 4 861 972 83,3 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (toimintakate+poistot) 225 648 0 225 648 79 766 145 883 35,3 TOIMINTATUOTOT -6 598 794 0-6 598 794-4 852 821-1 745 973 73,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -151 600 0-151 600-230 663 79 063 152,2 TOIMINTAKULUT 7 886 099 0 7 886 099 6 384 163 1 501 936 81,0 TOIMINTAKATE 1 135 705 0 1 135 705 1 300 679-164 974 114,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 400 802 0 1 400 802 1 167 335 233 467 83,3 TEKNINEN TOIMI (toimintakate+poistot) 2 536 507 0 2 536 507 2 468 014 68 493 97,3 8
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus ulkoiset ja sisäiset erät -tuotot, +kulut Tiliryhmä muutokset yhteensä Poikkea-ma TOIMINTATUOTOT -1 094 000 0-1 094 000-913 781-180 219 83,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -82 000 0-82 000-13 504-68 496 16,5 TOIMINTAKULUT 1 557 378 0 1 557 378 1 266 813 290 565 81,3 TOIMINTAKATE 381 378 0 381 378 339 528 41 850 89,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 173 905 0 173 905 144 921 28 984 83,3 KAUPUNKISUUNNITTELU (toimintakate+poistot) 555 283 0 555 283 484 449 70 834 87,2 TOIMINTATUOTOT -7 482 629 0-7 482 629-6 231 106-1 251 523 83,3 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -140 000 0-140 000-142 215 2 215 101,6 TOIMINTAKULUT 3 727 676 0 3 727 676 2 891 048 836 628 77,6 TOIMINTAKATE -3 894 953 0-3 894 953-3 482 273-412 680 89,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 726 333 0 1 726 333 1 438 611 287 722 83,3 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO (toimintakate+poistot) -2 168 620 0-2 168 620-2 043 662-124 958 94,2 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS (toimintakate+poistot) 27 872 882 1 900 000 29 772 882 23 933 678 3 780 220 80,4 9
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus ulkoiset ja sisäiset erät -tuotot, +kulut Tiliryhmä muutokset yhteensä Poikkea-ma TOIMINTATUOTOT -1 845 0-1 845 0-1 845 0,0 TOIMINTAKULUT 273 317 0 273 317 186 387 86 930 68,2 TOIMINTAKATE 271 472 0 271 472 186 387 85 085 68,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 24 226 0 24 226 20 188 4 038 83,3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO (toimintakate+poistot) 295 698 0 295 698 206 575 89 122 69,9 TOIMINTATUOTOT -442 845 0-442 845-419 995-22 850 94,8 TOIMINTAKULUT 10 920 242 0 10 920 242 8 210 334 2 709 909 75,2 TOIMINTAKATE 10 477 397 0 10 477 397 7 790 339 2 687 058 74,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6 041 0 6 041 5 034 1 007 83,3 SOSIAALITYÖ (toimintakate+poistot) 10 483 438 0 10 483 438 7 795 374 2 688 065 74,4 TOIMINTATUOTOT -2 639 158 0-2 639 158-1 913 618-725 540 72,5 TOIMINTAKULUT 14 804 229 0 14 804 229 12 568 935 2 235 294 84,9 TOIMINTAKATE 12 165 071 0 12 165 071 10 655 317 1 509 754 87,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 74 918 0 74 918 62 432 12 486 83,3 VANHUSTEN PALVELUT (toimintakate+poistot) 12 239 989 0 12 239 989 10 717 748 1 522 241 87,6 TOIMINTATUOTOT -10 994 226 0-10 994 226-8 681 572-2 312 654 79,0 TOIMINTAKULUT 21 254 791 0 21 254 791 16 626 681 4 628 109 78,2 TOIMINTAKATE 10 260 565 0 10 260 565 7 945 109 2 315 456 77,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 213 029 0 213 029 177 524 35 505 83,3 TERVEYSPALVELUT (toimintakate+poistot) 10 473 594 0 10 473 594 8 122 633 2 350 960 77,6 TOIMINTATUOTOT -821 457 0-821 457-704 444-117 013 85,8 TOIMINTAKULUT 1 002 026 0 1 002 026 750 169 251 857 74,9 TOIMINTAKATE 180 569 0 180 569 45 724 134 844 25,3 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 180 569 0 180 569 45 724 134 844 25,3 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS (toimintakate+poistot) 33 673 287 0 33 673 287 26 888 054 6 785 233 79,8 10
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus ulkoiset ja sisäiset erät -tuotot, +kulut Tiliryhmä muutokset yhteensä Poikkea-ma TOIMINTAKULUT 241 435 0 241 435 179 146 62 289 74,2 TOIMINTAKATE 241 435 0 241 435 179 146 62 289 74,2 SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO 241 435 0 241 435 179 146 62 289 74,2 TOIMINTATUOTOT -885 074 0-885 074-716 860-168 214 81,0 TOIMINTAKULUT 8 138 478 0 8 138 478 6 477 109 1 661 369 79,6 TOIMINTAKATE 7 253 404 0 7 253 404 5 760 249 1 493 155 79,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 11 764 0 11 764 9 803 1 961 83,3 VARHAISKASVATUS (toimintakate+poistot) 7 265 168 0 7 265 168 5 770 052 1 495 115 79,4 TOIMINTATUOTOT -407 184 0-407 184-536 872 129 688 131,8 TOIMINTAKULUT 12 423 804 0 12 423 804 9 869 814 2 553 990 79,4 TOIMINTAKATE 12 016 620 0 12 016 620 9 332 943 2 683 677 77,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 151 196 0 151 196 125 997 25 199 83,3 PERUSOPETUSPALVELUT (toimintakate+poistot) 12 167 816 0 12 167 816 9 458 939 2 708 877 77,7 TOIMINTATUOTOT -6 000 0-6 000-10 092 4 092 168,2 TOIMINTAKULUT 1 811 091 0 1 811 091 1 492 384 318 708 82,4 TOIMINTAKATE 1 805 091 0 1 805 091 1 482 291 322 800 82,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 4 861 0 4 861 4 051 810 83,3 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ (toimintakate+poistot) 1 809 952 0 1 809 952 1 486 342 323 610 82,1 TOIMINTATUOTOT -539 876 0-539 876-439 787-100 089 81,5 TOIMINTAKULUT 4 487 084 0 4 487 084 3 638 652 848 433 81,1 TOIMINTAKATE 3 947 208 0 3 947 208 3 198 865 748 343 81,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 83 715 0 83 715 69 763 13 953 83,3 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT (toimintakate+poistot) 4 030 923 0 4 030 923 3 268 627 762 296 81,1 SIVISTYSPALVELUKESKUS (toimintakate+poistot) 25 515 294 0 25 515 294 20 163 107 5 352 187 79,0 UUDENKAUPUNGINK KAUPUNKI YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) 87 061 464 1 900 000 88 961 464 70 984 839 15 917 640 79,8 11
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investointien toteutuminen Investointihanke Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat 100 000 0 100 000 0 100 000 0,0 9110 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT 100 000 0 100 000 0 100 000 0,0 9010 Maan hankinta 100 000 0 100 000-94 197 194 197-94,2 9011 Kiinteistöjen myynti -30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 41 500 0 41 500 0 41 500 0,0 9015 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat 450 000 59 000 509 000 164 674 344 326 32,4 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto 25 000 43 700 68 700 8 939 59 761 13,0 9018 Verkon aktiivilaitteet 10 000 18 900 28 900 15 679 13 221 54,3 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys 60 000 30 000 90 000 0 90 000 0,0 9020 Palvelimet 0 10 000 10 000 0 10 000 0,0 Microsoft Windows Server CAL 9021 käyttöoikeudet 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton 9022 projekti 40 000 0 40 000 0 40 000 0,0 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 716 500 161 600 878 100 95 095 783 005 10,8 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot 15 000 0 15 000 12 043 2 957 80,3 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 15 000 0 15 000 12 043 2 957 80,3 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen 37 000 0 37 000 37 097-97 100,3 9200 Kestopäällystys 150 000 0 150 000 120 820 29 180 80,5 Keskustan katujen kunnostus 9201 (Pohjoistullikatu länsi) 80 000 50 976 130 976 594 130 382 0,5 Vakka-Suomenkatu Rantakatu- 9202 Ketunkalliontie S 2017 60 000 0 60 000 0 60 000 0,0 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus 50 000 0 50 000 0 50 000 0,0 Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 100 000 30 000 130 000 0 130 000 0,0 9204 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen 1 000 000 0 1 000 000 464 684 535 316 46,5 9209 Mestarikujan rakentaminen 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9210 Setälänpolku 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 9211 Sorvakon rantatie itäosa 50 000 51 856 101 856 169 226-67 370 166,1 Lukkosepäntie 9212 - katuyhteys hoivakotiin 90 000 0 90 000 162 103-72 103 180,1 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 150 000 0 150 000 0 150 000 0,0 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt 550 000-50 000 500 000 404 782 95 218 81,0 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR 9217 50 000 59 572 109 572 21 213 88 359 19,4 Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 100 000 0 100 000 17 384 82 616 17,4 9218 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus 100 000 17 623 117 623 100 861 16 762 85,7 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv 30 000 31 353 61 353 76 119-14 766 124,1 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. 350 000-18 000 332 000 154 974 177 026 46,7 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017 10 000 0 10 000 7 693 2 307 76,9 9223 9225 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV 2018 130 000 0 130 000 3 282 126 718 2,5 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 300 000 0 300 000 176 173 123 827 58,7 12
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investointien toteutuminen Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkeama Investointihanke Alinenkatu Pohjoistullikatu-Koulukatu 9226 - S 2017 valaistuksen päivitys 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9227 Leikkikenttien kunnostus 30 000 0 30 000 19 851 10 149 66,2 9229 Pietolan leikkikenttä S 2017 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9230 Puistojen kunnostus 40 000 33 468 73 468 45 006 28 462 61,3 9231 Torin leikkipuisto 50 000 95 000 145 000 66 095 78 905 45,6 9232 Senioripuisto 10 000 0 10 000 398 9 602 4,0 9233 Katualueiden viherrakentaminen 30 000 13 499 43 499 23 315 20 184 53,6 9234 9235 9236 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus 50 000 0 50 000 85 717-35 717 171,4 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017 20 000 0 20 000 6 980 13 020 34,9 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 15 000 0 15 000 1 280 13 720 8,5 Kalarannan rannan kunnostus / 9237 Vannaksen säätiön avustus 100 000 145 275 245 275-12 513 257 788-5,1 9239 Kaupungin varikon siirto 2017 100 000 0 100 000 53 979 46 021 54,0 9240 Matonpesupaikat 10 000 0 10 000 7 738 2 262 77,4 Maankaatopaikka 9241 - maan seulominen hyötykäyttöön 25 000 0 25 000 4 215 20 785 16,9 Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt 70 000 0 70 000 67 468 2 532 96,4 9242 9243 Ruohonleikkuri 35 000 0 35 000 22 479 12 521 64,2 9244 Pakettiauto käytetty 20 000 0 20 000 21 019-1 019 105,1 9246 Pyöräkuormaaja käytetty 100 000 0 100 000 96 695 3 305 96,7 Korjaamon koneet 9247 - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 30 000 0 30 000 19 479 10 521 64,9 9248 Kauhaharjalaite 15 000 0 15 000 5 360 9 640 35,7 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 15 000 0 15 000 0 15 000 0,0 9251 Vannaksen puisto 0 40 000 40 000 0 40 000 0,0 Hiun alueen uuden leikkikentän 9252 rakentaminen 0 10 000 10 000 493 9 507 4,9 9253 Aggregaatit 0 60 000 60 000 10 506 49 494 17,5 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI 4 222 000 570 622 4 792 622 2 462 567 2 330 055 51,4 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 30 000 0 30 000 14 000 16 000 46,7 9301 Arkistojärjestelyt 30 000 0 30 000 3 408 26 592 11,4 9302 Uusien kohteiden suunnittelu 50 000 15 000 65 000 44 433 20 567 68,4 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen 150 000 0 150 000 68 867 81 133 45,9 9303 9304 Asemakaavoitus 150 000 137 800 287 800 14 957 272 843 5,2 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat 35 000 0 35 000 15 839 19 161 45,3 9306 Mittauskaluston uusiminen 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0 INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU 465 000 152 800 617 800 181 504 436 296 29,4 9400 Museot S 2017-2018 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 700 000 190 000 890 000 694 724 195 276 78,1 9402 Uimahalli 50 000 0 50 000 22 588 27 412 45,2 Jäähallin korjaukset 9403 - rataputkisto S 2017 20 000 0 20 000 20 018-18 100,1 Pääkirjasto S 2017 9404 - sisätilaremontti 2018 20 000 0 20 000 290 19 711 1,4 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen 50 000 0 50 000 51 529-1 529 103,1 13
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investointien toteutuminen Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkeama Investointihanke Seikowin saneeraus 9406 - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 70 000 20 000 90 000 174 89 826 0,2 9407 Terveyskeskus 350 000 0 350 000 248 683 101 317 71,1 9408 Mörnen putkistosaneeraus 220 000-8 000 212 000 332 833-120 833 157,0 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt 120 000 0 120 000 11 408 108 592 9,5 9410 Merituulikoti 227 000 207 158 434 158 223 342 210 816 51,4 9411 9412 9413 9414 9415 9416 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen 2017 - julkisivun kunnostus ja maalaus 2017 60 000 0 60 000 33 155 26 845 55,3 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima 20 000 60 500 80 500 579 79 921 0,7 Haidus - keittiön saneeraus v. 2017 - laiturin uusiminen v. 2018 40 000 0 40 000 782 39 218 2,0 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v. 2017 - vesikatto v. 2018 135 000-17 000 118 000 58 436 59 564 49,5 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v. 2017 - Saarniston koulu v. 2017 140 000 0 140 000 22 533 117 467 16,1 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 - vesikatteen uusiminen 2018 70 000 0 70 000 10 594 59 406 15,1 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 2017-9417 2018 300 000 0 300 000 39 138 260 862 13,0 Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto 9420 - Seikowin pk leikkivälinelisäys 50 000 0 50 000 2 647 47 353 5,3 9422 Kaukovalvonta 25 000 0 25 000 290 24 711 1,2 Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus 9423 - pihan saneeraus 70 000 0 70 000 5 113 64 887 7,3 9424 Pajatie 7 50 000-10 000 40 000 174 39 826 0,4 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto 25 000 0 25 000 290 24 711 1,2 Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 9427 - vesikatteen uusiminen v. 2018 150 000 0 150 000 22 820 127 180 15,2 9428 Bonkin vesikaton uusiminen 50 000 0 50 000 13 160 36 840 26,3 9429 Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 60 000 0 60 000 101 626-41 626 169,4 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S 2017 20 000 0 20 000 18 899 1 101 94,5 9430 9431 Passarin siirto S 2017 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 9433 Kulttuurikeskus, Crusell 0 50 000 50 000 2 803 47 197 5,6 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 40 000 40 000 0 40 000 0,0 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus 0 0 0 38 374-38 374 INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO 3 132 000 532 658 3 664 658 1 976 998 1 687 660 53,9 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 8 650 500 1 417 680 10 068 180 4 728 207 5 339 973 47,0 14
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investointien toteutuminen Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkeama Investointihanke Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen 9500 hallinto 42 500 0 42 500 1 968 40 532 4,6 INVESTOINNIT, SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO 42 500 0 42 500 1 968 40 532 4,6 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen 10 000 0 10 000 6 318 3 682 63,2 9502 Merililjakoti, apuvälineet 12 000 20 900 32 900 0 32 900 0,0 INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ 22 000 20 900 42 900 6 318 36 582 14,7 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, 9503 puhelimet, koulutus) 80 000 35 000 115 000 54 668 60 332 47,5 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet 25 000 0 25 000 0 25 000 0,0 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet 15 000 9 897 24 897 4 090 20 807 16,4 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja 9507 apuvälineet 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet 15 000 0 15 000 12 096 2 904 80,6 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet 13 800 0 13 800 4 339 9 461 31,4 INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT 158 800 44 897 203 697 75 194 128 503 36,9 9510 Mediatri- ym. lisenssit 20 000 0 20 000 0 20 000 0,0 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut 9511 (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 50 000 48 000 98 000 66 938 31 062 68,3 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet 50 000 0 50 000 189 49 811 0,4 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 100 000 300 000 400 000 0 400 000 0,0 9514 Hammashoitolan uudet 3.krs tilat 25 000 0 25 000 0 25 000 0,0 Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt 9515 (Uki) 60 000 0 60 000 0 60 000 0,0 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 9519 Päivätoimintayksikkö 11 000 0 11 000 0 11 000 0,0 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan 9520 vuodeosastolle 18 000 0 18 000 18 000 0 100,0 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus 9521 laitehankinnoille) 15 000 60 000 75 000 0 75 000 0,0 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 50 000 50 000 0 50 000 0,0 9523 Potilastoimiston kalustaminen 0 17 000 17 000 0 17 000 0,0 9524 Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet 0 10 000 10 000 0 10 000 0,0 9525 Kotisairaalan varustaminen 0 30 000 30 000 0 30 000 0,0 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 25 000 25 000 0 25 000 0,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT 379 000 540 000 919 000 85 127 833 873 9,3 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 602 300 605 797 1 208 097 168 607 1 039 490 14,0 15
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Investointien toteutuminen Investointihanke Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkeama 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt 24 120 0 24 120 15 015 9 105 62,3 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet 20 000 7 821 27 821 13 689 14 132 49,2 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS 44 120 7 821 51 941 28 704 23 237 55,3 9552 Koulukalusteiden uudistaminen 50 000 0 50 000 46 199 3 801 92,4 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet 15 000 0 15 000 15 821-821 105,5 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-lautteiden hankinta 84 000 47 282 131 282 100 340 30 942 76,4 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT 149 000 47 282 196 282 162 359 33 923 82,7 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet 20 000 0 20 000 6 161 13 839 30,8 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi 0 33 913 33 913 6 820 27 093 20,1 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka- 9568 Opisto 0 25 000 25 000 22 622 2 378 90,5 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 20 000 58 913 78 913 35 603 43 310 45,1 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä 40 000 0 40 000 38 890 1 110 97,2 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi 9557 omatoimikirjastoksi 10 000 0 10 000 10 378-378 103,8 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus 28 000 0 28 000 16 904 11 096 60,4 9559 Uimarantojen kunnostaminen 12 000 8 140 20 140 5 706 14 434 28,3 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto 15 000 0 15 000 0 15 000 0,0 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin 180 000 0 180 000 29 533 150 467 16,4 9563 Jäähallin tuloskello 10 000 0 10 000 4 416 5 584 44,2 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon 9564 urheilukentälle 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen 9565 uusiminen 80 000 0 80 000 41 177 38 823 51,5 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden 9566 Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 10 000 0 10 000 7 715 2 285 77,1 9569 Crusellin tekniikan modernisointi 0 17 997 17 997 11 164 6 833 62,0 Pääkirjaston siirtyminen RFIDtunnistetekniikkaan 0 15 864 15 864 1 000 14 864 6,3 9570 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen 0 14 500 14 500 10 736 3 764 74,0 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 415 000 56 501 471 501 177 618 293 883 37,7 INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS 628 120 170 517 798 637 404 284 394 353 50,6 INVESTOINNIT KAUPUNKI YHTEENSÄ 9 880 920 2 193 994 12 074 914 5 301 098 6 773 816 43,9 16
Liikelaitokset
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-10 / 2017 1-10/2016 Arvio 2017 Poikkeama Tot.arvio 2017 Liikevaihto 3 814 330 4 652 900 3 633 965 1 018 935 78,1 4 600 000 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot 36 345 18 600 21 565-2 965 115,9 18 600 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -464 313-600 700-378 614-222 086 63,0-550 000 Palvelujen ostot -1 577 548-2 147 300-1 175 100-972 200 54,7-2 050 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -434 705-555 754-406 806-148 948 73,2-555 754 Henkilösivukulut Eläkekulut -115 049-142 719-107 989-34 730 75,7-142 719 Muut henkilösivukulut -27 459-36 124-18 807-17 317 52,1-36 124 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -623 578-705 974-588 312-117 662 83,3-705 974 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -36 538-21 500-6 752-14 748 31,4-21 500 Liikeylijäämä (-alijäämä) 571 485 461 429 973 151-511 722 210,9 556 529 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 7 794 Muut rahoitustuotot 931-931 0 Korkokulut -17 647-38 737-12 476-26 261 32,2-38 737 Korvaus peruspääomasta -11 614-11 614 0,0-11 614 Muut rahoituskulut -878-1 195 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 560 755 411 078 960 411-549 333 233,6 506 178 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 560 755 411 078 960 411-549 333 233,6 506 178 Poistoeron lisäys tai vähennys 50 417 65 806 65 806 0,0 65 806 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 611 173 476 884 960 411-483 527 201,4 571 984 17
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-10/2016 Arvio 2017 Poikkeama Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 571 485 461 429 973 151-511 722 210,9 Poistot ja arvonalentumiset 623 578 705 974 588 312 117 662 83,3 Rahoitustuotot ja -kulut -10 730-50 351-12 740-38 806 25,3 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -1 021 607-1 795 000-577 096-1 217 904 32,2 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 162 726-677 948 971 626-1 650 769-143,3 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0-100 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -577 640-577 640-100 Lyhytaikaisten lainojen muutos -582 115-507 609 507 609-100 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po mu -58 0-100 Saamisten muutos 76 275 0-100 Korottomien velkojen muutos -334 172 0-100 Rahoituksen rahavirta -840 071-577 640-507 609-70 031 87,9 Rahavarojen muutos -677 344-1 255 588 464 017-1 720 800-37,0 18
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen -tuotot, +kulut Tiliryhmä 1-10/2016 Muutokset yht. Poikkeama TOIMINTATUOTOT -1 806 112-2 300 800 0-2 300 800-1 767 952-532 848 76,8 TOIMINTAKULUT 1 249 902 1 468 304 0 1 468 304 977 376 490 929 66,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISE 447 769 492 820 0 492 820 410 683 492 820 83,3 VESILAITOS -108 441-339 676 0-339 676-379 893 450 900 111,8 TOIMINTATUOTOT -2 044 563-2 337 500 0-2 337 500-1 887 578-449 922 80,8 TOIMINTAKULUT 1 401 813 2 002 593 0 2 002 593 1 113 508 889 085 55,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISE 175 809 213 154 0 213 154 177 628 213 154 83,3 VIEMÄRILAITOS -466 941-121 753 0-121 753-596 442 652 317 489,9 TOIMINTATUOTOT 0-33 200 0-33 200 0-33 200 0,0 TOIMINTAKULUT 3 897 33 200 0 33 200 3 185 30 015 9,6 HULEVEDET 3 897 0 0 0 3 185-3 185 UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS -571 485-461 429 0-461 429-973 150 1 100 033 210,9 19
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen Kustp Investointihankkeen nimi Muutokset yht. Poikkeama 9601 RV veneväylien ruoppaus ym 10 000 0 10 000 65 9 935 0,6 9602 RV laitteiden uusimista 10 000 0 10 000 7 234 2 766 72,3 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista 30 000 0 30 000 4 961 25 039 16,5 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus 50 000 0 50 000 0 50 000 0,0 9605 9606 RV Säännöstelyportti UUSI 100 000 0 100 000 0 100 000 0,0 9607 RV PK -asema UUSI 250 000 0 250 000 26 621 223 379 10,6 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet 10 000 0 10 000 14 177-4 177 141,8 9609 Vesiverkoston laajennus 100 000 0 100 000 85 298 14 702 85,3 9610 Pinipajun Alavesisäiliö UUSI 150 000 0 150 000 69 149 931 0,0 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus 120 000 0 120 000 53 943 66 057 45,0 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus 20 000 0 20 000 27 686-7 686 138,4 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta 30 000 0 30 000 29 606 394 98,7 9616 Vedenottamo, Kalanti, prosessin par. 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 9617 Logiikan uudistus 50 000 0 50 000 125 773-75 773 251,5 9618 Ruutukaava-alueen palopostit 30 000 0 30 000 7 986 22 014 26,6 9619 Huoltoauto, vesilaitos 25 000 0 25 000 0 25 000 0,0 9620 RV Häpöniemi-Ruokola 0 0 0 64 804-64 804 0,0 9621 Mältinkallion vesiverkosto 0 0 0 30 362-30 362 0,0 9622 RV Mältinkallio 0 0 0 22 967-22 967 0,0 INVESTOINNIT, VESILAITOS 1 015 000 0 1 015 000 501 550 513 450 49,4 9650 Viemäriverkoston laajennus 100 000 0 100 000 2 603 97 397 2,6 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus 150 000 0 150 000 6 458 143 542 4,3 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus 150 000 0 150 000 0 150 000 0,0 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 9654 Huoltoauto, viemärilaitos 25 000 0 25 000 0 25 000 0,0 9655 Pumppaamon saneeraus 200 000 0 200 000 2 314 197 686 1,2 INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS 655 000 0 655 000 11 375 643 625 1,7 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus 75 000 0 75 000 16 799 58 201 22,4 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus 50 000 0 50 000 47 373 2 627 94,7 INVESTOINNIT, HULEVEDET 125 000 0 125 000 64 172 60 828 51,3 INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS 1 795 000 0 1 795 000 577 096 1 217 904 32,2 20
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-10 /2017 1-10/2016 Arvio 2017 Poikkeama Tot.arvio 2017 Liikevaihto 1 381 564 2 009 000 1 467 439 541 561 73,0 1 750 000 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -256 753-380 800-355 478-25 322 93,4-380 800 Palvelujen ostot -208 031-411 300-274 612-136 688 66,8-350 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -88 699-128 257-101 680-26 577 79,3-128 257 Henkilösivukulut Eläkekulut -17 972-26 506-19 667-6 839 74,2-26 506 Muut henkilösivukulut -5 521-8 337-4 697-3 640 56,3-8 337 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -191 795-273 137-227 614-45 523 83,3-273 137 Liiketoiminnan muut kulut -2 000-958 -1 042 47,9-2 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) 612 793 778 663 482 733 295 930 62,0 580 963 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 85 0 Muille maksetut korkokulut -8 409-46 628-7 246-39 382 15,5-46 628 Korvaus peruspääomasta -3 472-3 472-3 472 Muut rahoituskulut -122 122 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä 604 469 728 563 475 365 253 198 65,2 530 863 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia 604 469 728 563 475 365 253 198 65,2 530 863 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 116 9 289 9 289 0,0 9 289 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 610 585 737 852 475 365 262 487 64,4 540 152 21
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-10 /2017 1-10/2016 Arvio 2017 Poikkeama Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 582 089 778 663 482 733 295 930 62,0 Poistot ja arvonalentumiset 239 744 273 137 227 614 45 523 83,3 Rahoitustuotot ja -kulut -11 973-50 100-7 368-42 732 14,7 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -54 303-3 785 000-360 028-3 424 972 9,5 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 755 557-2 783 300 342 951-3 126 251-81,5 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 000 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -662 031-662 031 Lyhytaikaisten lainojen muutos -448 694-473 693 473 693-100,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muu 11 0 Lyhytaikaisten saamisten muuutos 127 262 0-100,0 Korottomien velkojen muutos -92 941 0-100,0 Rahoituksen rahavirta -414 362 1 337 969-473 693 1 811 662-35,4 Rahavarojen muutos 341 195-1 445 331-130 742-1 314 589 9,0 22
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos talouden toteutuminen -tuotot, +kulut Tiliryhmä Muutokset yht Poikkeama Liiketoiminnan myyntituotot -2 009 000 0-2 009 000-1 467 439-878 978 73,0 Yhdyskuntapalvelujen maksut 0 0 0 0 0 0,0 TOIMINTATUOTOT -2 009 000 0-2 009 000-1 467 439-878 978 73,0 Palkat ja palkkiot 128 257 0 128 257 101 680 46 421 79,3 Eläkekulut 26 506 0 26 506 19 666 10 649 74,2 Muut henkilösivukulut 8 337 0 8 337 4 697 4 535 56,3 Muiden palvelujen ostot 411 300 0 411 300 274 612 203 556 66,8 Ostot tilikauden aikana 380 800 0 380 800 355 478 113 651 93,4 Muut toimintakulut 2 000 0 2 000 958 1 693 47,9 TOIMINTAKULUT 957 200 0 957 200 757 091 380 506 79,1 Suunnitelman mukaiset poistot 273 137 0 273 137 227 614 273 137 83,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 273 137 0 273 137 227 614 273 137 83,3 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS -778 663 0-778 663-482 734-225 336 62,0 23
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen Kustp Investointihankkeet Muutokset yht Poikkeama 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa 10 000 0 10 000 0 10 000 0,0 Häpönniemen puhd. puhdistamon 9701 laajennus suun 30 000 0 30 000 249 453-219 453 831,5 9702 Pietolan pumppaamo 30 000 0 30 000 0 30 000 0,0 9703 Siirtoviemärin saneeraus 50 000 0 50 000 0 50 000 0,0 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, 9704 COD, öljypitoisuuden mittaus 35 000 0 35 000 0 35 000 0,0 9705 Häpöniemen tehostamisen toteutus 3 500 000 0 3 500 000 28 930 3 471 070 0,8 9706 Hiekkapesuri 80 000 0 80 000 0 80 000 0,0 9707 Lietteen vastaanotto 20 000 0 20 000 69 071-49 071 345,4 9708 Pumppaamoiden saneeraus 30 000 0 30 000 12 575 17 425 41,9 INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS 3 785 000 0 3 785 000 360 028 3 424 972 9,5 24
Liitteet
25
26